最新計劃財務(wù)處工作總結(jié)精選

1、 專業(yè)報告樣本 / Professional report sample 編號： 計劃財務(wù)處工作總結(jié)The Short-Term Results Report By Individuals Or Institutions At Regular Or Irregular Times, Including Analysis, Synthesis, Innovation, Etc, Will Eventually Achieve Good Planning For The Future.報告人：XXXX日期：二 年 月 日計劃財務(wù)處工作總結(jié)溫馨提示：本報告文件應(yīng)用在個人或機(jī)構(gòu)組織在定時或不定時情況下

2、進(jìn)行的近期成果匯報，表達(dá)方式以敘述、說明為主，內(nèi)容包含分析，綜合，新意，重點(diǎn)等，最終實(shí)現(xiàn)對未來的良好規(guī)劃。文檔下載完成后可以直接編輯，請根據(jù)自己的需求進(jìn)行套用。20xx年是集團(tuán)公司對研究院實(shí)行新的撥款機(jī)制推行第一年, 預(yù)算管理、項(xiàng)目管理、財務(wù)管理、考核辦法都發(fā)生了根本的變化。計劃財務(wù)處緊緊圍繞研究院整體戰(zhàn)略目標(biāo), 從我院運(yùn)營和發(fā)展的需要出發(fā), 將長遠(yuǎn)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整和近期重點(diǎn)工作相結(jié)合, 由預(yù)算編制的改變開始, 從源頭研究, 加快構(gòu)建新的財務(wù)管理體系, 加快完善相關(guān)的業(yè)務(wù)流程體系, 加快培養(yǎng)財務(wù)人員的適應(yīng)能力, 努力提升基礎(chǔ)建設(shè)、管理創(chuàng)新、價值創(chuàng)造、風(fēng)險管控和決策支持五種能力, 各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序推進(jìn),

3、 有效保障了我院的資金安全和協(xié)調(diào)運(yùn)行, 全面完成各項(xiàng)業(yè)績考核指標(biāo), 安全保密工作實(shí)現(xiàn)“四零”目標(biāo), 財務(wù)工作的廣度和深度不斷拓展, 職能作用日漸凸顯。一、20xx年財務(wù)重點(diǎn)工作完成情況（一）大力拓展資金流通渠道, 資金保障能力顯著增強(qiáng)。撥款機(jī)制的轉(zhuǎn)變, 股份、集團(tuán)課題經(jīng)費(fèi)由原來的單一項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的下?lián)? 改變成分類別、多渠道下?lián)? 資金落實(shí)工作十分重要。在研究院統(tǒng)一協(xié)調(diào)下, 在全體財務(wù)人員共同努力下, 計財處積極有效開展資金渠道通暢、快捷保障工作。既要注重橫向協(xié)調(diào), 努力推進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算與業(yè)務(wù)預(yù)算有機(jī)融合一體化管理；又要注重縱向協(xié)調(diào), 堅(jiān)持上下結(jié)合, 明確各項(xiàng)目的直接經(jīng)費(fèi)與間接經(jīng)費(fèi)的合理分配, 發(fā)揮財

4、務(wù)工作整體優(yōu)勢；還要注重內(nèi)外協(xié)調(diào), 積極宣貫, 營造有利于可持續(xù)發(fā)展的資金流通渠道, 實(shí)現(xiàn)最大財務(wù)協(xié)同效應(yīng), 各項(xiàng)資金基本落實(shí)到位, 間接經(jīng)費(fèi)分?jǐn)偙壤侠碛行? 完成全年經(jīng)費(fèi)業(yè)績指標(biāo)。1全院經(jīng)濟(jì)活動平穩(wěn)運(yùn)行, 總體質(zhì)量符合內(nèi)控要求。劃未下達(dá)的情況下, 基本上保證了時間過半任務(wù)過半。物業(yè)部全年考核利潤萬元, 實(shí)際完成萬*元；離退休全年考核的支出數(shù)為萬元, 實(shí)際支出萬元；（二）發(fā)揮預(yù)算導(dǎo)向作用, 精細(xì)化管理不斷推進(jìn)。根據(jù)預(yù)算管理部關(guān)于在勘探院進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算政策調(diào)整試點(diǎn)的通知（油預(yù)算【20xx】181號）中對20xx年預(yù)算編制的總體要求, 以及院領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示精神, 為積極適應(yīng)總部對研究院經(jīng)費(fèi)撥款方式

5、的改變, 以“全面、合理、從緊”為指導(dǎo)的大院一體化管理思路, 本著“確保職工薪酬、確保機(jī)構(gòu)運(yùn)行、確?？蒲羞\(yùn)維、確保生活條件”為原則, 編制了20xx年度實(shí)施預(yù)算, 并分解到位。為積極應(yīng)對今年資金緊張形勢, 計財處協(xié)同各單位, 采取有效措施, 嚴(yán)控超預(yù)算支出, 減少各項(xiàng)資金占用, 進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)外業(yè)務(wù)結(jié)算流程, 做到既要滿足我院目前科研生產(chǎn)運(yùn)行的需要, 又要保證預(yù)算全面高效執(zhí)行, 預(yù)算導(dǎo)向作用得到發(fā)揮, 并為新的撥款機(jī)制下資金的運(yùn)行積累經(jīng)驗(yàn)。按照總部統(tǒng)一要求和研究院的工作部署, 對資金透支管理的具體實(shí)施進(jìn)行了討論和講解, 并與當(dāng)?shù)毓ど蹄y行進(jìn)行協(xié)商, 對“*”及“*”開設(shè)了收入賬戶, 已經(jīng)總部批復(fù)實(shí)

6、施。同時, 配合法規(guī)處完成“*”資質(zhì)的申請和批復(fù), 并完成相關(guān)稅務(wù)登記證的注冊, 以及開戶銀行許可證相關(guān)信息的變更, 為重新梳理院里的業(yè)務(wù)范圍提供了依據(jù)和保障。為保證合署辦公的高效運(yùn)行, 與研究院相關(guān)職能部門討論研究, 制定了*合署辦公運(yùn)行方案, 并根據(jù)合署辦公業(yè)務(wù)和內(nèi)控要求, 進(jìn)行了相關(guān)業(yè)務(wù)整合、科室調(diào)整和崗位輪換, 同時對重大專項(xiàng)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了培訓(xùn), 為下一步礦區(qū)服務(wù)業(yè)務(wù)的整合打下基礎(chǔ)。以強(qiáng)化“三基”工作為契機(jī), 以完善的配套政策、環(huán)境為保障, 樹立“大財務(wù)”觀念, 把精細(xì)化財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)的每個細(xì)節(jié)。從外協(xié)項(xiàng)目的統(tǒng)一管理, 到會議服務(wù)公司準(zhǔn)入規(guī)范；從20xx年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行季度分析,

7、到科研項(xiàng)目實(shí)時跟蹤, 用精細(xì)化控制、精細(xì)化核算、精細(xì)化分析, 確保精細(xì)化財務(wù)管理的落實(shí), 初步探索出一條行之有效的途徑, 即“模式化管理, 規(guī)范化實(shí)施”, 內(nèi)控體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn), 風(fēng)險管控能力持續(xù)增強(qiáng)。（三）專項(xiàng)工作有序推進(jìn), 財務(wù)管理向前延伸, 切實(shí)維護(hù)我院整體利益。按照*年安全保密委員會擴(kuò)大會議精神, 落實(shí)了計財處的網(wǎng)格化安全監(jiān)督管理責(zé)任, 確定了定期檢查、不定期抽查的制度, 建立了責(zé)任人檢查登記簿, 確保檢查有跡, 責(zé)任到位。根據(jù)集團(tuán)公司、股份公司及研究院轉(zhuǎn)發(fā)的（國資委下發(fā)的）關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)特殊資金（資產(chǎn)）管理的通知, 計財處結(jié)合實(shí)際, 對xx類“特殊資金（資產(chǎn)）”管理工作進(jìn)行了調(diào)查和

8、總結(jié)（包括各類保險基金、黨費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及維修基金）, 確保了“特殊資金”管理的規(guī)范。根據(jù)研究院關(guān)于加強(qiáng)發(fā)票真?zhèn)巫R別的通知要求, 廊坊分院也結(jié)合實(shí)際下發(fā)了關(guān)于加強(qiáng)發(fā)票真?zhèn)巫R別的通知, 進(jìn)行了普及性講解, 明確了核查金額的起點(diǎn), 有效地減少發(fā)票真?zhèn)蔚娘L(fēng)險。按照股份公司、研究院整體部署, 完成了我院內(nèi)控測試及檢查工作, 以內(nèi)控促管理, 重新審慎各項(xiàng)工作, 明確內(nèi)控建設(shè)不是一勞永逸的, 它是一個循環(huán)往復(fù)、持續(xù)提升的過程, 要對每年的內(nèi)控測試賦予新的內(nèi)涵, 始終保持內(nèi)控建設(shè)的指引作用和保障作用。在保障各專項(xiàng)工作推進(jìn)的同時, 以專項(xiàng)工作為切入點(diǎn), 組織協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)流程的整體優(yōu)化, 發(fā)揮業(yè)務(wù)職能作用, 切實(shí)解

9、決實(shí)際問題, 把階段性解決問題與建立規(guī)范、思想?yún)R報專題高效的長效機(jī)制結(jié)合起來, 財務(wù)管理向業(yè)務(wù)延伸, 切實(shí)維護(hù)了我院整體利益。（四）國家項(xiàng)目集中管理成效顯著, 有效支持項(xiàng)目研究的進(jìn)程。今年是重大專項(xiàng)合署辦公的第一年, 我們統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一政策, 整體優(yōu)勢得到發(fā)揮, 會計信息質(zhì)量得到提升, 財務(wù)數(shù)據(jù)分析逐步深入, 重要財務(wù)事項(xiàng)管控、協(xié)同力度明顯加強(qiáng)。根據(jù)研究院的統(tǒng)一部署, 在國家項(xiàng)目中從物資采購、會議等方面進(jìn)行自查, 并上報各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的“無違規(guī)違紀(jì)的承諾書”, 以此為抓手, 進(jìn)一步明確了重大專項(xiàng)物資采購、會議結(jié)算、勞務(wù)費(fèi)支付流程。按照國家重大專項(xiàng)推進(jìn)會的要求, 按周通報、按月發(fā)

10、放各項(xiàng)目執(zhí)行情況, 并在例會后開展現(xiàn)場集中辦公, 集中審核, 加大我院承擔(dān)的國家重大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度, 為研究進(jìn)度的匹配打下基礎(chǔ)。按照研究院統(tǒng)一要求, 完成了*承擔(dān)的五個項(xiàng)目所有級次【項(xiàng)目-課題-任務(wù)】的“十二五”國家重大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20xx年度的決算, 并提交*會計事務(wù)所進(jìn)行了審計, 項(xiàng)目全部通過審核, 獲得由蔣總批示的“中央部門決算工作獎勵”。為方便國家重大專項(xiàng)項(xiàng)目人員快速辦理中國農(nóng)業(yè)銀行“金穗借記卡”, 計財處集中辦理, 為保證及時在研究院責(zé)任中心核算提供了便利。按照20xx年計財處年度培訓(xùn)安排, 協(xié)同各職能部門（科技處、法規(guī)處、人事處、物資裝備處）舉辦了“重大專項(xiàng)流程規(guī)范講解及科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算

11、編制要求”培訓(xùn), 就重大專項(xiàng)預(yù)算編制、執(zhí)行、物資采購、合同管理及勞務(wù)費(fèi)支付進(jìn)行了重點(diǎn)講解, 本次培訓(xùn)是首次擴(kuò)大到聯(lián)合單位的培訓(xùn), 填補(bǔ)了對聯(lián)合單位管理的空白, 成效顯著。結(jié)合*實(shí)際, 以指南卡的形式明確了重大專項(xiàng)xx項(xiàng)明細(xì)的支出要求、業(yè)務(wù)結(jié)算流程、需要使用的表單及資金審核程序, 從而使國家重大專項(xiàng)資金的運(yùn)行操作依據(jù)性強(qiáng), 簡便順暢。我院*和*所分別承擔(dān)了國家*關(guān)鍵技術(shù)研究和“973項(xiàng)目”*基礎(chǔ)研究, 按照要求, 積極配合科研所完成了從項(xiàng)目級到課題級的經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制培訓(xùn)和編制, 及時保證了科研單位國家項(xiàng)目的申請, 973項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算核減率不到7%, 創(chuàng)我院國家項(xiàng)目核減率最低。按照科技處的通知, 配

12、合完成由科技部重大專項(xiàng)辦公室、科技部科技評估中心、中科院等單位評估專家組成的“*”對我院承擔(dān)的油氣開發(fā)專項(xiàng)項(xiàng)目*的評估檢查, 得到一致認(rèn)同和好評。（五）積極應(yīng)對復(fù)雜稅收局面, 有效溝通協(xié)調(diào), 合理規(guī)避了稅收風(fēng)險。20xx年*作為河北省重點(diǎn)稅源稽查單位, 同時, 廊坊市萬莊地稅分局被撤銷, 所有業(yè)務(wù)全部合并到廣陽地稅第二分局, 辦理業(yè)務(wù)不僅要跑市里, 非常不方便, 還要適應(yīng)新的納稅要求, 在確?；A(chǔ)工作及時到位的同時, 加強(qiáng)了稅務(wù)內(nèi)部監(jiān)管和學(xué)習(xí), 增強(qiáng)了溝通和協(xié)調(diào)。按照廊坊市地稅局的通知, 以人事處erp薪酬管理信息系統(tǒng)為基礎(chǔ), 準(zhǔn)確及時地完成了20xx年xx萬元以上納稅申報工作, 做到數(shù)據(jù)精確

13、, 申報無誤, 上報及時。按照稅務(wù)管理要求, 我們聘請了廊坊嘉誠稅務(wù)師事務(wù)所對“*”和“*”進(jìn)行年度企業(yè)所得稅匯繳清算的審計, 取得鑒定報告。財政部62號文廢止了關(guān)于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新有關(guān)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的通知, 原執(zhí)行的30萬元以下的科研設(shè)備一次性計提折舊計入項(xiàng)目成本的稅收優(yōu)惠政策被取消。我們與研究院一起, 研究新的業(yè)務(wù)處理辦法, 最大可能地保證所得稅優(yōu)勢。認(rèn)真學(xué)習(xí)關(guān)于研發(fā)支出加計扣除項(xiàng)目的篩選, 明確八個方面可加計扣除的研究開發(fā)費(fèi)的范圍, 從項(xiàng)目立項(xiàng)時就其屬性予以確認(rèn), 加計扣除科學(xué)、有據(jù)。隨著稅收改革的深化, 越來越多的地區(qū)和行業(yè)納入營業(yè)稅改征增值稅的范圍, 而且是大勢所趨。根據(jù)河北省地方稅

14、務(wù)局下發(fā)的關(guān)于開展交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改征增值稅調(diào)研的通知, 我們在認(rèn)真研究“營改增”的特點(diǎn), 分析其利弊, 以20xx年度所繳納的營業(yè)稅為基礎(chǔ), 測算改增值稅后的納稅情況變化, 為下一步納稅籌劃打下基礎(chǔ)。稅務(wù)稽查加強(qiáng)了對重點(diǎn)稅源企業(yè)的稅收征管, 頻繁的稅務(wù)檢查則加大了納稅風(fēng)險。因此, 開展稅收風(fēng)險控制與管理已成當(dāng)務(wù)之急。我們加大了稅務(wù)知識的學(xué)習(xí)力度和關(guān)注, 引入風(fēng)險管理理念, 倡導(dǎo)基于稅收風(fēng)險控制的納稅籌劃思想, 并且加強(qiáng)了與中介組織合作, 增加稅收政策與咨詢, 使全院的納稅數(shù)額與我院成長保持一致, 并努力確保納稅的穩(wěn)定性, 以樹立良好的企業(yè)形象。（六）以審計檢查為切入點(diǎn), 徹底

15、堵塞漏洞、修補(bǔ)短板。配合*, 完成對承擔(dān)的“十一五”863計劃*課題的驗(yàn)收審計。通過審計, 我們加大了對國家項(xiàng)目863、973課題級的管理力度, 審核、審批與重大專項(xiàng)課題保持一致, 并對863前瞻性項(xiàng)目與973基礎(chǔ)學(xué)科項(xiàng)目的特點(diǎn)進(jìn)行了分析, 為我院國家項(xiàng)目的管理積累了經(jīng)驗(yàn)。按照研究院的要求, 配合審計部門完成對*領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。離任審計已經(jīng)成為我院加強(qiáng)管理的常態(tài)化手段, 它一方面補(bǔ)充了單位階段性經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的統(tǒng)計和總結(jié), 另一方面為下一階段的工作開展提供了第一手資料, 廉潔從政, 自我約束得到有效的驗(yàn)證評價。良好的體制機(jī)制和相應(yīng)的制度是開展好各項(xiàng)工作的保證。通過審計, 我們不僅是查找目

16、前存在的問題, 更重要的是通過這些問題幫助我們提升管理, 把問題的整改和管理的提升結(jié)合起來, 以審計檢查為切入點(diǎn), 徹底堵塞漏洞、修補(bǔ)短板, 確保我院體制、機(jī)制、制度建設(shè)的良性完善。（七）資金管理平臺有效融合erp、fmis, 實(shí)現(xiàn)從管理資金向資金管理的根本轉(zhuǎn)變。通過一年的磨合, 資金管理平臺、erp、fmis在*得到了有效的融合, 實(shí)現(xiàn)了財務(wù)管理的整體性、獲取信息的時效性及信息服務(wù)的規(guī)范性。科研模塊的上線, 填補(bǔ)了*科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理的空缺, 邁出了項(xiàng)目管理的第一步。我們積極配合, 同步應(yīng)用, 在項(xiàng)目預(yù)算控制的基礎(chǔ)上, 提出了對項(xiàng)目全方位、全周期、全過程的控制, 同時需要科研人員、科研管理部門

17、、財務(wù)部門三方聯(lián)動的改進(jìn)設(shè)想, 進(jìn)一步輔助和完善科研模塊, 從原來依托制度、流程的人為管理資金改變?yōu)橐劳邢到y(tǒng)運(yùn)行的資金管理, 為財務(wù)管理提供更廣闊的發(fā)展空間。（八）完善固定資產(chǎn)過程管理, 強(qiáng)化應(yīng)收賬款的事中控制。20xx年, 我們在*資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)一步完善的基礎(chǔ)上, 加強(qiáng)了固定資產(chǎn)管理與財務(wù)業(yè)務(wù)處理的時效性, 明確資產(chǎn)的分類, 核算渠道及業(yè)務(wù)處理方式, 資產(chǎn)管理流程更加清晰。定期召開資產(chǎn)報廢處置小組會, 及時對已經(jīng)報廢需要處置的資產(chǎn)進(jìn)行方案討論, 特別對煤改氣后無法再使用的剩余煤、鍋爐進(jìn)行專項(xiàng)處置, 并履行了相關(guān)手續(xù)；同時, 在研究院規(guī)定的處置權(quán)限內(nèi), 明確了*處置權(quán)限、審批流程和處置辦法, 以規(guī)

18、范資產(chǎn)處置程序, 提高效率, 完善過程控制。與研究院協(xié)同, 加強(qiáng)了清欠力度, 認(rèn)真分析了應(yīng)收賬款的負(fù)面影響, 減少壞賬出現(xiàn)幾率, 減少對項(xiàng)目周期的滯后, 減少經(jīng)營收入夸大的水分, 減少資金使用效率的降低, 增加了應(yīng)收賬款的事中控制, 嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易規(guī)定, 協(xié)調(diào)性、規(guī)范性、執(zhí)行力得到加強(qiáng)。（九）加強(qiáng)財務(wù)隊(duì)伍管理與職業(yè)道德教育, 推進(jìn)國際化隊(duì)伍培訓(xùn)工程, 財務(wù)人員綜合素質(zhì)不斷提升。企業(yè)文化是企業(yè)的一種柔性管理方式, 存在于員工的無意識行動中, 卻是提升凝聚力、執(zhí)行力、變革力和創(chuàng)新力的源泉, 推動企業(yè)快速健康發(fā)展的動力。針對近兩年財務(wù)人員變動大, 新增員工的增加, 財務(wù)隊(duì)伍的管理和職業(yè)道德的教育是

19、迫在眉睫的問題。我們在合理安排科室工作的同時, 加大了對新進(jìn)員工的培養(yǎng), 指定專門的指導(dǎo)老師, 定期各崗位學(xué)習(xí)和考核。強(qiáng)化科室建設(shè), 完善科室長周日志和月處務(wù)會制度, 及時溝通各科室業(yè)務(wù)意見, 解決工作具體問題, 培養(yǎng)各科室協(xié)同工作的能力, 最大限度地提升計財處基層管理水平。努力構(gòu)建計財處特色的企業(yè)文化, 增加溫馨關(guān)懷和交流, 以奉獻(xiàn)精神和人生價值觀為指引, 使其真正能夠“內(nèi)化于心、固化于制、外化于行”。我們在每年一次的核算員培訓(xùn)中增添了新的元素, 宣講新政策的同時, 針對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理中的問題重溫科研項(xiàng)目預(yù)算與執(zhí)行辦法, 并增加了流程的固化規(guī)范要求, 對新的財務(wù)系統(tǒng)上線的改變和“營改增”的特點(diǎn)

20、分別進(jìn)行了講解, 隨堂的考試增加了培訓(xùn)的實(shí)用性, 使核算員培訓(xùn)成效凸出。推進(jìn)國際化隊(duì)伍培訓(xùn)工程, 在加強(qiáng)外文學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上, 增加專業(yè)學(xué)習(xí)的安排, 讓新進(jìn)員工講解新的政策, 解析新辦法, 對最新國際財務(wù)動向, 進(jìn)行討論和研究, 通過探索實(shí)踐企業(yè)文化建設(shè), 激勵全體財務(wù)人員上下思進(jìn)、人心思干, 計財處工作面貌正發(fā)生著深刻的變化, 自身建設(shè)得到了跨越式發(fā)展。二、存在的主要問題在總結(jié)成績的同時, 也應(yīng)該清楚地看到, 我們的工作還存在一些不足：科研模塊的延伸開發(fā)進(jìn)度有待提高；國家項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度與研究進(jìn)度的匹配有待加強(qiáng)；科研項(xiàng)目從預(yù)算到執(zhí)行的操作有待完善；“營改增”的研究有待推進(jìn)；“模式化管理, 規(guī)范

21、化實(shí)施”有待進(jìn)一步落實(shí)。三、這一年工作思路集團(tuán)公司“十二五”財務(wù)工作整體規(guī)劃已很明晰, 20XX年各項(xiàng)具體工作任務(wù)已很明確。我們將在前期取得的成績和經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上, 按照研究院的整體部署, 圍繞我院中心工作, 加強(qiáng)總部、研究院與其他院所、油田的協(xié)調(diào)配合, 優(yōu)化、細(xì)化工作流程, 不斷提升財務(wù)報告質(zhì)量, 為我院科研生產(chǎn)工作保駕護(hù)航, 繼續(xù)保持對工作細(xì)節(jié)的高度重視, 努力做好以下幾方面的工作：（一）按照總部和研究院統(tǒng)一要求, 完成大司庫的平穩(wěn)上線和集中報銷信息平臺的應(yīng)用。大司庫的上線, 是對資金的統(tǒng)一規(guī)范管理, 是實(shí)施全過程的管控, 既要保持財務(wù)狀況良好和資金渠道的暢通, 又要有效防范財務(wù)風(fēng)險, 它將會

22、對我們資金流動的有效性、業(yè)務(wù)相關(guān)性提出更新的要求；同樣, 集中報銷信息平臺的應(yīng)用, 更是高度的管控集中、統(tǒng)一的表現(xiàn), 它將實(shí)現(xiàn)費(fèi)用項(xiàng)目、管控流程、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)四大要求的統(tǒng)一, 從資金運(yùn)行起點(diǎn)到資金結(jié)算完成的全過程標(biāo)準(zhǔn)化控制, 是對模式化業(yè)務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的更高要求。作為我院管理信息化進(jìn)程中的重要一項(xiàng)內(nèi)容, 我們在保證平穩(wěn)上線應(yīng)用的同時, 更要關(guān)注其為我院財務(wù)管理帶來的巨大的管理提升和經(jīng)濟(jì)效益, 并要充分認(rèn)識系統(tǒng)自身的特點(diǎn)所帶來的風(fēng)險。系統(tǒng)環(huán)境下, 財務(wù)管理正由原封閉型管理向開放型轉(zhuǎn)變, 由原有行政方式的管理向以資金為紐帶的科學(xué)管理轉(zhuǎn)變, 由原有靜態(tài)管理向動態(tài)管理轉(zhuǎn)變。因此構(gòu)建新的責(zé)任會計

23、管理體系, 推動管理向縱深化、科學(xué)化方向發(fā)展, 是當(dāng)務(wù)之急。（二）為構(gòu)建先進(jìn)的財務(wù)管理體系, 探索“模式化管理、規(guī)范化實(shí)施”的財務(wù)資金管理運(yùn)動機(jī)制。大司庫、集中報銷平臺的應(yīng)用, 以其現(xiàn)代化的管理思想和管理手段, 對我們內(nèi)部資源和外部資源進(jìn)行有效整合, 為推進(jìn)財務(wù)管理的高效化, 我們應(yīng)建立有利于我院發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施目標(biāo)和有利于我院風(fēng)險的防控及運(yùn)營效率的提高, 保證財務(wù)職能的有效發(fā)揮的管理模式, 實(shí)現(xiàn)管理制度化、行為標(biāo)準(zhǔn)化、業(yè)務(wù)流程化、記錄表單化、運(yùn)轉(zhuǎn)常態(tài)化的規(guī)范實(shí)施。（三）推進(jìn)“科研模塊”進(jìn)一步研發(fā)。根據(jù)科研單位項(xiàng)目管理的需要, 為真正實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理和高效實(shí)時分析, 需要對“科研模塊”進(jìn)行深度

24、針對性開發(fā), 主要是解決統(tǒng)馭收入科目, 保證撥款憑證直接生成資金到位數(shù), 改變目前人工維護(hù)的現(xiàn)狀, 直接形成項(xiàng)目所需的二維收支余額表, 同時完善web查詢分級控制的應(yīng)用, 整合現(xiàn)用的項(xiàng)目管理平臺、項(xiàng)目預(yù)算控制、科研經(jīng)費(fèi)管理系統(tǒng), 保障科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全方位、全周期、全過程的可控運(yùn)行。（四）加強(qiáng)固定資產(chǎn)的檔案管理, 完善過程監(jiān)管。定期、不定期對使用部門的資產(chǎn)進(jìn)行檔案確認(rèn), 實(shí)時掌握資產(chǎn)管理責(zé)任和使用現(xiàn)狀、在用價值, 對技術(shù)含量高、價值較高的資產(chǎn)進(jìn)行單個固定資產(chǎn)的精細(xì)化管理。固定資產(chǎn)運(yùn)作的各個環(huán)節(jié)都要具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)程序。從購置論證到預(yù)算審批；從資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到報廢處置, 投入使用的資產(chǎn)要按要求進(jìn)行全周期監(jiān)管。杜絕損害固定資產(chǎn)壽命的行為, 科學(xué)反映新舊程度、原值及凈值等, 使固定資產(chǎn)損耗能得以補(bǔ)償, 刷新管理意識和管理觀念, 從根本上保證固定資產(chǎn)管理的高效和科學(xué)。（五）健全應(yīng)收賬款的全周期管理。應(yīng)當(dāng)建立健全大額應(yīng)收賬款申報制度, 按清欠要求, 嚴(yán)格控制額度。強(qiáng)化應(yīng)收賬款日常管理, 建立客戶信用檔案, 明確應(yīng)收賬款清收責(zé)任, 規(guī)范合同款和經(jīng)營操作, 注重合同約束。加強(qiáng)應(yīng)收賬款事后控制, 提醒付款到期日, 催促付款, 完善應(yīng)收賬款跟蹤管理, 快速識別應(yīng)收賬款的逾期風(fēng)險, 選擇有效的追討手段, 發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用, 應(yīng)收賬款“軟性”管理得到強(qiáng)化。（六）努力提高各級財務(wù)人員整體素質(zhì)。有為