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材料設(shè)備管理制度一、材料管理(一)材料采購(gòu)1、材料供應(yīng)計(jì)劃各項(xiàng)目部所需鋼材、水泥、木材、竹膠板、磚、五金交電,在使用前十天內(nèi) 編制出材料供應(yīng)計(jì)劃表或分批供應(yīng)計(jì)劃,注明需用日期、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)格型號(hào)及供貨地點(diǎn),由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后送經(jīng)營(yíng)管理處審批轉(zhuǎn)到材料處后方可生效。2、 材料采購(gòu)鋼材、水泥、木材、竹膠板、商品砼凝土及外加劑由分公司統(tǒng)一采購(gòu),外加劑由分公司招標(biāo),其他由集團(tuán)公司設(shè)備物資部招標(biāo)。3、 土建項(xiàng)目部采購(gòu)的材料有:磚、加氣砼凝土磚、地方水料、五金交電、化工、勞保用品、 結(jié)構(gòu)件及其他材料由項(xiàng)目部自行采購(gòu)。以上材料大部分由集團(tuán)公司統(tǒng)一招標(biāo), 任何一種物資不允許高于集團(tuán)公司每天每日的材料價(jià)格,如果材料價(jià)格變動(dòng), 必須另行招標(biāo), 各項(xiàng)目部必須按煙建集團(tuán)有限公司合格供方名錄內(nèi)選擇供應(yīng)商進(jìn)行供貨, 如果不是合格分供方, 則要按照集團(tuán)公司要求辦理相關(guān)資料報(bào)上級(jí)審批后方可采購(gòu)。(二)材料的驗(yàn)收入庫(kù)各倉(cāng)庫(kù)、工程的材料保管應(yīng)按發(fā)票(隨貨同行單、材料明細(xì)清單)驗(yàn)收貨物, 名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收無誤后辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù):1、發(fā)票隨貨一起到,保管員開具料具采購(gòu)驗(yàn)收單附發(fā)票后,項(xiàng)目部經(jīng)理、材料設(shè)備處處長(zhǎng)、分管經(jīng)理、分公司經(jīng)理簽字后,轉(zhuǎn)公司財(cái)務(wù)處。-可編輯修改 -2、如發(fā)票未到,各保管應(yīng)給供貨方開具收料單,收料單一式兩聯(lián)(必須套 復(fù)寫),雙方各一份,當(dāng)月20日前供貨方帶發(fā)票結(jié)算,須先與保管員核對(duì)收料單(收料單必須有材料員、保管員兩人共同簽字)。核對(duì)無誤后保管將收料單收回,開料具驗(yàn)收單與發(fā)票一起簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)結(jié)算。3、如發(fā)票當(dāng)月20日未到,各保管員必須辦理暫估入庫(kù)手續(xù)(零星小料不 必暫估),按收料單填寫料具驗(yàn)收單,加注“暫估入庫(kù)”字樣轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。收到發(fā)票,核對(duì)收料單后, 按原暫估入庫(kù)單用紅字沖回,再辦理入庫(kù)手續(xù)。 甲方供料應(yīng)在暫估入庫(kù)單上注明“甲方供料”字樣。材料會(huì)計(jì)需單獨(dú)設(shè)置暫估入庫(kù)備查帳。4、屬業(yè)主供料的材料,由保管驗(yàn)收合格后,統(tǒng)一使用多聯(lián)式“建設(shè)單位供料 收料單”,必須經(jīng)甲方有關(guān)人員簽字, 竣工后財(cái)務(wù)處會(huì)同項(xiàng)目部一起辦理退料結(jié)算。需要說明的是雙方簽收此單時(shí)一般都只填數(shù)量,因此辦理暫估入庫(kù)時(shí)使用內(nèi)部驗(yàn)收單。此單僅作為重要資料留存將來退料時(shí)與業(yè)主對(duì)帳使用,工地留存一聯(lián), 交分管該工程財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)一聯(lián)。5、其它( 1)收料單的填制要求:填制內(nèi)容包括供貨單位、類別、驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)或工地、材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額(包括合計(jì)金額) 、質(zhì)量、材料負(fù)責(zé)人、采購(gòu)人、收料人。類別要按照集團(tuán)公司分類規(guī)定,計(jì)量單位不得使用捆、 箱、包、盒、張、塊、輛等。驗(yàn)收單一式五聯(lián), 一聯(lián)存根, 二聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì), 三聯(lián)轉(zhuǎn)材料會(huì)計(jì), 五聯(lián)保管記賬。暫估入庫(kù)或沖暫估入庫(kù),將四聯(lián)同三聯(lián)一起報(bào)材料會(huì)計(jì)。(2)每月材料核算至20 日,入庫(kù)手續(xù)截至20 日。為統(tǒng)一口徑,在當(dāng)月核算的,填寫入庫(kù)單日期最遲為“某月 20 日”。凡日期在 20 日之后的全部在次月核算。當(dāng)月已辦理入庫(kù)手續(xù)的單據(jù)(含暫估入庫(kù))必須在20 日之前返到財(cái)務(wù)處。(三)材料的出庫(kù)與報(bào)耗1、各工地之間的材料調(diào)撥,都應(yīng)及時(shí)辦理手續(xù)。調(diào)出工地開具紅領(lǐng)料單, 由調(diào)入工地保管在紅領(lǐng)料單上簽字,要求注明數(shù)量、單價(jià)、金額。由調(diào)出工地將第二聯(lián)附報(bào)耗表后交材料會(huì)計(jì)。2、月末各工地保管分材料類別按單位工程填制材料報(bào)耗表,交材料會(huì)計(jì)。 報(bào)耗表需填寫的內(nèi)容有項(xiàng)目部名稱、工程名稱、材料名稱(要規(guī)類)、規(guī)格、單位、單價(jià)、月初盤存、本月進(jìn)料(含從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料數(shù)量 )、本月耗料數(shù)量、月末結(jié)存數(shù)量、進(jìn)料金額、耗料金額、結(jié)存金額。材料報(bào)耗數(shù)量應(yīng)與工程月進(jìn)度割算口徑一致,并由保管、項(xiàng)目經(jīng)理簽字。(四)材料設(shè)備的驗(yàn)證、接收、儲(chǔ)存、發(fā)放1、凡達(dá)不到質(zhì)量要求或數(shù)額的物資一律不準(zhǔn)接收,進(jìn)入工地的地方材料每 張收料單要注明量方、 點(diǎn)數(shù)的原始數(shù)據(jù), 由收料保管員、 施工員或材料員兩人共同簽字方能上報(bào)。 接收材料以前項(xiàng)目部材料員要向供貨商索取原始合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等各種資料。材料接收時(shí),項(xiàng)目部材料員必須到供貨商處驗(yàn)收、簽字、押車 直到現(xiàn)場(chǎng),再由材料保管員驗(yàn)收簽字后生效。2、庫(kù)房?jī)?nèi)儲(chǔ)存的各類物資,要根據(jù)不同性能和特點(diǎn),結(jié)合儲(chǔ)存地點(diǎn)和條件妥善保管,要求做到存放合理、整齊有序、定期檢查、確保安全。3、施工現(xiàn)場(chǎng)材料儲(chǔ)存,首先要按平面布置圖設(shè)置堆料場(chǎng)地,庫(kù)房、料場(chǎng)要平整,有排水設(shè)置,保持場(chǎng)地不積水,庫(kù)棚要符合防曬、防潮、防火的要求。, 鋼材應(yīng)按規(guī)定分型號(hào)墊放,水泥必須要做防潮處理?,F(xiàn)場(chǎng)的材料必須掛牌標(biāo)識(shí),內(nèi)容包括:材料名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等。4、項(xiàng)目部需處理廢鋼筋頭時(shí)應(yīng)通知物資設(shè)備處,物資設(shè)備處安排倉(cāng)庫(kù)專人 與項(xiàng)目部一起過磅、簽字。處理廢料的資金除30% 返項(xiàng)目部備用外,其余統(tǒng)一收繳公司財(cái)務(wù)處入各項(xiàng)目部賬戶,如發(fā)現(xiàn)有私自處理廢料現(xiàn)象的項(xiàng)目部,公司除通報(bào)批評(píng)收回處理款項(xiàng)外,并給予扣除項(xiàng)目部經(jīng)理及有關(guān)人員當(dāng)月工資的處罰。5、工程竣工后,剩余的材料必須退到倉(cāng)庫(kù),沒有使用價(jià)值的材料須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可處理, 否則按處理材料的原值對(duì)責(zé)任人進(jìn)行罰款,情節(jié)嚴(yán)重的解除其勞動(dòng)合同。6、項(xiàng)目部使用的竹膠板、方木、木模板除按公司規(guī)定退庫(kù)外,經(jīng)公司同意將不能退庫(kù)的竹膠板、 方木等放在原工程現(xiàn)場(chǎng), 由專人看管, 接到新工程后周轉(zhuǎn)再用,如項(xiàng)目部解散,公司同意將下腳料收回管理。項(xiàng)目部如處理燒材,必須經(jīng) 公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可處理,同時(shí)做好記錄備查。7、建帳、記賬材料保管員要建立數(shù)量金額式材料物資分類明細(xì)賬,每天按要求及時(shí)登記保管帳,做到字跡正規(guī)、清晰、不潦草,月末結(jié)出賬面余額,且與物、卡相符。每 月與材料會(huì)計(jì)對(duì)帳,做到帳帳相符。由項(xiàng)目部自行采購(gòu)的材料, 直接可以查到單價(jià)、 金額。從公司中心倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的材料, 領(lǐng)料單不能直接計(jì)價(jià)的, 由倉(cāng)庫(kù)保管員找公司材料會(huì)計(jì)查材料單價(jià)。分公司有特殊規(guī)定的, 請(qǐng)示材料處及分管領(lǐng)導(dǎo)定價(jià), 并及時(shí)調(diào)賬。各工程用的材料, 不論是項(xiàng)目部自購(gòu)的還是從公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的,工程保管員一律都要將材料記錄到 物資明細(xì)賬中。周轉(zhuǎn)材料不論對(duì)外租賃的,還是對(duì)內(nèi)租賃的,都應(yīng)按種類、規(guī)格設(shè)明細(xì)帳。月末按合同核算,對(duì)內(nèi)租賃主動(dòng)到財(cái)務(wù)處核對(duì),對(duì)外租賃抓緊結(jié)算, 不能結(jié)算進(jìn)行預(yù)提。成本會(huì)計(jì)要注意租賃費(fèi)用的預(yù)提情況。(五)盤點(diǎn)月末盤點(diǎn)工地盤存材料,減少因材料以領(lǐng)代耗影響成本核算不實(shí)的問題。 年終盤點(diǎn)報(bào)表, 要實(shí)事求是, 逐項(xiàng)清點(diǎn), 且必須有項(xiàng)目經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人簽字。盤點(diǎn)的方法:點(diǎn)數(shù)法、過磅法、測(cè)量法、理論核算法等。(六)保管員的工作交接保管員工作調(diào)動(dòng), 必須辦理交接手續(xù), 清點(diǎn)物資, 做到帳物相符, 列出清單。保管帳、出入庫(kù)單、報(bào)耗表、暫估材料單據(jù)、注明責(zé)任日期,整理應(yīng)該移交的各種資料,對(duì)未了事項(xiàng)寫出書面材料。交接時(shí)必須有財(cái)務(wù)處派人監(jiān)交, 交接完畢, 交接雙方和監(jiān)交人員要在移交表上簽字。交接表一式四份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔兩份。(七)方木、竹膠板使用及回收1、分公司根據(jù)項(xiàng)目部提出的方木、竹膠板計(jì)劃供應(yīng),項(xiàng)目部要嚴(yán)格把關(guān)方木、竹膠板的正確使用,不該拆的不能拆,不該割的不能割,確保下一個(gè)工程最大利用率。2、工程竣工后,項(xiàng)目部需將舊方木、舊竹膠板上的釘子及雜物清理干凈。直接有新開工工程的項(xiàng)目部,要將舊方木、 舊竹膠板按大小尺寸堆放整齊,公司與項(xiàng)目部共同定價(jià)后, 辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)轉(zhuǎn)入新開工的工程使用。如項(xiàng)目部未接到新開工工程, 必須將舊方木、 舊竹膠板分型號(hào)退入公司倉(cāng)庫(kù),按倉(cāng)庫(kù)人員指定地點(diǎn)堆放整齊,再按規(guī)定退轉(zhuǎn)材料成本。3、舊方木退庫(kù)按每方原值的比例計(jì)入工程成本,0.5 米 1 米每立方退 20% ,1 米 2 米每立方退 30% ,2 米 3 米每立方退 40% ,3 米以上每立方退 50% 。4、舊竹膠板退庫(kù)按每平方米原值的比例計(jì)入工程成本,半張以下的按新舊程度公司與項(xiàng)目部雙方定價(jià),半張以上能夠繼續(xù)使用的每平方米退30% ,整張能夠繼續(xù)使用的每平方米退40% 。5、以上 3、4條裝、運(yùn)、卸、堆放費(fèi)用由項(xiàng)目部承擔(dān),其他工程到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用時(shí),按倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)的價(jià)格出庫(kù)使用,公司不再另收取其他費(fèi)用。6、新開工的工程公司將根據(jù)庫(kù)存的舊方木、舊竹膠板給與搭配使用,項(xiàng)目 部將公司搭配的舊方木、 舊竹膠板經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)領(lǐng)取后,公司再按所提計(jì)劃供應(yīng)新方木、新竹膠板。7、分公司要對(duì)竣工工程節(jié)約方木、竹膠板的情況進(jìn)行匯總、評(píng)比,對(duì)于管理突出的項(xiàng)目部要根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)管理不當(dāng)?shù)捻?xiàng)目部分析原因,如人為原因?qū)ω?zé)任人按有關(guān)規(guī)定處罰。(八)其他1、周轉(zhuǎn)器材的調(diào)轉(zhuǎn), 應(yīng)隨時(shí)到出租單位辦理轉(zhuǎn)移手續(xù),劃清成本核算界限。2、竣工清理剩余材料及時(shí)辦理退庫(kù),由材料設(shè)備處定價(jià),不得私自處理。3、各種資料的簽字必須由本人簽字,不得代簽。4、材料類別統(tǒng)一執(zhí)行集團(tuán)公司下發(fā)的分類規(guī)定。5、材料設(shè)備處將對(duì)倉(cāng)庫(kù)、工地現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行定期及不定期的
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