公司物流倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法.doc

公司物流倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法第一章、總則第一條、倉(cāng)儲(chǔ)管理是物流管理的重要組成部分。為提高倉(cāng)儲(chǔ)管理水平，堵塞管理漏洞，發(fā)揮倉(cāng)儲(chǔ)作為企業(yè)物流供應(yīng)鏈的重要調(diào)節(jié)作用，制定本辦法。第二條、本辦法適用于公司物流的所有庫(kù)房（包括駐外配送中心庫(kù)房）管理。第二章、物資庫(kù)房管理第三條、責(zé)任范圍：（1）、負(fù)責(zé)供應(yīng)各分廠所需的雜品、勞保、紙制品、建材、機(jī)械、橡膠、尼塑、五金、自制備件、自制工裝、外購(gòu)備件、外購(gòu)工具、動(dòng)力備件、電機(jī)、油品、電料、磨料、化工、爐料等輔助材料；（2）、負(fù)責(zé)供應(yīng)各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的各類軸承鋼材、維修鋼材、耐熱材料、有色金屬等原材料的供應(yīng)。第二條、采購(gòu)計(jì)劃管理：1、各分廠要根據(jù)制造工程部生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃制定本單位的需求計(jì)劃，并在每月22日前上報(bào)到采購(gòu)部計(jì)劃員處。2、采購(gòu)部計(jì)劃員要根據(jù)分廠上報(bào)的需求計(jì)劃和各類物資庫(kù)存狀況，制定公司的需求采購(gòu)計(jì)劃，并組織采購(gòu)，同時(shí)要將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)物流部庫(kù)房相對(duì)應(yīng)的保管員。3、采購(gòu)部計(jì)劃員要定期到庫(kù)房核實(shí)庫(kù)存物資狀況，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)處理積壓物資。第三條、輔助材料驗(yàn)收入庫(kù)管理：1、采購(gòu)物資到貨后，計(jì)劃員要網(wǎng)上建立采購(gòu)訂單，同時(shí)將開(kāi)具的外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收單與物資同步到庫(kù)，保管員要將到貨物資的名稱、規(guī)格，數(shù)量與計(jì)劃員開(kāi)具的外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收單進(jìn)行核對(duì)，確定無(wú)誤后，方可接收。2、構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體及需理化檢驗(yàn)的物資由保管員通知質(zhì)保部和理化室檢驗(yàn)，其它物資由保管員依據(jù)輔材驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收入庫(kù)。采購(gòu)部計(jì)劃員要對(duì)需求計(jì)劃的執(zhí)行情況(數(shù)量、質(zhì)量、交貨期等)及驗(yàn)收情況進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)零擔(dān)發(fā)貨的物資，保管員對(duì)到貨物資的品種、規(guī)格，數(shù)量點(diǎn)清后，通知采購(gòu)部計(jì)劃員，由計(jì)劃員開(kāi)具外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收單，并送到保管員處。3、對(duì)驗(yàn)收合格的物資，采購(gòu)部在開(kāi)具生產(chǎn)材料驗(yàn)收單時(shí)，要附一份外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收單交給保管員，同時(shí)在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)定單，再由保管員負(fù)責(zé)在SAP系統(tǒng)中做入賬處理。4、對(duì)驗(yàn)收不合格的物資由保管員通知相關(guān)計(jì)劃員，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理相關(guān)退貨手續(xù)。第四條、輔助材料儲(chǔ)存管理：1、庫(kù)存物資要按類建帳，實(shí)行分類定置管理，帳目清楚，不得自行涂改，如確需涂改的應(yīng)加蓋保管員印章。2、定置區(qū)內(nèi)物資要實(shí)行“四號(hào)定位”。3、定置區(qū)內(nèi)物資的管理要做到“三清”、“兩齊”、“三一致”。4、室內(nèi)庫(kù)的物資存放要符合物資本身的要求和規(guī)定，做到“十不”和“三防”。5、倉(cāng)庫(kù)保管員要定期對(duì)其庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)超儲(chǔ)備、積壓以及庫(kù)存物資質(zhì)量有問(wèn)題等情況時(shí)，要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和采購(gòu)部計(jì)劃員匯報(bào)，確保材料的合理儲(chǔ)備。6、油品（除柴油外）、化工等產(chǎn)品，儲(chǔ)存于第三方物流，并由其負(fù)責(zé)配送。第五條、輔助材料發(fā)放管理：1、物資發(fā)放必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出”，“有限期的先發(fā)”，“先發(fā)零材，后發(fā)整材”的原則。做到按質(zhì)、按量、及時(shí)、準(zhǔn)確的發(fā)放，保證生產(chǎn)需要。2、不驗(yàn)收不發(fā)放，如因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)收，應(yīng)按Q/WZG0753和Q/WZG0752中相關(guān)條款的規(guī)定執(zhí)行。保管員要做好記錄。3、發(fā)放時(shí)，保管員應(yīng)依據(jù)經(jīng)營(yíng)管理部下發(fā)的費(fèi)用指標(biāo)實(shí)行限額發(fā)料，超限額停發(fā)；第六條、原材料驗(yàn)收管理：1、依據(jù)采購(gòu)部原材料采購(gòu)計(jì)劃及到貨明細(xì)、做好原材料到貨卸車(chē)檢斤、驗(yàn)收、入庫(kù)工作。2、原材料到貨后首先做好到貨記錄，組織卸車(chē)。3、將新到的原材料存放于待驗(yàn)區(qū)。4、按照到貨日期、供應(yīng)商、爐號(hào)鋼種對(duì)原材料進(jìn)行取樣，依據(jù)取樣記錄與實(shí)物核對(duì)，開(kāi)原材料檢驗(yàn)通知單化驗(yàn)。5、庫(kù)管員按原材料實(shí)際到貨重量進(jìn)行檢斤，待化驗(yàn)合格后輸機(jī)驗(yàn)收入庫(kù)。6、不合格原材料單獨(dú)存放到不合格區(qū)，并標(biāo)識(shí)清楚。第七條、原材料儲(chǔ)存管理：1、驗(yàn)收入庫(kù)的原材料按類別建帳，實(shí)行分類定置管理,物資擺放整齊。2、定置區(qū)內(nèi)原材料的管理要做到“三清”“兩齊”“三一致”。3、保管員定期對(duì)庫(kù)內(nèi)的原材料進(jìn)行分析盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4、各類原材料的到貨記錄，檢斤驗(yàn)收發(fā)放等臺(tái)帳要保存完整。5、對(duì)積壓的帳外原材料，不合格的原材料，要單獨(dú)存放，單獨(dú)建帳。6、對(duì)稀有和貴重金屬要集中庫(kù)房管理，要裝箱加鎖監(jiān)控管理。第八條、原材料發(fā)放管理：1、原材料要依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃按周計(jì)劃發(fā)放。2、原材料發(fā)放必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則。3、原材料要按定額發(fā)料，不準(zhǔn)隨意發(fā)料。4、對(duì)因到貨數(shù)量、質(zhì)量有異議，手續(xù)不全或未經(jīng)化驗(yàn)的原材料，因生產(chǎn)急需，必須執(zhí)行“業(yè)務(wù)聯(lián)系單”，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意方可發(fā)出。5、補(bǔ)料單必須執(zhí)行公司統(tǒng)一補(bǔ)料單補(bǔ)料、主管部門(mén)印章齊全方可補(bǔ)料。6、原材料發(fā)出后庫(kù)管員要及時(shí)輸機(jī)支帳、做到計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)與庫(kù)存實(shí)物一致。第三章、零配件庫(kù)房管理第九條、零配件入庫(kù)管理。1、零配件制造單位，要根據(jù)制造工程部下達(dá)的零配件生產(chǎn)定單，在SAP系統(tǒng)上創(chuàng)建完工匯報(bào)。2、零配件配送站根據(jù)零配件制造單位完工匯報(bào)的數(shù)據(jù)，打印入庫(kù)通知單。零配件配送站的庫(kù)管員根據(jù)通知單的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并入到指定的倉(cāng)位。3、成品零配件必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢查驗(yàn)收合格品后，方可交付到零配件配送站。4、交付到零配件配送站的成品零配件，對(duì)標(biāo)識(shí)不清、外包裝破損、滾動(dòng)體外包裝無(wú)合格證、標(biāo)識(shí)與實(shí)物不符的拒絕驗(yàn)收入庫(kù)。5、外購(gòu)零配件的入庫(kù)，必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量保證部檢查驗(yàn)收合格，并出具外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收單，采購(gòu)部計(jì)劃員在SAP系統(tǒng)上做采購(gòu)定單，零配件配送站做數(shù)量及外觀質(zhì)量驗(yàn)收。第十條、零配件儲(chǔ)存與出庫(kù)管理。1、成品分廠根據(jù)制造工程部下達(dá)的成品生產(chǎn)定單所需求的零配件，在SAP系統(tǒng)上做預(yù)留，日需求計(jì)劃需要提前一天下達(dá)。2、零配件配送站根據(jù)成品分廠所做的預(yù)留，打印出庫(kù)通知單，庫(kù)管員根據(jù)出庫(kù)通知單上的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)放。3、成品分廠在領(lǐng)用零配件時(shí)，要做到輕拿輕放，零配件不允許落地存放，要保持清潔，嚴(yán)禁在零配件上亂放雜物。4、零配件在移動(dòng)過(guò)程中做到不丟、不撒、不落，嚴(yán)禁隨地?cái)[放。5、零配件出庫(kù)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。6、每月末必須對(duì)零配件進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，達(dá)到帳、物、一致。7、零配件擺放和搬運(yùn)時(shí)，必須輕拿輕放，集裝箱和托盤(pán)要按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)存放零配件，防止磕碰傷和變形。8、庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)要干凈整潔，通道暢通，地面平整，所有搬運(yùn)車(chē)、叉車(chē)等必須按定置要求整齊地停放在定置區(qū)內(nèi)。第四章、成品庫(kù)房管理第十一條、軸承成品的入庫(kù)管理。1、各單位軸承成品的入庫(kù)，必須按公司當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行。2、對(duì)計(jì)劃外產(chǎn)品，因市場(chǎng)需要，必須由生產(chǎn)單位提出申請(qǐng)，以業(yè)務(wù)聯(lián)系單的形式，經(jīng)物流部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可入庫(kù)。3、入庫(kù)時(shí)間必須按公司規(guī)定執(zhí)行。4、入庫(kù)產(chǎn)品的驗(yàn)收，必須在產(chǎn)品進(jìn)入成品庫(kù)房后進(jìn)行。否則，按虛假入庫(kù)處理。5、特殊情況不能在成品庫(kù)房驗(yàn)收，必須經(jīng)物流部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。6、驗(yàn)收后的產(chǎn)品，必須擺放整齊，按規(guī)定庫(kù)存放于指定的倉(cāng)位。7、入庫(kù)的成品軸承，如果數(shù)量、外包裝質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，要拒絕驗(yàn)收。第十二條、成品的儲(chǔ)存管理。1、入庫(kù)后成品如破封、散包等，必須及時(shí)處理，不經(jīng)處理不得發(fā)貨。2、庫(kù)區(qū)內(nèi)應(yīng)干凈、整潔，無(wú)雜物，無(wú)積水，防塵，防漏雨雪，防陽(yáng)光直射。3、儲(chǔ)存時(shí)要設(shè)固定存放庫(kù)或區(qū)域，制作專用墊板，產(chǎn)品不允許落地。4、在庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存的產(chǎn)品，不得堆放在地面上，應(yīng)放在架子或擺活板上。產(chǎn)品疊放高度不得超過(guò)2M，要留有通道，產(chǎn)品成品零件存放時(shí)離墻不得少于0.1M。5、成品零件上下架時(shí)應(yīng)輕拿輕放，防止出現(xiàn)磕碰傷和包裝破損現(xiàn)象。6、成品、零件不得與酸堿物質(zhì)、化學(xué)藥品、化工原料以及有害氣體等材料同存一庫(kù)。7、庫(kù)內(nèi)通道要暢通，防火設(shè)施配備齊全，并符合國(guó)家消防安全管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。8、成品或零件防銹期為兩年，超防銹期的或零件，需重新清洗、涂油、包裝。9、倉(cāng)庫(kù)要裝置通風(fēng)取暖設(shè)備保持室內(nèi)干燥。倉(cāng)庫(kù)溫度控制在255范圍內(nèi)，相對(duì)濕度不超過(guò)60%。10、裝軸承的木箱應(yīng)放在室內(nèi)，木材的水分不應(yīng)超過(guò)25%，要采用專用木箱，并按規(guī)定墊好防潮紙、塑料布等物。第十三條、成品的出庫(kù)、發(fā)運(yùn)管理。1、成品出庫(kù)，必須依據(jù)市場(chǎng)部開(kāi)據(jù)的產(chǎn)品交貨單，經(jīng)電腦打印出庫(kù)單和裝箱單，并依此出庫(kù)裝箱。因市場(chǎng)急需而臨時(shí)安排的出庫(kù)，必須執(zhí)行業(yè)務(wù)聯(lián)系單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可安排出庫(kù)。2、成品出庫(kù)時(shí)，要按先入庫(kù)先發(fā)貨的原則出庫(kù)，防止由于積壓造成超防銹期。3、發(fā)運(yùn)時(shí)，要按交貨單上的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量和交貨地點(diǎn)發(fā)運(yùn)，嚴(yán)格控制人為差錯(cuò)。第五章、駐外庫(kù)房的管理第十四條、產(chǎn)品出、入庫(kù)及儲(chǔ)存管理。1、各地庫(kù)房接收的產(chǎn)品是從成品庫(kù)發(fā)出或駐外庫(kù)房之間調(diào)劑產(chǎn)品，未經(jīng)允許不得接收任何形式的退貨。2、產(chǎn)品入庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)根據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)單進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，檢查外包裝質(zhì)量（接收集裝箱發(fā)貨的要核實(shí)施封與鐵路大票的施封號(hào)是否一致，不一致不得接收），同時(shí)與隨箱的產(chǎn)品裝箱單的明細(xì)規(guī)格核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)填寫(xiě)差錯(cuò)處理申請(qǐng)單，并由兩人以上的簽字認(rèn)可，2日內(nèi)反饋物流部發(fā)運(yùn)室，差錯(cuò)處理員及時(shí)協(xié)調(diào)處理。3、產(chǎn)品出庫(kù)要依據(jù)交貨單登記賬簿，點(diǎn)清規(guī)格、數(shù)量，交貨單上必須有提貨人簽字。配送至客戶要有客戶的簽字回執(zhí)。4、庫(kù)管員要每月末對(duì)庫(kù)房產(chǎn)品進(jìn)行一次實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，同時(shí)與ERP系統(tǒng)的庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)盈虧及時(shí)分析并上報(bào)。5、庫(kù)存產(chǎn)品要按定置管理要求，分區(qū)域、分類型、分規(guī)格存放，產(chǎn)品外包裝標(biāo)識(shí)朝同一方向，擺放高度合適(墊板上高度不超過(guò)1.5米)，標(biāo)識(shí)清楚，室內(nèi)保持清潔，通道暢通。6、庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品不準(zhǔn)祼露，不準(zhǔn)落地存放，出庫(kù)時(shí)應(yīng)做到先進(jìn)先出。7、定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查，對(duì)超過(guò)防銹期的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)做防銹處理。8、掌握庫(kù)存產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對(duì)本年度入庫(kù)超過(guò)半年存放期而未出庫(kù)的產(chǎn)品要及時(shí)做原因分析。9、產(chǎn)品入庫(kù)采取叉車(chē)作業(yè)，無(wú)論是從汽車(chē)上還是海運(yùn)箱，均不得采用橋板搭車(chē)滑落方式卸貨。10、產(chǎn)品移動(dòng)用叉車(chē)或小推車(chē)搬運(yùn)，纏包產(chǎn)品不得在地面滾動(dòng)，避免滾動(dòng)時(shí)撞擊造成產(chǎn)品包裝破損和產(chǎn)品的磕碰傷。11、出庫(kù)產(chǎn)品包裝不應(yīng)有破損、散包現(xiàn)象存在，如有破損、散包應(yīng)立即更換，重新包裝。12、所有產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中都要保證墊有托盤(pán)，纏包產(chǎn)品要平放，并且要固定。13、在運(yùn)輸產(chǎn)品過(guò)程中，產(chǎn)品或包裝箱高度一般不超過(guò)擋風(fēng)板，超過(guò)要有防范措施，以免在運(yùn)輸過(guò)程中將產(chǎn)品或包裝箱甩掉。14、雨雪天運(yùn)輸，要有防雨雪措施，避免產(chǎn)品包裝潮濕和產(chǎn)品銹蝕。15、所有產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中，要注重保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，輕拿輕放，防止產(chǎn)品磕碰傷。16、對(duì)到貨產(chǎn)品進(jìn)行外包裝質(zhì)量驗(yàn)收，對(duì)無(wú)托盤(pán)和包裝破損產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收，與發(fā)運(yùn)室溝通后處理。第十五條、臺(tái)帳及原始憑證管理1、建立年度庫(kù)存保管臺(tái)帳，并依據(jù)有效的出入庫(kù)原始憑證及時(shí)登記賬簿，日清月結(jié)，做到帳、物、卡一致。2、各種出入庫(kù)憑證、臺(tái)帳等記錄要按要求規(guī)范填寫(xiě)，字跡工整、數(shù)字準(zhǔn)確、項(xiàng)目齊全，內(nèi)容更改要加蓋更改者印章。記錄要按規(guī)定程序及時(shí)傳遞，保證物流、信息、資金的同步流動(dòng)。記錄保管要分類有序，裝訂成冊(cè)，便于查閱，保管期為十年。3、各銷售網(wǎng)點(diǎn)建立的庫(kù)存商品帳要定期與庫(kù)存保管帳進(jìn)行核對(duì)，保證物流、資金流的一致性。第六章、駐外分庫(kù)的管理（客戶代儲(chǔ)庫(kù)）第十六條、分庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)管理：各分庫(kù)產(chǎn)品到貨接收，均需對(duì)方庫(kù)管員在公司轉(zhuǎn)儲(chǔ)單上簽字確認(rèn)，由主管銷售員負(fù)責(zé)傳遞給物流部主管分庫(kù)庫(kù)管員，物流部庫(kù)管員根據(jù)對(duì)方簽字確認(rèn)的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行ERP在途庫(kù)存的接收業(yè)務(wù)處理，保證分庫(kù)物流、信息流一致，并要保管好用戶簽字接收憑證，按照時(shí)間順序裝訂成冊(cè)存檔保管，以備后查。出現(xiàn)到貨差錯(cuò)，主管銷售員應(yīng)立即負(fù)責(zé)按照差錯(cuò)處理規(guī)定，上報(bào)差錯(cuò)管理員，物流部庫(kù)管員負(fù)責(zé)跟蹤處理。第十七條、分庫(kù)產(chǎn)品保管：按照公司與用戶簽署的倉(cāng)儲(chǔ)配送協(xié)議規(guī)定，由對(duì)方進(jìn)行保管，但瓦軸物流部庫(kù)管員也要建立庫(kù)存保管臺(tái)帳，并每月與對(duì)方進(jìn)行對(duì)帳。第十八條、分庫(kù)產(chǎn)品出庫(kù)管理：1、產(chǎn)品出庫(kù)由對(duì)方庫(kù)管員根據(jù)用戶實(shí)際需求進(jìn)行出庫(kù)，公司主管銷售員負(fù)責(zé)及時(shí)領(lǐng)取出庫(kù)單（一式兩份），一份留存開(kāi)發(fā)票結(jié)算，一份負(fù)責(zé)傳給公司物流部庫(kù)管員，每周傳遞。如果對(duì)方不能提供兩份的，由主管銷售員負(fù)責(zé)溝通處理。2、對(duì)于出庫(kù)產(chǎn)品，主管銷售員要及時(shí)與用戶溝通開(kāi)發(fā)票結(jié)算，要依據(jù)出庫(kù)單匯出需開(kāi)發(fā)票的規(guī)格明細(xì)清單，并經(jīng)物流部庫(kù)管員確認(rèn)后，再通知市場(chǎng)部創(chuàng)建公司交貨單。3、針對(duì)