xx啤mfg／pro系統(tǒng)流程概述(銷售／財(cái)務(wù)).ppt

1、1. 銷售流程,2. 計(jì)劃流程,3. 采購流程,4. 生產(chǎn)流程,5. 庫存管理,6. 財(cái)務(wù)流程 6.1 應(yīng)收帳款/暫收款項(xiàng) 6.2 應(yīng)付帳款 6.21 原物料/固定資產(chǎn)等采購 6.22 三單檢查 6.23 差旅費(fèi)暫支和報(bào)銷 6.24 付款 6.3 費(fèi)用報(bào)銷 6.4 財(cái)務(wù)預(yù)算 6.5 總帳 6.51 主文件設(shè)置 6.52 月末結(jié)帳 6.6 期末集團(tuán)內(nèi)部單位間往來業(yè)務(wù)流程,錢啤MFG/PRO系統(tǒng)流程概述(銷售/財(cái)務(wù)),0. 主文件設(shè)置,天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,0. 主文件設(shè)置,財(cái)務(wù) 1. 系統(tǒng)/帳戶控制文件 2. 稅收文件 3. 銀行代碼 4.

2、匯率文件 5. 會(huì)計(jì)單位 6. 總帳日歷 7. 科目分組 8. 帳戶代碼 9. 分帳戶代碼 A. 成本中心 B. 項(xiàng)目代碼,分銷 1. 地點(diǎn) 2. 庫位 3. 公司地址 4. 客戶文件 5. 供應(yīng)商文件 6. 產(chǎn)品類 7. 零件數(shù)據(jù) 8. 計(jì)量單位,系統(tǒng)管理 1. 用戶設(shè)置 2. 打印機(jī)設(shè)置 3. 菜單安全性設(shè)置 4. 字段安全設(shè)置 5. 會(huì)計(jì)單位安全設(shè)置 6. 帳戶安全設(shè)置,圖例:,處理,文擋,檢查/批準(zhǔn),1.1 銷售流程,客戶訂單,要貨通知,審批？,6.1 A/R,各銷售公司,優(yōu)惠結(jié)算,瓶箱調(diào)換等,收款開票,提貨證明單,提貨證明單,提貨證明單,審批單,驗(yàn)收單,收款報(bào)表,人工分 配庫存,發(fā)貨

3、,屏幕打印 系統(tǒng)發(fā)票,打印正 式發(fā)票,提貨證明單,發(fā)票,已打印系 統(tǒng)發(fā)票日報(bào),檢查過帳,6.4 G/L,Y,客戶,財(cái)務(wù)部,瓶箱倉庫,收款處,發(fā)酒調(diào)度,成品倉庫,開發(fā)票處,1.1 銷售流程(1),責(zé)任人,過程描述,控制重點(diǎn),1.1 銷售流程(2),2. 計(jì)劃概述,預(yù)測,SO,庫存,MPS,確保能力和資源,運(yùn)行MRP,采購申請,生產(chǎn)計(jì)劃,轉(zhuǎn)為生產(chǎn)排程,收集采購申請,準(zhǔn)備采購,3.采購流程,接收排程,轉(zhuǎn)為實(shí)際的排程,4. 生產(chǎn)流程,計(jì)劃員,車間,采購員,轉(zhuǎn)移單,庫存轉(zhuǎn)移,6.4 總帳,正確？,5. 庫存管理,盤點(diǎn)報(bào)告,初盤,重盤,庫存更新,庫存更新,計(jì)劃外入庫,計(jì)劃外出庫,財(cái)務(wù),倉庫,Yes,6.1

4、 應(yīng)收帳款/暫收款項(xiàng),AR 會(huì)計(jì),出納,銷售,客戶,客戶AR報(bào)表,期末打印 客戶報(bào)表,抵銷未結(jié)發(fā)票,AR帳齡報(bào)表,退余款？,支票/現(xiàn)金 交存銀行,按銷售員排序 的AR報(bào)表,匯票？,記錄匯票,N,Y,記錄收款,有發(fā)票號(hào),記錄付款應(yīng)用,N,Y,退余款,銀行收款通知,記錄借/貸 通知單,收款報(bào)表,1。銷售流程,Y,N,催款,付款,確定付款用途,銀行轉(zhuǎn)帳？,Y,N,6.1 應(yīng)收帳款/暫收款項(xiàng),責(zé)任人,過程描述,控制重點(diǎn),銷售員,負(fù)責(zé)催收客戶欠并注明客戶付款的用途(如發(fā)票號(hào)等) 將現(xiàn)金/支票/匯票轉(zhuǎn)交出納,收到欠款必須注明發(fā)票號(hào)或付款用途 應(yīng)當(dāng)立即將收款轉(zhuǎn)交給出納,出納,交存現(xiàn)金/支票到銀行 接收匯票并

5、通知AR會(huì)計(jì) 在AR收款模塊中記錄收款 做收款報(bào)表并轉(zhuǎn)給AR會(huì)計(jì)以沖銷客戶欠款 其他暫收款項(xiàng)業(yè)務(wù)借用AR得客戶付款功能，將付款人像客戶一樣處理，收款時(shí)，借：現(xiàn)金等 貸：其他應(yīng)付款，付款時(shí)(收負(fù)支票)，借：其他應(yīng)付款 貸：現(xiàn)金等,現(xiàn)金/支票在當(dāng)天或第二天交存銀行 每天做收款報(bào)表并盡量注明發(fā)票號(hào)，客戶代碼，付款用途等,AR會(huì)計(jì),在會(huì)計(jì)期末打印AR報(bào)表(分別按客戶和銷售員排序)并分別送到銷售部和客戶 根據(jù)銀行收款通知沖銷客戶欠款 在匯票模塊中處理匯票及其他期票 使用借/貸通知單功能處理退余款 在每一會(huì)計(jì)期末打印AR帳齡報(bào)表 當(dāng)退回暫收款項(xiàng)時(shí)，憑出納通知抵銷暫收款項(xiàng)(付款應(yīng)用),假如客戶需對帳則打印A

6、R報(bào)表給客戶 每一會(huì)計(jì)期末打印客戶欠款給銷售部和其他管理部門 每一會(huì)計(jì)期末還應(yīng)當(dāng)打印其他應(yīng)付款明細(xì)報(bào)表,采購員,A/P 會(huì)計(jì),Y,N,建立采購單,6.21 AP-原物料/固定資產(chǎn)等采購,倉庫,接收發(fā)票 但不處理,入庫單/報(bào)銷單,采購需求,6.22 三單檢查,供應(yīng)商,采購單,發(fā)票,發(fā)貨,有采購單？,有入庫單/ 報(bào)銷單？,輸入發(fā)票,Y,N,6.21 AP-原物料/固定資產(chǎn)等采購,責(zé)任人,過程描述,控制重點(diǎn),采購員,業(yè)務(wù)暫時(shí)由手工處理,倉庫,AP 會(huì)計(jì),檢查是否有采購單，如無則不接收發(fā)票 檢查是否已收貨，如沒有則不輸入發(fā)票 如已入庫，則輸入發(fā)票，并指明借方科目，系統(tǒng)會(huì)貸記AP帳戶 注意需把AP用量和

7、費(fèi)率差異帳戶指定為所采購的原物料所屬的會(huì)計(jì)科目 對非庫存零件采購，則必須由采購員填寫報(bào)銷單并須取得相應(yīng)的批準(zhǔn)，用該報(bào)銷單取代流程中的入庫單，然后連同發(fā)票一起送到AP會(huì)計(jì)進(jìn)行處理,發(fā)票應(yīng)當(dāng)注明采購單號(hào)碼送到財(cái)務(wù)部 只有當(dāng)入庫后或有報(bào)銷單時(shí)才輸入發(fā)票,業(yè)務(wù)暫時(shí)由手工處理,采購員,AP會(huì)計(jì),6.22 三單檢查,發(fā)票凍結(jié),輸入發(fā)票,6.24 付款,供應(yīng)商,發(fā)票錯(cuò)誤,Y,輸入抵沖證明,抵沖發(fā)票金額證明,N,發(fā)票數(shù)量= 入庫/報(bào)銷單 數(shù)量,發(fā)票單價(jià)= PO單價(jià),Y,N,取消發(fā) 票凍結(jié),PO錯(cuò)誤,相應(yīng)主 管批準(zhǔn),Y,Y,N,責(zé)任人,過程描述,控制重點(diǎn),AP 會(huì)計(jì),比較發(fā)票與入庫單(或報(bào)銷單)和采購單上的數(shù)量

8、與單價(jià)是否一致 輸入發(fā)票并轉(zhuǎn)給出納以備付款 接收抵沖證明并取消發(fā)票凍結(jié) 業(yè)務(wù)暫時(shí)不在系統(tǒng)中處理,采購員,6.22 三單檢查,當(dāng)發(fā)票與采購單和入庫單(或報(bào)銷單)不一致時(shí)，必須取得相應(yīng)得批準(zhǔn)才可傳送給出納付款,6.23 差旅費(fèi)報(bào)銷,報(bào)銷人,主管,按費(fèi)用金額 做AP憑證,出納,N,要求暫支,費(fèi)用發(fā)生,已批準(zhǔn)的 申請單,已批準(zhǔn)的 付款憑證,借款不足,收到現(xiàn)金并作 G/L憑證,主管批準(zhǔn),主管審批,出差申請單,Fill in travel application,有欠款？,N,Y,退回申請單,主管檢查,填寫出差申請單和付款申請單,抵銷借款,做負(fù)AP憑證并 抵銷借款余額,出差申請單,作AP憑證,付款并在總帳

9、 中處理記帳憑證,按付款金額 做負(fù)AP憑證 并作零支票,6.24 付款,出納,自動(dòng)付款選擇,打印付款清單,手工選擇,記錄手工支票,財(cái)務(wù)主管,批準(zhǔn),銀行付款到期,零星銀行 付款到期,Y,N,運(yùn)行自動(dòng)支票 打印并實(shí)際簽發(fā)支票等,蓋章并 背書等,送交銀行或 受款人,責(zé)任人,過程描述,控制重點(diǎn),出納,選擇到期的付款清單并檢查 零付款使用人工書寫支票 打印到期應(yīng)付的付款清單并送交批準(zhǔn) 運(yùn)行自動(dòng)支票打印, 并將付款清單送交AP會(huì)計(jì)以抵銷先用的未結(jié)款項(xiàng) 檢查付款清單并審批 對實(shí)際填寫得支票蓋章等,系統(tǒng)有兩種付款方式-自動(dòng)支票主要針對大量付款，手工支票用于零星付款 所有付給員工的款項(xiàng)都像處理供應(yīng)商付款一樣處理

10、,財(cái)務(wù)主管,6.24 付款,6.4 財(cái)務(wù)預(yù)算,打印比較報(bào)表,6.7 G/L,財(cái)務(wù)部,計(jì)劃確認(rèn),年度計(jì)劃,預(yù)算計(jì)算,輸入預(yù)算,實(shí)際數(shù)據(jù),預(yù)算查詢,其它子模塊,基于其它帳戶的 數(shù)據(jù)？,調(diào)整預(yù)算？,分析,yes,yes,6.51 主文件設(shè)置,總帳會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)主管,需要新 會(huì)計(jì)科目,填寫申請表,建立新 會(huì)計(jì)科目,正確編碼,批準(zhǔn)？,Y,責(zé)任人,過程描述,控制重點(diǎn),總帳會(huì)計(jì),正確進(jìn)行編碼 填寫申請表并呈報(bào)主管批準(zhǔn) 建立會(huì)計(jì)科目表 批準(zhǔn)申請表,申請表應(yīng)包括科目分組，帳戶，分帳戶，成本中心代碼及其準(zhǔn)確描述，以及他們核算的主要內(nèi)容。,會(huì)計(jì)主管,檢查會(huì)計(jì)科目是否必須，編碼是否符合原則，是否滿足未來的需求等,6.51

11、 主文件設(shè)置,責(zé)任人,過程描述,控制重點(diǎn),分類帳會(huì)計(jì),建立周期性憑證 傳送會(huì)計(jì)帳務(wù)到總帳 關(guān)閉當(dāng)期所有子模塊以防止再產(chǎn)生子模塊會(huì)計(jì)事項(xiàng) 使用標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳務(wù)維護(hù)處理總帳事務(wù)及通知事項(xiàng) 周期性執(zhí)行過帳功能 打印試算平衡表及其他會(huì)計(jì)報(bào)表以檢查正確性 關(guān)閉當(dāng)期總帳 處理調(diào)整事項(xiàng)以滿足管理目的 打印管理報(bào)表,6.52 月末結(jié)帳,管理會(huì)計(jì),總帳會(huì)計(jì),憑分類帳會(huì)計(jì)通知關(guān)閉子模塊 當(dāng)確認(rèn)會(huì)計(jì)報(bào)表無誤后關(guān)閉總帳 必須取得會(huì)計(jì)主管的同意，方可重開已關(guān)閉的總帳會(huì)計(jì)期,在關(guān)閉之前，要確認(rèn)所有分類帳事務(wù)已處理完畢 分類帳會(huì)計(jì)不可以直接運(yùn)行關(guān)閉功能，須通知總帳會(huì)計(jì)，由總帳會(huì)計(jì)執(zhí)行本功能,6.6 會(huì)計(jì)期末集團(tuán)內(nèi)部單位間業(yè)務(wù)往

12、來流程,開具手工發(fā)票,月匯總 銷售報(bào)表,月匯總 銷售報(bào)表,月匯總 銷售報(bào)表,手工發(fā)票,手工發(fā)票,打印發(fā)票,手工發(fā)票,集團(tuán)業(yè)務(wù)中心,各啤酒分廠,各銷售公司,財(cái)務(wù)模塊中 處理購貨業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)模塊中 處理購貨業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)模塊中 處理其他 業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)模塊中 處理銷售業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)模塊中 處理其他 業(yè)務(wù),在虛擬會(huì)計(jì)單位中處理合并會(huì)計(jì)事務(wù),集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表,1. 銷售流程,6.1 AR,責(zé)任人,過程描述,控制重點(diǎn),集團(tuán)業(yè)務(wù)中心,打印銷售報(bào)表(按各單位排序)并轉(zhuǎn)給啤酒廠 接收啤酒廠的發(fā)票并在財(cái)務(wù)模塊中處理 在虛擬會(huì)計(jì)單位中處理合并會(huì)計(jì)事務(wù) 打印集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表 按業(yè)務(wù)中心和各銷售公司月匯總銷售報(bào)表數(shù)量分別開票給業(yè)務(wù)中心和銷售公司并在財(cái)務(wù)模塊中處理銷售業(yè)務(wù) 其他如費(fèi)用