xx公司聚乙烯（PE）申請報告

1、xx公司關(guān)于聚乙烯（PE）項目申請報告一、項目提出的理由聚乙烯（PE）具有優(yōu)良的加工性能和使用性能，是合成樹脂中應(yīng)用最廣泛的品種。根據(jù)分子量大小不同可將聚乙烯分為低密度聚乙烯（LDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）及中密度聚乙烯（MDPE）。按照應(yīng)用場景來劃分，最主要的兩個消費領(lǐng)域就是薄膜和管材，分別占到聚乙烯總消費量的52%和11%。此外聚乙烯還可以通過吹塑制成中空容器，如瓶、罐及工業(yè)用槽等，或是注射成型制造各種盆、桶、籃、簍、筐等日用雜品和家具等。此外，聚乙烯還可用于制造電線電纜的包覆材料和合成紙?？梢哉f聚乙烯的應(yīng)用領(lǐng)域涉及到人們生活中的方方面面。聚乙烯需求穩(wěn)

2、定增長。聚乙烯需求多在終端消費和運輸包裝環(huán)節(jié)，其需求的增長與整體經(jīng)濟(jì)形勢的發(fā)展關(guān)系較大，基本維持著高于國內(nèi)GDP的增長速度。作為五大合成樹脂之首，2019年我國表觀消費量高達(dá)3403萬噸，同比增長14.70%，過去十年間CAGR高達(dá)8.2%。隨著城市化發(fā)展建設(shè)對塑料建材管材需求增加、農(nóng)用薄膜及各種食品、紡織品和工業(yè)品包裝業(yè)的發(fā)展以及廢舊塑料進(jìn)口禁令影響，未來我國聚乙烯需求預(yù)計將保持高速增長。若按照7%需求增速估計，每年新增需求將超238萬噸。2019年我國聚乙烯(PE)的進(jìn)口量為1666.43萬噸，同比2018年增長約18.82%，進(jìn)口依存度繼續(xù)增長至49%。其中，低密度聚乙烯(LDPE)的進(jìn)

3、口量約占總進(jìn)口量的20.89%，高密度聚乙烯(HDPE)的進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的47.97%，線型低密度聚乙烯(LLDPE)的進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的31.14%。HDPE和LLDPE的進(jìn)口量增長較快，且進(jìn)口替代空間最大。HDPE具有強度好、韌性好、剛性好的優(yōu)良性能特點，且耐腐蝕、防水防潮、耐熱耐寒，因而在吹塑、注塑和管材中有著重要的應(yīng)用。伴隨著以塑代鋼、以塑代木等行業(yè)趨勢的形成，HDPE作為高性能的聚乙烯材料未來將會加快對傳統(tǒng)材料的替代。而LDPE作為農(nóng)用、包裝薄膜的主要材料，在機械強度、隔熱隔濕性能、耐腐蝕性上都不如LLDPE，因而近幾年來LLDPE的市場需求保持快速增長，逐漸吞食LDPE的一些

4、市場份額。近幾年隨著我國城鎮(zhèn)化步伐加快，市政管道建設(shè)項目不斷增加。未來幾年城鎮(zhèn)供、排水，燃?xì)夤艿溃约俺鞘械叵码娏?、通訊護(hù)套管道等市政用塑料管道仍將成為近幾年發(fā)展重點，將帶動HDPE的需求快速增長。HDPE在我國聚乙烯市場需求占比在47%左右，2019年我國產(chǎn)量達(dá)到745萬噸，預(yù)計未來將成為主要的聚乙烯類型。在美國，加拿大，西歐和日本等成熟經(jīng)濟(jì)體中，LLDPE已經(jīng)對LDPE實現(xiàn)了較高程度的替代。在我國這樣的發(fā)展中國家，LLDPE的應(yīng)用正在逐漸滲透。近幾年來我國LDPE產(chǎn)量不斷下降，而LLDPE的產(chǎn)量則不斷攀升就是極好的證明。商品聚合物的消費與經(jīng)濟(jì)增長直接相關(guān)，全球范圍內(nèi)聚乙烯的總增長率一直高于

5、GDP增速。隨著發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的重要性提升和聚乙烯需求的發(fā)展，全球范圍內(nèi)HDPE和LLDPE需求預(yù)計將以4.1和5.0的復(fù)合年增長率增長。HDPE和LLDPE國內(nèi)進(jìn)口替代空間較大，高端產(chǎn)品市場需求旺盛。油價暴跌恐澆滅煤/甲醇制乙烯投資熱情。我國中西部地區(qū)煤價較低，即便是在國際油價暴跌的2016年，煤化工依然保持了較高的利潤率。主要原因在于彼時油價雖低，但乙烯行業(yè)位于景氣上行周期，下游烯烴產(chǎn)品需求旺盛價格得以維持。而今年在新冠疫情的影響之下，油價暴跌的同時需求不振，導(dǎo)致國際市場上乙烯價格最低跌至331美元/噸。即便是按照180元/噸的最低原料煤成本來計算，國內(nèi)的煤制乙烯也是處于虧損當(dāng)中。過去市場有

6、缺口時，煤制烯烴在55美元/桶油價水平之上具有經(jīng)濟(jì)效益。而今隨著國內(nèi)乙烯行業(yè)產(chǎn)能的擴張，煤制烯烴能否抵住沿海和海外大規(guī)模低成本的產(chǎn)能沖擊將成為眾多煤化工企業(yè)決策者需要思考的問題。未來的煤化工項目投資熱情或有所減退，規(guī)劃和在建項目的不確定性也會增加。產(chǎn)能擴張帶動聚乙烯價格中樞下移。2018年底以來，聚乙烯價格隨著原油價格下跌逐步進(jìn)入下行通道。以LLDPE為例，今年在新冠疫情的影響之下，原油價格一度跌破20美元/桶，LLDPE期貨結(jié)算價格也創(chuàng)下5455元/噸新低，甚至比2008年金融危機期間的最低點還要少近500元/噸。中長期來看，原油價格回暖是確定性事件，聚乙烯價格也將隨著下游需求恢復(fù)而逐步回升

7、。但是考慮到國內(nèi)（聚）乙烯行業(yè)的產(chǎn)能擴張，短期內(nèi)聚乙烯行業(yè)將面臨著激烈的成本和市場競爭，尤其是后發(fā)的民營煉化及烷烴裂解產(chǎn)能成本顯著降低。預(yù)計未來兩三年內(nèi)聚乙烯價格中樞相較于2018年的高點將會下移1500-2000元/噸，HDPE/LLDPE的價格中樞預(yù)計在9800/9000元/噸左右。二、項目名稱及性質(zhì)項目名稱：聚乙烯（PE）項目項目性質(zhì)：新建項目聯(lián)系人：梁xx三、項目承辦單位公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)

8、能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。四、項目建設(shè)原則1、堅持融合發(fā)展。推進(jìn)業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進(jìn)信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。2、加強引導(dǎo)，市場推動。完善法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范產(chǎn)業(yè)市場主體行為，建立公平的市

9、場環(huán)境；綜合運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟(jì)手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，激發(fā)企業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力。3、因地制宜，特色發(fā)展。緊密結(jié)合區(qū)域發(fā)展要素條件，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，圍繞核心產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)培育龍頭企業(yè)，形成各具特色、差異發(fā)展的發(fā)展新格局。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案（一）項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約235畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（二）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx聚乙烯（PE）的經(jīng)營能力。（三）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積314424.92，其中：生產(chǎn)工程195917

10、.56，倉儲工程56914.78，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施29881.61，公共工程31710.97。六、發(fā)展思路以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為發(fā)展主線；以質(zhì)量效率型、集約增長型為主要發(fā)展方式；以創(chuàng)新驅(qū)動為主要發(fā)展途徑。促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)總體保持中高速增長，產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益全面提升。七、建設(shè)周期項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。八、投資規(guī)劃方案（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資96907.07萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。1、工程費用工程建設(shè)費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包

11、括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、其他前期工作費用，合計83789.94萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為38931.21萬元。（2）設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運雜費進(jìn)行估算。本期項目設(shè)備購置費為42137.54萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為2721.19萬元。2、工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為11205.91萬元。3、預(yù)備費本期項目預(yù)備費為1911.22萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，

12、本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款54637.12萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息2677.21萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為27282.37萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資126866

13、.65萬元，其中：建設(shè)投資96907.07萬元，占項目總投資的76.38%；建設(shè)期利息2677.21萬元，占項目總投資的2.11%；流動資金27282.37萬元，占項目總投資的21.50%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資126866.65萬元，其中申請銀行長期貸款54637.12萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財務(wù)指標(biāo)分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達(dá)產(chǎn)后每年營業(yè)收入246000.00萬元，綜合總成本費用188488.17萬元，稅金及附加1330.37萬元，凈利潤42136.10萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率25.96%，財務(wù)凈現(xiàn)值72548.30萬元，全部投資回收期5.52年。本期項目具有較強的財務(wù)盈

14、利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上評價是完全可行的。十、保障措施(一)增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力引導(dǎo)企業(yè)發(fā)揮其創(chuàng)新主體作用，加大自主研發(fā)的力度。推動企業(yè)技術(shù)中心、工程中心和行業(yè)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟建設(shè)，提高研發(fā)投入水平，加強重點領(lǐng)域核心技術(shù)和共性技術(shù)攻關(guān)。積極引導(dǎo)市場新需求，挖掘行業(yè)發(fā)展新空間。構(gòu)建科技創(chuàng)新體系，建立產(chǎn)學(xué)研結(jié)合機制和產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟，研究解決產(chǎn)業(yè)的共性技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)難題，增強產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力。依靠經(jīng)營管理創(chuàng)新，提升行業(yè)、企業(yè)的運營水平，規(guī)范市場競爭秩序，提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)整體協(xié)同能力和整體競爭力。(二)加強規(guī)劃監(jiān)管引導(dǎo)建立和健全產(chǎn)業(yè)管理體系和研究協(xié)作體系，完善規(guī)

15、劃和公布制度。編制具有科學(xué)性、前瞻性、指導(dǎo)性和實用性的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，并重視產(chǎn)業(yè)規(guī)劃對產(chǎn)業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)作用，規(guī)范有序的開展各項產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目。項目單位要依據(jù)規(guī)劃，合理安排各年度產(chǎn)業(yè)建設(shè)計劃，堅持產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，建設(shè)結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、協(xié)調(diào)的產(chǎn)業(yè)體系。(三)加強統(tǒng)籌協(xié)同推進(jìn)遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，充分發(fā)揮市場需求導(dǎo)向作用和資源配置的決定性作用，突出企業(yè)開展集成創(chuàng)新、工程應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)化與試點示范的主體地位，調(diào)動企業(yè)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的積極性和內(nèi)生動力，制定適合企業(yè)實際情況的產(chǎn)業(yè)整體方案，大力實施智能化改造升級，大幅提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平。加快轉(zhuǎn)變部門職能，強化對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)推動，針對制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸和薄弱環(huán)節(jié)

16、，加強戰(zhàn)略性謀劃和前瞻性部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門、大專院校、科研院所、中介機構(gòu)和廣大企業(yè)等各方優(yōu)勢資源，協(xié)同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用38931.2142137.542721.1983789.9489.97%1.1建筑工程費38931.2138931.2141.80%1.2設(shè)備購置費42137.5442137.5445.25%1.3安裝工程費2721.192721.192.92%2固定資產(chǎn)其他費用4751.864751.865.10%3預(yù)備費1911.221911.222.05%3.1基本預(yù)備費996.31

17、996.311.07%3.2漲價預(yù)備費914.91914.910.98%4建設(shè)期利息2677.212677.212.87%5固定資產(chǎn)投資93130.23100.00%6固定資產(chǎn)投資合計93130.23100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資126866.65100.00%1.1建設(shè)投資96907.0776.38%1.1.1工程費用83789.9466.05%1.1.1.1建筑工程費38931.2130.69%1.1.1.2設(shè)備購置費42137.5433.21%1.1.1.3安裝工程費2721.192.14%1.1.2工程建設(shè)其他費用11205.918.83%1

18、.1.2.1土地出讓金6454.055.09%1.1.2.2其他前期費用4751.863.75%1.2.3預(yù)備費1911.221.51%1.2.3.1基本預(yù)備費996.310.79%1.2.3.2漲價預(yù)備費914.910.72%1.2建設(shè)期利息2677.212.11%1.3流動資金27282.3721.50%綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.00113374.71120933.02151166.28151166.28151166.28151166.28151166.28151166.282工資及福利費0.

19、008681.518681.518681.518681.518681.518681.518681.518681.513修理費0.002323.442323.442323.442323.442323.442323.442323.442323.444其他費用0.0018376.6918376.6918376.6918376.6918376.6918376.6918376.6918376.694.1其他制造費用0.001683.931683.931683.931683.931683.931683.931683.931683.934.2其他管理費用0.001337.061337.061337.0613

20、37.061337.061337.061337.061337.064.3其他營業(yè)費用0.0015355.7015355.7015355.7015355.7015355.7015355.7015355.7015355.705經(jīng)營成本0.00142756.35150314.66180547.92180547.92180547.92180547.92180547.92180547.926折舊費0.005133.955133.955133.955133.955133.955133.955133.955133.957攤銷費0.00129.08129.08129.08129.08129.08129.081

21、29.08129.088利息支出0.002677.222677.222677.222677.222677.222677.222677.222677.229總成本費用0.00150696.60158254.91188488.17188488.17188488.17188488.17188488.17188488.179.1其中：固定成本0.0028640.3828640.3828640.3828640.3828640.3828640.3828640.3828640.389.2可變成本0.00122056.22129614.53159847.79159847.79159847.79159847.79159847.79159847.79項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.00184500.00196800.00246000.00246000.00246000.00246000.00246000.00NaN1.1營業(yè)收入0.000.00184500.00196800.00246000.00246000.00246000.00246000.00246000.00246000.001.2補貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出48453.5448453.54164327.6915286