煙酒管理制度

河南風(fēng)尚實(shí)業(yè)有限公司（行政資料）煙酒管理制度一、目的為規(guī)范公司煙酒管理，對(duì)業(yè)務(wù)招待需要發(fā)生煙、酒、茶、水果、點(diǎn)心等的采購(gòu)、保管、領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)的程序化，特制定本制度。二、適用范圍：用于公司及各部門(mén)對(duì)外工作的必要招待。三、權(quán)責(zé)公司招待所用的煙酒等由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，行政部負(fù)責(zé)保管，采用內(nèi)部回避管理，采購(gòu)人不得兼任保管，保管人不得自己領(lǐng)用。如遇特殊情況需報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。四、申購(gòu)、入庫(kù)、流程1、由行政部根據(jù)上月煙酒領(lǐng)用和庫(kù)存情況，于每月25日前提出下月的采購(gòu)計(jì)劃，并填寫(xiě)《煙酒采購(gòu)申請(qǐng)表》（附表1），上報(bào)總經(jīng)理審批。2、煙酒每月的大致庫(kù)存情況可參考如下（少于此量可申請(qǐng)采購(gòu)）：序號(hào)香煙庫(kù)存數(shù)量白酒庫(kù)存數(shù)量1軟中華5條茅臺(tái)2箱2蘇煙5條五糧液2箱3硬中華5條劍南春2箱4黃金葉5條（20元）海之藍(lán)3箱5紅酒2箱6瀘州頭曲3箱財(cái)務(wù)部采購(gòu)人員對(duì)市場(chǎng)煙酒價(jià)格做出調(diào)查后，提供三個(gè)及以上煙酒供應(yīng)商的信息，由行政部經(jīng)理挑選其中一家作為公司煙酒供應(yīng)商。采購(gòu)人根據(jù)《煙酒采購(gòu)申請(qǐng)表》于2個(gè)工作日內(nèi)采購(gòu)公司招待煙酒。采購(gòu)回來(lái)的煙酒必須當(dāng)天入庫(kù)，并獲得保管人開(kāi)具的《煙酒入庫(kù)單》（附表2）.如遇特殊情況，保管人不在或無(wú)法返回公司，采購(gòu)人對(duì)已經(jīng)采購(gòu)但未入庫(kù)的煙酒負(fù)保管責(zé)任，遺失或損壞都由采購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。6、采購(gòu)的煙酒經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，行政部保管人辦理入庫(kù)手續(xù)登記臺(tái)賬由行政部經(jīng)理復(fù)核簽字。7、采購(gòu)人持《煙酒采購(gòu)申請(qǐng)表》、《煙酒入庫(kù)單》、煙酒發(fā)票按財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序報(bào)銷(xiāo)。五、保管1、行政部對(duì)煙酒負(fù)責(zé)保管工作，確保賬實(shí)相符。2、煙酒保管人員必須建立煙酒臺(tái)賬，煙酒入庫(kù)、出庫(kù)應(yīng)如數(shù)登記，注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、數(shù)量等，做到賬物相符。3、保管人憑《煙酒采購(gòu)申請(qǐng)表》入庫(kù)，保管人認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量、品類(lèi)，開(kāi)具《入庫(kù)單》，一式三份，保管人一份，采購(gòu)人一份，備存一份。（月底匯總交于財(cái)務(wù)部經(jīng)理留存?zhèn)洳椋?、采購(gòu)回的煙酒存放在公司的儲(chǔ)藏室內(nèi)，做好防霉防潮工作。六、領(lǐng)取及使用煙酒的領(lǐng)用由需要領(lǐng)煙酒的部門(mén)經(jīng)辦人提出申請(qǐng)，并完整填寫(xiě)《煙酒領(lǐng)用單》（附表3），由部門(mén)經(jīng)理審核，主管副總審批后，方可在行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)。煙酒的級(jí)別分類(lèi)：附表1：煙酒采購(gòu)申請(qǐng)表編號(hào)：年月日申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期序號(hào)名稱(chēng)品類(lèi)庫(kù)存量采購(gòu)數(shù)量預(yù)算單價(jià)合計(jì)預(yù)計(jì)總金額主管副總審核總經(jīng)理審批附表2：煙酒入庫(kù)單編號(hào)：年月日序號(hào)名稱(chēng)品類(lèi)單價(jià)數(shù)量級(jí)別采購(gòu)編號(hào)備注采購(gòu)人：保管人：復(fù)核人：附表3：煙酒領(lǐng)用單編號(hào)：年月日領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)用人領(lǐng)用日期招待對(duì)象招待人數(shù)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用物品內(nèi)容序號(hào)名稱(chēng)品類(lèi)數(shù)量備注部門(mén)經(jīng)理審核主管副總審批總經(jīng)理審批保管人：領(lǐng)用人：附表4：剩余煙酒退還單編號(hào)：年月