K3CloudV60產(chǎn)品培訓(xùn)_成本_存貨核算.ppt

K 3Cloud產(chǎn)品部 K 3CloudV6 0產(chǎn)品培訓(xùn) 存貨核算 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理 提綱 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 案例 如上圖 藍(lán)海集團(tuán)是在美國(guó)納斯達(dá)克上市的中國(guó)企業(yè) 總部在上海 擁有昆山 太倉(cāng) 平江三家工廠 每家工廠自產(chǎn)自銷 自負(fù)盈虧 根據(jù)總部財(cái)務(wù)部的規(guī)劃及要求 藍(lán)海集團(tuán)按利潤(rùn)中心考核建立集團(tuán)內(nèi)部管理賬 即昆山工廠作為一個(gè)利潤(rùn)中心獨(dú)立核算 平江工廠與太倉(cāng)工廠作為一個(gè)利潤(rùn)中心獨(dú)立核算 以及按上市法人整體建立符合中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及美國(guó)納斯達(dá)克會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的兩套對(duì)外財(cái)務(wù)賬 思考 藍(lán)海集團(tuán)進(jìn)行企業(yè)信息化建設(shè) 應(yīng)該怎樣實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)部?jī)商棕?cái)務(wù)賬一套管理賬的需求 利潤(rùn)中心2 需求分析 需求 藍(lán)海集團(tuán)要求兩類賬 財(cái)務(wù)賬與管理賬 財(cái)務(wù)賬要求把三家工廠作為一個(gè)整體統(tǒng)一核算 即按法人整體核算 如圖一 管理賬要求按利潤(rùn)中心獨(dú)立核算 如圖二 圖一圖二 采用中國(guó)準(zhǔn)則及美國(guó)準(zhǔn)則分別核算 采用中國(guó)準(zhǔn)則核算 利潤(rùn)中心1 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流 思考 依據(jù)同一套業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理多套成本賬 每套成本賬的核算方法及核算本位幣都有可能不同 通過(guò)ERP怎么實(shí)現(xiàn) 從以上分析 要基于同一業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做三套賬 昆山工廠 太倉(cāng)工廠 平江工廠 財(cái)務(wù)賬 中國(guó)準(zhǔn)則 財(cái)務(wù)賬 美國(guó)準(zhǔn)則 管理賬 中國(guó)準(zhǔn)則 系統(tǒng)元素抽象 建立抽象元素 業(yè)務(wù)組織 核算組織 核算體系 會(huì)計(jì)政策 核算組織 法人 核算組織1 利潤(rùn)中心1 核算組織2 利潤(rùn)中心2 業(yè)務(wù)組織1 業(yè)務(wù)組織2 業(yè)務(wù)組織3 業(yè)務(wù)組織1 業(yè)務(wù)組織2 業(yè)務(wù)組織3 會(huì)計(jì)政策 美國(guó)準(zhǔn)則 會(huì)計(jì)政策 中國(guó)準(zhǔn)則 企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度 法人核算體系 管理核算體系 元素概念及關(guān)系 核算組織即會(huì)計(jì)主體 是指依據(jù)法人或利潤(rùn)中心的基本屬性劃分業(yè)務(wù)組織的核算范圍 可以理解為業(yè)務(wù)組織的上級(jí)組 是虛擬的財(cái)務(wù)組織 會(huì)計(jì)核算體系簡(jiǎn)稱核算體系 是基于企業(yè)業(yè)務(wù)組織架構(gòu)劃分業(yè)務(wù)組織核算范圍的財(cái)務(wù)核算體系 會(huì)計(jì)政策依據(jù)國(guó)家 地區(qū) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建立的企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度 如資產(chǎn)折舊方法 折舊年限的選擇 存貨成本核算方法 核算維度的設(shè)置等等 成本核算主體構(gòu)建 根據(jù)以上分析 構(gòu)建案例的三套成本賬 如下圖 總結(jié) 核算體系 核算組織 會(huì)計(jì)政策決定成本核算總維度 實(shí)現(xiàn)成本流與物流的分離 核算體系對(duì)業(yè)務(wù)組織劃分口徑的不同與不同會(huì)計(jì)政策組合應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)多套成本核算方案 能滿足企業(yè)財(cái)務(wù)管理的不同需求 成本管理與總賬的集成 核算體系 核算組織 會(huì)計(jì)政策1 主賬簿 副賬簿1 副賬簿n 會(huì)計(jì)政策2 副賬簿1 副賬簿2 副賬簿n 核算體系 核算組織 會(huì)計(jì)政策與賬簿之間的關(guān)系 成本管理與總賬的集成 本管理通過(guò)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)將各 核算體系 核算組織 會(huì)計(jì)政策 維度下的成本數(shù)據(jù)傳遞到對(duì)應(yīng)需記賬的賬簿進(jìn)行賬務(wù)處理 成本管理 核算體系 核算組織 會(huì)計(jì)政策 副賬簿1 副賬簿n 主賬簿 智能會(huì)計(jì)平臺(tái) 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理 提綱 存貨核算系統(tǒng)應(yīng)用框架 應(yīng)用價(jià)值 存貨核算應(yīng)用價(jià)值如下 既支持多工廠多組織成本核算 也支持單體組織成本核算 支持多核算體系多會(huì)計(jì)政策成本核算 支持多幣別多會(huì)計(jì)日歷成本核算 支持將存貨劃分不同核算范圍采用不同計(jì)價(jià)方法進(jìn)行成本核算 支持存貨成本按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算 支持物料維度級(jí)的個(gè)別計(jì)價(jià)方法核算 如批號(hào) BOM編號(hào) 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)位 輔助屬性等 支持庫(kù)存單據(jù)生成憑證場(chǎng)景的成本核算 支持即時(shí)核算即時(shí)賬務(wù)的功能擴(kuò)展 支持組織間交易業(yè)務(wù)的成本核算 支持贈(zèng)品 不良品 廢品零成本核算 支持生產(chǎn)作業(yè)不良退料的殘值計(jì)算 支持物料計(jì)價(jià)方法的變更 支持物料核算維度的變更 如批號(hào) BOM編號(hào) 輔助屬性等由影響成本變更為不影響 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理 提綱 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理 提綱 核算范圍 應(yīng)用介紹 應(yīng)用場(chǎng)景 1 核算范圍劃分依據(jù)有貨主 庫(kù)存組織 倉(cāng)庫(kù) 貨主 庫(kù)存組織及貨主 倉(cāng)庫(kù) 2 支持按核算范圍設(shè)置計(jì)價(jià)方法 如加權(quán)平均法 移動(dòng)平均法及先進(jìn)先出法 1 考慮跨組織業(yè)務(wù) 不考慮具體儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù) 按貨主劃分成本核算范圍 2 不考慮跨組織業(yè)務(wù) 單按庫(kù)存組織或倉(cāng)庫(kù)劃分成本范圍核算 3 考慮跨組織業(yè)務(wù) 并按貨主及存儲(chǔ)地址劃分成本核算范圍 注意 核算范圍劃分依據(jù)的選擇直接會(huì)影響核算單據(jù)的歸集及成本核算 啟用存貨核算前 請(qǐng)務(wù)必結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)及應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行設(shè)置 物料計(jì)價(jià)方法 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 支持按單個(gè)物料 存貨類別及物料屬性設(shè)置計(jì)價(jià)方法 2 支持靈活的個(gè)別計(jì)價(jià)法應(yīng)用 3 支持加權(quán)平均法 移動(dòng)平均法及先進(jìn)先出法 注 核算范圍已設(shè)置計(jì)價(jià)方法 物料計(jì)價(jià)方法可根據(jù)需求設(shè)置或不設(shè)置 1 對(duì)關(guān)鍵物料設(shè)置不同于所屬核算范圍的計(jì)價(jià)方法 如某個(gè)倉(cāng)庫(kù)整體按加權(quán)平均法核算 但對(duì)其中的某些物料或某類物料再單獨(dú)設(shè)置移動(dòng)平均法核算2 個(gè)別計(jì)價(jià)法應(yīng)用 如分批認(rèn)定法 費(fèi)用項(xiàng)目 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 作為公共資料用于財(cái)務(wù)各領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)費(fèi)用明細(xì) 2 作為成本分項(xiàng)核算的成本結(jié)構(gòu)構(gòu)成元素3 支持自定義費(fèi)用項(xiàng)目 1 用于統(tǒng)計(jì)費(fèi)用的費(fèi)用要素2 成本核算按經(jīng)濟(jì)用途或成本動(dòng)因歸集成本 按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算 物料計(jì)價(jià)方法變更 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 設(shè)置方式與物料計(jì)價(jià)方法相同 2 支持按設(shè)置依據(jù)整體變更或部分變更 企業(yè)在一定時(shí)期出于財(cái)務(wù)管理的需求 需對(duì)部分或全部的物料成本核算的計(jì)價(jià)方法進(jìn)行變更 退料殘值率設(shè)置 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 支持對(duì)退料單據(jù)進(jìn)行退料殘值設(shè)置 如生產(chǎn)退料單 委外退料單 簡(jiǎn)單生產(chǎn)退料單 2 支持對(duì)退料單據(jù)上的部分物料單獨(dú)設(shè)置殘值率 3 存貨核算時(shí)殘值率優(yōu)先取物料明細(xì)殘值率 生產(chǎn)過(guò)程因人為因素 機(jī)器設(shè)備等原因?qū)е虏牧蠐p壞或報(bào)廢 退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)需對(duì)其殘值進(jìn)行評(píng)估計(jì)量 成本核算時(shí)會(huì)根據(jù)出庫(kù)價(jià) 殘值率計(jì)算其退回倉(cāng)庫(kù)的價(jià)值 控制策略 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 按會(huì)計(jì)政策設(shè)置存貨成本核算按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算 2 按會(huì)計(jì)政策設(shè)置成本是否按含稅計(jì)算 僅企業(yè)內(nèi)部管理可應(yīng)用此功能 企業(yè)根據(jù)成本管理需求選擇成本核算粗細(xì)度 成本核算口徑等等 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理 提綱 成本管理系統(tǒng)參數(shù) 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 按核算組織設(shè)置保存參數(shù) 詳細(xì)參數(shù)解析請(qǐng)參考帖子 對(duì)每個(gè)獨(dú)立核算的組織采用不同的核算系統(tǒng)參數(shù) 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理 提綱 啟用存貨核算系統(tǒng) 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 按 核算體系 核算組織 會(huì)計(jì)政策 總核算維度啟用存核算系統(tǒng) 確定啟用會(huì)計(jì)期間 前提 1 啟用庫(kù)存組織 2 設(shè)置核算范圍 啟用存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行成本核算 初始核算數(shù)據(jù)錄入 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 按 核算體系 核算組織 會(huì)計(jì)政策 自動(dòng)獲取初始庫(kù)存數(shù)量 然后維護(hù)期初成本 2 支持外部引入期初成本 3 支持 核算體系 核算組織 會(huì)計(jì)政策 間引入期初成本 啟用存貨核算系統(tǒng)時(shí)存在期初庫(kù)存余額 以確保系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)據(jù)的連貫性 初始化 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 按 核算體系 核算組織 會(huì)計(jì)政策 總核算維度結(jié)束系統(tǒng)初始化 前提 1 已啟用存貨核算系統(tǒng) 2 核算范圍已覆蓋完全 3 所覆蓋的庫(kù)存組織已結(jié)束初始化 4 初始核算數(shù)據(jù)與庫(kù)存組織數(shù)量對(duì)賬平衡 穩(wěn)定存貨核算系統(tǒng)正常使用的前置條件及數(shù)據(jù) 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理 提綱 采購(gòu)入庫(kù)核算 自動(dòng)鉤稽核算 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 前提 必須滿足入庫(kù)單 退料單 下推標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付單 2 勾選系統(tǒng)參數(shù) 采購(gòu)應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行入庫(kù)成本核算 3 支持入庫(kù)單 退料單 一次性及多次下推應(yīng)付單兩種場(chǎng)景下的入庫(kù)核算 1 普通采購(gòu) 根據(jù)應(yīng)付供應(yīng)商的貨款確定物料采購(gòu)的成本 2 委外采購(gòu) 根據(jù)應(yīng)付加工廠商的加工費(fèi)用確定委外采購(gòu)物料的加工成本 采購(gòu)入庫(kù)核算 采購(gòu)費(fèi)用分配 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 選擇可計(jì)入成本的費(fèi)用應(yīng)付單與采購(gòu)入庫(kù)單 退料單 進(jìn)行匹配 然后將費(fèi)用分配計(jì)入存貨成本 2 支持費(fèi)用應(yīng)付單有指定入庫(kù)單時(shí)的自動(dòng)分配 按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 將物料采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入存貨成本 如關(guān)稅 運(yùn)輸費(fèi) 裝卸費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi)等 采購(gòu)入庫(kù)核算 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 沒(méi)有勾選參數(shù) 采購(gòu)應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行入庫(kù)成本核算 時(shí) 補(bǔ)充入庫(kù)成本核算 2 核算多核算體系多會(huì)計(jì)政策下的入庫(kù)成本 自動(dòng)鉤稽核算及采購(gòu)費(fèi)用分配僅完成了 默認(rèn)核算體系 核算組織 默認(rèn)會(huì)計(jì)政策 維度下的入庫(kù)成本核算 當(dāng)存在多維度時(shí) 需根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單與應(yīng)付單的鉤稽關(guān)系補(bǔ)充入庫(kù)成本核算 入庫(kù)成本維護(hù) 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 按單據(jù)類型進(jìn)行成本暫估2 成本價(jià)來(lái)源 期初加權(quán)平均價(jià) 最新入庫(kù)價(jià) 最新出庫(kù)價(jià) 最新采購(gòu)訂單成本 物料參考成本及零成本批量維護(hù)及手工估價(jià) 3 聯(lián)查庫(kù)存單據(jù) 對(duì)入庫(kù)序列不確定成本的庫(kù)存單據(jù)進(jìn)行成本估價(jià)備注 若沒(méi)購(gòu)買產(chǎn)品成本核算模塊 則在此需手工維護(hù)生產(chǎn)入庫(kù)成本 零成本批量維護(hù) 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 通過(guò)維護(hù)物料的成本 批量更新該物料所有入庫(kù)序列的無(wú)成本單據(jù)的成本 入庫(kù)成本維護(hù)是按單據(jù)明細(xì)維護(hù)成本 效率較低 通過(guò)零成本批量維護(hù)按物料維護(hù)成本 同步批量更新單據(jù)成本 委外入庫(kù)核算 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 加工費(fèi)由委外入庫(kù)單下推應(yīng)付單自動(dòng)核算 材料成本由產(chǎn)品成本核算計(jì)算得出 2 支持加工費(fèi)暫估3 沒(méi)有啟用產(chǎn)品成本核算模塊時(shí) 支持材料成本的手工維護(hù) 委外加工的產(chǎn)品成本有兩部分組成 消耗委外發(fā)出物料的材料成本及支付給加工廠商的加工費(fèi)用 出庫(kù)成本核算 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 出庫(kù)成本核算前合法檢查 2 按核算參數(shù)進(jìn)行出庫(kù)成本核算 注 雖支持指定部分物料的核算 但為了確保所有物料核算完全且結(jié)果正確 務(wù)必進(jìn)行一次整體核算詳細(xì)參數(shù)解析參考帖子 根據(jù)入庫(kù)成本按照核算范圍及物料計(jì)價(jià)方法核算出庫(kù)單據(jù) 如領(lǐng)料單 銷售出庫(kù)單 的出庫(kù)成本 每次成本核算完畢后 務(wù)必打開(kāi)合法性檢查報(bào)告 檢查是否存在錯(cuò)誤或不通過(guò)的狀態(tài) 這兩種狀態(tài)都會(huì)影響成本結(jié)果 尤其是存在不通過(guò)狀態(tài)時(shí) 系統(tǒng)直接終止計(jì)算 其他存貨核算 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 由出庫(kù)成本核算時(shí)自動(dòng)處理 2 支持手工調(diào)整成本 3 組裝拆卸費(fèi)在各 核算體系 核算組織 會(huì)計(jì)政策 維度下都相同 只是因核算幣別不同而進(jìn)行了換算 注意 當(dāng)出現(xiàn)每次出庫(kù)成本核算后 其他存貨核算存在單據(jù)轉(zhuǎn)換前后成本不等的情況 請(qǐng)勾選 出庫(kù)成本核算不更新已修改成本的核算單據(jù)成本 重算下 此種情況一般為復(fù)雜業(yè)務(wù)導(dǎo)致 后續(xù)版本將繼續(xù)優(yōu)化 特殊業(yè)務(wù)的成本核算 如庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)換 形態(tài)轉(zhuǎn)換 批號(hào)調(diào)整及組裝拆卸等業(yè)務(wù) 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理 提綱 成本調(diào)整 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 成本調(diào)整單查詢 2 支持系統(tǒng)自動(dòng)生成及新增處理 3 支持外幣采購(gòu)成本補(bǔ)差時(shí)的匯率及價(jià)格差異分析 1 入庫(kù)成本與發(fā)票有差額 2 異常余額調(diào)整 3 對(duì)以前期成本進(jìn)行調(diào)整 4 當(dāng)期單據(jù)生成憑證 對(duì)出庫(kù)核算產(chǎn)生的差異自動(dòng)調(diào)整 5 對(duì)期末余額的直接調(diào)整 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理 提綱 核算單據(jù)查詢 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 查詢核算單據(jù)的成本 2 對(duì)核算單據(jù)成本進(jìn)行修改 3 支持按訂單查詢成本 如按生產(chǎn)訂單查詢對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料及生產(chǎn)入庫(kù)的成本 1 按 核算體系 核算組織 會(huì)計(jì)政策 查詢所有核算單據(jù)的成本 2 對(duì)部分單據(jù)成本進(jìn)行修訂 存貨核算匯總報(bào)告 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 查詢物料出庫(kù)成本核算狀況 2 聯(lián)查錯(cuò)誤日志 3 聯(lián)查核算明細(xì)報(bào)告 查詢存貨出庫(kù)成本計(jì)算成功與否 如果不成功 告知用戶可能原因 以便準(zhǔn)確算出成本及期末結(jié)賬 存貨核算明細(xì)報(bào)告 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 查詢物料成本計(jì)算的詳細(xì)過(guò)程 了解成本計(jì)算的來(lái)龍去脈 存貨收發(fā)存匯總表 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 支持按期間查詢物料庫(kù)存維度的收入 發(fā)出 結(jié)存的匯總數(shù)據(jù)及聯(lián)查明細(xì)數(shù)據(jù) 2 支持按費(fèi)用項(xiàng)目查詢 存貨核算支持按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算時(shí) 了解單個(gè)或連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)期間的存貨收發(fā)存匯總數(shù)據(jù) 存貨收發(fā)存明細(xì)表 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 按期間展示物料收發(fā)存的明細(xì)數(shù)據(jù) 2 根據(jù)明細(xì)聯(lián)查庫(kù)存單據(jù) 3 按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)展示收發(fā)存明細(xì)數(shù)據(jù) 存貨核算支持按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算 可以從庫(kù)存管理維度及財(cái)務(wù)核算維度查詢單個(gè)或連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)期間的存貨收發(fā)存的明細(xì)數(shù)據(jù) 異常余額匯總表 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 查詢異常數(shù)據(jù) 2 對(duì)異常數(shù)據(jù)出單進(jìn)行成本調(diào)整 3 對(duì)費(fèi)用項(xiàng)目金額異常數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總及調(diào)整 存貨核算支持按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算 存貨成本核算過(guò)程因系統(tǒng)或人為等因素導(dǎo)致期末余額中存在無(wú)數(shù)量有金額 有數(shù)量 無(wú)金額及費(fèi)用項(xiàng)目金額小于0等異常情況 產(chǎn)品維度利潤(rùn)分析表 應(yīng)用介紹 應(yīng)用場(chǎng)景 統(tǒng)計(jì)及分析產(chǎn)品銷售毛利及凈利情況 1 支持從產(chǎn)品 客戶 銷售員 銷售部門角度統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品利潤(rùn)情況 2 支持跨期統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品銷售利潤(rùn)并進(jìn)行分析 產(chǎn)品維度利潤(rùn)分析表 應(yīng)用介紹 應(yīng)用場(chǎng)景 統(tǒng)計(jì)及分析產(chǎn)品銷售毛利及凈利情況 1 支持從產(chǎn)品 客戶 銷售員 銷售部門角度統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品利潤(rùn)情況 2 支持跨期統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品銷售利潤(rùn)并進(jìn)行分析3 支持分組匯總統(tǒng)計(jì) 核算單據(jù)成本對(duì)比分析表 應(yīng)用介紹 應(yīng)用場(chǎng)景 存在多核算體系多會(huì)計(jì)政策時(shí) 對(duì)同一業(yè)務(wù)單據(jù)比對(duì)其在不同核算體系不同會(huì)計(jì)政策下的成本差異 按期間選擇兩個(gè)不同的 核算體系 核算組織 會(huì)計(jì)政策 進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比 對(duì)比前提 這兩個(gè)對(duì)比核算組織包含相同的業(yè)務(wù)組織 雜項(xiàng)出入庫(kù)明細(xì)表 應(yīng)用介紹 應(yīng)用場(chǎng)景 從財(cái)務(wù)角度統(tǒng)計(jì)及分析其他出庫(kù)單 其他入庫(kù)單的數(shù)據(jù) 1 支持按期間或日期范圍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢2 支持分組匯總查詢 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理 提綱 期末關(guān)賬 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 對(duì)核算組織下所有業(yè)務(wù)組織 即貨主 進(jìn)行關(guān)賬 2 產(chǎn)品成本核算與存貨核算共用同一個(gè)關(guān)賬功能 注 為穩(wěn)定存貨核算及產(chǎn)品成本核算的數(shù)據(jù)環(huán)境 請(qǐng)?jiān)诔杀居?jì)算之前先進(jìn)行期末關(guān)賬 對(duì)貨主進(jìn)行關(guān)賬 不允許編輯 修改 刪除關(guān)賬日期之前的與成本相關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù) 以確保穩(wěn)定的成本核算數(shù)據(jù) 期末結(jié)賬 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 1 按 核算體系 核算組織 會(huì)計(jì)政策 進(jìn)行結(jié)賬及反結(jié)賬 2 產(chǎn)品成本核算與存貨核算共用同一個(gè)期末結(jié)賬功能 產(chǎn)品成本核算完畢后進(jìn)行期末結(jié)賬 即關(guān)閉當(dāng)前賬期并開(kāi)啟下一賬期 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理 提綱 賬務(wù)處理 應(yīng)用場(chǎng)景 應(yīng)用介紹 選擇 核算體系 核算組織 會(huì)計(jì)政策 對(duì)應(yīng)的賬簿生成財(cái)務(wù)憑證 生成財(cái)務(wù)憑證 特別聲明 沒(méi)有金蝶軟件國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司的特別許可 任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分 本文檔中包含的信息如有更改 恕不另行通知 由金蝶軟件 中國(guó) 有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件 Microsoft WINDOWS NT EXCEL Word PowerPoint 和SQLServer 是微軟公司的注冊(cè)商標(biāo) IBM DB2 DB2通用數(shù)