ORACLEERP采購管理模塊操作手冊.doc

AIMTR.010 User Manual 用戶手冊中國聯(lián)通ERP核心系統(tǒng)工程物流管理之采購用戶手冊文檔作者：顧問組創(chuàng)建日期：2010-4-26更新日期： 2010-7-20目錄文檔控制ii崗位職責(zé)規(guī)劃4供應(yīng)商輸入與維護5供應(yīng)商新增5使用EXCEL模板導(dǎo)入供應(yīng)商地點13供應(yīng)商合并16供應(yīng)商查詢18標(biāo)準(zhǔn)采購訂單輸入與維護20手工創(chuàng)建采購訂單20采購訂單的審批34采購訂單的控制35供應(yīng)商前移物資管理39建立一攬子采購協(xié)議39定義批準(zhǔn)的供應(yīng)商列表42創(chuàng)建向供應(yīng)商補貨的采購訂單45采購關(guān)賬50采購關(guān)賬50 2崗位職責(zé)規(guī)劃ERP崗位職責(zé)規(guī)劃序號ERP崗位業(yè)務(wù)崗位所屬部門ERP崗位職責(zé)描述ERP系統(tǒng)職責(zé)名稱系統(tǒng)操作內(nèi)容備注1供應(yīng)商維護崗物資采購與管理部、財務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息的維護、供應(yīng)商地點分配等PO運營公司供應(yīng)商維護錄入、維護供應(yīng)商信息和地點信息，分配地點。2采購管理崗物資采購與管理部等采購業(yè)務(wù)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)采購訂單的錄入、維護及其他采購員相關(guān)業(yè)務(wù)PO運營公司采購訂單用戶錄入采購訂單3采購管理崗物資采購與管理部等采購業(yè)務(wù)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)采購訂單的錄入、維護及其他采購員相關(guān)業(yè)務(wù)-VMI業(yè)務(wù)組織PO運營公司采購訂單用戶_前移物資錄入一攬子采購協(xié)議，供應(yīng)商前移物資要貨單等4采購訂單授權(quán)審批層物資采購與管理部等采購業(yè)務(wù)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)采購需求、采購訂單等采購業(yè)務(wù)的審批PO運營公司采購審批根據(jù)授權(quán)的審批層次，在系統(tǒng)內(nèi)審批采購訂單5采購訂單授權(quán)審批層物資采購與管理部、市場部、綜合部等采購業(yè)務(wù)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)采購需求、采購訂單等采購業(yè)務(wù)的審批-VMI業(yè)務(wù)組織PO運營公司采購審批_前移物資根據(jù)授權(quán)的審批層次，在系統(tǒng)內(nèi)審批采購訂單6采購查詢崗采購業(yè)務(wù)查詢用戶，可查詢采購訂單等采購業(yè)務(wù)的匯總信息及各類報表PO運營公司采購查詢查詢相關(guān)采購業(yè)務(wù)信息。7采購關(guān)鍵用戶物資采購與管理部按帳套設(shè)置的PO模塊關(guān)帳用戶PO帳套名 采購關(guān)帳用戶關(guān)帳檢查；采購會計期間打開、關(guān)閉供應(yīng)商輸入與維護供應(yīng)商新增適用范圍在ERP系統(tǒng)內(nèi)錄入采購類供應(yīng)商的信息。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1登陸ERP系統(tǒng)2供應(yīng)商頭信息3地址信息4供應(yīng)商地點5聯(lián)系人目錄6會計7采購8付款明細(xì)9發(fā)票管理操作過程步驟1：登陸ERP系統(tǒng)【路徑】：供應(yīng)來源-供應(yīng)商【界面說明】點擊桌面的IE圖標(biāo),在地址欄輸入ERP環(huán)境的網(wǎng)址,如下：回車,出現(xiàn)如下界面， 輸入用戶名和口令,點擊登錄按鈕: 鼠標(biāo)左鍵單擊選擇左側(cè)相應(yīng)的供應(yīng)商維護職責(zé)，點擊右側(cè)的供應(yīng)商菜單； 或者如下圖點擊供應(yīng)來源下的供應(yīng)商：鼠標(biāo)左鍵雙擊 步驟2：供應(yīng)商頭信息【路徑】：供應(yīng)來源-供應(yīng)商【界面說明】打開供應(yīng)商搜索界面，輸入供應(yīng)商名稱或者供應(yīng)商編號、納稅人標(biāo)識、納稅登記編號等條件，點擊“查找”按鈕。查找按鈕【界面說明】點擊供應(yīng)商界面左側(cè)的“組織”頁簽，錄入供應(yīng)商別名（一攬子采購協(xié)議中用到的供應(yīng)商，“供應(yīng)商別名”不能為空），點擊 “保存”按鈕，如下圖：保存按鈕步驟3：地址信息【路徑】：供應(yīng)來源-供應(yīng)商【界面說明】點擊供應(yīng)商界面左邊的“地址薄”頁簽，進入供應(yīng)商地址薄界面，如果此界面沒有地址信息，點擊“創(chuàng)建”按鈕：創(chuàng)建按鈕進入地址詳細(xì)信息界面，輸入地址名稱、國家、地址行1、省、城市、是否關(guān)聯(lián)交易方等信息；在地址用途選擇用于采購及付款；地址層不分OU；繼續(xù)按鈕點擊“繼續(xù)“按鈕，維護供應(yīng)商地點信息。步驟4：供應(yīng)商地點【路徑】：供應(yīng)來源-供應(yīng)商【界面說明】在地址詳細(xì)信息界面點擊“繼續(xù)”按鈕進入地點信息維護界面：選定“設(shè)備物料-非工程”地點前的復(fù)選框，以新建本OU的地點；地點名稱自動默認(rèn)為地址名稱，可修改為需要的名稱，如：工程勞務(wù)、通信終端等。點擊”應(yīng)用”按鈕保存地點信息。注意：前移物資地點一定要在VMIOU下維護。修改地點名稱應(yīng)用按鈕如果該供應(yīng)商已有地址信息，點擊地址行的“顯示隱藏按鈕”，查看使用此地址的地點信息。如需要新增地點，直接點擊地址行的“管理地點”按鈕。管理地點按鈕顯示隱藏按鈕步驟5：聯(lián)系人目錄【路徑】：供應(yīng)來源-供應(yīng)商【界面說明】聯(lián)系人目錄頁簽為可選項，可不維護。點擊供應(yīng)商界面左邊的“聯(lián)系人目錄”頁簽，打開“聯(lián)系人目錄”界面，點擊“創(chuàng)建“按鈕：創(chuàng)建按鈕輸入該供應(yīng)商聯(lián)系人信息：添加另一行并通過“添加另一行”按鈕維護聯(lián)系人地址信息?？焖龠x擇點擊“快速選擇”按鈕，添加供應(yīng)商地址：點擊“應(yīng)用”按鈕，保存信息。步驟6：會計【路徑】：供應(yīng)來源-供應(yīng)商【界面說明】點擊供應(yīng)商界面左邊的“會計”頁簽。根據(jù)財務(wù)部門要求維護地點名稱對應(yīng)的負(fù)債、預(yù)付款等信息：負(fù)債、預(yù)付款選項步驟7：采購【路徑】：供應(yīng)來源-供應(yīng)商【界面說明】點擊供應(yīng)商界面左邊的“采購”頁簽。打開采購界面，在“采購”頁簽輸入該供應(yīng)商地點對應(yīng)的收貨地點（即送貨地點）、收單地點(即供應(yīng)商發(fā)票送達地點)；點擊保存按鈕。 （如果使用“CUC 供應(yīng)商地點信息導(dǎo)入”功能導(dǎo)入供應(yīng)商地點，收貨地點，收單地點為空。）步驟8：付款明細(xì)【路徑】：供應(yīng)來源-供應(yīng)商【界面說明】點擊供應(yīng)商界面左邊的“付款明細(xì)”頁簽。打開付款明細(xì)界面，選擇該供應(yīng)商地點的付款方法信息，點擊“保存”。步驟9：發(fā)票管理【路徑】：供應(yīng)來源-供應(yīng)商【界面說明】點擊供應(yīng)商界面左側(cè)的“發(fā)票管理”頁簽。打開發(fā)票管理界面，輸入發(fā)票幣種、發(fā)票匹配選項：采購訂單、付款條件：立即付款、付款幣種、支付組：供應(yīng)商支付組等信息； 點擊“保存“按鈕，保存供應(yīng)商信息。使用EXCEL模板導(dǎo)入供應(yīng)商地點適用范圍用戶可以通過“CUC 供應(yīng)商地點信息導(dǎo)入”功能導(dǎo)入供應(yīng)商地點信息。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1下載、填寫導(dǎo)入模板2上傳導(dǎo)入模板3檢驗導(dǎo)入模板4導(dǎo)入模板數(shù)據(jù)操作過程步驟1：下載、填寫導(dǎo)入模板【路徑】：供應(yīng)來源-CUC 供應(yīng)商地點信息導(dǎo)入【界面說明】雙擊“CUC 供應(yīng)商地點信息導(dǎo)入”，進入“供應(yīng)商導(dǎo)入程序”界面； 點擊“下載導(dǎo)入模板”按鈕，下載EXCEL模板；步驟2：上傳導(dǎo)入模板填寫好后，通過“瀏覽”按鈕，選擇需要上傳的文件，點擊“上傳”按鈕，上載供應(yīng)商地點信息；“確認(rèn)導(dǎo)入此文件？”，選擇是；步驟3：檢驗導(dǎo)入模板點擊“校驗”按鈕，驗證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。如有報錯，可點“查看錯誤”按鈕，查看出錯信息，并對EXCEL模板修改后重新提交；也可以直接在供應(yīng)商導(dǎo)入程序界面修改、保存、校驗；步驟4：導(dǎo)入模板數(shù)據(jù)校驗通過后，點擊“導(dǎo)入”按鈕，供應(yīng)商地點信息導(dǎo)入ERP系統(tǒng)，系統(tǒng)提示導(dǎo)入成功。供應(yīng)商合并適用范圍用戶利用此功能對相同或重復(fù)的供應(yīng)商信息進行合并。建議此操作首先由財務(wù)部門來確認(rèn)相關(guān)財務(wù)信息是否正確，然后在系統(tǒng)中執(zhí)行。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1合并供應(yīng)商2查看請求操作過程步驟1：合并供應(yīng)商【路徑】：供應(yīng)來源-供應(yīng)商合并【界面說明】首先雙擊供應(yīng)來源供應(yīng)商合并，如下圖：進入供應(yīng)商合并界面，在傳送發(fā)票欄內(nèi)選擇需要合并的發(fā)票類型（如全部或未付），在原供應(yīng)商名稱及地點欄內(nèi)選擇將被合并的供應(yīng)商信息，在目標(biāo)供應(yīng)商名稱及地點欄內(nèi)選擇目標(biāo)供應(yīng)商信息。點擊合并，系統(tǒng)自動進行供應(yīng)商所選信息的合并，并給出一個請求編號。確定按鈕步驟2：查看請求【路徑】：供應(yīng)來源-供應(yīng)商合并【界面說明】點擊查找，查找請求供應(yīng)商查詢適用范圍在ERP系統(tǒng)內(nèi)查詢已錄入的采購類供應(yīng)商信息。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1輸入查詢條件進行查詢操作過程步驟1：輸入查詢條件進行查詢【路徑】：供應(yīng)來源-供應(yīng)商【界面說明】首先點擊供應(yīng)來源供應(yīng)商，如下圖：進入供應(yīng)商查詢界面，輸入供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編號或其他條件進行查找，可查詢已錄入的供應(yīng)商信息。標(biāo)準(zhǔn)采購訂單輸入與維護手工創(chuàng)建采購訂單適用范圍根據(jù)各種物資的管理方式和系統(tǒng)操作方式的不同，在ERP系統(tǒng)內(nèi)維護庫存物資類和費用類的采購訂單。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1采購訂單題頭2采購訂單行3采購訂單發(fā)運4采購訂單分配工程專項（含零購）物資采購訂單步驟1：采購訂單題頭【路徑】：采購訂單 - 采購訂單【界面說明】標(biāo)準(zhǔn)采購訂單窗口由題頭、條款、行、發(fā)運和分配組成。每一行連接發(fā)運和分配。每一行可以有多過一個發(fā)運和分配，但發(fā)運和分配的總數(shù)量必須等于行的數(shù)量。題頭行條款發(fā)運輸入采購訂單題頭信息：供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商地點、收貨方、收單方、摘要，在采購訂單題頭說明性彈性域中輸入合同編號和發(fā)貨類型信息。業(yè)務(wù)實體 由系統(tǒng)默認(rèn)。PO 采購訂單的編號將在保存所做的工作時由系統(tǒng)自動生成。版本 此采購單的更新版本順序編號。類型 - 在值列表選擇 “標(biāo)準(zhǔn)采購訂單”。已創(chuàng)建 創(chuàng)建采購單的創(chuàng)建日期，由系統(tǒng)默認(rèn)。供應(yīng)商 -在值列表選擇這張采購單的供應(yīng)商。地點 - 在值列表選擇供應(yīng)商的地點。如果該供應(yīng)商只有一個地點則系統(tǒng)會默認(rèn)，工程專項采購地點選擇：設(shè)備物料-工程。聯(lián)系人 - 供應(yīng)商方面的聯(lián)絡(luò)人在值列表選擇供應(yīng)商方面的聯(lián)絡(luò)人。可以為空。收貨方 供應(yīng)商交貨地點?？稍谥盗斜磉x擇“1213A_IO_運營河北省_庫存物資”。收單方 供應(yīng)商交發(fā)票地點?？稍谥盗斜磉x擇“1213A_IO_運營河北省_庫存物資”。幣種 采購單的貨幣單位代碼。默認(rèn)值是 CNY (人民幣) 。可單擊 幣種按鈕更變。采購員 - “應(yīng)用用戶”窗口中的員工姓名由系統(tǒng)默認(rèn)。狀態(tài) 有關(guān)此訂單的狀態(tài)情況由系統(tǒng)默認(rèn)。合計 - 此采購訂單中所有行的幣種代碼的總額由系統(tǒng)自動生成。說明 可輸入此采購訂單的說明作為內(nèi)部參考。合同編號 采購訂單說明性彈性域信息，手工輸入采購訂單對應(yīng)的合同號，要求必須填寫。發(fā)貨類型 采購訂單說明性彈性域信息，在值列表選擇發(fā)貨類型，直發(fā)現(xiàn)場的物料采購選擇接收直發(fā)；需入庫的物料采購選擇接收入庫。步驟2：采購訂單行【路徑】：采購訂單 - 采購訂單【界面說明】采購訂單的行是輸入物料的編碼、數(shù)量和價格等信息。編號 采購行流水編號由系統(tǒng)產(chǎn)生。首一行是 1?？捎墒止ぽ斎氲荒苤赜?。類型 - 行類型可定義物料的分類方式。此字段的默認(rèn)值是“物資”。物料 所需物料在系統(tǒng)中己建立的編碼。庫存類或費用類都有對應(yīng)的物料編碼；如果在 物料 中已輸入物料的編碼則以下的字段 類別、摘要 和 單位 將會由系統(tǒng)自動帶出。類別 在值列表選擇和輸入物料類別編號。摘要 - 物料的描述。庫存類型物料不能修改。單位 - 物料的單位，選擇物料編碼后系統(tǒng)自動帶出。數(shù)量 - 輸入物料的采購數(shù)量。可以輸入小數(shù)數(shù)量，但是輸入的值必須大于0。價格 - 輸入物料的單價。可以用小數(shù)的形式輸入價格。輸入的值必須大于0。需要日期 采購物料的需要日期?？蓮陌l(fā)運窗口輸入。步驟3：采購訂單發(fā)運【路徑】：采購訂單 - 采購訂單【界面說明】在采購訂單的發(fā)運窗口輸入物料的發(fā)運信息，包括發(fā)運組織、收貨方、發(fā)運數(shù)量、需要日期等信息。省采購地市接收的訂單，收貨組織和收貨方為各地市。編號 發(fā)運行行號。編號由系統(tǒng)產(chǎn)生。首一行是 1。組織 - 收貨組織。在值列表選擇和輸入。一旦保存，收貨組織將不能再變更。收貨方 收貨地點。在值列表選擇和輸入。單位 從采購行默認(rèn)。數(shù)量 -從采購行默認(rèn)。承諾日期 供應(yīng)商承諾交貨的日期，如果未有承諾，可以不輸入。需要日期 - 采購物料的需要日期，在值列表選擇和輸入。必須輸入一個遲于或等于采購創(chuàng)建日期的日期。點擊其他標(biāo)簽頁，該標(biāo)簽頁中是有關(guān)發(fā)運的設(shè)定，各數(shù)據(jù)項的值由系統(tǒng)默認(rèn)?；旧喜挥酶摹Ｆヅ鋵徟鷮?應(yīng)付匹配條件。在值列表可選擇二向、三向或四向。最常用的為三向?！叭蚱ヅ洹庇糜诤藢嵅少徲唵?、發(fā)票和接收信息是否在可接受的允差范圍內(nèi)相互匹配。在完成“其它”標(biāo)簽區(qū)域的輸入后，選擇“接收控制”按鈕以定位至“接收控制”窗口。全部字段都是預(yù)設(shè)置而由系統(tǒng)默認(rèn)?；旧喜挥酶?。接收方式 - 接收物料的程序。由系統(tǒng)默認(rèn)?；旧喜挥酶?。步驟4：采購訂單分配【路徑】：采購訂單-采購訂單【界面說明】工程專項物資采購，需要輸入項目編號信息。編號 分配行行號。編號由系統(tǒng)產(chǎn)生。首一行是 1。項目 - 項目編號。點擊值列表選擇項目編號。保存。提交審批，選中轉(zhuǎn)發(fā)，選擇相應(yīng)的審批路徑，收件人會自動帶出，點擊確定。工程共用、維護物資采購訂單步驟1：采購訂單題頭【路徑】：采購訂單 - 采購訂單【界面說明】標(biāo)準(zhǔn)采購訂單窗口由題頭、條款、行、發(fā)運和分配組成。每一行連接發(fā)運和分配。每一行可以有多過一個發(fā)運和分配，但發(fā)運和分配的總數(shù)量必須等于行的數(shù)量。題頭行條款發(fā)運輸入采購訂單題頭信息：供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商地點、收貨方、收單方、摘要，在采購訂單題頭說明性彈性域中輸入合同編號和發(fā)貨類型信息。合同編號 采購訂單說明性彈性域信息，手工輸入采購訂單對應(yīng)的合同號，要求必須填寫。發(fā)貨類型 采購訂單說明性彈性域信息，在值列表選擇發(fā)貨類型：接收入庫。步驟2：采購訂單行【路徑】：采購訂單 - 采購訂單【界面說明】在采購訂單的行輸入物料的編碼、數(shù)量和價格等信息。步驟3：采購訂單發(fā)運【路徑】：采購訂單 - 采購訂單【界面說明】在采購訂單的發(fā)運窗口輸入物料的發(fā)運信息，包括發(fā)運組織、收貨方、發(fā)運數(shù)量、需要日期等信息；省采購地市接收的訂單，發(fā)運組織和收貨方為各地市。保存。提交審批，選中轉(zhuǎn)發(fā)，選擇相應(yīng)的審批路徑，收件人會自動帶出，點擊確定。費用采購訂單步驟1：采購訂單題頭【路徑】：采購訂單 - 采購訂單【界面說明】標(biāo)準(zhǔn)采購訂單窗口由題頭、條款、行、發(fā)運和分配組成。每一行連接發(fā)運和分配。每一行可以有多過一個發(fā)運和分配，但發(fā)運和分配的總數(shù)量必須等于行的數(shù)量。題頭行發(fā)運條款輸入采購訂單題頭信息：供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商地點、收貨方、收單方、摘要，在采購訂單題頭說明性彈性域中輸入合同編號和發(fā)貨類型信息。合同編號 采購訂單說明性彈性域信息，手工輸入采購訂單對應(yīng)的合同號，要求必須填寫。發(fā)貨類型 采購訂單說明性彈性域信息，在值列表選擇發(fā)貨類型，費用物料采購選擇接收入庫。步驟2：采購訂單行【路徑】：采購訂單 - 采購訂單【界面說明】在采購訂單的行輸入物資的編碼、摘要、數(shù)量和價格等信息。摘要 - 物料的描述。費用采購需要根據(jù)具體采購物資規(guī)格修改摘要，以便保證采購訂單與實物吻合，但又能滿足財務(wù)核算要求。數(shù)量 - 輸入物料的采購數(shù)量?？梢暂斎胄?shù)數(shù)量，但是輸入的值必須大于0。 “費用采購”存在分批接收和付款的情況，數(shù)量域輸入金額；價格 - 輸入物料的單價?？梢杂眯?shù)的形式輸入價格。輸入的值必須大于0。 “費用采購”存在分批接收和付款的情況，價格域輸入1；步驟3：采購訂單發(fā)運【路徑】：采購訂單 - 采購訂單【界面說明】在采購訂單的發(fā)運窗輸入物料的發(fā)運要求包括發(fā)運組織、收貨方、發(fā)運數(shù)量、需要日期等信息。省采購地市接收的訂單，發(fā)運組織和收貨方為各地市。步驟4：采購訂單分配【路徑】：采購訂單-采購訂單【界面說明】費用類的采購訂單需要在分配行輸入項目、.99或999任務(wù)、支出類型、支出組織、支出日期信息。編號 分配行行號。編號由系統(tǒng)產(chǎn)生。首一行是 1。項目 - 項目編號。點擊值列表選擇項目。任務(wù) - 任務(wù)編號。點擊值列表選擇任務(wù)編號。類型 - 支出類型。點擊值列表選擇支出類型。組織 - 支出組織。點擊值列表選擇支出組織。日期 - 支出日期。點擊值列表選擇支出日期。對于已經(jīng)預(yù)轉(zhuǎn)固的項目又發(fā)生的費用（在訂單分配行輸入項目號時找不到該項目）：需要在訂單的分配行手工指定PO 借記帳戶。在分配行的“目的地”頁簽，點擊PO 借記帳戶，選擇帳戶別名（與支出類型相同），點擊確定。在彈出的借記帳戶界面，錄入公司、專業(yè)、項目段值，保存訂單。注意：省采購地市接收的訂單，公司為各地市的公司段值。提交審批，選中轉(zhuǎn)發(fā)，選擇相應(yīng)的審批路徑，收件人會自動帶出，點擊確定。采購訂單的審批適用范圍各類訂單按相應(yīng)的審批層次進行審批。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1審批采購訂單操作過程步驟1：審批采購訂單【職責(zé)】：1213PO運營河北省采購審批【路徑】：通知匯總【界面說明】雙擊“通知匯總”菜單，進入通知匯總界面，如下圖：在通知匯總中，找到相應(yīng)的已提交審批的采購訂單，主題為：標(biāo)準(zhǔn)采購訂單 21213 要求您審批。，點擊主題查看詳細(xì)信息。在“通知詳細(xì)資料”界面，審批人可查看訂單的詳細(xì)信息，點擊“審批”按鈕批準(zhǔn)采購訂單；點擊“拒絕”按鈕拒絕采購訂單。拒絕的訂單需要采購訂單錄入人員修改后重新提交審批。采購訂單的控制適用范圍根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)需求，對已創(chuàng)建或已審批的采購訂單，在不需執(zhí)行的前提下可以取消（即生命周期結(jié)束），此時，系統(tǒng)將為此采購訂單保留下來的預(yù)算資金釋放出來，從而增加采購部門的預(yù)算。取消訂單會把整個訂單以及相關(guān)的行取消，系統(tǒng)也允許只取消訂單中的某幾行。請慎用取消訂單的操作，對于已接收的訂單不要取消整張訂單。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1查找采購訂單2取消采購訂單行3取消整張采購訂單操作過程步驟1：查找采購訂單【路徑】：采購-采購訂單匯總【界面說明】雙擊采購訂單匯總菜單，進入采購訂單查找界面，如下圖：進入采購訂單查找界面：然后輸入不同搜索標(biāo)準(zhǔn)，例如采購訂單編號、日期范圍等，點擊“查找”按鈕，如下圖：步驟2：取消采購訂單行【路徑】：采購-采購訂單匯總【界面說明】在采購訂單題頭界面，點擊行按鈕，如下圖進入采購訂單行界面，如下圖：工具欄-工具的萊單內(nèi)選擇控制，進入控制單據(jù)窗口，如下圖：選擇取消PO行，在原因欄位輸入取消原因或其他附注。單擊確定按鈕。有一提示注意出現(xiàn)。按確定按鈕后則取消該步驟已完成。采購訂單行的狀態(tài)會變成已取消。步驟3：取消整張采購訂單【路徑】：采購-采購訂單匯總【界面說明】進入采購訂單題頭界面，工具欄-工具的萊單內(nèi)選擇控制，進入控制單據(jù)窗口，如下圖：選擇取消PO，在原因欄位輸入取消原因或其他附注。單擊確定按鈕。有一提示注意出現(xiàn)。按確定按鈕后則取消該步驟已完成。采購訂單的狀態(tài)會變成已取消。供應(yīng)商前移物資管理建立一攬子采購協(xié)議適用范圍在系統(tǒng)外和供應(yīng)商簽定框架協(xié)議后，業(yè)務(wù)人員根據(jù)框架協(xié)議內(nèi)容在ERP系統(tǒng)中建立一攬子采購協(xié)議。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1一攬子采購協(xié)議題頭信息2一攬子采購協(xié)議行信息步驟1：一攬子采購協(xié)議題頭信息【職責(zé)】：1213PO運營河北省采購訂單用戶_前移物資【路徑】：采購訂單采購訂單【界面說明】一攬子采購協(xié)議由題頭和行組成，如下圖：行題頭輸入一攬子采購協(xié)議題頭信息，如下圖：包括：訂單類型、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商地點、收貨方、收單方、摘要，在采購訂單題頭說明性彈性域中輸入合同編號和發(fā)貨類型信息。業(yè)務(wù)實體 由系統(tǒng)默認(rèn)。PO 采購單的編號將在保存所做的工作時由系統(tǒng)自動生成。版本 此采購單的更新版本順序編號。類型 - 在值列表選擇 一攬子采購協(xié)議。已創(chuàng)建 采購單的創(chuàng)建日期，由系統(tǒng)默認(rèn)。供應(yīng)商 -在值列表選擇這張采購單的供應(yīng)商。如果在值列表找不到該供應(yīng)商則需要向系統(tǒng)超級用戶申請創(chuàng)建后才能繼續(xù)以下的步驟。地點 選擇前移物資。聯(lián)系人 - 供應(yīng)商方面的聯(lián)絡(luò)人在值列表選擇供應(yīng)商方面的聯(lián)絡(luò)人?？梢詾榭?。收貨方 供應(yīng)商交貨地點?？稍谥盗斜磉x擇“1213V_IO_運營河北省_前移物資”。收單方 供應(yīng)商交發(fā)票地點。可在值列表選擇“1213V_IO_運營河北省_前移物資”。 幣種 采購單的貨幣單位代碼。默認(rèn)值是 CNY (人民幣) ?？蓡螕?幣種按鈕更變。采購員 - “應(yīng)用用戶”窗口中的員工姓名由系統(tǒng)默認(rèn)。狀態(tài) 有關(guān)此訂單的狀態(tài)情況由系統(tǒng)默認(rèn)。摘要 可輸入此采購訂單的說明作為內(nèi)部參考。議定金額 - 設(shè)定的協(xié)議總金額。已發(fā)放 - 表示這張協(xié)議被發(fā)放或引進的累計金額。合同編號 手工輸入?yún)f(xié)議號。發(fā)貨類型 在值列表選擇發(fā)貨類型：接收入庫。步驟2：一攬子采購協(xié)議行信息【路徑】：采購訂單采購訂單【界面說明】在一攬子采購協(xié)議的行輸入物資的編碼、價格等信息。編號 行流水編號由系統(tǒng)產(chǎn)生。首一行是 1?？捎墒止ぽ斎氲荒苤赜?。類型 - 行類型可定義物料的分類方式。此字段的默認(rèn)值是“物資”。物料 所需物料在系統(tǒng)中己建立的編碼。庫存類或費用類都有對應(yīng)項目編碼；如果在 物料 中已輸入物料的編碼則以下的字段 類別、摘要 和 單位 將會由系統(tǒng)自動帶出。類別 在值列表選擇和輸入物料類別編號。說明 - 物料的描述。費用采購需要根據(jù)具體采購物資規(guī)格修改說明，以便保證采購訂單與實物吻合，但又能滿足財務(wù)核算要求。單位 - 在值列表選擇和輸入物料的單位。價格 - 輸入物料的單價?？梢杂眯?shù)的形式輸入價格。輸入的值必須大于0。保存一攬子采購協(xié)議：保存按鍵保存成功后，“審批”按鈕轉(zhuǎn)成可用?？梢渣c擊“審批”按鈕，進入審批單據(jù)窗口，選中轉(zhuǎn)發(fā)，選擇相應(yīng)的審批路徑，收件人會自動帶出，點擊確定。定義批準(zhǔn)的供應(yīng)商列表適用范圍系統(tǒng)內(nèi)已創(chuàng)建一攬子采購協(xié)議后，業(yè)務(wù)人員對需要采購的物料建立批準(zhǔn)的供應(yīng)商列表和物料代管。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1建立物料供應(yīng)商列表2定義供應(yīng)商物料屬性操作過程步驟1：建立物料供應(yīng)商列表【路徑】：定義批準(zhǔn)的供應(yīng)商列表【界面說明】點擊“定義批準(zhǔn)的供應(yīng)商列表”，如下圖：進入“批準(zhǔn)的供應(yīng)商列表”窗口：查找按鍵輸入物料信息：類型 - 物料類型。默認(rèn)選擇物料。商品 - 為空。物料 - 物料在系統(tǒng)中己建立的編碼；從值列表選擇需要建立批準(zhǔn)供應(yīng)商的物料。注意：如果該物料已經(jīng)存在批準(zhǔn)的供應(yīng)商，系統(tǒng)將提示如下圖：此時，請先清除該行物料信息，點擊“查找”按鈕，在值列表中查詢并選擇該物料：清除在值列表中選擇物料查找輸入供應(yīng)商信息（注意：如果已存在需要批準(zhǔn)的供應(yīng)商，可直接選定該供應(yīng)商，繼續(xù)下一步驟）：業(yè)務(wù) - 供應(yīng)商的業(yè)務(wù)類型。默認(rèn)選擇直接。供應(yīng)商 - 物料的供應(yīng)商。從值列表選擇與物料建立聯(lián)系的供應(yīng)商。地點 - 供應(yīng)商的地點，為前移物資。業(yè)務(wù)實體 系統(tǒng)自動帶出。狀態(tài) - 控制供應(yīng)商的操作狀態(tài) ，默認(rèn)新。從值列表選擇批準(zhǔn)。禁用 - 控制該供應(yīng)商對物料是否可用。默認(rèn)為空置（可用）。步驟2：定義供應(yīng)商物料屬性【路徑】：定義批準(zhǔn)的供應(yīng)商列表【界面說明】點擊“屬性”，打開“供應(yīng)商物料屬性”窗口：序號 - 由系統(tǒng)產(chǎn)生。首一行是 1。可由手工輸入但不能重用。類型 - 從值列表選擇“一攬子采購協(xié)議”。編號 - 一攬子采購協(xié)議的PO號。從值列表選擇與物料建立聯(lián)系的一攬子協(xié)議。行 - 物料在選擇的一攬子協(xié)議物料明細(xì)中的所在行。全局 - 默認(rèn)為空置（本地）。輸入“庫存”信息：啟用VMI - 選擇啟用VMI。供應(yīng)商委托 選擇供應(yīng)商委托。最小數(shù)量 允許采購的最小數(shù)量。最大數(shù)量 允許采購的最大數(shù)量。保存信息。創(chuàng)建向供應(yīng)商補貨的采購訂單適用范圍已經(jīng)建立了一攬子采購協(xié)議，并對物料建立了相應(yīng)的供應(yīng)商列表。對代管的物料進行補貨，根據(jù)補貨通知，在ERP系統(tǒng)建立標(biāo)準(zhǔn)的采購訂單。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1采購訂單題頭2采購訂單行操作過程步驟1：前移物資采購訂單題頭【路徑】：CUC前移物資采購訂單【界面說明】標(biāo)準(zhǔn)采購訂單窗口由 題頭、行、發(fā)運、目錄組成。每一行連接發(fā)運和分配，發(fā)運的總數(shù)量必須等于行的數(shù)量。題頭行目錄發(fā)運輸入采購訂單題頭信息：包括：訂單類型、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商地點、收貨方、收單方、摘要，在采購訂單題頭說明性彈性域中輸入合同編號和發(fā)貨類型信息。業(yè)務(wù)實體 由系統(tǒng)默認(rèn)。PO 采購單的編號將在保存所做的工作時由系統(tǒng)自動生成。版本 此采購單的更新版本順序編號。類型 - 在值列表選擇 “標(biāo)準(zhǔn)采購訂單”。已創(chuàng)建 創(chuàng)建采購單的創(chuàng)建日期，由系統(tǒng)默認(rèn)。供應(yīng)商 -在值列表選擇這張采購單的供應(yīng)商。地點 為前移物資。聯(lián)系人 - 供應(yīng)商方面的聯(lián)絡(luò)人在值列表選擇供應(yīng)商方面的聯(lián)絡(luò)人?？梢詾榭?。收貨方 供應(yīng)商交貨地點。可在值列表選擇“1213V_IO_運營河北省_前移物資”。收單方 供應(yīng)商交發(fā)票地點?？稍谥盗斜磉x擇“1213V_IO_運營河北省_前移物