《工程項目收尾管理辦法》

1、工程項目收尾管理辦法工程項目收尾管理辦法第一章總則1、1為加強與規(guī)范公司工程項目的收尾管理( 工程項目收尾管理包含收尾階段、保修階段與保修期結(jié)束后階段的管理), 維護(hù)公司信譽與整體利益, 全面兌現(xiàn)工程承包合同 , 特制定本辦法。1、2工程項目收尾階段就是指工程項目開通交付日至項目滿足終結(jié)條件并經(jīng)公司批準(zhǔn)項目撤銷的時段。1、3 工程項目保修階段就是指工程項目按照合同與業(yè)主要求 , 進(jìn)入保修之日起 , 至工程項目保修期滿 ( 且工程質(zhì)量保證金全部返還 ) 的過程。第二章管理職責(zé)2、1 工程管理部負(fù)責(zé)根據(jù)工程項目進(jìn)展及開通情況, 及時收集項目開通、進(jìn)入收尾階段的項目名單。2、2項目進(jìn)入收尾階段 ,

2、項目部應(yīng)制定收尾工程責(zé)任分工, 明確竣工資料、竣工結(jié)算、變更索賠、財務(wù)核算等工作的直接負(fù)責(zé)人, 報公司各對口部門進(jìn)行審核。2、3收尾階段公司各部門負(fù)責(zé)對工程項目收尾階段的工作進(jìn)行對口指導(dǎo)與管理。2、4公司有關(guān)職能部門 , 要按工程項目承包合同與業(yè)主、接管使用單位的要求 , 督促項目部盡快滿足終結(jié)條件。工程項目收尾管理辦法2、5公司各相關(guān)部門確認(rèn)項目滿足終結(jié)條件并填寫工程項目管理終結(jié)審核表后 , 交公司工程管理部匯總, 由公司工程管理部提請公司總經(jīng)理辦公會議確定 : 項目終結(jié) , 項目部撤銷。工程項目由收尾階段轉(zhuǎn)入保修階段。進(jìn)入保修階段的項目, 仍應(yīng)明確保修階段的項目主責(zé)人( 原則上安排原項目經(jīng)

3、理或原項目主要負(fù)責(zé)人) 。2、6工程管理部協(xié)助建立保修階段工程項目保修臺帳, 制定回訪計劃。工程項目保修階段的保修、回訪等工作由公司工程管理部負(fù)責(zé)組織 , 督促項目保修階段的主責(zé)人組織完成。第三章工程項目收尾階段管理3、1工程進(jìn)入收尾階段后 , 項目部的主要任務(wù)就是 :3、1、1 組織對驗收時業(yè)主提出的質(zhì)量缺陷進(jìn)行修復(fù), 完成剩余尾工。3、1、2 負(fù)責(zé)本項目竣工資料的編制、匯總與移交。3、1、3 組織本項目的復(fù)驗 , 辦理有關(guān)工程移交事宜。3、1、4 負(fù)責(zé)簽訂工程質(zhì)量保修書。3、1、5 負(fù)責(zé)辦理工程竣工結(jié)算。3、1、6 組織進(jìn)行與業(yè)主的工程價款的結(jié)算與回收; 清理與各分包商、供貨商的價款并支付

4、。3、1、7 協(xié)助業(yè)主完成工程項目組成固定資產(chǎn)。3、1、8 財務(wù)帳項的移交 , 結(jié)余物資的處理 , 機械設(shè)備的移交或轉(zhuǎn)移。3、1、9 組織編寫施工技術(shù)總結(jié)并上報公司。工程項目收尾管理辦法3、1、10 接受公司審計部對項目依法審計與公司考核評價組對項目的終結(jié)考核評價。3、1、11 公司與業(yè)主安排的其她工作。3、2工程項目收尾階段的人員管理:3、2、1 工程項目開通交付后 , 公司根據(jù)項目收尾進(jìn)展情況, 進(jìn)行項目人員精簡。3、2、2 工程項目基本完成收尾階段工作, 經(jīng)公司各對口部門驗收合格后, 由公司工程管理部提請總經(jīng)理辦公會研究通過。3、2、 3 調(diào)出收尾項目的各相關(guān)人員, 遇到原收尾項目需要時

5、, 必須隨時回原收尾項目處理相關(guān)業(yè)務(wù)。新項目的經(jīng)理必須服從公司調(diào)遣原收尾項目的相關(guān)人員。3、3工程項目收尾階段的財務(wù)管理:3、3、1 工程項目經(jīng)驗收并與接管使用單位辦理交接手續(xù)后, 項目部應(yīng)積極組織進(jìn)行工程價款的結(jié)算與回收。3、3、2 項目部在收到甲方的工程款后, 資金分配方案必須報公司財務(wù)會計部批準(zhǔn) , 未經(jīng)批準(zhǔn) , 各項目不得動用。3、3、3 進(jìn)行收尾項目的尾工、整修、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù), 需發(fā)生費用的 , 需先提報費用計劃報公司工程管理部 , 由公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理組織工程管理部、財務(wù)會計部、工程經(jīng)濟(jì)部等部門進(jìn)行審核 , 報公司總經(jīng)理審批后, 才可發(fā)生費用。3、3、4 進(jìn)行收尾項目的尾工

6、、 整修、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)所發(fā)生的費用 ,經(jīng)財務(wù)會計部按照批準(zhǔn)的費用計劃進(jìn)行審核, 報公司總經(jīng)理或總會計師批工程項目收尾管理辦法準(zhǔn)后 , 方可在本項目列銷。3、4項目管理終結(jié) , 應(yīng)滿足以下條件 :3、4、1 工程項目已經(jīng)開通并經(jīng)過驗收, 項目與使用單位的交接手續(xù)已辦理完畢 , 經(jīng)驗收單位確認(rèn)并形成書面材料。3、4、2 工程項目竣工資料已按照業(yè)主的要求匯編, 并向公司有關(guān)部門辦妥移交、報送等各種手續(xù)。3、4、3 按工程承包合同要求與接管使用單位( 業(yè)主 ) 簽定工程質(zhì)量保修書。3、4、4 依據(jù)工程承包合同及建設(shè)行政主管部門的有關(guān)規(guī)定, 完成工程項目的竣工結(jié)算。3、4、5 與各分包商、供貨商合同

7、責(zé)任已經(jīng)履行完畢。項目管理目標(biāo)責(zé)任書已經(jīng)履行完畢。3、4、6 完成財務(wù)賬項的移交、資金的回收( 質(zhì)保金除外 ) 及債權(quán)債務(wù)的清理。3、4、7 協(xié)助業(yè)主完成工程項目組成固定資產(chǎn)。3、4、8 竣工資料已向公司綜合部檔案室辦妥歸檔手續(xù);3、4、9 工程技術(shù)總結(jié)已按照公司的要求完成并辦理交接手續(xù)。3、4、10 剩余物資、小型機具、周轉(zhuǎn)材料已按規(guī)定處置完畢。3、4、11 會計檔案已向公司財務(wù)科辦妥存檔手續(xù)。3、5項目部應(yīng)在滿足終結(jié)條件之日起10 日內(nèi)向公司工程管理部寫出項目部撤銷申請報告 , 公司工程管理部組織勞動人力資源部、綜合部、安質(zhì)環(huán)保部、財務(wù)會計部、機械部、物資部、工程經(jīng)濟(jì)部與審計部等職能部門工

8、程項目收尾管理辦法進(jìn)行審核 , 簽認(rèn)工程項目管理終結(jié)審核表, 由公司工程管理部據(jù)此提請公司總經(jīng)理辦公會議確定項目終結(jié), 由人力資源部下達(dá)文件撤銷項目部, 并負(fù)責(zé)對項目部人員進(jìn)行安置。工程項目由收尾階段轉(zhuǎn)入保修階段。3、6項目部自批準(zhǔn)撤銷之日起10 日內(nèi)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織將以下資料辦理歸口移交 ;3、6、1 工程質(zhì)量保修書、經(jīng)驗收單位確認(rèn)所形成的書面材料、工程承包合同及補充協(xié)議、工程技術(shù)總結(jié)、會議紀(jì)要等有關(guān)技術(shù)資料列出清單向公司工程管理部移交 , 并辦理簽字手續(xù) ;3、6、2 竣工文件及業(yè)主簽署的移交表等列出清單向公司檔案室移交,并辦理簽字手續(xù) ;3、6、3 財務(wù)會計檔案列出清單向公司財務(wù)會計部移

9、交, 并辦理簽字手續(xù) ;3、6、4 項目公章、項目財務(wù)專用章、辦公設(shè)備等列出清單, 向公司綜合部等部門移交 , 辦理簽字手續(xù) ;3、7工程項目結(jié)算、價款回收及債權(quán)債務(wù)未處理完畢且又未辦理任何符合法規(guī)手續(xù)的 , 其差額部分列入該工程項目的成本。3、8 由公司綜合部檔案室、工程管理部、財務(wù)會計部、工程經(jīng)濟(jì)部與審計部負(fù)責(zé)對項目移交的各種檔案、資料、報表、公章、財務(wù)專用章與辦公設(shè)備等妥善處理與保管。第四章工程項目保修階段管理4、1保修階段的工作內(nèi)容 :工程項目收尾管理辦法工程保修階段的管理主責(zé)部門就是公司工程管理部, 其內(nèi)容主要有 :4、1、1 組織工程質(zhì)量回訪。4、1、2 組織項目主責(zé)人 , 代表公

10、司行使原項目部的權(quán)力, 履行原項目部的義務(wù) ; 受理業(yè)主或使用單位的投訴。4、1、3 清算回收工程質(zhì)量保修金。4、2工程質(zhì)量回訪 :工程質(zhì)量回訪就是為了解顧客對已交付工程的意見與掌握工程可能存在的質(zhì)量問題的一種途徑與行為。第一次回訪在竣工驗收半年時進(jìn)行回訪, 以后每一年進(jìn)行一次回訪。此外還有遇洪水、地震等情況進(jìn)行的專項性回訪, 以及針對四新特點進(jìn)行的有針對性的回訪?；卦L形式第一次可采取走訪、座談形式, 其她可采取電話詢問、信函等形式 ;回訪結(jié)束后 , 填寫工程回訪記錄并交公司工程管理部進(jìn)行保存 ; 其她單位組織的工程回訪 , 在工作結(jié)束后必須及時填寫工程回訪記錄表 , 并上報公司工程管理部。4

11、、3工程質(zhì)量保修 :4、3、1 工程質(zhì)量保修的確定 : 通過工程質(zhì)量回訪發(fā)現(xiàn)需要實施工程保修 , 或接到使用單位的工程質(zhì)量修理通知書后, 公司工程管理部根據(jù)需保修的位置 , 通知原項目主責(zé)人到達(dá)現(xiàn)場分析判斷就是否屬于保修的范圍,最終確定保修的范圍及內(nèi)容, 并負(fù)責(zé)督促其完成保修任務(wù)。4、3、2 工程質(zhì)量保修的實施 : 保修的范圍及內(nèi)容確定后, 由原項目編制工程項目收尾管理辦法施工方案報公司工程管理部, 組織公司相關(guān)部門審核, 報業(yè)主審批通過后由原項目實施保修。4、3、3 工程質(zhì)量保修的驗收 : 保修的范圍及內(nèi)容完成后, 報業(yè)主進(jìn)行驗收 , 驗收通過后形成書面報告 , 報公司工程管理部備案。4、4

12、 工程質(zhì)量保修費用 :4、4、1 由于原施工單位未按照國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范與設(shè)計要求施工造成的質(zhì)量缺陷 , 由原施工單位實施保修并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。也可由公司另行指定施工單位負(fù)責(zé) , 費用從原原施工單位的保修金中支付, 不足部分由原施工單位撥付。4、4、2 由于設(shè)計單位、使用單位或不可抗力等原因造成的缺陷, 其維修費用由項目部與設(shè)計、業(yè)主協(xié)商按有關(guān)規(guī)定辦理, 并支付給施工單位。4、4、3 其余的由公司工程管理部與財務(wù)會計部審核后報總會計師審批,在工程項目的末次清算時列銷。4、5 工程質(zhì)量保修金的返還: 工程項目保修期滿后 , 由公司工程管理部組織 , 財務(wù)會計部與勞動人事部共同參加進(jìn)行工程質(zhì)量保修

13、金的清算。收到甲方返還的質(zhì)保金后, 資金分配方案必須由公司財務(wù)會計部批準(zhǔn), 未經(jīng)批準(zhǔn) ,不得動用。4、6公司安全質(zhì)量監(jiān)察部組織與施工單位共同完成工程創(chuàng)優(yōu)工作的各項事宜。4、7公司法律事務(wù)室協(xié)助原項目處理工程項目保修階段及之后出現(xiàn)的各種法律糾紛。4、8工程項目保修期滿由公司工程管理部組織施工單位與接管使用工程項目收尾管理辦法單位辦理相關(guān)交接手續(xù)。第五章工程項目保修期滿之后階段的管理5、1 由于工程項目的質(zhì)量就是終身負(fù)責(zé)制 , 在工程項目保修期滿之后的階段里 , 凡出現(xiàn)與項目施工質(zhì)量等相關(guān)的各項事宜 , 由公司工程管理部負(fù)責(zé)組織項目原有主要負(fù)責(zé)人、公司各相關(guān)部門參加解決。附表 : 工程項目管理終結(jié)審核表2011 年 7 月 25 日工程項目收尾管理辦法附表 :工程項目管理終結(jié)審核表項目名稱 :項目經(jīng)理 :( 簽字 )個別遺留序項目管理項目完成情況公司主管部門號內(nèi)容問題處理負(fù)責(zé)人審核簽認(rèn)情況1竣工驗收工管部交接安質(zhì)部2對業(yè)主的竣工資料交接工管部3對公司的竣工資料交接綜合部4簽訂工程安質(zhì)部質(zhì)量保修書工管部5對業(yè)主的末次驗工程經(jīng)濟(jì)部