地稅局財務工作總結.docx

地稅局財務工作總結篇一：2014年度財務部工作總結合集二：地稅局年終工作總結合集三：2014年財務部工作總結 財務部2014年度工作總結 2014年，財務部在公司領導的正確指導和各部門的全力支持下，圍繞公司經營發(fā)展目標為中心，在做好為集團公司經營層提供決策的同時，認真組織會計核算，通過加強會計制度和內部控制制度的建設，不斷提高服務質量，圓滿完成財務部各項工作?，F(xiàn)將2014年工作總結及2015年工作思路匯報如下： 一、全年完成的經濟指標 2014年，市國資委下達的經濟指標目標任務為營業(yè)收入8500萬元，利潤總額300萬元，上繳稅費610萬元。結合我公司11月底各項指標的完成情況，預計全年完成營業(yè)收入9000萬元，利潤總額300萬元，上繳稅費800萬元，預計全面完成市國資委下達的目標任務。 2014年，集團公司下達給財務部理財收入目標任務50萬元，財務部預計全年完成100萬元以上，同時完成預算外委托代征稅費收入30.35萬元。 二、全年完成的各項工作 （一）、財務預決算和考核考評工作 1、2月底前完成對市財政局、國資委的本部及集團合并2013年度財務決算報表編制及審計上報工作。 2、3月結合各部門、各子公司2014年財務預算情況，完成了2014年財務預算的編制、上報備案工作。5月完成了經營目標建議值的上報工作。 3、3月配合人力資源部完成對子公司的目標任務考核工作。 每季度末配合完成各部門目標任務考核工作。 4、每月5日、7日前按時完成對市財政局和市國資委公司本部及合并快報報送工作。12月初，榮獲市國資委“2013年度企業(yè)財務決算工作及2014年財務快報工作先進單位”。 5、每季度準備國資委經濟運行分析會資料，報告公司各季度經營完成情況。 （二）、二期債券資金提取和中票短融發(fā)行準備工作 1、3月初，中勤萬信會計師事務所進場，配合發(fā)債審計機構各項工作，經過近一個半月的審計，4月中旬完成了2013年度金融機構合并報表的編制和上報工作。 2、上半年及時與二期債各大中介機構對接，加班加點陸續(xù)完善、更新及補充二期發(fā)債財務資料，4月末二期債獲批。 3、6-11月，嚴格審批二期債募投項目提款資料，積極配合融資部，順利完成二期債券項目提款8.6億元，并督促回款財政資金 7.8億元，有力保障了地方基礎設施項目的建設資金。同時為充分發(fā)揮資金效益，多次銜接國開行對閑置債券資金進行無風險理財，實現(xiàn)二期債券理財收入300多萬元。 4、在財政資金緊張的情況下，多次協(xié)調市財政，順利完成2014年一期債券5800萬元利息的財政撥款及支付工作。 5、6月啟動中票短融融資工作半年來，無數(shù)次加班準備財務資料，及時回復光大銀行和銀行間協(xié)會反饋意見，目前等待銀行間協(xié)會批復。 6、參與供排水集團及二污廠股權轉讓討論，整理發(fā)債涉及財務資料，分析股權轉讓對集團公司發(fā)債、中票短融等融資工作財務指標的影響，并及時上報。參與資博公司新三板上市涉及的我公司 發(fā)債抵押資產棉紡廠土地出租事宜，積極溝通券商、審計、企業(yè)等，建言獻策。 （三）、資金籌措及調配工作 1、加強與財政、稅務、銀行、融資辦、審計、建設等部門的溝通，及時起草農發(fā)行貸款月度返息。根據萬源新區(qū)、碧翠苑公租房等財政撥款項目進度，督促相關部門上報并審核工程撥款資料，起草資金申請文件，每日跟蹤文件審批情況。 2、全年爭取財政資金26460萬元，其中萬源新區(qū)建設資金8640萬元，南河6號橋專項補助資金500萬元，萬源農發(fā)行貸款財政還本1億元、返息1877萬元，公租房建設資金3600萬元，鳳凰山棚戶區(qū)道路建設專項資金1843萬元。11月底，協(xié)調建設局完成萬源6號路三段、12號路二段道路專項補助資金的申請工作。 3、下半年多次參與協(xié)調天立集團鳳凰山投資款返還及開行項目貸款資金的提取工作，多次溝通天立集團、天展公司，咨詢律師并起草貸款資金使用補充協(xié)議，并多次與公司領導赴天立集團談判，簽訂補充協(xié)議，目前已完成協(xié)議定稿，即將完成補充協(xié)議簽訂。 4、6月，根據現(xiàn)有資金情況及下半年回款計劃，制定了理財實施方案，盤活營運資金，用好過路資金，積極搞好理財工作，全年目標任務50萬元，現(xiàn)已完成理財收入100萬元。 5、協(xié)調地稅局，督促施工單位補充各項稅務資料，搞好工程項目委托代征稅款的代扣代繳工作，及時完成委托代征稅款申報上繳工作。全年代扣代繳稅款1100多萬元，完成委托代征手續(xù)費收入30萬元。 6、11月，根據市發(fā)改委所需資料清單，協(xié)調融資部完成農發(fā)行貸款貼息申報工作。 （四）、會計核算基礎工作 1、4月初，認真準備資料迎接國資委企業(yè)會計基礎工作達標檢查，組織人員不斷自查整改。11月通過檢查組的檢查，得分931分，獲得國資委先進工作單位，獲得2014年度企業(yè)負責人經營業(yè)績考核加2分的條件。通過財務基礎工作檢查的不足，及時延伸整改，促使財務工作不斷改進。 2、全面清理東濱安居房項目成本費用，結合工程部預計的項目未發(fā)生成本，測算項目總成本，估算房屋單價2800元。該項目現(xiàn)已按該價格預售回款1600多萬元。 3、清理并審核081新城各項目征地拆遷補償款支付資料，建立征拆遷資金使用臺帳。8月份協(xié)調利州區(qū)財政、國土、征拆辦完成081新城征地拆遷補償費發(fā)票開具工作。 4、建立并完善萬源大廈、碧翠苑公租房、081新城、萬源新區(qū)、雪峰安居房、東濱、蓮花保障房等項目的資金支付臺帳。督促工程部根據各工程項目進度上報月度資金計劃，匯總、編制工程項目資金需求表，統(tǒng)計項目資金需求。 5、清查各項目委托代征稅費代征情況，建立委托代征情況明細表，堵絕各項目委托代征工作漏洞。 6、加強銀行賬戶管理，完善銀行賬戶的清理工作。完成081新城個項目及萬源2號安置點2期5個項目共管賬戶的開立，到位首期建設共管資金3000多萬元。根據發(fā)改委最新招投標文件，督促各施工單位按文件要求在各項目所在地開戶。 （五）、審計檢查工作 1、積極配合審計檢查，多次檢查、回復國資委對公司的經濟責任審計意見。整理審計意見并逐項落實涉及財務的整改方案上報 公司領導，對整改事項進行調賬處理。 2、多次督促竣工項目的項目負責人完善項目資料，及時協(xié)調財評中心，準備項目財務決算工作。9月完成萬源2、3號道路、嚴家灣、吳家浩臨時停車場財務評審。廉租房一期、南河4號橋已完成初審工作，現(xiàn)正著手準備上報北出口雨污管網和廉租房二期項目財務決算資料。 3、根據廣源會計師事務所對天健公司經濟責任審計提供的審計資料清單，逐項準備財務資料，積極配合、及時協(xié)調審計機構完成審計工作。 4、根據市財政局文件，結合集團公司本部利潤，完成2015年國有資本經營預算的申報工作。 5、每月月底完成固定資產投資統(tǒng)計數(shù)據整理及上報工作，8-10月協(xié)調市、區(qū)統(tǒng)計局完成081新城科技大道、生活大道、2號安置點統(tǒng)計入庫工作。全年預計完成在建工程統(tǒng)計入庫9.5億元，超全年目標任務。 6、12月底，根據市財政要求報送市財政局在建項目債務清理表。 7、12月，經與市地稅局、稅務師事務所等多方協(xié)調溝通，歷經近一個月時間完成了原608廠子弟校資產處置的稅款及滯納金的繳納，并開具發(fā)票，解決