拍賣企業(yè)自查報(bào)告.doc

拍賣企業(yè)自查報(bào)告附件5甘肅省拍賣公司年審報(bào)告書企業(yè)名稱：許可證編碼：住所：郵編：法定代表人：電話：傳真：填報(bào)日期并蓋章：20*xx）年日（月填報(bào)說明：1、本報(bào)告書適用于依照拍賣法、拍賣管理辦法和公司法設(shè)立的拍賣公司。2、本年審報(bào)告電子版從甘肅省商務(wù)廳網(wǎng)站下載，手寫無效。3、拍賣公司必須如實(shí)填寫各項(xiàng)內(nèi)容，在規(guī)定期限內(nèi)將甘肅省拍賣公司年審報(bào)告書、拍賣公司xx會(huì)計(jì)報(bào)告（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及其附注）、拍賣經(jīng)營批準(zhǔn)證書副本和營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和個(gè)人股東及拍賣公司法定代表人身份證明復(fù)印件、拍賣師及從業(yè)資格人員執(zhí)業(yè)資格證書復(fù)印件和其他年審材料，用A4紙裝訂成冊，并報(bào)當(dāng)?shù)嘏馁u行業(yè)主管部門（地級市、省級拍賣行業(yè)主管部門各需材料1份），同時(shí)上交拍賣經(jīng)營批準(zhǔn)證書副本本報(bào)告書“拍賣經(jīng)營批準(zhǔn)證書記載情況”：按持有的拍賣經(jīng)營批準(zhǔn)證書副本上載明的事項(xiàng)填寫；發(fā)生變更審批而未換證的，應(yīng)及時(shí)辦理換證手續(xù)。5、本報(bào)告書“年初時(shí)情況”：按本xx年初的已審批結(jié)果填寫。6、本報(bào)告書“年審時(shí)情況”：按本xx末的實(shí)際情況填寫。與左欄內(nèi)容相同時(shí)，填寫“同左”。7、本報(bào)告書“批準(zhǔn)文號及日期”：指本xx發(fā)生的省商務(wù)廳或商務(wù)部批復(fù)的文號及日期。8、本報(bào)告書“股東及其出資情況”：指出資設(shè)立本拍賣公司的股東名稱及其出資額。9、本報(bào)告書金額單位：人民幣，萬元。篇二：專項(xiàng)資金自查報(bào)告。項(xiàng)目名稱：*介質(zhì)立項(xiàng)代碼：*項(xiàng)目承擔(dān)單位：*科技有限公司項(xiàng)目起止日期：20*-120*-12為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù)財(cái)發(fā)20*125號文件精神，我公司對20*年財(cái)政撥付企業(yè)的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、20*年至20*年專項(xiàng)資金的收支基本情況20*xx共收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金20萬元，其中：20萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購置設(shè)備支出3.9萬元,用于項(xiàng)目研發(fā)購原料16.1萬元。通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金的使用。專項(xiàng)資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項(xiàng)資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。二、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自查內(nèi)容及情況如下1、對專項(xiàng)資金我公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)及各項(xiàng)科技資金管理制度，針對我公司的財(cái)務(wù)制度及流程制定了符合我公司實(shí)際情況的研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法及內(nèi)部控制制度。2、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法”和內(nèi)部控制相應(yīng)制度對研發(fā)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行了專項(xiàng)的會(huì)計(jì)核算，專項(xiàng)資金單獨(dú)核算，設(shè)置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性。對于用于專項(xiàng)研發(fā)的資金我公司實(shí)行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。3、我們嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)時(shí)的預(yù)算和支出范圍，實(shí)行以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批?？?，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項(xiàng)資金的情況購入的用于研發(fā)項(xiàng)目的設(shè)備單獨(dú)核算單獨(dú)登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項(xiàng)目共享的情況單獨(dú)核算攤銷設(shè)備折舊。5、我公司由會(huì)計(jì)人員和項(xiàng)目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計(jì)小組按項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度實(shí)行季度審計(jì)，對不符合該項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財(cái)務(wù)結(jié)賬、長期掛賬的問題。為進(jìn)一