錢江電子商務(wù)園建設(shè)項目可行性研究報告

I錢江電子商務(wù)園項目可行性研究報告杭州遠景控股有限公司I目錄第一章總論111項目概況112項目開發(fā)背景213承辦單位概況314主要技術(shù)經(jīng)濟指標3第二章項目建設(shè)的必要性521符合國家產(chǎn)業(yè)政策522符合杭州市相關(guān)政策導(dǎo)向723有利于整合資源促進企業(yè)發(fā)展壯大7第三章市場分析及預(yù)測931市場現(xiàn)狀分析932市場特點分析1233市場前景預(yù)測14第四章工藝流程及設(shè)備1641B2B電子商務(wù)平臺16411工藝流程16412新增設(shè)備1842高端智能化倉儲物流18II421高端物流形態(tài)創(chuàng)新19422新增設(shè)備第五章項目建設(shè)方案2151項目建設(shè)地點和建設(shè)條件21511項目建設(shè)地點21512項目建設(shè)條件2152項目建設(shè)規(guī)模和主要內(nèi)容2353建設(shè)工期和進度安排24第六章公用工程2561給、排水25611設(shè)計依據(jù)及范圍25612給水25613排水2762電氣28621電源28622項目負荷28623供配電系統(tǒng)28624低壓配電系統(tǒng)29645照明29624防雷與接地2963弱電設(shè)計說明29III631設(shè)計依據(jù)及范圍29632通信及計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)30633電話系統(tǒng)30634安全防范系統(tǒng)30635防雷及接地系統(tǒng)31636線路敷設(shè)31637火災(zāi)自動報警系統(tǒng)3164壓縮空氣供應(yīng)31第七章環(huán)境保護、消防、勞動安全和節(jié)能3371環(huán)境保護33711項目建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀33712環(huán)境保護標準和設(shè)計原則33713主要污染物及治理措施34714綠化3572消防36721設(shè)計依據(jù)36722消防措施3673勞動安全、衛(wèi)生防護措施37731設(shè)計標準37732概述38733職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計措施3874節(jié)能40IV741設(shè)計原則40742節(jié)能措施40第八章投資估算及資金籌措4281投資估算4282資金籌措和運用方案4483貸款償還計劃45第九章財務(wù)效益分析及評價4691盈利模式4692財務(wù)分析47921收入及稅金估算47922成本費用48923財務(wù)估算4993風(fēng)險分析5194經(jīng)濟效益分析53第十章社會效益評價541第一章總論11項目概況1、項目名稱錢江電子商務(wù)園項目2、承辦單位杭州遠景控股有限公司3、項目建設(shè)地點杭州市錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)4、法定代表人項目負責(zé)人5、建設(shè)內(nèi)容本項目在杭州市錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新征用地37407平方米（合計約561105畝），其中工業(yè)用地30637平方米（合459555畝），綜合用地6770平方米（合1015畝），建設(shè)錢江電子商務(wù)園。園內(nèi)總建設(shè)面積99116M2，其中電子商務(wù)大樓3279623M2，非生產(chǎn)性工業(yè)用房11988M2，高端智能物流倉儲181461M2，倉庫257962M2，地下建筑面積1038941M2。6、項目總投資25938萬元。7、資金籌措商請金融部門貸款15000萬元，其他由企業(yè)投資者按各自投資比例自籌。8、經(jīng)營范圍電子商務(wù)服務(wù)中心、B2B網(wǎng)絡(luò)平臺以及高端智能化倉儲物流。9、建設(shè)期2年。10、財務(wù)效益評價項目建成后，由財務(wù)評價得，項目投2資利潤率2577，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率2291，投資回收期601年含2年建設(shè)期。12項目開發(fā)背景近年來，我國電子商務(wù)發(fā)展迅速，廣泛地滲透到社會經(jīng)濟生活各個領(lǐng)域，成為企業(yè)開拓國內(nèi)外市場、提高流通效率的新渠道，消費者面臨消費的新選擇，也成為我們政府部門拉動內(nèi)需、發(fā)展經(jīng)濟、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要抓手。我國電子商務(wù)的交易規(guī)模06年邁上萬億臺階達到15萬億，07年以來年均增長率超過30，2010年達到455萬億，2011年已經(jīng)接近6萬億，相當(dāng)于全國國民生產(chǎn)總值的125。網(wǎng)絡(luò)零售增長更加迅速，07年542億，達到這個數(shù)字基本花了十年的時間。但是，從542億到2010年的5230億只花了三年的時間，每年都是翻番的增長，三年基本增長10倍。2011年已經(jīng)超過7500億，相當(dāng)于社會消費品零售總額的4。像北京的京東商城銷售額2010年102億，連續(xù)七年增長百分之百。其他的網(wǎng)上商店比如凡客成本、1號店、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等等都有非常突出的表現(xiàn)。同時，電子商務(wù)的快速發(fā)展，成為穩(wěn)定增長方式的重要動力。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計表明，2011年，我國電子商務(wù)服務(wù)企業(yè)已經(jīng)突破15萬家，電子商務(wù)服務(wù)業(yè)收入已經(jīng)超過1200億，電子支付認證服務(wù)逐步推快，最近五年，中國第三方電子商務(wù)支付總額3增長速度將近60倍，2011年已經(jīng)達到216萬億，目前電子商務(wù)第三方電子支付企業(yè)已經(jīng)達到101家。電子證書增長23倍，到去年底已經(jīng)突破3700萬家。目前我國快遞企業(yè)已經(jīng)近萬家，取得快遞業(yè)務(wù)營業(yè)資格證書的已經(jīng)超過8000家，營業(yè)網(wǎng)點達到64萬處，從業(yè)人員超過70萬，快遞業(yè)務(wù)連續(xù)五年增長超過27，其中50的業(yè)務(wù)來自網(wǎng)絡(luò)零售配送的需求。據(jù)億邦動力網(wǎng)的統(tǒng)計，具有盈利能力的行業(yè)B2B網(wǎng)站達到5700多家。13承辦單位概況杭州遠景控股有限公司，注冊資本金8000萬，由林傳貌（北京強力實業(yè)有限公司）投資2000萬元，占注冊資本25；林正柱投資1600萬元，占投資比例20林加來（溫州僑興紙業(yè)有限公司）投資1600萬元，占投資比例20王同委（溫州福龍電腦織嘜有限公司）投資1600萬元，占投資比例20及王海波（上海摩根投資有限公司）投資1200萬元，占投資比例15，共同出資籌辦，主要經(jīng)營范圍包括電子商務(wù)及相關(guān)實業(yè)投資。14主要技術(shù)經(jīng)濟指標本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表11。表11主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表序號項目名稱單位數(shù)量備注1工程建筑主要指標4序號項目名稱單位數(shù)量備注11用地面積畝561137407M2111工業(yè)用地畝459630637M2112綜合用地畝10156770M212建筑面積M299116121工業(yè)用地建筑面積M25593030其中智能倉儲車間M2181461倉庫M2257962非生產(chǎn)性工業(yè)用房M21198811層122商業(yè)地上建筑面積M23279623其中電子商務(wù)大廈M2327962323層123地下建筑面積M210389411層13容積率131工業(yè)用地182132綜合用地48414建筑密度141工業(yè)用地29142綜合用地307415綠化率152項目定員人2003總投資億元2593831固定資產(chǎn)投資萬元24621含建設(shè)期利息33流動資產(chǎn)投資萬元13174資金籌措41企業(yè)自籌萬元10398包括流動資5序號項目名稱單位數(shù)量備注金42銀行貸款萬元15540含建設(shè)期利息5主要財務(wù)計算指標51營業(yè)收入萬元1410987平均52稅金及附加萬元77604平均53年利潤總額萬元992654平均54所得稅萬元352747平均6財務(wù)評價指標（全投資）61稅后內(nèi)部收益率231462稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元12166IC1363稅后投資回收期年601含建設(shè)期2年64投資利潤率38277財務(wù)評價指標（資本金）71內(nèi)部收益率284272財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1335331IC1373投資回收期年613含建設(shè)期2年6第二章項目建設(shè)的必要性21符合國家產(chǎn)業(yè)政策電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前國家鼓勵的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)，符合國家發(fā)改委第9號令產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）“鼓勵類”第二十八條信息產(chǎn)業(yè)37款“電子商務(wù)和電子政務(wù)系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用服務(wù)”。2005年國務(wù)院發(fā)布關(guān)于加快電子商務(wù)發(fā)展的若干意見后，我國電子商務(wù)開始以前所未有的速度發(fā)展，發(fā)展電子商務(wù)在積極應(yīng)對金融危機，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造、助力中小企業(yè)發(fā)展、帶動內(nèi)需和就業(yè)等方面的作用日益凸顯。2009年“電子商務(wù)發(fā)展政策論壇”在杭州舉行，共同探討我國電子商務(wù)發(fā)展中遇到的政策瓶頸以及需要哪方面的扶持政策，顯示國家重視推進電子商務(wù)發(fā)展是必然的。2009年商務(wù)部發(fā)布關(guān)于加快流通領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展的意見，成為2010年中國電子商務(wù)快速上升的催化劑。2010年電子商務(wù)快速上升還源于行業(yè)合力與企業(yè)的積極努力，也是中國電子商務(wù)發(fā)展10年的一個必然結(jié)果。同時“積極發(fā)展電子商務(wù)”也列入了溫家寶總理2010年政府工作報告，政府的政策導(dǎo)向和支持必然是電子商務(wù)發(fā)展的加速引擎。2010年4月，在廣州舉行的“電子商務(wù)助力外貿(mào)增長高層論壇暨部分省市區(qū)域電子商務(wù)平臺啟動儀式”上，商務(wù)部副部7長蔣耀平表示商務(wù)部將繼續(xù)加大推進電子商務(wù)應(yīng)用和模式創(chuàng)新力度著重加強電子商務(wù)理論、規(guī)劃、管理等方面的研究，加大對電子商務(wù)發(fā)展的政策支持；并鼓勵電子商務(wù)模式創(chuàng)新，扶持和規(guī)范第三方電子商務(wù)平臺和行業(yè)電子商務(wù)平臺建設(shè)，加大對網(wǎng)上展會的支持力度；扶持和規(guī)范面向消費者的電子商務(wù)應(yīng)用，鼓勵傳統(tǒng)流通企業(yè)開展電子商務(wù)應(yīng)用，提升傳統(tǒng)市場流通體系信息化水平；積極參與國際電子商務(wù)重要規(guī)則的制訂，開展跨國家、跨地區(qū)的電子商務(wù)交流活動；多渠道多形式開展電子商務(wù)應(yīng)用的宣傳培訓(xùn)活動，使電子商務(wù)真正成為商貿(mào)流通現(xiàn)代化的重要手段之一。根據(jù)電子商務(wù)“十二五”規(guī)劃初稿，“十二五”期間，電子商務(wù)將被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，作為新一代信息技術(shù)的分支將是下一階段信息化建設(shè)的重心，電子商務(wù)的應(yīng)用領(lǐng)域也將進一步拓寬。浙江省作為較早推動電子商務(wù)發(fā)展的省份之一，在行業(yè)網(wǎng)站、網(wǎng)上購物、中小企業(yè)應(yīng)用和電子商務(wù)中介等方面作了積極探索，其電子商務(wù)的快速發(fā)展不僅得益于浙江良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，也離不開領(lǐng)導(dǎo)的重視和政策扶持。早在2004年，浙江省就制定了“浙江省電子商務(wù)發(fā)展專項規(guī)劃”，明確了電子商務(wù)發(fā)展重點；今年又發(fā)布了浙江省電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)全省電子商務(wù)的發(fā)展。2006年，制定了浙江省人民政府辦公廳關(guān)于加快電子商8務(wù)發(fā)展的意見，明確從財政、金融、稅收以及人才培養(yǎng)等方面著手，加大電子商務(wù)的扶持力度。對列為重點培育的電子商務(wù)企業(yè)，在房產(chǎn)稅、城鄉(xiāng)土地建設(shè)稅和水利建設(shè)基金等方面給予見面優(yōu)惠。因此，本項目的實施符合國家、省及地方相關(guān)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的。22符合杭州市相關(guān)政策導(dǎo)向杭州是“中國電子商務(wù)之都”，大力發(fā)展電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)，是杭州市深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，促進發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、提升城市核心競爭力的戰(zhàn)略選擇，是構(gòu)建以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和總部經(jīng)濟為核心的市域現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分。為積極應(yīng)對國際金融危機，進一步發(fā)揮電子商務(wù)在杭州市保就業(yè)、拓市場、促轉(zhuǎn)型的重要作用，杭州市政府從以下幾方面加大對電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的扶持范圍和力度一、創(chuàng)新網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)就業(yè)認定辦法；二、實行鼓勵網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)就業(yè)的扶持獎勵政策；三、加大網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)就業(yè)場所保障力度；四、鼓勵電子商務(wù)企業(yè)拓寬就業(yè)渠道；五、支持企業(yè)發(fā)展網(wǎng)上虛擬經(jīng)營；六、拓寬杭產(chǎn)品網(wǎng)上銷售渠道；七、扶持電子商務(wù)龍頭骨干企業(yè)；八、培育電子商務(wù)服務(wù)平臺；九、完善電子商務(wù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈；十、運用電子商務(wù)提升傳統(tǒng)企業(yè)發(fā)展水平；十一、加強電子商務(wù)配套支撐體系建設(shè)；十二、加強電子商務(wù)人才引進和應(yīng)用能力培訓(xùn)；十三、完善電子商務(wù)統(tǒng)計9和績效評估體系；十四、營造電子商務(wù)發(fā)展的良好環(huán)境等。23有利于整合資源促進企業(yè)發(fā)展壯大本項目將新建電子商務(wù)綜合大樓、高端智能物流倉儲車間、倉庫及標準廠房，同時創(chuàng)建B2B電子商務(wù)平臺，即集有形的園區(qū)、無形的商務(wù)平臺以及產(chǎn)品生產(chǎn)為一體的綜合性電子商務(wù)中心，有利于項目承辦單位整合各類資源，降低企業(yè)運營成本，提高資源利用效率，把規(guī)模做大，從而促進企業(yè)發(fā)展壯大。項目實施并成功招商后，將吸引幾百家大型電子商務(wù)企業(yè)入駐園區(qū)，預(yù)計實現(xiàn)年營業(yè)額達30億，增加當(dāng)?shù)刎斦杖?5億元，效益非常明顯。10第三章市場分析及預(yù)測31市場現(xiàn)狀分析2008年，中國電子商務(wù)市場前期延續(xù)了2007年電子商務(wù)持續(xù)高速增值的勢頭，后期則受全球金融危機和發(fā)展瓶頸影響，交易額增長放緩。但總體來說，中國電子商務(wù)市場的發(fā)展仍在穩(wěn)步前行。2008年中國電子商務(wù)市場交易額達到24000億元，同比增值達到412，其中B2B市場仍是總交易額的構(gòu)成主體，C2C基本維持現(xiàn)狀，B2C將提速發(fā)展；2008年6月中國網(wǎng)上購物人數(shù)達到6329萬人，網(wǎng)上支付人數(shù)達到5697萬人，增長率分別為25和225。中國電子商務(wù)市場發(fā)展前景依舊樂觀。圖3120042008年中國電子商務(wù)市場交易額及增長從電子商務(wù)的三種業(yè)務(wù)模式來看，B2B依然是電子商務(wù)市場的主旋律，B2B交易額占中國電子商務(wù)總體交易額的895，億元11達到21480億元；而B2C交易額占整體交易額的74，達到1776億元；C2C交易額占31，達到744億元。整體業(yè)務(wù)格局的最大變化在于B2C市場份額進一步擴大。圖322008年中國電子商務(wù)市場三種業(yè)務(wù)格局具體分析三種業(yè)務(wù)模式所處的細分市場，B2B市場中阿里巴巴仍占據(jù)市場霸主地位，中國制造網(wǎng)和網(wǎng)盛旗下的中國化工網(wǎng)、生意寶增長迅速，垂直B2B平臺體現(xiàn)了巨大發(fā)展動力。圖332008年中國B2B電子商務(wù)服務(wù)市場品牌格局B2BB2CC2C12B2C市場中，1776億元的市場規(guī)模中，第三方平臺交易額達到1247億元，其中當(dāng)當(dāng)、卓越仍保持了原有發(fā)展動力，京東商城迅速崛起，其他垂直市場B2C平臺也發(fā)展快速。圖342008年中國B2C網(wǎng)上銷售平臺品牌格局C2C市場中，格局與07年相比變化不大，淘寶仍然是市場霸主，拍拍則憑借龐大的用戶資源站穩(wěn)了第二的交椅。圖352008年中國C2C電子商務(wù)服務(wù)市場品牌結(jié)構(gòu)1332市場特點分析雖然中國電子商務(wù)市場規(guī)模的增長仍維持在一個較高的水平，但市場規(guī)模增長的放緩仍是不爭事實，這一現(xiàn)象不僅是全球金融危機所致，同時市場也存在其他發(fā)展瓶頸，亟待突破一是資金投入不足的問題，政府已經(jīng)逐步認識到電子商務(wù)公共服務(wù)平臺對中小企業(yè)度過經(jīng)濟寒冬作用巨大，且通過改善政策環(huán)境和引導(dǎo)予以扶持，但政府財政投入畢竟有限；二是支撐服務(wù)體系不健全的問題，從目前的電子商務(wù)平臺來看，大多數(shù)平臺只做到了能完成貿(mào)易過程中的特定服務(wù)，比如廠商介紹、產(chǎn)品展示，而對交易前的業(yè)務(wù)協(xié)同、交易后的支付和物流等功能性環(huán)節(jié)缺乏關(guān)注，貿(mào)易的全流程服務(wù)更無從實現(xiàn)。面對以上嚴峻的市場問題，2008年中國電子商務(wù)市場做出了一定的適應(yīng)性調(diào)整，并反映為2008年中國電子商務(wù)市場的主要發(fā)展特點（1）政府加強引導(dǎo)性投資的注入解決資金不足問題2008年政府加強了在電子商務(wù)領(lǐng)域的引導(dǎo)性投資，用以改善中國電子商務(wù)市場的投資環(huán)境，政府通過將投資收益返還社會投資人、支持社會投資回購政府所持股份等政策，將大量資金引入電子商務(wù)的發(fā)展。2008年底，依托“十一五”國家科技支撐計劃重點項目“現(xiàn)代服務(wù)業(yè)服務(wù)交互支撐平臺”構(gòu)建的“正佳網(wǎng)”在廣州正式開業(yè)，充分說明國家對電子商務(wù)發(fā)展的扶持力度已經(jīng)達到一個新的高度，市場發(fā)展的資金問題逐步得14到緩解。（2）企業(yè)與政府合力完善電子商務(wù)支撐體系在電子商務(wù)支撐體系建設(shè)方面，支付體系已經(jīng)具備了一定發(fā)展基礎(chǔ)，支付寶、財付通等網(wǎng)上支付服務(wù)商已經(jīng)具備了一定的競爭優(yōu)勢，同時為進一步改善網(wǎng)上支付市場的發(fā)展環(huán)境，繼續(xù)擴大市場占有率，企業(yè)具有主動聯(lián)合政府或金融機構(gòu)完善支付體系的意愿，其中完善網(wǎng)上支付信用體系工作成為2008年的主旋律。2008年1月17日，第三方支付平臺支付寶與中國建設(shè)銀聯(lián)合推出了的支付寶賣家信貸服務(wù)，符合信貸要求的淘寶網(wǎng)賣家將可獲得最高十萬元的個人小額信貸，國內(nèi)首次推出這種信貸模式，在很大程度上加強了第三方支付公司的信譽保障。（3）政府主導(dǎo)物流電子商務(wù)服務(wù)平臺的整合與構(gòu)建與企業(yè)主動建設(shè)網(wǎng)上支付體系不同，物流體系的完善需要政府的大力推動。通過整合全省甚至全國的物流資源，建立物流公共信息平臺成為目前一個時期的首要任務(wù)。目前中國已經(jīng)具備了中國物流交易中心、廈門物流公共信息平臺等一批市級物流平臺，但從信息質(zhì)量、功能服務(wù)等方面看都需要進一步提升。在此背景下，2008年國家將蘇州工業(yè)園區(qū)綜合保稅區(qū)現(xiàn)代物流公共信息平臺，列為國家區(qū)域性現(xiàn)代物流公共信息平臺建設(shè)試點，利用政策優(yōu)勢和硬件建設(shè)、軟件服務(wù)優(yōu)勢，建設(shè)中國國際電子產(chǎn)品交易基地。15（4）電子商務(wù)保持投資吸引力，B2C成風(fēng)投新寵2008年中國電子商務(wù)市場除在擴大資金來源、支撐體系建設(shè)方面有所成就外，不可避免的需要面臨全球金融危機所帶來的影響，但隨著中國電子商務(wù)與行業(yè)發(fā)展結(jié)合的更廣、更深，充分利用電子商務(wù)B2C手段已經(jīng)成為中國行業(yè)企業(yè)在度過經(jīng)濟寒冬中的重要選擇。因此，2008年投資機構(gòu)對中國電子商務(wù)市場的關(guān)注度不降反升，其中B2C行業(yè)無論在投資案例數(shù)量還是在投資金額上都呈快速增值趨勢。母嬰用品、IT數(shù)碼產(chǎn)品、珠寶、建材等一大批傳統(tǒng)行業(yè)細分領(lǐng)域開始進入B2C市場，并獲得VC持續(xù)關(guān)注。年內(nèi)，凡客、麥考林分別獲得2000萬美元和8000萬美元的資本注入。可見B2C已經(jīng)成為推動中國電子商務(wù)市場發(fā)展的重要細分市場。33市場前景預(yù)測展望未來，中國電子商務(wù)市場將在國民經(jīng)濟的發(fā)展中起到越發(fā)重要的作用。預(yù)計2011年市場規(guī)模將達到68274億元，從市場格局看，B2B市場占整體市場893，B2C比例明顯提高，達到73，C2C市場交易額則達到34。（1）B2B仍有發(fā)展?jié)摿Γ珺2C將提速增長從整體市場及細分市場的發(fā)展看，2009年中國電子商務(wù)交易額將達到34278億元，增長率保持在40以上。未來10年，中國將有70的貿(mào)易額將通過電子交易完成。中國B2B電子商16務(wù)市場交易規(guī)模增長潛力巨大。此外，由于電子商務(wù)向行業(yè)的滲透將更加深入，加之B2C市場對投資者的吸引力加強，B2C市場的份額將在2009年呈現(xiàn)明顯的擴大趨勢，其中IT數(shù)碼、家居建材領(lǐng)域B2C市場將成為未來幾年中國電子商務(wù)市場發(fā)展的熱點領(lǐng)域。（2）保險、旅游、批發(fā)零售行業(yè)電子商務(wù)市場份額將擴大從行業(yè)應(yīng)用角度看，鑒于2008年的經(jīng)濟環(huán)境，國民的保險意識將進一步加強，而方便快捷的保險電子商務(wù)將成為保險客戶的首選，因此未來保險電子商務(wù)仍將快速發(fā)展；同時，隨著經(jīng)濟增長放緩，各省市將加強對旅游產(chǎn)業(yè)的重視，從而提升本地經(jīng)濟增長能力，在旅游產(chǎn)業(yè)二次創(chuàng)業(yè)的要求下，旅游電子商務(wù)將成為未來各地著重發(fā)展的業(yè)務(wù)；此外，賽迪顧問認為中國國民消費能力在未來不會有太大波動，當(dāng)市場物價逐步增高，網(wǎng)絡(luò)平臺所提供的低價格產(chǎn)品將更加受到消費者青睞，隨著網(wǎng)民網(wǎng)上購物、網(wǎng)上支付以及物流服務(wù)的健全，直接面向個人消費者的批發(fā)零售業(yè)電子商務(wù)將會面臨最佳的發(fā)展機遇。（3）物流平臺將逐步崛起，支付市場面臨洗牌從電子商務(wù)市場支撐體系建設(shè)看，一方面2009年物流公共信息平臺在政府的持續(xù)推動下將有巨大發(fā)展，平臺信息服務(wù)能力將顯著提升，同時更多的電子商務(wù)服務(wù)商會加入物流體系建設(shè)的行列中。另一方面，網(wǎng)上支付服務(wù)商將在未來2年經(jīng)歷二次篩選，資金短缺以及技術(shù)、商業(yè)模式、信用體系等環(huán)節(jié)不健17全的服務(wù)商將面臨被市場淘汰的危險。綜上所述，中國電子商務(wù)市場充滿機遇和挑戰(zhàn)，而政府和企業(yè)的通力合作是抓住機遇并贏得挑戰(zhàn)的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，中國電子商務(wù)市場將一步步向發(fā)達國家電子商務(wù)水平接近，在成為全球網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟中心的道路上穩(wěn)步前行第四章工藝流程及設(shè)備41B2B電子商務(wù)平臺411工藝流程B2B是企業(yè)與企業(yè)之間通過互聯(lián)網(wǎng)進行產(chǎn)品、服務(wù)及信息的交換。通俗的說法是指進行電子商務(wù)交易的供需雙方都是商家或企業(yè)、公司，它們使用了INTERNET的技術(shù)或各種商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺，完成商務(wù)交易的過程。這些過程包括發(fā)布供求信息，訂貨及確認訂貨，支付過程及票據(jù)的簽發(fā)、傳送和接收，確定配送方案并監(jiān)控配送過程等。如圖41所示，企業(yè)A通過INTERNET選定一家提供商務(wù)服務(wù)的電于商務(wù)系統(tǒng)或自身商務(wù)購物系統(tǒng)，根據(jù)其自身需要提出商務(wù)業(yè)務(wù)請求，將請求信息通過INTERNET發(fā)送給此電子商務(wù)系統(tǒng)電子商務(wù)系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)A提出的商務(wù)業(yè)務(wù)請求尋找合適的交易企業(yè)B，并將請求信息通過INTERNET發(fā)送給企業(yè)B，企業(yè)B得到企業(yè)A的請求信息后，經(jīng)過分析處理其相應(yīng)交易請求，18并將相應(yīng)信息發(fā)送給電子商務(wù)系統(tǒng)收到企業(yè)B的交易請求后，電子商務(wù)系統(tǒng)開始處理交易信息，并要求交易雙方提供各自銀行賬戶信息。得到交易雙方的銀行賬戶信息后，需對交易雙方進行身份認證，將認證合格的銀行賬戶信息通過支付網(wǎng)關(guān)發(fā)送給交易雙方的開戶銀行，完成銀行轉(zhuǎn)賬將轉(zhuǎn)賬后的信息通過電子商務(wù)系統(tǒng)發(fā)送給交易企業(yè)，并聯(lián)合工商、稅務(wù)等協(xié)同單位，最后委托運輸配送公司來完成配送工作。19圖41B2B購物系統(tǒng)流程圖企業(yè)A開戶銀行處理機支付網(wǎng)關(guān)支付網(wǎng)關(guān)企業(yè)B開戶銀行處理機企業(yè)A工商稅務(wù)協(xié)調(diào)單位運輸配送公司企業(yè)BINTERNET電子商務(wù)購物系統(tǒng)認證機構(gòu)20412新增設(shè)備表41項目新增主要國產(chǎn)設(shè)備序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺/套）單價（萬元）金額（萬元）1電腦10005502電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)軟件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備115015034589合計20042高端智能化倉儲物流高端智能化倉儲物流是現(xiàn)代物流管理向供應(yīng)鏈管理轉(zhuǎn)變過程中產(chǎn)生的新的物流形態(tài)，它是處于供應(yīng)鏈高端的物流活動，21它具有高科技含量、高附加價值、高產(chǎn)業(yè)帶動力、高輻射力和低資源消耗、低環(huán)境污染特征，并且符合世界物流發(fā)展的主要方向，即物流內(nèi)涵的向外拓展、物流工程的上下延伸、物流覆蓋面的不斷擴大以及物流管理的日益專業(yè)化、標準化和信息化。421高端物流形態(tài)創(chuàng)新在世界經(jīng)濟格局變化的影響下，物流需求正從低端向高端發(fā)展，使物流也從傳統(tǒng)的倉儲與運輸變?yōu)橐孕畔⒒癁橹饕卣鞯默F(xiàn)代物流業(yè)。在各級政府政策的引導(dǎo)和推動下，中國物流業(yè)基本完成了從傳統(tǒng)物流業(yè)向現(xiàn)代物流業(yè)的轉(zhuǎn)變，為提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平與質(zhì)量，正在向滿足供應(yīng)鏈一體化發(fā)展需要的更高級形態(tài)轉(zhuǎn)變。1、物流運作模式創(chuàng)新物流運作模式在供應(yīng)鏈的高端領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，出現(xiàn)了多種物流衍生模式，即以物流服務(wù)與其他行業(yè)服務(wù)結(jié)合在一起的綜合性服務(wù)品種。表43物流運作模式創(chuàng)新物流衍生模式運作模式22物流衍生模式運作模式物流服務(wù)與銀行業(yè)務(wù)嫁接（金融物流）資產(chǎn)流通模式代理采購、資金配套。資金流通模式信用擔(dān)保；倉單質(zhì)押；買房信貸；授信融資；反向擔(dān)保。承運單物權(quán)模式出口承運單；綜合運作模式，先參股銀行，后與服務(wù)對象一對一結(jié)算。物流服務(wù)與法律事務(wù)嫁接在途貨權(quán)遇到損失的賠償?shù)确墒聞?wù)交由物流公司完成。物理服務(wù)與保險業(yè)務(wù)嫁接貨物在途保險的申報和獲賠交由物流公司，且由物流公司為擔(dān)保人。物流服務(wù)與生產(chǎn)企業(yè)嫁接將OC管理、看板管理遷移至物流運作環(huán)節(jié)，物流企業(yè)駐廠服務(wù)。物流服務(wù)與電子商務(wù)嫁接利用電子商務(wù)手段整合供應(yīng)鏈，使整個鏈條上的主體結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟。物流服務(wù)與商貿(mào)業(yè)務(wù)嫁接聯(lián)合銷售；市場導(dǎo)入；產(chǎn)銷滲透。2、物流服務(wù)創(chuàng)新表44物流服務(wù)創(chuàng)新物流服務(wù)表現(xiàn)形式服務(wù)流程創(chuàng)供應(yīng)鏈管理下的VMI模式；23新利用RFID、GPS等技術(shù)創(chuàng)新通關(guān)模式，形成“文件通關(guān)在前，實物通關(guān)在后”；拿集裝箱當(dāng)“倉庫”，變“先存后拼”為“先拼后存”；MILKRUN服務(wù)項目創(chuàng)新冷鏈物流；展會物流；特種物流；應(yīng)急物流；大型物流。服務(wù)方式創(chuàng)新物流企業(yè)參與用戶企業(yè)的物流管理活動，形成一體化供應(yīng)鏈管理。服務(wù)內(nèi)容升級第三方物流發(fā)展到第四方物流由物流功能性服務(wù)上升到供應(yīng)鏈管理。服務(wù)理念提升綠色物流、環(huán)保物流。服務(wù)網(wǎng)絡(luò)突破網(wǎng)絡(luò)形態(tài)的優(yōu)化、創(chuàng)新。服務(wù)技術(shù)創(chuàng)新GPS、RFID、EPC物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)；物流仿真技術(shù)；物流信息共享技術(shù)。24第五章項目建設(shè)方案51項目建設(shè)地點和建設(shè)條件511項目建設(shè)地點錢江電子商務(wù)園項目座落在杭州錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，位于余杭區(qū)千年古鎮(zhèn)塘棲鎮(zhèn)的東南角，北臨京杭大運河，西靠09省道，南接320國道，屬于中國經(jīng)濟實力最強、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、人口密度最高、市場發(fā)育最完善的經(jīng)濟核心區(qū)長三角南翼，杭州灣產(chǎn)業(yè)帶的核心區(qū)塊，毗鄰國際大都市上海?？蓮V泛輻射杭、勇、滬、寧等大城市及華東、華中的廣闊腹地。杭州錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是杭州市政府直屬的開發(fā)區(qū)，總規(guī)劃面積238平方公里，首期啟動291平方公里。錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)堅持高起點規(guī)劃、高強度投入、高標準建設(shè)、高效率管理，是杭州接規(guī)上海最前沿的投資創(chuàng)業(yè)平臺。將成為杭州和“長三角”經(jīng)濟圈中最重要的生態(tài)型現(xiàn)代工業(yè)新區(qū)。在工業(yè)用地日益緊張的今天，土地資源成為新區(qū)無可替代的優(yōu)勢。512項目建設(shè)條件1自然條件杭州位于浙江省東北部，離上海180余公里，是我國著名的七大古都之一，也是國務(wù)院確定的重點風(fēng)景旅游城市和歷史25文化名城。從秦朝設(shè)縣治以來，杭州已有2200多年歷史。五代吳越和南宋王朝都曾在這里定都。杭州作為浙江省的省會，是全省政治、經(jīng)濟和文化的中心。杭州，自然神秀，山水旖旎，素有“人間天堂”之美譽。左環(huán)西湖、富春江新安江兩個國家級風(fēng)景名勝區(qū)；右抱千島湖、大奇山、午潮山、富春江四個國家森林公園和天目山、清涼峰兩個國家自然保護區(qū)。之江國家旅游度假區(qū)亦如明珠般點綴其間。生態(tài)資源得天獨厚，尤以“國家生態(tài)建設(shè)示范區(qū)”臨安為最。峭壁奇峰、美蔭幽谷；這里，清泉碧潭、瀑布飛瀨；這里，翠竹修篁、山野清風(fēng)，宛若置身于獨具江南魅力的“世外桃源”。氣候溫暖濕潤，四季分明，年平均氣溫為162，年平均降雨量1500毫米。杭州的地形多種多樣，其中丘陵、山地占總面積的66，大多分布在西南部，海拔一般在500米以下；平原占總面積的26，分布在東部地區(qū)，海拔一般在310米；江、河、湖、占總面積的8，因此有“七山一水二分田”之說。開發(fā)區(qū)屬于亞熱帶南緣季風(fēng)氣候區(qū)，年平均氣溫162度，年降雨量12001300毫米，系平原水網(wǎng)地帶。開發(fā)區(qū)坐擁西湖景區(qū)延伸帶，周圍有寶貴的塘棲天然濕地、具規(guī)模的原生枇杷圓、超山風(fēng)景名勝，與大杭州中心城市群互動、交融。2配套設(shè)施條件開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完備發(fā)達。本項目交通條件較好，陸上西接09國道，南臨320國道，滬杭、杭寧高速縱橫交錯，規(guī)劃26“二縱三橫”園區(qū)主干道23公里，距華東地區(qū)最大的鐵路編組站喬司站約9公里。水運北依京杭大運河，南臨錢塘江。距浦東國際機場約2小時車程，據(jù)蕭山國際機場約35公里。由此可見，水、陸、空交通運輸均十分便捷。供排水、電力、通訊等配套設(shè)施可充分依托既有和規(guī)劃建設(shè)中的基礎(chǔ)設(shè)施。生產(chǎn)、生活用水由城市給水管口接入；產(chǎn)生的生活污水經(jīng)化糞池處理后排入城市污水管網(wǎng)至城市污水處理廠進行處理排放；用電由附近變電所直接以10千伏電源供電，完全可以滿足本項目需要。52項目建設(shè)規(guī)模和主要內(nèi)容本項目是集電子商務(wù)大樓、平臺建設(shè)和維護、高端智能化倉儲物流以及電子商務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售為一體的綜合性電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)化項目。為了保證項目的順利實施，需配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，健全軟、硬件設(shè)備等條件。本項目主要建設(shè)內(nèi)容包括（1）于杭州市錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新征工業(yè)用地4596畝，建設(shè)錢江電子商務(wù)園。園內(nèi)新建倉儲、廠房等建筑，建筑總面積為559303M2，其中高端智能化倉儲物流181461M2；倉庫257962M2，用于出租給入駐的電子商務(wù)企業(yè)工業(yè)辦公樓11988M2，用出租給電子商務(wù)企業(yè)，便于其生產(chǎn)加工。（2）于杭州市錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新征商業(yè)土地1015畝，建設(shè)電子商務(wù)綜合大樓，建筑面積為3279623M2，包27括6000平方米商鋪和2679623平方米寫字樓；（3）創(chuàng)建一個B2B電子商務(wù)平臺；53建設(shè)工期和進度安排本項目預(yù)計建設(shè)期為2年，于2011年12月始至2013年12月止。項目實施過程主要包括項目可研報告的審批、工程方案的設(shè)計及審批、土建施工、設(shè)備的購置、安裝和調(diào)試、員工的培訓(xùn)和試生產(chǎn)等等。具體進度安排如下表。表51項目建設(shè)進度安排表20122013序號時間（季度）階段123412341項目可研報告審批2工程設(shè)計及審批3土建施工4電子商務(wù)企業(yè)招商5設(shè)備購置、安裝、調(diào)試6B2B平臺建設(shè)7員工培訓(xùn)288項目竣工、驗收、投產(chǎn)29第六章公用工程61給、排水611設(shè)計依據(jù)及范圍1、設(shè)計依據(jù)（1）建筑給排水設(shè)計規(guī)范GBJ151988；（2）室外給水設(shè)計規(guī)范GBJ131986；（3）室外排水設(shè)計規(guī)范GB502031988；（4）建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范GBJ401990；（5）生活飲用水衛(wèi)生標準GBJ57491985；（6）污水綜合排放標準GBJ89781996；（7）相關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計資料。2、設(shè)計范圍（1）生活給水系統(tǒng)設(shè)計；（2）消防給水系統(tǒng)設(shè)計（詳見消防篇）；（3）排水系統(tǒng)設(shè)計。612給水項目的主要用水是生活用水和消防用水。從南公河路和興國路市政道路上的市政給水管網(wǎng)分別引進一條DN150進水管，供水壓力大于025MPA，以滿足全園區(qū)的生產(chǎn)、生活和消防要30求。園區(qū)內(nèi)設(shè)室外消火栓，綜合樓每只出水量40L/S，室外消火栓用水量30L/S；車間、倉庫及辦公樓設(shè)室內(nèi)消火栓，每只出水量20L/S,室外消火栓20L/S，自動噴水系統(tǒng)28L/S。1、生活給水設(shè)計生活用水量辦公按50L/人天；商業(yè)6L/平方米天，園區(qū)廠房50L/人天計，綠化、道路2L/平方米次，最高日用水量約為350噸。生活用水采用分區(qū)供水辦公樓13層，工業(yè)用房14層由市政給水管網(wǎng)直壓供水，其他樓層采用加壓供水。2、給水消防設(shè)計根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范、高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范，綜合樓、工業(yè)用房及地下車庫等均設(shè)置室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)，并配置手提式干粉滅火器。綜合樓消防用水一次滅火用水量約856立方米；工業(yè)用房一次滅火用水量約532立方米。（1）室外消火栓室外消火栓由市政管網(wǎng)直壓供水，室外給水管網(wǎng)圍繞建筑物成環(huán)狀布置，消火栓布置按間距不大于120M，保護半徑不超過150M進行設(shè)計，并滿足消防用水量要求。（2）室內(nèi)消火栓地塊內(nèi)各用房室內(nèi)消防給水系統(tǒng)分別獨立設(shè)置，各部分的室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)均由消防儲水池、水泵、管網(wǎng)、消火栓及31屋頂水箱組成。室內(nèi)消火栓系統(tǒng)在屋頂設(shè)18M3的消防水箱，滿足火災(zāi)初期的消防用水。在水泵房內(nèi)設(shè)二臺消防主泵（Q20L/S，H552M，一用一備），消防管道成環(huán)狀布置，豎向采用減壓閥分區(qū)。為確保最高幾層的消防水壓，在高層屋頂設(shè)置一臺GH1200氣壓罐及二臺80DLX立式補壓泵進行初期消防加壓，一旦地下室消防泵及噴淋泵運轉(zhuǎn)后，氣壓罐穩(wěn)壓裝置立即停止工作。室外設(shè)二只消防水泵接合器，以供消防車前來施救。室內(nèi)消火栓的布置保證同層任何一點有二只水槍的充實水柱同時到達，且充實水柱不小于10M，屋頂設(shè)試驗用消火栓。栓口壓力超過05MPA的幾層采用減壓型消火栓。消火栓給水泵可由消防箱內(nèi)按鈕直接啟動，也可由消控中心遠距離啟動或在消防泵房內(nèi)直接啟動。（3）自噴給水系統(tǒng)綜合樓、工業(yè)用房各樓內(nèi)各設(shè)一套室內(nèi)自動噴淋系統(tǒng)，由消防儲水池、水泵、濕式報警閥、管網(wǎng)、噴頭等組成。系統(tǒng)均按中級危險級設(shè)計，每個報警閥控制噴頭數(shù)小于800個，噴頭動作溫度為68（廚房93），每個系統(tǒng)設(shè)有二套DN100消防水泵接合器。613排水本項目采用雨、污分流制的排水系統(tǒng)，園區(qū)需新建雨、污32排水管網(wǎng)。雨水及潔凈廢水經(jīng)園區(qū)雨水排水管網(wǎng)匯總后排入市政雨水管網(wǎng)。生活污水經(jīng)地埋式無動力水處理裝置處理、食堂含油污水經(jīng)隔油池處理后與生產(chǎn)污水一起排入園區(qū)污水處理站，經(jīng)集中處理達標后排放。本項目污水最高日排放量為350噸，生活污水經(jīng)地埋式生化處理后達62電氣621電源本工程變電所采用10KV電源進線。622項目負荷本工程綜合樓消控室、主要通道照明、應(yīng)急照明、電梯、消防風(fēng)機、防火卷簾、安防用電、障礙照明、生活泵等為一級負荷，一般空調(diào)動力用電為三級負荷。地下車庫應(yīng)急照明、污水泵、消防風(fēng)機、消防水泵、防火卷簾、機械停車設(shè)備等負荷為一級負荷，一般動力為三級負荷。高層廠房（二類高層）主要通道照明、應(yīng)急照明、電梯為二級負荷，一般空調(diào)動力用電三級負荷。多層廠房為三級負荷。經(jīng)計算，綜合地塊計算負荷約為2000KW,工業(yè)用地計算負33荷約為4000KW。623供配電系統(tǒng)本工程設(shè)1座10KV開閉所，開閉所從上級變電站引入二路獨立10KV供電電源。按區(qū)域內(nèi)設(shè)6座變配電所，高壓采用兩段單母線接線，不舍母線聯(lián)絡(luò)開關(guān)。624低壓配電系統(tǒng)動力從變配電室至各普通負荷采用樹干式供電。從變配電室至消防水泵噴淋水泵及正壓風(fēng)機電梯等消防負荷采用放射式分別從二段母線引至，在末端采用雙電源自動切換方式供電。照明本工程普通照明采用樹干式供電，在井道內(nèi)采用母干線敷設(shè)。應(yīng)急照明采用兩回電源從兩段低壓母線引出，在強電井內(nèi)采用樹干式供電，在相關(guān)層才藝歐諾個雙電源切換方式供電。645照明本工程照度標準選用國家民用建筑照明標準為基準。照明光源根據(jù)國家節(jié)能要求選用高效、低耗節(jié)能燈。設(shè)有普通照明、事故照明、疏散照明。疏散照明燈具采用自帶電源的應(yīng)急燈照明。34624防雷與接地本項目按三類防雷建筑物進行設(shè)計。本項目保護接地采用TNCS系統(tǒng)，保護接地、防雷接地、工作接地共用基礎(chǔ)鋼筋接地體，要求接地電阻不得大于1歐姆。63弱電設(shè)計說明631設(shè)計依據(jù)及范圍1、設(shè)計依據(jù)（1）民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范JGJ/T1692；（2）智能建筑設(shè)計標準GB/T503142000；（3）民用閉路監(jiān)視電視系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范GB5019894（4）建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計規(guī)范GB/T503112000；（5）建筑物防雷設(shè)計規(guī)范GB5005794（2000年版）；（6）建筑物電子信息系統(tǒng)防雷設(shè)計規(guī)范GB503432004。2、設(shè)計范圍通訊系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)。35632通信及計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)本工程采用支持語言通信、計算機網(wǎng)絡(luò)五類綜合布線系統(tǒng)。633電話系統(tǒng)本系統(tǒng)將為整個大樓建立一套為所有語音、數(shù)據(jù)及圖像等信號傳輸，并具有高速、靈活、可擴展的模塊化介質(zhì)通路。系統(tǒng)主要服務(wù)于電話通信與計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。系統(tǒng)主干線采用光纜和銅纜，水平布線采用非屏蔽六類UTP類，插座采用RJ45型。634安全防范系統(tǒng)本工程內(nèi)設(shè)置綜合式安全防范系統(tǒng)。設(shè)有閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)，電子巡更系統(tǒng)和報警系統(tǒng)，以加強大樓的安全保衛(wèi)和管理工作。635防雷及接地系統(tǒng)所有通信、廣播、電視、計算機等系統(tǒng)均應(yīng)設(shè)置雷電防護措施。在低壓總開關(guān)處設(shè)50KA的浪涌過電壓保護，在供弱電設(shè)備的低壓饋線側(cè)設(shè)20KA的浪涌過電壓保護，電壓保護水平2，償債備付率1，項目有良好的償債能力，項目還款有保證。5、敏感性分析本報告對所得稅后全投資的敏感性進行了分析。考慮項目實施過程中可能存在的不確定因素，分別對固定資產(chǎn)投資、主營業(yè)務(wù)收入及經(jīng)營成本三個因素作了變動幅度10的單因素財務(wù)敏感性分析。詳見下表。58表93敏感性分析表全投資（所得稅后）內(nèi)部收益率（）凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期年序號項目變動幅度數(shù)值增減數(shù)值增減數(shù)值增減基本方案2314121666011020692459987152178856300291建設(shè)投資10261029614344842178845720291025942815884913718915660352營業(yè)收入102021293844709371891646045102254061140147764536100093經(jīng)營成本1023740612930537645359300859從上表可以看出，各因素的變化對內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)金流量、投資回收期都有不同程度的影響,相對而言營業(yè)收入和建設(shè)投資的敏感性較強，經(jīng)營成本的敏感性最弱。當(dāng)營業(yè)收入增加10時，內(nèi)部收益率上升28個百分點；當(dāng)建設(shè)投資下降10時，內(nèi)部收益率上升296個百分點；而當(dāng)經(jīng)營成本下降10時，內(nèi)部收益率僅上升06個百分點。因此本項目應(yīng)盡量拓展業(yè)務(wù)，增加營業(yè)收入，以保證項目良好運行。93風(fēng)險分析本項目投產(chǎn)后，有六塊業(yè)務(wù)，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險。項目的實施受眾多風(fēng)險因素的影響，必須對其加以分析，并制定相應(yīng)的風(fēng)險防范措施，最大限度降低風(fēng)險。本項目風(fēng)險主要從以下幾方面進行分析，即市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、金融風(fēng)險和政策風(fēng)險。1、市場風(fēng)險從項目敏感性分析中可知，營業(yè)收入很大程度上影響了項目的成敗。從前面市場分析可以得知，市場潛力很大，有非常大的發(fā)展空間。預(yù)計2011年市場規(guī)模將達到68274億元，從市場格局看，B2B市場占整體市場893，B2C比例明顯提高，達到73，C2C市場交易額則達到34。此外，全球經(jīng)濟形勢也是市場風(fēng)險的主要影響因素。雖然中國電子商務(wù)市場規(guī)模的增長仍維持在一個較高的水平，但市場規(guī)模增長的放緩仍是不爭60事實，而全球金融危機是一個重要影響因素。2、管理風(fēng)險管理風(fēng)險存在于整個運作過程中，包括研發(fā)人員素質(zhì)、生產(chǎn)管理和成本控制因素。經(jīng)營管理人員對項目的成功與否具有十分關(guān)鍵的作用。本項目承擔(dān)單位主要經(jīng)營管理人員均具有較高的管理素質(zhì)，公司有比較完善的生產(chǎn)管理保證體系。企業(yè)文化濃郁，團隊精神良好，有利于保障日常管理。3、金融風(fēng)險金融風(fēng)險主要包括通貨膨脹、利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險。本項目借有銀行貸款，短時期內(nèi)央行繼續(xù)實施適度寬松的貨幣政策，貸款風(fēng)險不會太大，但是由于全球經(jīng)濟形勢不穩(wěn)定，仍存在一定金融風(fēng)險。4、政策風(fēng)險國家和地方政府積極鼓勵發(fā)展電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)多個城市出現(xiàn)政府部門與企業(yè)合作助推電子商務(wù)的熱潮，政府優(yōu)惠政策頻現(xiàn)利好功效。杭州市財政局發(fā)布杭州市電子商務(wù)進企業(yè)專項資金管理辦法補充意見，將此前只面向中小企業(yè)的電子商務(wù)財政補助，拓展到個體工商戶。再是杭州市推進電子商務(wù)進企業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室正式出臺第二批杭州市第三方電子商務(wù)企業(yè)優(yōu)惠方案，明確了相關(guān)企業(yè)名單和具體操作流程，極大地促進了電子商務(wù)合法、規(guī)范地拓展。因此，本項目實施具有較好的政策環(huán)境。6194經(jīng)濟效益分析總體上看本項目是一個投資少、見效快、效益高、風(fēng)險小、投資回收期短，市場前景好，貸款償還能力較強，經(jīng)濟、社會效益俱佳的好項目。其技術(shù)能達到設(shè)計標準，項目抗市場風(fēng)險能力強，并能有效地節(jié)約資源消耗，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，因此，在技術(shù)上、市場上和經(jīng)濟上是可行的。本項目符合國家和杭州市鼓勵發(fā)展電子商務(wù)促進轉(zhuǎn)型升級的相關(guān)政策，可以帶動一大批相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綜上所述，表明項目具有較強的財務(wù)盈利能力和財務(wù)生存能力，同時具有較好的抗風(fēng)險能力，因此項目在財務(wù)上是可行的。62第十章社會效益評價本項目符合國家關(guān)于繼續(xù)加大推進電子商務(wù)應(yīng)用和模式創(chuàng)新力度的相關(guān)政策導(dǎo)向，以及杭州市關(guān)于進一步發(fā)揮電子商務(wù)在保就業(yè)、拓市場、促轉(zhuǎn)型的相關(guān)精神，關(guān)于項目具有較好的社會效益。主要體現(xiàn)在一下幾個方面。一、本項目的實施為杭州打造全國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)中心添磚加瓦。杭州除了西湖這張金名片外，還有一張名片創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)中心，具有“人腦文化電腦”特色的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)從“稚嫩”的新興產(chǎn)業(yè)，成長為這座城市重要支柱產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。而本項目的實施，有助于推動杭州市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的集群化發(fā)展，有助于打造全國文化創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中心。二、本項目的實施有助于拓寬杭產(chǎn)品網(wǎng)上銷售渠道。有助于引導(dǎo)杭產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)注冊網(wǎng)絡(luò)品牌，加快網(wǎng)絡(luò)分銷渠道建設(shè)，在品牌宣傳、貨源組織、倉儲配送、財務(wù)管理等方面提供支持。三、本項目投產(chǎn)后能解決周圍不少居民的就業(yè)問題，緩解了就業(yè)壓力；同時項目運營期間每年平均上繳所得稅352747萬元，營業(yè)稅及附加77604萬元，為地方財政作出了貢獻。63附表1總成本費用估算表序號成本及費用名稱合計34567891011生產(chǎn)負荷60801001001001001001001001外購燃料及動力費1305001201351501501501501501501502工資及福利費7056005046728408408408408408408403修理費2712573014030140301403014030140301403014030140301404折舊費9041891004651004651004651004651004651004651004651004651004655攤銷費561446262626262626262626財務(wù)費用335664111888951067133447552237800006487其他費用6632074442559387743497870178701787018298182981829818總成本費用00081固定成本38096724265325074074945101451014510149381493814938182可變成本282240201626883363363363363363363369經(jīng)營成本306656035555636644137732535930033692231454531882431882431882465附表2固定資產(chǎn)折舊表序號項目折舊年限345678910111房屋、建筑物11原值219256512折舊費98665986659866598665986659866598665986659866513凈值202093900199523418965691797904169923816005731501907140324213045762機器設(shè)備6621原值2000022折舊費18001800180018001800180018001800180023凈值10182001640014600128001100092007400560038003合計31原值221256532折舊費10046510046510046510046510046510046510046510046510046533凈值21121002011634191116918107041710238160977315093071408842130837667附表3項目投資現(xiàn)金流量表建設(shè)期經(jīng)營期序號項目1234567891011生產(chǎn)負荷（）0060801001001001001001001001現(xiàn)金流入008088251083566135830815033791503379150337916460171646017308609311營業(yè)收入808825108356613583081503379150337915033791646017164601716460171固定資產(chǎn)殘值回收130837668213流動資金回收13172現(xiàn)金流出962095150000046265655341461777366637266637266637271415571415571415521建設(shè)投資9620951500022流動資金投放7905272經(jīng)營成本13696170222034892078412078207821212121212169347414120202024稅金及附加44485595967470782686826868268690531905319053125所得稅2022062708923395773758453758453758454115044115044115043稅前凈現(xiàn)金流量962095150000054837580104410801121212852121285212128521343366134336627834424稅前累計凈現(xiàn)金流量96202462019137111263256411802882393140360599249493576292723907616570959520775稅后凈現(xiàn)金流量962095150000034616953015274053583700783700783700793186193186123719386稅后累計凈現(xiàn)金流量96209524620952115926158577484523982328287751665783259764435295065901443稅前稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）32752314財務(wù)凈現(xiàn)值NPV（I13）25,5433612,16600投資回收期50360171附表4項目資本金流量表序號項目1234567891011生產(chǎn)負荷（）60801001001001001001001001現(xiàn)金流入8088251083566135830815033791503379150337916460171646017308609311營業(yè)收入8088251083566135830815033791503379150337916460171646017164601712回收固定資產(chǎn)余值130837613回收流動資金131700722現(xiàn)金流出962095000885344953725995706102192799954966637271415571415571415521自有資金962095790005270022借款本金償還31080031080031080031080031080023借款利息支付1118888951067133447552237824經(jīng)營成本1369641702272034892078