連翹系列產品深加工擴建項目可行性研究報告.doc

連翹系列產品深加工擴建項目可行性研究報告安澤縣時珍有機中藥材開發(fā)有限公司二六年五月項目名稱：連翹系列產品深加工擴建建設單位：安澤縣時珍有機中藥材開發(fā)有限公司（公章）單位法人：李民主職務：總經理技術負責人：李洪淵職務：教授報告編寫單位：山西省科技情報研究所（公章）單位法人：郭茂林職稱：研究員編寫人員：董建中職稱：副研究員馬平安職稱：助理研究員張瑞芬職稱：研究員王虹海職稱：會計師李巍學位：學士目錄第一章總論1.1項目提要1.2項目主要技術經濟指標1.3綜合評價和論證結論1.5存在的問題與建議第二章項目背景及必要性2.1項目建設的背景2.2項目建設的必要性第三章項目區(qū)概況及保證條件3.1項目區(qū)概況3.2項目實施的有利條件第四章建設單位基本情況4.1建設單位基本情況4.2項目主要負責人情況4.3企業(yè)管理情況4.4企業(yè)發(fā)展思路第五章市場分析與銷售方案設計5.1市場分析5.2產品營銷策略第六章項目建設及產品技術方案6.1項目建設方案6.2產品品種及工藝流程6.3項目實施進度第七章環(huán)境保護及衛(wèi)生防疫7.1環(huán)境保護7.2衛(wèi)生防疫措施第八章新增投資估算與資金籌措8.1項目新增總投資估算8.2資金籌措8.3資金使用和管理8.4長期貸款償還計劃第九章財務評價9.1財務評價依據9.2基礎數據的確定9.3產品銷售收入、增值稅及附加估算9.4總成本及經營成本估算9.5財務效益分析9.6不確定性分析9.7財務評價結論9.8社會效益分析第十章研究結論與建議10.1研究結論10.2建議附表附表1-1新增投資計劃與資金籌措表附表1-2借款還本付息計算表附表2-1新增建設工程投資估算表附表2-2土建工程投資估算表附表3-1流動資金估算表（有項目）附表3-2流動資金估算表（無項目及增量）附表4-1銷售收入、銷售稅金及附加估算表（有項目）附表4-2銷售收入、銷售稅金及附加估算表（無項目及增量）附表5-1總成本費用估算表（有項目）附表5-2總成本費用估算表（無項目）附表6-1損益和利潤分配表（有項目）附表6-2損益和利潤分配表（無項目）附表6-3損益和利潤分配表（增量）附表7-1項目財務現金流量表（有項目）附表7-2項目財務現金流量表（無項目）附表7-3項目財務現金流量表（增量）附表8資金來源與運用表附表9資產負債表附件附件1企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照附件2中華人民共和國組織機構代碼證附件3稅務登記證附件4商標受理通知書附圖附圖項目區(qū)位示意圖第一章總論1.1項目提要1.1.1項目名稱連翹系列產品深加工擴建項目1.1.2建設單位安澤縣時珍有機中藥材開發(fā)有限公司1.1.3項目負責人李民主1.1.4建設地點山西省安澤縣高墻村農副產品加工園區(qū)1.1.5建設性質擴建1.1.6建設目標建設符合GAP標準的連翹中藥材優(yōu)良品種的種植和深加工基地，深加工廠房及庫房等擴建9410平方米，年深加工連翹3000噸。本項目以建設優(yōu)質連翹中藥種植和深加工基地為龍頭，采用“公司+基地+農戶”的模式，實行定單農業(yè)的辦法，與種植戶簽訂種植收購合同，并直接為種植戶提供優(yōu)良種苗、種植管理和采收技術服務，統(tǒng)一組織收購，形成培訓、生產、科研、檢驗、加工、儲藏和銷售一體化的良性循環(huán)企業(yè)管理模式。積極開拓市場，不斷擴大市場占有份額，努力打造安澤縣中藥材“品牌”，占領全國市場，帶動相關產業(yè)發(fā)展，使農村剩余勞動力得到就地安置,促進農業(yè)和農村經濟發(fā)展，農民增收，盡快脫貧致富，促進安澤縣產業(yè)結構調整，社會經濟發(fā)展，使安澤的經濟、社會、生態(tài)走上一條良性循環(huán)、可持續(xù)發(fā)展之路。1.1.7建設規(guī)模及產品方案擴建年加工3000噸連翹生產基地，年產連翹浸膏160噸、連翹提取物125噸、雙黃連翹提取物250噸。1.1.8項目總投資有項目新增總投資3841.41萬元（見附表1），其中：新增建設工程投資3122.48萬元（見附表2-1），鋪底流動資金718.92萬元（見附表1-1）。新增建設工程投資3122.48萬元，其中土建工程919.20萬元，新增設備購置費899.00萬元，建設工程其它費用790萬元，預備費按固定資產投資的8%提取，為145.46萬元，技改擴建期利息368.83萬元。（見附表2-1）1.1.9資金籌措到位情況項目新增投資總額為3841.41萬元，企業(yè)自籌1170.09萬元，申請長期貸款2300萬元，擴建期利息368.83萬元，申請財政貼息。1.2項目主要技術經濟指標項目達產年主要技術經濟指標表序號項目單位項目實施后能力1總投資萬元3841.411.1建設工程投資萬元3122.481.2鋪底流動資金萬元718.924年銷售收入萬元110855新增就業(yè)人數人1636總成本萬元8071.717凈利潤萬元1533.198繳稅總額萬元1480.119投資利潤率%23.6310內部收益率（所得稅后）%25.3911內部收益率（所得稅前）%37.0112財務凈現值（所得稅后）萬元5090.2513財務凈現值（所得稅前）萬元8675.4114靜態(tài)投資回收期（所得稅后）年5.6915靜態(tài)投資回收期（所得稅前）年4.6016以生產能力表示的盈虧平衡點%24.911.3綜合評價和論證結論1.3.1綜合評價1、項目建設的必要性和可行性項目充分利用當地的氣候、水利、土地、勞動力資源優(yōu)勢，不僅可有效地促進項目區(qū)經濟的可持續(xù)發(fā)展，農民增收，對全縣整體產業(yè)結構調整具有重要的意義，而且對全省的生態(tài)建設也必將起到積極的推動作用。項目的實施具有顯著的生態(tài)效益、經濟效益和社會效益，符合國家產業(yè)政策和投資方向。2、技術先進性及經濟合理性企業(yè)技術依托于山西省中醫(yī)學院的技術力量和先進的科研成果，通過消化吸收，自主研究創(chuàng)新，同時又培養(yǎng)了一批本企業(yè)自己的具有豐富基礎理論知識，又掌握了扎實的實際操作技能的技術人員。完全有能力滿足深加工技術的需求。通過本項目的實施能帶動連翹優(yōu)質苗木繁育基地發(fā)展到2000畝，連翹種植面積發(fā)展到10萬畝。實現加工業(yè)和種植業(yè)的良性互動，共同發(fā)展。3、財務評價項目所得稅后財務內部收益率25.39%，財務凈現值5090.25萬元，投資回收期5.69年，以生產能力表示的盈虧平衡點24.91%，固定資產投資增加的臨界點為362.47%，經營成本提高的臨界點為19.49%，銷售價格降低的臨界點為20.39。由此可以看出該項目具有很強的抗風險能力。而搞好市場調研，加強管理，保證產品質量，穩(wěn)定市場價格，盡量降低經營成本，是企業(yè)降低財務風險的關鍵。4、環(huán)境評價本項目的實施不僅可為市場提供源源不斷的優(yōu)良連翹提取物，而且進一步帶動連翹種植業(yè)的快速發(fā)展，有利于改良土壤，水土保持。同時由于該項目的實施調整了當地以挖煤為主的產業(yè)結構，將大大地改善當地的生態(tài)環(huán)境，是一項有利于社會，促進生態(tài)、環(huán)境、經濟和人文的諧發(fā)展，步入良性循環(huán)走可持續(xù)發(fā)展之路的項目。1.3.2論證結論安澤縣時珍有機中藥材開發(fā)有限公司的連翹種植、加工項目，是立足本縣農業(yè)實際，充分利用本地獨特的自然氣候，土地資源，以市場為導向，以效益為中心，建設中藥材種植基地，培育藥材加工龍頭企業(yè)，形成企業(yè)帶基地、基地連農戶的產業(yè)化發(fā)展格局，促進產業(yè)結構調整，增加農民收入，為國內市場提供優(yōu)質藥品，增進人類健康。該項目緊密結合國家產業(yè)結構調整政策，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和當地的區(qū)域優(yōu)勢；通過引進、改良、野生馴化培育出優(yōu)質連翹新品種和技術實現了自主創(chuàng)新，具有技術先進性和經濟合理性，抗風險、抗病蟲害能力強；系列產品方案和投資規(guī)模合理，財務上是可行的；實施方案和技術路線可行，具有顯著的生態(tài)效益、經濟效益和社會效益，建議給予資金支持！1.4存在的問題與建議該項目符合國家的產業(yè)結構調整政策，市場前景廣闊，經濟效益、社會效益和生態(tài)環(huán)境效益顯著。但由于苗木繁育實施過程中不僅受自然氣候的影響較大，需要進一步強化技術力量