XXXX項目投資概算.doc

第1章 項目概算1.1. 投資概算編制說明本概算的范圍包括XXXX項目本期的全部建設(shè)內(nèi)容。本期系統(tǒng)的開發(fā)以確保系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容的實現(xiàn)為限。應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費用參照中標價格測算。本方案設(shè)備價格參照中標價測算，設(shè)備的運雜費包含在設(shè)備費中，不另單列。系統(tǒng)集成費按項目軟硬件采購費用的8%估算。系統(tǒng)運行和維護費用由XX信息化工作辦公室每年在下年預(yù)算中向市財政局申請財政撥款。1.2. 概算編制依據(jù)l 可研報告編制費根據(jù)關(guān)于建設(shè)項目前期工作咨詢收費的補充通知（京價房字1999第487號）計??；l 初步設(shè)計編制費根據(jù)工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定(計價格200210號)計?。籰 建設(shè)單位管理費根據(jù)基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定（財建2002394號）計算；l 工程監(jiān)理費根據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定（(發(fā)改價格2007670號)計??；l 招標代理費根據(jù)招標代理費用收費管理暫行辦法（計價格20021980號）進行計算。1.3. 項目總投資概算項目建設(shè)總投資概算為XXXX.XX萬元人民幣，擬申請市政府固定資產(chǎn)投資XXXX萬元，其余XXX萬元自籌。項目名稱項目類型 采購開發(fā)集成咨詢運維資金來源專項經(jīng)費（萬元）207.37自籌經(jīng)費（萬元）計劃開工日期2012年01月01日計劃工期（月）12計劃完工日期2012年09月21日概算總投資分項合計序號工程和費用名稱估算價值（萬元）投資比例備注一工程建設(shè)費用193.5093.31%1.1硬件設(shè)備購置費12.005.79%中標價1.2軟件（工具）購置費31.0614.98%中標價1.3業(yè)務(wù)（流程）梳理費15.907.67%中標價1.4數(shù)據(jù)（資料）錄入費19.609.45%中標價1.5軟件系統(tǒng)開發(fā)費XXXXXX系統(tǒng)開發(fā)費52.5025.32%中標價1.6XXXXXX系統(tǒng)開發(fā)費42.0020.25%中標價1.7XXXXXX系統(tǒng)開發(fā)費9.004.34%中標價1.8培訓(xùn)與技術(shù)支持費8.003.86%中標價1.9系統(tǒng)集成及安裝調(diào)試費3.441.66%中標價(1.1價格 + 1.2價格) * 8%二工程建設(shè)其它費用13.876.69%2.1項目建議書（代可研）1.000.48%計價格19991283號2.2初步設(shè)計編制2.000.96%合同價2.3建設(shè)單位管理費5.002.41%財建2002394號2.4工程監(jiān)理費3.871.87%中標價 * 2%2.5招標代理服務(wù)費2.000.96%合同價三預(yù)備費0.000.00%總計207.37100.00%第9頁共9頁1.4. 投資概算工程費用說明1.4.1. 硬件設(shè)備購置費序號設(shè)備名稱技術(shù)參數(shù)/配置/性能數(shù)量（臺套）單價（萬元）總價（萬元）參考品牌/型號1XXXX服務(wù)器3.2四核26.0012.00IBM X3XXX20.0030.0040.0050.00單項合計212.001.4.2. 軟件（工具）購置費序號軟件（工具）名稱技術(shù)參數(shù)/配置/性能數(shù)量（臺套）單價（萬元）總價（萬元）備注1Oracle Database Enterprise Edition11G/ Perpetual/50用戶數(shù)131.0631.064個CPU，三年服務(wù)20.0030.0040.0050.00單項合計131.061.4.3. 業(yè)務(wù)（流程）梳理費序號業(yè)務(wù)梳理名稱業(yè)務(wù)梳理內(nèi)容工作量（人月）單價（萬元）總價（萬元）11.01.501.5021.31.501.9531.11.501.6541.21.501.8052.01.503.0060.61.500.9073.41.505.10單項合計1115.901.4.4. 數(shù)據(jù)（資料）錄入費序號數(shù)據(jù)（業(yè)務(wù)材料）采集來源數(shù)據(jù)（業(yè)務(wù)材料）內(nèi)容工作量（人月）單價（萬元）總價（萬元）13.01.003.0022.01.002.0030.81.000.8041.21.001.2056.01.006.0065.61.005.6071.01.001.00單項合計2019.601.4.5. 軟件開發(fā)費序號系統(tǒng)及功能模塊（或模組）工作量（人月）單價（萬元）總價（萬元）一XXXXXX系統(tǒng)開發(fā)費35.0052.501XXXX功能模塊1.001.501.502XXXX功能模組2.001.503.0033.001.504.5041.001.501.5051.001.501.5063.001.504.5076.001.509.0085.001.507.5093.001.504.50102.001.503.00112.001.503.00121.001.501.50135.001.507.50二XXXXXX系統(tǒng)開發(fā)費28.0042.001XXXX功能模塊8.001.5012.002XXXX功能模組3.001.504.5034.001.506.0045.001.507.5054.001.506.0064.001.506.00三XXXXXX系統(tǒng)開發(fā)