門店?duì)I業(yè)款收繳及核對(duì)管理規(guī)定

1、 門店?duì)I業(yè)款收繳及核對(duì)管理規(guī)定 商店?duì)I業(yè)費(fèi)用收取和核實(shí)管理規(guī)定i 、用途：為了規(guī)范商店?duì)I業(yè)費(fèi)用收繳、支付和檢查的操作，確保商店?duì)I業(yè)費(fèi)用的安全，特制定本規(guī)定。支付和檢查二、適用范圍：深圳、珠海、佛山的金融部門和連鎖店。三、定義：營(yíng)業(yè)費(fèi)用的收取是指從顧客購買商品的收銀付款(包括批發(fā)付款)、客房卡銷售付款(包括卡充值付款)到將款項(xiàng)存入公司銀行賬戶的全過程，營(yíng)業(yè)費(fèi)用的核銷是指：商店檢查現(xiàn)金收入是否與系統(tǒng)收入一致，財(cái)務(wù)部檢查營(yíng)業(yè)款是否及時(shí)存入銀行，是否與系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)。一致項(xiàng)目實(shí)施前公司營(yíng)運(yùn)資金的收付實(shí)現(xiàn)制為：現(xiàn)金、支票、銀行卡、管家卡、代幣等。四、安全管理：1、深圳區(qū)盛超店收銀員主管(或代理)負(fù)責(zé)安全鑰

2、匙和密碼(防丟失負(fù)責(zé)安全鑰匙，收銀員負(fù)責(zé)安全密碼)，其他任何人不得負(fù)責(zé)安全鑰匙和密碼。出納主管(或代理)將無限期更改安全密碼。當(dāng)人員變動(dòng)時(shí)，新人員必須立即更改保險(xiǎn)柜密碼。2、珠海和佛山公司財(cái)務(wù)部門可根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況確定安全密鑰和密碼的管理規(guī)定，并報(bào)深圳總部財(cái)務(wù)管理總部備案。第一部分現(xiàn)金收款管理i 、現(xiàn)金收款：1、收銀員值班后，在防損員的監(jiān)督下，到指定地點(diǎn)整理營(yíng)業(yè)費(fèi)用，并按規(guī)定填寫“銷售付款單”(見附表1，一式兩份，第一財(cái)務(wù)、第二收銀員)，填寫內(nèi)容：商店名稱、早夜班、日期、根據(jù)收款人風(fēng)格在實(shí)收欄中填寫實(shí)際支付金額(包括資本和小額)、出納簽字。確認(rèn)后，營(yíng)業(yè)費(fèi)用連同“銷售付款單”交出納主管(代表當(dāng)班

3、)當(dāng)面核對(duì)簽字，出納主管(或代表當(dāng)班)簽字后交現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督防丟員簽字。2、出納主管(或代理人)檢查操作金額是否與“銷售付款單”一致，簽署“銷售付款單”并將第二份(出納副本)退回出納保存，而第一份由出納主管(或代理人)保存。如果實(shí)際付款金額與單據(jù)數(shù)據(jù)不一致，收銀員將根據(jù)正確的付款數(shù)據(jù)重新填寫“銷售付款單”，收銀員、收銀員主管、防丟三人簽字確認(rèn)；3、收銀員主管(或代理)核對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)后，將業(yè)務(wù)單據(jù)放入保險(xiǎn)柜，關(guān)上保險(xiǎn)柜門，確認(rèn)一次；4、點(diǎn)營(yíng)業(yè)款，存入金庫時(shí)，防損人員應(yīng)維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序，禁止無關(guān)人員進(jìn)入金庫；5、收銀員保留的儲(chǔ)備資金，從最小面額的起點(diǎn)開始，以便在下一個(gè)班次使用該零錢；6、收銀員填寫“銷售付款單

4、”時(shí)，字跡要工整清晰，不得涂改，應(yīng)一式兩份，用復(fù)寫紙。填寫二、現(xiàn)金存款：1、收銀員主管(或代理人)打開安全門，收銀員主管(或代理人)取出營(yíng)業(yè)款并清點(diǎn)準(zhǔn)備存入銀行的現(xiàn)金；2、出納主管(或代理人)應(yīng)根據(jù)前一天未存的業(yè)務(wù)款項(xiàng)和早班收取的業(yè)務(wù)款項(xiàng)中的大額賬單部分(面值:100元)分別填寫銀行的“現(xiàn)金支付表”，并在“資金來源”欄中填寫“xx日xx店業(yè)務(wù)款項(xiàng)”；3、每天下午2：30: 00前(如因特殊原因不能提前存款，需報(bào)當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部門批準(zhǔn))，出納主管(或代理人)將前一天的未結(jié)業(yè)務(wù)款和當(dāng)天早班的大額業(yè)務(wù)款(面值:100元)匯至銀行，業(yè)務(wù)款將于周一至周五存入公司指定的公司賬戶。 營(yíng)業(yè)款將在節(jié)假日(含周六、周日

5、)存入公司指定的個(gè)人存折賬戶，存入后，必須取得銀行蓋章的“現(xiàn)金支付單”； 如果因節(jié)假日半天營(yíng)業(yè)金額超過10萬元，必須每天儲(chǔ)蓄兩次，其中上午11點(diǎn)：天在下午30: 00之前和2：之前，節(jié)省前一天夜班的業(yè)務(wù)費(fèi)用為30: 00前的早班節(jié)省業(yè)務(wù)費(fèi)用；4、當(dāng)出納主管(或代理人)將資金存入銀行時(shí)，無論是存入公司賬戶還是私人賬戶，“現(xiàn)金支付單”或“個(gè)人存款單”都必須由損失預(yù)防官檢查，以確認(rèn)資金存入公司指定的公司或私人賬戶。如果發(fā)現(xiàn)該存款賬戶不是公司指定的賬戶，損失預(yù)防官必須立即采取措施阻止該賬戶，并防止業(yè)務(wù)資金存入公司指定的賬戶=5、出納主管(或代理人)存款時(shí)，必須提前通知防損人員做好安全準(zhǔn)備，并在防損人員

6、和銷售人員的陪同下，在財(cái)務(wù)部指定的附近銀行存款，存款金額必須等于出納“銷售付款單”上的實(shí)收金額之和。在存款過程中，損失預(yù)防人員、銷售人員不得中途離開銀行。6、防損員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督出納主管(或代理人)的整個(gè)存款過程，并確保商店的營(yíng)業(yè)費(fèi)用按規(guī)定時(shí)間及時(shí)存入銀行。7、 3：下午收銀員主管(或代替品)存款后。00: 00前，填寫“業(yè)務(wù)支付及存款記錄表”(見附表4，保存在店內(nèi)備查)，提交給參與存款的防損員、業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)，并將“業(yè)務(wù)支付及存款記錄表”通過電子郵件發(fā)送給當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員每天進(jìn)行核對(duì)，確保每日業(yè)務(wù)支付及時(shí)存入銀行。三、現(xiàn)金支票：1、每天營(yíng)業(yè)結(jié)束后，商店防損主管(或防損員)將在每臺(tái)po

7、s機(jī)上打印出所有的“取款單”，防損員在打印pos機(jī)“取款單”時(shí)必須確認(rèn)pos機(jī)數(shù)據(jù)已上傳；2、出納員的付款可以由出納員主管(或代理人)檢查并放入保險(xiǎn)箱。3、出納主管(或代理人)將“銷售付款單”與“付款結(jié)算單”核對(duì)，同時(shí)按照收款方式將應(yīng)收金額填入“銷售付款單”的“應(yīng)付”欄，并計(jì)算出長(zhǎng)短金額供出納簽字確認(rèn)；4、長(zhǎng)期和短期賠償原則：營(yíng)業(yè)費(fèi)用低于2000元(含)的，不足部分不得超過0.50元；營(yíng)業(yè)費(fèi)用在2000-5000元之間的，短付金額不超過1.00元；營(yíng)業(yè)費(fèi)用超過5000元的，短付金額不得超過2.00元；超出此范圍的，由責(zé)任人賠償。長(zhǎng)度、短款超過10元(含10元)的，相關(guān)收銀員將被處以相同金額的罰款，罰款將在2天內(nèi)支付；5、如果有長(zhǎng)期付款，它屬于公司。如果付款不足，出納員必須在1天內(nèi)付款，以確保與實(shí)收數(shù)據(jù)一致。收銀員支付短款后，填寫實(shí)收總額；6、核對(duì)后，出納主管(或代理人)將當(dāng)日出納實(shí)收數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)(信息查詢-出納單位賬戶報(bào)告模塊)并保存；7、收銀員主管(或替代者)輸入被保存，并且商店經(jīng)理或值班經(jīng)理將在晚上或第二天早上9：。00: 00，在后臺(tái)系統(tǒng)打印前一天的“出納統(tǒng)一賬戶報(bào)