2025年北京子公司債券發(fā)行協(xié)議書

2025年北京子公司債券發(fā)行協(xié)議書甲方：北京子公司（以下簡稱“甲方”）乙方：債券投資者（以下簡稱“乙方”）鑒于甲方為拓展業(yè)務(wù)，提高公司競爭力，決定發(fā)行債券籌集資金，乙方作為債券投資者，愿意認(rèn)購甲方發(fā)行的債券，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就以下事項達(dá)成協(xié)議：一、債券發(fā)行概況1.債券名稱：____年北京子公司債券2.債券發(fā)行總額：人民幣____億元3.債券期限：____年4.債券利率：5.____%5.債券發(fā)行方式：公開發(fā)行6.債券還款方式：到期一次性還本付息二、債券發(fā)行條件1.甲方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及監(jiān)管要求，合法合規(guī)發(fā)行債券。2.甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)報告和相關(guān)信息，確保乙方了解甲方經(jīng)營狀況。3.甲方應(yīng)確保債券發(fā)行所得資金用于實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展，不得用于其他用途。4.甲方應(yīng)在債券到期前，按照約定還款方式，按時足額償還債券本金及利息。三、債券發(fā)行程序1.甲方應(yīng)向有關(guān)部門辦理債券發(fā)行審批手續(xù)，并在規(guī)定時間內(nèi)完成債券發(fā)行準(zhǔn)備工作。2.甲方應(yīng)在債券發(fā)行前，與乙方簽訂債券購買協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。3.甲方應(yīng)在債券發(fā)行后，按照約定時間向乙方支付債券本金及利息。4.甲方應(yīng)在債券到期后，按照約定還款方式，償還債券本金及利息。四、債券發(fā)行風(fēng)險1.債券發(fā)行風(fēng)險：甲方應(yīng)充分告知乙方債券發(fā)行可能存在的風(fēng)險，包括但不限于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。2.債券投資風(fēng)險：乙方應(yīng)充分了解債券投資風(fēng)險，并自行承擔(dān)投資損失。3.甲方應(yīng)在債券發(fā)行過程中，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，確保債券發(fā)行合規(guī)合法。五、雙方權(quán)利義務(wù)1.甲方權(quán)利：（1）甲方有權(quán)根據(jù)債券發(fā)行計劃，決定債券發(fā)行總額、期限、利率等事項。（2）甲方有權(quán)按照約定時間向乙方支付債券本金及利息。（3）甲方有權(quán)要求乙方履行債券購買協(xié)議約定的義務(wù)。2.甲方義務(wù)：（1）甲方應(yīng)按照債券發(fā)行計劃，合法合規(guī)發(fā)行債券。（2）甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)報告和相關(guān)信息。（3）甲方應(yīng)確保債券發(fā)行所得資金用于實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展。3.乙方權(quán)利：（1）乙方有權(quán)按照債券購買協(xié)議約定的條件，認(rèn)購甲方發(fā)行的債券。（2）乙方有權(quán)要求甲方按照約定時間支付債券本金及利息。（3）乙方有權(quán)要求甲方履行債券發(fā)行協(xié)議約定的義務(wù)。4.乙方義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照債券購買協(xié)議約定的條件，支付債券認(rèn)購款。（2）乙方應(yīng)自行承擔(dān)債券投資風(fēng)險，并自行承擔(dān)投資損失。六、爭議解決如雙方在債券發(fā)行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他事項1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（蓋章）：北京子公司乙方（簽字）：債券投資者簽訂日期：____年____月____日一、債券發(fā)行概況甲方作為北京子公司，為拓展業(yè)務(wù)，提高公司競爭力，決定發(fā)行債券籌集資金。本次債券發(fā)行總額為人民幣____億元，債券期限為____年，債券利率為5.____%。債券采用公開發(fā)行方式，到期一次性還本付息。二、債券發(fā)行條件為確保債券發(fā)行的合法合規(guī)，甲方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及監(jiān)管要求，合法合規(guī)發(fā)行債券。甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)報告和相關(guān)信息，確保乙方了解甲方經(jīng)營狀況。甲方還應(yīng)確保債券發(fā)行所得資金用于實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展，不得用于其他用途。三、債券發(fā)行程序債券發(fā)行程序包括：甲方向有關(guān)部門辦理債券發(fā)行審批手續(xù)，并在規(guī)定時間內(nèi)完成債券發(fā)行準(zhǔn)備工作；甲方與乙方簽訂債券購買協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)；甲方在債券發(fā)行后，按照約定時間向乙方支付債券本金及利息；甲方在債券到期后，按照約定還款方式，償還債券本金及利息。四、債券發(fā)行風(fēng)險債券發(fā)行過程中，甲方應(yīng)充分告知乙方債券發(fā)行可能存在的風(fēng)險，包括但不限于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。乙方應(yīng)充分了解債券投資風(fēng)險，并自行承擔(dān)投資損失。甲方應(yīng)在債券發(fā)行過程中，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，確保債券發(fā)行合規(guī)合法。五、雙方權(quán)利義務(wù)甲方作為債券發(fā)行方，享有債券發(fā)行總額、期限、利率等事項的決定權(quán)，同時有權(quán)要求乙方履行債券購買協(xié)議約定的義務(wù)。乙方作為債券投資者，享有認(rèn)購債券的權(quán)利，有權(quán)要求甲方按照約定時間支付債券本金及利息。雙方應(yīng)在債券發(fā)行過程中，遵守協(xié)議約定的各項條款。六、爭議解決如雙方在債券發(fā)行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他事項本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效