Tagetik5績效管理解決方案

績效管理解決方案專注于數(shù)據(jù)驅(qū)動的管理分析領域業(yè)界最高客戶滿意度的績效管理與決策支持方案為金融服務行業(yè)度身定制的行業(yè)解決方案集戰(zhàn)略模型管理，合并報表，盈利能力分析，管理報表，BI展示于一體的輕便型系統(tǒng)解決方案最新技術：支持移動端，云，高速計算158Tagetik概況159第三方調(diào)查評價結果：最高客戶滿意度Tagetik在本年的客戶滿意度調(diào)查中名列榜首.Tagetik#1最佳客戶的戰(zhàn)略伙伴大獎客戶滿意度滿分5/5Forrester

CPMWave

2013Tagetik:專注于卓越的財務管理.Tagetik擊敗了所有其他號稱完整解決方案的供應商，在客戶滿意度方面以4.8分（滿分5分）的優(yōu)異成績脫穎而出.致用移動大數(shù)據(jù)靈動主頁流程驅(qū)動Excel/網(wǎng)頁界面HTML5TAGETIK儀表盤直觀的用戶體驗致用Tagetik隨時隨地TM支持任何終端,從Excel到Web移動比較與傳統(tǒng)的RDBMS內(nèi)存計算MDXCONSOLIDATIONALLOCATIONREPORTING5XUPTOFASTER2XUPTOFASTER2XUPTOFASTER3XUPTOFASTER大數(shù)據(jù)TagetikCloudCustomers共有云私有云多實例（SaaS）單實例T(Hosted)本地部署一個產(chǎn)品本地安裝或者云部署靈動一個接口一個環(huán)境一個數(shù)據(jù)庫一個方案報表和分析財務運營和績效管理企業(yè)績效管理平臺單一平臺：單一軟件滿足戰(zhàn)略模型管理、合并報表、盈利能力分析、管理報表及BI展示要求靈活開放：支持多業(yè)務系統(tǒng)集成，對企業(yè)現(xiàn)有IT環(huán)境的靈活適應能力使用便捷：業(yè)務為導向的設計哲學，直觀友好的用戶界面業(yè)界客戶滿意度最高實施快速：配置完成，實施快速，豐富的行業(yè)預置方案，實施質(zhì)量保證流程管理：流程驅(qū)動，靈活定制，業(yè)務及財務用戶高度協(xié)同Tagetik特性:公司概要:中國最大的保險集團之一全球市值最大的壽險公司年保費規(guī)模大于3800億總資產(chǎn)超過20000億經(jīng)營壽險、財險、養(yǎng)老險等保險業(yè)務客戶評價:“Tagetik的靈活性，易用性幫助我們隨時掌握信息，做到運籌帷幄。項目范圍：報表系統(tǒng)現(xiàn)金流預測模型保費及賠付指標財務報表分析資產(chǎn)明細分析資產(chǎn)負債聯(lián)動分析償二代保監(jiān)會披露報表包風險及內(nèi)控報表項目規(guī)模：按集團管理要求的管理報表自動流程化多系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集及驗證個指標體系計算邏輯格式化報表項目成果/收益:統(tǒng)一了監(jiān)管及內(nèi)部管理指標體系自動化數(shù)據(jù)采集，驗證，計算智能化數(shù)據(jù)查詢精細化業(yè)務管理120+

模型報表400+用戶20多個業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)抽取和處理30+多種業(yè)務邏輯項目規(guī)模:成果/收益：基于最小顆粒度部（honbu）的至上而下，至下而上的一體化數(shù)據(jù)收集及管理合并預算及合并的顆粒度到部（Honbu），實現(xiàn)獨立核算和精細化管理法定合管理合并，交叉合并自動化資產(chǎn)風險管理統(tǒng)一化實施范圍:權益法公司數(shù)據(jù)填報內(nèi)部交易管理，對帳和抵消管理合并風險資產(chǎn)管理三年測試模型公司概要住友商事以在全世界開展的全球性網(wǎng)絡，并且基于同各個產(chǎn)業(yè)領域的企業(yè)和消費者之間的信賴關系，從事多樣化商品的國內(nèi)銷售和提供服務、進出口及三角貿(mào)易，而且在積極開展國內(nèi)外的投資業(yè)務等，發(fā)揮綜合力，開展多方位業(yè)務活動。30+投資模型報表40+用戶20多個業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)抽取和處理30+多種業(yè)務邏輯項目規(guī)模:成果/收益：多個業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)快速整合和模型化全周期投資模型快速編制和動態(tài)指標生成業(yè)務邏輯和模型標準化，增強集團管控能力統(tǒng)一各系統(tǒng)主數(shù)據(jù)和編碼方式，系統(tǒng)順暢集成快速投資分析支持和敏感性分析能力實施范圍:投資模型編制運營全周期動態(tài)投資模型指標（IRR，NPV）計劃，面積，成本，銷售數(shù)據(jù)倉庫建立指標及影響要素庫的建立與動態(tài)模擬分析體系公司概要營業(yè)收入：138.94億元，土地總儲備近700萬方，全國儲備貨值近1000億。100+報表40+用戶10多個業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)抽取和處理24+多種業(yè)務邏輯項目規(guī)模:成果/收益：多個業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)快速整合和模型化財務和管理報表統(tǒng)一管理快速完成業(yè)務財務報表匯總和測算成本和費用管理的精益化和標準化一體化的財務分析平臺實施范圍:成本和銷售管理費用管理盈利能力分析經(jīng)營指標會計報表項目管理和公司運營指標一體化公司概要由上海汽車集團股份有限公司、通用汽車（中國）投資有限公司、柳州五菱汽車有限責任公司三方共同組建的大型中外合資汽車公司。幾十年來，公司的規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)量持續(xù)增長，逐漸發(fā)展成為一家國際化和現(xiàn)代化的大型本土合資企業(yè)。1000+多個業(yè)務邏輯

70+報表400多個門店數(shù)據(jù)抽取和處理20多種復雜分攤過程項目規(guī)模:成果/收益：業(yè)務數(shù)據(jù)可抽可填業(yè)務模型和邏輯快速建立和維護確保了數(shù)據(jù)的精確性和實施性提供管理者足夠的信息進行分析和決策可以快速復制到其他的門店銷售計劃和控制的流程標準化財務預測自動生成用戶友好，用戶可擁有的業(yè)務系統(tǒng)快速實施實施范圍:業(yè)務預測業(yè)務預算管理報告BI展現(xiàn)（日，周銷售額，坪效等）公司概要中國首座意大利名品奧特萊斯，在華總投資達到10億美元，擁有超過300,000平方米的項目占地面積。統(tǒng)一的科目管理縮短了關賬及合并周期增加透明度和可審計性，降低風險單一的解決方案可滿足各層次需求在不同地方的很多用戶協(xié)作生成540頁的年報自動Basel2PillarIII披露創(chuàng)建了‘Unicredit’能力中心降低了總體擁有成本TCO項目范圍:項目成果/收益財務合并法定和管理報表分攤&ABC模型預算和預測關鍵指標和管理者平臺披露管理公司概要營業(yè)收入€40bn位列全球500強第154位中東歐最大的銀行163800多個用戶,3000多家公司800多家全面合并的實體300個用戶使用Tagetik披露管理-CDM職員:超過170,000分支:超過9,000直接運營覆蓋23國家運營網(wǎng)絡覆蓋50國家項目規(guī)模：自動出具財務報表，使用便捷（包括找平、分攤、四舍五入、位數(shù)顯示調(diào)整等財務智能）保證了大量用戶間的業(yè)務協(xié)同解決多系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致性難題項目范圍:項目成果：業(yè)務信息收集及自助查詢SEC及NAIC報告批注管理管理報表體系審計報告公司概要：收入C$38B500強#239,加拿大最大公司北美最大的壽險公司項目規(guī)模：復雜的法定報表管理報表及關鍵指標分析系統(tǒng)眾多法規(guī)填報季度和年度報告所有量化和統(tǒng)計財務數(shù)據(jù)集中處理系統(tǒng)披露管理（CDM）300個用戶復雜的法定合并需求

3700多個科目50個利潤中心400個成本中心100多張報表復雜股權架構合并項目規(guī)模:成果/收益：3個月快速實施合并源數(shù)據(jù)自動從SAP中抽取，每月一鍵合并，同時產(chǎn)生法定和管理報告根據(jù)不同類別記錄不同調(diào)整和自動抵消分錄，提供完整審計線索外幣報表轉換自動產(chǎn)生，自動記錄外幣轉換差異制度上進一步統(tǒng)一數(shù)據(jù)源規(guī)范和報表定義邏輯，保證合并數(shù)據(jù)的一致性財務人員可以自由定義統(tǒng)一報表格式和邏輯，無需編程，各級組織可以并行使用。實施范圍:財務合并管理報告IFRS報告公司概要MOONS'，中國最大的運動控制產(chǎn)品綜合制造商之一資產(chǎn)：€731B,收入：€16B44個國家超過1000萬客戶59.700名員工，世界500強第28位客戶評價:“Tagetiktrulydeliversasinglesourceoftruthonasingleplatformforallofourkeyfinancialdata.It’sbeenalong-termgoaltogetthereinFinanceandit’sactuallyhappening.”公司概要:項目范圍：全面預算流程合并和內(nèi)部交易對賬ETL協(xié)同披露管理集成分析項目規(guī)模：600個用戶預算管理法定合并&財務分析報表流動性報告中央銀行報告項目成果/收益:替代了HyperionEnterprise和Essbase,統(tǒng)一了應用平臺提高了流程效率和結賬效率降低了TCO和維護成本180用戶費用預算和預算下達到180個項目自動數(shù)據(jù)集成工作流高安全要求項目規(guī)模:滿足了下達和收集的工作流程滿足了嚴格的IT監(jiān)管要求自動化預算及披露流程范圍:收益:預算及預測數(shù)據(jù)收集（滿足自動及填報類型管理實體）期間預算按項目下達模擬分析與復雜的現(xiàn)在IT架構集成公司概要:法國中央銀行在意大利有超過2千2百萬固定線路在意大利有超過3千6百萬移動用戶在巴西有超過3千2百萬移動用戶在意大利有近8百萬寬帶用戶，德國和荷蘭有250萬個寬帶用戶客戶評價:“感謝Tagetik,現(xiàn)在我們可快速響應日益增長的、越來越明細和及時的隨機信息需求。該解決方案所具有的極高的可擴展性和靈活性足以滿足我們不同的業(yè)務需求。從技術方面來看，該解決方案易于與集團IT架構集成，集團的各個層級都能享用它所帶來的豐富功能”項目規(guī)模:縮短關賬及報告周期通過豐富的儀表盤提高可視性按需訪問日、月或季度業(yè)務信息與集團IT架構無縫集成靈活可客戶化配置的解決方案更佳的信息質(zhì)量更高的生產(chǎn)力更低的總體擁有成本TCO實施范圍:成果/收益:預算管理財務及現(xiàn)金規(guī)劃財務監(jiān)控分部及監(jiān)管報告公司概要:電信、傳媒及娛樂行業(yè)的領導者

在新興及高速成長市場中的跨國企業(yè)位列全球500強第235位流程化、精細化管理長期計劃、預算、滾動預測、預實對比分析計劃、分析、報表在同一平臺（費用，生產(chǎn)成本，人力資源，資金，業(yè)務分析報表，業(yè)績評估報表）高度集成業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)作為分析依據(jù)預算錄入便捷，業(yè)務決策人員滿意度高項目具體范圍：項目成果及效益:年度計劃和長期計劃費用預算（費用分攤引擎，成本，人力資源）資金計劃及現(xiàn)金流預測滾動預測目標設定和部分目標分布整車成本分析平臺月度管理報表平臺職能部分管理報表預算執(zhí)行及控制表月度業(yè)務分析及業(yè)績評估表公司概要:營業(yè)收入出190億100，000Employees國內(nèi)規(guī)模最大的現(xiàn)代化轎車生產(chǎn)基地之一項目規(guī)模:150個用戶長期計劃、費用預算、滾動預測整車成本分析平臺財務管理分析報表財務管理信息平臺化（合并報表，計劃執(zhí)行，業(yè)績分析等信息集中管理）深化管理報表分析（多業(yè)務維度的管理模型優(yōu)化）為國際化資產(chǎn)管理奠定了基礎財務管理規(guī)范化（國資監(jiān)管，行業(yè)監(jiān)管，各地財務準則）財務人員的信息系統(tǒng)項目具體范圍：項目成果及效益:賬務，業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)抽取，驗證及匯總分子公司事業(yè)部信息上報平臺預算編制體系集團報表合并關聯(lián)交易對賬平臺費用控制分攤分析報表財務分析報表銷售分析報表稅務、資金報表成本控制分析表盈利能力分析比預算考核執(zhí)行月度管理報表,、集團快報國資委報表、EVA指標表公司概要:大型國有企業(yè)集團管理模式業(yè)務高速發(fā)展積極拓展海外市場項目規(guī)模:財務管理合并及BI報表平臺集團管理報表預算編制與分析考核事業(yè)部管理報表國資委報表148

Tagetik案例方案概覽快速精確溝通業(yè)務戰(zhàn)略的能力對過程的度量，同時明確因果關系統(tǒng)一業(yè)務流程去滿足特定的度量指標將總體的目標和單一部門的績效進行綁定關聯(lián)，并進行分析Tagetik戰(zhàn)略管理方案Tagetik提供一個統(tǒng)一的環(huán)境使得戰(zhàn)略目標，績效和預算層面項目關聯(lián)和統(tǒng)一。可以對指標和過程度量進行批注Tagetik的統(tǒng)一平臺使得戰(zhàn)略和運營計劃層面達到方向統(tǒng)一和目標共享Tagetik合并報表方案Tagetik產(chǎn)品包含從預算，合并到披露的企業(yè)績效管理完整閉環(huán)。Tagetik支持完整的合并及報表流程，從主數(shù)據(jù)準備（模型建立）到最終的合并報表，同時可以快速的進行配置修改以響應業(yè)務的變化，比如組織架構和控股比例發(fā)生變化和調(diào)整。如下圖所示：Tagetik資產(chǎn)風險管理方案表單：管理報表約80張表單，現(xiàn)金流壓力測試約40張表單，風險自評估約20張表單，行業(yè)性分析及其他約50張表單。流程：季報風險管理輸出流程，現(xiàn)金流壓力測試流程，風險自評估流程等。1234程序：包括最低資本計算程序，報表輸出程序，利率風險計算程序，久期計算程序等風險計算模型。模型：兩個模型-

季報管理模型和風險自評估模型。共建立了10個標準維度支持數(shù)據(jù)的收集，風險測算，匯總，分析預警展示。涵蓋內(nèi)容風險管理決策體系投模系統(tǒng)愿景--將使投模管理體系更好地覆蓋企業(yè)每一個角落，穿透每一個層次，為公司運營更好的提供信息支持。外部對標資金管理預測合約陽光城營運營銷設計組織項目流程外部業(yè)務流程財務內(nèi)部投模信息財務Tagetik投模系統(tǒng)解決方案

Tagetik查詢、分析、模擬、展示功能自助查詢可視化儀表盤What–If聯(lián)動模擬分析按角色定制管理駕駛艙Tagetik銀行計劃、預測及分析解決方案戰(zhàn)略計劃預算假設目標測算與分解預算編制預算平衡與審批月度分析滾動預測季度考核戰(zhàn)略地圖平衡計分卡KPI指標體系考核大綱機構統(tǒng)計利率收集匯率收集人員統(tǒng)計營業(yè)費用全局配置比率全局風險權重撥備比例外部增長比率統(tǒng)計進度分解考核結果查詢分析（利潤，計劃完成，效益等結果細化，下鉆及模擬分析）被考核機構結果解釋及信息匯總評分與得分改進行動項制定全局設定利息收入利息支出非利息收入營業(yè)費用資本性支出資產(chǎn)減值準備營業(yè)稅金風險加權資產(chǎn)和資本充足率預算匯總與平衡歷史數(shù)據(jù)收集會計核算口徑調(diào)整年度目標條線測算測算