子基金成立合同協(xié)議

子基金成立合同協(xié)議?甲方：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方：名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲乙雙方有意共同設(shè)立子基金（以下簡(jiǎn)稱"本基金"），經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就本基金的設(shè)立事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、引言本基金旨在匯聚各方資金，通過(guò)專業(yè)的投資管理團(tuán)隊(duì)，對(duì)具有潛力的項(xiàng)目進(jìn)行投資，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值，為基金份額持有人創(chuàng)造收益。甲乙雙方將按照本協(xié)議的約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，共同推進(jìn)本基金的設(shè)立和運(yùn)營(yíng)。二、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述基金基本信息1.基金名稱：[子基金具體名稱]2.基金類型：[注明基金類型，如契約型、公司型等]3.基金規(guī)模：本基金計(jì)劃募集資金總額為人民幣[x]元，首期募集資金不低于人民幣[x]元。募集資金將分期到位，具體每期募集金額及時(shí)間由雙方另行協(xié)商確定。4.基金存續(xù)期限：自基金成立之日起[x]年，經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)，并報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門備案后，可以延長(zhǎng)存續(xù)期限。投資范圍本基金主要投資于[詳細(xì)描述投資領(lǐng)域，如符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司定向增發(fā)股票、新三板掛牌企業(yè)股權(quán)等]，以及與投資相關(guān)的其他金融產(chǎn)品或服務(wù)。投資項(xiàng)目應(yīng)具備良好的發(fā)展前景、合理的估值水平和穩(wěn)定的現(xiàn)金流，符合本基金的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)偏好。投資策略1.價(jià)值投資策略：深入研究投資標(biāo)的的基本面，尋找被市場(chǎng)低估的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，通過(guò)長(zhǎng)期持有實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。2.分散投資策略：將基金資產(chǎn)分散投資于多個(gè)不同行業(yè)、不同地域的項(xiàng)目，降低單一項(xiàng)目對(duì)基金整體業(yè)績(jī)的影響，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)。3.主動(dòng)管理策略：組建專業(yè)的投資管理團(tuán)隊(duì)，密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極主動(dòng)地進(jìn)行項(xiàng)目篩選、投資決策和投后管理，為基金創(chuàng)造超額收益。服務(wù)內(nèi)容1.甲方服務(wù)負(fù)責(zé)提供基金設(shè)立所需的部分資金支持，按照本協(xié)議約定的出資比例進(jìn)行出資。協(xié)助乙方進(jìn)行基金的募集工作，利用自身資源和渠道，向潛在投資者宣傳推廣本基金。參與基金投資決策委員會(huì)，對(duì)重大投資項(xiàng)目進(jìn)行審議和決策，提供專業(yè)的投資建議和意見(jiàn)。協(xié)助乙方進(jìn)行投后管理工作，包括但不限于對(duì)投資項(xiàng)目的定期回訪、監(jiān)督項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況、協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目出現(xiàn)的問(wèn)題等。2.乙方服務(wù)負(fù)責(zé)基金的整體籌備和設(shè)立工作，包括但不限于制定基金設(shè)立方案、辦理基金備案手續(xù)、簽訂相關(guān)法律文件等。組建專業(yè)的投資管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)基金的日常投資運(yùn)作和管理，制定投資策略并組織實(shí)施。對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查、評(píng)估和篩選，確保投資項(xiàng)目符合本基金的投資標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)控制要求。負(fù)責(zé)基金的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，定期向甲方及其他基金份額持有人披露基金的財(cái)務(wù)狀況和投資收益情況。負(fù)責(zé)處理基金運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的各類事務(wù)，包括但不限于與托管銀行、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，以及應(yīng)對(duì)監(jiān)管部門的檢查和要求等。三、權(quán)利義務(wù)甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定，享有基金的投資收益分配權(quán)。有權(quán)查閱基金的財(cái)務(wù)報(bào)表、投資報(bào)告等相關(guān)文件，了解基金的運(yùn)營(yíng)情況。有權(quán)對(duì)基金的投資決策、運(yùn)營(yíng)管理等事項(xiàng)提出意見(jiàn)和建議。當(dāng)乙方違反本協(xié)議約定時(shí)，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的出資比例和時(shí)間，及時(shí)足額繳納出資。協(xié)助乙方進(jìn)行基金的募集工作，不得從事?lián)p害基金利益的行為。遵守基金的各項(xiàng)規(guī)章制度和投資決策程序，不得干涉乙方的正常運(yùn)營(yíng)管理工作。保守基金運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的商業(yè)秘密和敏感信息，不得向第三方泄露。乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定，收取基金管理費(fèi)用。有權(quán)根據(jù)本基金的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控制要求，獨(dú)立進(jìn)行投資決策。有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定履行出資義務(wù)和其他相關(guān)義務(wù)。當(dāng)甲方違反本協(xié)議約定時(shí)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方因此遭受的損失。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定，精心籌備和設(shè)立基金，確?；鸷戏ê弦?guī)運(yùn)作。組建專業(yè)、高效的投資管理團(tuán)隊(duì)，制定科學(xué)合理的投資策略，努力實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。建立健全基金的內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，加強(qiáng)對(duì)基金運(yùn)營(yíng)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制。定期向甲方及其他基金份額持有人披露基金的運(yùn)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和投資收益情況，保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。嚴(yán)格按照本協(xié)議約定使用基金管理費(fèi)用，不得挪作他用。保守基金運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的商業(yè)秘密和敏感信息，不得向第三方泄露。四、收益分配與虧損承擔(dān)收益分配1.分配原則：本基金收益分配應(yīng)遵循以下原則：首先滿足基金份額持有人的本金安全，確?；鹳Y產(chǎn)在扣除相關(guān)費(fèi)用和損失后仍有可供分配的收益。按照公平、公正、公開(kāi)的原則進(jìn)行收益分配，保障各基金份額持有人的合法權(quán)益。收益分配方式應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求的規(guī)定。2.分配方式：本基金收益分配方式為[具體分配方式，如現(xiàn)金分紅、紅利再投資等]，具體分配比例和時(shí)間由基金管理人根據(jù)基金的運(yùn)營(yíng)情況和投資收益情況擬定，并經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。虧損承擔(dān)1.本基金在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中如發(fā)生虧損，由基金資產(chǎn)承擔(dān)。在基金資產(chǎn)不足以彌補(bǔ)虧損時(shí)，各方按照各自的出資比例承擔(dān)虧損。2.如因一方違反本協(xié)議約定導(dǎo)致基金發(fā)生虧損或損失擴(kuò)大的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償范圍包括但不限于直接損失、間接損失以及為挽回?fù)p失而支付的合理費(fèi)用等。五、費(fèi)用及支付基金費(fèi)用1.基金管理費(fèi)：乙方按照基金資產(chǎn)凈值的[x]%每年收取基金管理費(fèi)，用于支付基金運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于投資管理費(fèi)用、托管費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、法律服務(wù)費(fèi)用等?；鸸芾碣M(fèi)按日計(jì)提，按月支付。2.基金托管費(fèi)：基金托管人按照基金資產(chǎn)凈值的[x]%每年收取基金托管費(fèi)，用于保障基金資產(chǎn)的安全保管和資金清算等服務(wù)?；鹜泄苜M(fèi)按日計(jì)提，按月支付。3.其他費(fèi)用：本基金在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的其他費(fèi)用，如交易手續(xù)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)用、法律服務(wù)費(fèi)用等，按照實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)中列支。支付方式1.基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)及其他費(fèi)用的支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。乙方應(yīng)在每月結(jié)束后的[x]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方及基金托管人提供上月費(fèi)用計(jì)算清單，并根據(jù)清單金額開(kāi)具發(fā)票。甲方及基金托管人應(yīng)在收到發(fā)票后的[x]個(gè)工作日內(nèi)，將費(fèi)用支付至乙方指定的銀行賬戶。2.如因甲方或基金托管人原因?qū)е沦M(fèi)用支付延遲的，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。六、違約責(zé)任甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的出資比例和時(shí)間足額繳納出資，每逾期一日，應(yīng)按照未出資金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[x]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方因此遭受的損失。2.若甲方違反本協(xié)議約定，從事?lián)p害基金利益的行為，給基金或乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，包括但不限于直接損失、間接損失以及為挽回?fù)p失而支付的合理費(fèi)用等。乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定精心籌備和設(shè)立基金，導(dǎo)致基金未能按時(shí)成立或無(wú)法合法合規(guī)運(yùn)作的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定組建專業(yè)的投資管理團(tuán)隊(duì)，或未制定科學(xué)合理的投資策略，導(dǎo)致基金投資收益未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的，乙方應(yīng)采取措施改進(jìn)投資管理工作，并根據(jù)實(shí)際情況向甲方支付一定比例的賠償金，具體賠償比例由雙方另行協(xié)商確定。3.若乙方未按照本協(xié)議約定及時(shí)、準(zhǔn)確地披露基金運(yùn)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和投資收益情況，給甲方及其他基金份額持有人造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4.若乙方違反本協(xié)議約定，挪用基金管理費(fèi)用或其他基金資產(chǎn)的，乙方應(yīng)立即返還挪用的資金，并按照挪用金額的[x]%向甲方支付違約金。同時(shí)，乙方應(yīng)承擔(dān)因此給基金或甲方造成的全部損失。七、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容及在基金設(shè)立、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、敏感信息等予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[x]年。八、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[x]份，甲乙雙方各執(zhí)[x]份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議