核算部經(jīng)理崗位操作手冊

1、核算部經(jīng)理崗位操作手冊一、 核算部經(jīng)理崗位說明書及薪資等級 1二、 核算部經(jīng)理崗位運行手冊 5三、 核算部經(jīng)理質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和評估辦法 19四、 核算部經(jīng)理崗位結(jié)構(gòu)圖 20五、 附 錄 1 （核算部經(jīng)理）六、 附 錄 2 （核算部經(jīng)理）一、 核算部經(jīng)理崗位說明書及薪資等級（一）核算部崗位說明書崗位名稱核算部經(jīng)理崗位編號所在部門核算部崗位定員1直接上級董事長直接下級核算員所轄人員9人崗位分析日期2006年9月7日本職：理清及合理分配本部門目標(biāo)、嚴(yán)格按要求執(zhí)行本職范圍的專業(yè)性目標(biāo)（工程預(yù)算分析、工程結(jié)算、成本控制、工程項目決算、參與項目可研論證、配合對項目經(jīng)營情況作分析等工作）、組建和帶領(lǐng)團隊、部門

2、內(nèi)部管理、建設(shè)和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程制度、協(xié)調(diào)、溝通等工作。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：理清及合理分配目標(biāo)工作時間百分比：10%工作任務(wù)1、理清及合理分配質(zhì)量類目標(biāo)（A、及時上報部門年度/月度目標(biāo)、年度/月度/單項成果；B、合理分配（審查）員工年度/月度目標(biāo)、公正審查員工年度/月度/單項成果。）2、理清及合理分配法務(wù)類目標(biāo)（A、申報年度合同簽訂計劃；B、申報月度合同簽訂計劃調(diào)整/增補合同簽訂計劃；C、申報調(diào)整/增補合同形成節(jié)點/完成時間；D、合同履行結(jié)果評估。）3、理清人事類目標(biāo)（A、申報年度/月度人事計劃；B、制訂部門崗位編制等工作。）4、理清財務(wù)類目標(biāo)（A、申報年度/月度資金計劃；B、按公司既

3、定的標(biāo)準(zhǔn)流程、權(quán)限進行付款申請等工作。）5、理清資產(chǎn)類目標(biāo)（A、審核年度/月度歸檔增減計劃；B、申報采購計劃等工作）職責(zé)二職責(zé)表述：嚴(yán)格按要求執(zhí)行本職范圍的目標(biāo)工作時間百分比：70%工作任務(wù)1、所有項目各節(jié)點的主要材料總量及價格的審批（樁基或基礎(chǔ)部分、地下室部分、主體結(jié)構(gòu)部分、裝飾部分）2、所有項目各節(jié)點造價的審批（樁基或基礎(chǔ)部分、地下室部分、主體結(jié)構(gòu)部分、裝飾部分）3、審核并上報（分包）工程竣工結(jié)算（含建設(shè)自營分包工程）4、各項目工程變更聯(lián)系單的審批工作5、工程商務(wù)標(biāo)投標(biāo)書的編制工作6、工程招標(biāo)類相關(guān)流程文件的審批7、各建設(shè)項目月度施工產(chǎn)值的審核工作8、項目部月度采購計劃的審核工作9、建設(shè)自

4、營項目月度資金計劃的審核工作10、年度/季度施工產(chǎn)值報表的申報11、合同節(jié)點執(zhí)行成果/價款的審批12、核算相關(guān)類業(yè)務(wù)流程與制度的建設(shè)與優(yōu)化職責(zé)三職責(zé)表述：部門人力資源的管理工作時間百分比：10%工作任務(wù)制訂部門的崗位編制，按編制組建團隊制訂核算部員工績效考評體系明確部門員工的職責(zé)、權(quán)限和個人業(yè)績測量標(biāo)準(zhǔn)形成合適的團隊機制，調(diào)動積極因素，提高工作效率組織部門月度培訓(xùn)，負責(zé)對本部門員工進行專業(yè)技能培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高員工素質(zhì)對新員工的進行崗位目標(biāo)培訓(xùn)（到崗后一周內(nèi)）檢查和監(jiān)督制度執(zhí)行建立部門成員之間進行溝通和解決沖突的渠道，創(chuàng)立良好的工作氛圍職責(zé)四職責(zé)表述：其他工作工作時間百分比：10%工作任務(wù)定期去

5、項目施工現(xiàn)場核實項目進度、收集實際數(shù)據(jù)、對每月上報的工程量統(tǒng)計表進行審核定期進行項目目標(biāo)的計劃值與實際值的比較，如有明顯偏差，則報于上級領(lǐng)導(dǎo)，以便控制配合項目部控制建筑安裝工程成本，審核確認(rèn)工程主要材料采購數(shù)量和價格，定期進行成本分析工作確認(rèn)本項目使用的工程勞務(wù)定額、材料使用定額、設(shè)備臺班定額，組織對其數(shù)量和價格進行檢查和控制及時有效的解決本部門在目標(biāo)執(zhí)行過程中所出現(xiàn)的橫向與縱向問題，確保公司總體目標(biāo)能順利執(zhí)行聯(lián)系單執(zhí)行評估、節(jié)點造價評估等評估工作參與項目招投標(biāo)談判，參與項目的相關(guān)協(xié)調(diào)、溝通工作審核甲方供應(yīng)材料的采購計劃，對數(shù)量和價格進行把關(guān)參與項目可研論證，提供經(jīng)濟技術(shù)基礎(chǔ)資料；配合對項目經(jīng)

6、營情況作分析等工作完成上級臨時指令的任務(wù)權(quán)力：工程聯(lián)系單的審核權(quán)核算類流程的修正權(quán)（分包）工程合同結(jié)算的審核權(quán)工程合同的審核權(quán)施工產(chǎn)值的審核權(quán)核算類檔案資料、專業(yè)書籍的管理權(quán)工作關(guān)系的協(xié)調(diào)權(quán)工作協(xié)調(diào)關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司總部各部門及各項目公司、子公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系審計局、定額站、建設(shè)局、分包單位任職資格：教育水平大學(xué)本科以上專業(yè)預(yù)決算或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷接受過預(yù)決算相關(guān)類知識、管理相關(guān)類知識的培訓(xùn)經(jīng)驗建筑類施工單位或房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)5年相關(guān)工作經(jīng)驗知識熟悉國家規(guī)定的相關(guān)政策和法律、法規(guī)，具備工程預(yù)、決算和工程管理的專業(yè)知識，熟悉工程管理和工程預(yù)決算；了解房地產(chǎn)發(fā)展的動態(tài)，掌握相應(yīng)的規(guī)則和規(guī)定，熟悉項

7、目中發(fā)生的設(shè)備材料及其市場價格。技能技巧1、 熟練使用各種辦公室軟件、預(yù)算軟件等相關(guān)專業(yè)軟件；2、 具備組建和帶領(lǐng)團隊的能力，極強的目標(biāo)執(zhí)行能力；3、 具備極強的協(xié)調(diào)能力、組織能力、溝通能力和文化建設(shè)能力；4、 具備較強的專業(yè)處理能力和突發(fā)事件的處理能力、談判能力、良好的組織控制能力和團隊合作精神；5、 有計劃與組織，解決預(yù)決算和施工合同的有關(guān)爭議的能力。其它：使用工具設(shè)備計算機、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機、文件柜）工作環(huán)境開放式辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班備注：（二）、薪資等級核算部經(jīng)理的崗位工資級別與標(biāo)準(zhǔn) （編制：經(jīng)理級）級別工資標(biāo)準(zhǔn)月薪標(biāo)準(zhǔn)年度評估分A級90分B級90分C

8、級90分D級90分E級90分試用試用期原則上為三個月，試用期間的月度考核得分均90分方可轉(zhuǎn)正說明：1年終獎金：(1) 年終基本獎金：經(jīng)評估確認(rèn)后的年終考核成績90分的，年終基本獎金計算辦法為：(已批準(zhǔn)的崗位等級工資在該崗位(等級)上的出勤月+年度中間換崗的崗位(等級)工資在該崗位(等級)上的出勤月+)本崗位年終留存部分比例_30_%年終考核成績100。(2) 年終管理費提成：經(jīng)評估確認(rèn)后的本崗位的年終考核成績90分且所在部門的年終考核成績同時90分的，本崗位可享受管理費提成，提成金額計算辦法為：經(jīng)資金部確認(rèn)的年度項目公司銷售額(到賬金額)本崗位提成比例_ _崗位年度考核成績100本崗位出勤月數(shù)

9、12-本崗位全部管理費用(包含工資、福利、電話、水電、辦公設(shè)備、用品、業(yè)務(wù)費、差旅費等全部費用在內(nèi))； (3) 項目利潤分成：經(jīng)評估確認(rèn)后的本崗位的項目考核成績(在項目開發(fā)建設(shè)期內(nèi)各年度考核成績的平均分)100分且所在部門的項目考核成績同時100分的，本崗位可享受利潤分成，提成金額計算辦法為：經(jīng)資金部確認(rèn)的項目公司完成后的利潤超額金額本部門的提成比例_ 崗位的項目考核成績100本崗位出勤月數(shù)項目開發(fā)建設(shè)周期(實際月數(shù)) 本崗位利潤超額提成比例_ %；2崗位提升：(1) 連續(xù)兩個月考核成績達到100分及以上的，可以申報本崗位級別中的上一崗位等級(按人事制度申報)。(2) 已經(jīng)達到本崗位A級水平，

10、可申報進入儲備干部的儲存計劃，同時可參與公司近期推出競聘崗位的競聘活動。3經(jīng)評估確認(rèn)后的年終考核成績90分的，可享受以下激勵標(biāo)準(zhǔn)及人事部的其他激勵標(biāo)準(zhǔn)：(1) 員工旅游：年終考核成績90分的各年度的實際出勤月數(shù)123年的，則員工本人及其家屬(不超過3人)可享受國內(nèi)旅游一次，總金額不超過5000元，由人事部統(tǒng)一組織安排；超出3年，則其后每2年(考核成績90分)可申報一次國內(nèi)旅游，總金額同前；(2) 部門經(jīng)理、分管副總及總經(jīng)理(在部門經(jīng)理崗位上任職3年的)旅游：年終考核成績90分的各年度的實際出勤月數(shù)123年的，則部門經(jīng)理本人及其家屬(不超過3人)可享受國外旅游一次，總金額不超過20000元，由人

11、事部統(tǒng)一組織安排；超出3年，則其后每2年(考核成績90分)可申報一次國外旅游，總金額同前；超出5年的，則其后每年(考核成績90分)可申報一次國外旅游，總金額同前；上述旅游費用作為額外獎勵，不在管理費中計提。4本表作為員工與公司簽訂的勞動合同的附件，與勞動合同具有同等效力。二、 核算部經(jīng)理崗位運行手冊（一）運行體系構(gòu)架（專業(yè)部分）作為：決策、籌集資金、控制造價的依據(jù)投資方：投資估算審批流程承包方：投標(biāo)預(yù)算審批流程作為：決策、投標(biāo)報價和成本管理的依據(jù)1成本預(yù)測作為成本控制、核算的基礎(chǔ)2成本計劃核算成本管理運行體系構(gòu)架物資資源配置計劃、采購計劃目標(biāo)成本節(jié)點主材用量的總量及價格的審批流程節(jié)點造價審批流

12、程形成形成設(shè)計變更通知單審批流程工程變更控制工程聯(lián)系單審批流程成本控制為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，且是動態(tài)控制過程，貫穿項目從投標(biāo)階段開始直到項目竣工驗收的全過程。JS自營項目分包工程聯(lián)系單審批流程聯(lián)系單審批程控制依據(jù)工程聯(lián)系單執(zhí)行評估流程系單審批流程聯(lián)系單審批程3成本控制合同控制合同計劃、簽訂、履行進度控制工程進度報告控制方法成本分析審批流程月度施工產(chǎn)值審核執(zhí)行流程一般以單位工程為成本核算對象，也可以分為以下核算內(nèi)容：1.人工費核算；2.材料費核算；3.周轉(zhuǎn)材料核算；4.結(jié)構(gòu)件費核算；5.機械使用費核算；6.其他措施費；7.分包工程成本核算；8.間接費核算；9.項目月度施工成本報告審核編制；注：本公司的竣工

13、結(jié)算審核流程也歸入成本核算階段。季度/年度施工產(chǎn)值審核執(zhí)行流程房產(chǎn)（分包）項目決算審核目標(biāo)的批準(zhǔn)流程房產(chǎn)（分包）項目決算審核批準(zhǔn)流程4成本核算JS分包項目結(jié)算審核目標(biāo)批準(zhǔn)流程JS分包項目結(jié)算審核批準(zhǔn)流程通過考核，有效地調(diào)動每一位員工在各自崗位上努力完成目標(biāo)成本的積極性，為降低成本，做出自己的貢獻。工程合同結(jié)算尾款（非質(zhì)保金）金額確認(rèn)流程質(zhì)保金支付金額確認(rèn)審批流程主要對項目經(jīng)理考核節(jié)點造價審批流程5成本考核聯(lián)系單、決算單審核的評估流程主要對對聯(lián)系單、決算單審核人的獎罰其他：質(zhì)量部、采購部、財務(wù)部、法務(wù)部相關(guān)責(zé)任人的考核流程對相關(guān)責(zé)任人的考核（二）運行體系綱要下表格中“適用模板”及“適用流程”詳見

14、附錄1（通用部分）和附錄2（專業(yè)部分）序號目標(biāo)內(nèi)容/節(jié)點驗收內(nèi)容適用模版適用流程完成時間及要求考評辦法備注一通用部分TA質(zhì)量目標(biāo)、成果類TA 1核算部經(jīng)理崗位年度/月度目標(biāo)上報部門經(jīng)理年度/月度目標(biāo)審批表控股公司質(zhì)量類-年度/月度質(zhì)量目標(biāo)審批流程1每年12月15日下午16:00前、每月25日下午16:00前或部門/項目運行前10日，部門負責(zé)人上報；2所申報的質(zhì)量目標(biāo)（模版）完整無漏項，主次分明、分值清晰，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清晰，完成時間準(zhǔn)確，考核辦法明確合理；3所有內(nèi)容均真實無虛假。年度目標(biāo)申報考核辦法：1申報內(nèi)容虛假、不真實的，每項年度扣10分；2主要目標(biāo)遺漏每項扣 5分，其他目標(biāo)遺漏扣每項扣1 分；

15、3申報內(nèi)容不完整或不清晰或要素不全，每項年度扣1分；4逾期申報的，每逾期一天月度扣 1 分。月度目標(biāo)申報考核辦法：1申報內(nèi)容虛假、不真實的，每次月度扣10分，年度扣1分；2主要目標(biāo)遺漏每項月度扣 5分，年度扣0.5分；其他目標(biāo)遺漏扣每項月度扣1 分，年度扣0.1分；3申報內(nèi)容不完整或不清晰或要素不全，每項月度扣 1分，年度扣0.1分；4逾期申報的，每逾期一天月度扣 1 分。TA 2核算員月度/年度質(zhì)量目標(biāo)審核員工月度/年度質(zhì)量目標(biāo)考核表控股人事工資類-員工月度/年度質(zhì)量目標(biāo)審批流程2個工作日1目標(biāo)內(nèi)容、節(jié)點時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、考核辦法不完整或不清晰而未指出的，每項扣1分；2未在規(guī)定時間內(nèi)完成的，每

16、延遲1天扣1分。TA31 核算部經(jīng)理員漏項、新增單項質(zhì)量目標(biāo)申報；2 核算員漏項、新增單項質(zhì)量目標(biāo)審核；1部門經(jīng)理月度新增/漏項目標(biāo)審批表；2員工月度新增/漏項目標(biāo)審批表控股公司質(zhì)量類-漏項、新增單項質(zhì)量目標(biāo)審批流程1月度目標(biāo)若有增加或者遺漏，合同責(zé)任人填寫新增/漏項質(zhì)量目標(biāo)申報審批表，確保所申報的目標(biāo)性質(zhì)明確，內(nèi)容完整，要素齊全，依據(jù)真實有效。說明：新增目標(biāo)為突發(fā)性、臨時性目標(biāo)或上級部門的目標(biāo)指令，除此之外均為漏項目標(biāo)。2 審核時間：一個工作日1申報內(nèi)容或申報依據(jù)不清晰、不完整、要素不全的每項月度扣1分；2提交的考核價格無參照依據(jù)或參照依據(jù)虛假、不真實的，每次月度扣2分；3如屬月度遺漏目標(biāo)的

17、，遺漏主要目標(biāo)每項月度扣2分；遺漏非主要目標(biāo)每項月度扣1分。4如屬年度遺漏目標(biāo)的，遺漏主要目標(biāo)每項年度扣5分；遺漏非主要目標(biāo)每項年度扣0.5分。5參照標(biāo)準(zhǔn)暫無法申報的，必須明確申報時間，否則扣月度1分。TA 41 核算部經(jīng)理質(zhì)量目標(biāo)變更審批；2 核算員質(zhì)量目標(biāo)變更審核質(zhì)量目標(biāo)變更審批表控股公司質(zhì)量類-質(zhì)量目標(biāo)變更審批流程1目標(biāo)的變更必須在目標(biāo)執(zhí)行前，原則上按完成時間的前一個工作日作為目標(biāo)啟動時間，逾期申報變更的，無論是否同意均按原考核辦法執(zhí)行；月度目標(biāo)要求在本月25日后完成的，變更時間必須在每月24日16：00前啟動的，否則無論是否同意變更均按考核辦法執(zhí)行；2審核時間：一個工作日。1申報內(nèi)容虛

18、假、不真實的，每次月度扣2分；2申報內(nèi)容不完整或不清晰每次月度扣1分。TA51 核算部經(jīng)理年度目標(biāo)成果質(zhì)量評估加減分審批；2 核算員年度目標(biāo)成果質(zhì)量評估加減分審核年度目標(biāo)成果質(zhì)量評估加減分統(tǒng)計表控股公司質(zhì)量類-年度目標(biāo)成果質(zhì)量評估加減分審批流程1進行質(zhì)量成果評估的合同（目標(biāo)）必須為主要義務(wù)已履行完成的；2評估表中各合同（目標(biāo)）所占權(quán)重合理；3各合同（目標(biāo)）所提供的參照標(biāo)準(zhǔn)必須為同行業(yè)、同類別、同性質(zhì)內(nèi)容，參照標(biāo)準(zhǔn)無效則評估亦無效；4各合同（目標(biāo)）必須根據(jù)所提有效參照物的各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行評估，確保內(nèi)容完整、依據(jù)真實，加扣分合理（最高加扣分均不得高于該項合同（目標(biāo)）分值）。5審核時間：一個工作日。

19、1申報內(nèi)容虛假、不真實的，申報當(dāng)月扣10分，年度扣1分；2申報內(nèi)容或依據(jù)不清晰或不完整，每項月度扣1分，年度扣0.1分。TA6核算部經(jīng)理年度/月度成果上報部門經(jīng)理年度/月度質(zhì)量成果審批表控股公司質(zhì)量類-年度/月度質(zhì)量成果審批流程1每年12月20日下午16:00前、每月5日下午16:00前部門負責(zé)人上報；2月度：完成員工成果審核匯總并附上月度考核表后啟動本流程；年度：完成質(zhì)量成果年度評估加減分審批流程和年度財務(wù)評估加減分審批流程后啟動本流程。月度成果申報考核辦法：1每延期一天月度扣1分；申報內(nèi)容虛假、不真實的，每次扣 10分；成果申報不清晰或無依據(jù)每項扣1分。（通用）2核算員申報內(nèi)容虛假、不真實

20、而經(jīng)理未審核制止的，每次月度扣5分；核算員成果申報不清晰或無依據(jù)仍審核上報的，每次月度扣1分；核算員符合申報要求，但經(jīng)理惡意拖延或不予上報的，每次月度扣5分。（針對部門經(jīng)理）年度成果申報考核辦法：1每年1月4日下午16:00前上報，每延期一天年度扣0.1分；申報內(nèi)容虛假、不真實的，每次扣 10分；成果申報不清晰或無依據(jù)每項扣1分。（通用）2核算員申報內(nèi)容虛假、不真實而未審核制止的，每項年度扣5分；核算員成果申報不清晰或無依據(jù)仍審核上報的，每項年度扣1分； 核算員符合申報要求，但惡意拖延或不予上報的，每項年度扣5分。TA 7核算員月度/年度質(zhì)量成果審核月度/年度成果申報表員工月度/年度成果申報流

21、程1個工作日1、每月3日前，部門經(jīng)理必須按要求完成審核，逾期一天扣1 分；2、申報人月度考核分?jǐn)?shù)申報虛假、不真實而未審核制止的，每次扣10分；3、申報內(nèi)容不清晰或依據(jù)不完整，而未審核落實修改的，每次扣1分；4、申報內(nèi)容達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但惡意拖延或不予上報的，每次扣5分；5、對違反規(guī)定的上一環(huán)節(jié)未按考核辦法作出扣分，每次扣5分TA 8核算員年度質(zhì)量評估和年終獎審批員工年度質(zhì)量評估和年終獎計算模版員工年度質(zhì)量評估和年終獎審批流程1個工作日1.部門經(jīng)理按要求完成審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，每逾期一天扣1 分；2.申報人年度考核分?jǐn)?shù)虛假、不真實而未審核制止的，每次扣10分；3.申報內(nèi)容不清晰或依據(jù)不完整，而未

22、審核落實修改的，每次扣1分；4.申報內(nèi)容達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但惡意拖延或不予上報的，每次扣5分。TB人事類（均指人事工資類流程，此處只列日常流程，其他詳見簽發(fā)文件人事工資類）TB 1核算部人事人事計劃申報月度人事計劃表月度人事計劃申報流程每月25日17：00前由部門助理填寫“月度人事計劃表”上報，部門經(jīng)理每月26日17：00前審核1逾期完成審核的，每逾期一天，月度扣1分；2不在批準(zhǔn)編制范圍內(nèi)或越權(quán)申報，未審核制止的，每次扣10分；3申報內(nèi)容不完整，依然上報批準(zhǔn)的，每次扣1分；4與年度目標(biāo)核對，有明顯漏項但未審核添加的，每次扣10分。TB 2核算部經(jīng)理或核算員公務(wù)外出與假期申請審批公務(wù)外出與假期格式表

23、公務(wù)外出與假期申請審批流程本人確認(rèn)公務(wù)外出與假期格式表所申報的內(nèi)容與依據(jù)真實、完整。1申報內(nèi)容虛假、不真實的，每次扣 10分；2不具備申報條件，仍申請上報的，每次扣 2分。TB 3核算員試用轉(zhuǎn)正/晉升/變崗審批員工轉(zhuǎn)正/變級/晉升/變崗申請表員工試用轉(zhuǎn)正/晉升/變崗審批流程1個工作日1申報內(nèi)容虛假、不真實或未達到變動條件仍審核上報的，每次扣5分；2申報內(nèi)容不完整仍審核上報的，每次扣1分；3申請人達到變動條件，但惡意拖延或不予上報的，每次扣10分；4收件后一個工作日回復(fù)意見，否則，每延期一天扣1 分；TC資產(chǎn)類（均指無形資產(chǎn)類流程，此處只列日常流程，其他詳見簽發(fā)文件無形資產(chǎn)類）TC 1月度歸檔計

24、劃審批歸檔資料增補、調(diào)整內(nèi)容表月度歸檔資料增補、調(diào)整內(nèi)容審批流程每月25日前完成對應(yīng)合同必需的歸檔內(nèi)容審批1申報理由不合理,月度考核扣1分；2申報內(nèi)容不真實,不清晰,不完整,每違反一項月度考核扣1分；3確認(rèn)時間為半個工作日，確保能于每月30日前至檔案室，每延遲半個工作日月度考核扣1分。TC 2月度歸檔成果審批月度檔案評估模版表月度檔案評估流程每月5日前完成審批TC 3檔案資料使用申請審批檔案資料使用申請表檔案資料使用申請審批流程申請人填寫檔案資料使用申請表后啟動本流程1填寫內(nèi)容不完整，不準(zhǔn)確，每發(fā)生一次月度扣1分；2 用途不明確，歸還時間不明確，每發(fā)生一次月度扣1分。傳統(tǒng)檔案使用申請審批流程須

25、添加表單：傳統(tǒng)檔案使用申請表TD財務(wù)類（均指房產(chǎn)資金類流程，此處只列日常流程，其他詳見簽發(fā)文件房產(chǎn)資金類）TD 1部門月度資金計劃申報資金計劃審批表自由流程報至財務(wù)每月25日前行政助理填寫資金計劃審批表后啟動自由流程上報部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。1逾期一天，月度扣1分；2填寫內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確，每發(fā)生一次月度扣1分。TD 2月度追加資金計劃審批房產(chǎn)月度追加資金計劃審批表房產(chǎn)月度追加資金計劃審批流程責(zé)任人填寫房產(chǎn)月度追加資金計劃審批表后啟動本流程1計劃金額錯誤，直接費類計劃金額與節(jié)點執(zhí)行成果/價款審批的節(jié)點價款不一致，每項月度扣10分；2追加計劃原因描述有誤，每項月度扣5分；TD 3合同資金付款或費用報銷審

26、批模板一：合同資金執(zhí)行審批表；模板二：付款/報銷申請單FC項目合同資金執(zhí)行審批流程合同責(zé)任人根據(jù)要求填寫模板一及模板二（除付款人全稱、付款賬戶、付款賬號外的內(nèi)容），啟動OA審批流程1收款人全稱、賬戶、賬號與合同不一致、有差錯，月度每項扣5分；2付款金額與批準(zhǔn)的資金計劃金額不一致、有差錯，月度每項扣5分；3付款內(nèi)容及付款依據(jù)（發(fā)票、節(jié)點質(zhì)量成果驗收單）不一致、有差錯，月度每項扣5分；4付款時間與合同跟蹤內(nèi)容批準(zhǔn)的時間不一致，月度每項扣5分。TD 4月度財務(wù)工作（房產(chǎn)）評估意見對房產(chǎn)財務(wù)工作評估意見表月度財務(wù)工作（房產(chǎn)）評估意見流程每月1日前對財務(wù)部門上月的財務(wù)目標(biāo)進行評估1每月1日前對財務(wù)部門上

27、月的財務(wù)目標(biāo)進行評估，逾期一天，月度扣1分，年度扣0.1分；2評估內(nèi)容不真實、無依據(jù)的月度扣5分，年度扣0.5分。TD 5年度合同資金執(zhí)行加減分評估審批年度合同資金執(zhí)行加減分評估審批表FC合同資金執(zhí)行加減分評估審批流程合同責(zé)任人/部門經(jīng)理填寫年度合同資金執(zhí)行加減分評估審批表1表格內(nèi)容填寫有誤，每項月度扣1分二專業(yè)部分ZA成本預(yù)測階段ZA 1對擬建工程投資（成本）的預(yù)先測算工程造價測算表工程造價預(yù)測審批流程（自由流程）按公司要求啟動該流程1.上報內(nèi)容不屬實、不完整，數(shù)據(jù)不合理，每項月度扣5分，年度扣0.5分；2.工程造價預(yù)測不準(zhǔn)確，且偏差較大，給造成公司損失的，每1萬元扣1分；3.位按公司要求時

28、間啟動該流程，逾期1天，月度扣5分。該業(yè)務(wù)流程還未經(jīng)審批ZA 2工程投標(biāo)預(yù)算申報工程投標(biāo)預(yù)算確認(rèn)表工程投標(biāo)預(yù)算審核流程在封標(biāo)日期前2天啟動1.上報內(nèi)容不屬實，每次月度扣5分，年度扣0.5分；2.投標(biāo)報價低于成本價的，造成公司損失的，每1萬元扣1分；3.在封標(biāo)日期前2天啟動該流程，逾期1天月度扣5分。ZB成本計劃階段ZB 1節(jié)點主材用量的總量及價格申報主材總量及價格匯總表（表1）；鋼筋、水泥、砼、砌體各樓層明細表（表2-表5）節(jié)點主材用量的總量及價格的審批流程接單后二個工作日內(nèi)完成審核1.審核后的內(nèi)容、主要型號規(guī)格不清晰、不完整或要素不全的，月度考核每項扣1分，年度扣0.1分；2.上報的主材總量

29、不正確，而未審核指出，月度考核每項扣10分，年度扣1分；3.接單后二個工作日內(nèi)完成審核，每逾期1個工作日，月度扣1分，年度扣0.1分；確定主材大概總量，有利材料分配。ZB 2節(jié)點造價申報節(jié)點費用一覽表；預(yù)算書；價差表；取費表節(jié)點造價審批流程同上1.申報內(nèi)容、數(shù)量、主要規(guī)格不清晰、不完整或要素不全，而未審核指出的，月度考核每項扣1分，年度扣0.1分；2.申報依據(jù)不完整或不清晰，月度考核每項扣1分，年度扣0.1分；3.對違反規(guī)定的上一環(huán)節(jié)未按考核辦法作出扣分，每次月度扣 1 分。設(shè)立目標(biāo)成本，為成本控制和核算奠定基礎(chǔ)。ZB 3審核項目部月度采購計劃建筑材料月度計劃表土建項目采購相關(guān)類-項目部月度采

30、購計劃審批流程每月25日前1.接單后一個工作日（每月25日前）完成處理，每延遲一個工作日月度扣1分，年度扣0.1分；2.月度采購計劃中相應(yīng)物資的數(shù)量、或規(guī)格型號不準(zhǔn)確或必須填寫的沒有填寫，每項月度扣1分，年度扣0.1分；3.計劃不完整有遺漏，未審核或經(jīng)審核但未補充的，每項月度扣1分，年度扣0.1分。ZB 4審核建設(shè)土建項目月度資金計劃建設(shè)土建項目月度資金計劃審批表建設(shè)資金類-JS合同(月度)資金計劃審批流程每月26日12:00前1.主要材料用量及分包工程款合同內(nèi)容完整無漏項，如有遺漏，每項月度扣5分，年度扣0.5分；2.所填寫的節(jié)點執(zhí)行價款與“節(jié)點執(zhí)行成果/價款審批流程”批準(zhǔn)的節(jié)點執(zhí)行金額、流

31、程號一致無差錯，如有差錯的，每項月度扣10分，年度扣1分；3.按時完成上報工作，每逾期一天，月度扣1分，年度扣0.1分。ZC成本控制階段ZC 1招標(biāo)任務(wù)的審批分包工程招標(biāo)任務(wù)批準(zhǔn)模板土建項目采購相關(guān)類-分包工程招標(biāo)任務(wù)批準(zhǔn)流程接單后半個工作日內(nèi)完成1.質(zhì)量目標(biāo)不清晰、不完整不能滿足要求仍審核上報的，每次扣1分，年度扣0.1分；2.目標(biāo)未經(jīng)合同形成批準(zhǔn)并與月度合同簽訂計劃不符仍審核上報的每次扣2分，年度扣0.2分；3.未在半個工作日內(nèi)回復(fù)意見的，每逾期一天扣1分，年度扣0.1分；4.申報內(nèi)容達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但惡意拖延或不予上報的，每次扣5分，年度扣0.5分。招標(biāo)任務(wù)批準(zhǔn)書理想工程招標(biāo)類-LX招標(biāo)任

32、務(wù)審批（工程招標(biāo)類）ZC 2招標(biāo)報價文件的審核（工程、材料類合同）招標(biāo)文件房產(chǎn)法務(wù)類-FC招標(biāo)文件審批流程4個工作時內(nèi)完成1.不符合審核要求的，每次月度扣10分；2.逾期審核而影響質(zhì)量目標(biāo)進度的，每逾期一天扣2分。非工程、材料類合同無需核算部審核ZC 3招標(biāo)答疑內(nèi)容的審核招標(biāo)答疑理想工程招標(biāo)類-LX招標(biāo)答疑內(nèi)容批準(zhǔn)（工程招標(biāo)）4個工作時內(nèi)完成1.接單后4個工作時內(nèi)完成確認(rèn)，每延遲半個工作日的扣1分，年度扣0.1分；2.答疑內(nèi)容不清晰而未審核出的，每項扣1分，年度扣0.1分。ZC 4詢標(biāo)紀(jì)要內(nèi)容的審核詢標(biāo)議題內(nèi)容理想工程招標(biāo)類-LX詢標(biāo)議題內(nèi)容批準(zhǔn)（工程招標(biāo)）4個工作時內(nèi)完成1.接單后4個工作時

33、內(nèi)完成確認(rèn)，每延遲半個工作日的扣1分，年度扣0.1分；2.詢標(biāo)內(nèi)容不清晰、不準(zhǔn)確而未審核出的，每項扣1分，年度扣0.1分。ZC 5評標(biāo)結(jié)果審批（工程招標(biāo)）評標(biāo)結(jié)果（工程招標(biāo)）理想工程招標(biāo)類-LX評標(biāo)結(jié)果審批（工程招標(biāo)）1個工作日內(nèi)完成1.接單后及時處理，未在1個工作日內(nèi)回復(fù)意見而造成工程延誤的，每延遲1個工作日扣1分，年度扣0.1分；2.確保評標(biāo)結(jié)果報告反映情況真實，未審核出的每發(fā)現(xiàn)一項扣2分，年度扣0.2分。ZC 6中標(biāo)單位的審核中標(biāo)單位（工程招標(biāo)）理想工程招標(biāo)類-LX中標(biāo)單位批準(zhǔn)（工程招標(biāo)）1個工作日內(nèi)完成1. 及時處理，未在1個工作日內(nèi)回復(fù)意見而造成工程延誤的，每延遲1個工作日扣1分，年

34、度扣0.1分；2.確保評標(biāo)報告反映情況真實，未審核出的每發(fā)現(xiàn)一項扣2分，年度扣0.2分；3.造成公司經(jīng)濟損失，每2萬元扣1分，年度扣0.1分；4.未先經(jīng)中標(biāo)結(jié)果審批直接報批的扣1分，年度扣0.1分。ZC 7合同批準(zhǔn)的審核（工程、材料類合同）合同文本理想工程招標(biāo)類-FC合同審批流程4個工作時內(nèi)完成1.不符合上述審核要求的，每項扣2分；2.逾期審核而影響質(zhì)量目標(biāo)進度的，每逾期一天扣1分。非工程、材料類合同無需核算部審核ZC 8審核節(jié)點執(zhí)行成果/價款（工程分包類或涉及核算）節(jié)點成果/價款審批表；專項節(jié)點成果驗收審批表房產(chǎn)質(zhì)量類-FC節(jié)點執(zhí)行成果/價款審批流程收件后一個工作日內(nèi)回復(fù)意見1.工程造價內(nèi)容

35、虛假、不真實或未校對責(zé)任人所提交的依據(jù)的，扣月度10分/次、年度1分/次；2.申報依據(jù)不完整或不清晰仍審核上報的扣月度1分/項，年度0.1分/項；3.工程量不合理仍審核上報的扣月度5分、年度0.5分；4.收件后一個工作日內(nèi)回復(fù)意見，逾期扣月度1分/天。房產(chǎn)質(zhì)量類-FC主要節(jié)點執(zhí)行成果/價款審批ZC 9設(shè)計變更通知單的審批（對外文書）設(shè)計變更通知單設(shè)計變更通知單審批流程收到工程變更文件后一個工作日內(nèi)1. 有差錯或不真實仍上報、審查不正確，造成損失的，每1000元人民幣扣5分；2. 弄虛作假的，根據(jù)重要崗位經(jīng)濟責(zé)任書辦法賠償；3. 設(shè)計變更內(nèi)容有差錯（如不符合規(guī)范、強制性指標(biāo)、施工工藝，或變更不合

36、理，或無需變更），但仍上報，每次扣5分；4. 送達文件未取得簽收回執(zhí)的，每次扣5分，年度扣0.5分。該業(yè)務(wù)流程還未經(jīng)審批ZC10房產(chǎn)工程費用簽證聯(lián)系單審批合同增減造價確認(rèn)表（模板1）；工程聯(lián)系單（模板2）工程聯(lián)系單審批流程收到書面聯(lián)系單后一個工作日內(nèi)1. 有差錯或不真實仍上報、審查不正確，造成損失的，每1000元人民幣扣5分；2. 弄虛作假的，根據(jù)重要崗位經(jīng)濟責(zé)任書辦法賠償；3. 無價材料價格的確認(rèn)，未按公司制度執(zhí)行的，每次扣5分。4.凡設(shè)計變更的費用簽證，必須關(guān)聯(lián)設(shè)計變更通知單的審批流程，否則視情節(jié)嚴(yán)重性按公司制度處罰。ZC11建設(shè)自營項目分包工程聯(lián)系單審批合同增減造價確認(rèn)表（模板1）；工程

37、聯(lián)系單（模板2）JS自營項目分包工程聯(lián)系單審批流程收到書面聯(lián)系單后一個工作日內(nèi)1. 有差錯或不真實仍上報、審查不正確，造成損失的，每1000元人民幣扣5分；2. 弄虛作假的，根據(jù)重要崗位經(jīng)濟責(zé)任書辦法賠償；3. 無價材料價格的確認(rèn)，未按公司制度執(zhí)行的，每次扣5分。ZC12工程聯(lián)系單執(zhí)行情況評估工程聯(lián)系單執(zhí)行評估確認(rèn)書工程聯(lián)系單執(zhí)行評估流程工程聯(lián)系單審批備案后2個工作日啟動1.上報內(nèi)容不屬實，每次月度扣3分，年度扣0.3分2.未達到雙方約定及我方既定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，而給予驗收通過的，每發(fā)現(xiàn)一次月度扣10分，年度扣1分；3.造成公司損失的，每2萬元扣1分。工程聯(lián)系單未經(jīng)評估驗收，不得作為結(jié)算依據(jù)。ZC

38、13成本偏差分析成本偏差分析表；曲線分析圖。自由流程主要節(jié)點完成后2個工作日上報ZD成本核算階段ZD 1月度施工產(chǎn)值審批1.月度工作匯報表；2.月度工作量匯報表月度施工產(chǎn)值審核執(zhí)行流程項目部每月22日12時前啟動本流程，核算員25日17：00前審核完畢。1. 按時上報施工月報，每逾期一天扣1分；2. 上報施工產(chǎn)值與當(dāng)月形象進度不符，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分；3. 數(shù)據(jù)精確度為10%，若超過10%，每超過1個百分點扣0.5分；4. 上報內(nèi)容不完整或不清晰或要素不全或無依據(jù)的，每項扣1分。ZD 2季度/年度施工產(chǎn)值審批建設(shè)局規(guī)定的報表季度/年度施工產(chǎn)值審核執(zhí)行流程按建設(shè)局要求的上報時間提前3天1.按時

39、上報，每逾期一天扣 1 分，每提前一天加1分；2.未按流程執(zhí)行每次扣0.5分；3.上報內(nèi)容不完整或不清晰或要素不全或無依據(jù)的，每項扣 1分ZD 3房產(chǎn)（分包）項目決算審核目標(biāo)申報（分包）項目決算審核目標(biāo)確認(rèn)表房產(chǎn)（分包）項目決算審核目標(biāo)的批準(zhǔn)流程房產(chǎn)項目工程部合同責(zé)任人接到送審資料后2個工作日上報，核算員復(fù)核資料，無異議后，備案并進行結(jié)算審核。1.未完成施工內(nèi)容而上報的，每次月度扣1分，年度扣0.1分；2.未通過質(zhì)量合格驗收而上報的，每次月度扣1分，年度扣0.1分；3.施工資料上交不全或未上交的，每次月度扣1分，年度扣0.1分；4.送審的決算書及資料未達到審核條件，及聯(lián)系單未經(jīng)過驗收流程，而上

40、報的，每次扣1分；5.應(yīng)扣除的費用未提出的，每次月度扣2分，年度扣0.2分；6.接到送審資料后2個工作日上報，每逾期1天扣0.1分；7.造成公司損失的，每2萬元扣1分；8.弄虛作假的，根據(jù)重要崗位經(jīng)濟責(zé)任書辦法賠償。ZD 4房產(chǎn)（分包）項目決算審核分包項目決算審核確認(rèn)書；建筑工程結(jié)算書（附：審核決算書表格）房產(chǎn)（分包）項目決算審核流程 按核算員的月度目標(biāo)及時上報（分包項目是收到?jīng)Q算目標(biāo)28個工作日內(nèi)）1.上報內(nèi)容、數(shù)量及造價不完整、不清晰的，月度考核每項扣1分，年度扣0.1分；2.數(shù)量、造價誤差每超過1%的，月度扣1分，年度扣0.1分；3.按員工的月度目標(biāo)及時上報，每延遲一天扣0.1分；4.造

41、成公司損失的，每2萬元扣1分；5.弄虛作假的，根據(jù)重要崗位經(jīng)濟責(zé)任書辦法賠償。ZD 5建設(shè)分包項目結(jié)算審核目標(biāo)的申報建設(shè)分包項目決算目標(biāo)確認(rèn)表JS分包項目結(jié)算審核目標(biāo)的批準(zhǔn)流程建設(shè)各項目組責(zé)任人接到送審資料后2個工作日上報同房產(chǎn)結(jié)算目標(biāo)ZD 6建設(shè)分包項目結(jié)算審核JS分包項目結(jié)算審核確認(rèn)書；建筑工程結(jié)算書（附：審核決算書表格）JS分包項目結(jié)算審核流程按核算員的月度目標(biāo)及時上報（分包項目是收到?jīng)Q算目標(biāo)28個工作日內(nèi)）同房產(chǎn)結(jié)算審核ZD 7工程合同結(jié)算尾款（非質(zhì)保金）金額確認(rèn)工程合同結(jié)算尾款（非質(zhì)保金）金額確認(rèn)表工程合同結(jié)算尾款（非質(zhì)保金）金額確認(rèn)流程竣工決算完成后二個工作日內(nèi)，財務(wù)部會計人員啟動

42、本流程1.未及時審查,每延遲一天月度扣1分;2.竣工結(jié)算書未完成審批,未制止的,月度扣2分,年度扣0.2分;3.財務(wù)部應(yīng)填寫計算的內(nèi)容計算錯誤或填寫錯誤,每項月度扣10分,年度扣5分;4.流程各環(huán)節(jié)所填寫內(nèi)容不真實、不正確、不完整或要素不全，每項月度扣2分，年度扣0.2分；財務(wù)部對上述各環(huán)節(jié)有差錯未審核指出及制止的, 月度扣2分,年度扣0.2分;5.對公司造成損失的,每2萬元扣月度5分,年度扣0.5分。ZD 8質(zhì)保緊支付金額確認(rèn)質(zhì)保金支付金額確認(rèn)表質(zhì)保金支付金額確認(rèn)審批流程財務(wù)部會計人員在質(zhì)保期滿后二個工作日內(nèi)啟動本流程1.未及時審查,每延遲一天月度扣1分;2.合同質(zhì)保期未滿而啟動流程,未制止

43、的,月度扣2分,年度扣0.2分;3.財務(wù)部應(yīng)填寫計算的內(nèi)容計算錯誤或填寫錯誤,每項月度扣10分,年度扣5分;4.填寫內(nèi)容、依據(jù)不完整、不真實, 月度扣2分,年度扣0.2分;5.對公司造成損失的,每2萬元扣月度5分,年度扣0.5分。ZE成本考核階段ZE 1對項目經(jīng)理的考核節(jié)點造價評估確認(rèn)表節(jié)點的造價評估流程項目部經(jīng)理在工程節(jié)點完成1個月內(nèi)啟動1.申報數(shù)量實際不符的月度考核評估每項扣1分；沒有申報評估表的，當(dāng)月部門節(jié)點材料質(zhì)量評估扣10分，年度扣1分；2.申報依據(jù)不真實、不完整或不清晰，月度考核評估每項扣1分；3.工程節(jié)點完成1個月內(nèi)啟動評估流程，每延遲一天扣1分；4. 余額每節(jié)約2萬元，加0.1分；余額每負節(jié)約2萬元，扣1分。ZE 2對聯(lián)系單、決算單審核人的評估經(jīng)濟聯(lián)系單/決算審核的評估確認(rèn)書聯(lián)系單、決算單審核的評估流程無規(guī)定時間1. 申報內(nèi)容虛假、不真實的，每次扣10分；2. 申報內(nèi)容或依據(jù)不清晰或不完整每項扣1分；3. 未按時存檔逾期一天扣1分；4. 存檔資料不完整每缺一項扣2分;5. 所申報的經(jīng)濟聯(lián)系單或決算審核已經(jīng)公司相關(guān)流程審批；每節(jié)約30萬元，加1分。三、核算部經(jīng)理質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和評估辦法1、成本預(yù)測階段的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及評估辦法：1） 投資估算的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按項目決策階段劃分為3個層次：A、投資機會研究或項目建議書階段（鑒別投資方法，尋找投資機會，提出項目投資建