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xxx碼頭項目可行性研究報告1目錄1總論31.1項目名稱及承辦單位31.2可行性報告編制依據(jù)31.3項目建設(shè)的背景和意義31.4可行性研究報告的范圍及主要內(nèi)容41.5編寫本可行性研究報告的原則及指導(dǎo)思想51.6總投資及資金來源51.7主要技術(shù)數(shù)據(jù)和經(jīng)濟指標51.8可行性報告的主要結(jié)論與建議62建設(shè)單位概況及項目建設(shè)有利條件63項目建設(shè)背景和意義83.1項目建設(shè)背景83.2項目建設(shè)意義114市場分析和需求量預(yù)測164.1市場分析164.2需求量預(yù)測215擬建內(nèi)容與規(guī)模246項目場址條件266.1場址現(xiàn)狀266.2選址依據(jù)276.3場址建設(shè)條件276.4結(jié)論287工程設(shè)計方案297.1設(shè)計依據(jù)297.2設(shè)計原則和特點297.3總平面規(guī)劃307.3.1總平面布置30xxx碼頭項目可行性研究報告27.3.2集裝箱裝卸工藝設(shè)計327.3.3集裝箱裝卸設(shè)備選用與配套337.3.4水工建筑物347.3.5陸域形成及堆場、道路357.3.6配套工程368勞動安全衛(wèi)生398.1主要職業(yè)危險、危害因素398.2勞動安全衛(wèi)生對策418.3勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)置449公司組織與人才策略459.1公司組織機構(gòu)459.2人才策略4610項目實施進度計劃4710.1建設(shè)期4710.2項目進度計劃4710.3項目實施進度表4711投資估算與資金籌措4811.1投資估算4811.2項目總投資4811.3資金籌措4912財務(wù)評價4912.1財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取4912.2營運綱領(lǐng)及銷售收入5012.3利潤預(yù)測5113可行性報告的結(jié)論和建議52xxx碼頭項目可行性研究報告3第一章總論1.1項目名稱及建設(shè)單位（1）項目名稱：xxx碼頭項目（2）建設(shè)單位：xxx投資管理有限公司（3）建設(shè)地點：合肥市東南包河區(qū)淝河鎮(zhèn)衛(wèi)鄉(xiāng)村衛(wèi)關(guān)路北，立煌路東，南淝河西南岸；西靠巢湖南路（規(guī)劃中），北抵郎溪路（規(guī)劃中，跨南淝河）。（4）法定代表姓名：xxx1.2可行性研究報告的編制依據(jù)（1）企業(yè)為編寫可行性研究報告提供的有關(guān)資料；（2）全國內(nèi)河航道與港口布局規(guī)劃（20062020）；（3）安徽省“十一五”交通規(guī)劃；（4）合肥市(2006-2020)城市總體規(guī)劃；（5）合肥市港口總體規(guī)劃（至2025年）；（6）安徽省船舶標準化暨船舶防污染方案、內(nèi)河船型標準化發(fā)展綱要；（7）城市規(guī)劃行政主管部門出具的城市規(guī)劃意見；（8）國土資源行政主管部門出具的項目用地預(yù)審意見；1.3項目建設(shè)的背景和意義全國內(nèi)河航道與港口布局規(guī)劃發(fā)展背景；合肥市“工業(yè)立市”與科xxx碼頭項目可行性研究報告4技創(chuàng)新型示范城市的發(fā)展背景；合肥市港口總體規(guī)劃背景；它的意義在于改善合肥工業(yè)品進出口條件，突破合肥水路運輸瓶頸；增強合肥工業(yè)的核心競爭力；提升城市工業(yè)發(fā)展綜合競爭力，強化合肥城市的聚合力。1.4可行性報告研究的范圍和內(nèi)容1.4.1可行性報告研究的范圍（1）總論（2）建設(shè)單位概況、選址條件（3）建設(shè)背景及意義（4）市場背景和需求量預(yù)測（5）建設(shè)方案（6）環(huán)境保護（7）人員及培訓（8）實施進度計劃（9）投資估算與資金籌措（10）經(jīng)濟分析（11）結(jié)論和建議1.4.2主要內(nèi)容碼頭項目占地面積200畝，分二期進行建設(shè)，總投資9600萬元；一期占地80畝，建成后將形成港區(qū)河岸線210米，2個1000噸級的碼頭集裝箱作業(yè)區(qū)；二期占地120畝，1個500噸級碼頭作業(yè)區(qū)和倉儲、辦公服務(wù)區(qū)；形成港區(qū)河岸線90米。項目設(shè)計年吞吐量為80萬噸，其中集裝箱吞吐量為6萬標箱，是一個以集雜貨進出口為主兼顧集裝箱物流的綜合性港區(qū)。分為作業(yè)區(qū)、倉儲區(qū)、綜合辦公、服務(wù)區(qū)，3大個功xxx碼頭項目可行性研究報告5能區(qū)域。企業(yè)達產(chǎn)年的營運收入為2250萬元，其中包括裝卸收入1665萬元、港務(wù)費收入157.5萬元、堆存收入146.25萬元，其它業(yè)務(wù)（含拆裝箱）收入270萬元。2009年實現(xiàn)營業(yè)收入：450萬元（達產(chǎn)比例20%）2010年實現(xiàn)營業(yè)收入：675萬元（達產(chǎn)比例30%）2011年實現(xiàn)營業(yè)收入：1350萬元（達產(chǎn)比例60%）2012年實現(xiàn)營業(yè)收入：1800萬元（達產(chǎn)比例80%）2013年實現(xiàn)營業(yè)收入：2250萬元（達產(chǎn)比例100%）1.5編寫本可行性研究報告的原則和指導(dǎo)思想本項目可行性報告研究，以城市經(jīng)濟發(fā)展和港口科學規(guī)劃為原則；兼顧經(jīng)濟效果和市場需求；兼顧城市進出口總量與港口投資建設(shè)規(guī)模相一致的總的指導(dǎo)思想。1.6總投資及資金來源1.6.1總投資本項目總投資9600萬元。1.6.2資金來源公司提供自有資金6000萬元，其他渠道融資3600萬元。1.7主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和經(jīng)濟指標項目于2008年11月開始建設(shè)，實行邊建設(shè)，邊運營的模式。2009年9月進入正式運營。整個項目預(yù)計于2013年達到全部的生產(chǎn)能力，可以實現(xiàn)年營業(yè)收入2250萬元，營業(yè)稅金及附加77.15萬元，所得稅：xxx碼頭項目可行性研究報告6379.56萬元，稅后利潤：967.69萬元。上繳利稅1405.3萬元。投資回收期約6年。1.8可行性研究報告的主要結(jié)論和建議一、項目的建設(shè)將推動合肥現(xiàn)代港口物流進程，配套合肥工業(yè)化發(fā)展，帶動合肥市港口經(jīng)濟發(fā)展。二、港口產(chǎn)業(yè)將帶動城市相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，直接和間接產(chǎn)生較大的就業(yè)機會。項目建成后，將形成一批年營業(yè)額超過億的第三方物流企業(yè)入駐港口信息中心。推動合肥包河區(qū)及淝河鎮(zhèn)的工業(yè)聚集區(qū)和專業(yè)市場規(guī)?；l(fā)展，形成具有實力型的物流專業(yè)公司。促進合肥地區(qū)企業(yè)產(chǎn)品參予國際化競爭，將為當?shù)卣畮砗芎玫呢斦杖搿Ｈ?、項目的投入將為合肥市工業(yè)經(jīng)濟出口改善的條件，促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本項目在市場，選址方面做了充分的考慮；在港口功能布置上做了周到安排；重視消防、安全、衛(wèi)生等環(huán)節(jié)的設(shè)置。對港口產(chǎn)業(yè)升級的戰(zhàn)略發(fā)展認識和規(guī)范化公司管理，將為本項目投產(chǎn)后的經(jīng)濟回報起到了保障作用。項目投資兼顧了經(jīng)濟和社會效益的雙重標準。因此，建議該項目抓住機遇，早日開工建設(shè)。第二章建設(shè)單位概況與項目建設(shè)有利條件2.1建設(shè)單位概況xxx投資管理有限公司屬新成立的綜合類港口投資公司，成立2008年10月，注冊資本1000萬元人民幣。是合肥市對方開放的、主要從事件散雜貨、集裝箱、砂石、建材等港口貨物組攬、裝卸、倉儲等業(yè)務(wù)的xxx碼頭項目可行性研究報告7港口投資管理企業(yè)。公司隸屬于合肥市包河區(qū)淝河鎮(zhèn)，擬建設(shè)擁有河岸線長約300米，1000噸級綜合碼頭和集裝箱泊位2個、500噸級雜貨碼頭泊位1個。購置資產(chǎn)總值650萬元裝卸機械裝備一批。公司現(xiàn)有職工65人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員32人，具有高級專業(yè)職稱的8人；中級專業(yè)職稱的15人，另外還有一批100多人的民工隊伍。公司以科學發(fā)展觀為指導(dǎo)，高度重視國內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新材料在港口工程建設(shè)中的運用。努力尋求企業(yè)經(jīng)營機制的創(chuàng)新，保持經(jīng)營收入穩(wěn)步增長。在合肥成為內(nèi)河大港的機遇中謀發(fā)展。2.2項目建設(shè)的有利條件該企業(yè)股東及經(jīng)理人已多年從事南淝河內(nèi)河散貨的運營；具備了獨立碼頭成熟的開發(fā)能力和市場運作模式。公司有一個團結(jié)、務(wù)實的領(lǐng)導(dǎo)班子。企業(yè)高層工作經(jīng)驗豐富，有著極強的投資市場開拓意識。公司按現(xiàn)代企業(yè)規(guī)范運作，致力于港口服務(wù)產(chǎn)業(yè)的品牌和聲譽。淝河鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持，是項目得以進展的關(guān)鍵條件。其對南淝河在淝河鎮(zhèn)域的碼頭整合與城市規(guī)劃相協(xié)調(diào)，是項目投資的基礎(chǔ)條件。該項目的區(qū)位條件優(yōu)越，地處濱湖核心區(qū)腹地與老城區(qū)距離近，市場輻射力強?！叭灰惑w”的交通，使項目區(qū)對內(nèi)對外經(jīng)濟流通十分便利。項目區(qū)域是合肥市物流中心區(qū)域之一，范圍內(nèi)有5個專業(yè)市場；3個工業(yè)聚集區(qū)；30多家以碼頭為依存的攪拌站企業(yè)。項目的建設(shè)是解決合肥的工業(yè)發(fā)展中港口對外物流的短板，實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)出口的成本降低，增強企業(yè)競爭力的重要舉措。也是合肥成為區(qū)域經(jīng)濟中心的現(xiàn)實需求。xxx碼頭項目可行性研究報告8第三章項目建設(shè)背景和意義3.1項目建設(shè)背景3.1.1項目提出的背景黨的十六大提出了全面建設(shè)小康社會、加速社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的宏偉奮斗目標，根據(jù)目標要求，到2020年全國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）將實現(xiàn)翻兩番，人均GDP達到3000美元，20年平均增長速度約為7.18%。進入新的歷史發(fā)展階段，我國無論是東部沿海發(fā)達地區(qū)還是中西部欠發(fā)達地區(qū)都呈現(xiàn)出新一輪加速發(fā)展的態(tài)勢。長江三角洲地區(qū)以上海舉辦2010年世博會和建設(shè)經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運“四大中心”為契機，加快經(jīng)濟一體化進程，提出建立世界級大都市圈的戰(zhàn)略目標；珠江三角洲地區(qū)借助CEPA，加快與香港經(jīng)濟的更緊密聯(lián)系，并提出建設(shè)“大珠三角”或“泛珠三角”經(jīng)濟圈的發(fā)展構(gòu)想；環(huán)渤海地區(qū)以北京舉辦2008年奧運會為引擎，加速京津冀“大北京城市圈”的崛起。東北三省抓住國家支持老工業(yè)基地改造振興的機遇，正著力打造中國經(jīng)濟的“第四極”。與此同時，國家繼續(xù)堅定不移地實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，支持中部地區(qū)發(fā)揮自身優(yōu)勢更好地發(fā)展，支持東部沿海地區(qū)加快發(fā)展并鼓勵有條件的地方率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化，實現(xiàn)東中西互動，促進區(qū)域經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。我國宏觀經(jīng)濟已經(jīng)處于增長加速期。這次重要特征是固定資產(chǎn)投資與建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資帶來新需求和消費結(jié)構(gòu)的變化帶動了重工業(yè)復(fù)蘇,xxx碼頭項目可行性研究報告9重工業(yè)（如鋼鐵、石油化工、電力、能源、工程機械、汽車等行業(yè)）生產(chǎn)增長明顯快于輕工業(yè),這也是經(jīng)濟全面復(fù)蘇的重要標志之一。國家經(jīng)濟景氣對全國各地區(qū)都既有機遇又有挑戰(zhàn)，處于安徽省中部的合肥更不例外。作為長三角經(jīng)濟區(qū)聯(lián)系中部樞紐、加工產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移優(yōu)勢基地；合肥地區(qū)加速發(fā)展的要求無疑更加迫切，而加速自身發(fā)展必須要有新的增長點。從合肥市的區(qū)情和工業(yè)優(yōu)勢出發(fā)，合肥工業(yè)發(fā)展依托大進大出的物流產(chǎn)業(yè)等培育新的經(jīng)濟增長點，是帶動全市經(jīng)濟實現(xiàn)跨越式發(fā)展的必然選擇。21世紀頭10-20年是一個重要的戰(zhàn)略機遇期。從國際看，工業(yè)發(fā)達國家的制造業(yè)特別是重化工業(yè)正在不斷地向資源豐富、勞動成本低廉、國內(nèi)市場廣闊以及社會政局穩(wěn)定的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，我國已成為國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選地，并在快速形成世界制造業(yè)的中心。而以國際市場為目標的跨國資本在我國國內(nèi)的區(qū)位選擇，仍然更多地傾向于投資環(huán)境良好、基礎(chǔ)設(shè)