海爾地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

1、1. 目的 為保證集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高集團(tuán)的管理效率和效果，特制定本管理制度。在經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃管理過程中，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，逐級(jí)檢查、考核，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，確保集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)。2. 適用范圍適用于集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理工作。3. 術(shù)語和定義3.1 總裁辦公會(huì)： 總裁辦公室會(huì)議是集團(tuán)最高行政會(huì)議， 研究并決策集團(tuán)董事會(huì)授權(quán)范 圍內(nèi)的各項(xiàng)工作?？偛棉k公會(huì)議內(nèi)容主要有：集團(tuán)公司重大經(jīng)營(yíng)決策，經(jīng)營(yíng)方針的制 定，及可行性研究方案（報(bào)告）審查；集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人員配備變動(dòng)、高層 及重要崗位的人事變動(dòng)；集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法及財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，整體發(fā) 展計(jì)劃的審定；檢查、落實(shí)和部署階段性工作。4. 組織4.

2、1 總裁辦公會(huì)是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)， 負(fù)責(zé)指導(dǎo)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制， 對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃進(jìn)行綜合平衡，監(jiān)督、評(píng)估考核集團(tuán)總部各部門、區(qū)域公司、項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的 執(zhí)行。4.2 集團(tuán)企業(yè)管理中心是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)建立集團(tuán)計(jì)劃管理體系；組 織和協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門、區(qū)域公司、項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制工作，并監(jiān)督實(shí)施；檢查、 督促集團(tuán)各部門、區(qū)域公司、項(xiàng)目公司日常工作計(jì)劃（主要包括月度、季度計(jì)劃）的 完成。4.3 企業(yè)管理中心以季度（或半年度）為單位考察各單位的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況，并提 出改進(jìn)控制措施。規(guī)劃設(shè)計(jì)部職責(zé)5. 工作內(nèi)容5.1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定5.1.2 集團(tuán)董事會(huì)根據(jù)集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，確定

3、全集團(tuán)的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和短期 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)指 1 年以上，通常為 3-5 年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，偏重于未來的發(fā)展 方向和投資原則等。短期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)指年度計(jì)劃。5.1.3 集團(tuán)總裁辦公會(huì)按照集團(tuán)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和短期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定集團(tuán)的長(zhǎng)期經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃和短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，上報(bào)集團(tuán)董事會(huì)，經(jīng)批準(zhǔn)后作為集團(tuán)具體工作開展和考核的 依據(jù)。5.1.4 集團(tuán)總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)于每年年底之前分解經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)到各部門、區(qū)域公 司、項(xiàng)目公司，并與各相關(guān)負(fù)責(zé)人簽訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)責(zé)任書。5.1.5 集團(tuán)總部各部門、區(qū)域公司、項(xiàng)目公司應(yīng)按照責(zé)任書中的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理目 標(biāo)，制定本單位的年度、季度、月度工作計(jì)劃。5.1.5.1 投資發(fā)展部門確定

4、投資發(fā)展工作安排，包括土地儲(chǔ)備計(jì)劃、規(guī)劃調(diào)整、 報(bào)建、預(yù)售證、國(guó)土證、房屋測(cè)量、驗(yàn)收、確權(quán)等手續(xù)的辦理。5.1.5.2 工程管理部門根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)，確定工程建設(shè)計(jì)劃，包括新開工、在建 及完工的單位工程計(jì)劃，達(dá)到預(yù)售進(jìn)度和交樓時(shí)間的工程計(jì)劃，以及相應(yīng)月度、年度 資金需求計(jì)劃。該工程計(jì)劃包括土建安裝工程，也包括環(huán)境、道路、配套設(shè)施、外水、 外電、銷售部、樣板房等所有的工程。為各相關(guān)部門工作安排提供參考依據(jù)。5.1.5.3 研發(fā)設(shè)計(jì)部門根據(jù)工程建設(shè)和開發(fā)計(jì)劃確定規(guī)劃、研發(fā)、設(shè)計(jì)的工作計(jì) 劃。5.1.5.4 財(cái)務(wù)部門根據(jù)資金來源、資金需求和資金缺口，確定融資工作計(jì)劃及其 他財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。5.1.5.

5、5 成本管理部門根據(jù)工程建設(shè)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確定物料采購(gòu)及工程施工招 標(biāo)計(jì)劃。5.1.5.6 營(yíng)銷部門根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)，制定出住宅、商鋪、車位等的具體營(yíng)銷計(jì) 劃。5.1.5.7 其他相關(guān)職能部門根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及以上各部門工作計(jì)劃，編制本部門的 工作計(jì)劃。5.1.5.8 各區(qū)域公司、項(xiàng)目公司根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制本項(xiàng)目的工作計(jì)劃。5.1.6 各單位的年度、 季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須按規(guī)定時(shí)間報(bào)送集團(tuán)企業(yè)管理中 心。其中年度和季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃交總裁辦公會(huì)進(jìn)行綜合平衡，獲得批準(zhǔn)方可后實(shí)施，月 度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)企業(yè)管理中心備案。年度計(jì)劃報(bào)送時(shí)間為前一年度 10月 31日前，季度 計(jì)劃報(bào)送時(shí)間為本季度提前 15天，月

6、度計(jì)劃報(bào)送時(shí)間為本月提前 7 天。5.1.7 集團(tuán)總部各部門、區(qū)域公司、項(xiàng)目公司應(yīng)將月度工作計(jì)劃逐級(jí)分解、落實(shí) 到每個(gè)工作崗位和個(gè)人，制定各個(gè)崗位和個(gè)人的工作計(jì)劃。5.1.8 各項(xiàng)工作計(jì)劃應(yīng)量化、細(xì)致，以明確責(zé)任，便于跟蹤落實(shí)和考核。5.2 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行5.2.1 經(jīng)簽訂及批準(zhǔn)的工作計(jì)劃具有強(qiáng)制執(zhí)行力，各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。5.2.2 每個(gè)員工應(yīng)清楚本單位和本人的目標(biāo)及工作計(jì)劃，以此作為工作的指導(dǎo)。 通過各級(jí)員工工作計(jì)劃的完成，促使集團(tuán)總部各部門、區(qū)域公司、項(xiàng)目公司及全集團(tuán) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)的完成。5.2.3 各單位應(yīng)通過生產(chǎn)調(diào)度會(huì)將各工作的具體計(jì)劃進(jìn)行相互知會(huì)，以統(tǒng)籌整合 資源，促進(jìn)工作順利開展。

7、5.3 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的控制5.3.1 集團(tuán)各層級(jí)應(yīng)對(duì)本級(jí)及下一層級(jí)的管理目標(biāo)及計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)進(jìn)行監(jiān) 控，以此實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.3.2 集團(tuán)總部每月召開例會(huì)，會(huì)上各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)匯報(bào)本單位工作計(jì)劃的執(zhí)行 情況。各單位負(fù)責(zé)人須按規(guī)定時(shí)間提交月度報(bào)告、季度報(bào)告、年度總結(jié)。月度報(bào)告提 交時(shí)間為下月 5 日前，季度報(bào)告提交時(shí)間為下季度 15日前（第 4 季度報(bào)告與年度總結(jié) 共同提交），年度總結(jié)提交時(shí)間為當(dāng)年 12 月 31 日前。5.3.3 在必要時(shí)，集團(tuán)總部可派員對(duì)各區(qū)域公司的管理目標(biāo)和工作計(jì)劃的執(zhí)行情 況進(jìn)行不定期抽查。區(qū)域公司可派員對(duì)各項(xiàng)目公司的管理目標(biāo)和工作計(jì)劃的執(zhí)行情況 進(jìn)行不定期抽

8、查。抽查方式包括實(shí)地檢查、報(bào)表跟蹤等。5.3.4 關(guān)鍵點(diǎn)控制原則：對(duì)管理目標(biāo)的控制應(yīng)有所側(cè)重，根據(jù)單位主要職能選擇 關(guān)鍵控制點(diǎn)，以此保證控制的效果及提高控制的效率。5.3.5 反饋原則：各單位應(yīng)就管理目標(biāo)及計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)溝 通和反饋，以及時(shí)調(diào)整工作思路和工作方法。5.3.6 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一經(jīng)簽訂及批準(zhǔn)不得擅自變更。如確實(shí)需要變更的，必須上 報(bào)集團(tuán)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)。重大調(diào)整須報(bào)董事會(huì)商議批準(zhǔn)。5.4 檢查與考核5.4.1 集團(tuán)企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告公司計(jì)劃的執(zhí)行情況，形成書面 記錄。5.4.2 集團(tuán)總部各部門、 區(qū)域公司、項(xiàng)目公司每月以書面形式報(bào)告一次計(jì)劃任務(wù) 的完成情況。特殊事項(xiàng)需要縮短報(bào)告周期的，由總裁辦公會(huì)決定。5.4.3 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)采取有效措 施予以解決，以保證計(jì)劃的順利完成。5.4.4 檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)