學院教學實驗實訓耗材供應(yīng)商入圍項目 投標方案（技術(shù)標 ）

1學院教學實驗實訓耗材供應(yīng)商入圍項目投標方案 5 51.1.1.采購管理的控制 51.1.2.庫存管理 61.1.3.發(fā)放管理 7 8場地證明材料 2.1.供貨服務(wù)標準 2.1.1.質(zhì)量保障 2.1.2.配送方案實施計劃 2.1.3.本地化服務(wù) 2.1.4.配送人員管理制度 2.1.5.運輸安排 2.1.6.事故處理應(yīng)急預(yù)案 2.2.供貨服務(wù)機制 2.2.1.組織精干高效的項目管理班子 2.2.2.組織強有力的專業(yè)隊伍，保證采購方的需求162.2.3.制定詳細的供貨計劃 22.2.4.以嚴格的質(zhì)量控制，保證計劃的執(zhí)行 2.2.5.加強與采購方的協(xié)調(diào)與溝通 2.2.6.加強對節(jié)假日、惡劣天氣的提前準備 2.2.7.加強對項目實施過程的監(jiān)控 2.2.8.加強資金管控 破壞造成的延遲交貨 2.2.10.設(shè)備檢驗 2.2.11.設(shè)立備品庫 2.3.供貨、運輸方案 2.3.1.供貨方案 2.3.2.運輸方案 2.3.3.供貨時限承諾及保障措施 3.1.質(zhì)量保證措施 3.1.1.質(zhì)量管理方針、目標和承諾 3.1.2.服務(wù)理念規(guī)劃 3.2.產(chǎn)品質(zhì)量保證措施 3.2.1.嚴把進貨關(guān)，從源頭防止次等貨進入企業(yè)293.2.2.監(jiān)控商品流通的每個環(huán)節(jié) 3.2.3.交到顧客手上前，還要再檢查 3.3.選擇優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商 33.3.1.采購環(huán)節(jié)保證措施 3.3.2.采購管理保障措施 4.1.內(nèi)部管理制度 4.1.1.總則 4.1.2.督查內(nèi)容 4.1.3.時間周期 4.1.4.工作職責 4.1.5.工作程序 4.2.會計核算制度 4.2.2.范圍 4.2.3.引用文件 4.2.4.管理內(nèi)容 4.3.財務(wù)制度 5.1.售后服務(wù)內(nèi)容 5.1.1.售后服務(wù)管理細則 5.1.2.售后服務(wù) 5.1.3.客戶投訴處理管理 5.1.4.售后服務(wù)工作原則 5.2.服務(wù)體系 7645.2.1.完善的售后服務(wù)體系 5.3.售后服務(wù)機制 5.3.1.建立售后服務(wù)回訪制度 5.3.2.售后人員能力要求 5第一章供貨方案及保障措施貨物進場(附材質(zhì)單、檢驗報告)不合格使用于項目退場，并做記錄(1)項目部由市場部負責貨物供應(yīng)工作，質(zhì)檢部、市場(2)參與項目的供貨商必須是經(jīng)過審核批準的合格供貨(3)貨物采購依據(jù)程序文件中《采購管理控制程序》執(zhí)6(4)采購的貨物在入庫或進入施工現(xiàn)場前必須經(jīng)過檢驗(1)項目的庫存管理是物流管理的重要環(huán)節(jié)，項目經(jīng)理(2)項目庫存管理的關(guān)鍵是通過對物資供貨清單、詳細(3)物資倉庫的管理在項目采購部的控制之下。物資倉①倉庫管理員應(yīng)經(jīng)過嚴格的崗位培訓，有高度的責任②物資倉庫的選址在有利于物資的進出和存放，符合③進場的物資應(yīng)進行數(shù)量驗收和質(zhì)量認證，做好相應(yīng)(降級使用),嚴禁使用不合格的物資。④材料的計量設(shè)備必須經(jīng)具有資格的機構(gòu)定期檢驗，⑤進入現(xiàn)場的物資必須有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明(包括7廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗數(shù)據(jù))和出廠合格a、入庫的材料應(yīng)按型號、品種分區(qū)堆放，并分別編號、標識。b、易燃易爆的材料應(yīng)專門存放、專人負責保管，并有嚴格的防火、防爆措施。c、有防濕、防潮要求的材料，應(yīng)采取防濕、防潮措施，并做好標識。d、有保質(zhì)期的庫存材料應(yīng)定期檢查，防止過期，并做好標識。e、易損壞的材料應(yīng)保護好外包裝，防止損壞。(1)應(yīng)建立材料使用限額領(lǐng)料制度。超限額的用料，用料前需辦理手續(xù)，填寫領(lǐng)料單，注明超耗原因，經(jīng)項目經(jīng)理部物資控制人員審批。(2)建立物資使用臺賬，記錄使用和節(jié)超狀況。(3)應(yīng)實施物資使用監(jiān)督制度。物資管理人員應(yīng)對物資使用情況進行監(jiān)督；做到工完、料凈、場清；建立監(jiān)督記錄；對存在的問題應(yīng)及時分析和處理。8(4)辦理剩余材料退料手續(xù)。設(shè)施用料、包裝物及容器應(yīng)回收，并建立回收臺賬。(5)制定周轉(zhuǎn)材料保管、使用制度。(1)制定完善的材料需求計劃及采購供應(yīng)計劃，做到供(2)對材料的使用情況定期進行清理，做到供應(yīng)有序，使用有序，消耗有數(shù)。(3)嚴格按照采購計劃供料，嚴格材料進場制度，保證材料的供應(yīng)質(zhì)量。采購流程圖流程作業(yè)要求記錄表單責任單位/人1、物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營實際需要填寫請購單單需求部門91、接收已核準的請購單單采購員1、采購人員依需求緩急，參考采購歷史記錄或供應(yīng)商所提供的資料，至少精選兩家以上供應(yīng)商進行比價和議價詢價表采購員簽訂采購合同簽訂采購合同1、以滿足需求部門所提出的性能、指標、品質(zhì)為原則單采購員1、依優(yōu)質(zhì)低價原則進行選擇表門/企管部/采購員1、依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同合同采購員1、依據(jù)合同或約定的交貨期進行跟蹤確認，發(fā)生異常及時處理合同采購員1、按采購需求進行驗收，辦理入庫手續(xù)單庫管員/需求部門1、庫管員按已辦妥的請購單、送貨單整理匯總2、采購員根據(jù)庫管員提供的相關(guān)資料進行對帳，到財務(wù)部辦理付款單發(fā)票支付憑證庫管員采購員工具、場地證明材料2.1.供貨服務(wù)標準“高效快速、機動靈活，誠實守信，卓越服務(wù)”是我公司對客戶恪守的承諾和經(jīng)營宗旨，針對實驗實訓耗材供應(yīng)計劃，我公司成立了“實驗實訓耗材供應(yīng)工作實施領(lǐng)導小組”,由項目經(jīng)理、組長、管理員，全面協(xié)調(diào)各項工作的開展和問題處理，真正做到無論有任何問題1小時內(nèi)處理完畢的原則，結(jié)合本公司供貨流程，制定如下具體供貨實施方案實施計2.1.1.質(zhì)量保障如我公司中標后立即與公司各部門聯(lián)系，安排組織貨源，嚴格執(zhí)行國家生產(chǎn)標準執(zhí)行。2.1.2.配送方案實施計劃我公司的配送宗旨是“三按",按時、按質(zhì)、按量。“三?！?專人、專車、專線。按時——嚴格按照招標方的時間要求和規(guī)定配送；按質(zhì)——保證提供質(zhì)量合格的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并登記記錄每按量——按照采購人的配送明細、數(shù)量、地址認真執(zhí)行專人——公司安排專業(yè)工作人員實施配送方案，配送中心由組長及管理員具體負責；專車——公司針對本項目的實施。計劃從公司配送中心抽出5輛運輸車輛，實施專車配送，完全能夠確保按時送達專線——我公司詳細規(guī)劃服務(wù)配送路線，保證及時供應(yīng)2.1.3.本地化服務(wù)如我公司有幸中標，本著就地服務(wù)的原則，直接從我公司倉庫出貨，方便配送工作的開展和實施。嚴格執(zhí)行公司的“五心”標準誠心----誠心誠意貼心----站在對方角度考慮問題，以心換心細心-----細致周到，不漏掉一個問題，不放過一個細耐心-----始終保持服務(wù)耐心，最苛刻的客戶是我們最好的教練舒心-----客戶放心，更開心，這就是我們的工作客戶1%的不滿意等于100%的不滿意，在整個服務(wù)鏈上我們確保服務(wù)的精致性，不漏掉一個問題，不放過一個細節(jié)。2.1.4.配送人員管理制度經(jīng)公司研究決定，根據(jù)目前市場動態(tài)和實際情況，配送3.1車輛到達目的地后，及時與用戶協(xié)調(diào)元取得聯(lián)系；3.3卸貨完畢后，及時提供三聯(lián)單(我司單位蓋章、驗收單位簽字);4.配送按路線劃分，每天路線上要求到達的時間，由司機掌握；4.1在規(guī)定出車的時間上下誤差只允許5分鐘，在該出4.3對于采購人交代的事情，要回來及時與公司溝通；4.4如遇到路堵或其他原因?qū)е滤拓涊^遲，及時反應(yīng)；(1)立即停車。凡發(fā)生道路運輸事故，都要立即停車，(2)立即搶救。停車后應(yīng)首先檢查有無傷亡人員，如壓、轉(zhuǎn)移、收集等施救方法進行搶救；繼續(xù)滯留現(xiàn)場會造成更大損失或危險時，應(yīng)及時組織搶救轉(zhuǎn)移，同時應(yīng)標出事故(3)現(xiàn)場保護。肇事車停位，傷亡人員倒位，各種碰撞碾壓的痕跡，剎車拖痕，血跡及其他散落物資均屬保護內(nèi)容，不得破壞、偽造。(4)如有泄漏、爆炸、火災(zāi)、可能危及安全時，勸導阻止無關(guān)人員和車輛進入現(xiàn)場。(5)及時報案。在搶救傷員、保護現(xiàn)場的同時，應(yīng)及時直接或委托他人向當?shù)毓膊块T或交通主管部門報案，然后及時向本單位領(lǐng)導和負責的專人匯報。(6)內(nèi)容如下：肇事地點、時間、報告人的姓名、住址及事故的死傷和損失情況。交通警察和應(yīng)急救援人員到達現(xiàn)場后，要服從組織指揮，主動如實地反映情況，積極配合現(xiàn)場勘察和事故分析等工作。我司將選派強有力高技術(shù)的專業(yè)隊伍，在人員的需求1、確定設(shè)備的具體規(guī)格要求，包括數(shù)量、型號等。2、嚴格篩選合格供應(yīng)商，確保設(shè)備品質(zhì)，并與供應(yīng)商確定到貨時間。3、設(shè)立專項資金，確保專款專用。4、確定物流運輸方式，聯(lián)系相關(guān)人員確定運輸時間。5、制定詳細的到貨計劃提交采購方，并嚴格執(zhí)行。2.2.4.以嚴格的質(zhì)量控制，保證計劃的執(zhí)行我司設(shè)有專門的品管部，把好質(zhì)量關(guān)，抓好質(zhì)量控制，把質(zhì)量管理落實到事前控制，杜絕不合格設(shè)備的出現(xiàn)，把影響交貨進度的不利因素減少的最低程度，保證計劃按期執(zhí)2.2.5.加強與采購方的協(xié)調(diào)與溝通我司一貫重視與采購方的協(xié)調(diào)與溝通，融洽相互之間的關(guān)系，對于項目方面的問題與矛盾，我司將從大局出發(fā)，從項目進度出發(fā)，積極主動加強相互溝通工作，為項目優(yōu)質(zhì)高速實施創(chuàng)造有力條件。2.2.6.加強對節(jié)假日、惡劣天氣的提前準備如遇對節(jié)假日、暴風雨等特殊情況，在與采購方充分溝通的情況下，進行提前安排，盡量減少由于惡劣天氣或特殊情況造成對交貨進度的影響。如遇自然災(zāi)害、政府行為等不可抗力，與采購方協(xié)商解決。2.2.7.加強對項目實施過程的監(jiān)控項目負責人與各具體實施人員加強聯(lián)系，隨時掌握項目進展情況，將所有可能影響交貨進度的問題提前處理。確保2.2.8.加強資金管控如我司有幸中標，我司將設(shè)立專項資金用于本項目的實施，確保項目實施過程中資金充足，不影響供貨日期。2.2.9.嚴格按照規(guī)定進行包裝運輸、避免運輸過程的破壞造成的延遲交貨以滿足采購方供貨時間為前提進行交貨，承諾不影響采購方正常使用。我司安排專職專人負責采購采購方的設(shè)備，負責送貨上我司交付的所有設(shè)備經(jīng)我司檢驗，包裝滿足運輸、能承受水平受力、垂直受力、多次搬運、裝卸、防潮、防震、防碎等包裝要求。保證在正常裝卸運輸條件下安全無損。設(shè)備到達地點后，第一時間通知收貨人帶有效證件進行交貨地點：采購方制定地點。2.2.10.設(shè)備檢驗在交貨前，我司對于設(shè)備的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量進行精確和全面的檢測，確保完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格的要求，并出具設(shè)備的合格證或質(zhì)量檢驗證書。設(shè)備運抵采購方指定2.3.供貨、運輸方案2.3.1.供貨方案我公司將保證嚴格遵守招標文件及合同的相關(guān)條款，我方保證在簽訂合同后規(guī)定時間內(nèi)交貨，并服從主體項目進度安排，按實際操作需要進行交貨，確保項目順利進行。1)認真編制項目設(shè)備計劃、積極與供方進行協(xié)調(diào)，保證設(shè)備的供應(yīng)；嚴格按檢驗規(guī)范進貨檢驗，保證設(shè)備的質(zhì)量。2)按照質(zhì)量體系的要求嚴格對設(shè)備進行維護保養(yǎng)、校準，使其技術(shù)性能滿足工藝的要求，保證加工制品的質(zhì)量。對設(shè)備易耗件、備品、備件提供充足準備。3)經(jīng)常組織員工進行了操作培訓，嚴格按作業(yè)指導書、操作規(guī)程進行操作，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。4)嚴格按檢驗規(guī)范實施檢驗，以確保設(shè)備的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。若我公司能在此次競爭性談判活動中中標，我們將立即編制設(shè)備需求計劃單，及時將貨物送達到指定目的地。2.3.2.運輸方案1)在運送前，對成品進行必要的包裝。原產(chǎn)品包裝符合運送要求的，可以使用原包裝；否則要更換或附加新的包裝。包裝上要標有適當?shù)倪\輸和搬運記號。2)根據(jù)產(chǎn)品類型，選用適當?shù)倪\輸工具。運送至外地的成品，必須用封閉型車輛運輸。3)在包裝以外，還要使用泡沫塑料、海綿、雨布等材料進行適當?shù)姆雷o和遮蓋，防止或減輕運送過程中震動、磕碰、劃傷、污損。對運送至外地的成品，項目部要派專人押2.3.3.供貨時限承諾及保障措施一、我公司自有車輛數(shù)量及種類眾多，并配有專業(yè)的配送人員。我公司的配送宗旨是“三按”,按時、按質(zhì)、按量。按時——嚴格按照采購方的時間要求和規(guī)定配送；按質(zhì)——保證提供質(zhì)量合格的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并登記記錄每按量——按照采購方的配送明細、數(shù)量、送達地址認真執(zhí)行配送工作。二、配送活動和其他經(jīng)濟活動一樣，也需要有專業(yè)化的組織機構(gòu)來進行計劃、安排和運作。配送活動有備貨、存儲、理貨、配裝和送貨五大環(huán)節(jié)，因此，配送中心首先要采取各種方式去組織貨源并進行合理庫存，然后按照用戶的多樣化要求，及時分揀和配貨，以經(jīng)濟合理的方式將產(chǎn)品送達到客戶手中。通過對這些功能活動的科學管理和運作，以獲得滿意的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率和經(jīng)濟效益。三、配送基本流程①采購：按照采購方訂單數(shù)量及要求，在優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商之間進行產(chǎn)品的采購。②儲存：儲存作業(yè)的主要任務(wù)是對耗材品進行合理的儲放和保管，儲存是要注意充分利用空間，還要存貨的管理。③盤點：貨品不斷的進出庫，在長期的累積下庫存資料容易與實際數(shù)量產(chǎn)生不符。為了有效的控制產(chǎn)品數(shù)量，需要對儲存場所進行盤點作業(yè)。④訂單處理：由接到客戶訂單開始至準備著手揀貨之間的作業(yè)階段，稱為訂單處理，包括有關(guān)客戶、訂單資料的確認、存貨查詢、單據(jù)處理以及出貨配發(fā)等。⑤揀貨：每張客戶的訂單至少包含一種以上的商品，揀貨作業(yè)的目的就在于正確且迅速地集合顧客所訂購的商品。⑥補貨：補貨作業(yè)包括保管區(qū)域?qū)⒃O(shè)備移到揀貨區(qū)域，并作相應(yīng)的信息處理。⑦出貨：將揀取分類的完成的產(chǎn)品做好出貨檢查，裝入合適的容器，做好標示，根據(jù)車輛趟次或廠商等指示將產(chǎn)品運至出貨準備區(qū)，最后裝車配送。⑧配送作業(yè)：配送是指將采購方指定的產(chǎn)品送至采購方保障措施為了快速送貨，公司成立了的相關(guān)部門，實行部門負責制，專人專事，明確職責，保證整個配送的及時性與穩(wěn)定性。作業(yè)時間為了保障送貨時間的及時性，員工上班時間從早上8:00開始，早上早下。通過作業(yè)時間前提，保證配送時間在顧客要求范圍內(nèi)有一定的彈性?？焖夙憫?yīng)產(chǎn)品故障響應(yīng)時間：質(zhì)保期內(nèi)，安排專人負貨物出現(xiàn)故障中標供應(yīng)商應(yīng)在1小時內(nèi)做出響應(yīng)，4小時內(nèi)派專業(yè)技術(shù)人員到現(xiàn)場進行維護，24小時內(nèi)解決問題，故障不能按時排除應(yīng)提供備用產(chǎn)品。供應(yīng)商：XXXX商貿(mào)有限公司(蓋公章)日期：2021年05月12日第三章產(chǎn)品質(zhì)量保證承諾書致：XXXX職業(yè)技術(shù)學院(采購人)本書作為XXXX商貿(mào)有限公司對XXXX職業(yè)技術(shù)學院教學實驗實訓耗材供應(yīng)商入圍項目(四次重新采購)項目 (項目編號XX)供貨的產(chǎn)品的質(zhì)量保證。我方承諾對所供產(chǎn)品提供以下質(zhì)量保證并承擔相應(yīng)的法一、貨物的保證我方所提供的貨物達到貴方的技術(shù)標準和規(guī)范要求；我方保證貨物是全新的、未使用過的，是經(jīng)過合法渠道進貨的原裝合格正品，并完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和在交貨前，由制造廠對產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量/重量進行精確和全面的檢測，并出具證明產(chǎn)品有相符的證明書和質(zhì)量檢驗證書。二、貨物的檢驗在發(fā)貨前，我公司對貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能、數(shù)量和重量等進行準確而全面的檢驗，并出具一份證明貨物符合合同規(guī)定的證書。該證書將作為提交付款單據(jù)的一部分，但有關(guān)質(zhì)量、規(guī)格、性能、數(shù)量或重要的檢驗不應(yīng)視為最終檢驗。我公司檢驗的結(jié)果和詳細要求應(yīng)在質(zhì)量證書中加以說明。貴方會同用戶以及專業(yè)技術(shù)人員對貨物的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量進行檢驗，并出具采購驗收單。如發(fā)現(xiàn)貨物的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量與合同不符，或證實貨物是有缺陷的，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料，貴方有權(quán)向我公司提出索賠和退貨。若開箱檢驗中發(fā)現(xiàn)有諸如數(shù)量、型號和外觀尺寸與合同不符，或密封包卷物本身的短少和損壞，我公司將向業(yè)主和監(jiān)理工程師報告，并提出處理意見請業(yè)主和監(jiān)理工程師審我方將根據(jù)業(yè)主和監(jiān)理工程師的意見給出明確答復和賠償意見，并無條件給予補齊和更換。三、檢驗方法我方將組織業(yè)主、監(jiān)理工程師在貨物到達現(xiàn)場時共同進行到貨檢驗。合同項目的設(shè)備、材料和技術(shù)文件運抵規(guī)定的交貨地點后，我方組織業(yè)主共同對其進行檢查，并認真做好交接記錄，各方簽字。滿足合同對包裝的要求：外觀良好，運輸途中未受損：編號、數(shù)量和名稱與合同要求的貨物清單核實無誤。所進行的檢查已滿足合同中業(yè)主的要求時即辦理入庫交接手續(xù)，同時出具入庫單。四、隨箱文件每個包裝箱的內(nèi)外部應(yīng)附有裝箱文件，裝箱文件內(nèi)必須包含但不限于有詳細的貨物清單，說明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用工點名稱以及必要的技術(shù)文件。另外每個包裝箱內(nèi)還附有產(chǎn)品的合格證書。設(shè)備的其他資料如設(shè)備使用說明書、安裝測試說明書、設(shè)備技術(shù)文件不隨箱發(fā)運，另外成冊裝訂提交業(yè)主。五、質(zhì)量保證我公司保證為貴方所提供貨物是全新、未使用過的，是用一流的工藝和最佳材料制造而成，并完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能的要求。我方保證所有貨物是經(jīng)正確安裝，正常運轉(zhuǎn)和保養(yǎng)的，在其使用壽命內(nèi)具有滿意的性能。我公司對由于設(shè)計、工藝或材料的缺陷而發(fā)生的任何不足或故障負責，費用由我公司負擔。3.1.質(zhì)量保證措施3.1.1.質(zhì)量管理方針、目標和承諾1、質(zhì)量管理方針我們的質(zhì)量方針是：優(yōu)秀的產(chǎn)品，一流的服2、質(zhì)量目標我們的質(zhì)量目標是：確保各階段工作的有效性，把符合用戶實際需求的產(chǎn)品適時地交付用戶。有效性：階段成果經(jīng)過嚴格的確認，確實成為下一步工作的依據(jù)。適時：指按規(guī)定的進度或按與用戶共同協(xié)商的時間。3、質(zhì)量承諾我們的質(zhì)量承諾是：我們在工作中嚴格執(zhí)行IS090004、質(zhì)量管理的目的和內(nèi)容目的：滿足用戶要求，規(guī)范自身行為，達到供需雙方共質(zhì)量控制：監(jiān)視過程，發(fā)現(xiàn)、排除不合格；質(zhì)量保證：滿足質(zhì)量要求，取得需方信任；質(zhì)量改進：完善、改進質(zhì)量體系。履行項目承諾人兌現(xiàn)項目承諾積極向上客戶滿意團隊合作3.2.產(chǎn)品質(zhì)量保證措施我公司要求職員在每個環(huán)節(jié)設(shè)立“記錄冊”,日期、誰產(chǎn)品類別產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日期品質(zhì)狀態(tài)記錄人監(jiān)督人入貨日期品質(zhì)狀態(tài)記錄人監(jiān)督人出庫日期品質(zhì)狀態(tài)記錄人監(jiān)督人其他說明產(chǎn)品即將交給客戶前，公司人員應(yīng)該做最后一次檢3.3.選擇優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商1.采購質(zhì)量控制必須從源頭抓起在選擇合作伙伴時要慎之又慎，要對供應(yīng)商經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、信譽程度、資質(zhì)合法性等進行詳細的調(diào)查、了解，在掌握其基本情況時再決定是否與之合作，如果仍不確定選用時，可采用樣品試用或先簽小部分訂單方式，對供應(yīng)商資信、質(zhì)量進行深入了解后，再建立長期合作關(guān)系。2.簽訂采購合同時要嚴謹合同中必須明確所采購物資質(zhì)量的特性要求、驗收標準及出現(xiàn)不合格的解決方法，必須預(yù)見到可能出現(xiàn)的任何問題，合同中應(yīng)約定的事項必須要齊全，不能怕麻煩、怕啰嗦，以免出現(xiàn)問題時不能有效地溝通解決，受制于供應(yīng)商給公司造成損失。尤其是驗收標準及方法必須明確，出現(xiàn)不合格品的處理方法必須苛刻嚴格可量化，這樣才能確保供應(yīng)商重視供貨過程，確保物資采購質(zhì)量。3.采用競爭機制，建立戰(zhàn)略合作供應(yīng)商隊伍供應(yīng)商選用是一個動態(tài)的過程，要建立相關(guān)的考核機制，對供應(yīng)商隊伍不斷進行更新，優(yōu)勝劣汰。要對訂單進行有效的分解，多選擇幾家供貨，通過其供貨過程便能發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀的、適合企業(yè)的供應(yīng)商，以穩(wěn)定采購質(zhì)量，久而久之，便能建立起一支與我們企業(yè)同呼吸、共命運，能夠伴隨我們企業(yè)一起成長的戰(zhàn)略合作供應(yīng)商隊伍。3.3.1.采購環(huán)節(jié)保證措施為規(guī)范采購流程，為加強我公司采購工作的管理，確保采購貨物的品質(zhì)符合項目要求，我公司建立一套完善的貨物采購制度從而能夠保障提供的產(chǎn)品符合招標文件要求的質(zhì)量及品質(zhì)。財務(wù)部確建立供骼入庫詢價、比價計劃對賬我公司對合作貨源渠道供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。1)詢價、比價、議價。2)合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務(wù)部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務(wù)等情況。3)交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。4)質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補5)財務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財務(wù)結(jié)算。3.3.2.采購管理保障措施1)建立供應(yīng)商資料管理(表)冊，售后服務(wù)管理表。2)建立、建全比價制度，保證采購貨物的質(zhì)優(yōu)價廉。3)每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計劃。4)簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請購部門或請購人。5)所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)6)驗收合格后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。7)采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊。交人事部備案。供應(yīng)商：XXXX商貿(mào)有限公司(蓋公章)日期：2021年05月12日第四章企業(yè)管理體系、服務(wù)體系說明4.1.內(nèi)部管理制度為適應(yīng)公司現(xiàn)實發(fā)展階段的管控需要，強化內(nèi)部監(jiān)督、檢查和雙向溝通；促進團隊協(xié)作，不斷提升工作人員的執(zhí)行力和忠誠度；保護能績平衡，查處違規(guī)行為，保障公司規(guī)范、高效、穩(wěn)健、安全運營；通過關(guān)注管理者的短期行為，實現(xiàn)公司長期整體利益；根據(jù)公司考核有關(guān)要求，特制訂本制度。4.1.2.督查內(nèi)容內(nèi)部督查分為工作督查和違規(guī)問題查處兩部分。工作督查內(nèi)容包括：工作計劃(周期性經(jīng)營計劃和本周期經(jīng)營分解保障計劃)執(zhí)行情況、管理制度落實及工作紀律情況、團隊協(xié)作及工作效率情況等。違規(guī)問題查處內(nèi)容包括：以職謀私，嚴重工作失職，被舉報、投訴事件等。4.1.3.時間周期3、年終督查。4.1.4.工作職責1、公司成立由全體高層為成員、總經(jīng)理任總督察的考核督察領(lǐng)導小組，負責對內(nèi)部督查工作的行政領(lǐng)導和業(yè)務(wù)指導，對日常督查結(jié)果應(yīng)用和涉及重點督查事項、人員適任性督查、重大工作缺陷督查及惡性投訴案件查處等比較復雜的督查項目進行研究處理。2、公司考核督察領(lǐng)導小組下設(shè)督察室，負責考核督察工作的執(zhí)行，暫由辦公室主任兼任督察室主任。3、督查室的主要職責：3.1監(jiān)督、檢查公司各部門計劃的執(zhí)行情況；3.2監(jiān)督、檢查公司管理制度的貫徹落實情況；3.3監(jiān)督、檢查公司工作紀律的日常遵守情況；3.4監(jiān)督、檢查經(jīng)營管理活動中的異常情況，提出整改3.5向總督察提交督查計劃，報告交辦督查任務(wù)的完成3.6建立內(nèi)部督查檔案。4.1.5.工作程序1、上報工作保障計劃：各部門(崗位)工作人員按每周(周六下午4點前)、每月(28日前)、每季度(季末月28日前)、半年(半年末月25日前)、年終(12月20日前)的時間周期，將公司目標下達到本部門(崗位)的經(jīng)營工作計劃詳細分解到本周期、并配以本周期保障計劃，上報督查室。督查室及時督促收取、匯總報告各位副總經(jīng)理、總經(jīng)理，以備涉及計劃協(xié)調(diào)會議召開時對照查詢。2、確認工作計劃：公司定期召開工作計劃平衡、協(xié)調(diào)會議，根據(jù)上一周期計劃完成情況、本周期工作重點要求和各部門(崗位)提報的工作保障計劃內(nèi)容，進行各部門(崗位)計劃的調(diào)整、確認。工作計劃內(nèi)容必須具體到工作量(可量化)和工作時限(日期時間具體化)。3、總結(jié)、述職：各部門(崗位)人員每周六將本周工作總結(jié)書面報督查室，接受工作檢查與督促；并按每月(次月3日前)、每季度(季末次月3日前)、半年(半年末次月3日前)、年終(當年12月31日前)的時間周期，書面總結(jié)上一周期工作計劃完成情況、崗位職責履行情況、主要業(yè)績等，通過總結(jié)會方式進行公開述職，接受公司考核督查領(lǐng)導小組和職工代表的考核質(zhì)詢。4、檢查：督查室依據(jù)日常工作督查記錄和計劃執(zhí)行情況，對各部門(崗位)人員書面申報的總結(jié)屬實度進行檢查，并重點標識出對整個公司運行存在較大影響的節(jié)點問題、效率問題、協(xié)作問題、失控問題等，在述職時給予質(zhì)詢、反饋。5、評價：督查室對部門(崗位)人員計劃執(zhí)行情況進行具體計算，結(jié)果與當月基本工資掛鉤；考核督查領(lǐng)導小組和職工代表對部門(崗位)人員述職以及實際工作質(zhì)量、管理制度落實及工作紀律、工作效率情況進行百分制評價，與當月基本工資掛鉤；督查室對部門(崗位)人員責任自律、團隊協(xié)作、培訓學習、管理創(chuàng)新等情況進行不定期民主測評(每季度不少于一次),測評結(jié)果與年度獎金掛鉤。督查室對部門(崗位)人員本周期評價結(jié)果進行面談、在公司、項目等處設(shè)立投訴、舉報箱，對接到的投訴、舉報內(nèi)容進行匯總、分類、分析，注意保密，督查室匯總及處理結(jié)果每月報總經(jīng)理；對涉及重大質(zhì)量隱患、影響公司品牌信譽的問題、經(jīng)濟問題、法律問題等重大事項，需立即報對于事實清楚或?qū)掖纬霈F(xiàn)的問題，可直接通知或分流到相關(guān)崗位進行整改、處置；并監(jiān)督處理結(jié)果的反饋。對于事實不清楚，對公司有一定影響的問題，督查室進行調(diào)查，并將調(diào)查過程、證據(jù)、結(jié)果報總經(jīng)理，必要時出具對于已經(jīng)給公司造成嚴重損失或惡劣影響的事件，督查室可建議成立臨時調(diào)查小組，進行詳細調(diào)查并報告調(diào)查結(jié)對于員工提出的合理化建議，及時與涉及的相關(guān)崗位溝通協(xié)商，加以參考、完善、采納；對公司發(fā)展、管理有重大價值的合理化建議，應(yīng)予以物質(zhì)獎勵和精神鼓勵。對于惡意舉報、投訴的事件，應(yīng)盡快公開公布調(diào)查過程和事實依據(jù)，澄清外界傳言和疑惑，還員工以清白，使其輕裝上陣，為公司作出更大貢獻。調(diào)查、處理結(jié)果與年度獎金掛鉤。8、必要時，對總結(jié)、檢查、考核、調(diào)查結(jié)果進行公示。4.2.會計核算制度為了加強公司財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作，強化財務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制職能，保護股東及投資方的合法權(quán)益，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，根據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)定，結(jié)合大連建筑企業(yè)工程有限公司客觀實際，特制定本制度。本制度適用于XX公司4.2.3.引用文件3.1《中華人民共和國會計法》3.2《企業(yè)財務(wù)通則》3.3《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》4.2.4.管理內(nèi)容4.1總則4.1.1公司財務(wù)管理的基本要求：貫徹集團公司統(tǒng)一的財務(wù)管理制度，并按照集團公司的財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，建立健全本公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，有效控制財務(wù)風險，組織財務(wù)活動，處理財務(wù)關(guān)系，為實現(xiàn)集團公司對控股公司財務(wù)管理工作的提升提供財務(wù)支持。4.1.2公司財務(wù)管理的基本內(nèi)容是規(guī)范各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效營運資產(chǎn)，控制成本費用，為股東創(chuàng)造最大投資收益。4.1.3公司應(yīng)切實作好財務(wù)管理各項基礎(chǔ)工作，依法計算并繳納國家各項稅收，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，建立健全財務(wù)核算體系，接受股東大會、董事會、監(jiān)事會等內(nèi)部機構(gòu)以及財政、審計、稅務(wù)等有關(guān)部門的檢查監(jiān)督。4.1.4公司財務(wù)管理應(yīng)體現(xiàn)財務(wù)控制原則，體現(xiàn)經(jīng)濟責任制與現(xiàn)代管理相結(jié)合、權(quán)力分隔制約與分工合作相結(jié)合的4.1.5公司實行“基層單位為成本中心，公司為利潤中心”的財務(wù)管理體制，各基層單位在公司總經(jīng)理授權(quán)的職責范圍內(nèi)，對發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)的收支進行核算、管理，各相關(guān)職司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，對公司財務(wù)4.1.6公司的財務(wù)會計機構(gòu)為財務(wù)部，具體負責公司財4.2財務(wù)收支審批制度4.2.1財務(wù)收支審批制度是關(guān)于財務(wù)收支預(yù)算編制、審批權(quán)限、審批過程及其責任的規(guī)定。建立健全財務(wù)收支審批制度是財務(wù)會計工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。4.2.2公司財務(wù)收支審批人員：總經(jīng)理、總會計師、財務(wù)部長、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理、基層單位經(jīng)理、機關(guān)部4.2.3審批人員的審批權(quán)限：總經(jīng)理的審批權(quán)限：公司財務(wù)開支的各類款項(個別款項除外)必須嚴格執(zhí)行總經(jīng)理“一支筆制度”。總會計師的審批權(quán)限：由主管財務(wù)的總會計師行使財務(wù)收支的最終審批權(quán)。財務(wù)部長的審批權(quán)限：財務(wù)部長作為公司財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督的執(zhí)行者行使財務(wù)審核權(quán)，任何款項的收支必須經(jīng)財務(wù)部長審批簽字后方可送交總會計師審批?；鶎訂挝唤?jīng)理的審批權(quán)限：基層單位是款項收支的第一審批人，基層單位的款項收支必須經(jīng)基層單位經(jīng)理審批后，方可到總經(jīng)理處審批。機關(guān)部室負責人的審批權(quán)限：機關(guān)部室負責人是本部款項收支的第一審批人，部室的款項收支必須經(jīng)部室負責人審批后，方可到總經(jīng)理處審批。4.2.4財務(wù)收支審批程序：首先由經(jīng)辦人提出申請，經(jīng)本部門領(lǐng)導審核是否符合有關(guān)規(guī)定，是否符合本部門的財務(wù)收支計劃或費用預(yù)算計劃，經(jīng)財務(wù)部審核后再送交公司總經(jīng)理簽批同意后，根據(jù)其具體情況安排資金，送交財務(wù)部長審批，最后送交總會計師審批。凡付款程序和手續(xù)不健全的，財務(wù)人員不予付款。對以下費用支付程序重點說明：發(fā)放工資、獎金、補貼等，按正常請款程序外，發(fā)放后的明細清單要及時返回到財務(wù)部門。支付設(shè)備車輛維修費時，請款手續(xù)中一定要附有維修項目及材料、配件工時明細單，在指定單位以外的單位修車，要附有外委通知單。4.2.5在辦理申請用款中的注意事項：申請用款依據(jù)的原始業(yè)務(wù)資料，必須齊全且手續(xù)完備；申請用款必須由經(jīng)辦人員填寫統(tǒng)一要求的請款使用申請單，內(nèi)容須完整確切，請款、用款簽批手續(xù)完備；字跡工整清晰，請款單金額、內(nèi)容涂改的，必須重新填寫審批；原始憑證的內(nèi)容必須具備：憑證的名稱、填制憑證的日期、填制憑證單位名稱及蓋章、經(jīng)辦人員的簽名或蓋章、接受憑證單位名稱、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額。以上內(nèi)容填寫不完整的，財務(wù)部門不予4.2.6從外單位取得的原始憑證如有遺失，應(yīng)當取得原開票單位蓋有發(fā)票專用章、公章的原始憑證復印件，并注明與原件相符及原來憑證的號碼、金額和內(nèi)容等，由公司總經(jīng)理批準后，才能代作原始憑證。如果確實無法取得證明的，如火車、輪船、飛機票等憑證，由當事人寫出詳細情況，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導核實，由公司總經(jīng)理批準后，代作原始憑證。4.2.7“請款單”不允許領(lǐng)導簽字與經(jīng)辦人(請款人)簽字同為一人，凡同一人簽字的“請款單”一律無效，財務(wù)部門不予受理。4.2.8對個別款項的說明：個別款項是指公司日常發(fā)生次數(shù)較多，強制性款項、固定款項，主要指備用金的提取、賬戶間調(diào)款、稅款等由總會計師、財務(wù)部長簽字后可支付。4.2.9對授權(quán)的說明：書面授權(quán)：總經(jīng)理出差離開本市或雖未離開本市，但較長時間無法到單位工作時，總經(jīng)理應(yīng)簽署書面授權(quán)書，授權(quán)公司總會計師代表總經(jīng)理行使審批權(quán)?？陬^授權(quán)：總經(jīng)理由于開會或其他原因暫時離開公司，可以以口頭形式授權(quán)公司總會計師代表總經(jīng)理行使審批權(quán)。但此類款項必須是急用的，同時總會計師必須立即以電話或其他形式轉(zhuǎn)告總經(jīng)理。4.3內(nèi)部財務(wù)管理體系4.3.1會計核算必須遵循會計信息質(zhì)量要求原則，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，做到內(nèi)容真實、數(shù)字準確、資料可靠；會計核算的內(nèi)容包括：款項和有價證券的收付；財務(wù)的收發(fā)、增減和使用；債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算；資本的增減；收入、支出、費用、成本的計算；財務(wù)成果的計算和處理；需要辦理會計手續(xù)、進行會計核算的其他事項。4.3.2公司財務(wù)部是公司進行會計核算和實施內(nèi)部會計監(jiān)督的主體，對違反《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定的會計事項，有權(quán)拒絕辦理或者按照職權(quán)糾正；發(fā)現(xiàn)會計賬簿記錄與實物、款項及有關(guān)資料不相符的，按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定有權(quán)自行處理；無權(quán)處理的，應(yīng)當立即向公司總經(jīng)理報告，請求查明原因，做出處理。4.3.3財務(wù)部根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度、法律和法規(guī)的要求，結(jié)合公司具體情況，建立、健全公司的內(nèi)部財務(wù)管理制度；制定財務(wù)工作計劃并分析計劃的執(zhí)行情況，提出改善經(jīng)營管理的具體措施和建議；審查或參與公司經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他文件的擬訂、簽訂并監(jiān)督其執(zhí)行情況。4.3.4財務(wù)部的權(quán)限：具體制定公司內(nèi)部財務(wù)管理辦法，組織和指導各基層單位的會計核算。遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計制度，如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，監(jiān)督檢查國內(nèi)公司財務(wù)運作和財務(wù)收支情況，依法計算交納國家稅收并向上級有關(guān)部門報送財務(wù)報所辦理的業(yè)務(wù)事項，如發(fā)現(xiàn)違反財務(wù)制度，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款和執(zhí)行，對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法行為，必須堅決拒絕執(zhí)行，屬重大事項發(fā)生的由財務(wù)負責人直接向公司總會計師、總經(jīng)理和集團財務(wù)部匯報；財務(wù)人員對于違反法律、法規(guī)、制度的事項仍給予執(zhí)行，并造成一定經(jīng)濟后果的，又不向財務(wù)負責人匯報的，應(yīng)退出所從事的4.4會計崗位及職責4.4.1財會工作崗位的劃分：財會工作崗位的劃分本著從實際出發(fā)，職責分明，內(nèi)部控制，協(xié)作配合的原則。本公司會計崗位劃分為：會計主管、預(yù)算、工程收入核算、材料核算、工資核算、單項工程成本核算、淡水收入核算、固定資產(chǎn)核算、往來款項核算、稽核、總賬報表、檔案管理、稅務(wù)管理、投資企業(yè)管理會計、融資管理會計、出納。4.4.2財會主管崗位：按照《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策和制度的規(guī)定，負責組織公司財務(wù)人員的會計核算，實行會計監(jiān)督，會同有關(guān)部門管好固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)，認真組織分析財務(wù)成果和資金計劃完成情況。4.4.3預(yù)算崗位：負責財務(wù)預(yù)算的編制、分項預(yù)算的匯總編制，全面負責公司預(yù)算工作的落實檢查。公司設(shè)立預(yù)算管理委員會，組織領(lǐng)導公司預(yù)算管理工作，負責公司預(yù)算管理目標的制定、預(yù)算方案的審定和預(yù)算工作的組織協(xié)調(diào)、考核等工作。4.4.4工程收入核算崗位：負責公司各項工程單項收入的核算、按月進行工程收入跟蹤，充分體現(xiàn)各基層單位單項工程收入的真實性、準確性。4.4.5材料核算崗位：做好工程材料的簽收工作；嚴格按工程項目編號進行材料費用的分攤，在材料量較大的情況下也要盡力將工作做細，確保單項工程成本的準確性；按時整理裝訂材料檔案。4.4.6工資核算崗位：審核工資發(fā)放表，根據(jù)規(guī)定計提勞動保險費，按成本核算對象正確進行工資分配；正確及時結(jié)算職工代扣代發(fā)款。4.4.7單項工程成本核算崗位：組織成本核算、設(shè)置賬戶、運用科目工作；按月進行工程成本跟蹤監(jiān)測，隨時掌握工程進展情況，充分體現(xiàn)各基層單位單項工程成本的真實性、準確性；通過單項工程成本核算，為公司工程成本分析提供資料。4.4.8淡水收入核算崗位：負責公司淡水收入核算的賬務(wù)處理，及時進行收付款結(jié)算，不產(chǎn)生壞賬，對于款項回收有難度的，要盡可能了解款項回收的難點，及時向有關(guān)領(lǐng)導匯報。4.4.9固定資產(chǎn)核算崗位：負責固定資產(chǎn)的總分類核算和明細分類核算，正確計提折舊費用；辦理固定資產(chǎn)的增、減、轉(zhuǎn)移、封存等核算工作；參與固定資產(chǎn)的清查、盤點工作，編制清查報告，辦理賬務(wù)處理手續(xù)。4.4.10往來款項結(jié)算崗位：負責往來款項結(jié)算的核算和管理，嚴格登記各類應(yīng)收、應(yīng)付；暫收、暫付；預(yù)收、預(yù)付明細賬，負責登記往來明細分類核算，并及時核對，及時清算。對無法收回或支付的款項，應(yīng)查明原因，按規(guī)定報批處理，負責監(jiān)督、考核各基層單位工程款回收情況。4.4.11稽核崗位：負責對公司會計事項的檢查，復核會計憑證、賬目、會計報表、監(jiān)督會計事務(wù)處理。審查各項財務(wù)收支和會計憑證、賬簿、報表是否合法、內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，是否符合會計制度規(guī)定。4.4.12總賬報表崗位：管理和登記總賬、根據(jù)規(guī)定的會計科目設(shè)置總賬賬戶，并及時匯總和登記，月末編制總賬科目余額試算平衡表，并與明細賬進行核對后，按季、月度會計報表，保證賬證、賬賬、賬表相符。4.4.13檔案管理崗位：負責對各崗位的憑證進行編號、整理、裝訂、保管，整理總賬、明細賬和各類報表，并定期4.4.14稅務(wù)管理崗位：負責公司納稅事項，按時向稅務(wù)機關(guān)申報納稅：負責代扣代繳稅金的完稅證明的辦理。4.4.15投資企業(yè)管理會計：負責按照《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策和制度的規(guī)定，對投資企業(yè)各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)實施會計核算，實行會計監(jiān)督，編制預(yù)算、分析財務(wù)成果等。4.4.16融資管理會計：負責融資項目的成本測算、實施融資預(yù)算、制定融資方案，負責對融資資料進行匯總分析，分析公司融資風險，開拓融資渠道。4.4.17出納崗位：按照國家有關(guān)規(guī)定辦理銀行和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；序時登記銀行和現(xiàn)金日記賬，隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票；保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行保密紀律，確保庫款安全完整；保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和支票，對簽發(fā)支票所有的印章，實行章票分管，以便分清責4.5財務(wù)內(nèi)部控制與稽核4.5.1加強和規(guī)范公司的內(nèi)部控制，有利于提高公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促進公司可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略。4.5.2現(xiàn)金內(nèi)部控制的內(nèi)容：現(xiàn)金管理人員與會計崗位分離；現(xiàn)金的收入與支出要有合理、合法的憑據(jù)；不得簽發(fā)空頭支票，嚴格執(zhí)行支票申領(lǐng)制度；現(xiàn)金出納員不允許保管財務(wù)印簽；按日盤點現(xiàn)金，每日登記賬簿；做到日清月結(jié)，賬款相符；編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，以做到銀企相符。4.5.3應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收賬款內(nèi)部控制的內(nèi)容：按照管賬和收款相互分離的原則，落實專人收繳，責成限期收回；對已核銷的壞賬，應(yīng)在備查薄上登記，加以控制，方便管理；會計人員應(yīng)定期按各種往來結(jié)算款項的賬齡、金額等重要程度列表，提醒相關(guān)單位及時清欠，做到與對方單位賬賬相符，不形成呆壞賬；財務(wù)負責人或主管會計要定期組織掛賬款項的清查，及時發(fā)現(xiàn)和處理問題，堵塞管理漏洞。4.5.4應(yīng)收票據(jù)內(nèi)部控制的內(nèi)容：保管應(yīng)收票據(jù)的會計人員不得經(jīng)辦會計憑證；票據(jù)的接受、換新需在票據(jù)登記薄4.5.5存貨內(nèi)部控制的內(nèi)容：生產(chǎn)過程中的各種紀錄，包括工程進度表、領(lǐng)料單、入庫單等文件資料都要匯集到財務(wù)部門；設(shè)置相應(yīng)的總分類賬戶和明細分類賬戶，進行會計核算；歸集并分配間接費用，確定生產(chǎn)成本；進行成本分析；定期盤點存貨，保證賬賬相符、賬物相符。4.5.6固定資產(chǎn)內(nèi)部控制的內(nèi)容：固定資產(chǎn)的賬簿記錄必須完整、合理、且賬卡相符；固定資產(chǎn)分部門歸口管理；固定資產(chǎn)的取得、記錄、保管、使用、維修、處置等，均應(yīng)明確各職能部門的責任；固定資產(chǎn)的處置，要有完整的申請報批程序；定期對固定資產(chǎn)進行盤點，并編制清查報告。4.5.7內(nèi)部控制制度的工作依據(jù)是公司的會計資料、公司的經(jīng)營活動過程、公司的經(jīng)營管理。通過內(nèi)部控制制度的實施及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)營中的問題，改善公司管理的薄弱環(huán)節(jié)，提高公司的管理水平。4.5.8公司的財務(wù)稽核工作以財務(wù)部為中心，各職能部財務(wù)部設(shè)稽核工作崗位來保證公司資產(chǎn)的完整，會計資料的真實，以促進財會工作質(zhì)量的提高。4.5.9原始憑證必須經(jīng)過負責稽核的人員審核，只有經(jīng)過審核的原始憑證才能作為會計記錄的原始依據(jù)；記賬憑證的內(nèi)容必須與原始憑證的內(nèi)容保持一致，所有的記賬憑證必號順序使用。計法》,結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度是處理公司財務(wù)事項的規(guī)范和準則，適第三條企業(yè)財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：做好各項財?shù)谒臈l企業(yè)應(yīng)當認真執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)，建立第五條企業(yè)應(yīng)當加強財務(wù)管理基礎(chǔ)工作：中人力、物力、財力的配置、利用、消耗等方面制定合理的定額，參與考核修訂。4.內(nèi)部計劃價格工作：財務(wù)中心牽頭負責公司內(nèi)部價格的制定工作，根據(jù)財務(wù)管理和經(jīng)濟責任制要求，制定和完善各種產(chǎn)品、在產(chǎn)品、原材料、半成品等的計劃價格。5.財產(chǎn)清查工作：公司各項財產(chǎn)物資的轉(zhuǎn)移、調(diào)出、調(diào)入、收發(fā)、領(lǐng)退、盤盈、盤虧、毀損和報廢處理，都要履行嚴格的報批審核手續(xù)。每年11月底進行一次全面財產(chǎn)清查工作，及時處理財產(chǎn)變動情況，確保公司財產(chǎn)物資的帳帳相符、帳表相符、帳實相符。第六條本公司財務(wù)人員必須持證上崗，遵守國家有關(guān)法規(guī)、公司內(nèi)部各項規(guī)章制度，認真履行職責，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。企業(yè)財務(wù)人員有權(quán)拒絕承辦不合法、不真實和損害投資者利益的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，必要時可直接向上級財務(wù)主管部門反映。第七條公司財務(wù)應(yīng)接受財政、稅務(wù)、審計機關(guān)的監(jiān)督，定期、及進、準確地上報會計報表和財務(wù)分析資料。第八條資金管理應(yīng)遵循的原則：1.取之合法，使用合規(guī)；2.開源節(jié)流，講求效益；4.管理有序，責任到人；1.公司倡導多種方式、多渠道籌集資金，包括：吸收3.款應(yīng)根據(jù)經(jīng)可行性論證的項目和生產(chǎn)經(jīng)第九條現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理(1)貨幣資金實行賬款分管，印鑒分管；(2)出納不得任采購、銷售、實物收發(fā)、保管業(yè)務(wù)，(1)現(xiàn)金的提取、保管、使用應(yīng)遵守國家的《現(xiàn)金管(2)銀行帳號的設(shè)立、使用應(yīng)遵守國家的《銀行結(jié)算辦法》、《銀行帳戶管理辦法》,嚴禁設(shè)立帳外帳或公款私(3)出納必須憑經(jīng)審核、編號、手續(xù)齊全的原始憑證抵庫存；(4)外匯的收入、使用必須符合國家外匯管理的各項法規(guī)、政策。2.現(xiàn)金等價物第十一條結(jié)算資金管理：(1)入帳有據(jù)，處理合規(guī)；(3)清理及時，回款迅速；(4)節(jié)約資金，力戒損失；(2)應(yīng)收股利、應(yīng)收利息應(yīng)符合有關(guān)投資項目的規(guī)定(3)暫借和墊付款項應(yīng)按內(nèi)部規(guī)定經(jīng)批準，附件和手3.跟蹤管理和清理回款實行“源頭負責制”,誰經(jīng)辦的業(yè)務(wù)，發(fā)生的款項，誰4.債務(wù)重組事項應(yīng)按程序，經(jīng)批準，并預(yù)測分析可有第十二條企業(yè)應(yīng)建立、健全財產(chǎn)物資管理制度，對非貨幣性資產(chǎn)的購置、建造、增加、出售、減少、盤存、計價等作出規(guī)定，規(guī)范操作。第十三條財產(chǎn)物資管理的原則：1.全員管理：物資管理是企業(yè)各部門、有關(guān)人員共同2.全過程監(jiān)控：從采購、生產(chǎn)耗用、出售到保管、收、3.綜合管理、分級管理相結(jié)合；4.遵守內(nèi)部牽制制度，涉及采購、驗收、保管、使用等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)實行物、款、帳三分管原則，不可同一人單獨5.實行資金管理、物資管理，業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，管物的部門和人員，必須對相應(yīng)的采購成本、資金占用等負責。第十四條物資增加：1.企業(yè)應(yīng)建立物資詢價制度，掌握市場價格信息，貨比三家，主要生產(chǎn)物資應(yīng)有定點供應(yīng)單位；2.采購、生產(chǎn)、加工、盤盈及接受投資、捐贈或債務(wù)重組的物資應(yīng)按規(guī)定計價；3.物資應(yīng)按歸口管理堅持質(zhì)量檢驗、核實數(shù)量、憑證驗4.固定資產(chǎn)的購置，應(yīng)符合企業(yè)投資業(yè)務(wù)管理的要求；5.禁止使用部門自行采購物資；第十五條物資減少：1.不論什么原因發(fā)出和減少物資都必須按規(guī)定辦理手續(xù)，嚴禁以購代耗或以便條、借條發(fā)貨和充抵庫存；2.存貨減少應(yīng)按企業(yè)會計政策進行計價；3.處置、轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)應(yīng)按內(nèi)部管理權(quán)限經(jīng)批準辦理；4.盤虧、報損物資應(yīng)按規(guī)定權(quán)限經(jīng)批準，并分別情況5.生產(chǎn)耗用物資應(yīng)按企業(yè)生產(chǎn)計劃、消耗定額規(guī)定，使用憑證、辦理手續(xù)，產(chǎn)品報廢補料應(yīng)有質(zhì)檢部門確認；第十六條物資保管和盤存1.倉庫保管人員對庫存實物數(shù)量完整、質(zhì)量完好、帳務(wù)記錄正確、手續(xù)完備、庫房整潔安全及資金定額負責；2.各類存貨根據(jù)不同情況分別采用永續(xù)盤存制或?qū)嵉乇P存制，每月自行盤點，年度中期組織抽查，年末全面清查，并在部門自查的基礎(chǔ)上進行復查，符合率低于規(guī)定指標的應(yīng)擴大抽查面；3.各部門涉及物資保管、使用和業(yè)務(wù)的人員離崗時，應(yīng)先辦妥交接手續(xù)，按規(guī)定退還或借用的物資。第十七條其他事項1.年度中期和年末存貨對符合規(guī)定條件的物資應(yīng)計提2.按企業(yè)確定的會計政策正確計提固定資產(chǎn)折舊。第十八條加強成本管理和原則：1.經(jīng)濟效益的原則：這是企業(yè)經(jīng)營管理的核心，也是成本管理的目標；2.全面管理原則：即全過程管理、全方位管理、全員3.責任制原則：責權(quán)利相結(jié)合以責為中心，賦以相應(yīng)的權(quán)限，完善內(nèi)部授權(quán)制度，責任明確、獎罰分明；4.科學管理原則：科學的分析、預(yù)測，有效的防護性控制和過程控制，避免盲目性單純的事后算帳；5.歸口管理與分級管理相結(jié)合，財務(wù)部門是歸口總管單位，各項指標應(yīng)按業(yè)務(wù)性質(zhì)、級下達落實各部門、各工段直至個人。第十九條企業(yè)應(yīng)建立、健全成本管理保障體系及規(guī)章第二十條建立定期、不定期的多種形式的定性、定量分析制度，及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速予以糾正；第二十一條為加強財務(wù)管理，確保財產(chǎn)安全、增值和經(jīng)營業(yè)績真實，信息數(shù)據(jù)正確，企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部稽核制度，明確職責、權(quán)限，財務(wù)部門相應(yīng)設(shè)置稽核人員或崗位，按《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進行財務(wù)稽核；1.對會計各崗位處理的原始憑證、記帳憑證帳簿啟用、結(jié)轉(zhuǎn)、會計報告的核查；2.對計劃、預(yù)算及執(zhí)行情況進行核查；3.對銀行及票據(jù)保證金帳戶進行核查；4.財產(chǎn)物資出入庫憑證及帳實相符等情況稽核；5.重要票證管理情況核查；第五章售后服務(wù)承諾致：XXXX職業(yè)技術(shù)學院(采購人)本書作為XXXX商貿(mào)有限公司(供應(yīng)商名稱)對XXXX職購)項目(項目編號XX)供貨的產(chǎn)品的售后服務(wù)承諾。我方承諾對所供產(chǎn)品提供以下售后服務(wù)并承擔相應(yīng)的法律責任：公司對所投產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)的故障和零配件磨損問題，免費提供維修和更換服務(wù)。我公司對參加此次采購項目所提供的貨物及服務(wù)做如下承諾：1、我公司提供的產(chǎn)品嚴格按照國家的相關(guān)規(guī)定及IS09001管理體系標準，保質(zhì)保量的完成本次項目的產(chǎn)品；保證質(zhì)量，并做好設(shè)備整體培訓和驗收工作。并滿足相應(yīng)的維護、售后服務(wù)、培訓等工作要求；穩(wěn)定可靠；司的企業(yè)標準進行生產(chǎn)制造和檢測；7、售后服務(wù)響應(yīng)時間承諾：我公司將嚴格按照售后服務(wù)方案為該項目提供售后，并依照售后條款承擔相應(yīng)的費用。如出現(xiàn)故障，在2小時內(nèi)響應(yīng)，24小時內(nèi)到達現(xiàn)場排除8、質(zhì)保期滿后，如果客戶繼續(xù)使用我公司產(chǎn)品，我公戶提供7*24小時服務(wù)熱線，技術(shù)支持服務(wù)(若需要上門服要維修或更換，我公司將收取維修以及更換部件的成本費用)等。c.邀請用戶來我公司考察產(chǎn)品設(shè)計，產(chǎn)品制造工藝流程，產(chǎn)品樣機，產(chǎn)品檢測設(shè)施和質(zhì)量管理體系。d.邀請用戶實地考察我公司所售產(chǎn)品的單位，聽取使用單位的意見。e.我公司可以委派經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場情況和用戶提供的技術(shù)參數(shù)，免費設(shè)計、選型。2、售中服務(wù)產(chǎn)品制造過程中，邀請用戶有關(guān)技術(shù)人員到我公司察看制造過程中各個工序的檢驗，并向用戶有關(guān)技術(shù)人員提供產(chǎn)品的檢驗標準和檢驗結(jié)果。3、售后服務(wù)：a.我公司產(chǎn)品發(fā)貨后，派專人到用戶收貨現(xiàn)場清點交b.對所售產(chǎn)品免費進行現(xiàn)場調(diào)試服務(wù)。c.對所售產(chǎn)品免費指導安裝服務(wù)。d.我公司配備一支以技術(shù)人員為主的高素質(zhì)的售后服務(wù)隊伍。在接到用戶的服務(wù)信息或反饋的問題，在最短時間之內(nèi)作出讓用戶滿意的答復和處理。e.我公司產(chǎn)品質(zhì)保修期嚴格遵守國家有關(guān)規(guī)定。f.我公司產(chǎn)品實行“三包”服務(wù)(確因我公司質(zhì)量問題包退、包換、包修)。g.我公司派出的售后服務(wù)人員的工作質(zhì)量由用戶評判(用戶在我公司發(fā)出的《用戶反饋信息單》上簽署意見)。根據(jù)用戶評判意見，兌現(xiàn)我公司售后服務(wù)人員的獎懲。h.我公司設(shè)立投訴電話對我公司產(chǎn)品質(zhì)量售后服務(wù)人員的服務(wù)質(zhì)量不滿意可進行投訴，我公司將認真的進行處理。i.我公司定期對用戶進行走訪，了解產(chǎn)品的使用情況，幫助解決在使用過程中可能遇到的各種問題。同時征求質(zhì)量及技術(shù)上的改善意見，以便更好的為用戶服務(wù)。二、培訓我公司根據(jù)貴方要求，在設(shè)備安裝、調(diào)試驗收過程中，將對貴方技術(shù)人員，操作維修人員進行培訓，并負擔其費用。1、我公司根據(jù)貴方要求，質(zhì)保期遵守國家有關(guān)規(guī)定。在此期間貴方在遵守說明書中各種要求的條件下，因制造質(zhì)量而發(fā)生的損壞或不能正常工作，公司免費提供維修服務(wù)，對不能維修的堅決更換。保修期之后，產(chǎn)品部件出現(xiàn)故障，本公司以該部件的成本費銷售給貴方。2、我公司維修機構(gòu)備有足夠的零部件，以滿足貴方維修需要。3、質(zhì)保期后，我方仍將向貴方提供及時、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的服務(wù)。1、我公司將為貴方建立健全使用維護及保養(yǎng)檔案，每六個月進行一次檢驗，及時了解信息，協(xié)助貴方做好設(shè)備的保障運行工作。2、對產(chǎn)品實行終身服務(wù)，定期回訪，主動征求貴方意3、開通24小時服務(wù)熱線，一切調(diào)試安裝、維修、保養(yǎng)等售后事宜，均保證接到貴方電話后按通知要求的時間內(nèi)派員到達現(xiàn)場，及時解決問題，直到用戶滿意為止。4、我公司為用戶提供精良服務(wù)，并實行終身服務(wù)，保修期內(nèi)一旦貴方需要，將盡快趕到現(xiàn)場，為貴方排憂解難。所有零備件及易損件的供應(yīng)可與公司直接聯(lián)系。保修期外，備品備件及易損壞件的更換，只收取材料費，并免費安裝、維修。(1)售后服務(wù)部門職能C)負責客戶回訪與開展重點客戶關(guān)懷計劃，了解客戶(2)售后服務(wù)部門的主要工作說明A)搜集客戶意見、建議B)開展客戶關(guān)懷、維系計劃企業(yè)重點客戶群是企業(yè)賴以生存及進一步發(fā)展的重要C)建立售后服務(wù)標準，規(guī)范售后服務(wù)D)及時快速的處理投訴案件都得到妥善解決，并認真分析總結(jié)造成客戶投訴的原E)開展客戶滿意度、忠誠度調(diào)查時從顧客的意見和建議當中尋找解決顧客不滿的針對性的第二，顧客滿意度市場調(diào)查可以讓廣大消費者認識到公司對客戶的重視性，對提升公司形象和品牌知名度有很大幫實踐證明，客戶的滿意度和忠誠度是成正比的，而且客戶好的評價還會帶來對企業(yè)極為有利的市場效應(yīng)?？蛻魸M意度調(diào)查結(jié)果將非常有利于公司產(chǎn)品經(jīng)營策略的調(diào)整，也有利于更深層次的客戶維護和客戶挖掘。通過網(wǎng)絡(luò)，電話等各種方法，及時、高效地發(fā)現(xiàn)及滿足客戶需求，從而最大程度上提高客戶滿意度及忠誠度，穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，不斷吸引新客戶，挽回流失客戶。F)定期對用戶進行回訪，了解設(shè)備的實際運行狀況。自設(shè)備安裝調(diào)試交付使用之日起，制定詳細計劃。定期對用戶進行回訪，可電話詢問詳細運行情況、也可現(xiàn)場親自查看。發(fā)現(xiàn)問題及時與用戶溝通、協(xié)商解決，以免設(shè)備出現(xiàn)問題影響用戶正常使用。(1)本廠嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，承擔產(chǎn)品(2)售后服務(wù)的內(nèi)容A、走訪用戶，征求意見，并及時處理用戶投訴。B、做好質(zhì)量信息的收集、整理、分析和利用。(3)建立產(chǎn)品售后服務(wù)隊伍，配備業(yè)務(wù)能力強，服務(wù)態(tài)度好的服務(wù)人員，健全產(chǎn)品售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。(4)產(chǎn)品售后服務(wù)人員的職責a)指導用戶安裝，向用戶介紹本廠產(chǎn)品使用和維護知b)收集用戶反饋信息，及時答復用戶咨詢，處理用戶c)履行質(zhì)量職責。執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，確保用戶滿意。d)嚴格記錄客戶的保修期；對于已經(jīng)超過保修期的客e)定期對客戶進行電話回訪，每年一次顧客滿意度調(diào)查(5)服務(wù)實施1)售后服務(wù)部門應(yīng)積極開展產(chǎn)品售后服務(wù)工作。對重2)對于用戶來人、來函、來電和用戶走訪反映的產(chǎn)品3)技術(shù)服務(wù)人員、銷售人員及其他人員在和用戶接觸4)服務(wù)人員去用戶單位現(xiàn)場服務(wù)時應(yīng)當認真履行職責，服務(wù)記錄》經(jīng)用戶簽署意見后帶回，返回后5日內(nèi)交售后服務(wù)部門存檔備查。5.1.3.客戶投訴處理管理為迅速處理客戶投訴，維護公司信譽，促進質(zhì)量改善與客戶的長期維護，制定本細則。(1)投訴分類客戶投訴依客戶投訴原因的不同區(qū)分為：1)質(zhì)量異常導致的客戶投訴；2)非質(zhì)量異常導致的客戶投訴(指人為因素造成);3)其它原因?qū)е碌耐对V。(2)處理流程1)確認投訴問題接到客戶投訴或抱怨后，首先向客戶了解具體