卓頂精文最新倉庫管理制度.doc

卓頂精文最新倉庫管理制度 倉庫管理制度（修訂） 一、總則為更好地發(fā)揮倉庫對(duì)物資的調(diào)配功能，規(guī)范倉庫的管理程序，促進(jìn)其各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理的運(yùn)作，確保作業(yè)合理化，特制定本制度。 二、入庫管理（一）物資請(qǐng)購量管控1.計(jì)劃內(nèi)請(qǐng)購 （1）各使用部門根據(jù)下月物資需求，查看系統(tǒng)庫存，結(jié)合采購在途量，評(píng)估流轉(zhuǎn)速率。 在每月底前編制本部門的下月物資采購計(jì)劃，以貼近切實(shí)需求進(jìn)行請(qǐng)購。 （2）常規(guī)物資請(qǐng)購由倉庫主導(dǎo)，根據(jù)月平均使用量、采購周期編制常規(guī)物資備庫標(biāo)準(zhǔn)（部分專業(yè)使用物資若需擴(kuò)展到常規(guī)物資標(biāo)準(zhǔn)中，由對(duì)應(yīng)部門編制備庫標(biāo)準(zhǔn)）。 （3）倉庫每月結(jié)合常規(guī)物資備庫標(biāo)準(zhǔn)及庫存余量編制常規(guī)物資采購計(jì)劃；每季度對(duì)常規(guī)物資備庫標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)上季度的周轉(zhuǎn)情況做調(diào)整。 2.計(jì)劃外請(qǐng)購各部門計(jì)劃外請(qǐng)購根據(jù)公司相關(guān)采購管理流程要求編制計(jì)劃外請(qǐng)購單，并由采購部門納入考核。 3.各部門申請(qǐng)物資量過大或請(qǐng)購后長(zhǎng)期未使用，造成呆滯三個(gè)月以上庫存資金，超過部門呆滯庫存資金最大控制量部分，倉庫與財(cái)務(wù)提出部門批評(píng)項(xiàng)，扣分標(biāo)準(zhǔn)為每超過部門呆滯庫存資金最大控制量10%扣部門績(jī)效2分。 （二）到貨前準(zhǔn)備1.到貨通知，采購員接到供應(yīng)商的送貨通知后，提前一天將到貨批次、到貨品種、到貨數(shù)量等有效信息通知倉庫管理員。 2.倉庫管理員根據(jù)到貨信息提前做好到貨接收準(zhǔn)備工作，根據(jù)物資性質(zhì)庫存預(yù)留存儲(chǔ)空間。 3.貨位要求按品種整合零散存貨點(diǎn)，按先進(jìn)先出的原則把老庫存移至儲(chǔ)存前方，留出足夠空間，并在貨位的過程中清理貨架衛(wèi)生，保持倉儲(chǔ)空間整潔干凈。 （三）到貨驗(yàn)收1.采購員接到供應(yīng)商的具體送貨到達(dá)時(shí)間后，通知倉庫管理員。 2.物資送達(dá)倉庫后送貨員將貨物整齊堆放到分揀區(qū)，倉庫管理員與采購員、送貨員共同確定送貨數(shù)量及包裝是否完好，來貨物資以采購部門的采購訂單為收貨依據(jù)，并在送貨單上進(jìn)行簽字，將待驗(yàn)收貨物拆裝擺放至各庫分揀區(qū)后、歸類擺放，方便驗(yàn)收。 3.常規(guī)物資由倉庫管理員按照采購訂單和供應(yīng)商送貨單等憑證對(duì)來貨進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)到貨物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量，一般物資應(yīng)隨到隨驗(yàn)，及時(shí)收料，大宗物資的驗(yàn)收時(shí)間不超過三日；對(duì)于成套設(shè)備應(yīng)以出廠說明書所列內(nèi)容驗(yàn)收；特殊設(shè)備和技術(shù)要求高的備品，由技術(shù)部門、請(qǐng)購人員、采購人員和倉庫管理員共同驗(yàn)收。 倉庫管理員對(duì)照采購訂單數(shù)量，清點(diǎn)實(shí)際送貨數(shù)量。 3.物資入庫前，倉庫管理員必須對(duì)照貨物與采購訂單、送貨單所列的型號(hào)、數(shù)量或規(guī)格是否相符，嚴(yán)格檢查物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種、保質(zhì)期、外包裝等；如發(fā)現(xiàn)型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格不符及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄，以下情況不得入庫 （1）來貨物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量與采購訂單不符； （2）未附產(chǎn)品合格證、化驗(yàn)單和技術(shù)資料等； （3）表面檢查發(fā)現(xiàn)損壞、滲漏、銹蝕或附件不全； （4）商品質(zhì)量低劣、殘次；食品接近或超過保鮮期、變質(zhì)；物資包裝破損嚴(yán)重，或者存在其他存放安全問題； （5）無采購訂單且不在采購計(jì)劃內(nèi)； （6）定制不符合要求。 對(duì)于驗(yàn)收結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)的物資，及時(shí)通知采購聯(lián)系進(jìn)行退、換貨工作。 （四）到貨入庫1.驗(yàn)收合格，倉庫管理員將采購訂單在XXXX中生成采購入庫單，打印并簽字辦理入庫手續(xù)，做到帳、貨相符。 2.采購入庫單入庫單一式四聯(lián)，“黃聯(lián)”交給供貨商，“藍(lán)聯(lián)”交采購結(jié)算使用，“紅聯(lián)”交財(cái)務(wù)入賬，“白聯(lián)”留存，月底裝訂存檔。 3.倉庫管理員根據(jù)系統(tǒng)生成的對(duì)應(yīng)物資條碼，對(duì)需要貼條碼的物資進(jìn)行貼條貼防盜磁工作。 遇破損和數(shù)目有差異的物資統(tǒng)一歸類，告知采購員聯(lián)系供應(yīng)商退換補(bǔ)發(fā)，合格物資根據(jù)物資屬性分類、分?jǐn)?shù)目裝箱、裝袋上架，并填寫物資查存卡。 4.食品、餐飲庫物資要建立健全物資查存卡，寫明物資到貨期，生產(chǎn)日期，保質(zhì)期等信息。 5.入庫完畢，倉庫管理員通知各部門申領(lǐng)物資。 6.如遇緊急采購事項(xiàng)必須進(jìn)行庫外現(xiàn)場(chǎng)接收，根據(jù)以下內(nèi)容進(jìn)行 （1）采購員接到供應(yīng)商的送貨通知后，根據(jù)采購訂單編制現(xiàn)場(chǎng)使用接收單，并通知倉庫管理員、請(qǐng)購人員或使用人現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，如驗(yàn)收需技術(shù)支持則通知相關(guān)技術(shù)部門，驗(yàn)收人員在現(xiàn)場(chǎng)使用接收單上簽字確認(rèn)。 相關(guān)技術(shù)部門根據(jù)分管物資的特性，檢驗(yàn)采購物資質(zhì)量是否合格，并在現(xiàn)場(chǎng)使用接收單上簽字確認(rèn)。 （2）庫外現(xiàn)場(chǎng)收貨物資在驗(yàn)收后由采購管理員提交采購訂單、倉庫管理員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用接收單、采購訂單生成入庫單，打印并簽字辦理入庫手續(xù)，保證賬實(shí)一致。 7.若倉庫管理員因工作失誤，出現(xiàn)貨物與單據(jù)不符等問題所造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉庫管理員承擔(dān)。 （五）貨物存放保管1.存貨的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)根據(jù)物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫構(gòu)造劃區(qū)分工，合理、有效地使用倉庫面積，存放時(shí)應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素，妥善存放。 2.倉庫管理員對(duì)所經(jīng)管的物資，以有利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。 3.凡周轉(zhuǎn)量大的物資用落地堆放方式，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放方式。 落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列，推行五五堆放，做到過目見數(shù)，貨號(hào)明顯，成行成列，整齊化一。 上架的以分類號(hào)定位編號(hào)。 4.物資分區(qū)、分類碼放，庫內(nèi)進(jìn)出道要暢通，便于物資出入，保證整齊有序。 堆碼原則及要求如下 （1）保證貨物不變形，且能確保人員、貨物及設(shè)備的作業(yè)安全。 （2）方便管理人員收發(fā)、盤點(diǎn)和維護(hù)，便于裝卸搬運(yùn)作業(yè)。 （3）輕啟輕放,大不壓小，重不壓輕；標(biāo)志直觀清晰，標(biāo)簽朝外；應(yīng)包裝完好，標(biāo)志清楚。 （4）四角落實(shí)，整齊穩(wěn)當(dāng)；通道寬度適當(dāng)，方便作業(yè)。 （5）對(duì)不同品種、規(guī)格型號(hào)、批次及不同生產(chǎn)企業(yè)的貨物分開堆碼。 碼垛間距為10公分。 為保證“先進(jìn)先出”的方便,要按進(jìn)貨先后的順序堆碼。 5.對(duì)于貨物入庫，倉庫管理員安排入庫物資的貨位，監(jiān)督入庫物資的搬運(yùn)工作，并按照采購入庫單編制查存卡，記錄該貨位物資的品名、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量到貨期等信息。 三、領(lǐng)用出庫及存貨調(diào)撥管理倉庫管理員有責(zé)任在物資到貨入庫后第一時(shí)間通知請(qǐng)購人，按照“先進(jìn)先出”，“有據(jù)可依”的原則出庫，避免物資無故滯留積壓，阻礙周轉(zhuǎn)率的提高，降低資金利用率。 （一）領(lǐng)用出庫1.各部門在XXXX提交出庫申請(qǐng)單寫明領(lǐng)用存貨名稱、數(shù)量、出庫類型，并提交部門審批。 2.倉庫管理員根據(jù)審核后的出庫申請(qǐng)單，生成材料出庫單。 倉庫管理員按先進(jìn)先出原則清點(diǎn)物資，雙方共同核對(duì)數(shù)量，驗(yàn)收無誤后分別在材料出庫單上簽字，辦理物資出庫手續(xù)。 材料出庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為倉庫明細(xì)賬的記賬憑證，第三聯(lián)使用部門留存，第四聯(lián)配送留存。 （二）商品調(diào)撥1.各部門在XXXX提交轉(zhuǎn)庫申請(qǐng)，寫明領(lǐng)用商品名稱、數(shù)量、出庫類型、出庫倉、轉(zhuǎn)入倉，提交倉庫管理員審批。 2.倉庫管理員根據(jù)庫存情況以及發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)審核轉(zhuǎn)庫申請(qǐng)，系統(tǒng)生成調(diào)撥出庫單并打印單據(jù)，憑單據(jù)備清商品，倉庫配送員攜帶調(diào)撥出庫單配送至需求商業(yè)點(diǎn)，雙方在調(diào)撥出庫單上簽字確認(rèn)。 3.各倉庫管理員有義務(wù)保證商品周轉(zhuǎn)品質(zhì)，對(duì)整箱出庫商品，統(tǒng)計(jì)商品整箱包裝數(shù)，通知調(diào)撥負(fù)責(zé)人，避免零散發(fā)貨及因商品外包裝在配送過程中積壓碰傷，影響售賣。 4.各庫管員、配送員在依據(jù)單據(jù)備料發(fā)貨時(shí)，嚴(yán)格按照五核對(duì)原則進(jìn)行，一對(duì)“商品名稱”，二對(duì)“商品編碼”、三對(duì)“商品條碼”，四對(duì)“發(fā)料數(shù)量”，五對(duì)“收貨倉”，做到無錯(cuò)單，無錯(cuò)品，保質(zhì)保量的完成每一單配送任務(wù)，形成對(duì)商品備料過程的控制。 4.在物資發(fā)料過程中，倉庫管理員與配送員對(duì)接，在備好商品、核對(duì)好調(diào)撥出庫單后，配送員在出庫單上簽字確認(rèn)接收；到達(dá)送貨地點(diǎn)與收貨人員核對(duì)商品規(guī)格數(shù)量后，各收貨員簽字確認(rèn)收貨，以加強(qiáng)商品發(fā)貨對(duì)接管控工作。 5.門店如商品過季、退換貨原因調(diào)貨回總倉庫，調(diào)撥出庫單審批完后根據(jù)倉庫規(guī)定時(shí)間統(tǒng)一調(diào)回。 6.食品餐飲庫物資保質(zhì)期分類建檔，根據(jù)入庫時(shí)填制的查存卡信息，實(shí)時(shí)排查有無臨近保質(zhì)期物資。 具體標(biāo)準(zhǔn)參照臨近保質(zhì)期食品管理制度。 （三）出庫賬務(wù)處理1.凡貨物的出庫，必須有材料出庫單方可進(jìn)行出庫操作。 2.領(lǐng)用申請(qǐng)審批過程如遇審批人因出差或其他情況無法進(jìn)行審批時(shí)，審批權(quán)限應(yīng)臨時(shí)授權(quán)他人，以免影響貨物領(lǐng)用。 3.倉庫管理員月底將材料出庫單及其他出庫單的財(cái)務(wù)聯(lián)傳遞至財(cái)務(wù)部。 （四）借調(diào)管理1.倉庫物資借調(diào)必須填寫物資借調(diào)申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理以上審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。 外借時(shí)間在3天以內(nèi)的物資由部門經(jīng)理審批；7天以內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，7天及以上由總經(jīng)理審批。 外借物資的遺失、損耗或報(bào)廢由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。 2.借調(diào)出庫必須由經(jīng)辦人與倉庫管理員共同清點(diǎn)所借物資，確定物資完好無誤后領(lǐng)用。 歸還時(shí)由倉管員核查所借物資完好后進(jìn)行單據(jù)核銷。 3.借用人因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所借物資，借用物資的正常損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)。 4.倉庫對(duì)借用物資建立結(jié)用臺(tái)賬，對(duì)超出借用期限的物資，倉庫必須及時(shí)催辦，催辦還未歸還的由倉庫上報(bào)批評(píng)項(xiàng)，由人力資源部作相應(yīng)處罰。 四、存貨盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制訂與審批1.公司每月末結(jié)賬前，對(duì)所有存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。 如遇倉庫相關(guān)人員離職或調(diào)動(dòng)等特殊事項(xiàng)時(shí)，由交接人及時(shí)進(jìn)行存貨交接及盤點(diǎn)。 2.每月底由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)編制盤點(diǎn)計(jì)劃，確定盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方法、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)順序、注意事項(xiàng)等，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核確認(rèn)后即可執(zhí)行。 （二）盤點(diǎn)前準(zhǔn)備1.盤點(diǎn)前，倉庫管理員將所有出入庫及調(diào)撥單據(jù)錄入XXXX，保證所有單據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)錄入處理。 2.一旦進(jìn)入盤點(diǎn)，盤點(diǎn)記賬前不允許商品入庫、返庫、調(diào)撥等所有能夠更新庫存的系統(tǒng)操作。 3.盤點(diǎn)前要進(jìn)行必要的物資，同一類別的物資存放在同一個(gè)區(qū)域內(nèi)，按規(guī)律有序堆放，歸類到相對(duì)應(yīng)的編號(hào)貨架，以便于盤點(diǎn)，保證商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 （三）執(zhí)行盤點(diǎn)盤點(diǎn)時(shí)停止系統(tǒng)進(jìn)出庫操作后，倉庫管理員在系統(tǒng)制成盤點(diǎn)單。 盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)存貨名稱、規(guī)格型號(hào)、存放地點(diǎn)和使用狀態(tài)等，記錄實(shí)盤數(shù)量，并在盤點(diǎn)單上進(jìn)行標(biāo)注，注明損壞不能使用的存貨。 盤點(diǎn)完成后，參與盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)單上簽字，并對(duì)其中丟失、損毀存貨、盤盈存貨查明原因，落實(shí)責(zé)任人并在盤點(diǎn)表“備注”欄內(nèi)說明。 （四）盤點(diǎn)差異的處理倉庫主管對(duì)發(fā)生的存貨盤盈、盤虧或損毀分析原因，分清責(zé)任，照價(jià)進(jìn)行賠償，妥善處理。 五、存貨報(bào)損及退貨管理1.倉庫存貨損耗統(tǒng)一每月報(bào)損一次。 月末倉庫管理員集中檢查清理存貨，對(duì)損壞物資并填制紙質(zhì)倉庫存貨報(bào)損處理申請(qǐng)表，經(jīng)采購員現(xiàn)場(chǎng)檢查后，確認(rèn)實(shí)際報(bào)損部分以及可退換給供應(yīng)商部分。 2.經(jīng)采購員確認(rèn)的報(bào)損部分，由倉庫管理員編制系統(tǒng)報(bào)損申請(qǐng)單，經(jīng)采購員和財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審批后，由申請(qǐng)部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理按權(quán)限逐級(jí)審批。 已確認(rèn)報(bào)損的存貨分類，每月集中進(jìn)行處理。 3.倉庫存貨報(bào)損處理申請(qǐng)表根據(jù)其金額大小審批程序如下單據(jù)參考成本總價(jià)200元以下，報(bào)損由申請(qǐng)部門經(jīng)理審批；單據(jù)參考成本總價(jià)500元以下，報(bào)損由申請(qǐng)部門經(jīng)理和分管副總經(jīng)理審批；單據(jù)參考成本總價(jià)500元以上，報(bào)損由部門經(jīng)理、分管副總、景區(qū)總經(jīng)理逐級(jí)審批。 4.報(bào)廢存貨如有變賣價(jià)值，由倉庫管理員填寫報(bào)廢物資處理申請(qǐng)表，經(jīng)經(jīng)XXXX、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、相關(guān)技術(shù)部門鑒定、總經(jīng)理室確定處置辦法后，屬固定資產(chǎn)由公司資產(chǎn)管理員集中變賣處置；其他物資由倉庫集中變賣處置。 預(yù)計(jì)回收價(jià)值1萬元以上，應(yīng)提供三家以上比價(jià)回收?qǐng)?bào)價(jià)，經(jīng)公司資產(chǎn)管理員起草合同或協(xié)議，按合同審批流程辦理。 處置后，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)審核后的物資報(bào)廢處理申請(qǐng)表、合同等有效憑據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 若已辦報(bào)廢且無變賣價(jià)值，由倉庫管理員對(duì)報(bào)廢物資并填制紙質(zhì)物資報(bào)廢處理申請(qǐng)表，經(jīng)部門、財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)檢查后，確認(rèn)報(bào)廢后辦理報(bào)廢手續(xù)。 由倉庫落實(shí)拆損、銷毀處理，固定資產(chǎn)通知財(cái)務(wù)監(jiān)銷并簽字；其他通知原使用地點(diǎn)監(jiān)銷并簽字。 5.經(jīng)采購員確認(rèn)的可退貨部分，各商業(yè)點(diǎn)、酒店等相關(guān)部門將可退貨項(xiàng)列出，制作系統(tǒng)調(diào)撥單（備注為退貨物資）調(diào)入“待處理庫”。 倉庫管理員憑借采購員已核簽紙質(zhì)存貨報(bào)損處理申請(qǐng)表，清點(diǎn)報(bào)損物資后接收調(diào)入“待處理庫”，并歸類需退貨物資，通知采購員辦理退貨手續(xù)。 采購員根據(jù)待處理庫存貨臺(tái)帳，辦理退貨手續(xù)。 附件一倉庫物資借調(diào)單附件二倉庫物資報(bào)損處理申請(qǐng)表附件三倉庫報(bào)廢物資處理申請(qǐng)表XXXX XXXX年XX月XX日附件一物資借調(diào)單申請(qǐng)日期申請(qǐng)部門使用人物資名