2025年企業(yè)債券發(fā)行與償還合同示范文本

2025年企業(yè)債券發(fā)行與償還合同示范文本甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券有限公司第一條合同主體一、甲方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，具備發(fā)行企業(yè)債券的合法資格。二、乙方為經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，具備承銷企業(yè)債券資格的證券公司。第二條債券發(fā)行一、甲方擬發(fā)行的企業(yè)債券總額為人民幣____億元，債券期限為____年，利率為____%。二、債券發(fā)行方式為公開招標(biāo)，乙方作為承銷商，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行與銷售工作。三、債券發(fā)行日期為____年____月____日，發(fā)行期不超過____天。第三條債券償還一、甲方承諾在債券到期日____年____月____日前，按照債券發(fā)行時(shí)的約定利率，將債券本息一次性償還給債券持有人。二、甲方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和債券發(fā)行文件的要求，按時(shí)支付債券利息，確保債券持有人合法權(quán)益。三、如甲方無法按時(shí)償還債券本息，應(yīng)提前____天向乙方發(fā)出書面通知，并說明原因。乙方有權(quán)協(xié)助甲方采取必要的措施，保障債券持有人的合法權(quán)益。第四條債券發(fā)行與償還程序一、債券發(fā)行前，甲方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)，向乙方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的發(fā)行文件，包括但不限于企業(yè)債券發(fā)行預(yù)案、債券發(fā)行說明書、財(cái)務(wù)報(bào)表等。二、乙方在收到甲方提供的發(fā)行文件后，應(yīng)進(jìn)行審核，并在____個工作日內(nèi)向甲方出具審核意見。三、債券發(fā)行期間，乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，完成債券的發(fā)行與銷售工作，確保債券發(fā)行成功。四、債券發(fā)行結(jié)束后，乙方應(yīng)向甲方提供債券發(fā)行報(bào)告，包括債券發(fā)行總額、實(shí)際銷售情況等。五、債券到期前，甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，將債券本息支付給乙方，乙方在收到債券本息后，應(yīng)及時(shí)支付給債券持有人。第五條權(quán)利與義務(wù)一、甲方有權(quán)按照國家有關(guān)法律法規(guī)，自主決定債券發(fā)行與償還的具體事宜，但需遵守本合同的約定。二、甲方應(yīng)確保債券發(fā)行與償還過程中，提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有誤導(dǎo)性陳述。三、乙方有權(quán)對甲方提供的發(fā)行文件進(jìn)行審核，并提出合理建議。四、乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，完成債券發(fā)行與銷售工作，確保債券發(fā)行成功。五、乙方應(yīng)協(xié)助甲方處理債券發(fā)行與償還過程中的相關(guān)事宜，保障債券持有人的合法權(quán)益。第六條違約責(zé)任一、如甲方違反本合同的約定，未能按時(shí)償還債券本息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向債券持有人支付違約金，違約金計(jì)算方式為：未償還本金×____%。二、如乙方未能在約定時(shí)間內(nèi)完成債券發(fā)行與銷售工作，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：債券發(fā)行總額×____%。三、雙方因違約所承擔(dān)的責(zé)任，不影響對方行使其他合同權(quán)利。第七條爭議解決一、本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。二、如雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定一、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。二、本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。三、本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（發(fā)行人）：____有限公司法定代表人