財務部部門只能及崗位職責(修改稿).doc

錦鳳翔餐飲有限公司錦鳳翔財務管理制度第一章 總則1、錦鳳翔餐飲有限公司財務管理制度，是根據(jù)會計法、企業(yè)財務通則、企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度、企業(yè)財務制度和行業(yè)財會制度，結合公司實際情況制定；2、本制度是為了適應公司發(fā)展需要，規(guī)范公司財務管理和會計、出納、銀吧核算業(yè)務等流程，建立現(xiàn)代企業(yè)財務管理辦法，強化自我約束能力及財務分析及控制力，使公司的財務管理更加科學化、規(guī)范化、合理化，更好的為公司的整體發(fā)展提供有力的財務保證；、本制度做為公司財務管理的依據(jù)，對財務工作進行量化、細化，同時也為公司經(jīng)理層提供決策依據(jù)；、本制度的內容體系包括總則、財務部部門職能及崗位職責、財務部崗位工作流程、會計管理、成本會計管理、銀吧出納管理、票據(jù)管理、財務檔案印章管理、費用報銷制度、日常財務管理、庫房管理、財務獎懲制度共十二節(jié)內容。第一節(jié) 財務部組織架構圖總 經(jīng) 理財務總監(jiān)財務經(jīng)理庫房主管出納主管會計主管成本控制主管成本會計出納收銀員吧員合同專管員會計駐店會計核算會計庫管駐店庫管核單員第二節(jié) 財務部部門職能及崗位職能、職責一、財務部部門職能1、負責貫徹落實國家財政稅收的方針政策和“兩則兩制”即（企業(yè)財務通則企業(yè)會計準則企業(yè)財務制度企業(yè)會計制度）；2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，編制公司中、長期財務規(guī)劃；3、編制年度公司預算方案，執(zhí)行總經(jīng)理批準的預算方案；4、負責匯編年度公司決算方案，對公司財力進行綜合平衡；5、全面負責公司財務工作和庫房管理工作，組織財務人員搞好現(xiàn)金收支、會計核算、庫房物資管理收發(fā)，及時、準確、完整的現(xiàn)金收支、記賬、報帳、算賬，提供真實的會計核算資料，及時上報總經(jīng)理；6、負責辦理銀行貸款、還款和資金調度工作及應收款的催收工作，加速資金周轉；7、負責公司財務分析和成本控制、核算工作，分析經(jīng)營管理中財務方面存在的問題，及時提出改進意見和建議，不斷提高公司資金使用效益和財務管理水平；8、負責檢查公司固定資產(chǎn)的登記以及工程建設中的物資采購、材料供應及保管狀況，確保公司財物的合理使用和安全管理；9、負責督促檢查各職能部門經(jīng)濟活動，對違反公司財務管理制度的事項進行調查處理；10、參與公司主要經(jīng)濟合同的審定和經(jīng)營決策及財務報表的報送工作；11、負責公司財務資料保管的安全性、完整性，不得泄露公司的財務信息，嚴守公司的保密制度；12、負責公司稅金，員工工資、獎金、保險及各類費用的及時收繳和發(fā)放；13、代表北京總公司財務部，監(jiān)督公司的財務狀況，按時向總公司財務部上報公司月度、年度財務報表。二、財務總監(jiān)（一）、基本內容1、職位名稱：財務總監(jiān)2、直屬上級：總經(jīng)理（或分管財務副總經(jīng)理）3、直屬下級：財務經(jīng)理、物流經(jīng)理4、管轄范圍：財務部、物流部所有人員的各項工作5、權限與責任：權限：（1）、對公司財務、經(jīng)營有關方面的決策有建議權；（2）、對公司計劃內的全部資金使用有財務審批權；（3）、對公司年度財務預算有組織編制、審核和監(jiān)督權；（4）、有權向主管領導提議下屬人選，對下屬人員有監(jiān)督、指導和考核權；（5）、有權監(jiān)督公司的財務、資金使用狀況，如有問題可直接向總公司匯報。 責任： （1）、對公司整體財務方面的各項工作全權負責；（2）、對公司財務會計核算程序的制定及實施負全部責任。 （3）、對公司計劃內的資金使用負審批責任。 （4）、對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本負全面控制責任。 （二）、崗位職能1、受總經(jīng)理或分管財務副總經(jīng)理的直接領導，全面負責公司財務、物流方面的各項工作；2、負責組織貫徹執(zhí)行財務制度、物流管理制度，并健全、完善財務管理、物流管理的各項制度，指導、督促、檢查財務部門、物流部門各項工作及下屬人員的工作情況；對所管轄范圍內所有工作人員進行綜合管理；3、完成公司領導交辦的其他工作任務。三、財務經(jīng)理（一）、基本內容1、崗位名稱：財務部經(jīng)理2、直接上級：財務總監(jiān)3、直接下級：出納主管、會計主管、庫房主管、成本控制主管4、管轄范圍：財務部下屬所有員工的各項工作 5、權限與責任：權限：對財務部的工作具有指揮、指導、協(xié)調、監(jiān)督和管理的權力責任：對其分管的財務部各項工作全面負責（二）、崗位職能1、受財務總監(jiān)的直接領導，全面負責財務部的各項工作，組織并督促部門所屬人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務；協(xié)助財務總監(jiān)進行財務管理；2、全面負責財務部與公司各部門工作聯(lián)系及配合，貫徹落實財務部崗位責任制和工作標準；3、負責組織進行本部門員工的思想教育和業(yè)務學習，不斷提高財會人員的素質和財務管理水平；4、負責對本部門人員的業(yè)務考核，根據(jù)本部門的具體情況，在人事部的配合下不斷完善其工作制度及流程使之更加合理、有效率；5、負責組織制定本部門各項工作計劃、工作目標，收繳、審批并向上級主管領導及相關部門提交各類部門報表；6、完成上級主管領導交辦的其他工作任務。四、出納主管（一）、基本內容1、崗位名稱：出納主管2、直接上級：財務經(jīng)理3、直接下級：出納、收銀員、吧員4、管轄范圍： 管理公司出納及各店面所有收銀員、吧員的財務方面工作5、權限與責任：權限：對財務部的出納及各店面的收銀員、吧員財務工作具有指揮、指導、協(xié)調、監(jiān)督和管理的權力責任：對其分管的出納、收銀員、吧員的財務工作全面負責（二）、崗位職能1、受財務經(jīng)理的直接領導，全面負責出納、收銀員、吧員的各項財務工作，組織并指導、督促所管轄人員完成職責范圍內的各項財務工作任務； 2、按照國家財會法規(guī)、公司財務制度的有關規(guī)定，全面負責公司現(xiàn)金收支管理工作，及時收繳、審核并上報各項現(xiàn)金管理報表；3、全面負責公司及個店面?zhèn)溆媒稹⒋鹑?、發(fā)票、支票的領用、管理、收支和發(fā)放工作；4、負責組織辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符；5、負責審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全； 6、負責公司各類稅金、費用等的收取、繳納、發(fā)放工作并組織按時發(fā)放員工工資、獎金；7、全面負責公司財務保險柜及相關印章、鑰匙等的管理工作；8、完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他工作。五、收銀員（一）、基本內容1、崗位名稱：收銀員2、直接上級：出納主管3、間接上級：所屬店面前廳經(jīng)理4、權限與責任：權限：對所負責的銀臺具有協(xié)調、管理、維護的權力；零鈔備用金管理權；各種收銀記錄、單據(jù)管理權；各種收銀工具管理權；營業(yè)現(xiàn)金管理權。責任：（1）、對因收銀準備工作不足而導致收銀工作不能正常進行負責；（2）、對顧客零鈔找補負責；（3）、對收銀機、電腦操作不當負責；（4）、對收銀電腦數(shù)據(jù)錄入負責；（5）、對違反折免規(guī)定的折免負責；（6）、對因收銀信息收集不完整或本身操作失誤而導致的走單、漏數(shù)負責；（7）、對營業(yè)現(xiàn)金負全部責任(差額、偽鈔、違規(guī)支取現(xiàn)金、被盜)；（8）、對收銀記錄收銀單據(jù)毀損、遺失負責。（二）、崗位職責1、財務工作方面服從出納主管的工作安排，行政工作方面服從所屬店面前廳經(jīng)理的工作安排，熟練掌握所屬酒店的相關知識，嚴格遵守各項制度和操作程序，按規(guī)定的程序與標準向賓客提供一流的消費結算服務；2、負責所屬店面現(xiàn)金、支票、信用卡、銀行卡結算，掛帳、折免、會員卡等業(yè)務的辦理，并開具相應單據(jù)；3、負責按要求填寫、上報銀臺各類報表并做到日清日結；4、負責在班前檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡POS機、制卡機、等設備工作是否正常，出現(xiàn)問題及時上報；5、負責銀臺備用金的領取、保管、上交工作；6、負責認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不能清楚地解答或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理；7、負責處理客人有關消費結算業(yè)務方面的投訴，當不能解決，及時請示出納主管或店面前廳經(jīng)理； 8、負責做好每天營業(yè)結束現(xiàn)金移交、保管工作，每天收入的現(xiàn)款、票據(jù)必須與帳單核對相符，并按不同種類，不同票據(jù)分別填寫在繳款袋上并按時交財務部；9、負責與服務員做好收銀協(xié)調工作并協(xié)調好同事之間的關系，更好的作好服務工作； 10、負責每天整理“離店帳未平”客人帳務管理，并填寫相關報表，對非正常情況進行匯報；11、負責作好所領用的貴重物品、保險柜鑰匙等的登記記錄和保管工作；12、負責本崗位銀臺的清潔衛(wèi)生工作及終端機的維護保養(yǎng)工作；13、根據(jù)工作內容完成出納主管、前廳經(jīng)理臨時交辦的其他工作。六、吧員（一）、基本內容1、崗位名稱：吧員2、直接上級：出納主管3、間接上級：所屬店面前廳經(jīng)理4、權限與責任：權限：對所負責的吧臺具有協(xié)調、管理、維護的權力；代金券管理權；煙酒、飲料各種吧臺商品、物品發(fā)放記錄、管理權；定額發(fā)票領用、保管、發(fā)放管理權；各種吧臺工具管理權。責任：（1）、對因吧臺準備工作不足而導致吧臺工作不能正常進行負責；（2）、對顧客代金券發(fā)放工作負責；（3）、對吧臺設備、設施的操作不當而造成的損失負責；（4）、對吧臺所有物品的領取、保管、發(fā)放負責；（5）、對因本身操作失誤而導致的錯給、錯兌、錯發(fā)、遺漏負全責；（6）、對吧臺商品、物品各類記錄單據(jù)毀損、遺失負責；（7）、對客人物品保管負責。（二）、崗位職責1、財務工作方面服從出納主管的工作安排，店內行政工作方面服從所屬店面前廳經(jīng)理的工作安排，嚴格遵守各項制度和操作程序，按規(guī)定的程序與標準向賓客提供一流的消費結兌服務；2、全面負責所屬店面吧臺各類禮品、代金券的領取、擺放、保管、發(fā)放工作；3、負責回答客人的詢問并妥善處理客人有關消費結兌業(yè)務方面的投訴，當不能解決，及時請示出納主管或店面前廳經(jīng)理； 4、負責吧臺用具的保存及管理；5、負責所屬店面吧臺、酒柜的清潔、保養(yǎng)、維護工作，確保吧臺各種設施、設備正常工作；6、負責煙酒、飲料等吧臺商品的銷售、保管、發(fā)放服務工作，熟悉各類煙酒、飲料等吧臺商品價格；7、負責吧臺每天營業(yè)情況的記錄和盤點工作，按要求填寫并上報吧臺各類營業(yè)報表；8、負責吧臺安全防衛(wèi)工作，防止失火、失竊等；9、負責顧客結賬后的發(fā)票兌換、發(fā)放工作；10、負責顧客物品的的保管工作；11、負責配合服務員做好各區(qū)開關燈工作；12、根據(jù)工作內容完成出納主管、前廳經(jīng)理臨時交辦的其他工作。七、出納（一）、基本內容1、崗位名稱：出納2、直接上級：出納主管3、權限與責任：權限：對各類現(xiàn)金、幣券、費用收支具有經(jīng)辦權和管理權，各類收付憑證具有審核權責任：對各類現(xiàn)金、幣券、費用收支及各類收付憑證全面負責（二）、崗位職責1、在出納主管的領導下嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度及公司財務管理制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金及銀行收付結存業(yè)務，做到現(xiàn)金收付無差錯；2、負責庫存現(xiàn)金和支票的領取、保管、使用，確保庫存現(xiàn)金不超過銀行核定及公司規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行、不得以白條，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領用注銷手續(xù)；3、負責按照現(xiàn)金、銀行收付憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，月底和會計核對賬目，做到賬款相符；4、負責管理公司銀行賬戶，嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算；5、負責保險箱及相關財務印章的保管、使用，嚴格按照規(guī)定用途使用，保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管；6、負責員工薪資、獎金、各類保險及費用的扣繳、發(fā)放；7、負責及時準確掌握銀行存款和現(xiàn)金余額，每月編制銀行存款余額調節(jié)表，按財務經(jīng)理及總經(jīng)理需要及時上報；8、負責積極配合會計做好各種帳務處理，隨時核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結，月結盤庫后制作現(xiàn)金盤庫表并及時上報；9、負責對各類款項支出進行復核，拒絕未經(jīng)總經(jīng)理審批的各類支出款項；10、負責對各類賬、表、單進行裝訂歸檔，并及時轉交合同專管員保管；11、負責辦理VIP卡業(yè)務；12、完成出納主管交辦的其他工作。八、成本控制主管（一）、基本內容1、崗位名稱：成本控制主管2、直接上級：財務經(jīng)理3、直接下級：成本會計、核算會計、駐店會計4、管轄范圍：管理成本會計、核算會計、駐店會計各崗位人員，負責所管轄崗位的各項工作4、權限與責任：權限：對成本會計、核算會計工作具有指揮、指導、協(xié)調、監(jiān)督和管理的權力，對駐店會計財務工作方面具有管理權責任：對其分管的成本會計、核算會計的各項工作全面負責，對駐店會計的財務方面工作負責（二）、崗位職能1、嚴格服從財務經(jīng)理領導，一切管理行為向財務經(jīng)理負責，按照國家財會法規(guī)、公司財務管理制度有關規(guī)定，負責組織擬訂公司各部門成本管理及核算實施細則，經(jīng)批準后組織執(zhí)行；2、負責組織制定并執(zhí)行成本控制方面的工作計劃和目標，組織做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作；3、全面負責公司成本控制方面的管理、監(jiān)督、核算工作； 4、負責組織進行公司的月度、季度、年度盤點工作；5、全面負責對下屬崗位及員工的綜合管理工作，6、負責組織制訂公司固定資產(chǎn)目錄，做好資產(chǎn)折舊核算及公司固定資產(chǎn)及公司各部門的清查、盤點、核算工作； 7、負責組織進行公司下屬各店面的每月餐損核算工作；8、負責收取、審核、上報各類成本控制、核算財務報表；9、完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他工作任務。九、成本會計（一）、基本內容1、崗位名稱：成本會計2、直接上級：成本控制主管4、權限與責任：權限：對公司各部門成本控制方面具有監(jiān)督和管理權責任：對全公司成本控制方面的各項工作全面負責，確保各類報表、數(shù)據(jù)的及時、真實、完整、準確（二）、崗位職責1、嚴格服從成本會計主管領導，一切管理行為向其負責，按照國家財會法規(guī)、公司財務管理制度有關規(guī)定，負責公司各部門及下屬各店面成本控制管理及監(jiān)督工作；2、負責制定公司各類物資、產(chǎn)品的成本統(tǒng)計表，并運用正確的方法計算成本和費用，開展成本控制管理工作；3、負責定期制定、上報成本控制分析報告，分析總結公司及各店面營運成本費用并提出合理的建議；4、負責建立、完善成本控制監(jiān)督、管理方面的各項制度、流程，并負責監(jiān)督落實；5、負責信息收集、反饋工作，定期、不定期進行市場調查，掌握公司各類物料市場價格，及時將有關資料信息反饋有關部門；6、負責協(xié)助會計做好會計對帳工作，協(xié)助核算會計做好成本核算工作；7、負責公司、店面的月末盤點工作，及時編制、上交盤點報表，發(fā)現(xiàn)問題及時找出原因并記錄、上報；8、負責對各部門的餐損、報損的監(jiān)督、檢查工作；9、負責協(xié)助編制各部門的財務收支計劃、成本費用計劃，并監(jiān)督執(zhí)行；10、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；11、負責配合出品部，定時或不定時的進行菜品、用料等方面的成本控制監(jiān)督、檢查工作；12、負責監(jiān)督驗收采購部做好各類物資、材料的采購工作；13、完成成本會計主管臨時交辦的其他工作任務。十、核算會計（一）、基本內容1、崗位名稱：核算會計2、直接上級：成本控制主管4、權限與責任：權限：對公司、各部門、店面的成本管理核算方面的各類單據(jù)等具有登記、記錄、統(tǒng)計、監(jiān)督、核算的權力責任：對全公司成本控制核算方面的審計、核算工作全面負責（二）、崗位職責1、嚴格服從成本會計主管領導，一切管理行為向其負責，按照國家財會法規(guī)、公司財務管理制度相關規(guī)定，負責財務核算工作，按時收取、統(tǒng)計分析、上報公司各類核算報表；2、負責各部門各類入庫單、領料單、出庫單等財務單據(jù)的審核、核算工作；3、負責會計報表的審計、核算工作；4、負責固定資產(chǎn)的會計核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳；5、負責協(xié)助成本會計、駐店會計做好各類原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔監(jiān)督、核算工作，就職責范圍問題提出工作建議；6、負責對成本會計的成本會計報表進行監(jiān)督、檢查、審計、核算工作；7、負責擬定、執(zhí)行材料管理與公司各部門核算的實施辦法；8、完成成本會計主管臨時交辦的其他任務。 十一、駐店會計（一）、基本內容1、崗位名稱：駐店會計2、直接上級：成本控制主管3、間接上級：店面經(jīng)理4、權限與責任：權限：對所負責店面各類財務會計工作具有辦理、監(jiān)督、審核權責任：對所負責店面的財務會計工作全面負責，確保各類賬務、憑證、報表、數(shù)據(jù)的及時、真實、完整（二）、崗位職責1、在財務工作方面服從會計主管領導，店面行政方面服從店面經(jīng)理領導，按照國家財會法規(guī)、公司財務管理制度及相關規(guī)定，嚴格遵守店內的各項規(guī)章制度，準確、及時地做好帳務結算工作，填制會計憑證，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)、基金增減和經(jīng)費收支進行全面的會計賬務管理工作； 2、全面負責所在店面的會計核算工作，并按規(guī)定填寫各類財務報表及時上報相關部門； 3、負責對所在店面財務原始憑證內容的真實性進行審核和各種費用的報銷工作；4、負責所屬店面的記帳憑證中會計科目和對應關系的正確使用和處理工作；按照規(guī)定設置總賬、明細賬、現(xiàn)金帳和銀行存款日記賬及記賬工作，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；5、負責嚴格執(zhí)行財務收支制度，對所屬店面各類收支做到及時入賬；6、負責定期對所屬店面的經(jīng)濟活動進行分析，并按規(guī)定上報；7、負責按期裝訂所屬店面的會計原始憑證，并編號歸檔，按時上報并轉交公司合同專管員保管；8、負責所屬店面的固定資產(chǎn)的登記、建帳工作，并監(jiān)督其使用情況；9、負責監(jiān)督所屬店面的成本控制情況，有問題及時通知成本控制部門，并上報上級主管領導；10、負責對所屬店面的收銀員、吧員的財務工作進行監(jiān)督，并按規(guī)定與收銀員、吧員核對現(xiàn)金、銀行及各類有價證券，做到賬實相符；11、負責所屬店面各類應收賬款的催收；12、負責與各業(yè)務單位核對所屬店面的往來賬，并及時填寫報表并上報；13、根據(jù)工作內容所屬范圍完成會計主管及店面經(jīng)理交辦的臨時其他事項。十二、會計主管（一）、基本內容1、崗位名稱：會計主管2、直接上級：財務經(jīng)理3、直接下級：會計、合同專管員4、權限與責任：權限：對公司財務會計工作、合同管理工作具有審核、監(jiān)督和管理的權力責任：對全公司財務會計方面的各項工作全面負責（二）、崗位職能1、嚴格服從財務經(jīng)理領導，一切管理行為向其負責，按照國家財會法規(guī)、公司財務管理制度及相關規(guī)定，全面負責公司財務會計、合同及財務資料管理工作；2、負責組織編制、上報公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配會計報表工作； 3、全面負責財務部會計、合同專管員的日常管理工作，并對其工作進行監(jiān)督、指導、考核，組織制定、上報、執(zhí)行財務會計方面的工作計劃和目標； 4、負責組織對會計人員的業(yè)務技術及職業(yè)素質提升培訓；5、負責財會資訊分析和評價，向財務經(jīng)理提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議，定期或不定期地向財務經(jīng)理報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行管理；6、負責組織擬訂公司、各職能部門財務預、決算計劃，并組織按計劃執(zhí)行會計工作； 7、負責組織按規(guī)定向財務經(jīng)理報送財務明細、應收、應付賬款明細和費用分類明細及各店銷售回款會計統(tǒng)計；8、負責審核、上報對外提供的會計資料；9、負責參與對外經(jīng)濟合同的審核工作，并組織對合同的財務條款進行監(jiān)督，確保嚴格按照合同條款執(zhí)行；10、完成財務經(jīng)理交辦的臨時其他事項。 十三、會計（一）、基本內容1、崗位名稱：會計2、直接上級：會計主管4、權限與責任：權限：對公司各類財務會計工作具有操辦權，對出納的單據(jù)、憑證具有監(jiān)督、審核權責任：對具體負責及操辦的財務會計工作全面負責（二）、崗位職責1、嚴格服從會計主管領導，一切管理行為向其負責，按照國家財會法規(guī)、公司財務管理制度及相關規(guī)定，填制會計憑證，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)、基金增減和經(jīng)費收支進行會計賬務辦理工作；2、負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)和公司的各項債權、債務的清理結算工作；3、負責管理會計憑證和帳表； 4、負責對原始憑證內容的真實性進行審核和各種費用的報銷工作；5、負責記帳憑證中會計科目和對應關系的正確使用和處理工作；按照規(guī)定設置總賬、明細賬、現(xiàn)金帳和銀行存款日記賬及記賬工作，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；6、負責嚴格執(zhí)行財務收支制度，對各類收支做到及時入賬；7、負責執(zhí)行每月的經(jīng)濟活動分析，做到全面、及時、詳細、真實，為財務經(jīng)理及公司領導提供準確的決策依據(jù)；8、負責按期裝訂原始憑證，并編號歸檔后轉交合同專管員保管；9、負責按期申報納稅并合理避稅；10、負責固定資產(chǎn)賬、卡建賬，做到購買日期，原值、殘值、折舊及折舊年限、領用登記清楚；11、負責與出納核對現(xiàn)金、銀行及有價證券，做到賬實相符；12、負責各類應收賬款的催收；13、負責與各業(yè)務單位核對往來賬；14、負責公司支票、發(fā)票等的購買及發(fā)放管理；15、完成會計主管交辦的臨時其他事項。十四、合同專管員（一）、基本內容1、崗位名稱：合同專管員2、直接上級：會計主管4、權限與責任：權限：對財務部各類財務資料具有監(jiān)督權和保管權，對公司的各類經(jīng)濟合同具有保管權，并有權監(jiān)督公司各類合同的財務執(zhí)行責任：對公司的財務資料整理、保管工作及合同管理工作全面負責（二）、崗位職責1、嚴格服從會計主管領導，一切管理行為向其負責，按照會計法及會計檔案管理辦法、公司財務管理制度的規(guī)定和要求，負責做好各類財務資料、公司經(jīng)濟合同的立卷、歸檔、保管、調閱和銷毀等工作；2、負責對管理期滿會計檔案、財務資料、合同的銷毀工作；3、負責參與對外簽訂重大經(jīng)濟合同的起草準備、參與談判和初審工作，嚴格掌握簽約標準和程序，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；4、負責不斷追蹤各部門合同履約完成情況，并督促其如期兌現(xiàn)，匯總公司合同執(zhí)行總體情況，提出有關工作報告和統(tǒng)計報表，并就存在的問題提出相應建議；5、負責認真研究經(jīng)濟合同法規(guī)和法院判例，對公司的合同糾紛和涉訟提供解決的參考意見； 6、負責做好公司證、本的登記歸檔工作，保管合同專用章。未經(jīng)會計主管及以上公司領導審核批準，不得擅自在合同上蓋章；7、負責控制合同副本或復印件的傳送范圍、保守公司商業(yè)機密；8、完成會計主管交辦的臨時其他事項。十五、庫房主管（一）、基本內容1、崗位名稱：庫房主管2、直接上級：財務經(jīng)理3、直接下級：庫管、核單員、駐店庫管4、管轄范圍：負責全面管理公司各類、各級庫房及所屬人員5、權限與責任：權限：有權制定或修改庫房管理制度并報批后執(zhí)行、對違反庫房管理制度的行為有權處罰、有權提出庫房管理改造方案(客觀環(huán)境改造，例如：通風設施、溫控設施等)、對不符合驗收標準的貨物有權拒絕入庫、對不符合申購程序的貨物有權拒絕入庫、對質量等證書不全的物資有權拒絕入庫、對超過申購數(shù)量的貨物有權拒絕入庫、對不符合申購質量、品名、規(guī)格、型號貨物有權拒絕入庫、對未經(jīng)過質檢、成本會計認定的貨物有權拒絕入庫、有權制定各種貨物的最高儲備量和最低儲備量。責任：對庫房管理不善造成的量化損失負責、對因驗收不嚴而造成的量化損失負責、對貨物超過最高儲備量而導致?lián)p耗負責、對因平時貨物管理不善而導致貨物損耗負責、對各種固定資產(chǎn)、財產(chǎn)資料保管不善負責、對庫房各明細賬賬務不清負責、對不符合申購手續(xù)的入庫物資負責、對其他不合規(guī)定的入庫物資負責。（二）、崗位職能1、嚴格服從財務經(jīng)理領導，一切管理行為向其負責，按照公司財務管理制度、采購制度、倉儲管理制度規(guī)定和要求，負責組織做好公司各類庫房管理及物品的驗收、保管、申購工作，為公司保存、控制好各類物資，保證公司及各店面的順利運營；2、負責組織定期對各倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡、單三者相符，配合成本控制部門做好定期盤點，協(xié)助財務經(jīng)理作好盤盈盤虧的處理；3、管理好本部門所屬員工，定期、不定期對所屬人員進行業(yè)務培訓及工作考評，同時組織配合人力資源部門做好所屬員工工作考核工作；4、負責同各部門之間的溝通協(xié)調，監(jiān)督、審核各部門報至的各類領料等單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通、處理、上報；5、負責根據(jù)管理需要完善并修改庫房管理制度，報批后組織執(zhí)行；6、全面負責組織做好公司各庫房的防火、防盜、防潮管理工作并組織做好公司各庫房物資的擺放、清理、整頓工作；7、負責審核辦理貨物的入庫、領用、退庫手續(xù)，并組織、配合成本控制部門對固定資產(chǎn)、低值易耗品使用狀況定期進行檢查；8、負責根據(jù)貨物特性，部門日常耗用量組織制定各庫房相關貨物最高儲備量、最低儲備量標準，并報批后執(zhí)行；9、隨時檢查計量工具準確性，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并上報；10、完成財務經(jīng)理交辦的臨時其他事項。十六、庫管（一）、基本內容1、崗位名稱：庫管2、直接上級：庫房主管3、權限與責任：權限：對所負責倉庫的管理權（保管、驗收、入庫、出庫管理，填寫制作、上報各類報表）責任：對所負責倉庫的物資、安全等全面負責，確保各類報表、數(shù)據(jù)的及時、真實、完整（二）、崗位職責1、嚴格服從庫房主管領導，一切管理行為向其負責，按照公司相關管理制度規(guī)定和要求，負責做好所負責倉庫的物資保管、入庫、出庫等工作；2、負責物料及商品的入庫驗收工作、入庫時對進倉物品必須嚴格根據(jù)采購按量驗收并根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額填寫驗收單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報，嚴格把好質量關；3、負責所屬倉庫區(qū)域內的在治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處理；4、負責對驗收入庫后的物資，根據(jù)物品的性質，數(shù)量，固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀，并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛在顯眼的位置；5、負責將商品的存儲環(huán)境調節(jié)到最合適的狀態(tài)，經(jīng)常關注溫度，濕度，通風，鼠害，蟲害，腐蝕變質的因素，并采取相應措施；6、嚴格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗，貨架、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資安全；7、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和工作紀律負責做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作；8、負責建立所負責倉庫的材料、物資活頁賬,明細登記各類材料、物資收發(fā)領退，并按時將相關單據(jù)交核單員統(tǒng)計、登記；9、負責定期配合成本控制部門對所負責倉庫的材料物資的清查盤點,按時向庫房主管及相關領導上報物資盤點月報表,保證賬實相符；10、負責做好所負責倉庫的材料、物資儲備控制,并根據(jù)變動情況及時調整庫存,使材料、物資儲備更加合理；11、定期對所保管材料、物資進行核對，做到名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額等相關項目清清楚楚，并制成報表上報庫房主管；12、對所保管材料物資（除正常損耗外）應及時上報庫房主管核實報損；非正常損失、虧空均按孰高原則由庫管承擔相應損失；13、負責收取各部門的領料單，并根據(jù)庫存情況向核單員提交申購單；14、完成財務經(jīng)理交辦的臨時其他事項。十七、駐店庫管1、崗位名稱：駐店庫管2、直接上級：庫房主管3、間接上級：店面經(jīng)理4、權限與責任：權限：對所負責店面?zhèn)}庫的管理權（保管、驗收、入庫、出庫管理，填寫制作、上報各類報表）責任：對所負責店面?zhèn)}庫的物資、安全等全面負責，確保各類報表、數(shù)據(jù)的及時、真實、完整（二）、崗位職責1、庫房日常管理方面嚴格服從庫房主管領導，店內行政工作方面嚴格服從店面經(jīng)理領導，按照