門店營業(yè)款收繳及核對管理規(guī)定

1、 門店營業(yè)款收繳及核對管理規(guī)定 商店營業(yè)費用收取和核實管理規(guī)定i 、用途：為了規(guī)范商店營業(yè)費用收繳、支付和檢查的操作，確保商店營業(yè)費用的安全，特制定本規(guī)定。支付和檢查二、適用范圍：深圳、珠海、佛山的金融部門和連鎖店。三、定義：營業(yè)費用的收取是指從顧客購買商品的收銀付款(包括批發(fā)付款)、客房卡銷售付款(包括卡充值付款)到將款項存入公司銀行賬戶的全過程，營業(yè)費用的核銷是指：商店檢查現(xiàn)金收入是否與系統(tǒng)收入一致，財務部檢查營業(yè)款是否及時存入銀行，是否與系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)。一致項目實施前公司營運資金的收付實現(xiàn)制為：現(xiàn)金、支票、銀行卡、管家卡、代幣等。四、安全管理：1、深圳區(qū)盛超店收銀員主管(或代理)負責安全鑰

2、匙和密碼(防丟失負責安全鑰匙，收銀員負責安全密碼)，其他任何人不得負責安全鑰匙和密碼。出納主管(或代理)將無限期更改安全密碼。當人員變動時，新人員必須立即更改保險柜密碼。2、珠海和佛山公司財務部門可根據(jù)當?shù)貙嶋H情況確定安全密鑰和密碼的管理規(guī)定，并報深圳總部財務管理總部備案。第一部分現(xiàn)金收款管理i 、現(xiàn)金收款：1、收銀員值班后，在防損員的監(jiān)督下，到指定地點整理營業(yè)費用，并按規(guī)定填寫“銷售付款單”(見附表1，一式兩份，第一財務、第二收銀員)，填寫內(nèi)容：商店名稱、早夜班、日期、根據(jù)收款人風格在實收欄中填寫實際支付金額(包括資本和小額)、出納簽字。確認后，營業(yè)費用連同“銷售付款單”交出納主管(代表當班

3、)當面核對簽字，出納主管(或代表當班)簽字后交現(xiàn)場監(jiān)督防丟員簽字。2、出納主管(或代理人)檢查操作金額是否與“銷售付款單”一致，簽署“銷售付款單”并將第二份(出納副本)退回出納保存，而第一份由出納主管(或代理人)保存。如果實際付款金額與單據(jù)數(shù)據(jù)不一致，收銀員將根據(jù)正確的付款數(shù)據(jù)重新填寫“銷售付款單”，收銀員、收銀員主管、防丟三人簽字確認；3、收銀員主管(或代理)核對業(yè)務單據(jù)后，將業(yè)務單據(jù)放入保險柜，關上保險柜門，確認一次；4、點營業(yè)款，存入金庫時，防損人員應維護現(xiàn)場秩序，禁止無關人員進入金庫；5、收銀員保留的儲備資金，從最小面額的起點開始，以便在下一個班次使用該零錢；6、收銀員填寫“銷售付款單

4、”時，字跡要工整清晰，不得涂改，應一式兩份，用復寫紙。填寫二、現(xiàn)金存款：1、收銀員主管(或代理人)打開安全門，收銀員主管(或代理人)取出營業(yè)款并清點準備存入銀行的現(xiàn)金；2、出納主管(或代理人)應根據(jù)前一天未存的業(yè)務款項和早班收取的業(yè)務款項中的大額賬單部分(面值:100元)分別填寫銀行的“現(xiàn)金支付表”，并在“資金來源”欄中填寫“xx日xx店業(yè)務款項”；3、每天下午2：30: 00前(如因特殊原因不能提前存款，需報當?shù)刎攧詹块T批準)，出納主管(或代理人)將前一天的未結(jié)業(yè)務款和當天早班的大額業(yè)務款(面值:100元)匯至銀行，業(yè)務款將于周一至周五存入公司指定的公司賬戶。 營業(yè)款將在節(jié)假日(含周六、周日

5、)存入公司指定的個人存折賬戶，存入后，必須取得銀行蓋章的“現(xiàn)金支付單”； 如果因節(jié)假日半天營業(yè)金額超過10萬元，必須每天儲蓄兩次，其中上午11點：天在下午30: 00之前和2：之前，節(jié)省前一天夜班的業(yè)務費用為30: 00前的早班節(jié)省業(yè)務費用；4、當出納主管(或代理人)將資金存入銀行時，無論是存入公司賬戶還是私人賬戶，“現(xiàn)金支付單”或“個人存款單”都必須由損失預防官檢查，以確認資金存入公司指定的公司或私人賬戶。如果發(fā)現(xiàn)該存款賬戶不是公司指定的賬戶，損失預防官必須立即采取措施阻止該賬戶，并防止業(yè)務資金存入公司指定的賬戶=5、出納主管(或代理人)存款時，必須提前通知防損人員做好安全準備，并在防損人員

6、和銷售人員的陪同下，在財務部指定的附近銀行存款，存款金額必須等于出納“銷售付款單”上的實收金額之和。在存款過程中，損失預防人員、銷售人員不得中途離開銀行。6、防損員應在現(xiàn)場監(jiān)督出納主管(或代理人)的整個存款過程，并確保商店的營業(yè)費用按規(guī)定時間及時存入銀行。7、 3：下午收銀員主管(或代替品)存款后。00: 00前，填寫“業(yè)務支付及存款記錄表”(見附表4，保存在店內(nèi)備查)，提交給參與存款的防損員、業(yè)務員簽字確認，并將“業(yè)務支付及存款記錄表”通過電子郵件發(fā)送給當?shù)刎攧詹块T，財務會計人員每天進行核對，確保每日業(yè)務支付及時存入銀行。三、現(xiàn)金支票：1、每天營業(yè)結(jié)束后，商店防損主管(或防損員)將在每臺po

7、s機上打印出所有的“取款單”，防損員在打印pos機“取款單”時必須確認pos機數(shù)據(jù)已上傳；2、出納員的付款可以由出納員主管(或代理人)檢查并放入保險箱。3、出納主管(或代理人)將“銷售付款單”與“付款結(jié)算單”核對，同時按照收款方式將應收金額填入“銷售付款單”的“應付”欄，并計算出長短金額供出納簽字確認；4、長期和短期賠償原則：營業(yè)費用低于2000元(含)的，不足部分不得超過0.50元；營業(yè)費用在2000-5000元之間的，短付金額不超過1.00元；營業(yè)費用超過5000元的，短付金額不得超過2.00元；超出此范圍的，由責任人賠償。長度、短款超過10元(含10元)的，相關收銀員將被處以相同金額的罰款，罰款將在2天內(nèi)支付；5、如果有長期付款，它屬于公司。如果付款不足，出納員必須在1天內(nèi)付款，以確保與實收數(shù)據(jù)一致。收銀員支付短款后，填寫實收總額；6、核對后，出納主管(或代理人)將當日出納實收數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)(信息查詢-出納單位賬戶報告模塊)并保存；7、收銀員主管(或替代者)輸入被保存，并且商店經(jīng)理或值班經(jīng)理將在晚上或第二天早上9：。00: 00，在后臺系統(tǒng)打印前一天的“出納統(tǒng)一賬戶報