erp①實(shí)驗(yàn)報(bào)告2014(供應(yīng)鏈模塊).doc

ERP軟件I（供應(yīng)）實(shí)驗(yàn)報(bào)告 2012級(jí)物流管理2班龍華錦 實(shí)驗(yàn)報(bào)告課程名稱 ERP軟件（供應(yīng)） 班 級(jí) 指導(dǎo)教師： 曹云云 學(xué) 號(hào)： 12250104221 姓 名： 提交日期： 2014-2015學(xué)年第1學(xué)期 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)教務(wù)處 制專業(yè)班級(jí) 2012物流管理1班 學(xué)號(hào) 姓名 項(xiàng)目一（20分）二（50分）三（15分）四（15分）總 分得 分評(píng)閱人復(fù)核人題目（自定）引言：概述ERP軟件I（供應(yīng)）實(shí)驗(yàn)課學(xué)習(xí)情況與收獲體會(huì)，字?jǐn)?shù)200-500字。 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?nèi)容及業(yè)務(wù)流程總結(jié)（20分） （一）總結(jié)概述 本學(xué)期我們對(duì)ERP軟件仿真模擬應(yīng)用進(jìn)行了學(xué)習(xí)和實(shí)驗(yàn)，通過學(xué)習(xí)和操作，對(duì)ERP軟件有了初步的了解，并對(duì)企業(yè)資源計(jì)劃加深了認(rèn)識(shí)。ERP的操作和實(shí)驗(yàn)使原本書面理論的內(nèi)容變得更具有操作性和實(shí)踐性，對(duì)于我們來說，也激發(fā)了我們的學(xué)習(xí)興趣和動(dòng)手能力。同時(shí)讓我們對(duì)企業(yè)資金、材料、產(chǎn)品的運(yùn)作方式有了較為清晰的認(rèn)識(shí)。并且用實(shí)踐的形式讓我認(rèn)識(shí)到，科學(xué)的運(yùn)營和籌劃對(duì)于一個(gè)現(xiàn)代企業(yè)來說具有著絕對(duì)重要的作用（二）請根據(jù)業(yè)務(wù)要求，簡述業(yè)務(wù)操作流程1. 在采購業(yè)務(wù)中，對(duì)于上年末暫估業(yè)務(wù)，本年初發(fā)票到后應(yīng)進(jìn)行哪些業(yè)務(wù)操作。答：對(duì)于上年末暫估業(yè)務(wù)，本年初發(fā)票到后應(yīng)該執(zhí)行采購結(jié)算并確認(rèn)采購成本，流程如下：首先在采購管理系統(tǒng)執(zhí)行“專用采購發(fā)票”命令填制采購發(fā)票，如需現(xiàn)付責(zé)打開采購現(xiàn)付操作進(jìn)行現(xiàn)付；采購專用發(fā)票填制完畢后，執(zhí)行采購結(jié)算，在“手工結(jié)算”窗口輸入相關(guān)信息及選擇相關(guān)單據(jù)后單擊“結(jié)算”。2. 簡述已結(jié)算的采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理過程。（5分）答：對(duì)于已結(jié)算的采購?fù)素洏I(yè)務(wù)，處理如下：首先，在采購管理系統(tǒng)執(zhí)行“采購到貨/采購?fù)素泦巍泵钐钪撇少復(fù)素泦?，然后在庫存管理系統(tǒng)執(zhí)行“入庫業(yè)務(wù)/采購入庫單”命令填制入庫單，填制完畢后在采購管理系統(tǒng)填制相對(duì)應(yīng)的“紅字專用發(fā)票”，發(fā)票生成后再執(zhí)行“采購結(jié)算/自動(dòng)結(jié)算”進(jìn)行結(jié)算。3. 簡述開票直接銷售且已經(jīng)現(xiàn)結(jié)收取款項(xiàng)的退貨業(yè)務(wù)處理過程。（5分）答：對(duì)于開票直接銷售且已經(jīng)現(xiàn)結(jié)收取款項(xiàng)的退貨業(yè)，處理如下：首先，在銷售管理系統(tǒng)執(zhí)行“銷售發(fā)貨/退貨單”命令填制并審核退貨單；然后，根據(jù)退貨單生成并復(fù)核紅字專用發(fā)票；發(fā)票生成后在庫存管理系統(tǒng)執(zhí)行“出庫業(yè)務(wù)/銷售出庫單”命令生成并審核紅字銷售出庫單；然后在應(yīng)收款系統(tǒng)執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)審核”對(duì)應(yīng)收單進(jìn)行審核，最后執(zhí)行“制單處理”生成紅字收款憑證。2、 業(yè)務(wù)實(shí)操成果（50分） 根據(jù)業(yè)務(wù)要求用簡潔的文字闡述下面的業(yè)務(wù)操作流程（不可照搬教材文字說明），并用單據(jù)圖片佐證實(shí)驗(yàn)過程。 （一）采購業(yè)務(wù)（20分）1.敘述教材58頁實(shí)驗(yàn)資料（1）-（3）業(yè)務(wù)流程，并用單據(jù)圖片佐證說明。（10分）答：該實(shí)驗(yàn)是普通采購業(yè)務(wù)，一個(gè)完整的普通采購業(yè)務(wù)應(yīng)包括由廠商請購，本公司訂購，然后到貨、入庫，再填制采購專用發(fā)票，進(jìn)行采購結(jié)算和確認(rèn)應(yīng)付賬款和有關(guān)憑證，詳細(xì)步驟如下：（1） 根據(jù)服裝廠采購請求在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“請購/“請購單”填制請購單。保存后審核。（2）在采購系統(tǒng)中執(zhí)行采購訂單/采購單命令，點(diǎn)擊“增加”和“生單”，按照請購單生成采購訂單，根據(jù)協(xié)商情況修改采購商品的數(shù)量和價(jià)格，然后保存審核。如圖：（3）根據(jù)采購訂單生成采購到貨單:執(zhí)行“采購到貨/到貨單”命令，到達(dá)“到貨單頁面”，單擊“生單”按鈕，選擇采購訂單，過濾生成到貨單，審核并保存。（4）生成采購入庫單：庫存管理系統(tǒng)中執(zhí)行“入庫業(yè)務(wù)/采購入庫單”命令，單擊“生單”“采購到貨單（批量）”，過濾生成到貨單列表，選擇所需要的單并輸入相關(guān)信息，單擊審核并保存。（5）填制采購發(fā)票：在采購管理系統(tǒng)執(zhí)行“采購發(fā)票/專用采購發(fā)票”命令，在“專用發(fā)票”修改相關(guān)信息，然后根據(jù)入庫單生單，保存發(fā)票。（6）進(jìn)行采購結(jié)算：在采購管理系統(tǒng)單擊“采購結(jié)算/自動(dòng)結(jié)算”操作，在“采購自動(dòng)結(jié)算”對(duì)話框輸入條件和結(jié)算模式，單擊過濾按鈕，在見到“狀態(tài)：全部成功，共處理3條記錄”單擊退出，結(jié)算成功。（7）采購成本核算:在存貨核算中執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算/正常單據(jù)記賬”操作，在“正常單據(jù)記賬”窗口中選擇“永昌服裝倉”，單擊過濾按鈕，全選單據(jù)，再單擊“記賬”，記賬成功后，執(zhí)行財(cái)務(wù)核算/生成憑證，在“生成憑證”窗口單擊選擇，選中“采購入庫單（報(bào)銷記賬）”，在彈出的“未生成憑證單據(jù)一覽表”，全選并確定，修改憑證信息，單擊生成并保存。(8)應(yīng)付單據(jù)審核：在應(yīng)付款系統(tǒng)中執(zhí)行“應(yīng)付單據(jù)處理/應(yīng)付單據(jù)審核”操作，輸入相關(guān)查詢條件，單擊確定，然后在彈出的窗口全選單據(jù)并審核。審核成功后單擊制單處理，在彈出的對(duì)話框選擇“發(fā)票制單”，確定后在“采購發(fā)票制單”窗口選擇要制單的“采購入庫單”，單擊制單并生成轉(zhuǎn)賬憑證，保存并退出。2.敘述教材82頁實(shí)驗(yàn)資料（2）業(yè)務(wù)流程，并用單據(jù)圖片佐證說明。（10分）答：本筆業(yè)務(wù)包括錄入采購單、采購發(fā)票/運(yùn)費(fèi)發(fā)票并進(jìn)行手工結(jié)算（1）根據(jù)采購訂單生成入庫單，審核并保存。（2）在采購管理系統(tǒng)中根據(jù)采購入庫單生成采購專用發(fā)票如下：（3）執(zhí)行“采購發(fā)票/運(yùn)費(fèi)發(fā)票”命令，單擊“增加”并手工錄入運(yùn)費(fèi)信息，保存。（4）手工結(jié)算：執(zhí)行“采購結(jié)算/手工結(jié)算”操作，在手工結(jié)算窗口單擊“選單”，選擇入庫單采購發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票，單擊確定，在彈出窗口單擊“按數(shù)量”和“分?jǐn)偂焙笤賳螕簟敖Y(jié)算”，系統(tǒng)完成結(jié)算。（5）確認(rèn)存貨成本：在存貨核算系統(tǒng)執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算/正常單據(jù)記賬”，在彈出的窗口單擊全選并單擊“記賬”；記賬成功后執(zhí)行“財(cái)務(wù)核算/生成憑證”，在“生成憑證”窗口單擊“選擇”，在對(duì)話框選中“采購入庫單”，單擊確定后修改相關(guān)信息，然后再單擊“生成”，生成轉(zhuǎn)賬憑證。（6）確定應(yīng)付賬款：在應(yīng)付款系統(tǒng)執(zhí)行“應(yīng)付單據(jù)審核”操作，在彈出對(duì)話框單擊確定，然后全選“應(yīng)付單據(jù)列表”，單擊審核；審核完畢后，執(zhí)行制單處理，在“采購發(fā)票制單”窗口全選單據(jù)，單擊“制單”生成兩張憑證。（二）銷售業(yè)務(wù)（20分）1.敘述教材127頁實(shí)驗(yàn)資料（3）業(yè)務(wù)流程，并用單據(jù)圖片佐證說明。（10分） 答：本筆業(yè)務(wù)屬于先發(fā)貨后開票的普通銷售業(yè)務(wù)，需要生產(chǎn)報(bào)價(jià)單、銷售訂單、銷售發(fā)貨單、銷售出庫單、銷售專用發(fā)票并代墊運(yùn)費(fèi)，最后審核應(yīng)收單并制單，以下是詳細(xì)步驟：（1）在銷售管理系統(tǒng)中填制報(bào)價(jià)單、銷售訂單和銷售發(fā)貨單：在銷售管理系統(tǒng)執(zhí)行“銷售報(bào)價(jià)單”操作，在“報(bào)價(jià)單”窗口輸入相關(guān)信息，保存并審核；執(zhí)行“銷售訂貨/銷售訂單”操作，單擊“增加”按照“報(bào)價(jià)單”生單，根據(jù)協(xié)商結(jié)果修改訂單霧無稅單價(jià)為200，數(shù)量為800，保存并審核如下圖：（2）執(zhí)行“銷售發(fā)貨/發(fā)貨單”命令，單擊“生單”系統(tǒng)自動(dòng)彈出窗口，單擊過濾后選擇訂單并單擊“OK確定”，生成發(fā)貨單，修改相關(guān)信息后保存并審核（3）銷售出庫單：在庫存管理系統(tǒng)執(zhí)行“出庫業(yè)務(wù)/銷售出庫單”，系統(tǒng)自動(dòng)生成出庫單，單擊“審核”確認(rèn)訂單。（4）銷售專用發(fā)票：在銷售管理系統(tǒng)執(zhí)行“銷售專用發(fā)票”命令，單擊增加，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“參照生單”窗口，設(shè)置過濾條件后過濾，選擇需要開具發(fā)票的存貨，單擊“OK”確定，單擊“復(fù)核”保存生成的發(fā)票。執(zhí)行“代墊費(fèi)用/代墊費(fèi)用單”命令，在“代墊費(fèi)用單”單擊“增加”輸入相關(guān)費(fèi)用信息，然后保存并審核。 （4）應(yīng)收款制單：在業(yè)務(wù)工作中執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)收款管理/應(yīng)收單局處理/應(yīng)收單據(jù)審核”命令，在過濾對(duì)話框設(shè)置條件后確定，選擇需要審核的單據(jù)并單擊“審核”按鈕；審核完畢后進(jìn)行制單處理，在過濾窗口選擇“發(fā)票制單”和“應(yīng)收單制單”，單擊確定，然后全選需要制單的記錄，生成兩張憑證，修改信息并保存。2.敘述教材154頁實(shí)驗(yàn)資料（2）業(yè)務(wù)流程，并用單據(jù)圖片佐證說明。（10分）（1）銷售專用發(fā)票：在銷售管理系統(tǒng)執(zhí)行“銷售開票/銷售專用發(fā)票”命令，在銷售專用發(fā)票窗口單擊“增加”，關(guān)閉彈出的對(duì)話框，手工錄入發(fā)票信息。信息錄入完畢后單擊“保存”，然后“復(fù)核”。（2）銷售發(fā)貨單：進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口，確認(rèn)系統(tǒng)已自動(dòng)生成已審核的發(fā)貨單，確認(rèn)無誤后退出。（3）分兩批出庫：啟動(dòng)庫存管理系統(tǒng)，執(zhí)行“出庫業(yè)務(wù)/銷售出庫單”操作，進(jìn)入“出庫單”后單擊“生單”，輸入過濾條件后單擊“過濾”，在生單列表選擇需要的發(fā)貨單，然后“確定”，系統(tǒng)自動(dòng)生成未保存的出庫單，修改發(fā)貨數(shù)量為400，然后保存并審核。（4）審核應(yīng)收款并制單：在應(yīng)收款系統(tǒng)執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)審核”操作，設(shè)置單據(jù)過濾條件后確定，選擇需要審核的應(yīng)收單據(jù)，單擊“審核”，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“本次成功審核單據(jù)一張”后退出；審核單據(jù)完畢后單擊“制單處理”，在過濾條件選擇“發(fā)票制單”，修改憑證類型為轉(zhuǎn)賬憑證后保存。（5）到了28日，進(jìn)行第二批發(fā)貨業(yè)務(wù)，執(zhí)行“銷售出庫單”命令，根據(jù)銷售訂單生成出庫單，修改出庫數(shù)量為400，保存后審核。（三）庫存業(yè)務(wù)（10分）1.敘述教材206頁實(shí)驗(yàn)資料（1）業(yè)務(wù)流程，并用單據(jù)圖片佐證說明。（5分）（1）填制調(diào)撥單：在庫存管理系統(tǒng)中執(zhí)行“調(diào)撥業(yè)務(wù)/調(diào)撥單”命令，在“調(diào)撥單”窗口單擊“增加”，輸入相關(guān)信息后審核并保存。（2）在銷售管理系統(tǒng)審核其他出入庫單：執(zhí)行“入庫業(yè)務(wù)/其它入庫單”命令，審核該入庫單；執(zhí)行“入庫業(yè)務(wù)/其它出庫單”操作，審核該出庫單。（3）在存貨核算系統(tǒng)中使用特殊單記賬對(duì)調(diào)撥單記賬：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算/特殊業(yè)務(wù)單據(jù)記賬”，在“特殊單據(jù)記賬條件”對(duì)話框設(shè)置過濾條件為“調(diào)撥單”，“確定”后單擊記賬。2.敘述教材210頁實(shí)驗(yàn)資料（1）業(yè)務(wù)流程，并用單據(jù)圖片佐證說明。（5分）（1）填制盤點(diǎn)單：在庫存管理系統(tǒng)中執(zhí)行“盤點(diǎn)業(yè)務(wù)”操作，在“盤點(diǎn)單”單擊“增加”進(jìn)入盤點(diǎn)業(yè)務(wù)操作窗口，選擇盤點(diǎn)倉庫為“永昌服裝倉”以及其他信息，單擊“盤庫”，在彈出的對(duì)話框選擇“是”。系統(tǒng)自動(dòng)彈出“盤點(diǎn)處理”對(duì)話框，選擇“按倉庫盤點(diǎn)”和“賬面為零時(shí)是否盤點(diǎn)”，按照盤點(diǎn)庫存中實(shí)際存貨數(shù)量對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)單上相應(yīng)的存貨，逐一填入“盤點(diǎn)件數(shù)”或“盤點(diǎn)數(shù)量”，填寫完畢后保存并審核。（2）審核盤點(diǎn)單：在盤點(diǎn)單如果有盤虧存貨，則在庫存管理系統(tǒng)執(zhí)行“其他出庫單”操作，系統(tǒng)彈出其它出庫單窗口，單擊審核。 （3）生成并審核其他入庫單：執(zhí)行“其它入庫單”命令，打開其它入庫單窗口，單擊“修改”，在永昌男衣單價(jià)輸入58000，數(shù)量為8包，再單擊保存并審核。三、實(shí)驗(yàn)過程中的主要問題與解決辦法（15分）（1） 在實(shí)驗(yàn)過程中，采購、銷售、庫存管理和存貨核算等環(huán)節(jié)都是環(huán)環(huán)相扣的，前一步的單據(jù)未審核，那么下一步的業(yè)務(wù)就無法過賬及結(jié)算，這反映了供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)整體，無法分割。所以在現(xiàn)實(shí)的供應(yīng)鏈管理中，要提高整條供應(yīng)鏈的效率，降低供應(yīng)鏈成本，發(fā)揮供應(yīng)鏈的規(guī)模效應(yīng)，必須建立覆蓋整個(gè)供應(yīng)鏈的信息共享平臺(tái)，有信息平臺(tái)統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌每個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)作。（2） 物流成本管理中的一個(gè)難題是物流成本科目無法從傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目中體現(xiàn)出來，這阻礙了物流成本管理的進(jìn)一步優(yōu)化。借助ERP系統(tǒng)，我們可以新建一些物流成本科目，使物流成本可以獨(dú)立的體現(xiàn)出來。（3） 在期末結(jié)賬過程中，如果本期還未有處理的出入庫單據(jù)，則不能結(jié)賬。（4） 在做受托代銷業(yè)務(wù)時(shí)候，發(fā)現(xiàn)受托代銷選項(xiàng)處于無法選擇的狀態(tài)，我想這大概是業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置出現(xiàn)問題了，于是我找到“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)，執(zhí)行“供應(yīng)鏈/庫存管理/初始設(shè)置/選項(xiàng)”命令，選中“有無受托代銷業(yè)務(wù)”。4、 收獲與體會(huì)（15分）通過ERP課程與訓(xùn)練，我獲得了以下體會(huì)：一方面是認(rèn)識(shí)到自身的不足，需要不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)、管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)，而這一切的提高，都需要通過以后不斷地學(xué)習(xí)才能達(dá)到。另一方面是對(duì)ERP形成正確的觀念。ERP的核心能力在整合，企業(yè)在它的協(xié)助下可以使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道