供應(yīng)鏈出入庫(kù)流程6.20.docx

供應(yīng)鏈出入庫(kù)流程一、入庫(kù)流程（一）采購(gòu)部根據(jù)需要擬定采購(gòu)合同，相關(guān)部門(mén)審核會(huì)簽后，及時(shí)將簽訂的采購(gòu)合同交相關(guān)部門(mén)備案，財(cái)務(wù)部門(mén)保留一份合同原件。（二）采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同或訂單及時(shí)在ERP系統(tǒng)上制作采購(gòu)訂單。（三）根據(jù)合同約定，不同的付款順序按以下流程分別處理：1、 采取先款后貨的 付款前，采購(gòu)部相關(guān)工作人員填寫(xiě)（預(yù)）付款申請(qǐng)單，各欄次應(yīng)盡量完整填寫(xiě)，已簽訂采購(gòu)合同或訂單的，把合同或訂單編號(hào)一并寫(xiě)上。 （預(yù)）付款申請(qǐng)單填寫(xiě)完畢后，申請(qǐng)人署名，并依次經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、分管副總、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字審批。審批完成后，會(huì)計(jì)編制記賬憑證后交出納付款。 采購(gòu)的原材料或設(shè)備先于發(fā)票到達(dá)公司的，庫(kù)房在原材料或設(shè)備到倉(cāng)庫(kù)的兩天內(nèi)完成驗(yàn)收入庫(kù)。如果原材料或設(shè)備驗(yàn)收無(wú)誤，庫(kù)房人員在ERP上依據(jù)采購(gòu)部門(mén)制作的采購(gòu)訂單下推外購(gòu)入庫(kù)單。下推完畢后，庫(kù)房應(yīng)立即通知采購(gòu)部相關(guān)原材料或設(shè)備已完成驗(yàn)收入庫(kù)。發(fā)票回到公司后，采購(gòu)部根據(jù)ERP上的外購(gòu)入庫(kù)單下推采購(gòu)發(fā)票，確保金額和稅額跟紙質(zhì)發(fā)票一致，發(fā)票下推完畢要立即審核并鉤稽。紙質(zhì)發(fā)票由采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和分管副總簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部。 采購(gòu)發(fā)票先于原材料或設(shè)備到達(dá)公司的，采購(gòu)部門(mén)先行填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和分管副總簽字確認(rèn)后留存。原材料或設(shè)備到達(dá)公司倉(cāng)庫(kù)后，庫(kù)管人員在兩天內(nèi)完成驗(yàn)收入庫(kù)，并在ERP上依據(jù)采購(gòu)部門(mén)制作的采購(gòu)訂單下推外購(gòu)入庫(kù)單。下推完畢后，庫(kù)房應(yīng)立即通知采購(gòu)部相關(guān)原材料或設(shè)備已完成驗(yàn)收入庫(kù)。采購(gòu)部根據(jù)ERP上的外購(gòu)入庫(kù)單下推采購(gòu)發(fā)票，確保金額和稅額跟紙質(zhì)發(fā)票一致，發(fā)票下推完畢要立即審核并鉤稽。先前留存的填寫(xiě)好費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單并簽字的紙質(zhì)發(fā)票后交財(cái)務(wù)部。 采購(gòu)發(fā)票隨貨一起到的，庫(kù)房?jī)商靸?nèi)完成驗(yàn)收入庫(kù)程序。如果原材料或設(shè)備驗(yàn)收無(wú)誤，庫(kù)房人員在ERP上依據(jù)采購(gòu)部門(mén)制作的采購(gòu)訂單下推外購(gòu)入庫(kù)單。下推完畢后，庫(kù)房應(yīng)立即通知采購(gòu)部相關(guān)原材料或設(shè)備已完成驗(yàn)收入庫(kù)。采購(gòu)部根據(jù)ERP上的外購(gòu)入庫(kù)單下推采購(gòu)發(fā)票，確保金額和稅額跟紙質(zhì)發(fā)票一致，發(fā)票下推完畢要立即審核并勾稽。紙質(zhì)發(fā)票由采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，部門(mén)經(jīng)理和分管副總簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部。備注：采購(gòu)部下推采購(gòu)發(fā)票并審核鉤稽完畢應(yīng)在收到紙質(zhì)發(fā)票和庫(kù)房完成入庫(kù)通知后的一天內(nèi)完成。2、 采取分期付款分批發(fā)貨的 每次付款前，采購(gòu)部相關(guān)工作人員填寫(xiě)（預(yù)）付款申請(qǐng)單，各欄次應(yīng)盡量完整填寫(xiě)。 （預(yù)）付款申請(qǐng)單填寫(xiě)完畢后，申請(qǐng)人署名，并依次經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、分管副總、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字審批。審批完成后，會(huì)計(jì)編制記賬憑證后交出納付款 原材料或設(shè)備分批到貨的，庫(kù)房人員分批次驗(yàn)收入庫(kù)，每批次原材料或設(shè)備確認(rèn)驗(yàn)收無(wú)誤后，庫(kù)房人員及時(shí)在ERP上依據(jù)采購(gòu)部門(mén)制作的采購(gòu)訂單下推外購(gòu)入庫(kù)單。此處需要拆分采購(gòu)部門(mén)編制的采購(gòu)訂單后下推采外購(gòu)入庫(kù)單，直至采購(gòu)訂單上所有的原材料或者設(shè)備全部入庫(kù)。每批次外購(gòu)入庫(kù)單下推完畢后，庫(kù)房均應(yīng)立即通知采購(gòu)部相關(guān)原材料或設(shè)備已完成驗(yàn)收入庫(kù)。 采購(gòu)發(fā)票一次開(kāi)完并先于原材料或者設(shè)備到達(dá)公司的，處理方法同先款后貨的第條；采購(gòu)發(fā)票分批次開(kāi)具且先于原材料或者設(shè)備到公司的，處理方法同先款后貨的第條；采購(gòu)發(fā)票無(wú)論一次開(kāi)完還是分批開(kāi)具，先到貨后到票的，處理方法同先款后貨第條，隨貨一起到的，處理方法同先款后貨第條。3、 采取賒購(gòu)的 貨票視到達(dá)公司先后順序按先款后貨第條的方法處理。 需要付款前，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，各欄次應(yīng)盡量完整填寫(xiě)。付款申請(qǐng)單填寫(xiě)完畢后，申請(qǐng)人署名，并依次經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、分管副總、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字審批。 審批完成后，會(huì)計(jì)編制記賬憑證后交出納付款。二、出庫(kù)流程（一）需在金蝶系統(tǒng)錄銷(xiāo)售訂單類(lèi)：1、賒銷(xiāo)類(lèi)：指適用于民用產(chǎn)品及純銷(xiāo)售產(chǎn)品類(lèi)。（1）先款后貨：根據(jù)客戶(hù)線上商城下單，業(yè)務(wù)部門(mén)收到銷(xiāo)售訂單，且款項(xiàng)確保收到后業(yè)務(wù)部門(mén)走釘釘發(fā)運(yùn)申請(qǐng)流程同時(shí)金蝶系統(tǒng)做銷(xiāo)售訂單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核完畢后生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)根據(jù)銷(xiāo)售訂單下推銷(xiāo)售出庫(kù)，出庫(kù)后經(jīng)生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字后交由財(cái)務(wù)入賬處理。經(jīng)銷(xiāo)商購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的，須簽訂經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)議，協(xié)議未及時(shí)簽訂的，但款項(xiàng)已收到需發(fā)貨的，及時(shí)將呈批件交給財(cái)務(wù)，業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)呈批件走釘釘發(fā)運(yùn)申請(qǐng)流程同時(shí)金蝶系統(tǒng)做銷(xiāo)售訂單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核完畢后生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)根據(jù)銷(xiāo)售訂單下推銷(xiāo)售出庫(kù)，出庫(kù)后經(jīng)生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字后交由財(cái)務(wù)入賬處理，待經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)議或銷(xiāo)售合同簽訂后，將其交由相關(guān)部門(mén)備案，財(cái)務(wù)部門(mén)保留一份合同原件存檔。以其他方式購(gòu)買(mǎi)的民用產(chǎn)品的，款項(xiàng)收到后業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售產(chǎn)品做銷(xiāo)售訂單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核完畢后生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)根據(jù)銷(xiāo)售訂單下推銷(xiāo)售出庫(kù)，出庫(kù)后經(jīng)生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字后交由財(cái)務(wù)入賬處理。（2）貨到付款：針對(duì)貨到付款的銷(xiāo)售合同類(lèi)，在合同范圍內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)走釘釘發(fā)運(yùn)申請(qǐng)流程同時(shí)金蝶系統(tǒng)做銷(xiāo)售訂單，財(cái)務(wù)審核完畢后生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)根據(jù)銷(xiāo)售訂單下推銷(xiāo)售出庫(kù)，出庫(kù)后經(jīng)生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字后交由財(cái)務(wù)入賬處理。（3）贈(zèng)送類(lèi)：對(duì)于贈(zèng)送給客戶(hù)或經(jīng)銷(xiāo)商等產(chǎn)品，視同銷(xiāo)售處理，業(yè)務(wù)部門(mén)錄銷(xiāo)售訂單，生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)銷(xiāo)售訂單發(fā)貨。2、分期收款類(lèi)：指適用于銷(xiāo)售產(chǎn)品另附帶簡(jiǎn)易安裝類(lèi)合同。業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同約定金蝶系統(tǒng)錄入銷(xiāo)售訂單，每次發(fā)貨前走發(fā)運(yùn)申請(qǐng)流程，經(jīng)財(cái)務(wù)審核完畢后生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)根據(jù)銷(xiāo)售訂單下推銷(xiāo)售出庫(kù)，出庫(kù)后經(jīng)生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字后交由財(cái)務(wù)入賬處理。（二） 不需錄入銷(xiāo)售訂單、手工做出庫(kù)類(lèi)：1、工程類(lèi)合同不錄銷(xiāo)售訂單，手工做出庫(kù)處理，凡17年簽訂的工程合同類(lèi)都做其他出庫(kù)處理，17年以前的工程類(lèi)合同做銷(xiāo)售出庫(kù)處理?。ㄈ缜现葜嗅t(yī)院、貴州省職業(yè)康復(fù)醫(yī)院發(fā)貨做其他出庫(kù)，金鄉(xiāng)黨校、博興人民醫(yī)院做其他出庫(kù)-在建工程類(lèi)），分自有產(chǎn)品類(lèi)和外購(gòu)材料類(lèi)。（1）自有產(chǎn)品類(lèi)：工程部提交需求清單至營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤處，營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤依據(jù)合同條款約定執(zhí)行走釘釘發(fā)運(yùn)申請(qǐng)流程，生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)發(fā)運(yùn)申請(qǐng)流程手工做出庫(kù)處理。發(fā)貨后工程部及營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部根據(jù)合同節(jié)點(diǎn)及時(shí)跟蹤款項(xiàng)的收回，對(duì)方收到貨后及時(shí)將“到貨清單”原件交給財(cái)務(wù)存檔。出庫(kù)后經(jīng)生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字交由財(cái)務(wù)入賬處理。（2）外購(gòu)產(chǎn)品類(lèi)：凡工程項(xiàng)目需外購(gòu)材料的，需提前下單至采購(gòu)部，由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)及提供發(fā)運(yùn)申請(qǐng)單至生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部，由采購(gòu)部做入庫(kù)處理，生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部手工做出庫(kù)處理