現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成模板最新[4頁]

1、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 編編制制單單位位：年 月 日單單位位：元元 項(xiàng)目行次金額 一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：18,439,774.06 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：5,174,035.28 收到的稅費(fèi)返還： 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：579,500.00 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)5,753,535.28 購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金-8,710,130.28 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金- 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)-176,174.59 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-3,799,933.91 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)-12,686,238.78 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生

2、的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額18,439,774.06 二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 收回投資所收到的現(xiàn)金- 取得投資收益所收到的現(xiàn)金- 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額- 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)- 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金- 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)- 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額- 三三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金- 取得借款所收到的現(xiàn)金- 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

3、- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)- 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金- 分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì) 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額- 四四、匯匯率率變變動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響- 五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額18,439,774.06 補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料行行次次金金額額 1、將將凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 凈凈利利潤(rùn)潤(rùn) 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊- - 無形資產(chǎn)攤銷 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 待攤費(fèi)用減少（減：增加）- 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）- 處置固定資產(chǎn)

4、、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）- 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 財(cái)務(wù)費(fèi)用 投資損失（減：收益）- 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）- 存貨的減少（減：增加） 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） 其他 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額 2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加情情況況 現(xiàn)金的期未余額 減：現(xiàn)金的期初余額 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期未余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額

5、 損 益 表 會(huì)商02表 編制單位：重慶長(zhǎng)江風(fēng)華園林景觀有限公司2011年12月單位：元 項(xiàng) 目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1310,000.003,632,035.28 減：銷售折扣與折讓2- 商品銷售收入凈額3310,000.003,632,035.28 減：商品銷售成本4310,340.003,631,431.00 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用5 商品銷售稅金及附加613,516.00165,268.59 二、商品銷售利潤(rùn)10-13,856.00-164,664.31 加：代購(gòu)代銷收入11- 三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)14-13,856.00-164,664.31 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)15- 減：管理費(fèi)用161

6、25,364.69470,444.90 財(cái)務(wù)費(fèi)用17-2,433.39-1,547.44 匯兌損失18- 四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)20-136,787.30-633,561.77 加：投資收益21- 營(yíng)業(yè)外收入22229,500.00 減：營(yíng)業(yè)外支出23400,000.00 五、利潤(rùn)總額25-136,787.30-804,061.77 減：應(yīng)交所得稅 26- 六、稅后利潤(rùn) 31-136,787.30-804,061.77 補(bǔ)充資料：企業(yè)自有外匯額度元； 其中：留成外匯額度元。 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位：重慶長(zhǎng)江風(fēng)華園林景觀有限公司2011年12月單位：元 資 產(chǎn) 行次年初數(shù)期末數(shù)資 產(chǎn) 行次年初數(shù)期末

7、數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債 貨幣資金18,221,237.86221,981.80 短期借款46 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)47 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款48-230,419.00 應(yīng)收賬款41,457,000.00 預(yù)收賬款492,999,000.00 減：壞賬準(zhǔn)備5 其他應(yīng)付款50406,732.85756,732.85 應(yīng)收賬款凈額6-1,457,000.00 應(yīng)付工資51-38,000.00-584,000.00 預(yù)付賬款71,048,280.28 應(yīng)付福利款52-6,700.00 其他應(yīng)收款81,343,687.574,266,476.58 應(yīng)交稅金53-10,906.00 存貨93,800,000

8、.00 未付利潤(rùn)54 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出10 其他未交款55 待攤費(fèi)用11 預(yù)提費(fèi)用56 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 12 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債57 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資13 其他流動(dòng)負(fù)債58 其他流動(dòng)資產(chǎn)14 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)209,564,925.4310,793,738.66 長(zhǎng)期投資： 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)65368,732.852,923,707.85 長(zhǎng)期投資21 固定投資：長(zhǎng)期負(fù)債： 固定資產(chǎn)原價(jià)2438,367.66561,467.66 長(zhǎng)期借款66 減：累計(jì)折舊2515,726.5615,726.56 應(yīng)付債卷67 固定資產(chǎn)凈值2622,641.10545,741.10 長(zhǎng)期應(yīng)付款68 固定

9、資產(chǎn)清理27 其他長(zhǎng)期負(fù)債75 在建工程28 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)760.000.00 待處理固定資產(chǎn)凈損失 29負(fù)債合計(jì):368,732.852,923,707.85 固定資產(chǎn)合計(jì)3522,641.10545,741.10所有者權(quán)益： 無形及遞延資產(chǎn)： 實(shí)收資本7810,000,000.0010,000,000.00 無形資產(chǎn)36 資本公積79 遞延資產(chǎn)37 盈余公積80 無形及遞延資產(chǎn)合計(jì)40- 未分配利潤(rùn)81-781,166.32-1,584,228.09 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)： 所有者權(quán)益合計(jì)859,218,833.688,415,771.91 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)41 資產(chǎn)總計(jì)459,587,566.531

10、1,339,479.76 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)909,587,566.5311,339,479.76 補(bǔ)充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元； 2.融資租入固定資產(chǎn)原價(jià) 元； 3.庫(kù)存商品期末余額元； 4.商品銷價(jià)準(zhǔn)備期末余額元。 使用說明：有顏色的區(qū)域?yàn)樘畛淞吮砀窆?，無需填寫，將自動(dòng)計(jì)算結(jié)果 資 產(chǎn) 行次期末-期初資產(chǎn) 行次 貨幣資金1 -7,999,256.06短期借款 46 短期投資2 0.00應(yīng)付票據(jù) 47 應(yīng)收票據(jù)3 0.00應(yīng)付賬款 48 應(yīng)收賬款4 1,457,000.00預(yù)收賬款 49 預(yù)付賬款5 1,048,280.28其他應(yīng)付款 50 其他應(yīng)收款6 2,922,789.01

11、應(yīng)付工資 51 存貨7 3,800,000.00應(yīng)付福利款 52 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出8 0.00未交稅金 53 待攤費(fèi)用9 0.00未付利潤(rùn) 54 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失10 0.00其他未交款 55 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資11 0.00預(yù)提費(fèi)用 56 其他流動(dòng)資產(chǎn)12 0.00一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 57 長(zhǎng)期投資13 0.00其他流動(dòng)負(fù)債 58 固定資產(chǎn)原價(jià)14 523,100.00長(zhǎng)期借款 66 減：累計(jì)折舊15 0.00應(yīng)付債卷 67 固定資產(chǎn)清理16 0.00長(zhǎng)期應(yīng)付款 68 在建工程17 0.00其他長(zhǎng)期負(fù)債 75 待處理固定資產(chǎn)凈損失18 0.00實(shí)收資本 78 無形資產(chǎn)19 0.0

12、0資本公積 79 遞延資產(chǎn)20 0.00盈余公積 80 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)21 0.00未分配利潤(rùn)： 80 資產(chǎn)總計(jì)45 1,751,913.23加：產(chǎn)品銷售收入 減：商品銷售成本 減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 減：商品銷售稅金及附加 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：管理費(fèi)用 減：財(cái)務(wù)費(fèi)用 加：投資收益 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 減：應(yīng)交所得稅 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 90 期末-期初現(xiàn)金變動(dòng)：-7,999,256.06 0.00一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 0.00 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -230,419.00應(yīng)收票據(jù) 2,999,000.00應(yīng)收賬款 350,000.0

13、0預(yù)收賬款 -546,000.00 -6,700.00 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金： -10,906.00其他應(yīng)收款 0.00其他應(yīng)付款 0.00加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 0.00營(yíng)業(yè)外收入 0.00 0.00 0.00 購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 0.00應(yīng)付賬款 0.00應(yīng)付票據(jù) 0.00預(yù)付賬款 0.00存貨 0.00 0.00 0.00 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 應(yīng)付工資 3,632,035.28 -3,631,431.00 0.00 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 應(yīng)交稅金 -165,268.59其他應(yīng)交款 0.00主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 -470,444.90減:所得稅 1,547

14、.44 0.00 229,500.00 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 -400,000.00管理費(fèi)用 0.00其他應(yīng)收款 1,750,913.23其他應(yīng)付款 減：營(yíng)業(yè)外支出 待攤費(fèi)用 應(yīng)付福利費(fèi) 減：累計(jì)折舊 預(yù)提費(fèi)用 遞延資產(chǎn) 二、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 長(zhǎng)期投資 短期投資 取得投資收益所收到的現(xiàn)金投資收益 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 所收回的現(xiàn)金凈額 固定資產(chǎn)清理 待處理固定資產(chǎn)凈損失 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 所支付的現(xiàn)金 無形資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原值 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 在建工程 投資所支付的現(xiàn)金 短期投資 長(zhǎng)期

15、投資 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 三、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金實(shí)收資本 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 取得借款所收到的現(xiàn)金 短期借款 長(zhǎng)期借款 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金財(cái)務(wù)費(fèi)用 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 調(diào)節(jié)表合計(jì)-8,000,256.06 3,632,035.28 5,174,035.28 0.00 -1,457,000.00 2,999,000.00 579,500.00 0.00 350,000.00 0.00 229,500.00 -3,631,431.00 -8,710,130.28 -230,419.00 0.00 -1,048,280.28 -3,800,000.00 -546,000.00 -546,000.00 -10,906.00 -176,174.59 0.00 -165,268.