商業(yè)物業(yè)、商場、百貨公司運營管理操盤全流程全套操作.doc

員工應(yīng)用類一、新進(jìn)人員入職（上崗）流程（一）責(zé)任部門：人力資源部（二）業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范新進(jìn)人員入職（上崗）工作（三）注意事項：1、管理人員為入職，專柜人員為代管；新進(jìn)人員在辦理手續(xù)前必須經(jīng)培訓(xùn)部進(jìn)行培訓(xùn)，并發(fā)放培訓(xùn)證明，人力資源部需做好記錄備查；2、專柜人員在辦理代管手續(xù)前須有供應(yīng)商的廠商專柜人員委派函，與供應(yīng)商簽訂用工協(xié)議及廠商委托代管派駐人員協(xié)議書、責(zé)任狀；3、專柜人員實用期過后須與供應(yīng)商簽訂勞動合同（四）執(zhí)行時間： 年 月 日（五）財務(wù)部環(huán)節(jié)的操作流程：進(jìn)入一卡通給員工發(fā)考勤卡和消費卡,錄入個人資料 新入職填寫入職多功能表,入職人員須交納費用150元,含IC卡.微章.更衣箱押金50元,100元為豐收學(xué)校收取的培訓(xùn)費,新入職人員持具有負(fù)責(zé)人簽字的廠家人員登記表到財務(wù)窗口辦理入職手續(xù) 新入職員工須到人事部領(lǐng)取廠家人員登記表.并填寫清楚內(nèi)容,交部門負(fù)責(zé)人及人事部簽字并寫明“同意辦理代管”;自營人員則注明“同意辦理入職” 以上工作完成之后,將IC卡.微章及入職表給回新入職員工,并提醒對方妥善保管好IC卡及微單二、與集團(tuán)各店之間的廠家專柜人員的調(diào)動流程（一）責(zé)任部門：人力資源部（二）業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范與集團(tuán)各店之間的廠家專柜人員的調(diào)動工作單位名稱流程名稱專柜人員調(diào)動流程（對店外）層次任務(wù)概要實施環(huán)節(jié)供應(yīng)商原所在部門調(diào)出店人力資源部調(diào)出店財務(wù)部調(diào)入店行政部發(fā)放同意調(diào)動的函件 審核、登記 報到 填寫商/借調(diào)表 辦理工作交接 管理行為辦理結(jié)算手續(xù) 修改人事系統(tǒng)信息 編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時間（三）注意事項：廠家專柜人員的調(diào)動需經(jīng)供應(yīng)商發(fā)函確認(rèn)后辦理；（四）執(zhí)行時間： 年 月 日三、與集團(tuán)各店之間的員工的調(diào)動流程（一）責(zé)任部門：人力資源部（二）業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范與集團(tuán)各店之間的員工的調(diào)動工作單位名稱流程名稱員工調(diào)動流程（對店外）層次任務(wù)概要實施環(huán)節(jié)調(diào)出店行政部原所在部門調(diào)出店店長室調(diào)出店財務(wù)部調(diào)入店行政部開介紹信，調(diào)離登記 發(fā)放商/借調(diào)表 發(fā)放調(diào)動聯(lián)系函 審核 審批 審批 簽屬意見 修改人事系統(tǒng)信息 報到 辦理工作交接 辦理結(jié)算手續(xù) 管理行為編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時間（三）注意事項：1、人力資源部須注明調(diào)動人員工資放發(fā)的情況2、調(diào)動人員須在人力資源部登記相關(guān)資料（四）執(zhí)行時間： 年 月 日四、柳州夢之島各部門之間的員工（廠家專柜人員）的調(diào)動流程（一）責(zé)任部門：人力資源部（二）業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范柳州夢之島各部門之間的員工（廠家專柜人員）的調(diào)動工作單位名稱流程名稱員工（專柜人員）調(diào)動流程（對店內(nèi)）層次任務(wù)概要實施環(huán)節(jié)調(diào)出部門調(diào)入部門人力資源部店長室財務(wù)部填寫商調(diào)表 審核、登記 審批 修改人事系統(tǒng)信息 辦理工作交接 辦理變更手續(xù) 調(diào)動協(xié)商 調(diào)動協(xié)商 簽屬意見 報到 修改花名冊 管理行為編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時間（三）注意事項：1、調(diào)出部門同意調(diào)出的人員須與原供應(yīng)商解除勞動關(guān)系；2、調(diào)動人員須有新專柜的廠商專柜人員委派函；3、調(diào)動人員須與新專柜的廠商簽訂用工協(xié)議、廠商委托代管派人員協(xié)議書及責(zé)任狀（四）執(zhí)行時間： 年 月 日五、柳州夢之島廠家專柜人員的離崗流程（一）責(zé)任部門：人力資源部（二）業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范柳州夢之島廠家專柜人員的離崗工作單位名稱流程名稱廠家專柜人員離崗流程層次任務(wù)概要實施環(huán)節(jié)專柜人員供應(yīng)商商品部門人力資源部財務(wù)部發(fā)放離崗?fù)ㄖ獣o專柜人員 提交離崗報告給供應(yīng)商 向部門發(fā)放同意離崗的確認(rèn)函 工作交接 復(fù)核，簽屬意見 審核、登記 辦理結(jié)算手續(xù) 修改人事系統(tǒng)信息 整理相關(guān)資料 修改花名冊，存檔 管理行為編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時間（三）注意事項：1、專柜人員離職須寫一份離崗申請書給供應(yīng)商2、專柜人員離職代管部門應(yīng)發(fā)函給供應(yīng)商3、供應(yīng)商向代管部門回復(fù)的函件中須注明與該專柜人員結(jié)清工資及社保4、離職人員須在供應(yīng)商回函中簽字按手印5、專柜人員在員工窗口辦理結(jié)算手續(xù)時如果工牌或者徽章丟失須寫一份關(guān)于丟失 徽章、工牌的說明（四）執(zhí)行時間： 年 月 日（五）財務(wù)部環(huán)節(jié)的操作流程：自營人員辦理離職應(yīng)把工裝退回倉庫離職員工填寫離職登記表,并將IC卡.微章及押金單交到財務(wù)窗口離職員工持離職表到財務(wù)窗口辦理離職離職員工應(yīng)填寫離職交接表,自營人員應(yīng)填寫員工離職流轉(zhuǎn)表,物品移交清楚后接收人簽字,交部門負(fù)責(zé)人簽字并注明“同意辦理離職”查詢該員工罰款是否結(jié)清,IC卡.微章是否損壞.如有損壞原價倍償,罰單未結(jié)清的要交清罰單才給予辦理離職.查詢IC卡余額是否要退回. 辦理離職退回押金六、柳州夢之島員工的離職流程（一）責(zé)任部門：人力資源部（二）業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范柳州夢之島員工的離職工作單位名稱流程名稱員工離職流程層次任務(wù)概要實施環(huán)節(jié)離職人員所在部門人力資源部店長室財務(wù)部提前30天提交辭職報告 了解情況 填寫離職審批表 復(fù)核，簽屬意見 審核、簽字 辦理結(jié)算手續(xù) 審批 離職面談 工作交接 拿員工離職通知單并到各部門流轉(zhuǎn) 拿員工離職通知單并到各部門流轉(zhuǎn) 簽收、登記 開出關(guān)于 XX同志提前解除勞動合同的通知 簽收 管理行為審核，發(fā)放關(guān)于同意XX同志提前解除勞動合同的證明或關(guān)于XXX通知 修改人事信息，存檔 編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時間（三）注意事項：1、人力資源部在離職通知書上注明與該員工結(jié)清工資及社保2、離職人員須在通知書上簽字確認(rèn)已閱讀本通知內(nèi)容3、如果提前解除勞動合同的離職人員須將勞動合同書交回人力資源部（四）執(zhí)行時間： 年 月 日（五）財務(wù)部環(huán)節(jié)的操作流程：自營人員辦理離職應(yīng)把工裝退回倉庫離職員工填寫離職登記表,并將IC卡.微章及押金單交到財務(wù)窗口離職員工持離職表到財務(wù)窗口辦理離職離職員工應(yīng)填寫離職交接表,自營人員應(yīng)填寫員工離職流轉(zhuǎn)表,物品移交清楚后接收人簽字,交部門負(fù)責(zé)人簽字并注明“同意辦理離職”查詢該員工罰款是否結(jié)清,IC卡.微章是否損壞.如有損壞原價倍償,罰單未結(jié)清的要交清罰單才給予辦理離職.查詢IC卡余額是否要退回. 辦理離職退回押金七、員工（專柜人員）的招聘流程（一）責(zé)任部門：人力資源部（二）業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范員工（專柜人員）的招聘工作單位名稱流程名稱招聘流程層次任務(wù)概要單位供應(yīng)商各商品部人力資源部店長室招聘人數(shù)、招聘條件、招聘崗位自行招聘審核部門的配置情況面試復(fù)試、審核復(fù)試聯(lián)系招聘單位審核提供代招聘函 管理行為入職（上崗）流程編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時間（三）注意事項：1、各部門每周將招聘崗位、人數(shù)、條件以書面形式報至人力資源部；2、廠家需要代為招聘，需向商品部提交代招函，其中包括招聘人數(shù)、招聘條件、招聘崗位等內(nèi)容；3、如是管理人員，需要經(jīng)過店長室的復(fù)試；自營專柜人員和管理人員的入職需經(jīng)店長室審批；（四）執(zhí)行時間： 年 月 日八、員工領(lǐng)用工裝流程如員工離職到倉庫歸還工裝，倉庫人員檢查完好無塤后，開具出庫聯(lián)紅沖單，并注明領(lǐng)取工裝時間，以便收取工裝管理費新入職營業(yè)員由部門負(fù)責(zé)人帶到倉庫領(lǐng)取工裝，由倉庫人員開據(jù)工裝一式三聯(lián)的出庫單，倉庫人員、經(jīng)手人簽字，交到工裝管理人員在主管處簽字后收回管理員聯(lián)（紅聯(lián)）方可到倉庫領(lǐng)取工裝廠家人員工裝領(lǐng)用：如原供應(yīng)商有工裝的，找本部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)取。新廠家要購買營業(yè)員工裝的，由部門負(fù)責(zé)人到倉庫領(lǐng)取，并開據(jù)工裝一式三聯(lián)的出庫單并在左上角注明供應(yīng)商號及專柜名稱，備注欄注明帳扣（便于財務(wù)扣款），倉庫人員、經(jīng)手人簽字，交到工裝管理人員處簽字后收回管理員聯(lián)每月26日進(jìn)行倉庫工裝盤點，倉庫將盤點匯總表交到財務(wù)處做好工裝制定計劃供應(yīng)商進(jìn)場裝修類一、供應(yīng)商進(jìn)場裝修流程（一）施工申請1、申請 申請部門將需要進(jìn)行施工的專柜按柳州夢之島施工申請表（以下簡稱施工申請表）的格式逐項填寫，一式三份。需附的資料：施工單位資質(zhì)證明文件（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、裝修工程費用預(yù)算表、專柜平面布置示意圖、專柜效果圖、電氣線路圖、特種作業(yè)人員作業(yè)操作證復(fù)印件（電工、焊工）。備注：每個柜臺裝修審批表最長有效使用期限為一個月。2、管理中心物業(yè)部審批（1）申請施工部門將施工申請表交物業(yè)部，物業(yè)部對裝修工程的費用單價進(jìn)行審核；該專柜設(shè)計圖、效果圖、標(biāo)有該專柜位置的平面布置圖（以上圖紙必須事前單獨報店長室審批）、電氣施工圖、用電容量、施工單位作業(yè)人員的電工證及特種作業(yè)人員許可證等相關(guān)資料。（2）物業(yè)部檢查審批所需的材料完備合格后，到現(xiàn)場核準(zhǔn)相關(guān)信息后方可簽署同意施工意見。3、管理中心現(xiàn)場管理部審批（1）申請部門將物業(yè)部審批（簽署）完畢后的施工申請表交現(xiàn)場管理部審批，同時附上標(biāo)有該專柜位置的平面布置圖（如該專柜施工位置涉及到消防設(shè)施的，必須要在施工申請表上備注出來，由現(xiàn)場管理部審核后方可施工），施工單位作業(yè)人員的特種作業(yè)人員必須持有上崗許可證。（2）對裝修施工是否對消防設(shè)施造成移位或損壞情況進(jìn)行審核。（3）審核施工時間、施工人數(shù)、施工負(fù)責(zé)人、動火證等相關(guān)資料，全部手續(xù)齊全后可簽署同意施工意見。4、店長室審批（1）現(xiàn)場管理部審核后，由申請部門將施工申請表交店長室審批。（2）店長室領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)物業(yè)部和現(xiàn)場管理部在審批所有手續(xù)齊全后簽署同意施工意見。 5、培訓(xùn) 供應(yīng)商施工隊派代表到物業(yè)部進(jìn)行由物業(yè)部，現(xiàn)場管理部聯(lián)合準(zhǔn)備的相關(guān)培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束后物業(yè)部，現(xiàn)場管理部在裝修審批表上簽字通過。 6、辦理施工牌 施工隊?wèi){供應(yīng)商入場裝修審批表、施工人員身份證復(fù)印件到內(nèi)勤窗口辦理臨時施工牌(天花施工證）。 該臨時施工牌規(guī)定為每人次每專柜使用，不得重復(fù)使用，持天花施工證件的上天花施工人員一定為證件持有者，其它人員不得隨意進(jìn)入天花內(nèi)施工、專柜裝修涉及電氣線路安裝的一定要由持證電工操作完成，不可由其它工種替代。二、辦理進(jìn)場裝修卡流程施工隊?wèi){簽好字的施工單及要進(jìn)場施工人員的身份證復(fù)印件到財務(wù)窗口辦理施工牌施工隊負(fù)責(zé)人簽字后轉(zhuǎn)交商品部、物業(yè)部、現(xiàn)場管理部、店長室簽字確認(rèn)同意施工經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫入場裝修審批表,注明品牌名稱.施工日期.施工人數(shù).施工項目等財務(wù)內(nèi)勤檢查入場審批表簽字齊全后,收取押金及施工費用并開具收據(jù).根據(jù)施工單上的申請?zhí)鞌?shù)和身份證復(fù)印上的姓名填寫施工牌,施工隊?wèi){此牌入場辦理清楚后,內(nèi)勤人員要在施工單上注明清楚收費明細(xì),并蓋“押金收訖”章,如沒免交押金的必須由店長室簽字同意三、退裝修押金流程施工完畢后,經(jīng)辦人填寫施工驗收單,注明品牌、品項、驗收申請人、申請日期驗收合格后由商品部、物業(yè)部、現(xiàn)場管理部、財務(wù)部、店長室簽字施工責(zé)任人持簽好字的驗收單及押金單到內(nèi)財務(wù)窗口辦理退還押金四、供應(yīng)商辦理結(jié)算業(yè)務(wù)注意事項（一）結(jié)算時間：周一至周五下午15：0018：00（上午時間不對外接待）。（二）首次領(lǐng)表需持單位證明（請指派專人辦理）從此結(jié)算窗領(lǐng)取結(jié)算卡。（三）供應(yīng)商須憑結(jié)算卡從此窗領(lǐng)表、交發(fā)票。（四）結(jié)賬報表、費用報表領(lǐng)取時間：每月724號每天下午，節(jié)假日順延。（五）請按供應(yīng)商結(jié)賬報表的本期開票金額開具增值稅發(fā)票。（六）費用如果是以現(xiàn)金方式交付，請先到本公司指定的收銀臺交清款項，憑已蓋財務(wù)收款章的電腦小票連同發(fā)票交到結(jié)算業(yè)務(wù)窗口辦理結(jié)算?，F(xiàn)金交費用的供應(yīng)商必須當(dāng)月交清費用，如當(dāng)月不交則電腦會將費用自動轉(zhuǎn)為賬扣形式繳費。（七）本公司每月結(jié)算期為524號，供應(yīng)商每月在結(jié)算期內(nèi)送來的發(fā)票可在當(dāng)月結(jié)算，不在結(jié)算期內(nèi)送來的發(fā)票推遲到下月結(jié)算。 （八）供應(yīng)商名稱、開戶行、賬號等任何一項有變更的，必須及時開據(jù)變更函交到結(jié)算部。（九）撤柜三個月后方可辦理清賬手續(xù)并開票結(jié)算。（十）結(jié)算部電話：3903271商品流轉(zhuǎn)類一、收貨流程貨到商場(提貨員提貨或供應(yīng)商自行備貨送到商場)經(jīng)銷、代銷商品 聯(lián)營商品清點貨品營業(yè)員、供應(yīng)商雙方自行按到貨清單驗收商品數(shù)量、質(zhì)量清點貨品收貨處與專柜營業(yè)員、供應(yīng)商三方按到貨清單驗收商品數(shù)量、質(zhì)量商品質(zhì)量檢查營業(yè)員帶一至二件商品和一式兩份清單到收貨處進(jìn)行商品抽檢，并簽字確認(rèn)。商品部生成訂單商品部憑到貨清單生成商品訂單流轉(zhuǎn)到收貨處。隨后附相關(guān)清單給收貨處進(jìn)行審核。單上柜銷售營業(yè)員憑有收貨員簽字確認(rèn)的到貨清單上貨銷售，并打印商品標(biāo)價簽。據(jù)錯收貨處審核生成驗收單收貨處憑到貨清單審核，單據(jù)無誤生成驗收單；單據(jù)有誤則標(biāo)明錯誤原因并駁回給商品部改正。誤單據(jù)流轉(zhuǎn)打印驗收單一式兩份，商品部、結(jié)算部各一份。須知事項：1、 貨物清點：（1）若清單有涂改，在涂改處要有涂改人簽字確認(rèn)。使用劃線涂改法進(jìn)行修改，不可使用涂改液或鉛筆進(jìn)行修改。（2）貨物必須符合相關(guān)商品質(zhì)量要求。2、自營商品入庫：（1）入庫單數(shù)量、成本、零售價與清單數(shù)量、成本、零售價要相符。（2）清單上要有實物負(fù)責(zé)人簽字，收貨處收貨員蓋章確認(rèn)、供應(yīng)商公章。若商品未經(jīng)收貨處驗收，可由商品部負(fù)責(zé)人（需樓面以上人員）驗收后簽字確認(rèn)。（3）符合收貨條件的單據(jù)即可進(jìn)行正確審核。單據(jù)審核完生成驗收單號，如有問題的單子注明錯誤原因做好登記，并及時與商品部制單員聯(lián)系。3、聯(lián)營商品到貨必須把商品帶到收貨處進(jìn)行抽檢，若商品符合相關(guān)商品質(zhì)量要求，由收貨員在到貨清單上簽字確認(rèn)。營業(yè)員憑有簽字的到貨清單進(jìn)行上貨。若商品未進(jìn)行抽檢直接進(jìn)行上貨銷售被質(zhì)檢員或樓面發(fā)現(xiàn)按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。二、退貨流程商品需退貨 經(jīng)銷、代銷商品 聯(lián)營商品 清點貨品營業(yè)員、供應(yīng)商雙方自行清點商品數(shù)量進(jìn)行包裝清點貨品收貨處與專柜營業(yè)員、供應(yīng)商三方按退貨清單驗收商品數(shù)量 商品部生成退貨單商品部憑退貨清單生成商品退貨單流轉(zhuǎn)到收貨處。隨后附相關(guān)清單給收貨處進(jìn)行審核。樓面檢查由商品部管理人員對需退貨的商品進(jìn)行檢查，并開聯(lián)營商品退貨單。 單據(jù)收貨處審核生成驗收單收貨處憑退貨清單審核，單據(jù)無誤生成驗收單；單據(jù)有誤則標(biāo)明錯誤原因并返回給商品部改正。錯 根據(jù)退貨情況進(jìn)行選擇誤質(zhì)檢員往收貨處通行的貨品，由質(zhì)檢員進(jìn)行檢查，并在聯(lián)營商品退貨單簽字簽認(rèn)。提貨員需由夢之島進(jìn)行托運的商品由提貨員進(jìn)行檢查，并在聯(lián)營商品退貨單簽字簽認(rèn)。通道崗?fù)ǖ缻復(fù)ㄐ械呢浧?，由通道崗進(jìn)行檢查，并在聯(lián)營商品退貨單簽字簽認(rèn)。單據(jù)流轉(zhuǎn)打印驗收單一式兩份，商品部、結(jié)算部各一份。須知事項：1、貨物清點：若清單有涂改，在涂改處要有涂改人簽字確認(rèn)。使用劃線涂改法進(jìn)行修改，不可使用涂改液或鉛筆進(jìn)行修改。2、單據(jù)退貨：（1）退貨數(shù)量、成本、零售價與清單數(shù)量、成本、零售價要相符。（2）清單上要有實物負(fù)責(zé)人簽字，收貨處收貨員蓋章確認(rèn)、供應(yīng)商公章。若商品未經(jīng)收貨處清點，可由商品部負(fù)責(zé)人（需樓面以上人員）檢查后簽字確認(rèn)。（3）符合退貨條件的單據(jù)即可進(jìn)行正確審核。如有問題的單子注明錯誤原因做好登記，并及時與商品部制單員聯(lián)系。3、聯(lián)營商品退貨必須開聯(lián)營商品退貨單，根據(jù)實際退貨情況，由通道崗、提貨員、質(zhì)檢員三方其中一方簽字確認(rèn)。若商品未按相關(guān)要求進(jìn)行退貨，發(fā)現(xiàn)后按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。三、POP申請流程營運助理當(dāng)日遞交營業(yè)員填寫的POP申請單至企劃部營運助理遞交申請單上必須注明交單時間（具體到小時）并在交單本上做好登記，由企劃部人員進(jìn)行監(jiān)督營運助理每日領(lǐng)取POP的時間9:0012:00，15:0018:00(POP的正常制作周期為6小時)企劃部人員當(dāng)日完成營運助理17：00點前交來的POP申請單，超過17：00點交來的POP單將于次日制作，次日上午方可領(lǐng)取營運助理領(lǐng)取POP時，必須在上交的申請單上注明領(lǐng)取時間及領(lǐng)取人，并在交單本上做好登記，由企劃部人員進(jìn)行監(jiān)督營運助理在領(lǐng)取POP時要當(dāng)場核對POP的內(nèi)容，有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時告知制作人，并對錯誤內(nèi)容進(jìn)行改正或重新制作（費用由出錯部門承擔(dān)）四、合同審批流程商品部業(yè)務(wù)員在新OA中錄入商品經(jīng)營合同審批表，提交分管業(yè)務(wù)部的經(jīng)理商品部經(jīng)理審核，提交分管合同管理員合同管理員審核合同文本、資信及商品經(jīng)營合同審批表，通過后提交本店店長室店長室審核通過返回合同部合同管理員在POS系統(tǒng)中錄入合同信息審核生效、申請專柜銷售碼，并對合同文本蓋章，蓋章合同按流程返回相應(yīng)部門人員商品部業(yè)務(wù)員將合同返回供應(yīng)商五、合同資料變更收費標(biāo)準(zhǔn)及操作流程（一）合同資料變更收費項目及收費標(biāo)準(zhǔn)：變更項目收費標(biāo)準(zhǔn)備注供應(yīng)商名稱、開戶行、帳號等200供應(yīng)商更名，債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移開戶行、帳號200現(xiàn)金、帳扣200注：以上收費標(biāo)準(zhǔn)以合同為單位，多店同時變更時按合同的份數(shù)收取相應(yīng)費用（二）合同資料變更操作流程：商品部業(yè)務(wù)員填寫合同資料變更申請表提交部門經(jīng)理部門經(jīng)理審核，發(fā)送至合同管理員合同管理員錄入合同變更單或申請新的供應(yīng)商號、合同號，審核生效合同管理員在合同固定費用項或費用登記單中錄入合同資料變更費，在當(dāng)月供應(yīng)貨款中扣除注意：1、以上流程請以O(shè)A文件流轉(zhuǎn)系統(tǒng)操作。2、如申請部門非采購部，由申請部門填寫合同資料變更申請表，通過OA提交采購部，按流程流轉(zhuǎn)（三）合同資料變更申請表部門： 日期：店別供應(yīng)商號變更項目變更時間變更內(nèi)容收費標(biāo)準(zhǔn)注：若有低于標(biāo)準(zhǔn)收取合同資料變更費的，請商品部在填報合同資料變更申請表的同時附專題報告，店長室審批確認(rèn)。六、盤點流程（一）職責(zé)部門責(zé)任部門：商品部，電腦部，收貨處，財務(wù)部，監(jiān)盤人員（二）職責(zé)劃分商品部：1、負(fù)責(zé)盤點的準(zhǔn)備工作所及需監(jiān)盤人員數(shù)量的核定；2、負(fù)責(zé)盤點操作及現(xiàn)場工作安排；3、對盈虧數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，盤點轉(zhuǎn)盈虧后向財務(wù)部提交盤點報告。電腦部：1、負(fù)責(zé)對相關(guān)人員進(jìn)行盤點系統(tǒng)操作的培訓(xùn)；2、負(fù)責(zé)盤點表的錄入和打印以及盈虧表的。3、負(fù)責(zé)盤點機(jī)的準(zhǔn)備并提供盤點系統(tǒng)登錄工號，以及盤點過程中的維護(hù)；執(zhí)行盤點系統(tǒng)操作：凍結(jié)庫存，生成盈虧數(shù)據(jù)，按盈虧沖減庫存。收貨處：在規(guī)定的時間范圍內(nèi)作好影響盤點的相關(guān)單據(jù)的處理工作。財務(wù)部：制定發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)的盤點報告及盤點盈虧報表格式，跟蹤核查盤點數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性，并根據(jù)盈虧數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的財務(wù)處理。監(jiān)盤人員：負(fù)責(zé)對實物盤點數(shù)的核查。（三）盤點時段和盤點周期盤點時段：盤點盡量避開在營業(yè)時間中進(jìn)行，宜在營業(yè)開始前或營業(yè)結(jié)束后。盤點周期：一個盤點周期為7個工作日，時間安排如下：內(nèi)容時間電腦部做盤點準(zhǔn)備（盤點批次生成，打印盤點空白表等）盤點前一日電腦部生成預(yù)盤信息（凍結(jié)庫存）；商品部組織盤點，當(dāng)天將初盤表返回電腦部第1日電腦部初盤表錄入及生成初盤盈虧數(shù)據(jù)第13日商品部復(fù)盤時間段第35日電腦部生成盈虧報表，商品部確認(rèn)盈虧并制表第5日電腦部按盈虧沖減電腦庫存第6日電腦部確認(rèn)商品部制作的盈虧表是否與系統(tǒng)相符第7日電腦部審核盤點報告后交財務(wù)部第8日（四） 盤點流程圖電腦部根據(jù)商品部盤點要求，對盤點柜組進(jìn)行登記并激活。商品部對商品實物進(jìn)行初盤，電腦部錄入電腦。電腦部生成本次盤點的預(yù)盤信息（凍結(jié)庫存）。電腦部把前臺錄入的盤點數(shù)據(jù)導(dǎo)入后臺，生成初盤的盈虧數(shù)據(jù)。商品部對產(chǎn)生盈虧的商品進(jìn)行復(fù)盤并調(diào)整電腦實盤數(shù)。電腦部生成本次盤點的盈虧數(shù)據(jù)。電腦部經(jīng)商品部確認(rèn)，按盈虧數(shù)據(jù)沖減電腦庫存。商品部將本次的盤點報告及盈虧報表上交財務(wù)公司審核處理。（五）注意事項1、信息部確定盤點的庫區(qū)范圍，電腦部作好盤點登記表。2、收貨處及商品部必須在盤點前兩天做完并審核完畢所有影響庫存數(shù)量的單據(jù)，影響庫存的單據(jù)包括：驗收單、供應(yīng)商退貨單、報損單、報溢單、內(nèi)部領(lǐng)用單、銷售調(diào)整等。如若上述單據(jù)沒有審核完畢，將影響凍結(jié)庫存后的數(shù)量，從而影響盤點結(jié)果。3、電腦部必須認(rèn)真核對盤點當(dāng)天的日終情況是否正常，在日終正常的情況下才可以進(jìn)行庫存凍結(jié)操作，否則必須通知商品部、收貨等部門暫停對影響庫存的單據(jù)進(jìn)行處理。4、在初盤階段電腦部必須把手工盤點單確認(rèn)并錄入完畢后才可以做盤點操作的第3、4步。5、盤點當(dāng)天采用電腦機(jī)器掃描盤點及手工盤點表可在前臺收銀系統(tǒng)錄入，盤點當(dāng)天過后的盤點數(shù)據(jù)（包括初盤及復(fù)盤）錄入必須在后臺盤點管理中錄入。6、復(fù)盤數(shù)據(jù)的錄入是根據(jù)初盤與復(fù)盤對比產(chǎn)生的數(shù)量差異，通過錄入正負(fù)數(shù)的方式來調(diào)整初盤錄入的實盤數(shù)，不能直接按復(fù)盤數(shù)量錄入電腦。7、如盤點在營業(yè)時間進(jìn)行且電腦部尚未生成預(yù)盤數(shù)據(jù)（凍結(jié)庫存），商品數(shù)量因銷售或退換貨產(chǎn)生變化的，需在營業(yè)結(jié)束后對產(chǎn)生變化的商品的電腦實盤數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。8、商品部需將盤點表收齊后一次性交至電腦部進(jìn)行錄入，并在盤點流轉(zhuǎn)表中認(rèn)真記錄盤點進(jìn)度。復(fù)盤表錄入完畢后，商品部物統(tǒng)必須認(rèn)真核對，并審核該復(fù)盤表，在確認(rèn)盈虧信息無誤后，商品部盤點負(fù)責(zé)人在盤點流轉(zhuǎn)表中簽字，電腦部轉(zhuǎn)盈虧。9、 超市監(jiān)盤人員，實盤后需根據(jù)實盤數(shù)量錄入盤點機(jī)。10、一次盤點結(jié)束后，商品部需將當(dāng)前批次盤點表（初盤、復(fù)盤）裝訂成冊，妥善保管，以利于今后查找盤點原始數(shù)據(jù)。11、各職責(zé)部門須嚴(yán)格按照盤點周期進(jìn)行盤點工作，如未按時完成，將對負(fù)責(zé)部門相關(guān)人員處以30元/次的處罰。（六）相關(guān)表格及說明1、空白盤點表，由系統(tǒng)定制，電腦部打印商品部填報。2、盤點盈虧表（復(fù)盤表），由系統(tǒng)定制, 電腦部打印商品部填報。3、盤點報告及盤點盈虧報表，由財務(wù)公司制定，商品部填報。七、結(jié)算流程結(jié)算部會計收到增值稅票和代墊費用后申請支付供應(yīng)商貨款（一）五萬元以下代銷、聯(lián)營貨款的申報審批結(jié)算部主任審核結(jié)算部結(jié)算員收到增值稅票、現(xiàn)金費用繳款單申報供應(yīng)商貨款財務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀結(jié)算部結(jié)算員錄入網(wǎng)銀（二）五萬元以上代銷、聯(lián)營貨款的申報審批結(jié)算部主任審核財務(wù)公司主管審批財務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀財務(wù)部會計審核結(jié)算部結(jié)算員收到增值稅票、現(xiàn)金費用繳款單后申報供應(yīng)商貨款按月匯總大額付款記錄報店長室結(jié)算部結(jié)算員錄入網(wǎng)銀結(jié)算部會計收到增值稅票和代墊費用后申請支付供應(yīng)商貨款（三）經(jīng)銷貨款申報審批1、采購進(jìn)銷部制定經(jīng)銷供應(yīng)商月采購計劃（在外網(wǎng)OA系統(tǒng)“經(jīng)銷商品進(jìn)補(bǔ)貨管理”板塊申報、審核、審批經(jīng)銷商品進(jìn)補(bǔ)貨計劃表）采購中心制定供應(yīng)商月采購計劃店長室審核采購進(jìn)銷部制定供應(yīng)商月采購計劃總經(jīng)理審批注：如果實際采購大于月進(jìn)補(bǔ)貨計劃的，必須在外網(wǎng)OA系統(tǒng)“經(jīng)銷商品進(jìn)補(bǔ)貨管理”板塊追加進(jìn)補(bǔ)貨計劃；當(dāng)月采購額度未使用完的不許延至下月使用。2、 核付經(jīng)銷貨款結(jié)算部主任審核財務(wù)部會計審核結(jié)算部結(jié)算員根據(jù)采購進(jìn)銷部貨到付款，或預(yù)付款情況，在當(dāng)月進(jìn)補(bǔ)貨計劃表的計劃付款額度內(nèi)申請支付供應(yīng)商貨款財務(wù)公司主管審批結(jié)算部會計根據(jù)采購中心貨到付款或預(yù)付款情況申請支付供應(yīng)商貨款，在月計劃額度內(nèi)開支財務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀店長室審核結(jié)算部結(jié)算員錄入網(wǎng)銀按月匯總經(jīng)銷貨款付款記錄報店長室注：（1）增值稅發(fā)票由采購進(jìn)銷部統(tǒng)一向供應(yīng)商收取；（2）貨到付款-采購進(jìn)銷部須憑增值稅發(fā)票等資料向結(jié)算員申請貨款結(jié)算；（3）預(yù)付貨款-采購中心須憑擔(dān)保書、預(yù)付款的商品清單等資料向結(jié)算員申請貨款結(jié)算；其中：擔(dān)保書必須由店長室、采購進(jìn)銷部經(jīng)理、品牌業(yè)務(wù)員共同簽署擔(dān)保。（4）當(dāng)月計劃付款額度未使用完的不許延至下月使用，如果實際申報的付款大于當(dāng)月計劃付款額度，必須在外網(wǎng)OA系統(tǒng)“經(jīng)銷商品進(jìn)補(bǔ)貨管理”板塊追加付款計劃。（5）超市100%退換貨的經(jīng)銷商品，可視同代銷商品進(jìn)行貨款申報審批。（四）撤柜供應(yīng)商貨款的申報審批 財務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀營運部在供應(yīng)商撤柜時立即通知會計和各職能部門核查代墊費用營運部在供應(yīng)商撤柜時立即通知會計和各職能部門核查代墊費用撤柜滿三個月后，結(jié)算員填寫撤柜清賬通知單供應(yīng)商撤柜時，營運部立即填寫撤柜通知單通知會計和各職能部門核查代墊費用撤柜滿二個月，營運部填寫并流轉(zhuǎn)撤柜匯簽表向各職能部門確認(rèn)代墊費用情況營運部將供應(yīng)商撤柜清帳通知單交供應(yīng)商簽章確認(rèn)后交結(jié)算員財務(wù)會計審核財務(wù)公司主管審批結(jié)算員憑撤柜清賬通知單填寫申報貨款結(jié)算部主任審核結(jié)算部會計錄入網(wǎng)銀財務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀（五）特殊貨款的申報審批流程1、有合同無稅票貨款的申報審批流程 供應(yīng)商向結(jié)算部提交報告結(jié)算員憑報告按代銷、進(jìn)銷貨款的申報審批流程申報貨款注：無稅票貨款不含進(jìn)銷先款后票的貨款及預(yù)付貨款；結(jié)算部按應(yīng)開票額的80%抵減費用后結(jié)算貨款。2、提前結(jié)算貨款、費用緩交貨款的申報審批流程 供應(yīng)商向營運部提交報告結(jié)算員憑營運經(jīng)理審核同過的報告按代銷、進(jìn)銷貨款的申報審批流程申報貨款營運部經(jīng)理審核注：（1）提前結(jié)算貨款指合同未簽定多次結(jié)算條款的貨款；（2）結(jié)算部按50元/次收取結(jié)算手續(xù)費。3、無合同結(jié)算貨款 供應(yīng)商向采購中心提交報告結(jié)算員憑總經(jīng)理審批的請示按代銷、進(jìn)銷貨款的申報審批流程申報貨款采購中心向總經(jīng)理遞交書面請示總經(jīng)理審批注：（1）采購中心遞交的書面請示必須列明貨款的基本結(jié)算條款：結(jié)算扣率、促銷費扣率、收銀結(jié)算手續(xù)費（水晶城）、折扣承擔(dān)比例、保底情況。（2）合同過期的貨款，供應(yīng)商無須提交報告，由采購中心直接向總經(jīng)理遞交書面請示。（六）暫不結(jié)算貨款的申請流程 采購部和營運部溝通后由采購部向結(jié)算部提交暫不結(jié)算貨款的書面通知結(jié)算部憑通知暫停結(jié)算該供應(yīng)商貨款 注：（1）采購中心或營運部遞交的書面通知必須列明原因、暫停結(jié)算的月份及暫停時間。（2）通知必須在每月5日結(jié)款開始日遞交結(jié)算部。八、無合同結(jié)算貨款流程供應(yīng)商向商品部提交報告商品部向店長室遞交書面請示店長室簽字審批合同員憑店長室審批的請示按流程錄入POS系統(tǒng)生效結(jié)算員憑店長室審批的請示按代銷、進(jìn)銷貨款的申報審批流程申報貨款九、費用扣款流程（一）職責(zé)1、責(zé)任部門：各職能經(jīng)辦部門、收銀部、結(jié)算部；2、業(yè)務(wù)職責(zé)：（1）業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況，對代供應(yīng)商墊付或應(yīng)向供應(yīng)商收取的費用進(jìn)行登記；（2）部門經(jīng)理必須審核好費用項的真實、準(zhǔn)確性，確保費用項足額收回； （3）結(jié)算部門根據(jù)費用扣款單向供應(yīng)商簽發(fā)收費用通知單； （4）收銀部根據(jù)由經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門簽發(fā)的收費通知單辦理收款業(yè)務(wù)；開始（二）流程圖各費用項目管轄部門錄入供應(yīng)商應(yīng)扣費用(上個月),生成費用扣款單錄入人向各部門審核節(jié)點(部門經(jīng)理)提交費用扣款單駁回 N每月4日 Y每月5號結(jié)算部門生成費用審批單每月7號結(jié)算部門向供應(yīng)商發(fā)放結(jié)帳報表供應(yīng)商執(zhí)相關(guān)結(jié)帳報表到收銀臺交付現(xiàn)金部分扣款結(jié)束供應(yīng)商執(zhí)電腦小票到財務(wù)會計處開具稅票（三）注意事項：1、經(jīng)辦部門務(wù)必于每月4日之前(含4日)將各自部門管轄的費用扣款錄入完畢并通過各自部門經(jīng)理的審核生效(特殊節(jié)假日將會延期另擇通知)；2、部門必須認(rèn)真審核費用項的收取是否足額、準(zhǔn)確，以保證收費用的及時、真實、準(zhǔn)確；3、供應(yīng)商領(lǐng)到費用單后，應(yīng)在當(dāng)月繳清費用扣款，供應(yīng)商一但逾期后，該費用登記單自動轉(zhuǎn)入結(jié)算扣款，此時收銀系統(tǒng)不再受理該項目交款；十、費用報帳流程（一）責(zé)任部門：經(jīng)辦部門、店長、總經(jīng)理、財務(wù)公司（二）業(yè)務(wù)職責(zé)：1、經(jīng)辦部門：負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定辦理申請付款業(yè)務(wù)，并在規(guī)定時間內(nèi)辦理原始單據(jù)的報帳手續(xù)。2、店長：按公司授權(quán)范圍內(nèi)審批付款業(yè)務(wù)。3、總經(jīng)理：制定定額費用標(biāo)準(zhǔn)，審批非定額費用報告。4、財務(wù)公司：按公司相關(guān)規(guī)定審核付款業(yè)務(wù)，監(jiān)督原始單據(jù)的報帳，并進(jìn)行相關(guān)的會計帳務(wù)處理。（三）費用報帳流程圖經(jīng)辦人在申請費用報帳時，必須要經(jīng)過以下步驟：前兩項步驟通過外網(wǎng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)，第三項為原始單據(jù)交回財務(wù)公司的報帳流程。1、網(wǎng)上申請付款流程2、先申付款項后取得發(fā)票的網(wǎng)上報帳流程先申付款項后取得發(fā)票的業(yè)務(wù)，付款時按第一步驟操作，取得發(fā)票報帳時，按第二步驟操作。3、原始單據(jù)交回財務(wù)公司的報帳流程根據(jù)國家稅務(wù)總局的規(guī)定，單位支付的款項必須有原始的發(fā)票或其他資料作為會計憑證附件，經(jīng)辦人在完成網(wǎng)上申付款項后，必須在支付款項后的一個月內(nèi)將取得原始單據(jù)(如發(fā)票、合同等)交回財務(wù)公司辦理報帳手續(xù)，同時填寫手工報帳單，要求如下：（1）手工報帳單必須與該筆業(yè)務(wù)網(wǎng)上填寫的單據(jù)類型一致，如來票付款的業(yè)務(wù)在網(wǎng)上申付填寫“用款申請單”，先付款后來票的業(yè)務(wù)在網(wǎng)上報帳填寫“費用報銷單”。（2）報銷業(yè)務(wù)屬固定資產(chǎn)、低值易耗品的必須填寫“新增固定資產(chǎn)驗收報告”、“低值易耗品卡片登記表”。（3）手工報帳單只需經(jīng)辦人本人簽字即可。4、術(shù)語定義及解釋（1）費用分類及解釋定額費用：由當(dāng)?shù)甑觊L室直接審批。是指公司有文件規(guī)定的、已確定的、可報銷的費用。固定費用：由當(dāng)?shù)甑觊L室直接審批，屬定額費用范疇。是指定期需固定開支的費用，如各項稅款、租金、水電、電梯檢驗費等。非定額費用：由當(dāng)?shù)甑觊L室審核后呈總經(jīng)理室審批。是指公司沒有文件規(guī)定的、也不屬于定期固定開支的費用。代墊費用：由當(dāng)?shù)甑觊L室直接審批。是指代供應(yīng)商墊付的、可收回的、不涉及公司經(jīng)濟(jì)利益流出的各項代墊款項。（2）費用報帳單據(jù)類型及用途 用款申請單：是指需通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳形式支付款項所填的單據(jù)。借款單：是指以現(xiàn)金形式借出款項辦理業(yè)務(wù)所填的單據(jù)。差旅費報銷單：是指員工出差后報銷差旅費所填的單據(jù)。費用報銷單：是指有發(fā)票以現(xiàn)金付款或已付款回票報帳所填的單據(jù)。非定額申請報告：是指非定額費用必須以報告形式報各店店長室審核后呈總經(jīng)理室審批的報告，據(jù)以申請付款及報帳的單據(jù)。（3）票據(jù)種類現(xiàn)金，財務(wù)合并辦公后通過遠(yuǎn)程費用審批，為減少報帳人員往返取現(xiàn)的工作量，財務(wù)公司將通過銀行把報帳款項直接轉(zhuǎn)入經(jīng)辦人建行卡內(nèi)，不需到財務(wù)公司辦理領(lǐng)用手續(xù)(特殊情況除外)，要求經(jīng)辦人必須在“銀行信息欄”寫上自已的建行卡資料。現(xiàn)金支票：是指公司簽發(fā)給個人的，憑票到指定銀行辦理款項支取的方式。轉(zhuǎn)帳支票：通過銀行將款項支付給同城收款人的結(jié)算方式。南寧市的行政管理區(qū)域(如邕寧、武鳴等)都屬同城轉(zhuǎn)帳范圍。電匯：通過銀行將款項支付給異地收款人的結(jié)算方式，超出同城范圍的異地轉(zhuǎn)帳稱電匯。（4）費用項目種類及定義費用項目定 義一、定額及固定費用定額指公司文件規(guī)定的、已確定的、可報銷費用；固定費用指定期需開支的費用，如每月需支付的稅金、水電、租金等。（一）工資稅費用類 1.員工工資指支付給員工的勞動報酬 2.勞動保險