控股線路開(kāi)發(fā)管理手冊(cè)

控

股

線

路

開(kāi)

發(fā)

管

理

手

冊(cè)

2019年3月

版本修訂記錄修訂日期修訂部門(mén)雌

V1.0控股線路開(kāi)發(fā)管理手冊(cè)（初版）2018-12投資中心/

投資中心

V2.0控股線路開(kāi)發(fā)管理手冊(cè)（修訂版）2019-03運(yùn)營(yíng)模塊

平臺(tái)中心

V2.0控股線路開(kāi)發(fā)管理手冊(cè)（修訂版）2019-03財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)模塊

V2.0控股線路開(kāi)發(fā)管理手冊(cè)（修訂版）2019-03人資中心人事行政模塊

目錄

總體流程表.......................4

前期.............................................................................................5

1、線路洽談................................................................................6

2、商務(wù)調(diào)查................................................................................6

3、簽訂戰(zhàn)略意向協(xié)議，收取意向金..........................................................7

4、財(cái)務(wù)盡調(diào)................................................................................7

5、項(xiàng)目投資溝通會(huì).........................................................................8

6、TS意向書(shū)簽訂...........9

7、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)...........................................................................9

8、正式合同簽訂...........................................................................10

中期............................................................................................11

準(zhǔn)備工作：..................12

（I）公司內(nèi)部溝通會(huì)（時(shí)間1-2天）................................................12

（2）項(xiàng)目小組進(jìn)駐（時(shí)間1-2天）..................................................13

內(nèi)容梳理...................................................................................13

第一階段...............................................................................13

（1）運(yùn)營(yíng)模塊....................................................................13

文件列表...........................................................................14

（2）財(cái)務(wù)模塊....................................................................16

文件列表...........................................................................17

（3）人事行政模塊.................................................................18

文件列表...........................................................................19

第二階段...............................................................................20

（I）運(yùn)營(yíng)模塊....................................................................20

文件列表..........................................................................21

（2）財(cái)務(wù)模塊....................................................................23

文件列表..........................................................................23

（3）人事行政模塊................................................................24

文件列表..........................................................................25

第三階段...............................................................................25

（I）運(yùn)營(yíng)模塊.....................................................................26

（2）財(cái)務(wù)模塊.....................................................................26

文件列表..........................................................................27

（3）人事行政模塊................................................................27

文件列表..........................................................................28

后期............................................................................................29

業(yè)務(wù)維護(hù)拓展...............................................................................30

（1）現(xiàn)有業(yè)務(wù).........................................................................30

（2）新增業(yè)務(wù).........................................................................30

總體流程表

流程內(nèi)容用時(shí)

前線路公司洽談

商務(wù)調(diào)查

期

(財(cái)務(wù)盡調(diào)

導(dǎo)1-2個(gè)月

項(xiàng)目投資溝通會(huì)

入

)TS意向書(shū)

簽訂正式合同

運(yùn)營(yíng)：開(kāi)單模塊、改革流程、標(biāo)簽管理、內(nèi)部結(jié)算、接貨、短駁、分擔(dān)配載、

到貨、出庫(kù)交接、回單管理、異常業(yè)務(wù)流程、操作安全、時(shí)效監(jiān)控

5

財(cái)務(wù)：公司資金、營(yíng)業(yè)部繳款、應(yīng)收賬款、異動(dòng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)操作、成本項(xiàng)目錄入、

階成本項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、代收貨款及回扣、管理報(bào)表編報(bào)、貨物保價(jià)與理賠、事故4-6個(gè)月

風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)核算、印章/證件使用

段

人事：?jiǎn)T工管理、招聘原則/標(biāo)準(zhǔn)、安全操作培訓(xùn)、薪酣福利、員匚關(guān)系、行

政后勤、費(fèi)用審批標(biāo)準(zhǔn)

中

期運(yùn)營(yíng)：收運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)、增值服務(wù)、預(yù)約送貨、客戶管理、客尸投訴、費(fèi)用異動(dòng)、異

(第常登記、仲裁制度、發(fā)運(yùn)/中轉(zhuǎn)/送貨及時(shí)率、長(zhǎng)途車(chē)輛運(yùn)行時(shí)效、扣貨流程

二

梳

階

理財(cái)務(wù)：內(nèi)部結(jié)算、明確及落實(shí)成本控制4-6個(gè)月

)段

人事：崗位職責(zé)梳理、招聘渠道/流程、培訓(xùn)文職/操作類(lèi)員工、工資支付標(biāo)準(zhǔn)

/補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、績(jī)效考核原則/步驟、勞資糾紛處理、食堂/宿舍管理

運(yùn)營(yíng)：運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)、數(shù)據(jù)監(jiān)控、考核方案、績(jī)效方案、勞動(dòng)仲裁/稽查注意要點(diǎn)、

員工風(fēng)險(xiǎn)管控

財(cái)務(wù)：《六項(xiàng)禁令》、內(nèi)部審計(jì)

8-12個(gè)月

人事：人員配置標(biāo)準(zhǔn)、專(zhuān)業(yè)類(lèi)員工培訓(xùn)?/儲(chǔ)備管理培訓(xùn)、薪酬策略/崗位層級(jí)體

系/定薪策略、職能績(jī)效考核的制定、出差管理/辦公無(wú)聊管理/固定資產(chǎn)管理

后

期現(xiàn)有業(yè)務(wù)

(

增業(yè)務(wù)維護(hù)拓展3個(gè)月

長(zhǎng)

)新增業(yè)務(wù)

前期

工作內(nèi)容：

項(xiàng)目前期主要集中線路開(kāi)發(fā)與導(dǎo)入的商務(wù)T作c

具體環(huán)節(jié)：

包含線路洽談、商務(wù)調(diào)查、戰(zhàn)略意向協(xié)議簽訂、財(cái)務(wù)盡調(diào)、項(xiàng)目投資溝通會(huì)、

TS意向書(shū)簽訂、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、正式合同簽訂8個(gè)主要環(huán)節(jié)。

規(guī)劃用時(shí)：

1-2個(gè)月

第5頁(yè)共31頁(yè)

1、線路洽談（時(shí)間1-2天）：

圍繞三點(diǎn)進(jìn)行洽談：

①了解線路公司是否滿足集團(tuán)投資控股的條件與要求？

②真實(shí)了解線路公司老板想要什么（要貨、要錢(qián)、要管理、要未來(lái)、要自己做主）？

③評(píng)估德坤可以給線路什么（給貨、給錢(qián)、給管理、給未來(lái)、給更厚實(shí)的合作回

報(bào)）？

如果線路公司基本符合我司控股條件，且線路公司老板有意向以我方控股的形式

進(jìn)行合作，可預(yù)約時(shí)間進(jìn)行下一步。

2、商務(wù)調(diào)查（時(shí)間2-3天）：

①線路項(xiàng)目開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人與線路老板約定時(shí)間進(jìn)行商務(wù)調(diào)查，著重調(diào)查線路公司的

主體資質(zhì)（包括完整的公司名稱，注冊(cè)時(shí)間、地址、法人代表、注冊(cè)資本、股權(quán)

分配、是否有專(zhuān)線以外業(yè)務(wù)或投資業(yè)務(wù)，主耍的月結(jié)客戶），財(cái)務(wù)狀況（包括年

營(yíng)收、大概毛利率、凈利率、應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)付提付與欠付比例、汽運(yùn)成本率、中

轉(zhuǎn)成本率、送貨成本率、現(xiàn)金管理、財(cái)務(wù)管控和稅務(wù)管控信息），經(jīng)營(yíng)狀況（包

括主要線路、一般收貨價(jià)格、月發(fā)車(chē)臺(tái)次、車(chē)均配載額、車(chē)均成本、網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量

/營(yíng)業(yè)額/面積/租金/人員配置、是否有三方/倉(cāng)儲(chǔ)/車(chē)隊(duì)），運(yùn)營(yíng)與管理狀況（包

括操作場(chǎng)站、使用系統(tǒng)、使用車(chē)型、是否有相關(guān)管理制度、數(shù)據(jù)管理、是否有買(mǎi)

有保險(xiǎn)），人員信息（包括人數(shù)、年齡段占比、工資水平、合同社保），合作期

望等方面。如有必要，可通過(guò)其它渠道掌握線路公司其它相關(guān)情況。

②根據(jù)所掌握的線路公司信息，完成該線路真實(shí)客觀的《商務(wù)調(diào)查表》。

③經(jīng)戰(zhàn)區(qū)負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理/副總經(jīng)理）初步審核后，由項(xiàng)目開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人發(fā)送正式

郵件至戰(zhàn)區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、戰(zhàn)區(qū)副總經(jīng)理、戰(zhàn)區(qū)總經(jīng)理.、投資中心余思凝、唐克輝，

第6頁(yè)共31頁(yè)

副總裁舒育林，抄送集團(tuán)總裁徐明亮、集團(tuán)法務(wù)負(fù)責(zé)人楊佳麗，財(cái)務(wù)中心高杰軍、

秦京陽(yáng)。需投資中心郵件回復(fù)確認(rèn)后進(jìn)行下一步工作。

3、簽訂戰(zhàn)略意向協(xié)議，收取意向金（時(shí)間5-7天）：

①在《商務(wù)調(diào)查表》事項(xiàng)完成后，由線路項(xiàng)目開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人聯(lián)系線路公司老板在確

認(rèn)合作意向、認(rèn)同合作方式、明確表示配合進(jìn)行后續(xù)環(huán)節(jié)事宜后，編制《戰(zhàn)略合

作投資意向協(xié)議書(shū)》，內(nèi)容主要包括合作方式（德坤對(duì)線路公司的注冊(cè)資金進(jìn)行

增資擴(kuò)股占比51%控股或注冊(cè)新公司）、線路公司固定資產(chǎn)計(jì)量辦法、財(cái)務(wù)管理

要求、系統(tǒng)轉(zhuǎn)換說(shuō)明、后續(xù)經(jīng)營(yíng)管理模式說(shuō)明、營(yíng)收與利潤(rùn)指標(biāo)說(shuō)明、收益分配

說(shuō)明、車(chē)輛處理說(shuō)明、三方.業(yè)務(wù)處理說(shuō)明、檔口處理說(shuō)明以及意向金收取說(shuō)明等。

（1-2天）

②線路項(xiàng)目開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人完成編制《戰(zhàn)略合作投資意向協(xié)議書(shū)》后，發(fā)送正式郵件

至戰(zhàn)區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、戰(zhàn)區(qū)副總經(jīng)理、戰(zhàn)區(qū)總經(jīng)理、投資中心余思凝、唐克輝，集

團(tuán)法務(wù)負(fù)責(zé)人楊佳麗，副總裁舒育林、抄送集團(tuán)總裁徐明亮、財(cái)務(wù)中心高杰軍、

秦京陽(yáng)。然后聯(lián)系線路公司老板完成《戰(zhàn)略合作投資意向協(xié)議書(shū)》的簽訂，一式

三份（線路老板1份、投資中心1份、集團(tuán)財(cái)務(wù)1份）。簽訂后將我方《戰(zhàn)略合

作投資意向協(xié)議書(shū)》原件提交至投資中心規(guī)劃部統(tǒng)一存檔管理。（2天）

③由線路項(xiàng)目開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人對(duì)接線路公司老板及時(shí)收取意向金，一般為2萬(wàn)，開(kāi)具

收據(jù)憑證。意向金收取后方可進(jìn)行下一環(huán)節(jié)。（1-3天）

4、財(cái)務(wù)盡調(diào)（時(shí)間3-4天）：

①線路項(xiàng)目開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人與線路老板約定財(cái)務(wù)盡調(diào)時(shí)間。確定具體日期后，與財(cái)務(wù)

中心負(fù)責(zé)人溝通明確抽派財(cái)調(diào)人員，之后組織人員（線路項(xiàng)目開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人，戰(zhàn)區(qū)

財(cái)務(wù)，集團(tuán)財(cái)務(wù)，投資中心審計(jì)部）到線路公司進(jìn)行財(cái)務(wù)盡調(diào)。

第7頁(yè)共31頁(yè)

②由集團(tuán)財(cái)務(wù)人員主要（項(xiàng)目人員協(xié)同）完成線路公司相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、線路資料

等信息調(diào)查與整理。內(nèi)容主要包括公司基本信息、公司組織架構(gòu)、人員分布、薪

資結(jié)構(gòu)與發(fā)放情況、社保費(fèi)用繳納信息、線路經(jīng)營(yíng)情況表（各網(wǎng)點(diǎn)發(fā)站/到站/車(chē)

次/運(yùn)費(fèi)收入/汽運(yùn)成本、汽運(yùn)成本率等）、月度毛利表、客戶情況表（前10名）、

網(wǎng)點(diǎn)情況說(shuō)明、財(cái)務(wù)組織、資金管理狀況、財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表）、

場(chǎng)地租賃（房租明細(xì)）、所需運(yùn)營(yíng)資金（現(xiàn)金流量表）、指標(biāo)評(píng)價(jià)（根據(jù)歷史營(yíng)

收、利潤(rùn)數(shù)據(jù)、資金周轉(zhuǎn)次數(shù)、運(yùn)營(yíng)資金需求等信息作出結(jié)論）、其他情況（包

括股東情況、系統(tǒng)說(shuō)明、往來(lái)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)說(shuō)明等）。

③戰(zhàn)區(qū)財(cái)調(diào)和集團(tuán)財(cái)調(diào)人員根據(jù)所掌握的線路公司財(cái)務(wù)信息，完成真實(shí)客觀的

《財(cái)務(wù)評(píng)估報(bào)告》。

④由財(cái)調(diào)人員向集團(tuán)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)調(diào)情況并提請(qǐng)初審《財(cái)務(wù)評(píng)估報(bào)告》O

⑤由財(cái)調(diào)人員將《財(cái)務(wù)評(píng)估報(bào)告》發(fā)郵件至財(cái)務(wù)中心高杰軍、秦京陽(yáng)，投資中心

余思凝、唐克輝，副總裁舒育林，抄送集團(tuán)總裁、集團(tuán)法務(wù)負(fù)責(zé)人楊佳麗、戰(zhàn)區(qū)

副總經(jīng)理、戰(zhàn)區(qū)總經(jīng)理。需投資中心、財(cái)務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)郵件回復(fù)確認(rèn)，以便進(jìn)行下

一環(huán)節(jié)，組織項(xiàng)目投資溝通會(huì)“

5、項(xiàng)目投資溝通會(huì)（時(shí)間1天）：

①由投資中心負(fù)責(zé)人（安排）組織有關(guān)方進(jìn)行項(xiàng)目的投資評(píng)估，暫定必參加人員

為：投資中心余思凝、唐克輝；財(cái)務(wù)中心高杰軍、秦京陽(yáng)、稅務(wù)負(fù)責(zé)人；法務(wù)負(fù)

責(zé)人楊佳麗。

②與會(huì)者分別從經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、法務(wù)等方面對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行全方位的評(píng)估，

給出明確的項(xiàng)目投資評(píng)估意見(jiàn)。由投資中心負(fù)責(zé)人（安排）完成《項(xiàng)目投資評(píng)估

意見(jiàn)書(shū)》并發(fā)正式郵件至投資中心負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、法務(wù)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)

第8頁(yè)共31頁(yè)

副總裁抄送至集團(tuán)總裁，并提交紙質(zhì)文件至集團(tuán)副總裁審核簽字，集團(tuán)副總裁駁

回則組織二次復(fù)審或直接否決項(xiàng)目。

6、TS意向書(shū)簽訂（時(shí)間2-3天）：

①在《項(xiàng)目投資評(píng)估意見(jiàn)書(shū)》完成并確認(rèn)后，由投資中心負(fù)責(zé)人（安排項(xiàng)目開(kāi)發(fā)

負(fù)責(zé)人+線路規(guī)劃部人員）與線路公司老板進(jìn)一步溝通確認(rèn)TS所需相關(guān)信息（包

括股權(quán)、投資額度與兌現(xiàn)說(shuō)明、利潤(rùn)分成條件與方式等）。

②投資中心規(guī)劃部完成編制《TS意向協(xié)議》，內(nèi)容主要包括目標(biāo)公司（新公司名

稱）、控股股東、投資安排與估值、價(jià)款支付、投資授權(quán)比例、設(shè)立投資完成前

提條件、公司控股股東及公司承諾及保證、回購(gòu)說(shuō)明、保密條款等。

③投資中心規(guī)劃部完成《TS意向協(xié)議》后，將《商務(wù)調(diào)查表》、《財(cái)務(wù)評(píng)估報(bào)告》、

《項(xiàng)目評(píng)估意見(jiàn)書(shū)》作為《TS意向協(xié)議》的附件，一起提交投資中心負(fù)責(zé)人初核。

④投資中心負(fù)責(zé)人提出修改意見(jiàn)后，投資中心規(guī)劃部根據(jù)修改意見(jiàn)完成修訂，然

后提交確定版《TS意向協(xié)議》（及附件）給投資中心負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、

法務(wù)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)副總裁和集團(tuán)總裁審批并抄送戰(zhàn)區(qū)總經(jīng)理、副總經(jīng)理（后期開(kāi)

發(fā)釘釘審批流程）。

⑤內(nèi)部審批完成由線路項(xiàng)目開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人與線路老板約定時(shí)間完成《TS意向協(xié)議》

的簽訂，注意合同份數(shù)以及簽訂的規(guī)范性。

7、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)（時(shí)間1-2天）：

①由項(xiàng)目開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人與線路公司老板溝通確認(rèn)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)日期，告知線路公司提前

準(zhǔn)各相關(guān)事宜，配合固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。

②由項(xiàng)目開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人與戰(zhàn)區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人溝通抽調(diào)一名財(cái)務(wù)人員，在約定的盤(pán)點(diǎn)日

期進(jìn)行線路的固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，投資中心和集團(tuán)財(cái)務(wù)可安排人員復(fù)檢。

第9頁(yè)共31頁(yè)

③由項(xiàng)目開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人完成固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的整理.，形成《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》發(fā)郵件

至戰(zhàn)區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、戰(zhàn)區(qū)副總經(jīng)理、戰(zhàn)區(qū)總經(jīng)理，投資中心（余思凝、唐克輝）、

財(cái)務(wù)中心（高杰軍、秦京陽(yáng)）集團(tuán)副總裁（舒育林）并抄送投資中心規(guī)劃部（彭

丹），紙質(zhì)文檔與戰(zhàn)區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、戰(zhàn)區(qū)副總經(jīng)理、戰(zhàn)區(qū)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后郵寄

至投資中心規(guī)劃部（彭丹）。

8、正式合同簽訂（時(shí)間3-5天）：

①集團(tuán)審批通過(guò)《TS意向協(xié)議》后，由線路項(xiàng)目開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人（連同線路規(guī)劃部負(fù)

責(zé)人）與線路公司老板進(jìn)一步溝通合同內(nèi)容條款，起草控股合同，即《投資合作

協(xié)議書(shū)》。內(nèi)容主要包含目標(biāo)公司設(shè)立與認(rèn)繳出資條款、FI標(biāo)公司組織結(jié)構(gòu)說(shuō)明、

目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制條款、原線路公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移與委托管理說(shuō)明、原線路公司

的后續(xù)管理說(shuō)明、特殊約定內(nèi)容說(shuō)明（業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)填/目標(biāo)公司利潤(rùn)分配/回購(gòu)

權(quán)說(shuō)明/清算權(quán)說(shuō)明）、各方承諾條款、稅費(fèi)承擔(dān)說(shuō)明、保密條款、反商業(yè)賄賂、

違約及責(zé)任等。

②由投資中心規(guī)劃部發(fā)正式郵件給投資中心負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、法務(wù)負(fù)責(zé)

人、集團(tuán)副總裁和集團(tuán)總裁審核確認(rèn)（后期開(kāi)發(fā)釘釘審批流程）。附件包含《投

資合作協(xié)議書(shū)》、《商務(wù)調(diào)查表》、《財(cái)務(wù)評(píng)估報(bào)告》、《項(xiàng)目評(píng)估意見(jiàn)書(shū)》、

《TS意向協(xié)議》。審核通過(guò)后投資中心規(guī)劃部發(fā)郵件至線路項(xiàng)目開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人。

③由線路項(xiàng)目開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人與線路老板約定時(shí)間完成正式《投資合作協(xié)議書(shū)》的簽

訂。注意合同份數(shù)以及簽訂的規(guī)范性，及時(shí)將簽訂好的《投資合作協(xié)議書(shū)》原件

交到中心線路規(guī)劃部存檔。

第10頁(yè)共31頁(yè)

中期

工作內(nèi)容：

1、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)駐準(zhǔn)備；

2、從運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、行政人事三個(gè)模塊對(duì)控股線路項(xiàng)目進(jìn)行梳理。

主要環(huán)節(jié)：

1、運(yùn)營(yíng)：第一階段、第二階段、第三階段具體梳理工作內(nèi)容；

2、財(cái)務(wù)：第一階段、第二階段、第三階段具體梳理工作內(nèi)容；

第II頁(yè)共31頁(yè)

3、人事行政：第一階段、第二階段、第三階段具體梳理工作內(nèi)容。

規(guī)劃用時(shí)：

第一階段：4?6個(gè)月

第二階段：4-6個(gè)月

第三階段：8-12個(gè)月

準(zhǔn)備工作：

（1）公司內(nèi)部溝通會(huì)（時(shí)間1?2天）

①在完成正式合同簽訂后，由投資中心負(fù)責(zé)人（安排）組織中心內(nèi)部溝通會(huì)，明

確項(xiàng)目經(jīng)理，宣導(dǎo)內(nèi)部協(xié)作、項(xiàng)目梳理、推進(jìn)要求等事項(xiàng)。

②項(xiàng)目經(jīng)理邀請(qǐng)（線路支持部協(xié)同）集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、IT中心相關(guān)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行

公司內(nèi)部溝通會(huì)，協(xié)調(diào)線路項(xiàng)目梳理的整體思路和框架，確定項(xiàng)目小組成員名單,

進(jìn)行模塊分工，建立進(jìn)度溝通與監(jiān)督推進(jìn)機(jī)制。

第12頁(yè)共31頁(yè)

（2）項(xiàng)目小組進(jìn)駐（時(shí)間1?2天）

①項(xiàng)目小組一般為4人，分別為項(xiàng)目經(jīng)理1人、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)1人、財(cái)務(wù)1人、IT1

人。項(xiàng)目小組成員上班時(shí)段與線路公司白班文職時(shí)間基本一致，如因項(xiàng)目推進(jìn)事

項(xiàng)的實(shí)際需要造成下班較晚的，次日可適當(dāng)延時(shí)上班，由項(xiàng)目經(jīng)理安排。

②在進(jìn)駐前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目小組研討制定詳細(xì)可行的《項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃表》，

分階段、分模塊、落實(shí)責(zé)任到人，明確具體事項(xiàng)的完成時(shí)間（如需項(xiàng)目小組以外

人員配合的，由線路支持部協(xié)調(diào)處理）。項(xiàng)目小組成員在項(xiàng)目進(jìn)駐時(shí)間段內(nèi)的工

作受項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

③由項(xiàng)目經(jīng)理與線路公司老板溝通并確認(rèn)進(jìn)駐時(shí)間，做好小組進(jìn)駐前的準(zhǔn)備工作,

按時(shí)間入駐。

④由項(xiàng)目經(jīng)理與線路公司老板溝通，提供必要的辦公條件（辦公室，如需要可包

括伙食、住宿等），標(biāo)準(zhǔn)與線路公司一致，嚴(yán)禁搞特殊。

內(nèi)容梳理

第一階段

第一階段在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)駐后進(jìn)行。分別從運(yùn)營(yíng)（系統(tǒng)）、財(cái)務(wù)、人事行政模塊進(jìn)

行基礎(chǔ)性梳理，以實(shí)現(xiàn)LMS系統(tǒng)平穩(wěn)切換使用與運(yùn)營(yíng)基木規(guī)范要求，財(cái)務(wù)收支兩

條線與基本財(cái)務(wù)規(guī)范，人事風(fēng)險(xiǎn)管控與基礎(chǔ)處理為主要目標(biāo)。

（1）運(yùn)營(yíng)模塊

目標(biāo)：搭建基本的運(yùn)營(yíng)體系，讓大家在同一規(guī)則內(nèi)活動(dòng)，處于同一平臺(tái)上公平對(duì)

話；全公司統(tǒng)一基礎(chǔ)操作標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可視化。

第I3頁(yè)共3I頁(yè)

運(yùn)營(yíng)第一階段工作推進(jìn)表

工作項(xiàng)目主要內(nèi)容制度及流程輸出

1、四級(jí)地址,交接方式、運(yùn)輸方式、計(jì)費(fèi)方式；2、

1開(kāi)單模塊《關(guān)于開(kāi)單管理規(guī)定》

明確付款方式：月結(jié)、短欠、現(xiàn)付、提付、兩筆付

2改單流程梳理改單流程；《美于改單管理規(guī)定》

3標(biāo)簽管理標(biāo)簽內(nèi)容、必貼數(shù)量、所貼位置《關(guān)于標(biāo)簽打印及操作規(guī)定》

1、梳理結(jié)算送貨費(fèi)，結(jié)算中轉(zhuǎn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；2、梳理最

4內(nèi)部結(jié)算《關(guān)于開(kāi)單最低收費(fèi)規(guī)定》

低收貨價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)；3、梳理結(jié)算干線費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

5接貨接貨費(fèi)、單號(hào)關(guān)聯(lián)《接貨管理規(guī)定》

系

短駁出發(fā)（短駁清單、短駁費(fèi)）、短駁到貨（回單

統(tǒng)6短駁《關(guān)于貨物短駁的管理規(guī)定》

確認(rèn)，對(duì)單付貨）

運(yùn)

運(yùn)輸協(xié)議、配載清單（包括單票加入，單票剔除）、

營(yíng)7分單配載《關(guān)于貨物分單配載的管理規(guī)定》

流干線費(fèi)的組成（包含油卡，到付現(xiàn)付等信息）

程

8到貨單據(jù)交接、隹］貨時(shí)長(zhǎng)《關(guān)于貨物點(diǎn)到的管理規(guī)定》

梳

理《關(guān)于送貨中轉(zhuǎn)出庫(kù)的管理規(guī)

9出庫(kù)交接送貨、中轉(zhuǎn)、自提、簽收要求

定》、《貨物簽收管理規(guī)定》

1、梳理回單管理流程；2、明確回單開(kāi)單要求；3、

10回單管理《關(guān)于回單管理規(guī)定》

明確回單返回時(shí)效

1、明確異常業(yè)務(wù)類(lèi)型；2、明確異常業(yè)務(wù)處理流程

11異常業(yè)務(wù)流程《關(guān)于異常業(yè)務(wù)操作規(guī)定》

3、明確異常業(yè)務(wù)

12操作安全《關(guān)于安全操作規(guī)定》

基本貨物操作安全管理

發(fā)運(yùn)（含兩日留倉(cāng)）、中轉(zhuǎn)出庫(kù)（含中轉(zhuǎn)及時(shí)率）、

13時(shí)效監(jiān)控《關(guān)于時(shí)效考核的標(biāo)準(zhǔn)》

送貨及時(shí)率

文件列表

序號(hào)文件名文件附件

第14頁(yè)共31頁(yè)

E

1《關(guān)于開(kāi)單管理規(guī)定》《關(guān)于開(kāi)單管理規(guī)

定》.doc

2《關(guān)于改單管理規(guī)定》《關(guān)于改單管理規(guī)

定》.doc

3《關(guān)于標(biāo)笠打印及操作規(guī)定》《關(guān)于標(biāo)簽打印及

操作規(guī)定》.doc

4《關(guān)于開(kāi)單最低收費(fèi)規(guī)定》《關(guān)于開(kāi)單勵(lì)氐收

費(fèi)規(guī)定》,doc

5《接貨管理規(guī)定》《接貨管理規(guī)定》

.doc

0

6《關(guān)于貨物短駁的管理規(guī)定》《關(guān)于貨物短駁的

管理規(guī)定》,doc

7《關(guān)于貨物分單配載的管理規(guī)定》《關(guān)于貨物分單配

載的管理規(guī)定》d

a

8《關(guān)于貨物點(diǎn)到的管理規(guī)定》《關(guān)于貨物點(diǎn)到的

管理規(guī)定》.doc

第15頁(yè)共31頁(yè)

《關(guān)于送貨口轉(zhuǎn)出庫(kù)的管理規(guī)定》E1

9《關(guān)于送貨中轉(zhuǎn)出《貨物簽收管理規(guī)

《貨物簽收管理規(guī)定》庫(kù)的管理規(guī)定》d定》.doc

D

10《關(guān)于回單管理規(guī)定》《關(guān)于回單管理規(guī)

定》.doc

Fl

11《關(guān)于異常業(yè)務(wù)操作規(guī)定》《關(guān)于異常業(yè)務(wù)操

作規(guī)定》.doc

12《關(guān)于安全操作規(guī)定》《關(guān)于安全操作規(guī)

定》.doc

D

13《關(guān)于時(shí)效考核的標(biāo)準(zhǔn)》《關(guān)于時(shí)效考核的

標(biāo)準(zhǔn)》.doc

(2)財(cái)務(wù)模塊

目標(biāo)：建立基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)管理框架，從資金管理、成本費(fèi)用管控、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)建表方

面來(lái)規(guī)范控股線路財(cái)務(wù)管理，達(dá)到德坤財(cái)務(wù)的基本要求。

財(cái)務(wù)第一階段工作推進(jìn)表

工作項(xiàng)目主要內(nèi)容制度及流程輸出

財(cái)1、賬戶管理；2、收付款流程；3、備用金管

1資金管理《關(guān)于資金的管理規(guī)定》

務(wù)理

流1、營(yíng)業(yè)款類(lèi)型；2、繳款時(shí)間節(jié)點(diǎn)；3、繳款

2營(yíng)業(yè)款繳款《關(guān)于營(yíng)業(yè)款繳款的管理規(guī)定》

程流程；

梳1、應(yīng)收賬款的定義；2、合同的申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)及《關(guān)于應(yīng)收賬款的管理規(guī)定》

3應(yīng)收賬款

理流程；3、應(yīng)收賬款對(duì)賬、開(kāi)票、回款、逾期《關(guān)于應(yīng)收賬款的補(bǔ)充規(guī)定》

第16頁(yè)共31頁(yè)

的流程；

4異動(dòng)款1、提付異動(dòng)；2、非提付異動(dòng)；《關(guān)于異動(dòng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)操作管理規(guī)定》

成本費(fèi)用錄

5各項(xiàng)成本系統(tǒng)錄入的規(guī)定《關(guān)于成本項(xiàng)目錄入系統(tǒng)的管理規(guī)定》

入

成本費(fèi)用報(bào)

6各項(xiàng)成本報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)及審批流程《關(guān)于成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的管理規(guī)定》

銷(xiāo)

代收款及回1、代收貨款及回扣細(xì)則；2、代收貨款及回

7《關(guān)于代收貨款及回扣的管理規(guī)定》

扣扣報(bào)銷(xiāo)流程

8管理報(bào)表各項(xiàng)管理報(bào)表編制及通報(bào)；《關(guān)于管理報(bào)表編報(bào)的管理規(guī)定》

《關(guān)于貨物保價(jià)與理賠的管理規(guī)定》

9理賠流程1、小額理賠流程；2、事故保險(xiǎn)的流程

《關(guān)于事故報(bào)險(xiǎn)的操作流程》

10核算管理利潤(rùn)表科目解析和項(xiàng)目解析《關(guān)于賬務(wù)核算的管理規(guī)定》

11印章證照印章和證照使用和借出規(guī)范《關(guān)于印章、證件使用管理規(guī)定》

文件列表

序號(hào)文件名文件附件

B

1《關(guān)于資金的管理規(guī)定》（財(cái)務(wù)001）資金

管理規(guī)定.docx

a

2《關(guān)于營(yíng)業(yè)款繳款的管理規(guī)定》（財(cái)務(wù)002）營(yíng)業(yè)

款繳款管理規(guī)定d

《關(guān)于應(yīng)收賬款的管理規(guī)定》BB

3（財(cái)務(wù)003）關(guān)于（財(cái)務(wù)004）有

《關(guān)于應(yīng)收賬款的補(bǔ)充規(guī)定》應(yīng)收賬款的管理規(guī)應(yīng)收賬款的補(bǔ)充管

第17頁(yè)共31頁(yè)

4《關(guān)于異動(dòng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)操作管理規(guī)定》（財(cái)務(wù)005）異動(dòng)

項(xiàng)目財(cái)務(wù)操作管理

0

5《關(guān)于成本項(xiàng)目錄入系統(tǒng)的管理規(guī)定》（財(cái)務(wù)007）癖

項(xiàng)目錄入系統(tǒng)的管

B

6《關(guān)于成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的管理規(guī)定》（財(cái)務(wù)006）成本

費(fèi)用項(xiàng)目報(bào)銷(xiāo)管理

7《關(guān)于代收貨款及回扣的管理規(guī)定》（財(cái)務(wù)008）代收

貨款及回扣的管理

8《關(guān)于管理報(bào)表編報(bào)的管理規(guī)定》（財(cái)務(wù)009）關(guān)于

管理報(bào)表編報(bào)的規(guī)

《關(guān)于貨物保價(jià)與理賠的管理規(guī)定》BB

9（財(cái)務(wù)010）貨物（財(cái)務(wù)011）事故

《關(guān)于事故報(bào)險(xiǎn)的操作流程》保價(jià)與理賠的管理報(bào)險(xiǎn)操作流程（僅

10《關(guān)于賬務(wù)核算的管理規(guī)定》（財(cái)務(wù)012）賬務(wù)

核算管理規(guī)定.doc

a

11《關(guān)于印章、證件使用管理規(guī)定》（財(cái)務(wù)013）印章

、證件使用管理規(guī)

（3）人事行政模塊

目標(biāo)：通過(guò)員工入離職規(guī)范、安全宣導(dǎo)培訓(xùn)、員工關(guān)系處理、建立費(fèi)用流程審批、

第18頁(yè)共31頁(yè)

釘釘架構(gòu)梳理等實(shí)現(xiàn)基本人事風(fēng)險(xiǎn)的防范與管控，通過(guò)6S管理優(yōu)化線路工作環(huán)

境，從基礎(chǔ)層面上提升工作效率。

人事第一階段工作推進(jìn)表

工作項(xiàng)目主要內(nèi)容

1入職/離職管理；

1員工管理2員工檔案管理；

3出勤管理規(guī)定；

2招聘員工招聘標(biāo)準(zhǔn)

3培訓(xùn)安全操作培訓(xùn)；

人事流程4薪酬福利薪資核算標(biāo)準(zhǔn)；

梳理

5績(jī)效—

1員工異常處理；

6員工關(guān)系

2工傷處理管理規(guī)定；

7行政后勤公司6S管理；

1釘釘架構(gòu)梳理；

8費(fèi)用流程

2費(fèi)用流程審批節(jié)點(diǎn)；

文件列表

序號(hào)文件名文件附件

1入職/離職管理；回融融

12員工檔案管理；德坤人力行政標(biāo)準(zhǔn)員工管理：入職文員工管理：留職文

3出勤管理規(guī)定；手冊(cè).docx件包.rar件包.rar

詳見(jiàn)《德坤人力行政標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》P7-9

2員工招聘標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)《德坤人力行政標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》P10

第19頁(yè)共31頁(yè)

0E

培訓(xùn)：碼貨、裝貨培訓(xùn)：德坤安全學(xué)

3安全操作培訓(xùn)；安全操作規(guī)范.doc習(xí)卡.docx

詳見(jiàn)《德坤人力行政標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》PII

D

4薪資核算標(biāo)準(zhǔn)；薪酬福利：工資表

模板"S

詳見(jiàn)《德坤人力行政標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》P1I-I2

1員工異常處理；

5工傷事故管理規(guī)定

2工傷處理管理規(guī)定；.docx

詳見(jiàn)《德坤人力行政標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》P12-18

D

6公司6S管理；6s現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定.

doc

詳見(jiàn)《德坤人力行政標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》P19

■

□DE

1釘釘架構(gòu)梳理；費(fèi)用管理：費(fèi)用報(bào)費(fèi)用管理：流程審日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用類(lèi)型費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)文彳牛(交

7

2費(fèi)用流程審批節(jié)點(diǎn)；銷(xiāo)管理規(guī)定doc批權(quán)限模板.xls科目及審批節(jié)點(diǎn)X通費(fèi)、宿舍才當(dāng)口、

詳見(jiàn)《德坤人力行政標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》P19-25

第二階段

第二階段根據(jù)第一階段推進(jìn)情況執(zhí)行，原則上在第一階段推進(jìn)質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

后方能實(shí)施。重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)體系的建立與標(biāo)準(zhǔn)文件的培訓(xùn)落地，完成財(cái)務(wù)內(nèi)部結(jié)

算管理與成本控制的推進(jìn)落地，建立符合公司實(shí)際的基本人力行政制度體系。

(1)運(yùn)營(yíng)模塊

目標(biāo)：補(bǔ)充各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)規(guī)范制度文件，完善運(yùn)營(yíng)管理體系，通過(guò)培訓(xùn)與審查推進(jìn)落

地，使控股線路公司的運(yùn)營(yíng)操作、時(shí)效品質(zhì)基本達(dá)到德坤現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)規(guī)范要求。

第20頁(yè)共31頁(yè)

運(yùn)營(yíng)第二階段工作推進(jìn)表

項(xiàng)目主要內(nèi)容