安全帶安全繩項(xiàng)目實(shí)施方案（申請(qǐng)材料）

1、安全帶安全繩項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目發(fā)展背景綜合判斷，我省“十三五”時(shí)期機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，總體上仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。要依據(jù)發(fā)展環(huán)境的重大變化和進(jìn)入新階段的發(fā)展任務(wù)，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)向中高增速轉(zhuǎn)變、動(dòng)力源頭由要素投入向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變、區(qū)位觀念由偏遠(yuǎn)內(nèi)陸向開(kāi)放前沿轉(zhuǎn)變、機(jī)遇政策由多重疊加向加速釋放轉(zhuǎn)變、資源開(kāi)發(fā)由存量?jī)?yōu)勢(shì)向集約利用轉(zhuǎn)變、環(huán)境條件由基礎(chǔ)薄弱向加快完善轉(zhuǎn)變、發(fā)展層次由傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)向新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變、整體形象由落后狀態(tài)向后發(fā)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)特征，增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)、憂患意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，趨利避害、主動(dòng)作為，在轉(zhuǎn)型升級(jí)上取得新突破，在發(fā)展動(dòng)力上實(shí)現(xiàn)新轉(zhuǎn)換，在化解矛盾上打開(kāi)新局面，

2、在補(bǔ)齊短板上取得新進(jìn)展，發(fā)揚(yáng)“人一之、我十之，人十之、我百之”甘肅精神，弘揚(yáng)“鐵人”精神、“南梁”精神，帶領(lǐng)和團(tuán)結(jié)全省各族人民艱苦奮斗、開(kāi)拓進(jìn)取，不斷開(kāi)創(chuàng)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的新局面。二、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx科技公司三、規(guī)劃設(shè)計(jì)單位xx泓域咨詢四、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資14860.20(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金5516.16萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資20376.36萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資14860.20萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的72.93%；流動(dòng)資金5516.16萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.07%。2、固定資產(chǎn)投

3、資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資7619.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的37.40%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5060.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的24.83%；其它投資2180.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的10.70%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=14860.20+5516.16=20376.36（萬(wàn)元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷45.00%,計(jì)劃收入18917.10萬(wàn)元，總成本16759.70萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-431.98萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-323.99萬(wàn)元，增值稅616.79萬(wàn)元，稅金及附加306.34

4、萬(wàn)元，所得稅-108.00萬(wàn)元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入33630.40萬(wàn)元，總成本26522.21萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3477.79萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2608.34萬(wàn)元，增值稅1096.52萬(wàn)元，稅金及附加363.91萬(wàn)元，所得稅869.45萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入42038.00萬(wàn)元，總成本32100.79萬(wàn)元，利潤(rùn)總額9937.21萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7452.91萬(wàn)元，增值稅1370.65萬(wàn)元，稅金及附加396.81萬(wàn)元，所得稅2484.30萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)

5、營(yíng)業(yè)收入42038.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1370.65萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用32100.79萬(wàn)元，其中：可變成本27892.89萬(wàn)元，固定成本4207.90萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加396.81萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=9937.21（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=9937.2125.00%=2484.30（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利

6、潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=9937.21（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=9937.2125.00%=2484.30（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9937.21萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅2484.30萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=9937.21-2484.30=7452.91（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=48.77%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=57.44%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=36.5

7、8%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42038.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用32100.79萬(wàn)元，稅金及附加396.81萬(wàn)元，利潤(rùn)總額9937.21萬(wàn)元，企業(yè)所得稅2484.30萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)7452.91萬(wàn)元，年納稅總額4251.76萬(wàn)元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.23年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.23年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率48.77%，投資利稅率57.44%，全部投資回報(bào)率36.58%，全部投資回收期4.23年（含建設(shè)期），表明本期工程

8、項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建議項(xiàng)目承辦單位提前做好產(chǎn)品銷售渠道及銷售策略的策劃設(shè)計(jì)工作，積極引進(jìn)營(yíng)銷人才，使項(xiàng)目能夠順利實(shí)施并有利于項(xiàng)目后期的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。建議項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目建設(shè)中有關(guān)論證、設(shè)計(jì)、施工要緊密配合，對(duì)于建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)用科學(xué)的方法進(jìn)行分析解決；在設(shè)計(jì)和施工中，要積極吸取國(guó)內(nèi)外的相關(guān)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程萬(wàn)無(wú)一失。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入5700.657600.867057.946786.4827145.942主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5033.056710.746

9、231.405991.7323966.922.1安全帶安全繩(A)1660.912214.542056.361977.277909.082.2安全帶安全繩(B)1157.601543.471433.221378.105512.392.3安全帶安全繩(C)855.621140.831059.341018.594074.382.4安全帶安全繩(D)603.97805.29747.77719.012876.032.5安全帶安全繩(E)402.64536.86498.51479.341917.352.6安全帶安全繩(F)251.65335.54311.57299.591198.352.7安全帶安全繩(

10、.)100.66134.21124.63119.83479.343其他業(yè)務(wù)收入667.59890.13826.55794.763179.02上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元27145.94完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元23966.92主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比88.29%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）16.84%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元3911.74利潤(rùn)總額萬(wàn)元6590.50利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率12.82%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元748.69凈利潤(rùn)萬(wàn)元4942.88凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率10.62%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元474.37投資利潤(rùn)率53.65%投資回報(bào)率40.23%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.45%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元41900.44流

11、動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元30.25%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元12676.63資產(chǎn)負(fù)債率38.41%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米58082.3687.08畝1.1容積率1.591.2建筑系數(shù)76.93%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝170.651.4基底面積平方米44682.761.5總建筑面積平方米92350.951.6綠化面積平方米5682.80綠化率6.15%2總投資萬(wàn)元20376.362.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元14860.202.1.1土建工程投資萬(wàn)元7619.842.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元37.40%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元5060.182.1.2.1設(shè)備投資占比24.83%2.

12、1.3其它投資萬(wàn)元2180.182.1.3.1其它投資占比10.70%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比72.93%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元5516.162.2.1流動(dòng)資金占比27.07%3收入萬(wàn)元42038.004總成本萬(wàn)元32100.795利潤(rùn)總額萬(wàn)元9937.216凈利潤(rùn)萬(wàn)元7452.917所得稅萬(wàn)元1.598增值稅萬(wàn)元1370.659稅金及附加萬(wàn)元396.8110納稅總額萬(wàn)元4251.7611利稅總額萬(wàn)元11704.6712投資利潤(rùn)率48.77%13投資利稅率57.44%14投資回報(bào)率36.58%15回收期年4.2316設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）10817年用電量千瓦時(shí)1062721.3318年用水量立方米3

13、4918.6319總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤133.5920節(jié)能率27.14%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤44.5322員工數(shù)量人644區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元101694.03同期產(chǎn)值萬(wàn)元85185.15同比增長(zhǎng)19.38%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家612規(guī)上企業(yè)家43從業(yè)人數(shù)人30600前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元41894.47去年同期36215.83萬(wàn)元。1、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（AAA）萬(wàn)元10264.152、xxx科技公司萬(wàn)元9216.783、xxx有限公司萬(wàn)元5446.284、xxx集團(tuán)萬(wàn)元4608.395、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元2932.616、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元2723.147、xxx有限公司萬(wàn)

14、元209.478、xxx集團(tuán)萬(wàn)元1717.679、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元1633.8810、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元1256.83區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元26393.251.1同期增加值萬(wàn)元23630.811.2增長(zhǎng)率11.69%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元11812.292.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元10553.282.2增長(zhǎng)率11.93%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元23378.203.12016納稅總額萬(wàn)元19812.033.2增長(zhǎng)率18.00%42017完成投資萬(wàn)元40205.934.12016行業(yè)投資萬(wàn)元17.04%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年20

15、20年1產(chǎn)值119463.29135753.74154265.612利潤(rùn)總額37713.1042855.7948699.763凈利潤(rùn)16687.8918963.5121549.444納稅總額8030.949126.0710370.535工業(yè)增加值47364.1453822.8961162.386產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率9.00%13.00%14.69%7企業(yè)數(shù)量7348951146土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程31590.7131590.7161099.6261099.625545.441.1主要生產(chǎn)車間18954.4318954.433

16、6659.7736659.773438.171.2輔助生產(chǎn)車間10109.0310109.0319551.8819551.881774.541.3其他生產(chǎn)車間2527.262527.263543.783543.78332.732倉(cāng)儲(chǔ)工程6702.416702.4120313.3620313.361340.842.1成品貯存1675.601675.605078.345078.34335.212.2原料倉(cāng)儲(chǔ)3485.253485.2510562.9510562.95697.242.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1541.551541.554672.074672.07308.393供配電工程357.46357.46

17、357.46357.4626.543.1供配電室357.46357.46357.46357.4626.544給排水工程411.08411.08411.08411.0823.744.1給排水411.08411.08411.08411.0823.745服務(wù)性工程4244.864244.864244.864244.86280.195.1辦公用房1698.211698.211698.211698.21167.555.2生活服務(wù)2546.652546.652546.652546.65117.396消防及環(huán)保工程1197.501197.501197.501197.5088.926.1消防環(huán)保工程1197.

18、501197.501197.501197.5088.927項(xiàng)目總圖工程178.73178.73178.73178.73151.137.1場(chǎng)地及道路硬化11535.252083.272083.277.2場(chǎng)區(qū)圍墻2083.2711535.2511535.257.3安全保衛(wèi)室178.73178.73178.73178.738綠化工程4658.40163.04合計(jì)44682.7692350.9592350.957619.84節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤133.591.1年用電量千瓦時(shí)1062721.331.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤130.611.3年用水量立方米34918.631.4年

19、用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.982年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤44.533節(jié)能率27.14%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元12285.351.1完成比例60.29%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8502.152.1完成比例69.21%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元3783.203.1完成比例30.79%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4381.2人均年工資萬(wàn)元4.741.3年工資額萬(wàn)元2233.892工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人972.2人均年工資萬(wàn)元5.432.3年工資額萬(wàn)元645.163企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人263.2人均年工資萬(wàn)元7.643.3年工資額萬(wàn)元

20、201.684品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人524.2人均年工資萬(wàn)元5.664.3年工資額萬(wàn)元281.905其他人員工資5.1平均人數(shù)人315.2人均年工資萬(wàn)元5.865.3年工資額萬(wàn)元245.146職工工資總額萬(wàn)元3607.77固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元7619.845060.18170.6514860.201.1工程費(fèi)用萬(wàn)元7619.845060.1825250.761.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元7619.847619.8437.40%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元5060.185060.1824.83%1.2工程建設(shè)其

21、他費(fèi)用萬(wàn)元2180.182180.1810.70%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1018.341018.341.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1161.841161.841.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元563.33563.331.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元598.51598.512建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元14860.2014860.20流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元25250.7611833.5120672.7525250.7625250.7625250.761.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元7575.233408.856060.187575.237575.237575.231.2存

22、貨萬(wàn)元11362.845113.289090.2711362.8411362.8411362.841.2.1原輔材料萬(wàn)元3408.851533.982727.083408.853408.853408.851.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元170.4476.70136.35170.44170.44170.441.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元5226.912352.114181.535226.915226.915226.911.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2556.641150.492045.312556.642556.642556.641.3現(xiàn)金萬(wàn)元6312.692840.715050.156312.696312.696312.6

23、92流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元19734.608880.5715787.6819734.6019734.6019734.602.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元19734.608880.5715787.6819734.6019734.6019734.603流動(dòng)資金萬(wàn)元5516.162482.274412.935516.165516.165516.164鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1838.70827.421470.971838.701838.701838.70總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元20376.36137.12%137.12%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元14860.20

24、100.00%100.00%72.93%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元12680.0285.33%85.33%62.23%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元7619.8451.28%51.28%37.40%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元5060.1834.05%34.05%24.83%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1018.346.85%6.85%5.00%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1018.346.85%6.85%5.00%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1161.847.82%7.82%5.70%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元563.333.79%3.79%2.76%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元598.514.03%4.03%2.94%3建設(shè)期

25、利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元14860.20100.00%100.00%72.93%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元5516.1637.12%37.12%27.07%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1838.7212.37%12.37%9.02%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元18917.1033630.4042038.0042038.0042038.001.1萬(wàn)元18917.1033630.4042038.0042038.0042038.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元6053.4710761.7313452.1613452.1613452.163增值稅萬(wàn)元6

26、16.791096.521370.651370.651370.653.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元6726.086726.086726.086726.086726.083.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元2409.944284.345355.435355.435355.434城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元43.1876.7695.9595.9595.955教育費(fèi)附加萬(wàn)元18.5032.9041.1241.1241.126地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元12.3421.9327.4127.4127.419土地使用稅萬(wàn)元232.33232.33232.33232.33232.3310稅金及附加萬(wàn)元306.34363.91396.81396.81396.8

27、1折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值7619.847619.84當(dāng)期折舊額6095.87304.79304.79304.79304.79304.79凈值1523.977315.057010.256705.466400.676095.872機(jī)器設(shè)備原值5060.185060.18當(dāng)期折舊額4048.14269.88269.88269.88269.88269.88凈值4790.304520.434250.553980.673710.803建筑物及設(shè)備原值12680.02當(dāng)期折舊額10144.02574.67574.67574.67574.67574.

28、67建筑物及設(shè)備凈值2536.0012105.3511530.6810956.0110381.349806.674無(wú)形資產(chǎn)原值1018.341018.34當(dāng)期攤銷額1018.3425.4625.4625.4625.4625.46凈值992.88967.42941.96916.51891.055合計(jì)：折舊及攤銷11162.36600.13600.13600.13600.13600.13總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元19626.258831.8115701.0019626.2519626.2519626.252外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1730.

29、53778.741384.421730.531730.531730.533工資及福利費(fèi)萬(wàn)元3607.773607.773607.773607.773607.773607.774修理費(fèi)萬(wàn)元68.9631.0355.1768.9668.9668.965其它成本費(fèi)用萬(wàn)元6467.152910.225173.726467.156467.156467.155.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1351.31608.091081.051351.311351.311351.315.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元1436.01646.201148.811436.011436.011436.015.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元3156.261420

30、.322525.013156.263156.263156.266經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元31500.6614175.3025200.5331500.6631500.6631500.667折舊費(fèi)萬(wàn)元574.67574.67574.67574.67574.67574.678攤銷費(fèi)萬(wàn)元25.4625.4625.4625.4625.4625.469利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元32100.7916759.7026522.2132100.7932100.7932100.7910.1可變成本萬(wàn)元27892.8912551.8022314.3127892.8927892.8927892.8910.2固定成本萬(wàn)元4207.904207.904207.904207.904207.904207.9011盈虧平衡點(diǎn)44.80%44.80%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元42038.0018917.1033630.4042038.0042038.0042038.002稅金及附加萬(wàn)元396.81306.34363.91396.81396.81396.813總成本費(fèi)用萬(wàn)元32100.7916759.7026522.2132100.7932