證券投資基金托管服務(wù)合同范文

證券投資基金托管服務(wù)合同范文合同編號(hào)：__________甲方（基金管理人）：__________乙方（基金托管人）：__________鑒于甲方作為基金管理人，負(fù)責(zé)募集、管理、運(yùn)用基金資產(chǎn)，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同約定，需要選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的基金托管人；鑒于乙方作為具備相應(yīng)資質(zhì)的基金托管人，同意為甲方提供證券投資基金托管服務(wù)；雙方為明確雙方在證券投資基金托管服務(wù)過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條定義1.1本合同所稱“基金”，是指由甲方依法募集、管理、運(yùn)用的_______證券投資基金。1.2本合同所稱“基金資產(chǎn)”，是指基金的全部資產(chǎn)，包括但不限于基金財(cái)產(chǎn)、基金收益、基金費(fèi)用等。1.3本合同所稱“托管服務(wù)”，是指乙方為甲方提供基金資產(chǎn)保管、基金資金清算、基金會(huì)計(jì)核算、基金份額登記、信息披露等證券投資基金托管服務(wù)。第二條托管服務(wù)內(nèi)容2.1甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、基金合同及本合同的約定，將基金資產(chǎn)交由乙方托管。（1）基金資產(chǎn)保管：乙方應(yīng)妥善保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全、完整。（2）基金資金清算：乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理基金的資金清算業(yè)務(wù)，確?；鹳Y金的正常運(yùn)作。（3）基金會(huì)計(jì)核算：乙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、基金合同及本合同的約定，進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算，確?；饡?huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（4）基金份額登記：乙方應(yīng)負(fù)責(zé)基金份額的登記、變更、贖回等事宜，確?；鸱蓊~的準(zhǔn)確性。（5）信息披露：乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、基金合同及本合同的約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行信息披露。（6）其他應(yīng)盡義務(wù)：乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、基金合同及本合同的約定，履行其他應(yīng)盡義務(wù)。第三條托管服務(wù)費(fèi)用3.1甲方應(yīng)按照本合同的約定，向乙方支付托管服務(wù)費(fèi)用。（1）基金資產(chǎn)保管費(fèi)；（2）基金資金清算費(fèi)；（3）基金會(huì)計(jì)核算費(fèi)；（4）基金份額登記費(fèi)；（5）信息披露費(fèi)；（6）其他相關(guān)費(fèi)用。3.3托管服務(wù)費(fèi)用的具體金額及支付方式由雙方協(xié)商確定，并在本合同附件中約定。第四條托管服務(wù)期限4.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_______年。4.2本合同有效期內(nèi)，如雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂書面續(xù)約協(xié)議。第五條違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任。如一方違反本合同的約定，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2甲方如未按約定支付托管服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停提供托管服務(wù)，直至甲方支付完畢。5.3乙方如未按約定提供托管服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方改正，并有權(quán)要求乙方支付違約金。違約金的具體計(jì)算方式由雙方協(xié)商確定。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商補(bǔ)充。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________注意事項(xiàng)：1.權(quán)利與義務(wù)明確：合同中應(yīng)明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，包括托管服務(wù)的具體內(nèi)容、費(fèi)用支付、服務(wù)期限等，以確保雙方在合同執(zhí)行過程中的權(quán)益得到保障。2.費(fèi)用與支付：合同中應(yīng)詳細(xì)列明托管服務(wù)費(fèi)用的計(jì)算方式、支付時(shí)間及支付方式，避免日后因費(fèi)用問題產(chǎn)生糾紛。3.違約責(zé)任：合同中應(yīng)規(guī)定雙方違反合同約定的違約責(zé)任，包括違約金計(jì)算方式、賠償范圍等，以約束雙方履行合同。4.爭(zhēng)議解決：合同中應(yīng)明確爭(zhēng)議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等，以便在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)能夠及時(shí)、有效地解決。5.合同變更與終止：合同中應(yīng)規(guī)定合同變更和終止的條件、程序，以確保雙方在合同執(zhí)行過程中能夠根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。解決辦法：1.協(xié)商解決：雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，以達(dá)成共識(shí)。2.調(diào)解：如協(xié)商不成，雙方可請(qǐng)求第三方進(jìn)行調(diào)解，以促使?fàn)幾h的解決。3.仲裁或訴訟：如調(diào)解無效，雙方可根據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式，選擇仲裁或訴訟途徑解決爭(zhēng)議。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋：1.托管服務(wù)：指基金托管人為基金管理人提供的基金資產(chǎn)保管、資金清算、會(huì)計(jì)核算、份額登記、信息披露等服務(wù)。2.基金資產(chǎn)：指基金的全部資產(chǎn)，包括基金財(cái)產(chǎn)、基金收益、基金費(fèi)用等。3.違約責(zé)任：指合同一方未履行合同義務(wù)或違反合同約定，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。4.爭(zhēng)議解決：指雙方在履行合同過程中產(chǎn)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式進(jìn)行解決。5.合同變更：指在合同有效期內(nèi)，雙方經(jīng)協(xié)商一致，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充。6.合同終止：指在合同有效期內(nèi)，雙方經(jīng)協(xié)商一致，或根據(jù)合同約定的條件，終止合同的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及合同補(bǔ)充條款：1.場(chǎng)合：基金管理人計(jì)劃進(jìn)行跨境投資，需要基金托管人提供跨境資金清算服務(wù)。2.場(chǎng)合：基金管理人希望托管人提供投資監(jiān)督服務(wù)，以確?；鹜顿Y符合法律法規(guī)和合同約定。3.場(chǎng)合：基金管理人需要托管人提供風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)，以降低基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。合同所需附件列表：1.附件一：托管服務(wù)費(fèi)用明細(xì)