物資采購領(lǐng)用管理制度

物資采購領(lǐng)用管理制度?一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司物資采購與領(lǐng)用管理，規(guī)范采購流程，合理控制成本，確保物資及時供應(yīng)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有物資的采購、領(lǐng)用活動，包括但不限于原材料、輔助材料、辦公用品、設(shè)備及備件等。3.基本原則按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，合理安排物資采購，避免盲目采購和積壓浪費(fèi)。質(zhì)量第一原則：采購的物資必須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定的質(zhì)量要求，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。成本效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購渠道和采購方式，降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。歸口管理原則：物資采購與領(lǐng)用管理實行歸口管理，明確各部門職責(zé)，確保管理工作的規(guī)范化、專業(yè)化。

二、職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)制定物資采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并跟蹤采購合同的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)市場調(diào)研，收集物資價格、質(zhì)量等信息，為公司采購決策提供依據(jù)。負(fù)責(zé)辦理物資的驗收、入庫手續(xù)，對不合格物資及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。2.需求部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，提出物資采購申請，明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。負(fù)責(zé)物資的領(lǐng)用、使用和保管，建立物資領(lǐng)用臺賬，定期進(jìn)行盤點。配合采購部門進(jìn)行物資驗收，對驗收不合格的物資及時反饋采購部門。3.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核物資采購申請和采購合同，辦理貨款支付手續(xù)。負(fù)責(zé)對物資采購成本進(jìn)行核算和分析，控制采購費(fèi)用支出。參與物資采購的招投標(biāo)活動，對采購價格進(jìn)行審核和監(jiān)督。4.倉儲部門負(fù)責(zé)物資的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物資的安全和完好。建立物資庫存臺賬，定期進(jìn)行盤點，及時掌握物資庫存情況。配合采購部門和需求部門進(jìn)行物資驗收和領(lǐng)用工作，提供必要的協(xié)助。5.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)制定物資檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗。對驗收不合格的物資出具檢驗報告，協(xié)助采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。參與物資采購合同的評審，對物資質(zhì)量條款提出意見和建議。

三、采購管理1.采購計劃制定需求部門應(yīng)于每月[X]日前，根據(jù)下月生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，填寫《物資采購申請表》，詳細(xì)列出物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期等信息，并提交至采購部門。采購部門收到《物資采購申請表》后，進(jìn)行匯總、審核和分析，結(jié)合庫存情況，制定月度物資采購計劃，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。月度物資采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容，確保采購計劃的合理性和準(zhǔn)確性。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價等方式，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對新供應(yīng)商進(jìn)行評估時，采購部門應(yīng)收集供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)資料，并進(jìn)行實地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、經(jīng)營狀況等情況。采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的交貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況，調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。3.采購流程采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單或詢價單，明確采購物資的具體要求和交貨時間。供應(yīng)商收到采購訂單或詢價單后，應(yīng)及時確認(rèn)并回復(fù)采購部門，如有疑問或需要變更采購內(nèi)容，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)與采購部門溝通協(xié)商。采購部門跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時了解物資的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。物資到貨前，采購部門應(yīng)通知倉儲部門做好驗收準(zhǔn)備工作。物資到貨時，采購部門、需求部門、倉儲部門和質(zhì)量控制部門共同對物資進(jìn)行驗收。驗收合格的物資，由倉儲部門辦理入庫手續(xù)，并填寫《物資入庫單》。驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商換貨、補(bǔ)貨或退貨。4.采購成本控制采購部門應(yīng)通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價、談判等方式，選擇最優(yōu)的采購渠道和采購方式，降低采購成本。在采購過程中，采購部門應(yīng)嚴(yán)格控制采購價格，避免高價采購。對于金額較大的采購項目，應(yīng)進(jìn)行招投標(biāo)，選擇報價合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商合理的付款方式和付款期限，爭取有利的付款條件，降低資金占用成本。財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購成本的核算和分析，定期對采購價格進(jìn)行對比和評估，發(fā)現(xiàn)異常情況及時與采購部門溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施控制采購成本。

四、領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用申請需求部門因生產(chǎn)經(jīng)營需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)列出物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交至倉儲部門?！段镔Y領(lǐng)用申請表》應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可提交至倉儲部門。2.領(lǐng)用審批倉儲部門收到《物資領(lǐng)用申請表》后，對領(lǐng)用物資的合理性和必要性進(jìn)行審核。對于價值較高、數(shù)量較大的物資領(lǐng)用，還應(yīng)報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意的《物資領(lǐng)用申請表》，倉儲部門留存一聯(lián)，作為物資發(fā)放的依據(jù)，另一聯(lián)交需求部門作為領(lǐng)用憑證。3.物資發(fā)放倉儲部門根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請表》，按照先進(jìn)先出的原則，及時發(fā)放物資。發(fā)放物資時，應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資的準(zhǔn)確性。物資發(fā)放后，倉儲部門應(yīng)在《物資領(lǐng)用申請表》上填寫實際發(fā)放數(shù)量、發(fā)放日期等信息，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。同時，更新物資庫存臺賬，減少相應(yīng)物資的庫存數(shù)量。4.領(lǐng)用臺賬建立需求部門應(yīng)建立物資領(lǐng)用臺賬，詳細(xì)記錄物資的領(lǐng)用日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人等信息。物資領(lǐng)用臺賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和盤點，確保賬實相符。倉儲部門應(yīng)建立物資庫存臺賬，及時記錄物資的入庫、出庫、庫存數(shù)量等信息。物資庫存臺賬應(yīng)定期與財務(wù)部門進(jìn)行核對，確保財務(wù)賬與庫存賬一致。

五、庫存管理1.庫存盤點倉儲部門應(yīng)定期對物資進(jìn)行盤點，確保物資賬實相符。盤點分為定期盤點和不定期盤點，定期盤點每月進(jìn)行一次，不定期盤點根據(jù)實際情況隨時進(jìn)行。盤點前，倉儲部門應(yīng)制定盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息。盤點時，盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，如實記錄盤點結(jié)果。盤點結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)編制《物資盤點表》，詳細(xì)列出物資的賬存數(shù)量、實存數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量及原因等信息。對于盤盈盤虧的物資，應(yīng)查明原因，提出處理意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。2.庫存預(yù)警倉儲部門應(yīng)根據(jù)物資的庫存情況和消耗速度，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)物資庫存數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)時，倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。采購部門收到庫存預(yù)警通知后，應(yīng)及時分析物資需求情況，制定采購計劃，確保物資及時供應(yīng)，避免因庫存不足影響生產(chǎn)經(jīng)營活動。3.庫存物資保管倉儲部門應(yīng)按照物資的性質(zhì)、特點和保管要求，合理安排物資存儲位置，確保物資安全、完好。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，確保存儲安全。倉儲部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時發(fā)現(xiàn)和處理物資的損壞、變質(zhì)等問題，確保物資質(zhì)量符合要求。

六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對物資采購與領(lǐng)用管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否規(guī)范、采購合同是否履行、物資驗收是否嚴(yán)格、庫存管理是否有效等。對于審計檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.考核評價公司建立物資采購與領(lǐng)用管理考核評價制度，對采購部門、需求部門、倉儲部門等相關(guān)部門進(jìn)行考核評價?？己嗽u價指標(biāo)包括采購成本控制、物資供應(yīng)及時性、物資質(zhì)量、庫存管理等方面?？己嗽u價結(jié)果與部門績效掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)秀