銀行托管協(xié)議合同

銀行托管協(xié)議合同?甲方（委托人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（托管銀行）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方有資金或資產(chǎn)托管需求，乙方具備提供專業(yè)托管服務(wù)的能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，就甲方委托乙方進(jìn)行托管事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、托管標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）托管資金或資產(chǎn)范圍1.甲方委托乙方托管的資金/資產(chǎn)包括但不限于：[詳細(xì)列舉資金或資產(chǎn)的構(gòu)成，如貨幣資金、有價(jià)證券、應(yīng)收賬款等]。2.上述資金/資產(chǎn)的初始價(jià)值為人民幣[x]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。如有后續(xù)資金或資產(chǎn)的追加或變動(dòng)，甲方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知乙方。（二）托管服務(wù)內(nèi)容1.資產(chǎn)保管：乙方負(fù)責(zé)安全保管甲方托管的資金/資產(chǎn)，確保其存放安全，并按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定進(jìn)行保管操作。2.資金清算：根據(jù)甲方的指令，乙方負(fù)責(zé)辦理托管資金的收付、結(jié)算等清算業(yè)務(wù)，確保資金劃轉(zhuǎn)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.會(huì)計(jì)核算：乙方按照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)制度和本協(xié)議約定，為甲方托管的資金/資產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算，定期提供財(cái)務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)信息。4.投資監(jiān)督：乙方對(duì)甲方托管資金的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，確保投資活動(dòng)符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求及本協(xié)議約定的投資范圍和限制。5.信息披露：乙方按照法律法規(guī)和本協(xié)議約定，定期向甲方披露托管資金/資產(chǎn)的運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況等信息，確保甲方知情權(quán)的實(shí)現(xiàn)。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供托管服務(wù)，并對(duì)乙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查。有權(quán)獲取乙方定期提供的托管資金/資產(chǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)信息及其他相關(guān)報(bào)告。有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)和本協(xié)議約定，對(duì)托管資金/資產(chǎn)的投資運(yùn)作發(fā)出指令。有權(quán)知曉托管資金/資產(chǎn)的運(yùn)作情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況及重大事項(xiàng)變動(dòng)。2.義務(wù)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的托管資金/資產(chǎn)相關(guān)資料和信息，并對(duì)其真實(shí)性、合法性和完整性負(fù)責(zé)。按照本協(xié)議約定及時(shí)足額支付托管費(fèi)用。確保發(fā)出的指令符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定，因甲方指令違法違規(guī)或違反本協(xié)議約定導(dǎo)致的一切后果，由甲方承擔(dān)。配合乙方開(kāi)展托管業(yè)務(wù)相關(guān)工作，包括但不限于提供必要的協(xié)助、資料和信息等。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取托管費(fèi)用。有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)和本協(xié)議約定，拒絕執(zhí)行甲方違法違規(guī)或違反本協(xié)議約定的指令。有權(quán)對(duì)甲方提供的資料和信息進(jìn)行必要的審查和核實(shí)。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，為甲方提供安全、高效、專業(yè)的托管服務(wù)。妥善保管甲方托管的資金/資產(chǎn)，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得擅自使用、處分托管資金/資產(chǎn)。按照法律法規(guī)和本協(xié)議約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理資金清算、會(huì)計(jì)核算、投資監(jiān)督等業(yè)務(wù)，并定期向甲方提供相關(guān)報(bào)告。對(duì)甲方的商業(yè)秘密、資金/資產(chǎn)信息等予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管要求的除外。定期對(duì)托管業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，不斷完善內(nèi)部控制制度，確保托管業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性。三、費(fèi)用及支付方式（一）托管費(fèi)用1.甲方應(yīng)向乙方支付的托管費(fèi)用為：按照托管資金/資產(chǎn)凈值的[x]%/年收取。2.托管費(fèi)用的計(jì)算以每日托管資金/資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)，按月計(jì)算，按季支付。（二）支付方式1.乙方應(yīng)在每季度結(jié)束后的[x]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提供季度托管費(fèi)用明細(xì)賬單。2.甲方應(yīng)在收到乙方提供的賬單后的[x]個(gè)工作日內(nèi)，將本季度托管費(fèi)用支付至乙方指定的銀行賬戶。四、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)足額支付托管費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[x]日的，乙方有權(quán)暫停托管服務(wù)，并要求甲方支付已發(fā)生的托管費(fèi)用及違約金。2.若甲方提供的資料和信息存在虛假、誤導(dǎo)或重大遺漏，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.若甲方違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定發(fā)出指令，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定提供托管服務(wù)，或因乙方原因?qū)е峦泄苜Y金/資產(chǎn)遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.若乙方擅自使用、處分托管資金/資產(chǎn)，乙方應(yīng)返還相應(yīng)資金/資產(chǎn)，并按照資金/資產(chǎn)價(jià)值的[x]%向甲方支付違約金。給甲方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.若乙方未按照法律法規(guī)和本協(xié)議約定履行保密義務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。五、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[x]年。協(xié)議期滿后，雙方如無(wú)異議，則自動(dòng)延續(xù)[x]年。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：