債券償債資金協(xié)議書

債券償債資金協(xié)議書?甲方（債權(quán)人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（債務(wù)人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方持有乙方發(fā)行的[債券名稱]債券，乙方為履行債券兌付義務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就債券償債資金相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.債券基本信息乙方發(fā)行的[債券名稱]債券，發(fā)行規(guī)模為人民幣[x]元，債券期限為[x]年，債券利率為[x]%。債券代碼為[具體代碼]，債券簡稱[具體簡稱]。2.償債資金乙方應(yīng)按照債券募集說明書及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，按時足額籌集償債資金，用于在債券到期日或回售日兌付債券本金及利息。償債資金包括但不限于乙方的經(jīng)營收入、專項償債資金來源等合法合規(guī)的資金渠道所籌集的資金。二、權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定按時足額支付債券本金及利息。有權(quán)監(jiān)督乙方償債資金的籌集、使用情況，查閱乙方與償債資金相關(guān)的財務(wù)資料等。在乙方未履行本協(xié)議約定義務(wù)時，有權(quán)采取法律規(guī)定的措施維護自身合法權(quán)益，包括但不限于要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任、宣布債券提前到期等。2.義務(wù)按照債券發(fā)行相關(guān)規(guī)定及本協(xié)議約定，向乙方提供必要的文件、信息等協(xié)助乙方履行償債義務(wù)。在乙方履行完畢償債義務(wù)后，向乙方出具相關(guān)證明文件。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利在符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的前提下，有權(quán)自主安排償債資金的籌集方式和資金來源。在乙方按照本協(xié)議約定履行償債義務(wù)后，有權(quán)要求甲方配合辦理相關(guān)手續(xù)，如解除債券擔(dān)保措施等。2.義務(wù)按照債券募集說明書及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定合理的償債計劃，并嚴(yán)格按照償債計劃籌集、管理和使用償債資金。乙方應(yīng)在每年的[具體日期]前向甲方提供上一年度的償債資金籌集、使用情況報告以及本年度的償債資金預(yù)算安排。報告內(nèi)容應(yīng)包括但不限于償債資金的來源、金額、使用情況、資金缺口及彌補措施等。乙方應(yīng)確保償債資金?？顚Ｓ?，不得擅自挪用償債資金用于其他非債券償債目的。如因特殊情況需要變更償債資金用途，應(yīng)提前[x]個工作日書面通知甲方，并經(jīng)甲方書面同意。在債券到期日或回售日前[x]個工作日，乙方應(yīng)確保償債資金足額到賬指定賬戶，并及時通知甲方。乙方應(yīng)積極配合甲方對償債資金籌集、使用情況的監(jiān)督檢查，提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)資料及相關(guān)文件。三、償債資金的籌集與管理1.籌集方式乙方應(yīng)通過以下方式籌集償債資金：經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入，包括但不限于主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入等。處置資產(chǎn)收入，如固定資產(chǎn)處置、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等。專項償債資金來源，如[專項償債資金來源說明]。其他合法合規(guī)的資金渠道。2.資金管理乙方應(yīng)設(shè)立專門的償債資金賬戶，用于存放償債資金。償債資金賬戶應(yīng)按照國家法律法規(guī)及金融監(jiān)管要求進行管理，確保資金安全、?？顚Ｓ?。乙方應(yīng)指定專人負責(zé)償債資金賬戶的日常管理，包括資金的收付、核算等工作。同時，乙方應(yīng)建立健全償債資金管理制度，明確資金管理流程、審批權(quán)限等，加強對償債資金的內(nèi)部控制。四、債券兌付安排1.本金兌付在債券到期日，乙方應(yīng)將債券本金足額支付至甲方指定的銀行賬戶。如遇法定節(jié)假日或不可抗力因素導(dǎo)致無法按時支付，乙方應(yīng)提前通知甲方，并確保在法定節(jié)假日后的第一個工作日或不可抗力因素消除后的合理時間內(nèi)完成支付。2.利息兌付乙方應(yīng)按照債券票面利率及付息周期，按時足額支付債券利息。利息支付日為每年的[具體付息日期]，乙方應(yīng)在利息支付日前[x]個工作日將利息足額支付至甲方指定的銀行賬戶。五、違約責(zé)任1.乙方違約情形乙方未按照本協(xié)議約定的時間、金額籌集償債資金，導(dǎo)致債券本金或利息無法按時足額兌付。乙方擅自挪用償債資金，影響債券兌付。乙方未按照本協(xié)議約定向甲方提供償債資金籌集、使用情況報告或提供虛假報告。乙方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，對甲方權(quán)益造成損害。2.違約責(zé)任承擔(dān)方式如乙方出現(xiàn)違約情形，應(yīng)承擔(dān)以下違約責(zé)任：按照未兌付債券本金及利息金額的[x]%向甲方支付違約金。賠償甲方因乙方違約行為而遭受的全部損失，包括但不限于本金損失、利息損失、違約金損失、實現(xiàn)債權(quán)的費用（如訴訟費、律師費、差旅費等）。甲方有權(quán)宣布債券提前到期，要求乙方立即償還全部債券本金及利息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。如乙方的違約行為構(gòu)成違法行為，甲方有權(quán)依法追究乙方的法律責(zé)任。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國民法典及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他無爭議的條款。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至乙方全部清償債券本金及利息之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：________________簽訂日期：______年____月____日乙方（蓋章）：______