《ERP原理與實施教程-基于金蝶K3 Cloud創(chuàng)新管理平臺》課件第八章財務(wù)管理（實驗一）

K/3Cloud財務(wù)管理

實驗一：應(yīng)收款管理實驗背景介紹系統(tǒng)將應(yīng)收款管理分為四個基本業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，構(gòu)成應(yīng)收款管理完整的業(yè)務(wù)循環(huán)，包括應(yīng)收款確認、到期收款、收款核銷、期末處理。這四個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，基本涵蓋應(yīng)收款管理日常業(yè)務(wù)處理流程。應(yīng)收款管理主要處理兩方面的業(yè)務(wù)：銷售應(yīng)收和其他應(yīng)收。實驗描述應(yīng)收業(yè)務(wù)的處理通常處于完整銷售業(yè)務(wù)的末端。應(yīng)收款管理系統(tǒng)包括以下業(yè)務(wù)：銷售應(yīng)收、其他應(yīng)收、應(yīng)收開票、到期收款等。實驗步驟應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要由信息管理員、應(yīng)收會計及出納負責(zé)1、應(yīng)收款系統(tǒng)結(jié)束初始化2、應(yīng)收款業(yè)務(wù)處理應(yīng)收款系統(tǒng)結(jié)束初始化應(yīng)收款業(yè)務(wù)處理應(yīng)收款系統(tǒng)初始化應(yīng)用介紹系基礎(chǔ)系統(tǒng)初始化主要包括三方面的功能：1、啟用日期設(shè)置。2、反啟用功能。3、初始數(shù)據(jù)錄入。4、結(jié)束初始化。應(yīng)用場景大多數(shù)用戶在使用本系統(tǒng)前已經(jīng)發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)了，因此會存在尚未結(jié)算完的應(yīng)收款項。這些應(yīng)收款項需要統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。其他應(yīng)收應(yīng)用介紹通過其他應(yīng)收單管理其他應(yīng)收提供按角色的新增、收款功能查詢其他應(yīng)收單的收款情況單據(jù)和列表上可以查看憑證信息應(yīng)用場景除銷售外的所有應(yīng)收都需要通過其他應(yīng)收單確認收款單應(yīng)用介紹支持多張單據(jù)合并生成收款單功能收款單支持現(xiàn)金折扣、手續(xù)費場景支持預(yù)收支持三方交易多種往來單位類型應(yīng)用場景用戶可以通過應(yīng)收單或者其他應(yīng)收單生成收款單，也可以手工增加收款單用戶如果有預(yù)收場景，可以在收款單中的收款用途選擇為預(yù)收應(yīng)收收款核銷應(yīng)用介紹支持手工匹配核銷、手工特殊核銷應(yīng)用場景應(yīng)收收款手工核銷是將應(yīng)收單與收款單一一對應(yīng)，這是準確提供賬齡分析表、到期債權(quán)表等分析數(shù)據(jù)的前提。發(fā)票處理應(yīng)用介紹系統(tǒng)提供銷售增值稅專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票提供紅字發(fā)票功能應(yīng)收單下推發(fā)票用戶可以選擇是否合并物料應(yīng)用場景用戶確認應(yīng)收后還需要給客戶開具發(fā)票實驗數(shù)據(jù)一：期初其他應(yīng)收單期初其他應(yīng)收單信息如下表：業(yè)務(wù)日期往來單位類型往來單位費用項目名稱費用承擔(dān)部門發(fā)票類型不含稅金額稅額2018/12/31客戶東方機械運費銷售部增值稅發(fā)票4500049502018/12/31客戶大宇機械委外加工費生產(chǎn)部普通發(fā)票21556034489.6實驗數(shù)據(jù)二：其他應(yīng)收單其他應(yīng)收單信息如下表：業(yè)務(wù)日期往來單位類型往來單位到期日費用承擔(dān)部門發(fā)票類型不含稅金額2019/1/13員工肖飛飛+學(xué)號2019/1/30采購部普通發(fā)票190002019/1/18員工李倩+學(xué)號2019/1/25銷售部普通發(fā)票40000實驗數(shù)據(jù)三：銀行賬號銀行賬號信息如下表：銀行賬號開戶銀行賬戶名稱賬戶收支屬性47397543957招商銀行深圳分行藍海機械有限公司收支實驗數(shù)據(jù)四：收款單收款單信息如下表：業(yè)務(wù)日期往來單位類型往來單位結(jié)算方式收款用途應(yīng)收金額我方銀行賬號2019/1/9客戶東方機械電匯銷售收款3000047397543957實驗數(shù)據(jù)五：應(yīng)收單應(yīng)收單信息如下表：業(yè)務(wù)日期客戶物料名稱計價數(shù)量含稅單價2019/1/26大宇機械軸承1000300實驗數(shù)據(jù)六：銷售增值稅專用發(fā)票銷售增值稅專用發(fā)票信息如下表：業(yè)務(wù)日期發(fā)票日期客戶物料名稱計價數(shù)量含稅單價