企業(yè)財(cái)務(wù)室工作制度與崗位職責(zé)（共5篇）

1、企業(yè)財(cái)務(wù)室工作制度與崗位職責(zé)（共5篇） 第1篇：財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)1、認(rèn)真學(xué)_政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)工作能力。遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，搞好財(cái)務(wù)管理工作。2、堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收、付款及銀行的各項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)做好記賬、算賬和對(duì)賬工作。3、審核票據(jù)時(shí)要嚴(yán)格認(rèn)真，對(duì)不符合規(guī)定要求，簽字不完善的票據(jù)不得報(bào)銷(xiāo)。4、管好現(xiàn)金、票據(jù)。不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)向任何人借款或報(bào)銷(xiāo)支據(jù)。5、做好庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全管理工作，不得以任何理由挪用公款，如發(fā)現(xiàn)挪用公款現(xiàn)象，以貪污論處。6、管好帳、理好財(cái)。賬務(wù)要達(dá)到四相符，即：賬賬相符、賬薄相符、賬據(jù)相符

2、、賬表相符。賬務(wù)要達(dá)到日清月結(jié)、每月月底和出納核對(duì)一次賬務(wù)，并向公司主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)一份費(fèi)用支出表，每季度形成一份文字性的財(cái)務(wù)報(bào)告。7、嚴(yán)格保守公司財(cái)務(wù)秘密，除公司主要領(lǐng)導(dǎo)外，不得向任何人泄露涉及到公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)運(yùn)行、收支情況等內(nèi)容。8、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作任務(wù)。第2篇：財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部及所屬分部的財(cái)務(wù)管理工作，制定項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理辦法并督促貫徹執(zhí)行。二、根據(jù)項(xiàng)目工程內(nèi)部承包價(jià)，做好各項(xiàng)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。三、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所屬施工單位會(huì)計(jì)報(bào)表的審核、復(fù)查，按會(huì)計(jì)制度規(guī)定的核算方法，對(duì)成本核算進(jìn)行歸集、結(jié)轉(zhuǎn)。四、根據(jù)統(tǒng)計(jì)部門(mén)提供的預(yù)算成本

3、，計(jì)算出當(dāng)期損益，據(jù)此對(duì)成本的真實(shí)性、成本的降低程度進(jìn)行分析、比較，并將分析情況及分析結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。五、定期按規(guī)定編制項(xiàng)目會(huì)計(jì)報(bào)表，分別按時(shí)匯總上報(bào)，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算正確、內(nèi)容完善、說(shuō)明清楚。六、定期對(duì)項(xiàng)目部所屬分部的資金管理和成本管理情況進(jìn)行檢查。七、協(xié)助材料部門(mén)按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)不按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求采購(gòu)的材料拒絕付款，做到合理采購(gòu)、合理使用、合理儲(chǔ)備。八、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的保管，確保會(huì)計(jì)檔案的安全和完整。九、依據(jù)公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包管理辦法規(guī)定，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目該上繳給公司的“應(yīng)繳費(fèi)用”、固定資產(chǎn)折舊及大修理費(fèi)用按期足額的上繳到公司財(cái)務(wù)科。第3篇：財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)出納崗位

4、責(zé)任制1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。7、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，

5、不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。8、杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。9、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。二.會(huì)計(jì)員的崗位責(zé)任制1、按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。2、即時(shí)確認(rèn)銷(xiāo)售收入，正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。3、劃清費(fèi)用的開(kāi)支范圍及營(yíng)業(yè)內(nèi)外收入。4、認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤(rùn)分配。6、按期繳納各種稅款。7、債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。8、對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，妥善保管。9、對(duì)公司的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。10、記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定

6、期登記，但不能超過(guò)三天。不許先出報(bào)表和后帳。11、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。采購(gòu)部部門(mén)職責(zé)1、掌握市場(chǎng)信息，開(kāi)拓新貨源，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購(gòu)費(fèi)用。2、會(huì)同配送部、會(huì)計(jì)部確定合理物資采購(gòu)量，進(jìn)行合理采購(gòu)。3、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，制定物資供應(yīng)計(jì)劃并組織實(shí)施。4、匯總各部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)單，編制采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃。5、選擇、評(píng)審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。6、組織供貨合同評(píng)審，簽訂供貨合同，實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。7、建立采購(gòu)合同臺(tái)帳，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。8、進(jìn)行市場(chǎng)尋價(jià)，采購(gòu)所需物資。9、采購(gòu)物資的報(bào)驗(yàn)和入庫(kù)工作。10、采購(gòu)過(guò)程中的退、換貨工作。11、采購(gòu)部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單

7、的保管與定期歸檔工作。12、做好保密工作。第4篇：財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)財(cái)務(wù)辦公室工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金收支計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)承辦局財(cái)務(wù)綜合管理工作。3、負(fù)責(zé)匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)報(bào)表。4、負(fù)責(zé)全局行政的財(cái)務(wù)管理工作。5、負(fù)責(zé)編制預(yù)算內(nèi)年度計(jì)劃和非稅年度計(jì)劃。6、負(fù)責(zé)資金的收入、支出、銀行存款和支票管理。7、負(fù)責(zé)基金收繳財(cái)務(wù)賬務(wù)處理。8、負(fù)責(zé)編制、報(bào)批和執(zhí)行基金預(yù)算計(jì)劃。9、負(fù)責(zé)審核、報(bào)批和撥付養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出。10、負(fù)責(zé)異地轉(zhuǎn)移人員個(gè)人賬戶(hù)的匯款工作。11、負(fù)責(zé)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)的財(cái)務(wù)管理工作。12、負(fù)責(zé)票據(jù)管理工作。13、負(fù)責(zé)全局業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)管理工作。14、負(fù)責(zé)全局內(nèi)部經(jīng)費(fèi)管理。15、負(fù)責(zé)申請(qǐng)基金調(diào)劑補(bǔ)助結(jié)算工作。16、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。第5篇：財(cái)務(wù)室人員崗位職責(zé)與制度財(cái)務(wù)室人員崗位職責(zé)與制度1、及時(shí)、準(zhǔn)確、高效的完成日常財(cái)務(wù)結(jié)算、核算業(yè)務(wù)。2、向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及主管部門(mén)提供、準(zhǔn)確、詳盡地會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)。3、認(rèn)真編制執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，預(yù)、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支制度。4、科學(xué)、合理、高效的使用好企業(yè)自有資金，保證日常正常結(jié)算、工資發(fā)放及稅金上交的順利進(jìn)行。5、定期檢查、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。6、定期參加企業(yè)資物資盤(pán)點(diǎn)工作，做好資產(chǎn)保值增值及