山東部門7月度報表需求 費用.xls

20112011年年 2 2 月月DZMDZM系系列列國國內(nèi)內(nèi)市市場場需需求求計計劃劃提提報報 型號 KVAh 數(shù) 交貨期 VAH 類別 預(yù)測調(diào)整合計日前數(shù)量 只 1212 B REF REF REF REF 1212 C REF REF REF REF 1213 REF REF REF REF 1217 REF REF REF REF 1220 REF REF REF REF 1226 EV REF 5000 REF REF REF 1228 EV REF REF REF REF 1230 EV REF 2500 REF REF REF 1232 DZM REF REF REF REF 合計 REF 7500 REF REF REF 0127調(diào)整 20112011年年 2 2 月月DMDGDMDG系系列列國國內(nèi)內(nèi)市市場場需需求求計計劃劃提提報報 型號 KVAh 數(shù) 交貨期 VAH 類別 預(yù)測調(diào)整合計日前數(shù)量 只 12120DG REF REF REF 12140DG REF REF REF 1280EV REF REF REF 12100EV REF REF REF 12120 EV REF REF REF 12150EV REF REF REF 6180DG REF REF REF 6210DG REF REF REF 6170EV REF REF REF 6180EV REF REF REF 6200EV REF REF REF 合計 REF REF REF 0 20112011年年 2 2 月月DZMDZM系系列列服服務(wù)務(wù)部部新新電電池池需需求求計計劃劃提提報報 型號 KVAh 數(shù) 交貨期 VAH 類別 預(yù)測調(diào)整 合計日前數(shù)量 只 1212 B2800 2800403 20 0 1212 C10000 100001440 00 0 1213 0 00 00 0 1217 600 600122 40 0 1220 6000 60001440 00 0 1226 EV1200 1200374 40 0 1228 EV400 400134 40 0 1230 EV0 00 00 0 1232 DZM20 207 68 0 合計 210203922 08 0 20112011年年 2 2 月月DZMDZM系系列列服服務(wù)務(wù)部部服服務(wù)務(wù)電電池池需需求求計計劃劃提提報報 型號 KVAh 數(shù) 交貨期 VAH 類別 預(yù)測調(diào)整 合計日前數(shù)量 只 1212 B2400 345 60 0 1212 C10400 1497 60 0 1213 0 0 00 0 1217 1200 244 80 0 1220 8400 2016 00 0 1226 EV320 99 84 0 1228 EV120 40 32 0 1230 EV0 0 00 0 1232 DZM16 6 14 0 合計 2285604250 30 0 制表 秦涌 2011 1 15審核 日前數(shù)量 只 日前數(shù)量 只 日前數(shù)量 只 日前數(shù)量 只 2月10日 REF 2月15日 REF 2月20日 REF 2月25日 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 120 REF REF REF REF 日前數(shù)量 只 日前數(shù)量 只 日前數(shù)量 只 日前數(shù)量 只 2月10日 30 2月15日 30 2月20日 30 2月25日 30 2020 1616 20404040 300300600600 100100160118 604060 804084 24 20 4034 466686974966 日前數(shù)量 只 日前數(shù)量 只 日前數(shù)量 只 日前數(shù)量 只 0 2月12日 1200 2月20日 800 2月25日 800 0320032003600 0000 04002000 0200020002000 0400400 400 0400 00 00 00 020 00 0762066006800 日前數(shù)量 只 日前數(shù)量 只 日前數(shù)量 只 日前數(shù)量 只 0 2月12日 1600 2月20日 0 2月25日 800 0400032003200 0000 0120000 0320020003200 032000 012000 0000 01600 01045652007200 批準(zhǔn) 20112011年年 2 2 月月DZMDZM系系列列國國內(nèi)內(nèi)市市場場需需求求計計劃劃提提報報 交貨期 20112011年年 2 2 月月DMDGDMDG系系列列國國內(nèi)內(nèi)市市場場需需求求計計劃劃提提報報 20112011年年 2 2 月月DZMDZM系系列列服服務(wù)務(wù)部部新新電電池池需需求求計計劃劃提提報報 交貨期 20112011年年 2 2 月月DZMDZM系系列列服服務(wù)務(wù)部部服服務(wù)務(wù)電電池池需需求求計計劃劃提提報報 交貨期 銷銷售售系系統(tǒng)統(tǒng)20112011年年2 2月月份份需需求求計計劃劃表表 項項目目配配套套廠廠代代理理商商 V VAHAH規(guī)規(guī)格格只只KVAHKVAH單單價價金金額額只只 1212B REF REF 99 REF REF 1212C REF REF 96 REF REF 1213高能碳 REF REF 118 REF REF 1217生極板 REF REF 144 REF REF 1220生極板 REF REF 154 REF REF 1226EV REF REF 174 REF REF 1228EV REF REF 214 REF REF 1230EV REF REF 212 REF REF 1232DZM REF REF 294 REF REF 12120DG REF REF 540 REF REF 12140DG REF REF 580 REF REF 1280EV REF REF 710 REF REF 12100EV REF REF 900 REF REF 12120EV REF REF 1050 REF REF 12150EV REF REF 1270 REF REF 6180DG REF REF 620 REF REF 6210DG REF REF 670 REF REF 6170EV REF REF 760 REF REF 6180EV REF REF 810 REF REF 6200EV REF 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銷銷售售系系統(tǒng)統(tǒng)20112011年年2 2月月份份需需求求計計劃劃表表 代代理理商商 金金額額 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 合合計計 銷銷售售系系統(tǒng)統(tǒng)20112011年年2 2月月份份需需求求計計劃劃表表 項項目目配配套套廠廠代代理理商商 V VAHAH規(guī)規(guī)格格只只KVAHKVAH單單價價金金額額只只 1212B REF REF 99 REF REF 1212C REF REF 96 REF REF 1213高能碳 REF REF 118 REF REF 1217生極板 REF REF 144 REF REF 1220生極板 REF REF 154 REF REF 1226EV REF REF 174 REF REF 1228EV REF REF 214 REF REF 1230EV REF REF 212 REF REF 1232DZM REF REF 294 REF REF 12120DG REF REF 540 REF REF 12140DG REF REF 580 REF REF 1280EV REF REF 710 REF REF 12100EV REF REF 900 REF REF 12120EV REF REF 1050 REF REF 12150EV REF REF 1270 REF REF 6180DG REF REF 620 REF REF 6210DG REF REF 670 REF REF 6170EV REF REF 760 REF REF 6180EV REF REF 810 REF REF 6200EV REF REF 860 REF REF 合合計計 REF REF REF REF REF REF REF REF 經(jīng)經(jīng)銷銷商商合合計計 KVAHKVAH單單價價金金額額只只KVAHKVAH單單價價金金額額只只KVAHKVAH REF 99 REF REF REF 102 REF REF REF REF 96 REF REF REF 99 REF REF REF REF 118 REF REF REF 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28AH12012040 32 30AH0 32AH16166 144 新電池 12B12008008002800403 2 12AH320032003600100001440 13AH 17AH400200600122 4 20AH20002000200060001440 26AH4004004001200374 4 28AH400400134 4 30AH 32AH20207 68 銷銷售售系系統(tǒng)統(tǒng)現(xiàn)現(xiàn)金金 費費用用月月度度計計劃劃表表 項項目目全全年年預(yù)預(yù)算算本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出 本本月月費費用用報報解解 變變動動費費用用差差旅旅費費1000100010001000 固 定 費 用 主管差旅費 車輛費 辦公費 通信費 會議費 宣傳費 市場開發(fā)費12001200 曲阜招待費600600 不可預(yù)見費 小小計計0 000 001800 001800 001800 001800 00 合合計計0 000 002800 002800 002800 002800 00 項項目目全全年年預(yù)預(yù)算算本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出 本本月月費費用用報報解解 變變動動費費用用差差旅旅費費2000200020002000 固 定 費 用 主管差旅費 車輛費 辦公費 通信費 會議費 宣傳費20002000 市場開發(fā)費10001000 曲阜招待費10001000 不可預(yù)見費 小小計計0 000 004000 004000 004000 004000 00 合合計計0 000 006000 006000 006000 006000 00 項項目目全全年年預(yù)預(yù)算算本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出 本本月月費費用用報報解解 變變動動費費用用差差旅旅費費15001500 固 定 費 用 主管差旅費 車輛費 辦公費 通信費 會議費 宣傳費 市場開發(fā)費650650 曲阜招待費200200 不可預(yù)見費 小小計計0 000 00850 00850 00850 00850 00 合合計計0 000 002350 002350 002350 002350 00 項項目目全全年年預(yù)預(yù)算算本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出 本本月月費費用用報報解解 變變動動費費用用差差旅旅費費2600260026002600 固 定 費 用 主管差旅費 車輛費 辦公費 通信費 會議費 宣傳費 市場開發(fā)費14001400 曲阜招待費300300 不可預(yù)見費 小小計計01700 001700 001700 001700 00 合合計計4300 004300 004300 004300 00 項項目目全全年年預(yù)預(yù)算算本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出 本本月月費費用用報報解解 變變動動費費用用差差旅旅費費100010001000 固 定 費 用 主管差旅費 車輛費 辦公費 通信費 會議費 宣傳費 市場開發(fā)費500500 曲阜招待費15001500 不可預(yù)見費 小小計計0 000 002000 002000 002000 002000 00 合合計計0 000 003000 003000 003000 003000 00 項項目目全全年年預(yù)預(yù)算算本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出 本本月月費費用用報報解解 變變動動費費用用差差旅旅費費1500150015001500 固 定 費 用 主管差旅費 車輛費 辦公費 通信費 會議費 宣傳費 市場開發(fā)費10001000 曲阜招待費800800 不可預(yù)見費 小小計計0 000 001800 001800 001800 001800 00 合合計計0 000 003300 003300 003300 003300 00 項項目目全全年年預(yù)預(yù)算算本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出 本本月月費費用用報報解解 變變動動費費用用差差旅旅費費2000200020002000 固 定 費 用 主管差旅費 車輛費 辦公費 通信費 會議費 宣傳費 市場開發(fā)費10001000 曲阜招待費 不可預(yù)見費 小小計計0 000 001000 001000 001000 001000 00 合合計計0 000 003000 003000 003000 003000 00 項項目目全全年年預(yù)預(yù)算算本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出 本本月月費費用用報報解解 變變動動費費用用差差旅旅費費1995020001500 固 定 費 用 主管差旅費 固 定 費 用 車輛費 辦公費 通信費 會議費 宣傳費38700 00 市場開發(fā)費 11550 0020001500 曲阜招待費 11250 00 不可預(yù)見費 小小計計61500 0061500 002000 002000 001500 001500 00 合合計計81450 0081450 004000 004000 003000 003000 00 項項目目全全年年預(yù)預(yù)算算本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出 本本月月費費用用報報解解 變變動動費費用用差差旅旅費費23001700 固 定 費 用 主管差旅費 車輛費 辦公費 通信費 會議費 宣傳費 市場開發(fā)費300 曲阜招待費 不可預(yù)見費 小小計計0 000 000 000 00300 00300 00 合合計計0 000 002300 002300 002000 002000 00 項項目目全全年年預(yù)預(yù)算算本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出 本本月月費費用用報報解解 變變動動費費用用差差旅旅費費150012121212 固 定 費 用 主管差旅費 車輛費 辦公費 通信費 會議費 宣傳費 市場開發(fā)費25002693 曲阜招待費 不可預(yù)見費 小小計計0 000 002500 002500 002693 002693 00 合合計計0 000 004000 004000 003905 003905 00 項項目目全全年年預(yù)預(yù)算算本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出 本本月月費費用用報報解解 變變動動費費用用差差旅旅費費3000300030003000 固 定 費 用 主管差旅費 車輛費 辦公費 通信費 會議費 宣傳費 市場開發(fā)費10001000 曲阜招待費 不可預(yù)見費 小小計計0 000 001000 001000 001000 001000 00 固 定 費 用 合合計計0 000 004000 004000 004000 004000 00 各地上報銷銷售售系系統(tǒng)統(tǒng) 山山東東部部 現(xiàn)現(xiàn)金金 費費用用4 4月月度度計計劃劃表表綜合版 項項目目全全年年預(yù)預(yù)算算 本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出 本本月月費費用用報報解解北方區(qū) 聊城變變動動費費用用差差旅旅費費20400 0020400 0019012 0019012 00 固 定 費 用 主管差旅費2000 002000 001500 001500 00 車輛費 辦公費 通信費 會議費 宣傳費38700 0038700 002000 002000 002000 002000 00 市場開發(fā)費 11550 0011550 0012250 0012250 0012243 0012243 00 曲阜招待費 11250 0011250 004400 004400 004400 004400 00 不可預(yù)見費0 000 000 000 00 小小計計61500 0061500 0020650 0020650 0020143 0020143 00 合合計計61500 0061500 0041050 0041050 0039155 0039155 00 德州 濟(jì)南 淄博 泰安 菏澤 濟(jì)寧 棗莊 臨沂 濰坊 日照 青島 濱州 東營 煙威 20112011年年5 5月月份份市市場場需需求求和和回回款款計計劃劃 單價136107107104126 單只單位0 160 1440 1440 1440 156 序號辦事處類別客戶名稱10AH12AH B型 生 12AH B型 熟12AH C型 13AH 1 1 泰安 萊蕪 辦 事處 代理商新泰市中晨華電動車維修部40100050010 2代理商肥城民盟摩托車精修店40600300 代理商泰安市泰山區(qū)新誠電動車電池銷售處 101000300 代理商寧陽縣勝利摩托車配件門市部200400 3代理商東平善幫摩配城40600200 4代理商 經(jīng)銷商山東萊蕪興達(dá)摩配80 合計13003480170010 2 1 聊城 辦事 處 代理商山東聊城冠縣吳致猛2000 2代理商山東聊城臨清金奧配件1000 3代理商山東聊城嘉禾電動車10000 4代理商山東聊城高唐總站配件6000 5代理商山東聊城朝城李繼東800400 6代理商山東聊城東阿新星配件200200 7代理商山東聊城茌平環(huán)宇配件100200 8代理商山東聊城陽谷鑫源配件1000 合計0067008000 3 1 德州 辦事 處 代理商山東德州梁輝60040040 2代理商山東德州陵縣張吉華60040040 3代理商山東德州夏津劉冬20060040040 4代理商山東德州武城姜志剛60040040 5代理商山東德州慶云電動車配件商行20060040040 6代理商山東德州平原張承濤400400 7代理商山東德州禹城秦淑喜400400 8代理商山東德州臨邑靳懷福400400 9代理商山東德州樂陵賈春輝200400400 10代理商山東德州寧津張文軍400300 11代理商山東德州齊河侯友軍400300 合計600540004200200 4 1 濰坊 辦事 處日 照辦 事處 配套廠福田雷沃國際重工股份有限公司諸城車輛廠1000 2經(jīng)銷商 山東濰坊諸城格侖特專賣20400 3代理商山東濰坊安丘平安配件500400 4代理商山東濰坊高密壹佰配件500400 5代理商山東濰坊劉永軍800400 6代理商山東濰坊壽光福田京鴿專賣800 7經(jīng)銷商 山東濰坊青州鄭廣海400 8經(jīng)銷商 山東濰坊昌樂天勝電池總經(jīng)銷 9配套廠山東日照五征電動車有限公司1000 合計201800048000 5 1 膠東 辦事 處煙 威辦 事處 代理商山東青島膠州賽耐克專賣201200016008 2代理商山東青島平度匯友配件08001200 3經(jīng)銷商山東青島萊西澳柯瑪0400800 經(jīng)銷商山東青島萊西封思民04000800 經(jīng)銷商山東青島即墨強(qiáng)風(fēng)車行0100400 經(jīng)銷商山東青島即墨王家功01600600 經(jīng)銷商山東青島平度中信車行000400 經(jīng)銷商山東青島膠南順安摩配000400 201890020608 代理商山東煙臺黃城正和電動車保姆640800 代理商山東煙臺海陽大正配件200200 經(jīng)銷商山東煙臺萊陽茂祥配件4040 經(jīng)銷商山東煙臺開發(fā)區(qū)鑫興摩托維修部 經(jīng)銷商山東煙臺福山豪達(dá)摩托車配件 經(jīng)銷商山東煙臺蓬萊陽光車行8080 經(jīng)銷商山東煙臺蓬萊瑋辰專賣 經(jīng)銷商山東威海乳山捷馬專賣4040 合計01000011600 6 1 濱州 辦事 處 代理商濱州沾化吉祥配件100 2代理商山東濱州摩師傅配件100 3代理商山東濱州惠民電瓶直銷處100 5代理商山東濱州博興電動車配件400 經(jīng)銷商 經(jīng)銷商 經(jīng)銷商 經(jīng)銷商山東東營李海波200200 6代理商山東東營廣饒劉建軍200 7代理商山東濱州無棣明富達(dá)配件200200 8代理商山東濱州陽信振濤配件400 合計0050016000 7 1 濟(jì)寧 棗 莊辦 事處 代理商曲阜有朋配件401200 2代理商金鄉(xiāng)賽耐克專賣40080 3代理商微山全利電動車配件28080 4代理商汶上賽耐克總代理800400 5代理商濟(jì)寧許繼平20800 6代理商兗州侯之偉12001200 7代理商梁山陳丕振20320 8代理商魚臺偉東摩托銷售有限公司801000600 9代理商滕州徐登剛6001200 10代理商薛城三國配件40600 11代理商棗莊都市小羚羊0800 合計800440072800 8 臨沂 辦事 處 經(jīng)銷商600200120 經(jīng)銷商600200150 1代理商臨沂汪華030002000600 合計0042002400870 9 1 菏澤 辦事 處 XXXXX 2代理商山東菏澤朱山4001500200 3代理商單縣李忠良8080 4 合計480015002800 10 1 濟(jì)南 辦事 處 XXXXX 代理商濟(jì)南便民電動車維修部400 代理商商河圣源電動車配件批發(fā)2001000 代理商平陰洪發(fā)電池專賣店200400 2代理商章丘景波2001200 代理商濟(jì)陽新旭電動車配件400 3經(jīng)銷商章丘索元旭200 4 合計400400034000 11 1 淄博 辦事 處 代理商淄博金超商貿(mào)有限公司800400 2代理商高青宏偉配件200 經(jīng)銷商400 3經(jīng)銷商淄博沂源王高玉 合計0140004000 總計17301189020780300801088 審核277171229924332170 經(jīng)銷商60137020802100270 代理商1670105201870025980818 配套廠0020000 156156166166186226212225306 0 2040 2040 240 240 3120 3360 360 3840 384 17AH生17AH熟20AH生20AH熟EV26AHEV28AHEV30AHEV32AHDZM32AH回款金額 4004040 REF 40040175720 4004080 REF 30020116520 40060169560 0 80202029800 00019801200240000 REF 200200600420000 100200 REF 200200200222600 100200118000 400200800411600 8055480 4038140 100200160800 0001220100018000000 REF 40400183480 40400200200265880 40200200200259880 40200200187480 40200177480 200117600 200117600 200117600 200144800 200107200 200107200 02002600060040000001786200 4040121520 44320 400400200281100 0 0 0 95100 200600600200414800 4001000400100408600 41600 0 0 0 0 104000 20112011年年5 5月月份份市市場場需需求求和和回回款款計計劃劃 6000200001400540400001511040 20004000160200430408 00160020020089320 20080000029000 4001600400091360 20040000014990 400160000000056160 20080000020560 40040000017040 380011200400400000748838 2002004040232560 20016880184 4040824328 0000 0 604032880 0 40816568 26005200104560000386520 400200114000 40076800 20043900 2804091920 0 0 0 80024040228680 20020040100240 2000075400 20074800 280024400640800000805740 40080210360 220080080583200 16064840 40020080248880 4091980 4060080373920 408056940 6008040303800 4032020080303640 8079960 8080108960 016049200152028000002426480 0 0 0 012024080173560 0024080158620 60016008006001248200 07200208096060000001580380 0 200040008001492500 200400500239800 0 00022004400130000001732300 0 41600 2004020170560 80202090320 160178560 6051560 8034680 0 00580060400000567280 2004040176880 4028040 4049440 0 00280040400000254360 15201080144607480112445176280000 REF 3102203470179535081739101000 24012016009605084880000 1280960128606520107365208 REF 000 000004040000 346 84 246 4 326 08 164 64 239 2 0 44 16 1367 32 600 00 235 20 321 60 172 80 600 00 76 80 52 80 230 40 2290 254 4 384 368 268 8 238 4 163 2 163 2 163 2 195 2 148 8 148 8 2496 172 61 418 0 0 0 130 612 595 58 0 0 0 0 144 2189 601 136 41 128 21 78 29 24 1058 322 113 36 0 0 45 0 24 540 173 110 62 124 0 0 0 338 153 106 106 1172 300 874 90 358 128 523 84 426 433 111 151 3476 0 0 0 241 221 1771 2233 0 2306 365 0 2671 0 5