差旅費管理.doc

差旅費管理制度 一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。 二、出差旅費包括交通費、住宿費、餐飲費、特殊費用等： （一）交通費1、交通工具 出差人員交通工具除可以利用公司車輛外，以火車硬臥、硬座、軟座、公共汽車為主。輔以公交車、出租車等，超標需請示領導。緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準可以乘坐飛機。2、交通費報銷：交通費用實報實銷。說明：（1）乘坐出租車應取得統(tǒng)一發(fā)票。（2）出差人員使用公司車輛或借用公司車輛者不允許申領交通費。（二）住宿費1、住宿標準級別一線城市二線城市三線城市四線城市高層領導350元/天300元/天250元/天210元/天主任級別300元/天250元/天200元/天160元/天副主任250元/天200元/天150元/天110元/天普通員工200元/天150元/天100元/天60元/天備注說明：劃分依據(jù)：政治實力、經(jīng)濟地位、城市規(guī)模、區(qū)域輻射力（全國百名城市排名） 1、一線城市：北京、上海、廣州、深圳、天津2、二線城市：南京、武漢、沈陽、西安、成都、重慶、杭州、青島、大連、寧波、濟南、哈爾濱、長春、廈門、鄭州、長沙、福州、烏魯木齊、昆明、蘭州、蘇州、無錫、南昌、貴陽、南寧、合肥、太原、石家莊、呼和浩特、佛山、東莞、唐山、煙臺、泉州、包頭3、三線城市：銀川、西寧、?？?、洛陽、南通、常州、徐州、濰坊、淄博、紹興、溫州、臺州、大慶、鞍山、中山、珠海、汕頭、吉林、柳州、拉薩、保定、邯鄲、秦皇島、滄州、鄂爾多斯、東營、威海、濟寧、臨沂、德州、濱州、泰安、湖州、嘉興、金華、泰州、鎮(zhèn)江、鹽城、揚州、桂林、惠州、湛江、江門、茂名、株洲、岳陽、衡陽、寶雞、宜昌、襄樊、開封、許昌、平頂山、贛州、九江、蕪湖、綿陽、齊齊哈爾、牡丹江、撫順、本溪、丹東、遼陽、錦州、營口、承德、廊坊、邢臺、大同、榆林、延安、天水、克拉瑪依、喀什、石河子、南陽、濮陽、安陽、焦作、新鄉(xiāng)、日照、聊城、棗莊、蚌埠、淮南、馬鞍山、連云港、淮安、麗水、衢州、荊州、安慶、景德鎮(zhèn)、新余、湘潭、常德、郴州、漳州、清遠、揭陽、梅州、肇慶、玉林、北海、德陽、宜賓、遵義、大理4、四線城市：剩余所有城市2、住宿費報銷：住宿費按標準憑取得的發(fā)票實報實銷，超標自負。 說明：（1）兩人出差以一人計，享受不同標準的人員出差以高者計。住宿費按出差人員在外住宿實際日數(shù)并在標準范圍內(nèi)按發(fā)票面額實報實銷，不得虛開發(fā)票。（2）特殊情況下如住宿費超標需提前請示并征得批準，否則超過標準自負。（三）餐飲費1、餐飲費標準級別省內(nèi)省外濟南、青島、煙臺其他城市一線城市二線城市三線城市四線城市當天回當天不回當天回當天不回高層領導70元/天100元/天60元/天90元/天110元/天100元/天90元/天80元/天主任級別50元/日80元/天40元/日70元/天90元/天80元/天70元/天60元/天副主任30元/日60元/天20元/日50元/天70元/天60元/天50元/天40元/天普通員工20元/日50元/天10元/日40元/天60元/天50元/天40元/天30元/天備注說明： 劃分依據(jù)：政治實力、經(jīng)濟地位、城市規(guī)模、區(qū)域輻射力（全國百名城市排名） 1、一線城市：北京、上海、廣州、深圳、天津 2、二線城市：南京、武漢、沈陽、西安、成都、重慶、杭州、青島、大連、寧波、濟南、哈爾濱、長春、廈門、鄭州、長沙、福州、烏魯木齊、昆明、蘭州、蘇州、無錫、南昌、貴陽、南寧、合肥、太原、石家莊、呼和浩特、佛山、東莞、唐山、煙臺、泉州、包頭 3、三線城市：銀川、西寧、?？凇⒙尻?、南通、常州、徐州、濰坊、淄博、紹興、溫州、臺州、大慶、鞍山、中山、珠海、汕頭、吉林、柳州、拉薩、保定、邯鄲、秦皇島、滄州、鄂爾多斯、東營、威海、濟寧、臨沂、德州、濱州、泰安、湖州、嘉興、金華、泰州、鎮(zhèn)江、鹽城、揚州、桂林、惠州、湛江、江門、茂名、株洲、岳陽、衡陽、寶雞、宜昌、襄樊、開封、許昌、平頂山、贛州、九江、蕪湖、綿陽、齊齊哈爾、牡丹江、撫順、本溪、丹東、遼陽、錦州、營口、承德、廊坊、邢臺、大同、榆林、延安、天水、克拉瑪依、喀什、石河子、南陽、濮陽、安陽、焦作、新鄉(xiāng)、日照、聊城、棗莊、蚌埠、淮南、馬鞍山、連云港、淮安、麗水、衢州、荊州、安慶、景德鎮(zhèn)、新余、湘潭、常德、郴州、漳州、清遠、揭陽、梅州、肇慶、玉林、北海、德陽、宜賓、遵義、大理 4、四線城市：剩余所有城市說明：（1）高層領導餐飲費按標準憑取得的發(fā)票實報實銷。（2） 其他人員餐飲費不實行報銷制，按標準*出差天數(shù)計算出餐飲費總額計入工資野外補助當中，隨當月工資一起發(fā)放。（4） 特殊費用1、 特殊費用包括：通訊費、招待費、辦公費、（打印費、收發(fā)傳真費）、銀行辦款費、郵寄費、寄存費、退票費、運輸費等。2、 特殊費用經(jīng)領導批準后憑取得的發(fā)票實報實銷3、 出差注意事項1、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下： 1）出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報經(jīng)理批準。 2）出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向公司辦預支差旅費。 3）出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和公司辦負責人審核后報經(jīng)理批準，由公司辦在報銷時沖銷預支數(shù)。 2、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領導核準，依票據(jù)報銷，同時取消當日午餐補助。 3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。 4、因公出差、經(jīng)經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事項并未經(jīng)經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。附： 出差申請單 年 月 日申請人派遣人出差地點預計返回時間預支費用今從公司預制費用 元，出差結(jié)束后根據(jù)出