責任成本管理實施細則

1、第一章 項目責任成本管理領導小組第二章 責任成本體系及人員組成*章 責任范圍的界定第四章 責任成本管理控制辦法第一節(jié) 施工方案優(yōu)化辦法根據集團公司*董事長提出的“方案預控、成本預控”的雙預控要求，為全面細致的推行責任成本管理，使我們在本項目施工中獲得好的經濟效益，特制訂如下方案優(yōu)化辦法。一、 成立方案優(yōu)化領導小組1、組長：* 副組長：*2、組員：*、*、*、*、*、*、*、*、*、*3、 職責項目經理（*） 總工（*）下達方案優(yōu)化的項目，負責方案優(yōu)化的審定；副總（*：方案優(yōu)化中心負責人）落實優(yōu)化方案的編制工作，負責協調各部室關系；技術副部長（*）、技術干部（*）具體從事隧道優(yōu)化方案的編制工作，

2、包括工、料、機的投入，工序安排，工期計算，優(yōu)化項目的提出；技術部長（*）、技術干部（*）具體從事洞外工程優(yōu)化方案的編制工作，包括工、料、機的投入，工序安排，工期計算，優(yōu)化項目的提出；安質部長（*）審核方案是否滿足安全、質量要求。計劃部長（*）負責經濟比較（要求注明計算過程）；設備部長（*）負責機械的選型優(yōu)化；物資部長（*）提供最經濟的物資單價；試驗室主任（*）為方案優(yōu)化提供試驗檢測數據。二、 施工方案優(yōu)化的原則1、保證安全、質量、工期；2、不違背設計意圖；3、滿足施工規(guī)范；4、成本最低；三、 施工方案優(yōu)化的程序方案優(yōu)化的提出 可行方案優(yōu)化的立項編制優(yōu)化方案 方案n方案1方案2 審核是否滿足安全

3、、質量、工期要求 否 是對方案進行經濟對比審定下達執(zhí)行方案1、工點技術干部首先細劃出各分項工程的工序；對各工序的施工方法熟練掌握，然后在公司總工批復的實施性施工組織設計的基礎上著手施工方案優(yōu)化的提出；2、方案優(yōu)化領導小組的組長、副組長對方案優(yōu)化進行可行性研究確定是否需進行方案優(yōu)化；3、工點技術干部編制多種施工方案、施工方法；針對各種施工方案、施工方法，確定相應的工、料、機投入，通過計算確定相應的工期；4、 安質部門審核各種施工方案是否滿足安全、質量方面的要求；由計劃部門牽頭，物質、設備等部門配合，根據相應的單價，計算出各種方案的經濟投入，做出經濟對比；方案優(yōu)化小組領導根據各種方案的經濟投入、工

4、期特點，綜合考慮最后確定使用何種施工方案，并由總工下達實施。5、 效益的分配方案效益的確定（由技術部門提供資料，計劃部門負責計算）節(jié)余數量責任預算單價經營費=效益單價節(jié)余責任預算數量經營費=效益效益的分配根據項經部考核兌現辦法執(zhí)行。四、 項目進行施工方案優(yōu)化的初步內容（一）路基土石方工程1、土石方調配方案的優(yōu)化；因設計主要為遠運利用和借土填方，可通過對路基挖方土質進行試驗，如能作填料可優(yōu)化為以挖做填；2、路基挖方坡率的優(yōu)化；因挖方段路基設計有護坡，可根據現場土質情況，如能滿足邊坡穩(wěn)定要求，可適當減小坡率，增加臺階數量來達到節(jié)約成本的目的。（二）小橋、涵洞、擋護工程1、基坑開挖方案的優(yōu)化；根據設

5、計及規(guī)范要求，不同的開挖深度有不同的基坑開挖坡率要求，砼基礎由于立模的需要，還需在結構尺寸周邊加寬50cm，我們可根據現場土質情況，在確保安全的基礎上適當減小坡率，同時可征求監(jiān)理同意，不加寬基坑尺寸，基礎不立模，采用滿灌，這樣不但可節(jié)約基坑開挖方量還可以節(jié)約基礎立模費用；本項目小橋設計為雙層混凝土基礎，施工中我們已采用第一層基礎滿灌的施工方案；2、小橋普通空心板梁施工方案的優(yōu)化；本合同段有小橋1座，設計為2-13m空心板梁，現已與監(jiān)理單位聯系并得到他們的認可，方案有三種，現場預制；采用現澆；采用購買；我們可根據各種方案的經濟投入最后確定采用何種施工方案；3、架梁方案的優(yōu)化；架梁方案有多種，如架

6、橋機、吊車、龍門吊等，本工程橋梁短，重量輕可考慮使用汽車吊；4、結構物背后填土夯實機械的選型優(yōu)化；夯實機械有多種，電啟動的，油啟動的，可通過機械本身的價格對比及耗電、耗油情況結合施工效果綜合考慮選用何種夯實設備。（三）隧道工程 1、開挖方案的優(yōu)化；本隧道、類圍巖設計為“七部開挖作業(yè)法”，類圍巖設計為“三臺階作業(yè)法”，、類圍巖設計為“全斷面開挖法”；我們可根據現場情況將“七部開挖作業(yè)法”優(yōu)化為“三臺階作業(yè)法”或“正臺階作業(yè)法”，將類圍巖設計的“三臺階作業(yè)法”優(yōu)化為“正臺階作業(yè)法”；同樣“正臺階作業(yè)法”中還存在先施工上臺階然后再施作下臺階，或上下臺階錯開一段距離同時開挖，錯開的距離以多少為最合適也

7、是優(yōu)化的內容；本隧道采用錯開距離不超過5m的短臺階開挖法，上下臺階同時開挖、爆破、出碴，也相當于全斷面，“全斷面開挖法”可對炮眼數量、間距、鉆眼深度、裝藥量根據現場情況進行優(yōu)化。 2、開挖采用何種臺架及采用多少臺風槍、需要多大的空壓機配合方案的優(yōu)化；本隧道全斷面開挖采用自加工的拖式臺架，25臺風槍配60m3的空壓機同時作業(yè)； 3、出碴設備配套施工方案的優(yōu)化；本隧道采用無軌運輸，有三種方案可供選擇，裝載機配合汽車出碴，挖掘機配合汽車出碴，裝載機協同挖掘機配合汽車出碴；500m以內多少臺汽車配合，500m-1000m多少臺車配合，1000m以上多少臺車配合，這些都是方案優(yōu)化需考慮的對象； 4、支護

8、方案及參數的優(yōu)化；因設計的地質情況不可能與實際的完全吻合，這樣就有支護方案及參數的優(yōu)化； 5、襯砌臺車斷面尺寸及長度的方案優(yōu)化；隧道總會有超挖，在規(guī)范要求范圍內適當加寬斷面尺寸可節(jié)約混凝土用量，襯砌臺車在受力允許的條件下適當加長，可減少接頭施工縫數量，也就可節(jié)約施工縫處防水材料的數量； 6、防水材料長度的方案優(yōu)化；如中心排水管、透水管和防水布等可與廠家協商在設計長度基礎上適當加長，可減少接頭數量，也就可節(jié)約材料； 7、水溝、電纜槽采用現澆還是預制施工方案的優(yōu)化等； 8、根據圍巖量測結果可對設計的沉降量進行優(yōu)化； 9、中心排水管施工順序方案的優(yōu)化；開挖后及時施工中心排水管可節(jié)約二次開挖數量和工期

9、，但對出碴有一定的影響；最后統(tǒng)一施工中心排水管需增加二次開挖數量和延長工期，但對出碴有利。10、高壓進洞方案的優(yōu)化；采用多大功率的變壓器，放在離洞口多遠的距離；11、高原區(qū)因缺氧，出碴設備如何提高使用效率方案的優(yōu)化。第二節(jié) 工程數量控制辦法為加強技術管理，提高企業(yè)和職工個人收入，防止因測量、技術交底、試驗有誤、方案不合理或因責任心不強而造成工程數量流失，制訂如下控制辦法：一、 工程數量控制主要人員及職責1、*（總工）：數量控制主要領導，負責審定工程數量節(jié)超工作；2、*（副總）：數量控制主要負責人，主持設計數量的統(tǒng)計，復核對內對外計量的工程數量，避免“對外少計量，對內多計量”；審核工程數量臺賬；

10、3、洞外工程技術主管*（技術部長）：負責路基、擋護、小橋、涵洞工程數量的控制；包括對內對外計量，填寫工程數量臺賬；4、隧道工程技術主管*（技術副部長）：負責隧道工程數量的控制；包括對內對外計量，填寫工程數量臺賬；5、洞外工程技術干部*：監(jiān)督路基、擋護、小橋、涵洞現場施工，是否按技術交底進行，如有合理節(jié)超工程數量及時收回，并上報*、*；6、隧道工程技術干部*：監(jiān)督隧道現場施工，是否按技術交底進行，如有合理節(jié)超工程數量及時收回，并上報*、*；7、*（安質部長）：對工程數量節(jié)超初步做出安全、質量方面的判斷；配合*、*作好工程數量節(jié)超審定工作；8、*（測量隊長）：保障測量放樣工作，避免因測量放樣失誤造

11、成工程數量流失；9、*（試驗室主任）：保障現場試驗工作，避免因試驗配合比不合理而造成工程數量流失；10、*（計劃部長）：計價時對工程數量進行復核。二、工程數量的逐級控制施工圖數量 第圖紙會審 一 級 控節(jié)余量公司核定責任預算數量 制 第現場實測企業(yè)費用 二 級 控 制向業(yè)主變更超額數量節(jié)余量中心責任預算數量 第實際施工數量項目經理基金節(jié)余數量 三 級 控中心利潤 制 1、開工前首先對施工圖進行會審，由總工主持，全體技術干部參加，在解決糾正施工圖錯誤后，對設計工程量分各項目進行統(tǒng)計，掌握我們可從業(yè)主計價的工程數量，并記錄在工程數量臺賬上；2、對施工圖進行會審，節(jié)余數量交企業(yè)費用；剩余數量屬公司對

12、項經部核定的責任預算數量；3、對公司核定的責任預算數量通過施工方案的再次優(yōu)化或現場實測，節(jié)余量歸項目經理基金（如實際數量大于設計數量需向業(yè)主變更），即對公司核定預算數量進行二次分解，剩余數量屬中心責任預算數量；4、工點技術干部根據現場情況，動態(tài)地提出方案優(yōu)化，使工程數量再次節(jié)余，屬中心責任利潤。三、 數量控制措施1、工程數量的節(jié)超通過工程數量臺賬反映，工點技術干部每月27日應詳細的記全工程數量臺賬，數量中心負責人應仔細的復核，并登記工程數量總賬；2、工程數量的節(jié)超通過給施工工班的計量來實現，首先工點技術主管每月25日應據實提供已完工程數量表，表中應詳細記錄施工里程、墩臺號、部位，避免重復計量；

13、已完工程數量表后應附計算依據（交底書、聯系單、反饋單），以便數量中心負責人復核，總工復核；3、采用雙層控制辦法，即數量中心每月23日給計劃部門提供各數量分中心的責任預算數量，以供計劃部門計價時復核；4、每月23日由技術、計劃部門依據計量資料及工程數量臺賬計算出數量節(jié)超經濟情況；6、 獎懲辦法：測量放樣必須有工點技術干部在現場，資料要換手復核，看儀器也杜絕經常一個人，要換人看儀器；如有因測量失誤造成工程數量流失，損失金額的40%由工點技術干部承擔，20%由資料復核人承擔，另40%由測量隊承擔。試驗配合比應是經濟合理的，如有因配合比不合理（通過試件試壓結果），造成材料浪費，損失的100%由試驗室承

14、擔（總工下令）。技術干部應仔細作好技術交底工作，并有換手復核手續(xù)，如有因技術交底錯誤而造成工程數量流失，損失的60%由工點技術干部承擔，40%由資料復核人承擔；數量節(jié)余的獎勵辦法根據項經部考核兌現辦法實施。四、本項目進行數量控制的具體內容（一）隧道工程1、隧道開挖數量的控制精確的做好測量放樣工作；施工放樣時要在現場將周邊輪廓精確的畫出，誤差不能大于1cm；搞好圍巖量測工作；根據圍巖量測資料，及時反饋圍巖收斂信息，適當調整設計預留沉落量，以節(jié)約開挖數量；利用斷面檢測儀，每5m檢查一次，并用電腦繪出實際開挖斷面圖，根據此斷面圖計算出實際開挖方量，并填好工程數量臺賬，如有節(jié)余歸項目經理基金和數量控制

15、中心，如有超設計方量分析原因，用于指導以后施工，并將超設計方量扣到相應的責任人（技術交底錯誤由技術主管負責，測量錯誤由測量隊負責），如純屬施工原因，引起二襯砼增加及出碴費用由掘進工班負責。2、 隧道出碴數量的控制根據斷面檢測資料以實際方量計價。3、隧道支護數量的控制對掘進支護工班：以每個作業(yè)循環(huán)為單位，鉆眼、放炮、出碴后，工點技術干部應根據現場圍巖情況提出初步的支護方案（圍巖如有變化），并上報給安質部、副總、總工，最后由總工確定支護方案；工點技術干部根據此方案進行交底并應填好工程數量臺賬，如有節(jié)余歸項目經理基金和數量控制中心分配，如有超設計應做好變更設計工作；圍巖如沒有變化，工點技術干部應根據

16、前段的支護方案進行技術交底；每月給掘進支護工班支護數量的計價就是當月每排炮后技術交底書上工程量的總和；現場技術干部的技術交底書還應給物資部一份，物資部依據此交底書給掘進支護工班提供錨桿、鋼格柵、鋼拱架、鋼筋網片等；為防止掘進支護工班領料后，不按交底書施工，項經部施行24小時值班制度，值班人員依據交底書監(jiān)督掘進支護工班施工并作好值班記錄。技術部、安質部每次施工都要檢查；對構件加工工班：應依據技術干部的旬技術交底計劃，加工錨桿、鋼格柵、鋼拱架、鋼筋網片等，加工完成后應上報安質部，安質部組織技術部和物資部一起對構件成品、半成品驗收，合格后簽署驗收合格單，交由物資部保管，掘進支護工班到物資部領料；對構

17、件加工工班計價以旬技術交底計劃結合驗收合格單數量總和進行計量，此數量應和掘進支護工班計價數量相等。4、隧道襯砌砼和路面砼數量的控制對砼襯砌工班和拌和站工班：根據斷面檢測計算數據和拌和站自動計量電腦單據結合試驗配合比綜合考慮，確定現場實際施工的混凝土數量給襯砌工班和拌合工班計量；如有超設計數量發(fā)生的費用從掘進工班扣除。5、隧道防水材料的控制防水卷材（防水板、防水布）的控制：首先技術部給物資部進行技術交底，物資部盡可能的與生產廠家聯系加大每捆卷材的寬度，以減少搭接次數從而節(jié)約工程數量；技術部門根據斷面測量數據提供給物資部及砼襯砌工班每圈防水卷材的長度，物資部依據此長度交由廠家生產，避免防水卷材過長

18、而浪費。透水管的控制：縱向透水管物資部門盡可能的與生產廠家聯系加大每根的長度，以減少搭接次數從而節(jié)約三接頭或雙接頭數量和透水管數量；環(huán)向和橫向透水管應根據現場測量數據由物資部交由廠家生產，避免透水管過長而浪費；安裝時根據節(jié)約的原則，無水處透水管間距可適當加大，有水處適當加密；安裝的具體里程部位技術部門應詳細記錄，安裝前要給襯砌工班進行技術交底；以技術交底給襯砌工班計量。止水帶的控制：首先適當加長襯砌臺車的長度以減少施工縫的數量從而節(jié)約止水帶用量；根據現場情況計算止水帶長度由物資部交由廠家生產，避免止水帶過長而浪費。以實際數量給襯砌工班計量。中心水管的控制：物資部根據技術部的交底書聯系廠家盡可能

19、的加長每節(jié)管的長度從而減少接頭數量，達到節(jié)約的目的，同時施工時可根據現場情況適當減小搭接長度，同樣達到節(jié)約的目的。技術干部根據現場情況每次應給襯砌工班進行技術交底，最后依據技術交底給襯砌工班計量。（二）小橋、涵洞、擋護工程首先進行方案優(yōu)化，將方案優(yōu)化后的數量收回；根據結構尺寸復核設計圖紙數量，如有節(jié)余將數量收回，按結構尺寸計算數量給工班計價。（三）路基工程首先進行現場橫斷面測量，做出橫斷面圖，計算出實際工程數量，如有節(jié)余歸數量控制中心和項目經理基金，如有超設計數量應及時變更；給工班計挖草皮數量后，在挖方數量中應扣除挖草皮面積乘以30cm厚計算出的方量，此數量節(jié)余歸數量控制中心和項目經理基金；還

20、有優(yōu)化邊坡坡率后的數量節(jié)余應歸數量控制中心和項目經理基金。四、 工程數量控制的輔助用表1、首先技術部門配合計劃部給物資部下達月材料采購計劃的技術交底書；2、技術部給施工工班下達施工交底書或加工交底書；3、 技術部和物資部、試驗室通過聯系單一下發(fā)各工班所需的材料或成品、半成品及施工配合比；4、 各工班通過技術部技術交底用聯系單二到物資部領料；5、 為監(jiān)督各工班是否將材料用到工程上，項經部值班人員通過聯系單三將現場情況反饋；工程聯系單一 編 號：工程名稱施工里程施工部位施工日期材料名稱型 號數 量配 合 比地材名稱生產廠家批 號規(guī) 格數 量技術部簽字試驗室簽字物資部簽字注：此聯系單供技術、試驗、物

21、資部聯系之用工程聯系單二 編 號：工程名稱施工里程施工部位施工日期材料名稱生產廠家批 號規(guī) 格數 量成品名稱數 量回收材料名稱數 量物資部簽字安質部簽字技術部簽字構件加工工班簽字掘進工班簽字拌合站工班簽字碎石工班簽字砼襯砌工班簽字注：此聯系單供物資部與各工班聯系使用工程聯系單三 編 號：工程名稱施工里程施工部位施工日期材料名稱規(guī) 格實際數量值班時間值班人簽字注：此聯系單供值班人員使用 技 術 交 底 書接收單位日期根據圖號編號 發(fā)文單位： 制表： 復核： 接收負責人： *節(jié) 勞務費用控制中心管理辦法一、 勞務單價控制原則1、外部勞務工序分離，工費承包單價上限封頂總費用控制2、內部勞務工序分離，

22、工費承包零利潤承包二、 勞務單價的確定1、外部勞務1）、明確勞務單價組成內容（本工程實行工序分離，工費承包，并明確各工序單價組成內容）。 2）、編制依據項目批復的實施性施工組織設計單價組成內容集團公司頒布的現行企業(yè)定額現場調查單價中包括的二、三項材料2、內部勞務1）、明確勞務單價組成內容（本工程實行工序分離，工費承包，并明確各工序單價組成內容）。 2）工日工資確定：按每個工班內部每個職工月工資之和再加上臨時工資除以總人數2）、編制依據項目批復的實施性施工組織設計單價組成內容集團公司頒布的現行企業(yè)定額現場調查單價中包括的二、三項材料三、勞務合同簽定1、嚴格遵守“未簽合同不準施工”的原則2、合同文

23、本統(tǒng)一采用集團公司的勞務承包合同樣本，后附勞務承包單價、單價組成內容等。2、因工程施工工藝標準和施工方法的改變，與原合同簽定時有變化時(即發(fā)生變更時)，應由技術部門提供變更后的施工組織設計和工藝標準要求,本中心應及時根據施工組織設計編制調整單價，報公司成本辦批準后，方可與勞務簽定補充協議。四、勞務的計價 1、每月25日由工點技術員按實際完成數量提供已完工程數量表并附相應的工程數量計算單，和工程聯系單、出庫單，經現場技術員、質檢工程師、預算負責人、項目總工、項目負責人共同簽認方可計價；同時現場技術員還要提供掘進支護工班掘進斷面方加允許超挖量與實際開挖量差額。2、能以工程數量反映完成情況的，一律不

24、準計雜工和機械臺班。本項目所發(fā)生的雜工和機械臺班，必須由*副經理安排，每月25日之前調度匯總雜工報李總簽字，本中心根據申請單上內容，確定是否單價已包括，如包括則不予計量。所有簽認的雜工和零星機械臺班當月結清，過后一律不予計價。堅決杜絕工程結束時一次性計價。使用雜工見雜工和機械申請表3、勞務費控制中心根據已簽認的已完工程數量表編制驗工計價表樣表附后，提供給財務。根據本工程特點，掘進支護工班的開挖量直接影響其他工班的數量節(jié)超，若實際開挖量大于設計斷面加允許開挖量，由此引起的出碴費用、砼攪拌站費用、風水電費用、襯砌工班費用以及材料和機械費用的增加，均由掘進工班承擔，在給掘進支護計價時，扣減相應的增加

25、費用。4、月末計完價后，交財務同時預算部門登記勞務單價臺賬（樣表附后），在臺賬上既能反映計價單價的節(jié)超，又能反映工程數量的節(jié)超，對工程數量實行雙重預控。第四節(jié) 責任預算計價一、確定中心責任預算總額1、方案及工程數量控制中心責任預算總額=02、間接費控制中心月責任預算總額=公司核定的間接費責任預算總額/合同總工期3、勞務費控制中心責任預算總額=責任預算數量責任預算單價4、材料費控制中心責任預算總額=責任預算的材料定額消耗量材料責任預算單價5、 機械設備費控制中心責任預算總額=責任預算的機械設備定額消耗量機械設備預算單價。 6、項目經理基金總額=公司對項目預算總額-2-3-4-5二、責任中心計價為

26、實現每月對各中心考核，每月28-30日對各責任中心進行計價1、數量中心計價=（設計數量-實際完成數量）每個項目的責任預算單價（包括工、料、機、綜合管理費）2、間接費中心責任預算計價=間接費責任預算總額/合同總工期考核期3、勞務單價控制中心計價=實際完成數量責任預算單價4、物資中心計價=實際完成工程數量的材料定額消耗量責任預算材料單價5、設備中心計價=實際完成工程數量的機械定額消耗量責任預算單價三、責任預算調整項經部對各中心的責任預算每季度進行一次調整，以便對各中心真實考核。1、方案及工程數量控制中心責任預算調整、由于變更設計導致工程數量的增減，則相應增減責任中心的責任數量及因數量變化而引起的責

27、任預算總額的變化。變更設計的數量必須經業(yè)主同意并計量，方可調整本中心責任預算。對業(yè)主不給變更而現場實際發(fā)生的變更，項目總工可在公司成本中心核定的工程數量范圍內調整，在責任工程數量之外的需報公司成本中心批準后可調整。、由于項經部改變施工方案而引起工程數量的增減，應相應增減責任中心的工程數量。2、材料費控制中心責任預算調整客觀因素（如國家政策性的調整）導致材料價格變動，報公司成本中心批復后，可調整物資中心的物資承包單價。第五節(jié) 物資費用控制中心管理辦法為了適應公司工序分離工費承包的管理模式，加強*項經部物資管理，保證工程質量，加快施工進度，提高效益，降低成本，理順物資供應渠道，明確責任，特制訂本辦

28、法，望遵照執(zhí)行。第一部分 管理機構及職責物資部設部長1人，業(yè)務員3-4人，工班材料員1人，物資部在項經部領導下開展工作，負責本項經部的全部物資工作，業(yè)務上受上一級業(yè)務部門的指導；部長對項目物資的計劃、采購、現場管理負全部責任；物資部的業(yè)務員及材料員在物資部部長的領導下進行工作。物資部的主要工作內容：健立健全各種領發(fā)料制度，做好ISO9000相關資料的記錄和整理，合理安排好進場物資的堆碼與存放。嚴格控制材料消耗，降低工程成本。按照公司有關規(guī)定，認真做好物資統(tǒng)計工作，建立好材料明細賬，工點供料臺賬及物資供應臺賬，及時準確系統(tǒng)全面的上報各種物資報表和成本報表。第二部分 物資計劃 物資部門根據項目技術

29、部及計劃部在每月25日提供的技術交底和提供的工程計劃材料用量，編制物資需用量計劃和物資采購計劃，報項目經理批準后，才能組織采購。（物資計劃需用量表見附表）*部分 物資采購及材料單價控制本工程項目所需用的所有主要材料、防水材料、砼外加劑和地材，全部實行招標競價采購。主要材料包括：鋼材、木材、水泥、火工品；防水材料包括防水板、止水帶、透水管等；砼外加劑包括：速凝劑、泵送劑、防凍劑、高效堿水劑、錨固劑等；地材包括：砂、石料。項經部成立競價招標采購領導小組，小組成員如下：組 長：* 副組長：* *組 員：* * * * * * * *競價招標的程序：根據已經批準的物資采購計劃，進行充分的市場調查，選擇

30、質量保證、有供貨能力、信譽好的供應商，作為我項目物資競價招標采購的候選供應商。向候選的供應商發(fā)招標信息，根據各供應商的報價和服務承諾，由項經部競價招標采購小組，召開招標采購會議，根據公開、公正、公平的原則，由招標采購領導小組對各供應商所報價格進行綜合評議，并確定質量優(yōu)、價格低、信譽好的合格供應商，并發(fā)中標通知書，簽訂供貨合同。砼外加劑、防水材料、軟式透水管，按規(guī)定由公司物資部統(tǒng)一招標采購。每個項目的招標活動，低于三家參與時，視為無效采購。預算定額中沒有明確數量的各種小型材料，原則上由各工班自購。如有個別材料采購困難，需物資部代購的，由班組編制需用計劃報物資部，物資部報項目經理審批后，組織采購。

31、結算物資部將加收5%的業(yè)務提成。在每月25日前，物資中心對所采購的材料單價，對比責任預算價，進行一次節(jié)超分析，分析節(jié)超的原因，書面報項目經理。第四部分 物資的驗收物資的質量驗收在物資進入施工現場時，由物資部填寫材料檢驗委托單，附出廠證明書，及時報送項經部試驗室，進行檢測。試驗室的檢測結果作為物資部質量驗收的依據。經檢測不合格的產品，由物資部組織無條件退貨，并填寫不合格產品記錄。 物資的數量驗收分為以下幾個方面：1.水泥的數量驗收由物資部與拌合站共同驗收，驗收無誤后雙方經辦人均在送貨單上簽字。2.砂石料的數量驗收，由拌合站負責驗收，如因數量問題送貨方與收貨方發(fā)生糾紛時，由物資部負責協調解決。3.

32、鋼材、火工品、防水材料、砼外加劑的數量驗收由物資部派專人負責。所有的物資驗收都應填寫完整的驗收記錄。第五部分 現場物資供應結算及限額管理本工程所有預算中有明確數量的材料，全部由項目物資部按限額數量進行供應。對各個工點的實際用料，物資部根據計劃部提供的當月施工計劃安排及技術部提供的工程聯系單數量，來實施供應。作業(yè)工班之間原材料和半成品的調撥，要經物資部開具材料調撥單，經工班經辦人簽認，方可調料。任何人不持物資部的調撥單，不許調料。油料供應：油料除項經部出碴工班、拌合站工班、風水電工班外，其它單位一律自購。每月25日，物資部對各工班的庫存材料進行一次盤點，結合盤點情況對各工班的材料消耗情況進行節(jié)超

33、核算。各工班在限額數量以內的用料，按項經部責任成本預算價結算。每月25日前，物資部根據各工班當月領用的材料，填寫月物資材料消耗表，財務部根據各相關部門簽認過的月物資材料消耗表，沖減庫存材料。各工班超出限額數量消耗的材料，按“市場購買價格+運雜費+上一道工序以前發(fā)生的費用”轉財務部，超耗材料的費用在施工班組的勞務費中扣除。材料的超耗與節(jié)約由物資部根據各作業(yè)班組當月完成的實物工程量進行節(jié)超分析與核算。各工班實現的材料節(jié)余按公司財聯2002年117號文件精神進行三七分成（工班七項經部三）。周轉材料使用管理，項經部的周轉材料由物資部統(tǒng)一管理調配使用，對各使用工班實行合同管理，簽訂租賃合同。財務部按租賃

34、合同中注明的價值單獨掛賬，計劃工期內使用周轉材料時，免收租賃費，超出計劃期使用的按公司物資管理部規(guī)定的收費標準執(zhí)行；周轉材料在租賃使用期間如有損壞、丟失，由物資部開具發(fā)料單，按合同價格的100%轉財各部，由財務部在施工班組的工費中扣除。對主要材料，周轉材料，火工品等材料任何單位和個人不得私自外借外售。物資部對庫存材料，保證每一個月與財務對賬一次，做到賬物相符，賬賬相符。第六部分 物資現場管理施工班組領取的材料到達作業(yè)場地后，班組要對所領用的材料進行妥善的保管，避免因人為因素造成損失?；鸸て返念I用程序：首先由使用工班填寫爆炸物品審批表，經現場負責人、現場技術員、安全員、保管員逐級簽字后，辦理出庫

35、發(fā)料手續(xù)。工班安排專人領料。炸藥在裝藥時，由安全員現場監(jiān)督，做好使用記錄；沒有用完的爆炸物品，在安全員監(jiān)督下，全部清退到炸藥庫，保管員按實際收到的退回數量，逐項登記。保管員、退料人和安全員必須在清退單據上簽名。在火工品管理中，炸藥庫保管人員要堅持晝夜值班，不得脫崗，物資部門及相關部門每半月將對炸藥庫進行一次清查，發(fā)現問題，及時處理。保管人應認真登記好每日的出入庫手續(xù)，并根據庫存量，于每個月的2日定期向物資部提供火工品的庫存量并提供月消耗量，做到日清、月結、賬物相符，。在領發(fā)料中，保管員要做到隨叫隨到，不得影響施工。對在值班中出現的脫崗現象，項經部發(fā)現一次，對值班人員扣除當天考勤,并在當月個人績

36、效考評分中扣1分。出現賬物不符時，保管員必須立即報項目物資部，并追查原因，情節(jié)嚴重的，移交相關部門處理。現場物資管理是項目物資的綜合管理，是提高工程質量和經濟效益的關鍵之一。物資部會同施工班組選好料場、料庫，做到防水、防風、防洪、防高溫、防盜等，科學存放，先進先出,合理使用；特別是火工品要單獨存放，專人管理；要建立健全各種物資臺賬，做到賬、卡、物、資金四對口；要建立好主要材料明細賬，并按ISO9000標嚴格各項要素的控制。物資業(yè)務人員要經常深入各工班施工現場，掌握施工進度和用料時間，準確及時地搞好物資供應，不斷提高物資管理水平。以上辦法，請各工班和現場物資人員認真落實，團結一心，共同協助我們物

37、資部門搞好現場物資管理和施工所用材料的供應，圓滿的完成上級領導及項經部領導交給的各項物資供應任務，保證施工的正常進行。 第七部分 鋼構件加工工班物資管理操作細則為了適應公司“工序分離，工費承包”的管理模式，加強*項經部鋼構件加工工班物資的管理，提高效益，理順物資供應關系，特制訂本操作細則。一、 物資的采購 鋼材、電焊條、扎絲由項目物資部負責實行競價招標采購。預算定額中沒有明確數量的各種小型材料，（已經包括在工費單價中），原則上由各工班自購。如有個別材料采購困難，需物資部代購的，由班組編制材料需用計劃報物資部，物資部報項目經理審批后，組織采購。結算時物資部將加收5%的業(yè)務提成。二、 物資的驗收已

38、經進場的鋼材的質量驗收由項目物資部通知試驗室進行檢測。鋼構件加工工班沒有接到檢測結果的通知前，此材料不能使用。物資的數量驗收由項目物資部自己驗收，鋼構件加工工班負責對所領用的原材料的數量進行確認和驗收。三、物資供應、結算及限額管理鋼構件加工工班所用的鋼材，全部由項目物資部按限額數量進行供應。物資部根據技術部提供的工程聯系單所注明的鋼材的型號、規(guī)格、數量，作為物資部限額數量控制的依據。鋼構件加工工班依照技術部門下達的工程聯系單規(guī)定的材料限額進行限額領料，同時按照工程聯系單規(guī)定的半成品生產數量驗收入庫，試驗部門驗收質量，兩部門共同辦理簽字入庫手續(xù)。計劃部門根據半成品驗收單對鋼構件加工工班辦理工費計

39、價。每月25日，物資部對鋼構件加工工班的鋼材、半成品的庫存量進行一次盤點，盤點后鋼材及半成品的庫存量不作為本期消耗，轉財務部門沖減當期成本，下月初財務再重新沖回，轉下期消耗。調撥給下一工序使用的半成品，在沒有構成工程實體前，物資部門只作為無價料進行管理。物資部門應該建立無價料登記記錄，嚴格控制已加工好的半成品流轉過程。鋼構件加工工班在限額數量以內使用的鋼材，按照責任成本預算的價格辦理成本結轉。每月26日，物資部根據鋼構件加工工班當月領用的鋼材數量，填寫月物資材料消耗表，財務部根據各相關部門簽認過的月物資材料消耗表沖減庫存材料，結轉工程成本。鋼構件加工工班超出限額數量消耗的材料，按“市場購買價格

40、+運費+裝卸費用”轉財務部，在鋼構件加工工班的工費中扣除。材料的超耗與節(jié)約由物資部，根據鋼構件加工工班完成的實物工程量和鋼材的實際消耗量，結合當月25日盤點的庫存情況和定額損耗，對鋼構件加工工班的材料節(jié)超情況進行分析。各工班實現的材料節(jié)余按公司財聯2002年117號文件精神進行三七分成（工班七項經部三）。四、 物資現場管理鋼構件加工工班領取的鋼材到達加工場地后，要對所領用的鋼材進行妥善的保管。鋼材露天存放時，做到上苫下墊；原材料和半成品在現場堆放時，要合理存放、堆碼整齊。保管不善造成損失，按超耗材料對鋼構件加工工班進行處理。第八部分 拌合站工班物資管理操作細則為了適應公司“工序分離，工費承包”

41、的管理模式，加強*項經部拌合站工班的物資管理，降低成本，提高效益，理順物資供應關系，特制訂本操作細則。一、物資的采購 大宗材料包括：水泥、砂、石料、砼外加劑全部由項目物資部負責實行競價招標采購。預算定額中沒有明確數量的各種小型材料（已經包括在工費單價中），原則上由各工班自購。如有個別材料采購困難，需物資部代購的，由班組編制材料需用計劃報物資部，物資部報項目經理審批后，組織采購。結算時物資部將加收5%的業(yè)務提成。二、物資的驗收已經進場的水泥、砂石料的質量驗收由項目物資部通知試驗室進行檢測。拌合站在沒有接到檢測結果的通知前，此材料不能使用。物資的數量驗收包括以下兩個方面：1.水泥的數量驗收由物資部

42、與拌合站工班共同驗收，驗收無誤后雙方經辦人均在送貨單上簽字。2.砂石料的數量驗收，全部由拌合站工班負責驗收，如因數量問題送貨方與收貨方發(fā)生糾紛時，由物資部負責協調解決。三、物資供應、結算及限額管理拌合站工班所用的水泥、砂石料、砼外加劑，全部由項目物資部按限額數量進行供應。物資部根據技術部提供的工程聯系單上所注明的砼標號、方量，參照砼的施工配合比，核算水泥及砂石料的限額數量。物資部依據核算出的限額控制數量，組織原材料供應。每月25日，物資部對拌合站工班的水泥、砂石料庫存量進行一次盤點，盤點后水泥、砂石料庫存量不作為本期消耗，不進工程成本，掛物資部的庫存，轉下期消耗。拌合站工班在限額數量以內使用的

43、水泥、砂石料，按照責任成本預算的價格辦理成本結轉。每月25日，物資部根據各工班從拌合站工班當月領用的材料，填寫月物資材料消耗表，財務部根據各相關部門簽認過的月物資材料消耗表沖減庫存材料，結轉工程成本。拌合站工班超出限額數量消耗的材料，按“市場購買價格+運費+裝卸費用”轉財務部，在拌合站工班的工費中扣除。材料的超耗與節(jié)約由物資部，根據拌合站工班當月完成的實物工程量和材料的實際消耗量，結合當月25日的盤點情況，對拌合站工班的材料消耗節(jié)超情況進行分析。各工班實現的材料節(jié)余按公司財聯2002年117號文件精神進行三七分成（工班七項經部三）。四 物資現場管理拌合站工班領取的水泥、砂石料到達儲存場地后，要

44、對所領用的材料進行妥善的保管。水泥露天存放時，做到上苫下墊，四面設排水溝；砂石料在現場堆放時，要合理存放、堆碼整齊。保管不善造成損失，按超耗材料處理。委托檢驗聯系單（1） 材料名稱 編 號：規(guī) 格報檢時間單 位檢驗狀態(tài)數 量檢驗部門批 號檢驗人簽字鋼 號進場日期生產廠家注：此聯系單是供物資部門與試驗部門對進場材料的檢驗聯系之用。委托檢驗聯系單（2） 材料名稱 編 號：規(guī) 格進場時間單 位報檢時間數 量檢驗狀態(tài)批 號檢驗部門鋼 號檢驗人簽字生產廠家注：此聯系單是供物資部門與試驗部門對進場材料的檢驗聯系之用。計劃部下達生產計劃 技術部交底物資部編制物資采購計劃并報項目經理、項目總工程師批準實施物資

45、競價招標采購組織材料進場根據工程聯系單實施限額供料拌 合 站 工 班風 水 電 工 班襯 砌 工 班出 碴 路 基 工 班橋 涵 擋 護 工 班掘進支護工班物資部辦理當期物資結算手續(xù)、核算原材料消耗的節(jié)超轉項目財務掛賬及賬務處理第六節(jié) 間接費控制辦法為了最大限度地減少間接費用開支，降低非生產費用支出，根據公司責任成本管理補充規(guī)定，結合我項目經理部的實際情況，制訂以下措施：一、間接費中心職責1、牽頭并組織全項經部的責任成本管理工作，協調各中心的關系。2、指導各責任中心建立健全各種臺賬，并建立責任成本總賬。3、牽頭并制訂本項經部詳細的責任成本管理實施細則，制訂切實可的降低成本費用措施。4、牽頭并制

46、訂各責任中心的考核標準及制訂具體的責任工資分配方案。5、負責項目間接費的再分解與控制工作，建立間接費中心臺賬，及時歸集各類費用并劃分至各責任中心，做好責任成本通知書的簽認、轉發(fā)工作。6、負責“工程施工”借方與工程成本賬、責任成本總賬、中心成本臺賬平衡登記。7、匯總項經部各責任中心的資料并填報有關報表及上交公司成本管理辦公室。8、按期按規(guī)定足額上繳企業(yè)費用。9、按時按規(guī)定組織發(fā)放責任工資，及時組織各責任中心兌現，并提出效益工資的分配方案報項目領導審批，組織效益工資的發(fā)放。二、間接費責任中心成員中心負責人：*成 員：* * * * * * * * * 三、管服人員工資1、按照公司勞人部規(guī)定，職工工

47、資總額包括崗位工資、工齡工資、流動津貼、技術津貼，地區(qū)生活補貼、女工衛(wèi)生費、高原施工補助。由項經部按照和工作業(yè)績掛鉤、和考勤掛鉤、和產值掛鉤原則組織分配，具體分配見考核兌現辦法。2、正式職工的高原施工補助發(fā)放以在高原實際考勤為準，具體發(fā)放見職工高原補助發(fā)放管理辦法（高原補助標準及補助辦法經公司勞人部批復后執(zhí)行）。四、工資附加費和部統(tǒng)籌養(yǎng)老保險費1、工資附加費按正式職工工資總額的16%計算，統(tǒng)籌養(yǎng)老保險金按正式職工工資總額的18.5%計算，住房公積金按正式職工工資總額的10%計算。2、各工班內部正式職工的工資附加費、統(tǒng)籌養(yǎng)老保險金、住房公積金按以上比例計提，并由項目財務部門代扣代繳到公司財務部。

48、3、各工班由于正式職工人員增加而導致工資附加費、統(tǒng)籌養(yǎng)老保險金、住房公積金及其他勞保福利待遇超出公司核定的責任成本預算，超出部分由工班自己承擔。五、職工教育經費1、職工自己要求參加各類函授、培訓學習的，學習期間以事假計，不報銷往返路費、住宿費和培訓學費。2、職工受公司或項目經理部派遣參加各種學習、培訓的，必須經過公司社保中心或項目經理簽署書面意見回項目辦理報銷手續(xù)。3、職工受公司或項目經理部派遣參加各類學習、培訓的，在學習結束后的考核中，考試成績不理想，有礙項經部聲譽的，學習期間按事假計算，不報銷任何費用。4、職工在學習期間，不遵守學習紀律，擅自缺課，遲到，被公司或舉辦單位通報的，學習期間按事

49、假計算，不報銷任何費用。六、差旅交通費1、項目經理部職工到外地出差或到公司機關因公辦事，必須事先填寫“員工出差審批表”（格式附后），由項目經理批準后方可出差。在機關出差事畢后要機關相關部門簽認并據此辦理報銷手續(xù)。2、職工在海東地區(qū)范圍內和去西寧因公辦事，當天返回而且沒有錯過就餐時間，不以出差計算。若沒有車隨同，只報銷往返公共汽車車票。職工中午趕不回項目經理部就餐的，如果沒有招待費用，每次應給予20元伙食補助費。職工搭乘送材料的汽車出去、返回，不再報銷往返公共汽車車票。職工在海東地區(qū)的住宿發(fā)票，原則上不予以報銷，若有特殊情況，應先經過項目經理同意后，方可以住宿。職工去西寧因公辦事，確因工作需要，當天趕不回來，要在西寧住宿的，可按出差辦理報銷手續(xù)。3、職工探親往返路費實行包干，待職工的詳細地址和往返里程統(tǒng)計出來后，再制訂相應標準，報公司財務部批準后下發(fā)執(zhí)行。4、職工出差歸來后應在五日內辦理差旅費報銷手續(xù)（領導不在時順延），過期不報的視為自動放棄，財務有權拒絕報銷。5