合同臺賬模板.xls

合合同同情情況況 編制單位 湖南分公司 開發(fā)項目 分期次 項項目目名名稱稱合合同同金金額額結結算算金金額額 已已付付款款額額 預預付付賬賬 款款借借方方累累計計 已已計計入入成成本本 來來 發(fā)發(fā)票票金金額額 土土地地成成本本 66 992 469 0066 992 469 00 前前期期工工程程費費 18 999 198 10 建建筑筑安安裝裝工工程程費費 327 165 703 60 基基礎礎設設施施費費 37 439 217 02 公公共共配配套套設設施施費費 1 979 985 47 間間接接費費用用 8 974 840 58 合合計計 66 992 469 00461 551 413 77 銷銷售售費費用用 管管理理費費用用 合合計計 總總計計 6 66 6 9 99 92 2 4 46 69 9 0 00 0 4 46 61 1 5 55 51 1 4 41 13 3 7 77 7 期間 2013年度 預預付付賬賬款款借借方方 余余額額 賬賬面面 完完工工價價值值 補補提提應應計計成成本本 開開發(fā)發(fā)成成 本本借借方方 預預計計應應付付賬賬款款貸貸方方金金額額 66 992 469 00 66 992 469 00 18 999 198 10 18 999 198 10 327 165 703 60 327 165 703 60 37 439 217 02 37 439 217 02 1 979 985 47 1 979 985 47 8 974 840 58 8 974 840 58 461 551 413 77 461 551 413 77 合合同同情情況況 單位 元 合合同同情情況況 土土地地成成本本臺臺賬賬 核算科目簽訂單位 合同編號合同名稱 內容 部門標識付款節(jié)點和 條件 合同金額結算金額 已付款額 預付賬款借 方累計 土土地地價價款款 相相關關稅稅費費 拆拆遷遷補補償償費費 其其他他1 1 其其他他2 2 其其他他3 3 合計 說明 1 各單位根據實際情況增加行次和付款情況 2 H列沒有結算金額時為空 不填0 已計入成 本 來發(fā) 票金額 預付賬款借方 余額 賬面 完工百分比 完工價值 補提應計成本 開發(fā) 成本借方 預計應付賬款貸方 金額百分比評定依據 6 66 6 9 99 92 2 4 46 69 9 0 00 0 6 66 6 9 99 92 2 4 46 69 9 0 00 0 66 992 469 00 66 992 469 00 66 992 469 00 66 992 469 00 66 992 469 00 66 992 469 00 66 992 469 00 土土地地成成本本臺臺賬賬 以前年度付款 本年付款情況 金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證 土土地地成成本本臺臺賬賬 金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證 土土地地成成本本臺臺賬賬 本年付款情況 前前期期工工程程費費臺臺賬賬 核算科目 簽訂 單位 合同編 號 合同名稱 內容 部門標識 付款節(jié)點 和條件 合同金 額 結算金額 已付款額 預付 賬款借方累計 已計入成本 來發(fā)票金額 預付賬款借 方余額 賬面 完工百分比 百分比評定依據 規(guī)規(guī)劃劃設設計計費費 1 18 8 9 99 99 9 1 19 98 8 1 10 0 1 18 8 9 99 99 9 1 19 98 8 1 10 0 18 999 198 10 18 999 198 10 報報建建報報批批費費 勘勘查查丈丈量量費費 招招標標失失標標費費 三三通通一一平平費費 建建設設臨臨時時設設施施費費 合計 18 999 198 10 18 999 198 10 說明 1 各單位根據實際情況增加行次和付款情況 2 H列沒有結算金額時為空 不填0 完工價值 補提應計成本 開發(fā)成本借方 預計應付賬款 貸方金額 以前年度付 款情況 本年付款情況 金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證 1 18 8 9 99 99 9 1 19 98 8 1 10 0 18 999 198 10 18 999 198 10 前前期期工工程程費費臺臺賬賬 金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證 前前期期工工程程費費臺臺賬賬 本年付款情況 建建筑筑安安裝裝工工程程費費臺臺賬賬 核算科目簽訂單位 合同編 號 合同名稱 內容部門標識付款節(jié)點和條件合同金額 土土建建工工程程費費 安安裝裝工工程程費費 裝裝修修工工程程費費 其其他他1 1 其其他他2 2 其其他他3 3 合計 說明 1 各單位根據實際情況增加行次和付款情況 2 H列沒有結算金額時為空 不填0 結算金額 已付款額 預付賬款借 方累計 已計入成本 來發(fā) 票金額 預付賬款借方余額 賬面 完工百分比 百分比評定依據 3 32 27 7 1 16 65 5 7 70 03 3 6 60 0 3 32 27 7 1 16 65 5 7 70 03 3 6 60 0 327 165 703 60 327 165 703 60 327 165 703 60 327 165 703 60 建建筑筑安安裝裝工工程程費費臺臺賬賬 完工價值 補提應計成本 開發(fā) 成本借方 預計應付賬款貸方 金額 以前年 度付款情 況 本年付款情況 金額憑證金額憑證金額 3 32 27 7 1 16 65 5 7 70 03 3 6 60 0 327 165 703 60 327 165 703 60 建建筑筑安安裝裝工工程程費費臺臺賬賬 憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額 建建筑筑安安裝裝工工程程費費臺臺賬賬 本年付款情況 憑證金額憑證 建建筑筑安安裝裝工工程程費費臺臺賬賬 本年付款情況 基基礎礎設設施施費費臺臺賬賬 核算科目 簽訂 單位 合同編號 合同 名稱 內容 部門 標識 付款 節(jié)點和 條件 合同 金額 結算金額 已付款額 預付賬款借 方累計 通通路路工工程程費費 供供電電工工程程費費 給給排排水水工工程程費費 煤煤氣氣工工程程費費 供供暖暖工工程程費費 通通訊訊工工程程費費 電電視視工工程程費費 照照明明工工程程費費 綠綠化化工工程程費費 環(huán)環(huán)衛(wèi)衛(wèi)工工程程費費 其其他他 合計 說明 1 各單位根據實際情況增加行次和付款情況 2 H列沒有結算金額時為空 不填0 已計入成本 來發(fā) 票金額 預付賬款借方余額 賬面 完工百分比 完工價值 補提應計 成本 開發(fā) 成本借方 預計應付賬款貸 方金額百分比評定依據 3 37 7 4 43 39 9 2 21 17 7 0 02 2 3 37 7 4 43 39 9 2 21 17 7 0 02 2 3 37 7 4 43 39 9 2 21 17 7 0 02 2 37 439 217 02 37 439 217 02 37 439 217 02 37 439 217 02 37 439 217 02 37 439 217 02 基基礎礎設設施施費費臺臺賬賬 以前年度付款 本年付款情況 金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額 基基礎礎設設施施費費臺臺賬賬 憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證 基基礎礎設設施施費費臺臺賬賬 本年付款情況 公公共共配配套套設設施施費費臺臺賬賬 核算科目 簽訂 單位 合同編號合同名稱 內容 部門標識 付款節(jié)點 和條件 合同金額結算金額 已付款額 預付賬款借 方累計 會會所所 幼幼兒兒園園 學學校校 醫(yī)醫(yī)療療設設施施 游游泳泳池池 球球場場 健健身身館館 其其他他 其其他他 其其他他 其其他他 合計 說明 1 各單位根據實際情況增加行次和付款情況 2 H列沒有結算金額時為空 不填0 已計入成本 來發(fā)票金 額 預付賬款借方余額 賬面 完工百分比 完工價值 補提應計成本 開發(fā)成本借方 預計應付賬 款貸方金額 以前年度付款 百分比評定依據 1 1 9 97 79 9 9 98 85 5 4 47 7 1 1 9 97 79 9 9 98 85 5 4 47 7 1 1 9 97 79 9 9 98 85 5 4 47 7 1 979 985 47 1 979 985 47 1 979 985 47 1 979 985 47 1 979 985 47 1 979 985 47 公公共共配配套套設設施施費費臺臺賬賬 本年付款情況 金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額 公公共共配配套套設設施施費費臺臺賬賬 憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證 公公共共配配套套設設施施費費臺臺賬賬 本年付款情況 間間接接費費用用臺臺賬賬 核算科目 簽訂單 位 合同編 號 合同 名稱 內容 部門 標識 付款節(jié) 點和條件合同金額結算金額 已付款額 預付賬款借 方累計 工工程程管管理理費費 工程監(jiān)理費 安全監(jiān)督費 項項目目營營銷銷設設施施建建造造費費 廣告設施費 售樓處裝修費 其其他他 其其他他 合計 說明 1 各單位根據實際情況增加行次和付款情況 2 H列沒有結算金額時為空 不填0 已計入成本 來發(fā) 票金額 預付賬款 借方余額 賬面 完工百分比 完工價值 補提應計成本 開發(fā) 成本借方 預計應付賬款貸方 金額百分比評定依據 8 8 9 97 74 4 8 84 40 0 5 58 8 8 8 9 97 74 4 8 84 40 0 5 58 8 8 8 9 97 74 4 8 84 40 0 5 58 8 8 974 840 58 8 974 840 58 8 974 840 58 8 974 840 58 8 974 840 58 8 974 840 58 間間接接費費用用臺臺賬賬 以前年 度付款 本年付款情況 金額 憑證 金額 憑證 金額 憑證 金額 憑證 金額 憑證 金額 憑證 金額 憑證 金額 憑證 金額 憑證 間間接接費費用用臺臺賬賬 金額 憑證 金額 憑證 金額 憑證 間間接接費費用用臺臺賬賬 本年付款情況 銷銷售售費費用用臺臺賬賬 核算科目 簽訂 單位 合同編號合同名稱 內容 部門標識 付款節(jié)點 和條件 合同金額結算金額 已付款額 預付賬款借 方累計 合計 說明 1 各單位根據實際情況增加行次和付款情況 2 H列沒有結算金額時為空 不填0 已計入成本 來發(fā)票金 額 預付賬款借方余額 賬面 完工百分比 完工價值 補提應計成本 開發(fā)成本借方 預計應付賬 款貸方金額 以前年度付款 百分比評定依據 銷銷售售費費用用臺臺賬賬 本年付款情況 金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額 銷銷售售費費用用臺臺賬賬 憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證 銷銷售售費費用用臺臺賬賬 本年付款情況 銷銷售售費費用用臺臺賬賬 核算科目 簽訂 單位 合同編號合同名稱 內容 部門標識 付款節(jié)點 和條件 合同金額結算金額 已付款額 預付賬款借 方累計 合計 說明 1 各單位根據實際情況增加行次和付款情況 2 H列沒有結算金額時為空 不填0 已計入成本 來發(fā)票金 額 預付賬款借方余額 賬面 完工百分比 完工價值 補提應計成本 開發(fā)成本借方 預計應付賬 款貸方金額 以前年度付款 百分比評定依據 銷銷售售費費用用臺臺賬賬 本年付款情況 金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額 銷銷售售費費用用臺臺賬賬 憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證金額憑證 銷銷售售費費用用臺臺賬賬 本年付款情況 土土地地增增值值稅稅結結算算表表 項項目目總總項項目目結結算算 分分項項目目結結算算 住住宅宅非非住住宅宅 一 轉讓房地產收入0 00621449901 030 00 1 貨幣收入578989600 00 2 已售未收款42460301 03 二 扣除項目金額0 00507706555 150 00 1 取得土地使用權所支付的金額66992469 00 2 房地產開發(fā)成本0 00394558944 770 00 1 土地征用及拆遷補償費用0 00 2 前期工程費0 0018999198 100 00 A 勘察設計18999198 10 B 三通一平0 000 00 C 臨時設施費0 000 00 D 可行性研究費 E 報批報建費0 000 00 F 其他費用0 000 00 3 建筑安裝工程費327165703 60 4 基礎設施費37439217 02 5 公共配套設施費1979985 47 6 開發(fā)間接費用8974840 58 3 房地產開發(fā)費用0 0046155141 380 00 4 與轉讓房地產有關的稅金0 000 000 00 營業(yè)稅 城市維護建設稅 教育費附加 三 加計扣除20 0 0092310282 750 00 四 扣除項目合計0 00600016837 900 00 五 增值額0 0021433063 130 00 六 增值額與扣除項目的比例 DIV 0 0 04 DIV 0 七 應納土地增值稅 0 000 000 00 八 已納土地增值稅 10 000 000 0010 000 000 00 九 應補繳土地增值稅 10 000 000 00 10 000 000 00 0 00 備備注注 對對取取得得土土地地使使用用權權所所支支付付的的金金額額以以及及土土地地征征用用及及拆拆遷遷補補償償費費按按銷銷售售金金額額計計算算分分攤攤 其其他他扣扣除除項項目目按按可可售售面面積積計計算算分分攤攤 7 7 8 8 樓樓土土地地增增值值稅稅結結算算表表 項項目目總總項項目目結結算算 分分項項目目結結算算 住住宅宅非非住住宅宅 一 轉讓房地產收入16 669 880 005 361 072 0011 308 808 00 1 貨幣收入16 319 880 005 361 072 0010 958 808 00 2 已售未收款350 000 00350 000 00 二 扣除項目金額12 976 794 054 590 084 618 386 709 42 1 取得土地使用權所支付的金額 2 房地產開發(fā)成本10 960 710 473 898 055 437 062 655 03 1 土地征用及拆遷補償費用1 438 768 74462 552 65976 216 09 2 前期工程費529 175 86275 330 79253 845 06 A 勘察設計28 971 2215 158 9113 812 31 B 三通一平230 000 00119 600 00110 400 00 C 臨時設施費250 000 00130 000 00120 000 00 D 可行性研究費 E 報批報建費14 185 627 422 496 763 13 F 其他費用6 019 023 149 392 869 62 3 建筑安裝工程費8 822 654 593 071 162 905 751 491 69 4 基礎設施費42 359 1922 164 0420 195 15 5 公共配套設施費 6 開發(fā)間接費用127 752 0966 845 0560 907 04 3 房地產開發(fā)費用1 096 071 05389 805 54706 265 50 4 與轉讓房地產有關的稅金920 012 53302 223 64617 788 89 營業(yè)稅815 994 00268 053 60547 940 40 城市維護建設稅40 799 7213 402 6927 397 03 教育費附加63 218 8120 767 3542 451 46 三 加計扣除20 2 192 142 09779 611 091 412 531 01 四 扣除項目合計15 168 936 145 369 695 709 799 240 42 五 增值額1 500 943 86 8 623 70 1 509 567 58 六 增值額與扣除項目的比例9 89 0 16 15 40 七 應納土地增值稅 452 870 270 00452 870 27 八 已納土地增值稅 348 531 7463 932 19284 599 55 九 應補繳土地增值稅 104 338 53 63 932 19 168 270 72 備備注注 對對取取得得土土地地使使用用權權所所支支付付的的金金額額以以及及土土地地征征用用及及拆拆遷遷補補償償費費按按銷銷售售金金額額計計算算分分攤攤 其其他他扣扣除除項項目目按按可可售售面面積積計計算算分分攤攤 9 11 9 11 樓樓土土地地增增值值稅稅結結算算表表 項項目目總總項項目目結結算算 分分項項目目結結算算 住住宅宅非非住住宅宅 一 轉讓房地產收入35 189 319 0015 572 989 0019 616 330 00 1 貨幣收入34 760 319 0015 475 989 0019 616 330 00 2 已售未收款429 000 0097 000 00 二 扣除項目金額28 493 301 0913 313 976 7815 179 324 32 1 取得土地使用權所支付的金額 2 房地產開發(fā)成本24 105 260 3211 325 026 0412 780 234 29 1 土地征用及拆遷補償費用3 037 684 621 344 213 781 693 470 84 2 前期工程費1 847 856 821 138 495 33709 361 50 A 勘察設計59 212 1036 435 2622 776 84 B 三通一平1 188 000 00732 000 00456 000 00 C 臨時設施費559 350 00344 650 00214 700 00 D 可行性研究費 E 報批報建費28 992 9117 840 3411 152 57 F 其他費用12 301 817 569 734 732 08 3 建筑安裝工程費18 872 041 268 628 378 8510 243 662 41 4 基礎設施費86 574 7553 272 4433 302 31 5 公共配套設施費 6 開發(fā)間接費用261 102 87160 665 64100 437 23 3 房地產開發(fā)費用2 410 526 031 132 502 601 278 023 43 4 與轉讓房地產有關的稅金1 977 514 74856 448 141 121 066 60 營業(yè)稅1 754 015 95759 699 45994 316 50 城市維護建設稅87 700 8037 984 9749 715 83 教育費附加135 797 9958 763 7277 034 27 三 加計扣除20 4 821 052 062 265 005 212 556 046 86 四 扣除項目合計33 314 353 1615 578 981 9917 735 371 18 五 增值額1 874 965 84 5 992 99 1 880 958 82 六 增值額與扣除項目的比例5 63 0 04 10 61 七 應納土地增值稅 564 287 650 00564 287 65 八 已納土地增值稅 751 953 20259 408 24492 544 96 九 應補繳土地增值稅 187 665 55 259 408 24 71 742 69 備備注注 對對取取得得土土地地使使用用權權所所支支付付的的金金額額以以及及土土地地征征用用及及拆拆遷遷補補償償費費按按銷銷售售金金額額計計算算分分攤攤 其其他他扣扣除除項項目目按按可可售售面面積積計計算算分分攤攤 總應繳1 017 157 92 總已繳1 786 870 34 總補繳 769 712 42 合合計計 621 449 901 03 578 989 600 00 42 460 301 03 507 706 555 15 66 992 469 00 394 558 944 77 0 00 18 999 198 10 18 999 198 10 0 00 0 00 VALUE 0 00 0 00 327 165 703 60 37 439 217 02 1 979 985 47 8 974 840 58 46 155 141 38 0 00 0 00 0 00 0 00 92 310 282 75 600 016 837 90 21 433 063 13 3 57 0 00 10 000 000 00 10 000 000 00 合合計計 16 669 880 00 16 319 880 00 350 000 00 12 976 794 03 0 00 10 960 710 45 1 438 768 74 土土地地增增值值稅稅結結算算表表 分分項項目目結結算算 備備注注 對對取取得得土土地地使使用用權