什錦銼項(xiàng)目實(shí)施方案（投資申報(bào)材料模板）

1、什錦銼項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目建設(shè)背景綜合分析，“十三五”期間，西安處于加快發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期、城市價(jià)值的集中兌現(xiàn)期、爭(zhēng)先進(jìn)位的追趕超越期和新常態(tài)的適應(yīng)引領(lǐng)期。但同時(shí)也面臨一些新問(wèn)題和新挑戰(zhàn)：一是經(jīng)濟(jì)總量還不夠大，綜合實(shí)力仍需進(jìn)一步提高；二是發(fā)展結(jié)構(gòu)還不夠優(yōu)，存在工業(yè)規(guī)模相對(duì)較小、非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展不快、經(jīng)濟(jì)外向度不高等問(wèn)題；三是創(chuàng)新潛能釋放不足，科教、人才、軍工資源優(yōu)勢(shì)還未得到充分發(fā)揮；四是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的外部條件趨緊，人口、土地等資源環(huán)境約束進(jìn)一步加??；五是社會(huì)治理和民生改善仍需持續(xù)提升，協(xié)調(diào)融合發(fā)展的能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)這些問(wèn)題，我們要高度重視、認(rèn)真研究，有的放矢、精準(zhǔn)施策，切實(shí)加以解決。二、分析依據(jù)1

2、、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）。3、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)細(xì)則（2010年本）。4、國(guó)家現(xiàn)行和有關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。5、項(xiàng)目承辦單位現(xiàn)場(chǎng)勘察及市場(chǎng)調(diào)查收集的有關(guān)資料。6、其他有關(guān)資料。三、項(xiàng)目名稱(chēng)什錦銼項(xiàng)目四、項(xiàng)目承辦單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx有限責(zé)任公司2、規(guī)劃咨詢(xún)機(jī)構(gòu)：泓域咨詢(xún)五、項(xiàng)目選址及用地綜述（一）項(xiàng)目選址方案項(xiàng)目選址位于某某產(chǎn)業(yè)園區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。西安，簡(jiǎn)稱(chēng)鎬，古稱(chēng)長(zhǎng)安、鎬京，是陜西省省會(huì)、副省級(jí)市、特大城市、關(guān)中平原城市群核心城市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)西部地區(qū)重要的中心城市，國(guó)家重要

3、的科研、教育、工業(yè)基地。截至2018年，全市下轄11個(gè)區(qū)、2個(gè)縣，總面積10752平方千米，建成區(qū)面積700.27平方千米，常住人口1000.37萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口740.37萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率74.01%。西安地處中國(guó)西北地區(qū)、關(guān)中平原中部、北瀕渭河、南依秦嶺，八水潤(rùn)長(zhǎng)安，是中華文明和中華民族重要發(fā)祥地之一，絲綢之路的起點(diǎn)，歷史上先后有十多個(gè)王朝在此建都，地處聯(lián)合國(guó)教科文組織于1981年確定的世界歷史名城。豐鎬都城、秦阿房宮、兵馬俑，漢未央宮、長(zhǎng)樂(lè)宮，隋大興城，唐大明宮、興慶宮等勾勒出長(zhǎng)安情結(jié)。西安是中國(guó)最佳旅游目的地、中國(guó)國(guó)際形象最佳城市之一，有兩項(xiàng)六處遺產(chǎn)被列入世界遺產(chǎn)名錄，分別是：秦始皇陵及兵

4、馬俑、大雁塔、小雁塔、唐長(zhǎng)安城大明宮遺址、漢長(zhǎng)安城未央宮遺址、興教寺塔。另有西安城墻、鐘鼓樓、華清池、終南山、大唐芙蓉園、陜西歷史博物館、碑林等景點(diǎn)。西安擁有西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、西安電子科技大學(xué)等7所雙一流建設(shè)高校。2018年2月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布關(guān)中平原城市群發(fā)展規(guī)劃支持西安建設(shè)國(guó)家中心城市、國(guó)際性綜合交通樞紐、建成具有歷史文化特色的國(guó)際化大都市。2019年11月25日，入選中國(guó)最具幸福感城市。（二）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積16054.69平方米（折合約24.07畝），土地綜合利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照什錦銼行業(yè)生產(chǎn)規(guī)

5、范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e16054.69平方米，建筑物基底占地面積8070.69平方米，總建筑面積22476.57平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程16842.22平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1706.16平方米。七、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：什錦銼xxx單位/年。綜合考xxx有限責(zé)任公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場(chǎng)定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷(xiāo)售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx有限責(zé)任公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照規(guī)?；?/p>

6、、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。八、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資4848.27萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資4087.81萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的84.31%；流動(dòng)資金760.46萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.69%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入6719.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用5163.24萬(wàn)元，稅金及附加89.97萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1555.76萬(wàn)元，利稅總額1860.32萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1166.82萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額693.50萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率32.09%，投資

7、利稅率38.37%，投資回報(bào)率24.07%，全部投資回收期5.66年，提供就業(yè)職位140個(gè)。九、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況（一）公司概況通過(guò)持續(xù)快速發(fā)展，公司經(jīng)濟(jì)規(guī)模和綜合實(shí)力不斷增長(zhǎng)，企業(yè)貢獻(xiàn)力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體。公司擁有雄厚的技術(shù)力量，先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備以及完善、科學(xué)的管理體系。面對(duì)科技高速發(fā)展的二十一世紀(jì)，本公司不斷創(chuàng)新，勇于開(kāi)拓，以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、廣泛的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)良的售后服務(wù)贏得了市場(chǎng)。產(chǎn)品不僅暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)，還出口全球幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)，深受?chē)?guó)內(nèi)外用戶(hù)的一致好評(píng)。公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，專(zhuān)注于產(chǎn)品，致力于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，各種生產(chǎn)流水線工藝的自動(dòng)

8、化智能化改造，為客戶(hù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各種產(chǎn)品生產(chǎn)線。公司根據(jù)自身發(fā)展的需要，擬在項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)，為公司后期產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)預(yù)留發(fā)展余地，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，不僅大幅度提升項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化水平，為新產(chǎn)品研發(fā)打下良好基礎(chǔ)，有力促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的提高，將帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)相關(guān)行業(yè)發(fā)展，形成配套的產(chǎn)業(yè)集群，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。公司將繼續(xù)堅(jiān)持以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎(chǔ)，繼續(xù)在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)穩(wěn)步發(fā)展，做大做強(qiáng)，不斷推出符合客戶(hù)需求的產(chǎn)品和服務(wù)，保持企業(yè)行業(yè)領(lǐng)先地位和較快速發(fā)展勢(shì)頭。為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司在未來(lái)三年將進(jìn)一步堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)

9、新，加大研發(fā)投入，提升研發(fā)設(shè)計(jì)能力，優(yōu)化工藝制造流程；擴(kuò)大產(chǎn)能，提升自動(dòng)化水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)；在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極開(kāi)拓新客戶(hù)，不斷提升產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和公司市場(chǎng)地位；健全人才引進(jìn)和培養(yǎng)體系，完善績(jī)效考核機(jī)制和人才激勵(lì)政策，激發(fā)員工潛能；優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提升管理效率，為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5073.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.02%（462.05萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)什錦銼生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為4342.64萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的85.60%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1267.47萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)193.

10、24萬(wàn)元，增長(zhǎng)率17.99%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)950.60萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)88.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)率10.25%。十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米16054.6924.07畝1.1容積率1.401.2建筑系數(shù)50.27%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝169.831.4基底面積平方米8070.691.5總建筑面積平方米22476.571.6綠化面積平方米1706.16綠化率7.59%2總投資萬(wàn)元4848.272.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元4087.812.1.1土建工程投資萬(wàn)元1732.492.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元35.73%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元1967.592.

11、1.2.1設(shè)備投資占比40.58%2.1.3其它投資萬(wàn)元387.732.1.3.1其它投資占比8.00%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比84.31%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元760.462.2.1流動(dòng)資金占比15.69%3收入萬(wàn)元6719.004總成本萬(wàn)元5163.245利潤(rùn)總額萬(wàn)元1555.766凈利潤(rùn)萬(wàn)元1166.827所得稅萬(wàn)元1.408增值稅萬(wàn)元214.599稅金及附加萬(wàn)元89.9710納稅總額萬(wàn)元693.5011利稅總額萬(wàn)元1860.3212投資利潤(rùn)率32.09%13投資利稅率38.37%14投資回報(bào)率24.07%15回收期年5.6616設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）10317年用電量千瓦時(shí)1179237.44

12、18年用水量立方米5951.1719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤145.4420節(jié)能率20.83%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤62.3322員工數(shù)量人140土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程5705.985705.9816842.2216842.221428.011.1主要生產(chǎn)車(chē)間3423.593423.5910105.3310105.33885.371.2輔助生產(chǎn)車(chē)間1825.911825.915389.515389.51456.961.3其他生產(chǎn)車(chē)間456.48456.48976.85976.8585.682倉(cāng)儲(chǔ)工程1210.601210.6036

13、62.333662.33225.832.1成品貯存302.65302.65915.58915.5856.462.2原料倉(cāng)儲(chǔ)629.51629.511904.411904.41117.432.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)278.44278.44842.34842.3451.943供配電工程64.5764.5764.5764.574.483.1供配電室64.5764.5764.5764.574.484給排水工程74.2574.2574.2574.254.014.1給排水74.2574.2574.2574.254.015服務(wù)性工程766.72766.72766.72766.7247.285.1辦公用房362.22

14、362.22362.22362.2223.255.2生活服務(wù)404.50404.50404.50404.5024.886消防及環(huán)保工程216.29216.29216.29216.2915.006.1消防環(huán)保工程216.29216.29216.29216.2915.007項(xiàng)目總圖工程32.2832.2832.2832.28-14.857.1場(chǎng)地及道路硬化2020.87458.25458.257.2場(chǎng)區(qū)圍墻458.252020.872020.877.3安全保衛(wèi)室32.2832.2832.2832.288綠化工程649.4822.73合計(jì)8070.6922476.5722476.571732.49節(jié)

15、能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤145.441.1年用電量千瓦時(shí)1179237.441.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤144.931.3年用水量立方米5951.171.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.512年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤62.333節(jié)能率20.83%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元3590.781.1完成比例74.06%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2311.352.1完成比例64.37%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1279.433.1完成比例35.63%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人951.2人均年工資萬(wàn)元4.521.3年工資額萬(wàn)元451.282工程技術(shù)

16、人員工資2.1平均人數(shù)人212.2人均年工資萬(wàn)元5.042.3年工資額萬(wàn)元142.533企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人63.2人均年工資萬(wàn)元7.123.3年工資額萬(wàn)元38.494品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人114.2人均年工資萬(wàn)元5.444.3年工資額萬(wàn)元55.105其他人員工資5.1平均人數(shù)人75.2人均年工資萬(wàn)元4.115.3年工資額萬(wàn)元40.536職工工資總額萬(wàn)元727.93固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1732.491967.59169.834087.811.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1732.491967.594369.6

17、81.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1732.491732.4935.73%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1967.591967.5940.58%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元387.73387.738.00%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元205.58205.581.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元182.15182.151.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元92.1892.181.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元89.9789.972建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4087.814087.81流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元4369.683243.463782.174369.684369.684369

18、.681.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元1310.90852.091048.721310.901310.901310.901.2存貨萬(wàn)元1966.361278.131573.081966.361966.361966.361.2.1原輔材料萬(wàn)元589.91383.44471.93589.91589.91589.911.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元29.5019.1723.6029.5029.5029.501.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元904.53587.94723.62904.53904.53904.531.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元442.43287.58353.94442.43442.43442.431.3現(xiàn)金萬(wàn)元1092.42710.

19、07873.941092.421092.421092.422流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元3609.222345.992887.383609.223609.223609.222.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元3609.222345.992887.383609.223609.223609.223流動(dòng)資金萬(wàn)元760.46494.30608.37760.46760.46760.464鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元253.48164.77202.79253.48253.48253.48總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元4848.27118.60%118.60%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元40

20、87.81100.00%100.00%84.31%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3700.0890.51%90.51%76.32%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1732.4942.38%42.38%35.73%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1967.5948.13%48.13%40.58%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元205.585.03%5.03%4.24%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元205.585.03%5.03%4.24%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元182.154.46%4.46%3.76%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元92.182.25%2.25%1.90%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元89.972.20%2.20%1.86%3建設(shè)期利

21、息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4087.81100.00%100.00%84.31%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元760.4618.60%18.60%15.69%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元253.496.20%6.20%5.23%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元4367.355375.206719.006719.006719.001.1萬(wàn)元4367.355375.206719.006719.006719.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元1397.551720.062150.082150.082150.083增值稅萬(wàn)元139.48171.67214.59214

22、.59214.593.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1075.041075.041075.041075.041075.043.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元559.29688.36860.45860.45860.454城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元9.7612.0215.0215.0215.025教育費(fèi)附加萬(wàn)元4.185.156.446.446.446地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元2.793.434.294.294.299土地使用稅萬(wàn)元64.2264.2264.2264.2264.2210稅金及附加萬(wàn)元80.9684.8289.9789.9789.97折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1732.491

23、732.49當(dāng)期折舊額1385.9969.3069.3069.3069.3069.30凈值346.501663.191593.891524.591455.291385.992機(jī)器設(shè)備原值1967.591967.59當(dāng)期折舊額1574.07104.94104.94104.94104.94104.94凈值1862.651757.711652.781547.841442.903建筑物及設(shè)備原值3700.08當(dāng)期折舊額2960.06174.24174.24174.24174.24174.24建筑物及設(shè)備凈值740.023525.843351.603177.363003.122828.884無(wú)形資產(chǎn)原值

24、205.58205.58當(dāng)期攤銷(xiāo)額205.585.145.145.145.145.14凈值200.44195.30190.16185.02179.885合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)3165.64179.38179.38179.38179.38179.38總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元3473.322257.662778.663473.323473.323473.322外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元239.02155.36191.22239.02239.02239.023工資及福利費(fèi)萬(wàn)元727.93727.93727.93727.93727.93727.934

25、修理費(fèi)萬(wàn)元20.9113.5916.7320.9120.9120.915其它成本費(fèi)用萬(wàn)元522.68339.74418.14522.68522.68522.685.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元203.37132.19162.70203.37203.37203.375.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元142.3792.54113.90142.37142.37142.375.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元283.09184.01226.47283.09283.09283.096經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元4983.863239.513987.094983.864983.864983.867折舊費(fèi)萬(wàn)元174.24174.24174.24174.241

26、74.24174.248攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元5.145.145.145.145.145.149利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元5163.243673.664312.055163.245163.245163.2410.1可變成本萬(wàn)元4255.932766.353404.744255.934255.934255.9310.2固定成本萬(wàn)元907.31907.31907.31907.31907.31907.3111盈虧平衡點(diǎn)51.42%51.42%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元6719.004367.355375.206719.006719.006719.002稅金及附加萬(wàn)元89.9780.9684.8289.9789.9789.973總成本費(fèi)用萬(wàn)元5163.243673.664312.055163.245163.245163.245增值稅萬(wàn)元214.59139.48171.67214.59214.59214.596利潤(rùn)總額萬(wàn)元1555.76-20780.87-24641.761555.761555.761555.768應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元1555.76-20780.87-24641.761555.761555.761555.769企業(yè)所得稅萬(wàn)元388.94-5195.22