《企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)模擬》實(shí)訓(xùn)考核體系說明模

1、-精品文檔!值得擁有！-2013-2014-1企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)模擬實(shí)訓(xùn)考核體系說明蔣 蘭一、重要說明1. 本課程性質(zhì)為實(shí)訓(xùn)課程，授課時(shí)間共計(jì)兩天，18課時(shí)。由于課程性質(zhì)特殊，授課時(shí)間短（僅兩日），且涉及實(shí)際團(tuán)隊(duì)操作與沙盤演練，100%的平時(shí)考核成績，因此沒有補(bǔ)考。2. 本課程由于課程性質(zhì)特殊，授課時(shí)間短（僅兩日），且涉及實(shí)際團(tuán)隊(duì)操作與沙盤演練，100%的平時(shí)考核成績，因此課程組原則上不接受申請實(shí)習(xí)的學(xué)生不參與上課的要求。3. 本課程涉及的學(xué)校安排實(shí)習(xí)學(xué)生的成績統(tǒng)一按教務(wù)規(guī)定處理。4. 本課程在本學(xué)期課程結(jié)束后，所有沒有參加過課堂學(xué)習(xí)的同學(xué)，只有直接轉(zhuǎn)入重修，具體重修時(shí)間以教務(wù)公布為準(zhǔn)。5. 本課程

2、不允許曠課，如曠課時(shí)間達(dá)到1課時(shí)以上者，即不能參與本堂課程的學(xué)習(xí)。6. 本課程不允許擅自調(diào)班到其他任課教師處學(xué)習(xí)，擅自調(diào)班所造成的成績?nèi)笔Ф绊懏厴I(yè)，任課教師不負(fù)責(zé)，且有權(quán)利拒絕補(bǔ)登成績。7. 本課程不允許擅自調(diào)班到任課教師的其他班級學(xué)習(xí)，確實(shí)因不可抗拒的因素需要調(diào)班學(xué)習(xí)者，必須提出書面申請，經(jīng)過任課教師的批準(zhǔn)后方可調(diào)到任課教師的其他班級學(xué)習(xí)。二、實(shí)驗(yàn)考核內(nèi)容1. 出勤，占20%。主要是針對崗位的職業(yè)道德與職業(yè)素養(yǎng)進(jìn)行考核，以每次課程的簽到表為準(zhǔn)。2. 企業(yè)模擬經(jīng)營實(shí)驗(yàn)，占30%。主要是針對企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)沙盤演練的考核，最后的競爭排名等。3. 企業(yè)模擬經(jīng)營報(bào)告，占20%。主要是針對模擬企業(yè)的經(jīng)營

3、總結(jié)，包括企業(yè)的總體模擬經(jīng)營案例總結(jié)、各職能角色的模擬經(jīng)營總結(jié)兩部分。4. 團(tuán)隊(duì)合作+其他資料，占30%。主要是考核本團(tuán)隊(duì)成員間的合作與協(xié)調(diào)，以及成員對團(tuán)隊(duì)的合作度，也包括經(jīng)營過程中的各部門所有需要提交的表格、數(shù)據(jù)等。三、實(shí)驗(yàn)考核指標(biāo)的具體說明1. 出勤考核l 以團(tuán)隊(duì)為核心進(jìn)行評價(jià)，以課時(shí)為單位計(jì)算出勤率，與小組成員個(gè)人出勤掛鉤。主要采取團(tuán)隊(duì)日常考勤與教師臨時(shí)抽查考勤相結(jié)合的方式，即組長（CEO）負(fù)責(zé)日常考勤，并作相應(yīng)的考勤記錄（由各個(gè)模擬公司設(shè)計(jì)各自公司的考勤表），與教師的學(xué)生考核表相結(jié)合考核。l 考勤表模板見后附錄。2企業(yè)模擬經(jīng)營實(shí)驗(yàn)考核-績效考核l 根據(jù)所在公司的課堂經(jīng)營綜合成績排名進(jìn)行

4、考核。l 公司模擬經(jīng)營績效總分 = 經(jīng)營合計(jì)得分40%股東權(quán)益得分60%l 其中：股東權(quán)益得分指經(jīng)營年度末最后的所有者權(quán)益數(shù)，經(jīng)營合計(jì)得分指企業(yè)經(jīng)營的綜合成績匯總l 公司經(jīng)營績效考核表見后附錄。3企業(yè)模擬經(jīng)營報(bào)告考核l 包括經(jīng)營管理報(bào)告、職能崗位報(bào)告。l 每份團(tuán)隊(duì)報(bào)告字?jǐn)?shù)均要求6000字以上，個(gè)人報(bào)告2000字以上。l 格式與畢業(yè)論文格式一致。l 以公司為單位統(tǒng)一提交，同時(shí)提交紙質(zhì)版與電子版。l 電子版提交時(shí)，命名格式為：論文文件目錄以“班級+組名”命名。4團(tuán)隊(duì)合作考核l 主要由公司的CEO評價(jià)，教師可作課堂的加分記錄項(xiàng)，并同時(shí)開展最佳CEO、最佳CFO、最佳CMO、最佳CPO等的評比工作，計(jì)

5、入個(gè)人得分項(xiàng)。l 團(tuán)隊(duì)精神考核表見后附錄。四、提交資料的要求與格式學(xué)生提交資料在課程結(jié)束后一周內(nèi)提交，提交資料包括電子版與紙質(zhì)版，由課程教學(xué)助理統(tǒng)一收集并提交，超過提交時(shí)間的直接扣總成績的40%。所有資料統(tǒng)一按以下順序提交，具體要求如下：1. 每家公司的資料統(tǒng)一裝訂成書的形式，封面必須包括以下內(nèi)容：l XX公司業(yè)務(wù)資料匯總l 注明時(shí)間l 封面形式自定2. 需要提交以下8項(xiàng)資料，分別為附錄1-8項(xiàng)：l XX公司成績考核表l XX公司成立章程l XX公司年度會議記錄l XX公司業(yè)務(wù)及會計(jì)處理資料l XX公司戰(zhàn)略管理分析研究報(bào)告l XX公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析研究報(bào)告l XX公司各職能崗位報(bào)告l XX公司經(jīng)

6、營手冊3. 提交資料包括電子版與紙質(zhì)版。電子版Word的文件命名為：周次+專業(yè)班級+公司名。4. 經(jīng)營過程中出現(xiàn)的其他資料也需要整理成冊。5. 紙質(zhì)版的每項(xiàng)附錄資料均需要獨(dú)立裝訂，左側(cè)封口。6. 紙質(zhì)版的所有附錄資料按順序擺放，提交。7. 紙質(zhì)版的附錄資料建議統(tǒng)一字體、字號、行距、打印等格式，具體如下：l 字體：宋體 l 字號：小四l 行距：1.5倍l 打?。篈4紙8. 提交資料時(shí)需要打印資料目錄。附錄1：封面+課程總成績考核表封面(自行設(shè)計(jì))xxx公司成績考核表填表人： 時(shí)間： 地點(diǎn)： 考核項(xiàng)目提交的資料（CEO完成）考核意見 (CEO 自評) 考核結(jié)果（教師評）出勤（20%）由教師、CEO

7、、HRM共同考核，并提交資料經(jīng)營績效（30%）由課堂經(jīng)營最后排名決定成績經(jīng)營報(bào)告（20%）由小組課后完成的經(jīng)營報(bào)告總結(jié)決定成績團(tuán)隊(duì)合作（10%）由CEO、HRM共同考核，各職能角色各自提交心得資料其他資料（20%）經(jīng)營過程的所有原始及過程資料教師考核意見公司合計(jì)得分xxx公司員工考勤評價(jià)表填表人： 時(shí)間： 地點(diǎn)： 姓 名 角 色 考 勤 意 見 備 注注：1.本表由CEO負(fù)責(zé)填制。 2.所有的請假事宜必須在備注中注明。 xxx公司經(jīng)營績效評價(jià)表填表人： 時(shí)間： 地點(diǎn)：經(jīng)營項(xiàng)目評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營結(jié)果說明 得分廠房A=40 B=30 C=20生產(chǎn)線手工5半自動10全自動15柔性20貸款高利貸20

8、長貸5短貸10（根據(jù)金額扣分）技術(shù)研發(fā)Crystal=20Ruby=30Saphire=40ISOISO 9000=15ISO 14000=30市場開拓區(qū)域=10國內(nèi)20亞洲30國際40市場領(lǐng)先共20個(gè)產(chǎn)品市場，每一個(gè)產(chǎn)品市場領(lǐng)先得分10經(jīng) 營 合 計(jì) 得 分公司模擬經(jīng)營績效= 經(jīng)營合計(jì)得分40% 最后一年所有者權(quán)益得分60%企業(yè)模擬經(jīng)營績效合計(jì)得分企業(yè)經(jīng)營最后排名歷年市場銷量統(tǒng)計(jì)表組名產(chǎn)品/市場BerylCrystalRubySaphire本地市場區(qū)域市場亞洲市場國際市場xxx公司經(jīng)營報(bào)告評價(jià)表填表人： 時(shí)間： 地點(diǎn)：評價(jià)指標(biāo)評價(jià)內(nèi)容評價(jià)意見評分報(bào)告格式（20%）是否統(tǒng)一是否規(guī)范報(bào)告內(nèi)容（3

9、0%）是否完整是否重點(diǎn)突出報(bào)告深度（30%）是否深刻是否有理論支撐是否有數(shù)據(jù)支撐報(bào)告完成時(shí)間（20%）是否準(zhǔn)時(shí)提交報(bào)告合計(jì)xxx公司團(tuán)隊(duì)精神考核表填表人： 時(shí)間：姓名學(xué)號職位說明及考核意見考核結(jié)果注：1.此表由公司的CEO和HRM共同考核填寫2.考核結(jié)果：分為優(yōu)秀（20%）、良好、合格、不合格等四個(gè)檔次，并根據(jù)各自的角色報(bào)告內(nèi)容按100的分值直接評分。附錄2：XX公司成立章程封面：XXX公司章程（自行定義，LOGO要體現(xiàn)出公司的特點(diǎn)）正文：請自行上網(wǎng)收集、查看公司章程的內(nèi)容與格式，但至少應(yīng)包括XXX公司基本情況、經(jīng)營理念、公司的組織機(jī)構(gòu)及職能分工、公司的經(jīng)營目標(biāo)、公司經(jīng)營的基本規(guī)范等基本內(nèi)容，

10、以及其他必要的說明。附錄3：XX公司年度會議紀(jì)要（包括起始年至最后年度的所有會議記錄。格式自擬，但必須包括以下要素，如：）XX公司的XX年度會議紀(jì)要會議時(shí)間：會議地點(diǎn)：參會人：會議議題：會議議程：一、二、（ XX 記錄）報(bào)：送：發(fā)：附錄4：XX公司業(yè)務(wù)記錄及會計(jì)處理主要記錄公司所發(fā)生的所有業(yè)務(wù)事項(xiàng)，并按照會計(jì)處理的基本流程，完成所有業(yè)務(wù)事項(xiàng)的會計(jì)處理。所需資料由團(tuán)隊(duì)自行購買。完成的會計(jì)處理資料必須符合會計(jì)的相關(guān)規(guī)則，裝訂成冊。 包括:1、 記賬憑證（分錄）2、 日記賬3、 明細(xì)賬4、 總賬5、 科目匯總表6、附錄5：XX公司各職能崗位報(bào)告（個(gè)人作業(yè)）西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院20 屆企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)崗位

11、報(bào)告公司名稱 ： （三號，仿宋，下劃線） 職 能角色： （三號，仿宋，下劃線） 學(xué) 號： （阿拉伯?dāng)?shù)字，三號，仿宋，下劃線） 姓 名： （阿拉伯?dāng)?shù)字，三號，仿宋，下劃線） 指導(dǎo)教師 ： （三號，仿宋，下劃線） 得 分 ： 年 月企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)課程組一、實(shí)訓(xùn)介紹二、職能角色的經(jīng)營過程與部門總結(jié)三、實(shí)訓(xùn)總結(jié)（一）從這門課程上得到的收獲（二）對這門課程的意見與建議附：1. XX職位說明書2. XX職位年度計(jì)劃與年度總結(jié)3. XX職位經(jīng)營過程中產(chǎn)生的其他資料（按各自負(fù)責(zé)的部門與崗位提交不同的資料，包括合同類、表格類），具體如下：01總經(jīng)理歷年任務(wù)清單，歷年的戰(zhàn)略決策及經(jīng)營計(jì)劃， 02市場總監(jiān)-廣告投標(biāo)單

12、匯總，歷年的公司市場銷售分析02信息總監(jiān)-公司所有業(yè)務(wù)記錄，歷年的市場信息整理與分析（有表）03財(cái)務(wù)會計(jì)-歷年的公司業(yè)務(wù)及會計(jì)處理的相關(guān)資料03財(cái)務(wù)經(jīng)理-歷年的報(bào)表匯總（現(xiàn)金預(yù)算表、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、綜合費(fèi)用明細(xì)表）04采購-購買合同及所有單據(jù)匯總表04生產(chǎn)-歷年的生產(chǎn)表格匯總表（生產(chǎn)計(jì)劃表、產(chǎn)能規(guī)劃表、原材料匯總表等）05人力-歷年的員工績效考核方案，XX員工績效考核總結(jié)（分角色按不同年度考核）05人力-XX年度員工績效考核表附錄6：XX公司經(jīng)營管理分析（團(tuán)隊(duì)作業(yè)）西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院20 屆企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)戰(zhàn)略管理分析報(bào)告公司名稱 ： （三號，仿宋，下劃線） CEO姓名： （三號，仿宋，下劃

13、線） CEO學(xué)號： （阿拉伯?dāng)?shù)字，三號，仿宋，下劃線） CEO電話： （阿拉伯?dāng)?shù)字，三號，仿宋，下劃線） 指導(dǎo)教師 ： （三號，仿宋，下劃線） 得 分 ： 年 月企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)課程組摘 要主要為對本課程報(bào)告的說明，同時(shí)注明小組成員的姓名及分工。（格式如下）姓名 CEO 所負(fù)責(zé)論文部分的說明。目 錄要求：自動生成目錄。（正文：嚴(yán)格按照畢業(yè)論文的內(nèi)容及格式要求撰寫，字號為小四號，宋體。文中圖表要小一號字。）一、實(shí)訓(xùn)介紹二、XXX公司經(jīng)營簡介三、XXX公司經(jīng)營管理分析（一）XXX公司戰(zhàn)略分析（包括如戰(zhàn)略環(huán)境的分析，如SWOT分析、波特五力分析、識別核心競爭力；戰(zhàn)略目標(biāo)的選擇；戰(zhàn)略實(shí)施過程及成果的分析內(nèi)

14、容。）（二）XXX公司市場營銷管理分析（包括：市場開拓分析、產(chǎn)品研發(fā)分析、廣告投入產(chǎn)出比分析、市場占有率分析等內(nèi)容。）（三）XXX公司生產(chǎn)管理分析（包括：生產(chǎn)線選擇、產(chǎn)能分析等內(nèi)容。）（四）XXX公司財(cái)務(wù)管理分析（包括：財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、籌資與投資分析等內(nèi)容，概要說明即可，具體見公司的財(cái)務(wù)報(bào)表分析。）四、XXX公司經(jīng)營總結(jié)分析（一）XXX公司經(jīng)營的成功之處（二）XXX公司經(jīng)營目前存在的問題（三）XXX公司后期經(jīng)營建議五、總結(jié)參考文獻(xiàn)1高市，王曉霜，宣勝瑾.ERP沙盤實(shí)戰(zhàn)教程M。大連：東北財(cái)經(jīng)出版社，2008.2于燕.財(cái)務(wù)比率分析的局限性及對策探討J.商場現(xiàn)代化，2005，(7).附錄7：XX公司財(cái)

15、務(wù)報(bào)表分析（團(tuán)隊(duì)作業(yè)）西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院20 屆企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告公司名稱 ： （三號，仿宋，下劃線） CFO姓名： （三號，仿宋，下劃線） CFO學(xué)號： （阿拉伯?dāng)?shù)字，三號，仿宋，下劃線） CFO電話： （阿拉伯?dāng)?shù)字，三號，仿宋，下劃線） 指導(dǎo)教師 ： （三號，仿宋，下劃線） 得 分 ： 年 月企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)課程組 課程報(bào)告原創(chuàng)性及知識產(chǎn)權(quán)聲明本公司鄭重聲明：所呈交的課程報(bào)告是在導(dǎo)師的指導(dǎo)下取得的成果。對本報(bào)告的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。因本報(bào)告引起的法律結(jié)果完全由本公司承擔(dān)。本報(bào)告成果歸西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院所有。特此聲明。CFO簽名：CFO專業(yè)：CF

16、O學(xué)號：_年_月_日摘 要主要為對本次課程報(bào)告的說明，注明小組成員的姓名及分工。（格式如下）姓名 CFO 所負(fù)責(zé)論文部分的說明。目 錄要求：自動生成目錄。正文嚴(yán)格按照畢業(yè)論文的內(nèi)容及格式要求撰寫公司的財(cái)務(wù)報(bào)表分析，運(yùn)用所學(xué)的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表分析的知識，包括報(bào)表內(nèi)容分析、報(bào)表指標(biāo)分析、杜邦分析，字?jǐn)?shù)6000字以上，字號為小四號，宋體。文中圖表要小一號字。附錄8：公司年度經(jīng)營手冊起始年 實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營任務(wù)清單每年年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果） 支付廣告費(fèi) 登記銷售訂單 每個(gè)季度： 一季度 二季度 三季度 四季度申請短期貸款/更新短期貸款/短款還本付息 （20M）更新應(yīng)付款/歸還

17、應(yīng)付款 更新原料訂單/原材料入庫 下原料訂單 更新生產(chǎn)/完工入庫 投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線 開始下一批生產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)投資 更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn) 按訂單交貨 支付行政管理費(fèi)用 每年年末：申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息 支付設(shè)備維修費(fèi) 支付租金（或購買建筑） 折舊 新市場開拓投資 /ISO資格認(rèn)證投資 關(guān)賬 年度經(jīng)營計(jì)劃時(shí)間計(jì) 劃 內(nèi) 容一季度營銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)三季度營銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)年底現(xiàn)金預(yù)算表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣生產(chǎn)線(+)變賣原料(+)變賣廠房(+)應(yīng)收款到期(+)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（

18、短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金改造費(fèi)生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)用利息（長期貸款）支付到期長期貸款維修費(fèi)費(fèi)用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款訂單統(tǒng)計(jì)表項(xiàng) 目合 計(jì)市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利商品銷售統(tǒng)計(jì)表產(chǎn) 品數(shù) 量銷售金額成 本毛 利BerylCrystalRubySapphire合 計(jì) 組間交易明細(xì)表序 號交易時(shí)間買/賣交易內(nèi)容交易數(shù)量交易金額備 注綜合費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng) 目金 額備 注（填寫相應(yīng)的內(nèi)容）廣告費(fèi)行政管理產(chǎn)品研發(fā)設(shè)備改造費(fèi)設(shè)備維修費(fèi)廠房租金市場開拓ISO認(rèn)證其他合 計(jì) 現(xiàn)金流量表單位名稱： 單位：百萬

19、項(xiàng)目1234 應(yīng)收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購支付現(xiàn)金成品采購支付現(xiàn)金改造費(fèi)生產(chǎn)線投資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)長期貸款及利息維修費(fèi)租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額利潤表單位名稱： 單位：百萬項(xiàng)目去 年今 年 一、銷售收入40減：成本17二、毛利23減：綜合費(fèi)用8折舊4財(cái)務(wù)凈損益1三、營業(yè)利潤10 加：營業(yè)外凈收益0四、利潤總額10減：所得稅3五、凈利潤7資產(chǎn)負(fù)債表單位名稱： 單位：百萬資 產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年

20、初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)債 應(yīng)收帳款 應(yīng)付帳款 原材料 應(yīng)交稅金 產(chǎn)成品 長期負(fù)債 在制品流動資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益： 土地建筑原價(jià) 股東資本 機(jī)器設(shè)備凈值 以前年度利潤在建工程 當(dāng)年凈利潤固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)第一年 實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營任務(wù)清單年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果） 支付廣告費(fèi) 登記銷售訂單 每個(gè)季度： 一季度 二季度 三季度 四季度申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息 更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款 更新原料訂單/原材料入庫 下原料訂單 更新生產(chǎn)/完工入庫 投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線 開始下一批生產(chǎn)

21、產(chǎn)品研發(fā)投資 更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn) 按訂單交貨 支付行政管理費(fèi)用 每年年末：申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息 支付設(shè)備維修費(fèi) 支付租金（或購買建筑） 折舊 新市場開拓投資 /ISO資格認(rèn)證投資 關(guān)賬 年度經(jīng)營計(jì)劃時(shí)間計(jì) 劃 內(nèi) 容一季度營銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)三季度營銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)年底產(chǎn)能預(yù)估表生產(chǎn)線（類型）產(chǎn)品1季度 2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)線（類型）項(xiàng)目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃2產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃3產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃4產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃5產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃6產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃7產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃8產(chǎn)

22、出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)能合計(jì)BerylCrystalRubySapphire物料需求原材料需求原材料采購采購計(jì)劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計(jì)現(xiàn)金預(yù)算表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣生產(chǎn)線(+)變賣原料(+)變賣廠房(+)應(yīng)收款到期(+)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金改造費(fèi)生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)用利息（長期貸款）支付到期長期貸款維修費(fèi)費(fèi)用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款訂單統(tǒng)計(jì)表項(xiàng) 目合 計(jì)市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利商品銷售統(tǒng)計(jì)表產(chǎn) 品數(shù) 量銷售金額成

23、本毛 利BerylCrystalRubySapphire合 計(jì) 組間交易明細(xì)表序 號交易時(shí)間買/賣交易內(nèi)容交易數(shù)量交易金額備 注綜合費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng) 目金 額備 注（填寫相應(yīng)的內(nèi)容）廣告費(fèi)行政管理產(chǎn)品研發(fā)設(shè)備改造費(fèi)設(shè)備維修費(fèi)廠房租金市場開拓ISO認(rèn)證其他合 計(jì) 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目1234 應(yīng)收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購支付現(xiàn)金成品采購支付現(xiàn)金改造費(fèi)生產(chǎn)線投資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)長期貸款及利息維修費(fèi)租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)

24、金余額利潤表單位名稱： 單位：百萬項(xiàng)目去 年今 年 一、銷售收入減：成本二、毛利減：綜合費(fèi)用折舊財(cái)務(wù)凈損益三、營業(yè)利潤 加：營業(yè)外凈收益四、利潤總額減：所得稅五、凈利潤資產(chǎn)負(fù)債表單位名稱： 單位：百萬資 產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)債 應(yīng)收帳款 應(yīng)付帳款 原材料 應(yīng)交稅金 產(chǎn)成品 長期負(fù)債 在制品流動資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益： 土地建筑原價(jià) 股東資本 機(jī)器設(shè)備凈值 以前年度利潤在建工程 當(dāng)年凈利潤固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)第二年 實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營任務(wù)清單年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果） 支付廣告費(fèi)

25、 登記銷售訂單 每個(gè)季度： 一季度 二季度 三季度 四季度申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息 更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款 更新原料訂單/原材料入庫 下原料訂單 更新生產(chǎn)/完工入庫 投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線 開始下一批生產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)投資 更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn) 按訂單交貨 支付行政管理費(fèi)用 每年年末：申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息 支付設(shè)備維修費(fèi) 支付租金（或購買建筑） 折舊 新市場開拓投資 /ISO資格認(rèn)證投資 關(guān)賬 年度經(jīng)營計(jì)劃時(shí)間計(jì) 劃 內(nèi) 容一季度營銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)三季度營銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)年底產(chǎn)能預(yù)估表生產(chǎn)線

26、（類型）產(chǎn)品1季度 2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)線（類型）項(xiàng)目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃2產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃3產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃4產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃5產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃6產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃7產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃8產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)能合計(jì)BerylCrystalRubySapphire物料需求原材料需求原材料采購采購計(jì)劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計(jì)現(xiàn)金預(yù)算表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣生產(chǎn)線(+)變賣原料(+)變賣廠房(+)應(yīng)收款到期(+)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金改造費(fèi)生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)

27、投資支付行政管理費(fèi)用利息（長期貸款）支付到期長期貸款維修費(fèi)費(fèi)用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款訂單統(tǒng)計(jì)表項(xiàng) 目合 計(jì)市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利商品銷售統(tǒng)計(jì)表產(chǎn) 品數(shù) 量銷售金額成 本毛 利BerylCrystalRubySapphire合 計(jì) 組間交易明細(xì)表序 號交易時(shí)間買/賣交易內(nèi)容交易數(shù)量交易金額備 注綜合費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng) 目金 額備 注（填寫相應(yīng)的內(nèi)容）廣告費(fèi)行政管理產(chǎn)品研發(fā)設(shè)備改造費(fèi)設(shè)備維修費(fèi)廠房租金市場開拓ISO認(rèn)證其他合 計(jì) 現(xiàn)金流量表單位名稱： 單位：百萬項(xiàng)目1234 應(yīng)收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)