紫膠項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 紫膠項目簡介及立項備案申請紫膠項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景紫膠蟲吸取寄主樹樹液后分泌出的紫色天然樹脂。又稱蟲膠、赤膠、紫草茸等。主要含有紫膠樹脂、紫膠蠟和紫膠色素 。1、用作蘋果和柑橘類上光被膜劑、膠姆糖膠基、焙炒咖啡和咖啡代用品的上光增色劑。2、我國規(guī)定可用于威化餅干、巧克力糖，最大使用量0.20g/kg。3、巧克力涂膜后可防止受潮，賦予明亮的光澤。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責任公司（二）項目負責人徐xx（三）項目承辦單位簡介公司秉承以市場的為導(dǎo)向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。公司是強調(diào)項目開發(fā)、設(shè)計和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司堅持以市場需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。隨著公司近年來的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴張，企業(yè)規(guī)模將得到進一步提升，產(chǎn)線的自動化，信息化水平將進一步提升，這需要公司管理流程不斷調(diào)整改進，公司管理團隊管理水平不斷提升。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測控制程序、等質(zhì)量控制制度。公司將繼續(xù)堅持以客戶需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎(chǔ)，繼續(xù)在細分領(lǐng)域內(nèi)穩(wěn)步發(fā)展，做大做強，不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)，保持企業(yè)行業(yè)領(lǐng)先地位和較快速發(fā)展勢頭。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積44842.41平方米（折合約67.23畝），其中：凈用地面積44842.41平方米（紅線范圍折合約67.23畝）。項目規(guī)劃總建筑面積55604.59平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程33682.43平方米，計容建筑面積55604.59平方米；預(yù)計建筑工程投資4615.79萬元。（二）土地利用合理性分析該項目擬選址在項目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符合項目選址要求。投資項目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為紫膠，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值29536.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資13088.34(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4615.794242.16194.6813088.341.1工程費用萬元4615.794242.1621662.911.1.1建筑工程費用萬元4615.794615.7927.52%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4242.164242.1625.29%1.2工程建設(shè)其他費用萬元4230.394230.3925.22%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2244.152244.151.3預(yù)備費萬元1986.241986.241.3.1基本預(yù)備費萬元1102.271102.271.3.2漲價預(yù)備費萬元883.97883.972建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13088.3413088.342、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金3682.59萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元21662.917231.9712586.4721662.9121662.9121662.911.1應(yīng)收賬款萬元6498.872599.554549.216498.876498.876498.871.2存貨萬元9748.313899.326823.829748.319748.319748.311.2.1原輔材料萬元2924.491169.802047.152924.492924.492924.491.2.2燃料動力萬元146.2258.49102.36146.22146.22146.221.2.3在產(chǎn)品萬元4484.221793.693138.964484.224484.224484.221.2.4產(chǎn)成品萬元2193.37877.351535.362193.372193.372193.371.3現(xiàn)金萬元5415.732166.293791.015415.735415.735415.732流動負債萬元17980.327192.1312586.2217980.3217980.3217980.322.1應(yīng)付賬款萬元17980.327192.1312586.2217980.3217980.3217980.323流動資金萬元3682.591473.042577.813682.593682.593682.594鋪底流動資金萬元1227.52491.01859.271227.521227.521227.523、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資16770.93萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13088.34萬元，占項目總投資的78.04%；流動資金3682.59萬元，占項目總投資的21.96%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4615.79萬元，占項目總投資的27.52%；設(shè)備購置費4242.16萬元，占項目總投資的25.29%；其它投資4230.39萬元，占項目總投資的25.22%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=13088.34+3682.59=16770.93（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元16770.93128.14%128.14%100.00%2項目建設(shè)投資萬元13088.34100.00%100.00%78.04%2.1工程費用萬元8857.9567.68%67.68%52.82%2.1.1建筑工程費萬元4615.7935.27%35.27%27.52%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4242.1632.41%32.41%25.29%2.2工程建設(shè)其他費用萬元2244.1517.15%17.15%13.38%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2244.1517.15%17.15%13.38%2.3預(yù)備費萬元1986.2415.18%15.18%11.84%2.3.1基本預(yù)備費萬元1102.278.42%8.42%6.57%2.3.2漲價預(yù)備費萬元883.976.75%6.75%5.27%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13088.34100.00%100.00%78.04%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3682.5928.14%28.14%21.96%7鋪底流動資金萬元1227.539.38%9.38%7.32%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)71.35%，建筑容積率1.24，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.19%，固定資產(chǎn)投資強度194.68萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程22620.5122620.5133682.4333682.433075.611.1主要生產(chǎn)車間13572.3113572.3120209.4620209.461906.881.2輔助生產(chǎn)車間7238.567238.5610778.3810778.38984.201.3其他生產(chǎn)車間1809.641809.641953.581953.58184.542倉儲工程4799.264799.2614249.4014249.40946.292.1成品貯存1199.821199.823562.353562.35236.572.2原料倉儲2495.622495.627409.697409.69492.072.3輔助材料倉庫1103.831103.833277.363277.36217.653供配電工程255.96255.96255.96255.9619.123.1供配電室255.96255.96255.96255.9619.124給排水工程294.35294.35294.35294.3517.104.1給排水294.35294.35294.35294.3517.105服務(wù)性工程3039.533039.533039.533039.53201.855.1辦公用房1244.181244.181244.181244.1889.575.2生活服務(wù)1795.351795.351795.351795.35103.456消防及環(huán)保工程857.47857.47857.47857.4764.066.1消防環(huán)保工程857.47857.47857.47857.4764.067項目總圖工程127.98127.98127.98127.98185.247.1場地及道路硬化8030.401774.331774.337.2場區(qū)圍墻1774.338030.408030.407.3安全保衛(wèi)室127.98127.98127.98127.988綠化工程3043.45106.52合計31995.0655604.5955604.594615.79（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計133臺（套），設(shè)備購置費4242.16萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1070369.73千瓦時，折合131.55噸標準煤。2、項目年總用水量12872.69立方米，折合1.10噸標準煤。3、“紫膠項目投資建設(shè)項目”，年用電量1070369.73千瓦時，年總用水量12872.69立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）132.65噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量33.16噸標準煤/年，項目總節(jié)能率23.20%，能源利用效果良好。4、項目符合xx開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責任公司承辦的“紫膠項目”主要從事紫膠項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性紫膠項目選址于xx開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)