新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可研報(bào)告

新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 1 第一章第一章 概概 述述 一 項(xiàng)目概況一 項(xiàng)目概況 1 項(xiàng)目名稱 新建 1000 噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 2 承辦單位 丹東祥瑞果品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 3 項(xiàng)目法定代表人 李 先 生 4 項(xiàng)目建設(shè)地址 東港市前陽(yáng)鎮(zhèn)祥瑞村 5 投資估算 本項(xiàng)目總投資 802 萬(wàn)元 6 資金來(lái)源 本項(xiàng)目共需資金 802 萬(wàn)元 申請(qǐng)政府補(bǔ)貼和金融部門(mén) 貸款解決 500 萬(wàn)元 承辦單位自籌 302 萬(wàn)元 7 財(cái)務(wù)分析 本項(xiàng)目年銷(xiāo)售收入 840 萬(wàn)元 年均利潤(rùn)總額 227 6 萬(wàn)元 項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為 24 2 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 756 萬(wàn)元 投資回收期為 5 1 年 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 2 8 編制單位 丹東益松工程咨詢有限公司 工程咨詢資格證書(shū)編號(hào) 工咨丙 10620060007 批準(zhǔn)機(jī)關(guān) 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 電 話 0415 7188516 傳 真 0415 7188515 郵 箱 dandongyisong 地 址 東港市建設(shè)路 51 號(hào) 二 編制依據(jù)二 編制依據(jù) 1 中共中央 國(guó)務(wù)院 2004 1 號(hào)文件 關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民 增加收入若干政策的意見(jiàn) 2 中共中央 國(guó)務(wù)院 2005 1 號(hào)文件 關(guān)于進(jìn)一步加 強(qiáng)農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見(jiàn) 3 2007 年中央 1 號(hào)文件提出 關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn) 4 出境水果檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理辦法 5 遼寧省 十一五 果業(yè)發(fā)展規(guī)劃 6 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 3 第二章第二章 承辦單位的基本情況承辦單位的基本情況 項(xiàng)目承辦單位丹東祥瑞果品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司是一家 集果樹(shù)種植 果品開(kāi)發(fā) 果品收購(gòu) 農(nóng)資供應(yīng) 蘋(píng)果紙袋 生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)為一體的果品綜合企業(yè) 企業(yè)注冊(cè)資金一 百萬(wàn)元 現(xiàn)有管理人員 12 名 員工 82 名 其中各類(lèi)技術(shù) 人員 20 人 占職工總數(shù)的 25 自企業(yè)創(chuàng)立以來(lái)不斷加強(qiáng) 自身建設(shè) 強(qiáng)化內(nèi)部管理 發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì) 注重產(chǎn)品質(zhì)量 使企業(yè)有了長(zhǎng)足的發(fā)展 已經(jīng)被大家公認(rèn)是本地區(qū)果品業(yè) 龍頭企業(yè) 丹東祥瑞果品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司屬國(guó)家質(zhì)檢總局 國(guó) 家商檢局生產(chǎn)蘋(píng)果監(jiān)控基地 該公司集果品收購(gòu) 果樹(shù)種 植 技術(shù)服務(wù) 農(nóng)資供應(yīng)為一體的專業(yè)化果品開(kāi)發(fā)公司 擁有標(biāo)準(zhǔn)化果園 2000 多畝 寒富蘋(píng)果樹(shù) 4 萬(wàn)多株 對(duì)其施 肥 噴藥受?chē)?guó)家質(zhì)檢總局 國(guó)家商檢局監(jiān)控 銷(xiāo)售地客商 可隨時(shí)在 2100108219 2107BG08 質(zhì)檢網(wǎng)查找 產(chǎn)品深受日 本 香港等國(guó)家和地區(qū)客商歡迎 2006 年本公司生產(chǎn)蘋(píng)果 由丹東科健公司負(fù)責(zé)出口日本 公司先后獲得了東港市人民政府和質(zhì)量監(jiān)督局授予的 無(wú)公害生產(chǎn)基地 致富路上百顆星 等榮譽(yù)稱號(hào) 公 司董事長(zhǎng)李先生同志為丹東政協(xié)委員 多年來(lái)從事企業(yè)管 理和產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 具有良好的創(chuàng)業(yè)精神和豐富的企業(yè)管理經(jīng) 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 4 驗(yàn) 在其帶領(lǐng)下公司一班人為地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了積極 貢獻(xiàn) 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 5 第三章第三章 項(xiàng)目提出的背景及必要性項(xiàng)目提出的背景及必要性 一 項(xiàng)目的提出一 項(xiàng)目的提出 農(nóng)業(yè)是人類(lèi)衣食之源 生存之本 也是人類(lèi)進(jìn)步的基 礎(chǔ)和社會(huì)分工分業(yè)的前提 農(nóng)業(yè)興 則百業(yè)興 天下安定 農(nóng)業(yè)衰 則百業(yè)凋敝 社會(huì)動(dòng)蕩 這是一條古今中外的普 遍定律 因此 科學(xué)界稱農(nóng)業(yè)科學(xué)是所有現(xiàn)代科學(xué)中的 女皇 面對(duì)世界人口的增長(zhǎng) 生態(tài)環(huán)境的惡化 貧困人 口的增加 發(fā)展包括果蔬產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的農(nóng)業(yè)科技是人類(lèi)永恒 主題之一 中國(guó)已成為世界水果 1993 年 蔬菜 1997 年 的 第一生產(chǎn)力大國(guó) 近 10 年來(lái) 中國(guó)果蔬種植面積和產(chǎn)量快 速增長(zhǎng) 到 2000 年 水果面積達(dá) 867 萬(wàn)公頃 占世界面積 的 18 產(chǎn)量 6237 萬(wàn)噸 占世界產(chǎn)量的 13 蘋(píng)果和梨 的產(chǎn)量連續(xù) 8 年居世界首位 柑桔產(chǎn)量位居世界第三 在 巴西和美國(guó)之后 荔枝產(chǎn)量占世界的 70 蔬菜面積達(dá) 1467 萬(wàn)公頃 占世界面積的 35 產(chǎn)量 4 4 億噸 占世 界產(chǎn)量的 66 連續(xù) 5 年位居世界第一 中國(guó)果蔬產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展 是政府和社會(huì)各界高度重 視的結(jié)果 在過(guò)去的五年中 政府對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的研究 與開(kāi)發(fā)給予了更多的投入 首次將農(nóng)產(chǎn)品加工列入 國(guó)家 科技攻關(guān)計(jì)劃 在未來(lái)的 國(guó)家科技計(jì)劃 中 農(nóng)產(chǎn)品加 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 6 工仍是政府支持的重點(diǎn)領(lǐng)域之一 隨著生物 信息等技術(shù) 廣泛應(yīng)用于果蔬加工領(lǐng)域 將不斷提高加工水平 為果蔬 農(nóng)業(yè)的發(fā)展注入新的生機(jī)和活力 新年伊始 中央 1 號(hào)文件提出 關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn) 加大了對(duì) 三農(nóng) 的投入力度 為促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)提供了保障機(jī) 制 項(xiàng)目承辦單位丹東祥瑞果品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 以東 港市豐富的水果蔬菜資源為基礎(chǔ) 以各項(xiàng)扶持農(nóng)業(yè)政策為 保障 經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)調(diào)查和分析 特提出擬建 1000 噸果 蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù)項(xiàng)目 而且 公司已于 2006 年底建成了 氣調(diào)庫(kù)主體工程 基礎(chǔ)配套設(shè)施已經(jīng)完備 現(xiàn)急需投入資 金采購(gòu)設(shè)備 使氣調(diào)庫(kù)早日運(yùn)行投入使用 二 項(xiàng)目建設(shè)的必要二 項(xiàng)目建設(shè)的必要 農(nóng)業(yè)豐則基礎(chǔ)強(qiáng) 農(nóng)民富則國(guó)家盛 農(nóng)村穩(wěn)定則社會(huì) 安 加強(qiáng) 三農(nóng) 工作 積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 扎實(shí)推進(jìn)社 會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè) 是全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀 構(gòu)建社會(huì)主 義和諧社會(huì)的必然要求 是加快社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的重 大任務(wù) 本項(xiàng)目建設(shè)的必要性主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面 1 有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是提高農(nóng)業(yè)效益的重要措施 也是 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 7 增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入的根本途徑 因此在新形勢(shì)下 尤其是 中國(guó)加入世界貿(mào)易組織之后 傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)即將或者可以說(shuō)已 經(jīng)開(kāi)始接受外來(lái)的沖擊 農(nóng)業(yè)的新發(fā)展 農(nóng)業(yè)發(fā)展的新思 路迫在眉睫 要進(jìn)一步加快農(nóng)業(yè)發(fā)展的速度 保持農(nóng)業(yè)收 入的穩(wěn)定增長(zhǎng) 就必須適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展階段變化的要求 本 項(xiàng)目的建設(shè)利用現(xiàn)代貯藏技術(shù) 使農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)季銷(xiāo)售有了保 障 可提高產(chǎn)品附加值 對(duì)加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 發(fā)展 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)具有重要意義 2 有利于通過(guò)龍頭企業(yè)增加農(nóng)民收入和出口創(chuàng)匯 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的本質(zhì)之一是農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)從粗放型經(jīng)營(yíng)方式 向集約型經(jīng)營(yíng)方式的轉(zhuǎn)變 實(shí)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的核心是 增加農(nóng)民收入 而依靠龍頭企業(yè)引導(dǎo) 帶動(dòng) 輻射農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化的發(fā)展 是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的中樞環(huán)節(jié) 祥瑞公司提出的新建 1000 噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù)將以 公 司 基地 農(nóng)戶 形式 以訂單形式向農(nóng)戶收購(gòu)新鮮果蔬 為農(nóng)民解決賣(mài)果難 賣(mài)菜難的問(wèn)題 而隨著公司規(guī)模的不 斷擴(kuò)大將大量對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行產(chǎn)品收購(gòu) 產(chǎn)品也將銷(xiāo)往國(guó)外 為國(guó)家增加出口創(chuàng)匯 為本地區(qū)財(cái)政創(chuàng)造稅收 3 有利于提供就業(yè)崗位 構(gòu)建和諧社會(huì) 就業(yè)是民生之本 也是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要 內(nèi)容 黨中央 國(guó)務(wù)院高度重視就業(yè)再就業(yè)工作 按照科 學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的要求 落實(shí) 十一五 時(shí)期國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃 將擴(kuò)大就業(yè)擺在經(jīng)濟(jì)社會(huì) 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 8 發(fā)展更加突出的位置 堅(jiān)持在發(fā)展中解決就業(yè)問(wèn)題 努力 實(shí)現(xiàn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與擴(kuò)大再就業(yè)的良性互動(dòng) 擬建中的氣 調(diào)庫(kù)將向社會(huì)提供 300 多個(gè)就業(yè)崗位 因此本項(xiàng)目對(duì)于進(jìn) 一步減輕社會(huì)就業(yè)壓力 穩(wěn)定社會(huì)秩序 構(gòu)建和諧社會(huì)具有 積極作用 綜上所述 本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 9 第四章第四章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 一 市場(chǎng)分析一 市場(chǎng)分析 中國(guó)果蔬加工業(yè)起步較晚 經(jīng)過(guò) 10 多年的努力 已初 步形成了果蔬貯運(yùn)保鮮綜合技術(shù)體系 果蔬綜合加工能力 不斷提高 產(chǎn)品加工體系初具規(guī)模 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)進(jìn)程加快 果蔬的年加工量占總產(chǎn)量的比例逐年上升 據(jù)悉 2005 年 中國(guó)蔬菜種植面積一千七百三十五萬(wàn)公頃 年產(chǎn)量五點(diǎn)二 九億噸 水果種植面積九百一十萬(wàn)公頃 產(chǎn)量近七千萬(wàn)噸 蔬菜 水果總產(chǎn)量均居世界首位 從國(guó)際市場(chǎng)上分析 我國(guó)的果蔬產(chǎn)品主要是銷(xiāo)往日本 韓國(guó) 東南亞等國(guó)家 其中又以日本為主 長(zhǎng)期以來(lái) 中 國(guó)和美國(guó)一直是日本的兩大果蔬進(jìn)口國(guó) 1998 2000 年間兩 國(guó)共占近 60 市場(chǎng)份額 1999 年 中國(guó)取代美國(guó)成為日本 果蔬的最大供應(yīng)國(guó) 美國(guó)的市場(chǎng)份額從 1990 1992 年間的 32 下降到 1998 2000 年間的 17 與此同時(shí)中國(guó)從 17 上升到 30 項(xiàng)目單位采用無(wú)公害種植技術(shù)和先進(jìn)的氣調(diào) 貯藏技術(shù)大大的提高了果蔬產(chǎn)品的質(zhì)量和貯藏壽命 以寒 富蘋(píng)果為例 國(guó)外尚無(wú)種植 市場(chǎng)缺口很大 也深受?chē)?guó)外 消費(fèi)者的喜愛(ài) 市場(chǎng)前景廣闊 從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析 由于東港市氣候 溫度 水質(zhì) 土 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 10 質(zhì)非常適宜寒富蘋(píng)果的種植 株產(chǎn)量較高 而且果實(shí)個(gè)頭 大 著色紅 品質(zhì)含糖 酸度均適應(yīng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的口味 按照先進(jìn)技術(shù)操作 科學(xué)管理 通過(guò)清洗 打臘以及采取 規(guī)格 重量 著色品率分級(jí)挑選等措施 再通過(guò)氣調(diào)庫(kù)貯 藏保鮮 氣調(diào)保溫運(yùn)輸和銷(xiāo)地超市保溫等完整的銷(xiāo)售鏈條 措施 適時(shí)批量投入市場(chǎng) 銷(xiāo)售情況穩(wěn)中有升 二 營(yíng)銷(xiāo)模式二 營(yíng)銷(xiāo)模式 由于果蔬產(chǎn)業(yè)本身就屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè) 具有一定 的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 項(xiàng)目以寒富蘋(píng)果和樹(shù)莓生產(chǎn)示范園為主體 利用氣調(diào)庫(kù) 冷凍庫(kù)貯藏方式 通過(guò)訂單收購(gòu)農(nóng)民產(chǎn)品 采取市場(chǎng)銷(xiāo)售策略 競(jìng)爭(zhēng)策略 產(chǎn)品價(jià)格策略和市場(chǎng)促銷(xiāo) 策略 以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為基礎(chǔ) 大力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng) 三 銷(xiāo)售方案三 銷(xiāo)售方案 本項(xiàng)目的果蔬產(chǎn)品 將同時(shí)銷(xiāo)售到國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩大市 場(chǎng) 國(guó)內(nèi)以各大超市和農(nóng)副市場(chǎng)為主 國(guó)際市場(chǎng)將主要面 向美國(guó) 歐洲 日本 韓國(guó) 新加坡 香港 臺(tái)灣等國(guó)家 和地區(qū) 并逐步形成東港地區(qū)水果和蔬菜的重要出口基地 綜上所述 項(xiàng)目市場(chǎng)前景十分樂(lè)觀 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 11 第五章第五章 廠址選擇及自然條件廠址選擇及自然條件 一 一 選址區(qū)域選址區(qū)域 東港市地處遼東半島東端 黃海北岸 江海陸空交匯 處 與朝鮮半島一衣帶水 具有沿海 沿江 沿邊的特點(diǎn) 位于東經(jīng) 123 22 至 124 22 北緯 39 45 至 40 15 境內(nèi)江岸線長(zhǎng) 20 公里 海岸線長(zhǎng) 93 5 公里 全境 東西極長(zhǎng) 83 公里 南北極寬 38 公里 總面積 2478 平方公 里 項(xiàng)目建設(shè)地址東港市前陽(yáng)鎮(zhèn)祥瑞村 總占地面積為 5263 平方米 建筑面積 2630 平方米 項(xiàng)目所在四至邊界北 為果園 東為閑地 南為住宅 西為冷庫(kù) 項(xiàng)目地址距東 港市 16 公里 距丹東民航機(jī)場(chǎng) 32 公里 距大東港碼頭 21 公里 該處交通十分便利 水電基礎(chǔ)設(shè)施齊全 二 自然條件二 自然條件 東港市屬溫帶海洋性氣候 年平均氣溫 9 年平均降 雨量 900 1100 毫米左右 年平均日照時(shí)數(shù) 2800 小時(shí) 年 平均濕度 60 風(fēng)力 2 3 級(jí) 冬無(wú)嚴(yán)寒 夏無(wú)酷暑 四季分 明 雨熱同季 地貌類(lèi)型多樣 地勢(shì)北高南低 呈階梯狀 適合發(fā)展農(nóng)業(yè)和林業(yè) 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 12 據(jù)東港市氣象站提供的資料 統(tǒng)計(jì)分析如下 年平均氣溫 8 5 極端最高氣溫 38 8 極端最低氣溫 26 7 1 降水量 年平均降水量為 891 7 月到 8 月降水量占全年平均 水量的 50 以上 各月平均降水量如下表 123456 8 610 917 248 360 7100 789101112 降水量 mm 257 7212 267 547 628 512 3 年最大降水量 1320 7mm 年最小降水量 574 2mm 2 霧況 年平均降霧日 28 9 天 霧日多集中在夏季 一天中霧 多出現(xiàn)在后半夜至上午 10 時(shí)之間 3 風(fēng)況 常風(fēng)向?yàn)?NE NNW 頻率為 9 次常風(fēng)向 NW SSE 頻率 8 各向平均風(fēng)速中 NNW 向最大 各月平均風(fēng)速中四月最 大 六級(jí)以上大風(fēng)平均每年 11 8 天 七級(jí)以上大風(fēng)平均每 年 5 28 天 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 13 三 工程地質(zhì)概況三 工程地質(zhì)概況 前陽(yáng)鎮(zhèn)沿海地質(zhì)屬浪頭凹陷地質(zhì)構(gòu)造單元 第四紀(jì)末由 于上升運(yùn)動(dòng)的地質(zhì)過(guò)程 海岸線逐漸外移 形成退海平原 地形較為平坦 地層主要為第四紀(jì)全新世海相沉積物所組 成 沿海地質(zhì)分為海相沉積和河流沖積 地層自上而下為 上部淤泥質(zhì)土 其下為粉砂 該項(xiàng)目選址處于 中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖 50 年超越 概率 10 水平下 地震動(dòng)峰值加速度為 0 15 對(duì)應(yīng)地震基 本烈度七度 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 14 第六章第六章 建設(shè)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模建設(shè)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模 一 建設(shè)內(nèi)容一 建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目占地面積 5263 平方米 建筑面積 2630 平方米 主要建設(shè)內(nèi)容包括 1 車(chē)間及庫(kù)房 1974 平方米 2 辦公樓及車(chē)庫(kù) 656 平方米 四層 3 配電室 鍋爐房等其他配套設(shè)施 二 設(shè)計(jì)規(guī)模二 設(shè)計(jì)規(guī)模 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)最大庫(kù)容為 1000 噸 因此項(xiàng)目實(shí)施后可同 時(shí)貯藏各類(lèi)水果蔬菜 1000 噸 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 15 第七章第七章 設(shè)備選型及原材料供應(yīng)設(shè)備選型及原材料供應(yīng) 一 一 設(shè)備選型設(shè)備選型 本項(xiàng)目設(shè)備采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的氣調(diào)庫(kù)設(shè)備 保證達(dá)到防 腐 防酸的標(biāo)準(zhǔn) 主要生產(chǎn)設(shè)備選擇如下 序 號(hào)項(xiàng)目名稱單位 數(shù)量 臺(tái) 單價(jià) 萬(wàn)元 合計(jì) 萬(wàn)元 1 氟利昂并聯(lián)壓縮機(jī)組臺(tái) 117 617 6 2 蒸發(fā)式冷凝器臺(tái) 110 210 2 3 自動(dòng)控制柜套 11 781 78 4 機(jī)組配電柜面 10 850 85 5 低壓配電柜面 10 950 95 6 冷卻水泵臺(tái) 10 560 56 7 融霜水泵臺(tái) 10 260 26 8 銅管鋁片冷風(fēng)機(jī)臺(tái) 141 419 6 9 汽液分離器個(gè) 10 380 38 10 控制閥套 140 162 24 11 氟利昂 kg15000 00253 75 12 工藝管道套 12 812 81 13 工藝配電項(xiàng) 111 4611 46 14 庫(kù)房照明配電套 10 960 96 15 探頭個(gè) 180 0280 5 16 制氮機(jī)臺(tái) 12828 17 二氧化碳脫除機(jī)臺(tái) 119 619 6 18 氣體自動(dòng)分析儀臺(tái) 18 88 8 19 氣泵臺(tái) 14 84 8 20 安全閥個(gè) 60 63 6 21 呼吸袋套 60 63 6 22 配電盤(pán)面 10 650 65 23 調(diào)節(jié)站組 236 24 解析口套 60 0250 15 25 自動(dòng)加濕系統(tǒng)套 60 352 1 26 微機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng) 166 27 支架 T70 42 8 28 其他零配件及安裝費(fèi) 30 合計(jì) 190 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 16 二 原材料供應(yīng)二 原材料供應(yīng) 東港市蔬菜種植面積達(dá) 22 8 萬(wàn)畝 占耕地面積的 17 其中保護(hù)地蔬菜面積 14 5 萬(wàn)畝 年總產(chǎn)量 60 萬(wàn)噸 產(chǎn)值達(dá) 8 64 億元 全市水果生產(chǎn)總面積為 28 3 萬(wàn)畝 其中 草莓面積為 8 6 萬(wàn)畝 蘋(píng)果 8 9 萬(wàn)畝 梨 2 05 萬(wàn)畝 桃 4 27 萬(wàn)畝 李子 0 5 萬(wàn)畝 山楂 0 41 萬(wàn)畝 葡萄 0 49 萬(wàn)畝 杏 0 08 萬(wàn)畝 西 甜瓜為 3 萬(wàn)畝 年 總產(chǎn)值已達(dá)到 6 2 億元 本項(xiàng)目貯藏品種主要以蘋(píng)果為主 除此之外為各類(lèi)蔬 菜和水果 其果蔬供應(yīng)在本市區(qū)各得到充分保障 承辦單 位擁有標(biāo)準(zhǔn)化果園 2000 多畝 寒富蘋(píng)果 4 萬(wàn)多株 年可產(chǎn) 蘋(píng)果 500 多噸 為項(xiàng)目的運(yùn)行提供了果源 其他果蔬的需 求量均可在本市內(nèi)得到充分保證 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 17 第八章第八章 節(jié)能與環(huán)境保護(hù)節(jié)能與環(huán)境保護(hù) 一 節(jié)能設(shè)施一 節(jié)能設(shè)施 根據(jù)國(guó)家的能源政策及法規(guī)規(guī)定 在工程設(shè)計(jì)中必須結(jié) 合實(shí)際 采用先進(jìn)技術(shù)及設(shè)備 降低能耗 該項(xiàng)目在設(shè)計(jì) 中重視節(jié)約能源 具體節(jié)能設(shè)施如下 1 建筑節(jié)能 主要建筑物維護(hù)結(jié)構(gòu)采用保溫復(fù)合墻體 外窗采用塑鋼 產(chǎn)品 屋面保溫選用巖棉或聚苯保溫材料 2 設(shè)備節(jié)能 設(shè)計(jì)使用的設(shè)備全部采用低耗能 低磨損的高效 節(jié)能 環(huán)保型設(shè)備 可以節(jié)約大量能源 3 其他節(jié)能設(shè)施 采用節(jié)能型照明光源 較大的室內(nèi)活動(dòng)空間采用分區(qū)照 明開(kāi)關(guān) 樓梯間及走廊照明選用聲 光雙控延時(shí)自動(dòng)開(kāi)關(guān) 便池沖洗采取延時(shí)控制水閥 供熱管線采用預(yù)制保溫管 減少熱能損耗 二 環(huán)境保護(hù)設(shè)施二 環(huán)境保護(hù)設(shè)施 環(huán)境保護(hù)是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)中的基本戰(zhàn)略任務(wù) 已被列 為基本國(guó)策 確定了環(huán)境保護(hù)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的戰(zhàn)略地 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 18 位 通過(guò)不斷地改善環(huán)境質(zhì)量 加速環(huán)境建設(shè)和生態(tài)建設(shè) 來(lái)保障人民的健康 建設(shè)一個(gè)良好的生產(chǎn) 生活環(huán)境和自 然環(huán)境 這就要求我們?cè)诮?jīng)濟(jì)發(fā)展中堅(jiān)持 三統(tǒng)一 三 同步 三同時(shí) 的原則 即經(jīng)濟(jì)效益 社會(huì)效益 環(huán)境 效益相統(tǒng)一 經(jīng)濟(jì)建設(shè) 城鄉(xiāng)建設(shè) 環(huán)境建設(shè)同步規(guī)劃 同步實(shí)施 同步發(fā)展 新建 改建 擴(kuò)建工程與防止污染 設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì) 同時(shí)施工 同時(shí)投產(chǎn) 堅(jiān)持先評(píng)價(jià)后建設(shè) 誰(shuí)污染誰(shuí)治理的原則 實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放 本項(xiàng)目產(chǎn)品所需要原材料為水果和蔬菜 衛(wèi)生無(wú)毒 無(wú) 污染 采取凈果收購(gòu) 在生產(chǎn)加工過(guò)程中也存在著一定的 污染源 本項(xiàng)目的主要污染源與治理方案 1 廢氣 本項(xiàng)目的廢氣主要來(lái)源于鍋爐燃煤所生產(chǎn)的燃燒廢氣 主要污染物為煙塵和 SO2 通過(guò)濕法脫硫除塵裝置治理后 排放濃度均符合 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB13271 2001 二類(lèi)區(qū) 時(shí)段標(biāo)準(zhǔn)要求 預(yù)計(jì)廢氣對(duì)周?chē)沫h(huán)境空 氣質(zhì)量不會(huì)產(chǎn)生明顯影響 2 廢水 本項(xiàng)目的廢水主要來(lái)源于生產(chǎn)清洗廢水和員工日常生 產(chǎn)的生活污水 通過(guò)凈化沉淀后可向水塘排放 達(dá)到 農(nóng)田 灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) GB5084 1992 一類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 19 3 噪聲 本項(xiàng)目噪聲主要來(lái)源于鍋爐風(fēng)機(jī) 循環(huán)水泵和氣調(diào)庫(kù) 機(jī)房?jī)?nèi)氨壓機(jī)運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲 噪聲級(jí)為 75dB A 85dB A 經(jīng)過(guò)廠房隔聲和距離衰減后 廠界噪聲晝間符合 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB12348 90 1 類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)要求 距離居民點(diǎn)較遠(yuǎn) 不會(huì)發(fā)生噪聲擾民問(wèn)題 4 固體廢物 本項(xiàng)目固體廢物主要來(lái)源于生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的菜葉 爐渣和生活垃圾 菜葉可賣(mài)給當(dāng)?shù)氐娘暳霞庸S 爐渣可 由建筑行業(yè)收購(gòu) 生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn) 達(dá)到 遼寧 省工業(yè)固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn) DB21 777 94 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 的要求 固體廢物對(duì)周?chē)h(huán)境影響較小 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 20 第九章第九章 工業(yè)衛(wèi)生及消防安全工業(yè)衛(wèi)生及消防安全 一 工業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治一 工業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治 本項(xiàng)目在實(shí)施運(yùn)行后 應(yīng)嚴(yán)格遵照衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家的有 關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量 對(duì)進(jìn)廠的原料 包 裝物等均需進(jìn)行嚴(yán)格檢查 化驗(yàn) 同時(shí)要制定嚴(yán)格衛(wèi)生管 理制度 做到原料不合格不入廠使用 產(chǎn)品不合格不出廠 按照規(guī)定對(duì)可能發(fā)生的職業(yè)病危害的防護(hù)設(shè)施與主體工程 同時(shí)設(shè)計(jì) 同時(shí)施工 同時(shí)投入使用 堅(jiān)持以防為主 防 治結(jié)合的方針 加強(qiáng)員工自我保護(hù)意識(shí) 制定操作規(guī)程 加強(qiáng)職工的勞動(dòng)保護(hù) 定期對(duì)員工進(jìn)行身體檢查 凡患有 傳染疾病的人員一律不準(zhǔn)上崗 規(guī)范勞動(dòng)用工管理與職工 簽訂勞動(dòng)合同 保障員工的合法權(quán)益 二 消防安全二 消防安全 按照消防法的有關(guān)規(guī)定 主體工程與消防安全設(shè)施同時(shí) 設(shè)計(jì) 同時(shí)施工 同時(shí)投入生產(chǎn)使用 對(duì)員工加強(qiáng)消防安 全知識(shí)教育 堅(jiān)持以防為主 消防結(jié)合 實(shí)行消防安全法 人負(fù)責(zé)制 建立 健全安全規(guī)章制度和消防安全組織 保 障消防安全規(guī)程 把消防安全真正落到實(shí)處 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 21 第十章第十章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 一 項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)安排一 項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)安排 為保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施 根據(jù)國(guó)家計(jì)委 關(guān)于實(shí)施建 設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制的暫行規(guī)定 項(xiàng)目管理班子對(duì)項(xiàng)目的策 劃 籌措 設(shè)計(jì) 建設(shè)實(shí)施 質(zhì)量保證 竣工驗(yàn)收等一系 列管理工作負(fù)全面責(zé)任 并承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任和法律責(zé)任 1 項(xiàng)目法人 丹東祥瑞果品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 2 項(xiàng)目法人代表 李先生 3 項(xiàng)目管理班子如下 姓 名性 別單 位職 務(wù) 李先生男 丹東祥瑞果品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 董事長(zhǎng) 陳明輝男 丹東祥瑞果品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 工程負(fù)責(zé)人 孫 平女 丹東祥瑞果品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 會(huì) 計(jì) 二 企業(yè)組織二 企業(yè)組織 丹東祥瑞果品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 實(shí)行董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制 獨(dú)立核算 自負(fù)盈虧 根據(jù)責(zé)任劃分和企業(yè)發(fā)展及工作崗位的需要 企業(yè)組 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 22 織如下 董事會(huì) 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 三 勞動(dòng)定員三 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 215 人 其中固定人員 15 名 一線 工人 季節(jié)工 200 人 從當(dāng)?shù)卣惺?經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗 常 務(wù) 副 總 副 總 國(guó)際 副 總 生產(chǎn) 副 總 質(zhì)量 總 工 程 師 總 會(huì) 計(jì) 師 企 劃 部 人力資源部 國(guó)內(nèi)貿(mào)易部 國(guó)際業(yè)務(wù)部 IMO 認(rèn)證部 生產(chǎn)車(chē)間 物流倉(cāng)儲(chǔ)部 供 應(yīng) 部 質(zhì)量檢查部 農(nóng)殘檢測(cè)中心 研發(fā)中心 基地種植部 財(cái) 務(wù) 部 無(wú)公害果園 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 23 第十一章第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議建議 本項(xiàng)目建設(shè)期為 12 個(gè)月 2006 年第三季度完成項(xiàng)目前期工作和土建施工開(kāi)始 2006 年第四季度完成土建施工 水電等配套設(shè)施 2007 年第一季度竣工驗(yàn)收 設(shè)備采購(gòu) 2007 第二季度調(diào)試設(shè)備試運(yùn)行 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度示意表如下 2006年 2005年 2007年 工 作 階 段 3季度4季度1季度2季度 前期工作 土建施工階段 竣工驗(yàn)收 設(shè)備采 購(gòu)及安裝 試運(yùn)行 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 24 第十二章第十二章 項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目招投標(biāo) 根據(jù)原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第九號(hào)令 工程建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定 的有關(guān)精神 市計(jì)委負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作 市各有關(guān)行政主管部門(mén)具體負(fù)責(zé)對(duì)本行業(yè)領(lǐng)域的招標(biāo)的監(jiān) 督執(zhí)法工作 本項(xiàng)目根據(jù) 中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法 的有關(guān)規(guī)定組織進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo) 本項(xiàng)目的招標(biāo)范圍為 土建施工 安裝工程 招標(biāo)方 式為公開(kāi)招標(biāo) 通過(guò)公開(kāi)招標(biāo) 可在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選 擇信譽(yù)良好 技術(shù)過(guò)硬 具有專業(yè)特長(zhǎng)及經(jīng)驗(yàn)豐富的施工 企業(yè)和生產(chǎn)供應(yīng)商 以保證工程的質(zhì)量和降低工程造價(jià) 提高工程項(xiàng)目的社會(huì)效益和影響 招標(biāo)組織形式擬采用委 托招標(biāo)方式 委托其有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)代理招標(biāo) 按 照 招標(biāo)投標(biāo)法 招標(biāo)人和投標(biāo)人均須遵循招標(biāo)法律法規(guī) 的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng) 招標(biāo)程序分別為 申請(qǐng)招標(biāo) 準(zhǔn)備招標(biāo)文件 組織現(xiàn)場(chǎng)考察 召開(kāi)招標(biāo)前會(huì)議 發(fā)送會(huì) 議記錄 接受投標(biāo)書(shū) 公開(kāi)開(kāi)標(biāo)審查標(biāo)書(shū) 澄清問(wèn)題 評(píng) 標(biāo)比較評(píng)標(biāo)報(bào)告 定標(biāo) 發(fā)出中標(biāo)通知書(shū) 商簽合同 通 知未中標(biāo)人 本項(xiàng)目招標(biāo)的具體要求詳見(jiàn)附表 1 附表 2 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 25 附表 1 招標(biāo)基本情況表 單位 萬(wàn)元 招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開(kāi) 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 不采用 招標(biāo) 方式 招標(biāo) 估算 金額 備注 勘察 設(shè)計(jì) 建筑 工程 安裝 工程 設(shè)備 監(jiān)理 重要 材料 其他 情況說(shuō)明 根據(jù) 工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展 計(jì) 劃委員會(huì)第 3 號(hào)令 此項(xiàng)目建安工程單向合同估價(jià)高于 200 萬(wàn)元 需進(jìn)行 公開(kāi)招標(biāo) 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 26 附表 2 部門(mén)核準(zhǔn)意見(jiàn)部門(mén)核準(zhǔn)意見(jiàn) 招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開(kāi) 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 不采用 招標(biāo)方式 勘察 設(shè)計(jì) 建筑 工程 安裝 工程 設(shè)備 監(jiān)理 重要 材料 其他 審批部門(mén)核準(zhǔn)意見(jiàn)說(shuō)明 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 27 第十三章第十三章 投資估算及資金籌措投資估算及資金籌措 一 投資估算一 投資估算 本項(xiàng)目總投資為 802 萬(wàn)元 其中建設(shè)投資 725 萬(wàn)元 建設(shè)期利息 17 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 60 萬(wàn)元 1 庫(kù)體投資 217 萬(wàn)元 建筑面積 1974 平方米 每平 方米 1100 元 包括密封 2 設(shè)備投資 190 萬(wàn)元 3 氣調(diào)專用保管箱 150 萬(wàn)元 需保管箱 75000 個(gè) 每 箱 20 元 4 辦公樓投資 57 萬(wàn)元 土建投資 52 萬(wàn)元 建筑面積 656 平方米 每平方米 800 元 辦公設(shè)備 5 萬(wàn)元 5 采暖投資 14 萬(wàn)元 土建投資 4 萬(wàn)元 建筑面積 50 平方米 每平方米 800 元 設(shè)備投資 10 萬(wàn)元 購(gòu)置一臺(tái) 1 噸鍋爐 6 電力設(shè)施投資 10 萬(wàn)元 增 178KVA 變壓器各一臺(tái) 7 給排水及消防設(shè)施 2 萬(wàn)元 打一眼井 8 廠區(qū)硬化及綠化投資 24 萬(wàn)元 硬化及綠化面積 3000 平方米 每平方米 80 元 9 運(yùn)輸車(chē)輛投資 10 萬(wàn)元 購(gòu)置 10 噸運(yùn)輸車(chē) 10 其他費(fèi)用投資 30 萬(wàn)元 包括征地費(fèi) 20 萬(wàn)元 征 地 8 畝 2 5 萬(wàn)元 畝 其他前期費(fèi)用 10 萬(wàn)元 包括設(shè)計(jì)費(fèi) 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 28 咨詢費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi) 監(jiān)理費(fèi)等 11 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用 21 萬(wàn)元 按 3 計(jì)提 12 建設(shè)期利息 17 萬(wàn)元 年息按 6 696 計(jì)算 建設(shè)期 利息按貸款半年計(jì)算 13 本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金 60 萬(wàn)元 二 資金籌措二 資金籌措 本項(xiàng)目共需資金 802 萬(wàn)元 申請(qǐng)政府補(bǔ)貼和金融部門(mén) 貸款解決 500 萬(wàn)元 承辦單位自籌 302 萬(wàn)元 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 29 第十四章第十四章 經(jīng)濟(jì)效益與財(cái)務(wù)分析經(jīng)濟(jì)效益與財(cái)務(wù)分析 一 銷(xiāo)售收入及稅金一 銷(xiāo)售收入及稅金 1 銷(xiāo)售收入 本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 840 萬(wàn)元 收入分 兩部分 一部分為企業(yè)自己收購(gòu)蘋(píng)果貯藏后出口 一部分 為租金收入 年貯藏蘋(píng)果收入 800 萬(wàn)元 每年貯藏 1000 噸 每噸銷(xiāo) 售價(jià) 8000 元 租金收入 40 萬(wàn)元 每噸每月貯藏費(fèi) 100 元 貯藏量 1000 噸 計(jì)算期 4 個(gè)月 2 稅金及附加 本項(xiàng)目年需繳納稅金及附加 2 2 萬(wàn)元 年需繳納增值稅 2 萬(wàn)元 主要為租金收入部分納稅 蘋(píng) 果出口部分免稅 城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 7 計(jì)算 教 育費(fèi)附加按增值稅的 4 提取 年繳納額總計(jì) 0 2 萬(wàn)元 3 所得稅 所得稅稅率按利潤(rùn)總額的 33 計(jì)算 年需繳納所得稅 75 萬(wàn)元 4 盈余公積金及公益金 盈余公積金以稅后利潤(rùn)的 10 計(jì)取 每年 15 萬(wàn)元 用 于企業(yè)發(fā)展再生產(chǎn) 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 30 公益金按稅后利潤(rùn)的 5 計(jì)取 每年為 8 萬(wàn)元 用于企 業(yè)職工的福利待遇 二 總成本費(fèi)用二 總成本費(fèi)用 1 原材料 400 萬(wàn)元 年收購(gòu)蘋(píng)果 1000 噸 每噸 4000 元 2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 100 萬(wàn)元 3 工資及福利費(fèi) 20 5 萬(wàn)元 項(xiàng)目需工人 15 人 每人 每月工資 1000 元 年工資費(fèi) 18 萬(wàn)元 福利費(fèi)按工資總額 的 14 計(jì)算 年福利費(fèi) 2 5 萬(wàn)元 4 季節(jié)工工資及福利費(fèi) 13 7 萬(wàn)元 季節(jié)工 200 人 工期 1 個(gè)月 每人每月 600 元 工資費(fèi) 12 萬(wàn)元 福利費(fèi)按 工資總額的 14 計(jì)算 年福利費(fèi) 1 7 萬(wàn)元 5 折舊費(fèi) 38 萬(wàn)元 折舊采用平均年限法計(jì)算 房屋 及建筑物按 20 年折舊 折舊后的殘值為 5 年折舊額為 14 萬(wàn)元 設(shè)備按 15 年折舊 折舊后的殘值為 5 年折舊 額為 24 萬(wàn)元 6 攤銷(xiāo)費(fèi) 12 萬(wàn)元 無(wú)形資產(chǎn)按 10 年攤銷(xiāo) 主要為征 地費(fèi) 20 萬(wàn)元 其他資產(chǎn)按 5 年攤銷(xiāo) 7 修理費(fèi) 11 萬(wàn)元 按折舊費(fèi)的 50 計(jì)算 8 銷(xiāo)售費(fèi)用 5 萬(wàn)元 9 其他費(fèi)用年需 10 萬(wàn)元 其中包括新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi) 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 31 管理費(fèi)等 三 財(cái)務(wù)分析三 財(cái)務(wù)分析 1 投資利潤(rùn)率為 227 6 802 100 28 4 2 投資利稅率為 229 8 802 100 28 7 3 銷(xiāo)售利潤(rùn)率為 227 6 840 100 27 1 4 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 24 2 5 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV I 10 為 756 萬(wàn)元 6 投資回收期為 5 1 年 包括建設(shè)期 1 年 四 不確定性分析四 不確定性分析 1 敏感性分析 敏感性分析表如下 敏感性分析表如下 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)內(nèi)內(nèi)部部收收益益率率財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)凈凈現(xiàn)現(xiàn)值值 萬(wàn)萬(wàn) 元元 投投資資回回收收期期 年年 基本方案基本方案 24 224 27567565 15 1 10 10 22 022 06906905 55 5建建 設(shè)設(shè) 投投 資資 10 10 26 826 88228224 74 7 10 10 30 930 9114811484 34 3銷(xiāo)銷(xiāo) 售售 收收 入入 10 10 17 117 13623626 66 6 10 10 19 519 54864866 06 0經(jīng)經(jīng) 營(yíng)營(yíng) 成成 本本 10 10 28 728 7101810184 54 5 從上表中可以看出 本項(xiàng)目對(duì)銷(xiāo)售收入的變化最為敏 感 經(jīng)營(yíng)成本和建設(shè)投資次之 新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 32 2 盈虧平衡分析 估算正常年份 第五年 的固定成本為 33 萬(wàn)