別墅賓館融資計(jì)劃書（2800字）.doc

別墅賓館融資計(jì)劃書（2800字）西藏格?；▌e墅賓館三、效益測算1、投資概算（1）別墅保證金和租金每棟別墅保證金10000元，每月租金2500元。10000元*22+2500元*12*22=220000+660000=880000元（2）裝修改造每棟別墅平均裝修改造資金50000元。50000元*22=1100000元（3）購置家俱、電器設(shè)備每棟別墅平均購置家俱、電器設(shè)備40000元40000元*22=880000元（4）購置布草、床上用品、低值易耗品每棟別墅購置布草、床上用品、低值易耗品15000元15000元*22=330000元（5）廣告宣傳投資250000元（6）人員經(jīng)費(fèi)投入定員40人，人均月工資1800元1800元*40*12=864000元（7）其它投資300000元（8）合計(jì)總投資4604000元2、收入概算由于本項(xiàng)是別墅式賓館，除小區(qū)門口有一個迎賓入住大堂以外，各別墅都呈分離狀態(tài)，不易集中，因此賓館只提供住宿和免費(fèi)早餐服務(wù)，小區(qū)內(nèi)外現(xiàn)有的購物、餐飲、美容保健等配套服務(wù)并非賓館的收入范圍，不構(gòu)成賓館收入。住宿服務(wù)分旺季和淡季，旺季一般指5月至10月為5個月，平均房價每床150元，按75%住宿率計(jì)算；淡季一般指10月至5月為7個月，平均房價每床按80元計(jì)算，按30%住宿率計(jì)算。（1）旺季收入150元*260床*150天*75%= 4387500元（2）淡季收入80元*260床*215天*30%= 1341600元（3）合計(jì)收入4387500+1341600= 5729100元3、效益概算裝修改造、家俱用俱按5年折舊進(jìn)入成本，床上用品按3年折舊進(jìn)入成本；廣告宣傳、人員經(jīng)費(fèi)、租金、小區(qū)管理費(fèi)和其它費(fèi)全部進(jìn)入當(dāng)年成本，稅費(fèi)按營業(yè)收入8%進(jìn)入成本，保證金租期期滿退回不進(jìn)入成本。（1）全年經(jīng)營成本概算（1100000元+880000元）/5+330000元/3+660000+250元*12*22+250000元+864000元+300000元+5729100*8%=396000元+110000元+660000元+66000元+250000元+864000元+300000元+458328元=3038328元（2）利潤概算年收入概算年成本概算5729100元 3038328元=2690772元（3）年投資利潤率年利潤/總投資*100%2690772元/4604000元*100%=58.44%四、項(xiàng)目優(yōu)勢分析（1）低成本和快速度的優(yōu)勢根據(jù)拉薩市的行情，目前承包三星級賓館酒店每個標(biāo)準(zhǔn)間承包費(fèi)1年為17000元20000元，裝修費(fèi)用20000元，家俱電器購置費(fèi)10000元，轉(zhuǎn)讓費(fèi)用8000元，按下限計(jì)算不包括流動資金，合計(jì)一個標(biāo)準(zhǔn)間的硬件投資為55000元，平均每個床位硬件投資為27500元。本項(xiàng)目每個床位不包括流動資金投入為（660000元+1100000元+880000元）/260=10154元。投資成本只相當(dāng)于承包三星級賓館的36.9%。按目前的投資規(guī)模測算，如果以征地建房的形式投資一個260個床位的三星級以上賓館，每個床位平均投資額為15萬元，總投資在3900萬元以上。即使各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，建設(shè)期也必須在一年半以上。（2）區(qū)位的優(yōu)勢以格桑林卡為中心的西部片區(qū)，是西藏自治區(qū)和拉薩市規(guī)劃建設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域，集中了拉薩的大部分礦山開采企業(yè)，商務(wù)活動十分繁忙。格桑林卡別墅小區(qū)有拉薩富人區(qū)之稱，小區(qū)占地500多畝，住戶1000多戶，僅別墅就有300多棟。無論是去火車站、長途汽車站，去機(jī)場，還是市內(nèi)游覽、購物都是非常便捷。（3）旅游大環(huán)境的優(yōu)勢目前，國內(nèi)游客大部分只剩下沒有去西藏，而西藏獨(dú)特的宗教文化、雪域風(fēng)情幾乎是每個游客心中的夢想?？梢韵胂蠼煌l件改善以后，游客集中進(jìn)入西藏旅游是一番怎樣的景觀。西藏自治區(qū)政府預(yù)測“十一五”末期，拉薩市旅游人數(shù)將突破500萬人次。而旅游界人士預(yù)測23年內(nèi)拉薩旅游人數(shù)就會突破500萬人次，到“十一五”末期將突破1000萬人次。而且，20xx年北京奧運(yùn)會，20xx年上海世博會的召開，大量國際游客到來，西藏的旅游業(yè)將會形成兩大高潮。因此，西藏旅游業(yè)將會有持續(xù)5年以上的興旺大勢。（4）客房結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢本項(xiàng)目以別墅賓館立足于西藏旅游市場，有別于一般賓館酒店。每棟別墅有一個30平方米的大客廳，一個裝飾豪華的藏式客房和5個漢式客房，有單人間、雙人間、3人間。平均每棟別墅可接待1013人。無論是商務(wù)客人來，還是旅游團(tuán)來，工作時或集體活動時無需租會議室，即可在客廳開會議事，研究工作，又可在客廳進(jìn)行團(tuán)隊(duì)活動，休閑聊天。要單獨(dú)工作、休息、看書則可回到自己的房間獨(dú)居一處無人打擾，十分適合各種游客需求。（5）規(guī)模優(yōu)勢目前拉薩賓館行業(yè)存在一個突出問題就是酒店規(guī)模過小，一般只有5060個床位。本項(xiàng)目完成以后可形成260個床位，可同時接待58個大型旅行團(tuán)。項(xiàng)目建設(shè)期間，無論是裝修、還是采購都可以以規(guī)模優(yōu)勢爭取較低的單位投資成本。項(xiàng)目營運(yùn)以后，特別是旺季房源緊張時，可以規(guī)模吸引各大旅行社，取得可觀的收入。五、項(xiàng)目進(jìn)展20xx年12月中旬開始啟動項(xiàng)目建設(shè)，目前已經(jīng)與11家房東簽定了11棟別墅的長期租賃合同，并全部交納了合同保證金和20xx年1月份的租金，其中有10棟別墅租期為5年，1棟別墅租期為3年。已經(jīng)完成了6棟別墅的精裝修。訂購了6棟別墅的家俱、電器、沙發(fā)、地毯、床上用品，全部配置了太陽能和電能兩用熱水器。第一期6棟別墅的試營業(yè)將在元月20日左右開始。另有5棟別墅的裝修設(shè)計(jì)已經(jīng)完成，裝修的招標(biāo)工作也已經(jīng)進(jìn)入尾聲，預(yù)計(jì)元月10日將進(jìn)場裝修。還有8棟別墅的租賃洽談?wù)谶M(jìn)行，預(yù)計(jì)到20xx年春節(jié)之前基本上能按再租賃8棟別墅，3月份之前可以租賃到22棟別墅。目前資金總投入100萬元左右，按工作進(jìn)展，春節(jié)后將正式注冊成立西藏格?；▌e墅賓館有限公司，5月1日將全面轉(zhuǎn)入經(jīng)營。六、計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃總投資460萬元，自有資金160萬元，需要300萬元。融資期限1年至5年，可由貸方靈活決定，利息根據(jù)國家金融政策可適當(dāng)上浮或以其它形式另行回報(bào)。也可以風(fēng)險投資方式進(jìn)行投資，方式不限。七、投資人簡況本項(xiàng)目投資者孫磊，漢族，江西吉水人，19xx年4月出生，19xx年畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)學(xué)院。曾任江西省井岡山市副市長，兼任井岡山旅游股份公司董事長；江西省吉安市利用外資辦公室主任；江西省撫州市政府副秘書長，兼任撫州市投資公司董事長、總經(jīng)理；廣東省珠海市外經(jīng)貿(mào)局副局長，兼任珠海市外商投資服務(wù)中心主任。長期從事政府經(jīng)濟(jì)工作，有廣泛的人脈和社會關(guān)系，熟悉政府和企業(yè)運(yùn)作。為人真誠直率，講究信用。西藏格?；▌e墅賓館有限公司 第二篇：融資計(jì)劃書范本1 2500字 大安市安廣鎮(zhèn)天然氣股份有限公司商 業(yè) 計(jì) 劃 書年 月（公司資料）地址郵政編碼聯(lián)系人及職務(wù)電話傳真網(wǎng)址/電子郵箱報(bào)告目錄第一部分 摘要（整個的概括） （文字在2-3頁以內(nèi)）一. 公司簡單描述二. 公司的宗旨和目標(biāo)（市場目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)）三. 公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)四. 已投入的資金及用途五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹六. 市場概況和營銷策略七. 主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介八. 核心經(jīng)營團(tuán)隊(duì)九. 公司優(yōu)勢說明十. 目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還 十一. 方案（資金籌措及投資方式及退出方案）十二. 財(cái)務(wù)分析1. 財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)（前3-5年銷售匯總、利潤、成長）2. 財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)（后3-5年）3. 資產(chǎn)負(fù)債情況第二部分 綜述第一章 公司介紹一 公司的宗旨（公司使命的表述）二 公司簡介資料三 各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)四 公司管理1. 董事會2. 經(jīng)營團(tuán)隊(duì)3. 外部支持（外聘人士/會計(jì)師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會等）第二章 技術(shù)與產(chǎn)品一 技術(shù)描述及技術(shù)持有二 產(chǎn)品狀況1. 主要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號、價格等）2. 產(chǎn)品特性3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介4. 研發(fā)及時間表5. 知識產(chǎn)權(quán)策略6. 無形資產(chǎn)（商標(biāo)/知識產(chǎn)權(quán)/專利等）三 產(chǎn)品生產(chǎn)1 資源及原材料供應(yīng)2 現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力3 擴(kuò)建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力4 原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備5 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制6 包裝與儲運(yùn)第三章 市場分析一 市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分二 目標(biāo)市場的設(shè)定三 產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場的主要因素分析四 目前公司產(chǎn)品市場狀況，產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段（空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和） 產(chǎn)品排名及品牌狀況五 市場趨勢預(yù)測和市場機(jī)會六 行業(yè)政策第四章 競爭分析一 有無行業(yè)壟斷二 從市場細(xì)分看競爭者市場份額三 主要競爭對手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況（種類、價位、特點(diǎn)、包裝、營銷、市場占 率等）四 潛在競爭對手情況和市場變化分析五 公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢第五章 市場營銷一 概述營銷計(jì)劃（區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標(biāo)、份額）二 銷售政策的制定（以往/現(xiàn)行/計(jì)劃）三 銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)四 主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況（代理商/經(jīng)銷商/直銷商/零售商/加盟者等），各級資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 政策（銷售量/回款期限/付款方式/應(yīng)收帳款/貨運(yùn)方式/折扣政策等）五 銷售隊(duì)伍情況及銷售福利分配政策六 促銷和市場滲透（方式及安排、預(yù)算）1. 主要促銷方式2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評估七 產(chǎn)品價格方案1. 定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)2. 影響價格變化的因素和對策八. 銷售資料統(tǒng)計(jì)和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計(jì)算。九. 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)（近期、中期），銷售預(yù)估（3-5年）銷售額、占有率及計(jì)算依據(jù)第六章 投資說明一 資金需求說明（用量/期限）二 資金使用計(jì)劃及進(jìn)度三 投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等）四 資本結(jié)構(gòu)五 回報(bào)/償還計(jì)劃六 資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明（每筆債務(wù)的時間/條件/抵押/利息等）七 投資抵押（是否有抵押/抵押品價值及定價依據(jù)/定價憑證）八 投資擔(dān)保（是否有抵押/擔(dān)保者財(cái)務(wù)報(bào)告）九 吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)十 股權(quán)成本十一 投資者介入公司管理之程度說明十二 報(bào)告（定期向投資者提供的報(bào)告和資金支出預(yù)算）十三 雜費(fèi)支付（是否支付中介人手續(xù)費(fèi)）第七章 投資報(bào)酬與退出一 股票上市二 股權(quán)轉(zhuǎn)讓三 股權(quán)回購四 股利第八章 風(fēng)險分析一 資源（原材料/供應(yīng)商）風(fēng)險二 市場不確定性風(fēng)險三 研發(fā)風(fēng)險四 生產(chǎn)不確定性風(fēng)險五 成本控制風(fēng)險 六 競爭風(fēng)險 七 政策風(fēng)險 八 財(cái)務(wù)風(fēng)險（應(yīng)收帳款/壞帳） 九 管理風(fēng)險（含人事/人員流動/關(guān)鍵雇員依賴） 十 破產(chǎn)風(fēng)險 第九章 管理 一 公司組織結(jié)構(gòu) 二 管理制度及勞動合同 三 人事計(jì)劃（配備/招聘/培訓(xùn)/考核） 四 薪資、福利方案 五 股權(quán)分配和認(rèn)股計(jì)劃 第十章 經(jīng)營預(yù)測 增資后3-5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長率、投資報(bào)酬率預(yù)估及計(jì)算依據(jù) 第十一章 財(cái)務(wù)分析 一 財(cái)務(wù)分析說明 二 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測 1. 銷售收入明細(xì)表 2. 成本費(fèi)用明細(xì)表 3. 薪金水平明細(xì)表 4. 固定資產(chǎn)明細(xì)表 5. 資產(chǎn)負(fù)債表 6. 利潤及利潤分配明細(xì)表 7. 現(xiàn)金流量表 8. 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 1) 反映財(cái)務(wù)盈利能力的指標(biāo) a. 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） b. 投資回收期（Pt） c. 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV） d. 投資利潤率 e. 投資利稅率 f. 資本金利潤率 g. 不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析 2) 反映項(xiàng)目清償能力的指標(biāo) a. 資產(chǎn)負(fù)債率 b. 流動比率 c. 速動比率 d. 固定資產(chǎn)投資借款償還期第三部分 附錄 一 附件 1. 營業(yè)執(zhí)照影本 2. 董事會名單及簡歷 3. 主要經(jīng)營團(tuán)隊(duì)名單及簡歷 4. 專業(yè)術(shù)語說明 5. 專利證書/生產(chǎn)許可證/鑒定證書等 6. 注冊商標(biāo) 7. 企業(yè)形象設(shè)計(jì)/宣傳資料（標(biāo)識設(shè)計(jì)、說明書、出版物、包裝說明等） 8. 簡報(bào)及報(bào)道 9. 場地租用證明 10. 工藝流程圖 11. 產(chǎn)品市場成長預(yù)測圖 二 附表 1. 主要產(chǎn)品目錄 2. 主要客戶名單 3. 主要供貨商及經(jīng)銷商名單 4. 主要設(shè)備清單 5. 市場調(diào)查表 6. 預(yù)估分析表 7. 各種財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)估表 最新夏季奶茶店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書范文一、項(xiàng)目介紹：本店是一個資金投入低、消費(fèi)人群廣、回收成本快而且門面非常好找的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，一般除了保留3個月左右的店租、人工和日常開銷外，奶茶店經(jīng)營管理