用友供應(yīng)鏈實(shí)施方案.doc

ERPERP 系統(tǒng)解決方案系統(tǒng)解決方案 二零一零二月 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 2 頁 共 32 頁 目目 錄錄 目目 錄錄 2 1 1 前言前言 3 1 1 方案應(yīng)用目標(biāo) 3 1 2 方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍 4 二 關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求分析二 關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求分析 4 2 1 業(yè)務(wù)管理難點(diǎn)分析 4 2 2 關(guān)鍵需求功能分析 4 三 業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程圖三 業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程圖 6 3 1 總體流程圖 6 3 2 業(yè)務(wù)流程 10 3 2 1 采購管理 10 3 2 1 1 普通材料采購 10 3 2 1 2 材料采購發(fā)票流程圖 12 3 2 1 3 大宗采購 13 3 2 1 4 大宗采購發(fā)票流程圖 16 3 2 1 5 付款處理流程圖 18 3 2 2 庫存管理 19 3 2 2 1 總流程圖 19 3 2 2 2 材料入庫 21 3 2 2 2 1 普通材料入庫業(yè)務(wù)流程圖 21 3 2 2 3 材料出庫 22 3 2 2 3 1 材料出庫業(yè)務(wù)流程圖 22 3 2 2 4 產(chǎn)成品入庫 24 3 2 2 4 1 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程圖 24 3 2 2 4 2 產(chǎn)成品出庫業(yè)務(wù)處理 25 3 2 3 銷售管理 26 3 2 3 1 總流程圖 26 3 2 3 2 銷售合同 27 銷售合同維護(hù)流程圖 27 3 2 3 3 銷售發(fā)貨 28 3 2 3 3 1 發(fā)貨出庫流程圖 28 3 2 7 存貨核算 30 3 2 8 財(cái)務(wù)核算 31 3 2 8 2 總賬 32 3 2 5 1 總流程圖 32 3 2 9 固定資產(chǎn) 33 3 2 9 1 總流程圖 33 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 3 頁 共 32 頁 一一 前言前言 1 11 1 方案應(yīng)用目標(biāo)方案應(yīng)用目標(biāo) 以企業(yè)局域網(wǎng)為技術(shù)平臺(tái) 通過 用友 ERP U8 軟件 系統(tǒng)加強(qiáng)生產(chǎn)物流的協(xié)同 實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外資源的集成 借助于 用友 ERP U8 軟件 的管理系統(tǒng)性 數(shù)據(jù)共享 性 動(dòng)態(tài)應(yīng)變性 模擬預(yù)見性等特點(diǎn)適時(shí)提供合同 銷售 采購 計(jì)量 倉庫物資 材料成本核算等管理數(shù)據(jù)及信息 以助公司各級管理人員隨時(shí)掌握各方面的運(yùn)行狀 況 不斷改善經(jīng)營決策 提高公司的應(yīng)變能力 借助大宗物料管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)插件規(guī)范合同 銷售 采購 出入庫 核算流程 最終達(dá)到降低企業(yè)運(yùn)營成本 增加利潤的目的 1 21 2 方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍 業(yè)務(wù)種類業(yè)務(wù)種類業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍模塊名稱模塊名稱 銷售銷售訂貨 發(fā)貨 開票銷售管理 采購采購訂貨 收貨 發(fā)票錄入采購管理 倉庫入庫 出庫 盤點(diǎn) 調(diào)撥庫存管理 司磅合同 計(jì)量 質(zhì)檢 結(jié)算大宗物料管理系統(tǒng) 出庫成本材料成本的計(jì)算存貨核算 財(cái)務(wù)管理帳務(wù)管理 固定資產(chǎn)管理總帳 應(yīng)收應(yīng)付 固定 資產(chǎn)管理 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 4 頁 共 32 頁 二 二 基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置 2 12 1 存貨分類編碼存貨分類編碼 2 22 2 存貨編碼方案存貨編碼方案 2 2 3 3 倉庫編碼倉庫編碼 2 42 4 客戶分類客戶分類 2 52 5 供應(yīng)商分類供應(yīng)商分類 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 5 頁 共 32 頁 三 業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程圖三 業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程圖 3 1 3 1 總體流程圖總體流程圖 總體流程圖 財(cái)務(wù)部倉庫銷售部供應(yīng)部 接到客戶需求 是否新產(chǎn)品 簽定合同 下達(dá)給供應(yīng)商的采 購訂單 傳真 EMAIL或電話通知 到貨單 到貨拒收單 查詢庫存 銷售發(fā)貨單 滿足 銷售訂單 銷售出庫單 發(fā)貨簽回單 采購發(fā)票 審核銷售出庫單 審核材料出庫單 按單發(fā)料 采購計(jì)劃維護(hù)與生效 通通知知生生產(chǎn)產(chǎn)部部接接到到了了 新新訂訂單單 需需要要進(jìn)進(jìn)行行 MRP運(yùn)運(yùn)算算 采購訂單 配額生單 采購入庫單 到貨單 產(chǎn)成品入庫單 代管掛帳確認(rèn)單 與供應(yīng)商對帳 供 應(yīng)商開票 代管庫出庫單 代管庫出庫單 采購發(fā)票 應(yīng)付業(yè)務(wù)處理流程 與客戶對帳 開具 銷售發(fā)票 應(yīng)收業(yè)務(wù)處理流程 銷售發(fā)票 客戶提供消耗對 帳單 月末各類出入庫單 據(jù)記帳 統(tǒng)計(jì)材料 成本 產(chǎn)品成品計(jì)算 其他財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處 理 財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì) 制作 審核 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 6 頁 共 32 頁 系統(tǒng)應(yīng)用流程說明 1 銷售系統(tǒng)開具銷售訂單 銷售發(fā)貨單及銷售發(fā)票 在應(yīng)收系統(tǒng)核算該發(fā)票 的款項(xiàng) 2 采購系統(tǒng)錄入采購發(fā)票 系統(tǒng)自動(dòng)登記相應(yīng)的采購賬簿 3 采購入庫單與采購發(fā)票做結(jié)算 4 庫存系統(tǒng)中審核采購入庫單 銷售出庫單 對該入庫單進(jìn)行審核并登記出入 庫臺(tái)帳 在存貨核算系統(tǒng)核算采購成本 5 存貨系統(tǒng)生成暫估處理和存貨成本的憑證 物流憑證 傳遞到總帳系統(tǒng) 6 固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供折舊資料 生成計(jì)提折舊憑證傳入總帳 7 應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成采購應(yīng)付款以及支付款項(xiàng)或轉(zhuǎn)帳憑證傳遞到總帳系統(tǒng) 8 應(yīng)收款管理系統(tǒng)生成銷售應(yīng)收款以及款項(xiàng)收回或轉(zhuǎn)帳的記帳憑證傳遞到總 帳系統(tǒng) 9 總帳系統(tǒng)錄入除外部系統(tǒng)傳遞過來以外的業(yè)務(wù)憑證 10 UFO 報(bào)表系統(tǒng)可以定義查詢資產(chǎn)負(fù)債表 損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表和其它報(bào)表 同時(shí) 還可以在報(bào)表中聯(lián)查到賬簿信息 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 7 頁 共 32 頁 11 電子衡軟件進(jìn)行合同管理 收發(fā)貨過磅 質(zhì)檢管理 材料結(jié)算 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 8 頁 共 32 頁 部門部門崗位崗位崗位職能崗位職能姓名姓名職務(wù)職務(wù)ERPERP 工作權(quán)限工作權(quán)限 采購 部長 負(fù)責(zé)采購部門 全面業(yè)務(wù)管理 經(jīng)理 對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行審核 采購 部 采購 計(jì)劃 員 負(fù)責(zé)采購內(nèi)勤 業(yè)務(wù) 職員 制作本部門 采購請購單 根據(jù)各部門 發(fā)出的采購請購單填制 采購訂單 根 據(jù)入庫單生成 采購發(fā)票 并結(jié)算 銷售 部 銷售 經(jīng)理 負(fù)責(zé)銷售部門 全面業(yè)務(wù)管理 經(jīng)理對銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行審核 銷售 員 負(fù)責(zé)銷售內(nèi)情 業(yè)務(wù) 職員 在系統(tǒng)中錄入銷售訂單 并根據(jù)銷售訂 單錄入銷售發(fā)貨單 開具發(fā)票時(shí)在系統(tǒng) 中錄入銷售發(fā)票 主 輔材 料保 管員 負(fù)責(zé)材料的出 入庫業(yè)務(wù)辦理 職員 根據(jù)采購統(tǒng)計(jì)員制作的 采購訂單 生 成 采購入庫 單 根據(jù)車間統(tǒng)計(jì)員制作 的 領(lǐng)料申請單 生成 材料出庫單 并掌握庫存變化情況 半成 品保 管員 負(fù)責(zé)半成品的 出入庫業(yè)務(wù)辦 理 職員 根據(jù)采購統(tǒng)計(jì)員制作的采購訂單 生成 采購入庫單 根據(jù)車間統(tǒng)計(jì)員制作的領(lǐng) 料申請單 生成材料出庫單 并掌握庫 存變化情況 倉庫 產(chǎn)成 品保 管員 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的 出入庫業(yè)務(wù)辦 理 職員 車間 主任 對車間領(lǐng)料申 請進(jìn)行確認(rèn)審 批 職員 生產(chǎn) 部 車間 統(tǒng)計(jì) 員 負(fù)責(zé)車間消耗 與完工入庫的 統(tǒng)計(jì) 職員 根據(jù)車間提出的需求制作采購請購單 物料到廠入庫后辦理領(lǐng)料申請單 財(cái)務(wù) 部長 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)全面 工作 部長 財(cái)務(wù) 部會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù) 核算工作 職員 填制憑證 審核采購發(fā)票并生成憑證 根據(jù)付款單生成付款憑證 原材料暫估 業(yè)務(wù)處理 材料成本處理 產(chǎn)成品成本 計(jì)算 銷售成本核算 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 9 頁 共 32 頁 3 2 3 2 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 3 2 13 2 1 采購管理采購管理 3 2 1 13 2 1 1 普通材料采購普通材料采購 普通材料采購流程圖 流程說明 1 當(dāng)使用部門所需要領(lǐng)用的物資制作采購計(jì)劃送交物資儲(chǔ)運(yùn)處物資管理員 經(jīng)過管 理員核實(shí) 倉庫的現(xiàn)存量不足時(shí) 需要填制材料請購單 指明采購業(yè)務(wù)員名稱 如果倉庫還有足夠的現(xiàn)存量 直接領(lǐng)用 2 首先領(lǐng)料人應(yīng)該將填制好的申請單遞交本部門的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批 3 其次領(lǐng)料人應(yīng)該將審批后的材料請購單轉(zhuǎn)交給倉儲(chǔ)部的負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)作 業(yè) 4 保管將倉儲(chǔ)部確認(rèn)后的材料請購單報(bào)送給物資儲(chǔ)運(yùn)領(lǐng)導(dǎo)安排采購 5 采購員收到材料請購單 將其匯總形成材料采購計(jì)劃表 必須通過打電話給倉 儲(chǔ)部保管或者直接通過 庫存管理 模塊查詢相關(guān)材料的現(xiàn)存量的方式再次確 認(rèn)采購的必要性 6 材料采購計(jì)劃表經(jīng)過采購員再次確認(rèn)后 應(yīng)該報(bào)送物資儲(chǔ)運(yùn)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行采購審批 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 10 頁 共 32 頁 7 審批通過后 采購員開始進(jìn)行詢價(jià) 比價(jià)采購作業(yè) 8 采購員在商務(wù)談判最后應(yīng)該制作相關(guān)的采購計(jì)劃報(bào)價(jià)單 而且必須經(jīng)過部門領(lǐng) 導(dǎo)的審批才能夠進(jìn)行采購 9 采購業(yè)務(wù)員將領(lǐng)導(dǎo)審批后的采購計(jì)劃報(bào)價(jià)單錄入 采購管理 模塊中 作為系 統(tǒng)的訂單處理 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 11 頁 共 32 頁 3 2 1 23 2 1 2 材料采購發(fā)票流程圖材料采購發(fā)票流程圖 流程說明 1 在每個(gè)月下旬采購員必須及時(shí)跟催供應(yīng)商及時(shí)的開具采購發(fā)票 以便進(jìn)行采購結(jié)算以 及財(cái)務(wù)記賬處理 2 采購員收到供應(yīng)商開具采購發(fā)票后 應(yīng)該及時(shí)交接給倉庫管理員 管理員應(yīng)及時(shí)的核對 相關(guān)的暫估入庫單 進(jìn)行采購結(jié)算作業(yè) 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 12 頁 共 32 頁 3 倉庫管理員進(jìn)行采購結(jié)算時(shí) 可以先進(jìn)行手工核對 再進(jìn)行電腦結(jié)算 也可以直接在 采購管理 模塊中進(jìn)行電腦采購結(jié)算作業(yè) 4 采購員在結(jié)算無誤的采購發(fā)票后附入庫單據(jù) 轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部 5 財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)收到已結(jié)算的采購發(fā)票后 首先在 應(yīng)付款管理 模塊中核實(shí)此供應(yīng) 商是否已經(jīng)預(yù)付款 6 對于沒有進(jìn)行預(yù)付款的發(fā)票及時(shí)的進(jìn)行發(fā)票制證作業(yè) 生成相關(guān)的應(yīng)付款憑證 7 對于已經(jīng)進(jìn)行預(yù)付款的發(fā)票及時(shí)的進(jìn)行發(fā)票核銷作業(yè) 生成相關(guān)的核銷轉(zhuǎn)賬憑證 3 2 1 3 大宗采購大宗采購 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 13 頁 共 32 頁 流程說明 1 煤焦公司經(jīng)手人填制原煤采購計(jì)劃 并且必須經(jīng)過本部門領(lǐng)導(dǎo)的審批 2 采購員接到領(lǐng)導(dǎo)審批后的原煤采購計(jì)劃后 及時(shí)的進(jìn)行采購詢價(jià) 比價(jià)作 業(yè) 3 所有的原煤采購都要求簽訂原煤采購質(zhì)量合同 采購員將擬草的合同遞交 主管進(jìn)行簽字審核 合同上的數(shù)量和金額若當(dāng)時(shí)無法確認(rèn) 可預(yù)計(jì)錄入但在 劃價(jià)前需要按實(shí)際條款錄入系統(tǒng) 4 業(yè)務(wù)員在 磅房管理 模塊中填制原煤采購質(zhì)量合同后 主管需及時(shí)的進(jìn) 行電腦審核作業(yè) 5 在合同執(zhí)行的過程中涉及到質(zhì)量指標(biāo)以及原煤價(jià)格變動(dòng)需要變更合同時(shí) 采購員應(yīng)該首先作廢原合同未執(zhí)行的部分 重新簽訂新的購銷合同 原合 同進(jìn)行封存 6 當(dāng)該原煤采購合同全部付款 全部開票 全部到貨驗(yàn)收后可以對其進(jìn)行關(guān) 閉作業(yè) 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 14 頁 共 32 頁 7 當(dāng)業(yè)務(wù)員通知物資儲(chǔ)運(yùn)處收貨后 物資儲(chǔ)運(yùn)處確認(rèn)實(shí)際到場時(shí)間 船車次并 通知質(zhì)檢 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 15 頁 共 32 頁 3 2 1 43 2 1 4 大宗采購發(fā)票流程圖大宗采購發(fā)票流程圖 流程說明 1 倉庫管理員收到供應(yīng)商開具原煤采購發(fā)票后 應(yīng)該及時(shí)的核對相關(guān)的原煤 采購入庫單 進(jìn)行采購結(jié)算作業(yè) 2 統(tǒng)計(jì)員在在 采購管理 模塊中進(jìn)行原煤采購發(fā)票登記時(shí) 必須參照原煤 采購入庫單進(jìn)行填制 按照原煤入庫單的日期從前往后的核銷方式 若發(fā) 票數(shù)量大于暫估入庫的數(shù)量 那么需要手工填制藍(lán)字采購入庫單 若發(fā)票數(shù) 量小于暫估入庫的數(shù)量 那么需要手工填制紅字采購入庫單 然后在一起結(jié) 算數(shù)量相同的發(fā)票和入庫單 值得注意的是結(jié)算時(shí)需準(zhǔn)確判斷發(fā)票和對應(yīng)暫 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 16 頁 共 32 頁 估入庫單為一個(gè)采購合同的業(yè)務(wù) 并準(zhǔn)確計(jì)算合同數(shù)量與實(shí)際到貨數(shù)量的差 值 3 對于登記完成的原煤采購發(fā)票 統(tǒng)計(jì)員必須及時(shí)的點(diǎn)擊采購結(jié)算功能 進(jìn) 行發(fā)票和入庫單的核銷 結(jié)算作業(yè) 4 最后統(tǒng)計(jì)員需要將采購發(fā)票以及相關(guān)的過磅單轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理 5 財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)收到已結(jié)算的采購發(fā)票后 首先進(jìn)行采購發(fā)票的審核 主 要辨別發(fā)票的真?zhèn)?對于審核無誤的發(fā)票必須及時(shí)的在 總賬 模塊中 填制相關(guān)的發(fā)票核銷憑證 6 月末根據(jù)盤點(diǎn)數(shù)量 需財(cái)務(wù)核準(zhǔn)的數(shù)據(jù) 按實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量計(jì)算差額 當(dāng)發(fā)生 差額時(shí)開紅字或藍(lán)字材料出庫單 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 17 頁 共 32 頁 3 2 1 5 付款處理流程圖付款處理流程圖 流程說明 1 采購業(yè)務(wù)員采購業(yè)務(wù)員收到供應(yīng)商的付款請求之后 必須核實(shí)對應(yīng)的采購合同有關(guān)的 付款條件 判斷是否應(yīng)該支付貨款 2 對于滿足合同付款條件的供應(yīng)商 采購業(yè)務(wù)員采購業(yè)務(wù)員必須填制付款申請表付款申請表首先轉(zhuǎn) 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 18 頁 共 32 頁 交給部門主管審批 3 財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管收到付款申請后 需要對其進(jìn)行再次復(fù)核 確保無誤后再辦理付 款結(jié)算業(yè)務(wù) 4 往來會(huì)計(jì)往來會(huì)計(jì)根據(jù)財(cái)務(wù)主管確認(rèn)信息 辦理付款后的相關(guān)單據(jù) 及時(shí)在 總賬 模塊中填制相關(guān)的預(yù)付款憑證 采購單據(jù)傳遞流程采購單據(jù)傳遞流程 3 3 2 22 2 庫存管理庫存管理 3 2 2 1 總流程圖總流程圖 1 1 庫存管理系統(tǒng)外部流程圖 庫存管理系統(tǒng)外部流程圖 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 19 頁 共 32 頁 1 1 庫存管理系統(tǒng)內(nèi)部部流程圖 庫存管理系統(tǒng)內(nèi)部部流程圖 說明 說明 1 倉庫計(jì)價(jià)方式 綜合庫采用移動(dòng)平均法 其他采用全月平均法 2 如果用戶認(rèn)為目前的現(xiàn)存量與單據(jù)不一致 則在月末結(jié)帳處理時(shí)要 整理現(xiàn)存量 3 庫存管理系統(tǒng)結(jié)帳要以 采購管理系統(tǒng) 和 銷售管理系統(tǒng) 結(jié)帳為條件 庫存管 理系統(tǒng)執(zhí)行結(jié)帳和取消結(jié)帳功能之前 必須先關(guān)閉采購管理 銷售管理和存貨核算系統(tǒng) 材料產(chǎn)成品出 入庫單 入庫單 其他入庫單其他出庫單來自銷售系統(tǒng) 的銷售出庫單 盤點(diǎn)業(yè)務(wù) 庫存的帳表查詢 月末結(jié)帳 對帳 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 20 頁 共 32 頁 3 3 2 2 22 2 2 材料入庫材料入庫 3 2 2 2 13 2 2 2 1普通材料入庫業(yè)務(wù)流程圖普通材料入庫業(yè)務(wù)流程圖 材料驗(yàn)收入庫流程 材料會(huì)計(jì)材料統(tǒng)計(jì)員采購員供應(yīng)商 開始 根據(jù)訂單送貨至 倉庫 交貨清單 查詢采購 訂單 質(zhì)量和數(shù)量符合 訂單的要求 負(fù)責(zé)人審批 審批通過 拒絕收貨 與供 應(yīng)商談判 交貨清單簽字 確認(rèn) 填制暫估入庫單 審核暫估入庫單 暫估入庫單 進(jìn)行暫估入庫憑 證處理 生成暫估 入庫憑證 Y N N Y 結(jié)束 財(cái)務(wù)主管審核 流程說明 1 供應(yīng)商根據(jù)訂貨的要求將物資運(yùn)送到倉庫 2 采購員采購員應(yīng)該負(fù)責(zé)全程的物資驗(yàn)收管理 一方面核對相關(guān)的交貨清單交貨清單 與到 貨的物資數(shù)量是否一致 另一方面對于物資的質(zhì)量方面如果需要專門的技 術(shù)支持 應(yīng)該負(fù)責(zé)相關(guān)的協(xié)調(diào)工作 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 21 頁 共 32 頁 3 如果物資的數(shù)量和質(zhì)量都沒有問題 采購員應(yīng)該在對方提供的交貨清單上 進(jìn)行簽字確認(rèn)作業(yè) 4 在物資到貨驗(yàn)收的同時(shí) 材料統(tǒng)計(jì)員材料統(tǒng)計(jì)員應(yīng)該配合清點(diǎn)物資的數(shù)量 并且在 庫存管理 模塊中參照系統(tǒng)采購訂單生成相關(guān)的采購入庫單采購入庫單 如果材料 采購沒有簽訂合同 材料統(tǒng)計(jì)員就直接填制材料采購入庫單 5 材料會(huì)計(jì)材料會(huì)計(jì)每個(gè)月底對其保管填制的采購入庫單進(jìn)行審核 記賬 生成采購 入庫方面的憑證 6 如果月底之前采購入庫單對應(yīng)的采購發(fā)票也同時(shí)收到 參見 采購發(fā)票處 理流程 對應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證對應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證 1 根據(jù)采購發(fā)票生成如下憑證 借 原材料 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款 采購款 供應(yīng)商 2 根據(jù)付款單生成如下憑證 借 應(yīng)付賬款 采購款 供應(yīng)商 貸 結(jié)算科目 3 3 2 2 32 2 3 材料出庫材料出庫 3 2 2 3 13 2 2 3 1材料出庫業(yè)務(wù)流程圖材料出庫業(yè)務(wù)流程圖 流程說明流程說明 1 各生產(chǎn)車間根據(jù)具體的生產(chǎn)情況 需要領(lǐng)料時(shí) 首先填寫領(lǐng)料單 2 領(lǐng)料單必須經(jīng)過車間主任或者部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審批 3 領(lǐng)料人將審批過的領(lǐng)料單再轉(zhuǎn)交給倉儲(chǔ)部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行二次審核 4 開單員跟具復(fù)核過的領(lǐng)料單進(jìn)行系統(tǒng)現(xiàn)存量的查詢 來判斷目前倉庫是否有足 夠的材料供領(lǐng)用 5 如果現(xiàn)存量不足時(shí) 則通知物資儲(chǔ)運(yùn)進(jìn)行采購 詳細(xì)過程參見 材料采購維護(hù) 流程 6 如果現(xiàn)存量足夠 則根據(jù)領(lǐng)料單的內(nèi)容在 庫存管理 模塊中填制材料領(lǐng)用出 庫單 同時(shí)打印出庫單 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 22 頁 共 32 頁 7 保管根據(jù)打印出的材料出庫單 辦理出庫業(yè)務(wù) 同時(shí)領(lǐng)料人及保管應(yīng)該分別在 出庫單上進(jìn)行簽字確認(rèn)工作 8 月底之前材料會(huì)計(jì)應(yīng)該將所有的材料出庫單進(jìn)行記賬 劃價(jià)處理 同時(shí)生成相 關(guān)的出庫憑證 9 對于廢品回收流程系統(tǒng)只是做備查登記處理 不需要財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理 對應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證對應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證 根據(jù)材料出庫單生成如下憑證 借 基本生產(chǎn)成本 材料 貸 原材料 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 23 頁 共 32 頁 3 2 2 43 2 2 4 產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品入庫 3 2 2 4 1 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程圖產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程圖 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程圖 存貨核算總賬庫存管理 財(cái)務(wù)室倉儲(chǔ) 產(chǎn)成品入庫單 輸入產(chǎn)成品入庫成 本 對產(chǎn)成品記賬 并生成憑證 會(huì)計(jì)憑證 流程說明流程說明 1 產(chǎn)成品生產(chǎn)完工后 在庫存管理中做產(chǎn)成品入庫單 入庫類別是生產(chǎn)完工入庫 保存并審核產(chǎn)成品入庫單 2 財(cái)務(wù)室在核算好產(chǎn)成品的成本后 在存貨核算中產(chǎn)成品入庫單上輸入對應(yīng)存貨 入庫成本 在存貨核算中把產(chǎn)成品入庫單制單 生成憑證到總帳中去 對應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證對應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證 產(chǎn)成品入庫單對應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本 產(chǎn)成品 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 24 頁 共 32 頁 3 2 2 4 2 產(chǎn)成品出庫業(yè)務(wù)處理產(chǎn)成品出庫業(yè)務(wù)處理 產(chǎn)成品銷售及出庫業(yè)務(wù)流程 庫存管理應(yīng)收款總賬存貨核算銷售管理 財(cái)務(wù)室技術(shù)室銷售 銷售訂單 銷售發(fā)貨 銷售發(fā)票 銷售出庫 審核生成應(yīng) 收款 記賬核算出 庫成本 會(huì)計(jì)憑證 流程說明流程說明 1 在銷售管理中輸入并審核銷售訂單 參照銷售訂單生成銷售發(fā)貨單 并審 核銷售發(fā)貨單 在銷售管理中參照發(fā)貨單開銷售發(fā)票 可以把相同客戶的 幾張發(fā)貨單生成一張發(fā)票 發(fā)票生成后復(fù)核該發(fā)票 2 在庫存管理中參照該發(fā)貨單生成銷售出庫單 并在銷售出庫單上填寫運(yùn)輸 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 25 頁 共 32 頁 單位和運(yùn)輸金額 審核銷售出庫單 3 財(cái)務(wù)室在存貨核算中對銷售出庫單進(jìn)行記賬 對成品倉庫進(jìn)行期末處理 核算產(chǎn)品的銷售成本 在存貨中生成憑證到總帳系統(tǒng)中 3 3 2 32 3 銷售管理銷售管理 3 3 2 3 12 3 1 總流程圖總流程圖 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 26 頁 共 32 頁 3 2 33 2 3 2 2 銷售合同銷售合同 銷售合同維護(hù)流程圖銷售合同維護(hù)流程圖 流程說明流程說明 1 根據(jù)客戶的需求 業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員制作銷售合同在司磅中 2 業(yè)務(wù)員將合同遞交給主管審批 主要針對合同價(jià)款進(jìn)行審批 3 業(yè)務(wù)員應(yīng)將審批過的合同同時(shí)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部 檔案室進(jìn)行備案 4 業(yè)務(wù)員參照對應(yīng)的銷售合同 在 U8 銷售管理 模塊中分別輸入銷售訂單銷售訂單信息 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 27 頁 共 32 頁 與合同一樣 包括使用共同的合同編號 以便相對應(yīng) 5 訂單輸入完畢后 需要馬上對已收款的銷售訂單進(jìn)行電腦審核 準(zhǔn)備后續(xù)的發(fā) 貨處理 6 當(dāng)該訂單全部收款 全部開票 全部發(fā)貨后可以對該合同進(jìn)行關(guān)閉處理 3 2 3 33 2 3 3 銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨 3 2 3 3 13 2 3 3 1發(fā)貨出庫流程圖發(fā)貨出庫流程圖 財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部成品庫程序銷售部 銷售訂單維護(hù) 通通知知生生產(chǎn)產(chǎn)部部接接到到了了 新新訂訂單單 開具發(fā)貨單 滿足 核對銷售出庫單 產(chǎn)品發(fā)出 銷售出 庫單審核 審核發(fā)貨單 銷售訂單維護(hù) 審核 銷售發(fā)貨單新增 審核 打印 銷售出庫單 拿到客戶待檢單 銷售訂單查詢銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表 查詢庫存銷售現(xiàn)存量查詢 發(fā)貨簽回單錄入 客戶簽收數(shù)錄入系 統(tǒng) 發(fā)貨單開票收款勾對表與客戶對賬 開具發(fā)票 參照發(fā)貨單錄入銷售發(fā)票 發(fā) 票復(fù)核 發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表 發(fā)貨統(tǒng)計(jì) 發(fā)貨簽回單列表客戶收貨數(shù)量查詢 流程說明流程說明 1 業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員每天根據(jù)根據(jù)客戶的提貨需求 參照已審核銷售訂單在 銷售模塊 開 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 28 頁 共 32 頁 具當(dāng)天的銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單 注明 現(xiàn)金開票 現(xiàn)金出庫 賒銷開票 賒銷出庫 來指導(dǎo) 開票員是開發(fā)票還是開出庫單 2 2 業(yè)務(wù)為業(yè)務(wù)為 賒銷開出庫單賒銷開出庫單 業(yè)務(wù)員對發(fā)貨單進(jìn)行一級審核后 財(cái)務(wù)計(jì)劃處在核對過信用或帳款支付情 況無誤后進(jìn)行二級審核 在發(fā)貨單上蓋章交客戶至成品庫提貨 業(yè)務(wù)員依據(jù)計(jì) 量單 發(fā)貨單 結(jié)算單至財(cái)務(wù)處開票 分別在 U8 和金稅中開票并蓋章 業(yè)務(wù)為業(yè)務(wù)為 現(xiàn)銷出庫單換發(fā)票現(xiàn)銷出庫單換發(fā)票 客戶持已經(jīng)財(cái)務(wù)蓋章的發(fā)貨單提貨 后客戶持計(jì)量單 發(fā)貨單至財(cái)務(wù)開 發(fā)票 若發(fā)貨單與計(jì)量單數(shù)量有差異 財(cái)務(wù)處變更發(fā)貨單數(shù)量 并生成銷售發(fā)票 業(yè)務(wù)為業(yè)務(wù)為 賒銷開發(fā)票賒銷開發(fā)票 發(fā)貨單審核完畢 業(yè)務(wù)員需提交開票數(shù)給相關(guān)主管審核 財(cái)務(wù)處完成銷售 發(fā)票制作 蓋章后交客戶 客戶用其中 代分提單 一聯(lián)提貨 物資儲(chǔ)運(yùn)按客戶單次提貨數(shù)量制成發(fā)貨通知單 控制磅房單次發(fā)貨 3 司磅員司磅員憑物資儲(chǔ)運(yùn)確認(rèn)的銷售發(fā)貨通知單進(jìn)行過磅計(jì)量 然后打印焦炭過磅單焦炭過磅單 并在司磅系統(tǒng)中生成銷售出庫單 4 倉儲(chǔ)部可以在 庫存模塊 對銷售出庫單進(jìn)行瀏覽 審核作業(yè) 5 當(dāng)月的成品數(shù) 每月末物資儲(chǔ)運(yùn)依據(jù)當(dāng)月的銷售出庫數(shù) 銷售出庫的數(shù)量依據(jù)銷 售開票數(shù)保持一致 當(dāng)月入庫數(shù)若與發(fā)票數(shù)有差額 則錄入紅藍(lán)產(chǎn)成品入庫單調(diào) 整 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 29 頁 共 32 頁 3 2 7 3 2 7 存貨核算存貨核算 存貨核算系統(tǒng)內(nèi)部流程圖存貨核算系統(tǒng)內(nèi)部流程圖 3 2 8 3 2 8 財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)核算 因財(cái)務(wù)部分焦化應(yīng)用安易系統(tǒng)長達(dá)十幾年 有較好的應(yīng)用基礎(chǔ) 加上為年中上線 科 目初應(yīng)收帳款 應(yīng)付帳款改為往來核算其他科目保持不變 采購入庫單 其他入庫單 銷售出庫單 其他出庫單 出入庫調(diào)整單 單據(jù)記帳 存貨明細(xì)帳 生成憑證 期末處理 月末結(jié)帳 我的帳表達(dá) 式 出入庫流水帳 出庫匯總表入庫匯總表 存貨匯總表收發(fā)存匯總表 周轉(zhuǎn)率分析ABC 分析 入庫成本分析暫估余額表 存貨總帳 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 30 頁 共 32 頁 部門編碼和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化 入帳明細(xì)略有差異 應(yīng)收 應(yīng)付系統(tǒng)整體描述 1 應(yīng)付系統(tǒng)通過采購發(fā)票和其他應(yīng)付單據(jù)的錄入 在應(yīng)付系統(tǒng)核算所有應(yīng)付單 的款項(xiàng) 并生成采購以及支付款項(xiàng)或轉(zhuǎn)帳的相應(yīng)類別的憑證傳遞到總帳系統(tǒng) 2 應(yīng)收系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單 在應(yīng)收系統(tǒng)核算所有應(yīng)收單據(jù)的款項(xiàng) 并生成銷售收入以及款項(xiàng)收回或轉(zhuǎn)帳的相應(yīng)類別的憑證傳遞到總帳系統(tǒng) 3 根據(jù)調(diào)研了解到企業(yè)在實(shí)際業(yè)務(wù)手工處理時(shí) 有供應(yīng)商之間款項(xiàng)合并的業(yè)務(wù) 發(fā)生 并且同時(shí)也會(huì)發(fā)生已審核的采購發(fā)票或其他應(yīng)付單據(jù)中供應(yīng)商錯(cuò)了 這時(shí)財(cái)務(wù)人員可通過應(yīng)付系統(tǒng)的 應(yīng)付沖應(yīng)付 功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商 之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入 轉(zhuǎn)出 實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整 解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商 間入錯(cuò)戶或合并問題 4 與本系統(tǒng) 應(yīng)付沖應(yīng)付 類似 可通過 應(yīng)付沖應(yīng)收 功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在 供應(yīng)商和客戶之間進(jìn)行轉(zhuǎn)帳 實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整