水管接頭項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告（投資方案分析）

1、水管接頭項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)水管接頭項(xiàng)目“十三五”時(shí)期長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)是：率先建成全面小康加快實(shí)現(xiàn)基本現(xiàn)代化。進(jìn)一步提升全面小康的總體水平，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)更加繁榮、社會(huì)更加和諧、公共服務(wù)更加優(yōu)質(zhì)、民主法治更加健全、生態(tài)環(huán)境更加良好、人民生活更有品質(zhì)、區(qū)域發(fā)展更為均衡，到2017年，率先建成全面小康社會(huì)、率先打贏扶貧開(kāi)發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)。在此基礎(chǔ)上用五年時(shí)間進(jìn)行探索實(shí)踐，到2022年，實(shí)現(xiàn)基本現(xiàn)代化階段性目標(biāo)，向更高水平的現(xiàn)代化邁進(jìn)。1、建設(shè)能量更大的長(zhǎng)沙做大經(jīng)濟(jì)總量。地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)9%，2020年經(jīng)濟(jì)總量達(dá)13000億元左右，人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)16萬(wàn)元；固定資產(chǎn)投資年均增

2、長(zhǎng)12%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額年均增長(zhǎng)10.5%；財(cái)政總收入年均增長(zhǎng)10%，經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力位居全國(guó)省會(huì)城市前列。做大城市容量。進(jìn)一步提升公共設(shè)施容量、公共服務(wù)容量和人居環(huán)境容量，構(gòu)建500萬(wàn)人以上特大型城市格局，加快建設(shè)具有國(guó)際品質(zhì)和湖湘文化標(biāo)識(shí)的現(xiàn)代化大都市。做大開(kāi)放格局。構(gòu)建全方位開(kāi)放體制機(jī)制，增創(chuàng)對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放新優(yōu)勢(shì)，實(shí)際利用外資年均增長(zhǎng)8%，進(jìn)出口總額年均增長(zhǎng)10%，實(shí)現(xiàn)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展新提升。2、建設(shè)實(shí)力更強(qiáng)的長(zhǎng)沙提升自主創(chuàng)新力。主要?jiǎng)?chuàng)新指標(biāo)達(dá)到創(chuàng)新型城市中等以上水平，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)35%，研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出(R&D)占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)2.8%。提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

3、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向中高端邁進(jìn)，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)制造業(yè)基地、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地、全國(guó)文化創(chuàng)意中心。“十三五”期間，規(guī)模工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)9%；到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)20%。提升城鄉(xiāng)承載力。城市空間結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，綜合服務(wù)功能明顯增強(qiáng)，以人為核心的新型城鎮(zhèn)化取得明顯成效。到2020年，常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)81%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)50%以上。提升政府服務(wù)力。發(fā)展環(huán)境和服務(wù)效能進(jìn)一步優(yōu)化，治理體系和治理能力現(xiàn)代化邁出重大步伐，社會(huì)誠(chéng)信體系日益健全，政府的公信力和執(zhí)行力大幅提高。3、建設(shè)城鄉(xiāng)更美的長(zhǎng)沙自然生態(tài)更加秀美。嚴(yán)格控制能源消費(fèi)總量，單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗和二氧化碳排放

4、強(qiáng)度持續(xù)降低，主要污染物排放總量繼續(xù)減少。到2020年，城市污水處理率達(dá)98%，城市生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)100%，城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率保持80%(新標(biāo)準(zhǔn))以上。城鄉(xiāng)環(huán)境更加精美。城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)達(dá)到基本現(xiàn)代化水平，城鄉(xiāng)管理常態(tài)化，形成“暢凈寧綠亮美”的良好環(huán)境。到2020年，新改建農(nóng)村公路6000公里，農(nóng)村自來(lái)水普及率達(dá)85%，農(nóng)村集鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)90%。城市風(fēng)貌更加優(yōu)美。著力構(gòu)建天藍(lán)、水碧、空氣清新的生態(tài)環(huán)境，彰顯城在林中、路在綠中、人在景中的獨(dú)特景致。到2020年，集中式飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)100%，建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)41%，森林覆蓋率達(dá)55%。4、建設(shè)民生更爽的長(zhǎng)沙增強(qiáng)民

5、生殷實(shí)感。居民收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，收入差距縮小，就業(yè)更加充分，率先實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)脫貧，大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新蔚成風(fēng)氣。城鄉(xiāng)居民人均可支配收入年均增長(zhǎng)9%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)。增強(qiáng)民生舒適感。社會(huì)保障制度更加公平更可持續(xù)，基本實(shí)現(xiàn)法定人員社會(huì)保障全覆蓋。居民享有現(xiàn)代化的教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、文化、養(yǎng)老、住房、健身、公共交通等服務(wù)體系，“健康長(zhǎng)沙”基本建成。增強(qiáng)民生安全感。依法治市成效明顯，法治政府、法治社會(huì)、法治城市基本建成，公共安全水平明顯提高，社會(huì)公平正義得到有效維護(hù)，社會(huì)治安公眾滿意度達(dá)90%。增強(qiáng)民生愉悅感。中國(guó)夢(mèng)和社會(huì)主義核心價(jià)值觀更加深入人心，向上向善、互信互助的社會(huì)風(fēng)尚更加濃厚，人民群眾

6、思想道德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)明顯提高。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx集團(tuán)（三）項(xiàng)目咨詢規(guī)劃單位xxx泓域咨詢（四）項(xiàng)目選址某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積42087.70平方米（折合約63.10畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)69.16%，建筑容積率1.67，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.94%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度195.33萬(wàn)元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e42087.70平方米，建筑物基底占地面積29107.85平方米，總建筑面積70286.46平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程43232.48平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4877.21平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置

7、設(shè)備共計(jì)127臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3357.57萬(wàn)元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量578593.63千瓦時(shí)，折合71.11噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量12720.76立方米，折合1.09噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“水管接頭項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量578593.63千瓦時(shí)，年總用水量12720.76立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）72.20噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量19.19噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.25%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格

8、控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資14843.79萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資12325.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的83.03%；流動(dòng)資金2518.47萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.97%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入22913.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用17509.21萬(wàn)元，稅金及附加257.79萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5403.79萬(wàn)元，利稅總額6406.93萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4052.84萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2354.09萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率36.40%，投資利稅率43

9、.16%，投資回報(bào)率27.30%，全部投資回收期5.16年，提供就業(yè)職位415個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。對(duì)于難以預(yù)見(jiàn)的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計(jì)劃要求時(shí)及時(shí)研究，項(xiàng)目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計(jì)劃并及時(shí)付諸實(shí)施。（十五）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：水管接頭項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)

10、于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)及某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)水管接頭行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)水管接頭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx有限公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“水管接頭項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位415個(gè)，達(dá)

11、產(chǎn)年納稅總額2354.09萬(wàn)元，可以促進(jìn)某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、近年來(lái)，從中央到地方加快了經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，相繼出臺(tái)了一系列重大政策鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)已成為我省國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支撐，財(cái)政收入的重要來(lái)源，擴(kuò)大投資的重要主體，吸納勞動(dòng)力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新的重要推動(dòng)力，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)2700萬(wàn)家，個(gè)體工商戶超過(guò)了6500萬(wàn)戶，注冊(cè)資本超過(guò)165萬(wàn)億元，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過(guò)了60%，撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)

12、的“半壁江山”。作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最具活力的部分，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)未來(lái)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程20579.2520579.2543232.4843232.484213.961.1主要生產(chǎn)車(chē)間12347.5512347.5525939.4925939.492612.661.2輔助生產(chǎn)車(chē)間6585.366585.3613834.3913834.391348.471.3其他生產(chǎn)車(chē)間1646.341646.342507.482507.48252.842倉(cāng)儲(chǔ)工程4366.1843

13、66.1817585.0917585.091246.592.1成品貯存1091.551091.554396.274396.27311.652.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2270.412270.419144.259144.25648.232.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1004.221004.224044.574044.57286.723供配電工程232.86232.86232.86232.8618.573.1供配電室232.86232.86232.86232.8618.574給排水工程267.79267.79267.79267.7916.614.1給排水267.79267.79267.79267.7916.615服務(wù)性工程

14、2765.252765.252765.252765.25196.035.1辦公用房1450.081450.081450.081450.08107.965.2生活服務(wù)1315.171315.171315.171315.17112.046消防及環(huán)保工程780.09780.09780.09780.0962.216.1消防環(huán)保工程780.09780.09780.09780.0962.217項(xiàng)目總圖工程116.43116.43116.43116.43376.347.1場(chǎng)地及道路硬化7871.211374.811374.817.2場(chǎng)區(qū)圍墻1374.817871.217871.217.3安全保衛(wèi)室116.4

15、3116.43116.43116.438綠化工程2795.5597.84合計(jì)29107.8570286.4670286.466228.15節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤72.201.1年用電量千瓦時(shí)578593.631.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤71.111.3年用水量立方米12720.761.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.092年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤19.193節(jié)能率25.25%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元7860.741.1完成比例52.96%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6227.392.1完成比例79.22%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1633.353.1完成比例20.78%人力

16、資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2821.2人均年工資萬(wàn)元5.301.3年工資額萬(wàn)元1164.092工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人622.2人均年工資萬(wàn)元6.922.3年工資額萬(wàn)元341.923企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人173.2人均年工資萬(wàn)元7.033.3年工資額萬(wàn)元106.234品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人334.2人均年工資萬(wàn)元5.734.3年工資額萬(wàn)元174.685其他人員工資5.1平均人數(shù)人215.2人均年工資萬(wàn)元6.495.3年工資額萬(wàn)元160.036職工工資總額萬(wàn)元1946.95固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其

17、它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元6228.153357.57195.3312325.321.1工程費(fèi)用萬(wàn)元6228.153357.5716283.001.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元6228.156228.1541.96%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3357.573357.5722.62%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2739.602739.6018.46%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1365.701365.701.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1373.901373.901.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元554.11554.111.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元819.79819.792建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12325.

18、3212325.32流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元16283.006925.149636.5416283.0016283.0016283.001.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元4884.901953.963419.434884.904884.904884.901.2存貨萬(wàn)元7327.352930.945129.147327.357327.357327.351.2.1原輔材料萬(wàn)元2198.20879.281538.742198.202198.202198.201.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元109.9143.9676.94109.91109.91109.911.2.3

19、在產(chǎn)品萬(wàn)元3370.581348.232359.413370.583370.583370.581.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1648.65659.461154.061648.651648.651648.651.3現(xiàn)金萬(wàn)元4070.751628.302849.524070.754070.754070.752流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元13764.535505.819635.1713764.5313764.5313764.532.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元13764.535505.819635.1713764.5313764.5313764.533流動(dòng)資金萬(wàn)元2518.471007.391762.932518.472518.47251

20、8.474鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元839.48335.80587.64839.48839.48839.48總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元14843.79120.43%120.43%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元12325.32100.00%100.00%83.03%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元9585.7277.77%77.77%64.58%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元6228.1550.53%50.53%41.96%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3357.5727.24%27.24%22.62%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1365.7011.08%11.0

21、8%9.20%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1365.7011.08%11.08%9.20%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1373.9011.15%11.15%9.26%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元554.114.50%4.50%3.73%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元819.796.65%6.65%5.52%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12325.32100.00%100.00%83.03%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元2518.4720.43%20.43%16.97%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元839.496.81%6.81%5.66%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入

22、萬(wàn)元9165.2016039.1022913.0022913.0022913.001.1萬(wàn)元9165.2016039.1022913.0022913.0022913.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元2932.865132.517332.167332.167332.163增值稅萬(wàn)元298.14521.75745.35745.35745.353.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元3666.083666.083666.083666.083666.083.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1168.292044.512920.732920.732920.734城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元20.8736.5252.1752.1752.175教育費(fèi)附加萬(wàn)元8.941

23、5.6522.3622.3622.366地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元5.9610.4314.9114.9114.919土地使用稅萬(wàn)元168.35168.35168.35168.35168.3510稅金及附加萬(wàn)元204.13230.96257.79257.79257.79折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值6228.156228.15當(dāng)期折舊額4982.52249.13249.13249.13249.13249.13凈值1245.635979.025729.905480.775231.654982.522機(jī)器設(shè)備原值3357.573357.57當(dāng)期折舊額268

24、6.06179.07179.07179.07179.07179.07凈值3178.502999.432820.362641.292462.223建筑物及設(shè)備原值9585.72當(dāng)期折舊額7668.58428.20428.20428.20428.20428.20建筑物及設(shè)備凈值1917.149157.528729.328301.127872.927444.724無(wú)形資產(chǎn)原值1365.701365.70當(dāng)期攤銷(xiāo)額1365.7034.1434.1434.1434.1434.14凈值1331.561297.411263.271229.131194.995合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)9034.28462.34462.

25、34462.34462.34462.34總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元11556.264622.508089.3811556.2611556.2611556.262外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元727.65291.06509.35727.65727.65727.653工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1946.951946.951946.951946.951946.951946.954修理費(fèi)萬(wàn)元51.3820.5535.9751.3851.3851.385其它成本費(fèi)用萬(wàn)元2764.631105.851935.242764.632764.632764.635.1其他

26、制造費(fèi)用萬(wàn)元901.65360.66631.15901.65901.65901.655.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元550.15220.06385.10550.15550.15550.155.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元1049.01419.60734.311049.011049.011049.016經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元17046.876818.7511932.8117046.8717046.8717046.877折舊費(fèi)萬(wàn)元428.20428.20428.20428.20428.20428.208攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元34.1434.1434.1434.1434.1434.149利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元17509.21844

27、9.2612979.2317509.2117509.2117509.2110.1可變成本萬(wàn)元15099.926039.9710569.9415099.9215099.9215099.9210.2固定成本萬(wàn)元2409.292409.292409.292409.292409.292409.2911盈虧平衡點(diǎn)51.59%51.59%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元22913.009165.2016039.1022913.0022913.0022913.002稅金及附加萬(wàn)元257.79204.13230.96257.79257.79257.793總成本費(fèi)用萬(wàn)元17509.218449.2612979.2317509.2117509.2117509.215增值稅萬(wàn)元745.35298.14521.75745.35745.35745.356利潤(rùn)總額萬(wàn)元5403.79729.123277.935403.7