員工費用報銷管理規(guī)章制度XX.doc

員工費用報銷管理規(guī)章制度XX 引導(dǎo)語;為明確費用開支審批手續(xù)，提高工作效率。以下是分享給大家的員工費用報銷管理規(guī)章制度xx，歡迎閱讀! 為完善員工報銷制度,提高財務(wù)報表的準確性，經(jīng)財務(wù)部與人事部共同制定,審批通過,現(xiàn)對員工費用報銷做出如下規(guī)定： 類別個人日常費用報銷公司費用報銷加班餐費加班交通費交通費移動通訊費差旅費業(yè)務(wù)招待費、市場活動費、招聘費等其他公司費用部門活動費報銷票據(jù)日期上月16日至本月15日上月1日至上月末出差期間與提交報銷日期相隔不得超過一個月與提交報銷日期相隔不得超過一個季度系統(tǒng)內(nèi)提交截止日期本月15日(含)回京后14日內(nèi)每月25日審批后報銷單遞交財務(wù)部截止日本月15日后2個工作日內(nèi)審批后2個工作日內(nèi)每月27日每月報銷次數(shù)1次/人/月按出差次數(shù)提交隨時報銷單提交注意事項: 1、個人日常費用和公司費用(包括勞務(wù)費，傭金等)須分開提交，以免因為個別費用問題造成相互影響,造成報銷的延遲;所有勞務(wù)費報銷，必須附該人員身份證復(fù)印件、匯入行信息(開戶行名稱、賬戶)。 2、個人日常費用報銷只包括移動通訊費、交通費、加班交通費、加班餐費,部門活動費,其限當(dāng)月每人提交一次。 3、員工發(fā)生的手機費用應(yīng)通過報銷系統(tǒng)中“移動通訊費”科目提交;除了無線上網(wǎng)卡和公司行政部統(tǒng)一支付的辦公室電話費外,不得使用辦公通訊費科目;手機費報銷額度自動顯示在“報銷限額”中。如員工超額報銷，需在“費用描述”中填寫原因。 4、加班交通費報銷限于平時工作日晚21：00后，及周末或國家法定節(jié)假日發(fā)生，其他時間一律不予報銷。如為特殊情況，應(yīng)在提交時注明原因;交通費及加班交通費，需要按原始發(fā)票逐張?zhí)峤?，不可合并計算?加班餐費標(biāo)準為每人每次20元，超過標(biāo)準不予報銷。 如果一筆提交整月的加班餐費，需注明具體加班日期及用餐人數(shù)。 5、費用發(fā)票應(yīng)開具公司全稱(見下附加信息*)，如未填寫發(fā)票客戶名稱或填寫錯誤的，請返回原開票處辦理補填或重開手續(xù)。另外，請根據(jù)個人或費用所屬公司,填寫相應(yīng)發(fā)票客戶名稱;如發(fā)生票據(jù)丟失或提供虛假的發(fā)票的，公司將不與報銷,損失由個人負擔(dān)。如果發(fā)現(xiàn)員工有意報銷虛假的發(fā)票的，財務(wù)部將通知其部門總監(jiān)及vp;6、提交外幣發(fā)票的員工，請在費用描述中寫明原幣金額及匯率;7、對于未按規(guī)定時間提交的個人日常費用，將減按80%報銷，且財務(wù)部不能保證在承諾時間內(nèi)付款。特殊情況需提前通知，獲得部門總監(jiān)同意后可免除扣款。例如：出差不能及時提交等特定情況。 8、員工以虛擬身份提交報銷的或收款方為公司的，必須寫明“收款人全稱”和“收款人開戶銀行的完整信息及帳號”。 9、出差報銷單不要提交餐費補助項目，只需填寫出差天數(shù)項目，出差天數(shù)計算方法：回京日期減去出京日期(日期以飛機票，車票所標(biāo)計時間為準)，餐費補助會和工資一起合并發(fā)放。 10、員工差旅借款只能有一筆借款。請先到應(yīng)付帳款會計處(見下附加信息*)確認是否已有個人借款，如未清理，則不予借支;除備用金外，如提交人尚有借款未還，遇個人費用報銷時將直接從前期借款中直接扣除，請在備注中注明“沖抵借款”字樣。 11、公司費用借款要按收款方分別填制和提交報銷單。 12、打印報銷單或借款單時，需要包括“審批信息”(在費用報表的靠下的位置，內(nèi)容包括報銷單所有審批人及審批時間)，并確保提交的費用報銷為“已審批”狀態(tài)(在費用主頁下顯示本張報銷單的審狀態(tài)為等待應(yīng)付款管理系統(tǒng)審批)。以免造成報銷延誤;提交的“費用類型”與“費用描述”應(yīng)保持一致，須按實際情況填寫;報銷單必須豎向打印，附上原始單據(jù)，交財務(wù)部報銷。費用明細不可打印英文版或者erp自動發(fā)送的部門領(lǐng)導(dǎo)審批郵件。這樣會造成沒有員工個人信息，無法確定收款人。 13、如對報銷制度有疑問，可點擊頁面右上角“報銷制度”查詢。 報銷單裝訂注意事項：1、裝訂順序為：費用報銷單首頁審批附注原始單據(jù)。其中，原始單據(jù)應(yīng)逐類、逐張按照費用提交時間順序粘貼，請