集團(tuán)審批流程

1、.世茂企業(yè)管理公司授權(quán)審批流程一、審批流程(一) 總則1、 根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度和世茂集團(tuán)授權(quán)審批權(quán)限表制定。2、 本辦法是關(guān)于世茂集團(tuán)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作時(shí)審批權(quán)限的流程。（二）、合同簽署審批1.合同范圍：包括大修理改造合同、電梯維保合同、消防維保、租賃合同、固定資產(chǎn)采購(gòu)合同、酒店供應(yīng)品及各公司售賣(mài)品批量采購(gòu)合同等。2.合同的審批流程：申請(qǐng)人部門(mén)經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理中心總裁財(cái)務(wù)中心總裁執(zhí)行董事董事長(zhǎng)3.合同簽署權(quán)限：l 新報(bào)合同：主要合同的內(nèi)容，包括合作單位選擇、計(jì)價(jià)、付款、結(jié)算方式等，經(jīng)辦部門(mén)需在公司招投標(biāo)小組會(huì)上提前上報(bào)，經(jīng)會(huì)議討論決定。之后以合同審批單形式批準(zhǔn)確定，填寫(xiě)合同審批單上報(bào)新合同，后附

2、合同原件（或樣板）及相關(guān)呈批件復(fù)印件。 金額2萬(wàn)元含以下或已經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的合同，審批至管理中心總裁；金額2萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下或已經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的合同，審批至執(zhí)行董事；金額5萬(wàn)元及以上上報(bào)的合同，審批至董事長(zhǎng)。l 補(bǔ)充協(xié)議及結(jié)算協(xié)議：原合同執(zhí)行過(guò)程中金額變更，或結(jié)算金額與原合同有差異，需重新進(jìn)行審批并簽訂補(bǔ)充或結(jié)算協(xié)議。重大合同變更或結(jié)算，按新合同審批權(quán)限審批。（三）、合同類付款審批1.合同類付款：已簽署的合同（含補(bǔ)充、結(jié)算協(xié)議）及呈批件項(xiàng)下的付款。2.審批流程：申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理中心總裁財(cái)務(wù)中心總裁執(zhí)行董事董事長(zhǎng)1. 審批權(quán)限：l 單筆金額低于5萬(wàn)元（含），審批至管理中心總裁

3、；l 單筆金額高于5萬(wàn)元，審批至董事長(zhǎng).（四）、固定資產(chǎn)購(gòu)置審批1.固定資產(chǎn)支出列入年度預(yù)算，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.未列入年度預(yù)算的固定資產(chǎn)支出，由經(jīng)辦部門(mén)申請(qǐng)，審批權(quán)限如下：1萬(wàn)元（含），審批至管理中心總裁后執(zhí)行；1萬(wàn)元至5萬(wàn)元（含）,審批至執(zhí)行董事后執(zhí)行；5萬(wàn)元以上由董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。（五）、物資采購(gòu)類（日常）審批1.物資采購(gòu)：包括各公司及各項(xiàng)目辦公用品、工程用品、零星售賣(mài)品等。2.審批流程：申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)中心總裁管理中心總裁執(zhí)行董事董事長(zhǎng) 3.審批權(quán)限1萬(wàn)元（含），審批至管理中心總裁后執(zhí)行；1萬(wàn)元至2萬(wàn)元（含）,審批至執(zhí)行董事后執(zhí)行；2萬(wàn)元以上由董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。（六）

4、、日常費(fèi)用類報(bào)銷審批1.日常費(fèi)用報(bào)銷：包括各項(xiàng)稅費(fèi)、社保費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)、水電費(fèi)、制冷費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)傭金、布草洗滌費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、垃圾費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、郵費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、軟件維護(hù)費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)等。2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批流程:申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)中心總裁管理中心總裁執(zhí)行董事董事長(zhǎng)3.其他日常費(fèi)用審批流程：申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)中心總裁管理中心總裁執(zhí)行董事董事長(zhǎng)3.日常報(bào)銷具體分類、辦法及權(quán)限：i. 業(yè)務(wù)招待：實(shí)行年度預(yù)算內(nèi)報(bào)銷制度，同時(shí)業(yè)務(wù)招待前報(bào)備財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人和管理中心負(fù)責(zé)人，每年年初制定業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。每月底財(cái)務(wù)中心根據(jù)報(bào)銷情況，統(tǒng)計(jì)已用

5、額度。業(yè)務(wù)招待需按規(guī)定填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單，根據(jù)業(yè)務(wù)招待單報(bào)銷費(fèi)用或領(lǐng)取物品。ii. 交通費(fèi)：根據(jù)公司制定的交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。iii. 差旅費(fèi)。出差前申請(qǐng)差旅4. 審批權(quán)限0.5萬(wàn)元（含），審批至管理中心總裁后執(zhí)行；0.5萬(wàn)元至2萬(wàn)元（含）,審批至執(zhí)行董事后執(zhí)行；2萬(wàn)元以上由董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。董事長(zhǎng)審批月度資金計(jì)劃，超計(jì)劃的單獨(dú)審批。（七）、壞賬核銷及審批1.企業(yè)壞賬處理申請(qǐng)：是對(duì)企業(yè)確定無(wú)法收回的應(yīng)收賬款的處理申請(qǐng)。須報(bào)告：對(duì)方單位、金額、造成原因、產(chǎn)生時(shí)間、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、處置意見(jiàn)。 2.審批流程：申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)中心總裁管理中心總裁執(zhí)行董事董事長(zhǎng)3. 審批權(quán)限：0

6、.2萬(wàn)元（含），審批至管理中心總裁后執(zhí)行；0.2萬(wàn)元至1萬(wàn)元（含）,審批至執(zhí)行董事后執(zhí)行；1萬(wàn)元以上由董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。（八）、不良資產(chǎn)處置申請(qǐng)授權(quán)及審批1.不良資產(chǎn)處置申請(qǐng)：是對(duì)盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢的物資，以及壞賬損失等資產(chǎn)的處置申請(qǐng)。須報(bào)告：不良資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、造成原因、產(chǎn)生時(shí)間、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、處置意見(jiàn)以及以后避免產(chǎn)生不良資產(chǎn)的措施。2.審批權(quán)限及流程：不良資產(chǎn)處置需報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（九）、日常文件及工作聯(lián)系單審批1.公司日常文件：l 公司各部門(mén)不涉及金額、重大事項(xiàng)的日常業(yè)務(wù)文件，需上報(bào)管理中心總裁審批。審批流程為：經(jīng)辦人項(xiàng)目公司總經(jīng)理管理中心總裁或：經(jīng)辦人項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)財(cái)

7、務(wù)中心總裁（財(cái)務(wù)中心內(nèi)部文件）l 公司各部門(mén)涉及金額、重大事項(xiàng)及公司層面的公函、報(bào)告等文件，需上報(bào)董事長(zhǎng)審批。審批流程為：申請(qǐng)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理中心總裁財(cái)務(wù)中心總裁特殊事項(xiàng)由管理中心總裁請(qǐng)示執(zhí)行董事/董事長(zhǎng)2.工作聯(lián)系單：用于處理部門(mén)間重要文件傳遞或需協(xié)調(diào)解決的事宜。l 各公司間必須先經(jīng)過(guò)溝通，仍協(xié)調(diào)不動(dòng)或無(wú)法解決的事宜，方才上報(bào)工作聯(lián)系單。此類事項(xiàng)報(bào)至管理中心總裁及財(cái)務(wù)中心總裁（涉及資金）簽署意見(jiàn)以協(xié)調(diào)解決。l 各公司間需傳遞或?qū)徍说闹匾募商顚?xiě)工作聯(lián)系單，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后反饋并存檔。l 發(fā)文部門(mén)為工作聯(lián)系單事項(xiàng)第一責(zé)任部門(mén)，必須跟蹤該事項(xiàng)，保證完全解決。3. 工作聯(lián)系單審批流程

8、：經(jīng)辦人部門(mén)經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理中心備案及涉及資金的財(cái)務(wù)中心備案（部門(mén)間溝通后仍協(xié)調(diào)不動(dòng)或無(wú)法解決的事宜，上報(bào)董事長(zhǎng)）對(duì)方部門(mén)反饋意見(jiàn)（十）、對(duì)外投資審批2. 對(duì)外投資：包括項(xiàng)目投資，收購(gòu)公司股權(quán)，成立子公司、分公司等。3. 審批權(quán)限及流程：所有對(duì)外投資，均需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，公司形成董事會(huì)決議后執(zhí)行。（十一）、資產(chǎn)抵押審批1.資產(chǎn)抵押申請(qǐng)：為向銀行借款，以公司資產(chǎn)抵押為條件的申請(qǐng)。須編制預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表，預(yù)測(cè)公司對(duì)資金的需求，說(shuō)明抵押物內(nèi)容、數(shù)量、金額，以及抵押期等，向董事會(huì)報(bào)告。2.審批權(quán)限及流程：所有資產(chǎn)抵押行為需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（十二）、銀行資金審批1.銀行借款申請(qǐng)：預(yù)測(cè)公司對(duì)資金的需求，說(shuō)明借款用途、累計(jì)借款額、利率及利息方法、借款期、借款方式、借款條件等，向董事會(huì)報(bào)告。2.審批權(quán)限及流程：所有銀行借款由董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（十三）、對(duì)外資